• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 3 065 0 3 065 1 922 0 1 922 1 939 0 1 939 3 048 0 3 048
20202 41 576 15 922 57 498 857 716 117 995 975 711 854 766 99 353 954 119 44 526 34 564 79 090
20208 9 497 0 9 497 16 000 0 16 000 19 343 0 19 343 6 154 0 6 154
20209 24 227 0 24 227 553 796 4 731 558 527 569 038 3 946 572 984 8 985 785 9 770
30102 25 882 0 25 882 7 414 467 0 7 414 467 7 383 056 0 7 383 056 57 293 0 57 293
30110 11 807 932 12 739 9 394 318 822 328 216 10 974 318 181 329 155 10 227 1 573 11 800
30202 54 240 0 54 240 0 0 0 193 0 193 54 047 0 54 047
30204 13 282 0 13 282 352 0 352 0 0 0 13 634 0 13 634
30221 0 0 0 583 500 317 493 900 993 583 500 317 493 900 993 0 0 0
30233 23 0 23 17 935 136 18 071 17 923 136 18 059 35 0 35
30402 252 3 665 3 917 1 063 098 1 380 202 2 443 300 1 062 671 1 381 540 2 444 211 679 2 327 3 006
30404 0 0 0 808 300 0 808 300 808 300 0 808 300 0 0 0
30409 0 0 0 320 168 0 320 168 320 168 0 320 168 0 0 0
30602 1 895 808 2 703 0 43 43 1 27 28 1 894 824 2 718
32002 0 0 0 606 000 0 606 000 542 000 0 542 000 64 000 0 64 000
32003 30 000 0 30 000 208 000 0 208 000 238 000 0 238 000 0 0 0
32201 0 2 486 2 486 902 131 1 033 902 82 984 0 2 535 2 535
32202 0 0 0 99 000 0 99 000 71 000 0 71 000 28 000 0 28 000
32203 0 0 0 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0
45108 9 583 0 9 583 0 0 0 417 0 417 9 166 0 9 166
45201 1 979 0 1 979 10 529 0 10 529 11 221 0 11 221 1 287 0 1 287
45203 89 499 0 89 499 80 000 0 80 000 89 499 0 89 499 80 000 0 80 000
45204 0 0 0 10 550 0 10 550 0 0 0 10 550 0 10 550
45205 9 100 0 9 100 9 935 0 9 935 11 185 0 11 185 7 850 0 7 850
45206 484 438 0 484 438 146 138 0 146 138 139 887 0 139 887 490 689 0 490 689
45207 671 990 0 671 990 52 524 0 52 524 57 240 0 57 240 667 274 0 667 274
45208 521 240 0 521 240 5 637 0 5 637 0 0 0 526 877 0 526 877
45404 0 0 0 2 500 0 2 500 0 0 0 2 500 0 2 500
45406 68 000 0 68 000 0 0 0 28 000 0 28 000 40 000 0 40 000
45407 2 468 0 2 468 0 0 0 108 0 108 2 360 0 2 360
45503 0 0 0 300 0 300 0 0 0 300 0 300
45504 30 210 0 30 210 30 000 0 30 000 210 0 210 60 000 0 60 000
45505 111 787 0 111 787 3 500 0 3 500 476 0 476 114 811 0 114 811
45506 53 878 38 646 92 524 7 030 1 744 8 774 1 384 40 390 41 774 59 524 0 59 524
45507 19 721 0 19 721 8 825 0 8 825 465 0 465 28 081 0 28 081
45704 0 1 067 1 067 0 29 29 0 518 518 0 578 578
45812 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
45815 0 0 0 11 0 11 0 0 0 11 0 11
45912 407 0 407 23 0 23 23 0 23 407 0 407
45915 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8 0 8
47002 0 0 0 120 000 0 120 000 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000
47404 36 21 269 21 305 10 497 655 8 147 654 18 645 309 10 497 657 8 147 251 18 644 908 34 21 672 21 706
47408 0 0 0 8 686 438 8 539 467 17 225 905 8 686 438 8 539 467 17 225 905 0 0 0
47423 712 0 712 22 607 0 22 607 22 539 0 22 539 780 0 780
47427 27 778 380 28 158 29 127 357 29 484 29 814 737 30 551 27 091 0 27 091
50205 117 270 0 117 270 206 766 0 206 766 145 677 0 145 677 178 359 0 178 359
50206 0 0 0 30 506 0 30 506 30 506 0 30 506 0 0 0
50207 159 302 0 159 302 1 479 386 0 1 479 386 1 525 661 0 1 525 661 113 027 0 113 027
50208 28 614 0 28 614 522 828 0 522 828 521 048 0 521 048 30 394 0 30 394
50211 0 0 0 91 963 0 91 963 76 592 0 76 592 15 371 0 15 371
50218 272 724 0 272 724 2 298 038 0 2 298 038 2 261 504 0 2 261 504 309 258 0 309 258
50221 849 0 849 1 297 0 1 297 624 0 624 1 522 0 1 522
50705 989 0 989 0 0 0 0 0 0 989 0 989
50706 8 971 0 8 971 1 057 0 1 057 0 0 0 10 028 0 10 028
50721 46 0 46 67 0 67 27 0 27 86 0 86
51505 0 0 0 55 545 0 55 545 0 0 0 55 545 0 55 545
52503 1 697 0 1 697 666 1 040 1 706 282 84 366 2 081 956 3 037
60302 265 0 265 59 0 59 113 0 113 211 0 211
60308 0 0 0 68 0 68 60 0 60 8 0 8
60310 2 0 2 198 0 198 199 0 199 1 0 1
60312 2 810 0 2 810 8 782 0 8 782 7 466 0 7 466 4 126 0 4 126
60323 46 0 46 1 0 1 16 0 16 31 0 31
60401 59 934 0 59 934 0 0 0 0 0 0 59 934 0 59 934
61002 0 0 0 61 0 61 61 0 61 0 0 0
61008 18 0 18 302 0 302 301 0 301 19 0 19
61009 0 0 0 141 0 141 141 0 141 0 0 0
61210 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61403 1 535 0 1 535 144 0 144 268 0 268 1 411 0 1 411
70606 902 842 0 902 842 105 375 0 105 375 213 0 213 1 008 004 0 1 008 004
70608 237 167 0 237 167 18 710 0 18 710 0 0 0 255 877 0 255 877
70611 6 036 0 6 036 202 0 202 0 0 0 6 238 0 6 238
Итого по активу (баланс) 4 134 689 85 175 4 219 864 37 131 050 18 829 844 55 960 894 36 716 097 18 849 205 55 565 302 4 549 642 65 814 4 615 456
Пассив
10208 31 500 0 31 500 0 0 0 0 0 0 31 500 0 31 500
10601 19 107 0 19 107 0 0 0 0 0 0 19 107 0 19 107
10602 95 500 0 95 500 0 0 0 0 0 0 95 500 0 95 500
10603 895 0 895 650 0 650 1 363 0 1 363 1 608 0 1 608
10701 4 725 0 4 725 0 0 0 0 0 0 4 725 0 4 725
10801 118 016 0 118 016 0 0 0 0 0 0 118 016 0 118 016
30126 118 0 118 16 0 16 1 0 1 103 0 103
30222 0 0 0 405 500 0 405 500 405 500 0 405 500 0 0 0
30226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30232 0 0 0 27 416 1 201 28 617 27 416 1 201 28 617 0 0 0
30408 0 0 0 185 134 0 185 134 185 134 0 185 134 0 0 0
30601 758 0 758 1 0 1 1 0 1 758 0 758
30607 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
31201 0 0 0 59 759 0 59 759 59 759 0 59 759 0 0 0
31202 0 0 0 20 362 0 20 362 20 362 0 20 362 0 0 0
31302 0 0 0 460 000 0 460 000 460 000 0 460 000 0 0 0
31303 5 000 0 5 000 160 000 0 160 000 155 000 0 155 000 0 0 0
31502 0 0 0 57 778 0 57 778 57 778 0 57 778 0 0 0
31503 0 0 0 78 135 0 78 135 78 135 0 78 135 0 0 0
32015 0 0 0 150 0 150 150 0 150 0 0 0
32901 217 764 0 217 764 1 708 871 0 1 708 871 1 731 716 0 1 731 716 240 609 0 240 609
40701 4 563 0 4 563 109 062 0 109 062 116 908 0 116 908 12 409 0 12 409
40702 527 375 15 440 542 815 6 096 563 1 800 088 7 896 651 6 319 461 1 790 980 8 110 441 750 273 6 332 756 605
40703 3 515 42 3 557 2 804 1 2 805 2 494 2 2 496 3 205 43 3 248
40802 26 211 680 26 891 80 917 2 192 83 109 75 403 1 526 76 929 20 697 14 20 711
40807 47 290 337 34 5 021 5 055 0 5 044 5 044 13 313 326
40817 69 921 21 298 91 219 483 677 141 100 624 777 459 931 140 606 600 537 46 175 20 804 66 979
40820 808 306 1 114 582 542 1 124 567 403 970 793 167 960
40911 16 069 0 16 069 217 313 0 217 313 201 247 0 201 247 3 0 3
42105 1 024 0 1 024 1 874 0 1 874 2 165 0 2 165 1 315 0 1 315
42106 2 051 0 2 051 2 876 0 2 876 2 586 0 2 586 1 761 0 1 761
42205 229 526 0 229 526 0 0 0 4 700 0 4 700 234 226 0 234 226
42301 4 1 5 0 0 0 0 0 0 4 1 5
42304 244 0 244 208 0 208 2 585 0 2 585 2 621 0 2 621
42305 385 561 168 930 554 491 143 923 59 124 203 047 112 487 39 473 151 960 354 125 149 279 503 404
42306 509 085 112 611 621 696 28 304 11 570 39 874 49 410 21 305 70 715 530 191 122 346 652 537
42309 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
42605 1 228 96 1 324 0 3 3 0 5 5 1 228 98 1 326
42606 2 754 60 2 814 15 1 16 10 2 12 2 749 61 2 810
43807 190 000 0 190 000 0 0 0 0 0 0 190 000 0 190 000
45115 1 150 0 1 150 50 0 50 0 0 0 1 100 0 1 100
45215 105 473 0 105 473 30 394 0 30 394 8 109 0 8 109 83 188 0 83 188
45415 5 714 0 5 714 843 0 843 775 0 775 5 646 0 5 646
45515 29 922 0 29 922 2 208 0 2 208 10 872 0 10 872 38 586 0 38 586
45715 278 0 278 128 0 128 0 0 0 150 0 150
45818 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
45918 407 0 407 1 0 1 1 0 1 407 0 407
47403 0 0 0 10 493 075 6 813 521 17 306 596 10 493 075 6 813 521 17 306 596 0 0 0
47407 0 0 0 8 605 620 8 614 008 17 219 628 8 605 620 8 614 008 17 219 628 0 0 0
47411 34 582 5 641 40 223 6 053 1 537 7 590 7 458 1 434 8 892 35 987 5 538 41 525
47416 696 0 696 14 814 0 14 814 14 190 0 14 190 72 0 72
47422 81 0 81 57 554 0 57 554 57 475 0 57 475 2 0 2
47425 2 511 0 2 511 15 876 0 15 876 15 739 0 15 739 2 374 0 2 374
47426 2 531 0 2 531 1 435 0 1 435 3 991 0 3 991 5 087 0 5 087
50220 2 809 0 2 809 1 904 0 1 904 1 596 0 1 596 2 501 0 2 501
50720 256 0 256 35 0 35 326 0 326 547 0 547
51510 0 0 0 0 0 0 16 663 0 16 663 16 663 0 16 663
52301 0 0 0 17 500 0 17 500 17 500 0 17 500 0 0 0
52304 0 0 0 0 249 249 0 82 955 82 955 0 82 706 82 706
52305 48 364 0 48 364 9 000 0 9 000 9 000 0 9 000 48 364 0 48 364
52406 0 0 0 9 000 0 9 000 9 000 0 9 000 0 0 0
60301 1 934 0 1 934 3 464 0 3 464 3 317 0 3 317 1 787 0 1 787
60305 3 659 0 3 659 8 850 0 8 850 9 310 0 9 310 4 119 0 4 119
60309 0 0 0 382 0 382 382 0 382 0 0 0
60311 727 0 727 305 0 305 237 0 237 659 0 659
60322 0 0 0 1 282 0 1 282 1 282 0 1 282 0 0 0
60324 19 0 19 0 0 0 182 0 182 201 0 201
60601 13 600 0 13 600 0 0 0 317 0 317 13 917 0 13 917
61304 1 015 0 1 015 262 0 262 39 0 39 792 0 792
70601 915 780 0 915 780 0 0 0 114 035 0 114 035 1 029 815 0 1 029 815
70603 244 569 0 244 569 0 0 0 12 484 0 12 484 257 053 0 257 053
Итого по пассиву (баланс) 3 894 465 325 399 4 219 864 29 611 959 17 450 158 47 062 117 29 945 244 17 512 465 47 457 709 4 227 750 387 706 4 615 456
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90702 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 26 500 0 26 500 26 500 0 26 500 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 162 882 0 162 882 1 160 0 1 160 1 773 0 1 773 162 269 0 162 269
90902 707 494 0 707 494 1 326 0 1 326 477 0 477 708 343 0 708 343
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91411 0 0 0 85 015 0 85 015 85 015 0 85 015 0 0 0
91414 3 229 850 110 588 3 340 438 157 203 5 413 162 616 279 584 110 433 390 017 3 107 469 5 568 3 113 037
91604 701 0 701 556 0 556 540 0 540 717 0 717
99998 1 266 075 0 1 266 075 924 924 0 924 924 808 917 0 808 917 1 382 082 0 1 382 082
Итого по активу (баланс) 5 367 013 110 588 5 477 601 1 196 684 5 413 1 202 097 1 202 806 110 433 1 313 239 5 360 891 5 568 5 366 459
Пассив
91004 0 0 0 159 0 159 159 0 159 0 0 0
91311 84 206 0 84 206 5 514 249 5 763 24 82 955 82 979 78 716 82 706 161 422
91312 1 054 177 0 1 054 177 125 375 0 125 375 37 436 0 37 436 966 238 0 966 238
91314 0 0 0 175 357 0 175 357 275 673 0 275 673 100 316 0 100 316
91315 31 239 18 052 49 291 2 059 596 2 655 1 777 951 2 728 30 957 18 407 49 364
91316 0 0 0 48 999 0 48 999 48 999 0 48 999 0 0 0
91317 7 021 0 7 021 430 611 0 430 611 431 303 0 431 303 7 713 0 7 713
91507 70 882 15 70 897 20 000 0 20 000 45 648 1 45 649 96 530 16 96 546
91508 481 2 483 0 0 0 0 0 0 481 2 483
99999 4 211 526 0 4 211 526 504 321 0 504 321 277 172 0 277 172 3 984 377 0 3 984 377
Итого по пассиву (баланс) 5 459 532 18 069 5 477 601 1 312 395 845 1 313 240 1 118 191 83 907 1 202 098 5 265 328 101 131 5 366 459
Г. Срочные сделки
Актив
93001 38 026 278 944 316 970 494 635 6 888 307 7 382 942 514 721 6 857 712 7 372 433 17 940 309 539 327 479
93801 1 228 0 1 228 23 538 0 23 538 24 705 0 24 705 61 0 61
Итого по активу (баланс) 39 254 278 944 318 198 518 173 6 888 307 7 406 480 539 426 6 857 712 7 397 138 18 001 309 539 327 540
Пассив
96001 280 167 37 827 317 994 6 851 812 515 922 7 367 734 6 879 930 496 096 7 376 026 308 285 18 001 326 286
96801 204 0 204 22 309 0 22 309 23 359 0 23 359 1 254 0 1 254
Итого по пассиву (баланс) 280 371 37 827 318 198 6 874 121 515 922 7 390 043 6 903 289 496 096 7 399 385 309 539 18 001 327 540
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 43,0000 0 0 43,0000 0 0 19,0000 0 0 67,0000
98010 0 0 12 094 364,0000 0 0 601 374 494,0000 0 0 743 027,0000 0 0 612 725 831,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 12 094 407,0000 0 0 601 374 537,0000 0 0 743 046,0000 0 0 612 725 898,0000
Пассив
98040 0 0 8 712 893,0000 0 0 128,0000 0 0 10 466,0000 0 0 8 723 231,0000
98050 0 0 3 374 790,0000 0 0 601 956 028,0000 0 0 1 202 583 874,0000 0 0 604 002 636,0000
98070 0 0 6 724,0000 0 0 90 806,0000 0 0 84 113,0000 0 0 31,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 12 094 407,0000 0 0 602 046 962,0000 0 0 1 202 678 453,0000 0 0 612 725 898,0000
Страница была полезной?