• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5 484 0 5 484 1 302 0 1 302 3 721 0 3 721 3 065 0 3 065
20202 25 230 20 835 46 065 730 599 77 517 808 116 714 253 82 430 796 683 41 576 15 922 57 498
20208 6 269 0 6 269 21 500 0 21 500 18 272 0 18 272 9 497 0 9 497
20209 6 445 409 6 854 502 688 958 503 646 484 906 1 367 486 273 24 227 0 24 227
30102 19 306 0 19 306 5 794 655 0 5 794 655 5 788 079 0 5 788 079 25 882 0 25 882
30110 11 806 3 684 15 490 11 961 296 708 308 669 11 960 299 460 311 420 11 807 932 12 739
30202 53 298 0 53 298 942 0 942 0 0 0 54 240 0 54 240
30204 12 986 0 12 986 296 0 296 0 0 0 13 282 0 13 282
30221 0 0 0 451 000 286 358 737 358 451 000 286 358 737 358 0 0 0
30233 101 0 101 14 307 5 14 312 14 385 5 14 390 23 0 23
30402 76 4 148 4 224 964 167 1 009 574 1 973 741 963 991 1 010 057 1 974 048 252 3 665 3 917
30404 0 0 0 627 602 0 627 602 627 602 0 627 602 0 0 0
30409 0 0 0 103 408 0 103 408 103 408 0 103 408 0 0 0
30602 2 900 844 3 744 0 46 46 1 005 82 1 087 1 895 808 2 703
32002 0 0 0 119 000 0 119 000 119 000 0 119 000 0 0 0
32003 35 000 0 35 000 60 000 8 832 68 832 65 000 8 832 73 832 30 000 0 30 000
32201 0 0 0 1 157 2 552 3 709 1 157 66 1 223 0 2 486 2 486
32202 0 0 0 55 500 0 55 500 55 500 0 55 500 0 0 0
32203 10 000 0 10 000 29 800 0 29 800 39 800 0 39 800 0 0 0
45108 9 760 0 9 760 240 0 240 417 0 417 9 583 0 9 583
45201 3 435 0 3 435 7 005 0 7 005 8 461 0 8 461 1 979 0 1 979
45203 0 0 0 89 723 0 89 723 224 0 224 89 499 0 89 499
45204 1 700 0 1 700 3 485 0 3 485 5 185 0 5 185 0 0 0
45205 27 929 0 27 929 2 308 0 2 308 21 137 0 21 137 9 100 0 9 100
45206 513 659 0 513 659 140 108 0 140 108 169 329 0 169 329 484 438 0 484 438
45207 612 430 0 612 430 127 400 0 127 400 67 840 0 67 840 671 990 0 671 990
45208 515 320 0 515 320 5 920 0 5 920 0 0 0 521 240 0 521 240
45406 68 000 0 68 000 0 0 0 0 0 0 68 000 0 68 000
45407 2 577 0 2 577 0 0 0 109 0 109 2 468 0 2 468
45503 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 4 000 0 4 000 0 0 0
45504 36 510 0 36 510 200 0 200 6 500 0 6 500 30 210 0 30 210
45505 97 886 0 97 886 35 060 0 35 060 21 159 0 21 159 111 787 0 111 787
45506 54 261 40 367 94 628 450 2 176 2 626 833 3 897 4 730 53 878 38 646 92 524
45507 21 385 0 21 385 0 0 0 1 664 0 1 664 19 721 0 19 721
45508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45704 0 1 163 1 163 0 38 38 0 134 134 0 1 067 1 067
45812 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 15 000 0 15 000
45815 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
45912 203 0 203 204 0 204 0 0 0 407 0 407
45915 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
47002 30 000 0 30 000 50 000 0 50 000 80 000 0 80 000 0 0 0
47404 51 21 846 21 897 7 895 694 6 688 311 14 584 005 7 895 709 6 688 888 14 584 597 36 21 269 21 305
47408 0 0 0 6 946 456 6 921 501 13 867 957 6 946 456 6 921 501 13 867 957 0 0 0
47423 792 0 792 2 108 0 2 108 2 188 0 2 188 712 0 712
47427 27 800 410 28 210 27 069 400 27 469 27 091 430 27 521 27 778 380 28 158
50205 171 487 0 171 487 149 496 0 149 496 203 713 0 203 713 117 270 0 117 270
50206 0 0 0 31 012 0 31 012 31 012 0 31 012 0 0 0
50207 143 183 0 143 183 757 767 0 757 767 741 648 0 741 648 159 302 0 159 302
50208 65 192 0 65 192 93 063 0 93 063 129 641 0 129 641 28 614 0 28 614
50211 0 0 0 45 677 0 45 677 45 677 0 45 677 0 0 0
50218 117 149 0 117 149 1 090 702 0 1 090 702 935 127 0 935 127 272 724 0 272 724
50221 680 0 680 655 0 655 486 0 486 849 0 849
50705 0 0 0 989 0 989 0 0 0 989 0 989
50706 0 0 0 8 971 0 8 971 0 0 0 8 971 0 8 971
50721 0 0 0 46 0 46 0 0 0 46 0 46
51402 31 280 0 31 280 13 0 13 31 293 0 31 293 0 0 0
51505 29 836 0 29 836 269 0 269 30 105 0 30 105 0 0 0
52503 1 969 0 1 969 0 0 0 272 0 272 1 697 0 1 697
60302 363 0 363 700 0 700 798 0 798 265 0 265
60308 0 0 0 62 0 62 62 0 62 0 0 0
60310 2 0 2 175 0 175 175 0 175 2 0 2
60312 2 987 0 2 987 4 122 0 4 122 4 299 0 4 299 2 810 0 2 810
60323 7 0 7 39 0 39 0 0 0 46 0 46
60401 59 934 0 59 934 0 0 0 0 0 0 59 934 0 59 934
61002 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61008 10 0 10 332 0 332 324 0 324 18 0 18
61009 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
61210 0 0 0 120 872 0 120 872 120 872 0 120 872 0 0 0
61403 1 632 0 1 632 179 0 179 276 0 276 1 535 0 1 535
70606 772 514 0 772 514 130 349 0 130 349 21 0 21 902 842 0 902 842
70608 212 751 0 212 751 24 416 0 24 416 0 0 0 237 167 0 237 167
70611 5 227 0 5 227 809 0 809 0 0 0 6 036 0 6 036
Итого по активу (баланс) 3 830 802 93 706 3 924 508 27 301 071 15 294 976 42 596 047 26 997 184 15 303 507 42 300 691 4 134 689 85 175 4 219 864
Пассив
10208 31 500 0 31 500 0 0 0 0 0 0 31 500 0 31 500
10601 19 107 0 19 107 0 0 0 0 0 0 19 107 0 19 107
10602 95 500 0 95 500 0 0 0 0 0 0 95 500 0 95 500
10603 680 0 680 486 0 486 701 0 701 895 0 895
10701 4 725 0 4 725 0 0 0 0 0 0 4 725 0 4 725
10801 118 016 0 118 016 0 0 0 0 0 0 118 016 0 118 016
30126 118 0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 118
30222 0 0 0 495 500 0 495 500 495 500 0 495 500 0 0 0
30226 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
30232 0 0 0 29 047 1 471 30 518 29 047 1 471 30 518 0 0 0
30408 0 0 0 159 117 0 159 117 159 117 0 159 117 0 0 0
30601 1 822 0 1 822 1 068 0 1 068 4 0 4 758 0 758
30607 29 0 29 10 0 10 0 0 0 19 0 19
31201 0 0 0 37 117 0 37 117 37 117 0 37 117 0 0 0
31202 0 0 0 3 396 0 3 396 3 396 0 3 396 0 0 0
31302 0 0 0 480 000 0 480 000 480 000 0 480 000 0 0 0
31303 0 0 0 95 000 0 95 000 100 000 0 100 000 5 000 0 5 000
31502 0 0 0 107 593 0 107 593 107 593 0 107 593 0 0 0
31503 0 0 0 29 809 0 29 809 29 809 0 29 809 0 0 0
32901 93 701 0 93 701 592 174 0 592 174 716 237 0 716 237 217 764 0 217 764
40701 6 887 0 6 887 56 574 0 56 574 54 250 0 54 250 4 563 0 4 563
40702 489 880 73 969 563 849 5 296 073 1 199 369 6 495 442 5 333 568 1 140 840 6 474 408 527 375 15 440 542 815
40703 2 754 42 2 796 2 002 2 2 004 2 763 2 2 765 3 515 42 3 557
40802 13 561 0 13 561 33 826 545 34 371 46 476 1 225 47 701 26 211 680 26 891
40807 47 232 279 0 13 766 13 766 0 13 824 13 824 47 290 337
40817 51 680 20 126 71 806 357 250 98 241 455 491 375 491 99 413 474 904 69 921 21 298 91 219
40820 686 905 1 591 669 941 1 610 791 342 1 133 808 306 1 114
40911 13 0 13 181 987 0 181 987 198 043 0 198 043 16 069 0 16 069
42105 27 129 0 27 129 34 115 0 34 115 8 010 0 8 010 1 024 0 1 024
42106 0 0 0 2 938 0 2 938 4 989 0 4 989 2 051 0 2 051
42205 226 481 0 226 481 361 0 361 3 406 0 3 406 229 526 0 229 526
42301 4 1 5 0 0 0 0 0 0 4 1 5
42304 207 0 207 0 0 0 37 0 37 244 0 244
42305 370 243 153 957 524 200 59 687 22 217 81 904 75 005 37 190 112 195 385 561 168 930 554 491
42306 526 012 129 071 655 083 27 471 28 556 56 027 10 544 12 096 22 640 509 085 112 611 621 696
42309 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
42605 625 0 625 0 7 7 603 103 706 1 228 96 1 324
42606 2 754 161 2 915 0 105 105 0 4 4 2 754 60 2 814
43702 0 0 0 39 972 0 39 972 39 972 0 39 972 0 0 0
43807 190 000 0 190 000 0 0 0 0 0 0 190 000 0 190 000
45115 1 171 0 1 171 50 0 50 29 0 29 1 150 0 1 150
45215 95 629 0 95 629 23 792 0 23 792 33 636 0 33 636 105 473 0 105 473
45415 5 717 0 5 717 3 0 3 0 0 0 5 714 0 5 714
45515 39 502 0 39 502 15 770 0 15 770 6 190 0 6 190 29 922 0 29 922
45715 302 0 302 24 0 24 0 0 0 278 0 278
45818 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000
45918 203 0 203 0 0 0 204 0 204 407 0 407
47403 0 0 0 7 894 552 5 683 057 13 577 609 7 894 552 5 683 057 13 577 609 0 0 0
47407 0 0 0 6 994 385 6 876 381 13 870 766 6 994 385 6 876 381 13 870 766 0 0 0
47411 27 990 5 438 33 428 638 1 244 1 882 7 230 1 447 8 677 34 582 5 641 40 223
47416 69 0 69 6 507 0 6 507 7 134 0 7 134 696 0 696
47422 0 0 0 60 924 0 60 924 61 005 0 61 005 81 0 81
47425 2 675 0 2 675 11 811 0 11 811 11 647 0 11 647 2 511 0 2 511
47426 3 762 0 3 762 4 513 0 4 513 3 282 0 3 282 2 531 0 2 531
50220 5 484 0 5 484 3 721 0 3 721 1 046 0 1 046 2 809 0 2 809
50720 0 0 0 1 0 1 257 0 257 256 0 256
51510 8 951 0 8 951 8 951 0 8 951 0 0 0 0 0 0
52301 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
52305 48 364 0 48 364 0 0 0 0 0 0 48 364 0 48 364
60301 1 758 0 1 758 4 105 0 4 105 4 281 0 4 281 1 934 0 1 934
60305 3 979 0 3 979 7 858 0 7 858 7 538 0 7 538 3 659 0 3 659
60309 0 0 0 292 0 292 292 0 292 0 0 0
60311 1 336 0 1 336 1 327 0 1 327 718 0 718 727 0 727
60322 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
60324 7 0 7 0 0 0 12 0 12 19 0 19
60601 13 276 0 13 276 0 0 0 324 0 324 13 600 0 13 600
61304 1 267 0 1 267 263 0 263 11 0 11 1 015 0 1 015
70601 792 306 0 792 306 0 0 0 123 474 0 123 474 915 780 0 915 780
70603 212 692 0 212 692 0 0 0 31 877 0 31 877 244 569 0 244 569
Итого по пассиву (баланс) 3 540 602 383 906 3 924 508 23 167 754 13 925 902 37 093 656 23 521 617 13 867 395 37 389 012 3 894 465 325 399 4 219 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90702 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 162 882 0 162 882 1 243 0 1 243 1 243 0 1 243 162 882 0 162 882
90902 651 683 0 651 683 56 197 0 56 197 386 0 386 707 494 0 707 494
91202 1 0 1 2 0 2 0 0 0 3 0 3
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91411 0 0 0 47 346 0 47 346 47 346 0 47 346 0 0 0
91414 3 279 824 115 343 3 395 167 345 225 6 112 351 337 395 199 10 867 406 066 3 229 850 110 588 3 340 438
91604 108 0 108 702 0 702 109 0 109 701 0 701
99998 1 292 429 0 1 292 429 825 405 0 825 405 851 759 0 851 759 1 266 075 0 1 266 075
Итого по активу (баланс) 5 386 935 115 343 5 502 278 1 281 120 6 112 1 287 232 1 301 042 10 867 1 311 909 5 367 013 110 588 5 477 601
Пассив
91003 0 0 0 942 0 942 942 0 942 0 0 0
91004 0 0 0 296 0 296 296 0 296 0 0 0
91311 72 219 0 72 219 5 013 0 5 013 17 000 0 17 000 84 206 0 84 206
91312 1 046 805 0 1 046 805 17 298 0 17 298 24 670 0 24 670 1 054 177 0 1 054 177
91314 46 365 0 46 365 200 519 0 200 519 154 154 0 154 154 0 0 0
91315 31 239 18 855 50 094 0 1 820 1 820 0 1 017 1 017 31 239 18 052 49 291
91316 0 0 0 104 715 0 104 715 104 715 0 104 715 0 0 0
91317 5 565 0 5 565 521 155 0 521 155 522 611 0 522 611 7 021 0 7 021
91507 70 882 16 70 898 0 2 2 0 1 1 70 882 15 70 897
91508 481 2 483 0 0 0 0 0 0 481 2 483
99999 4 209 849 0 4 209 849 460 150 0 460 150 461 827 0 461 827 4 211 526 0 4 211 526
Итого по пассиву (баланс) 5 483 405 18 873 5 502 278 1 310 088 1 822 1 311 910 1 286 215 1 018 1 287 233 5 459 532 18 069 5 477 601
Г. Срочные сделки
Актив
93001 9 555 299 220 308 775 440 293 5 664 732 6 105 025 411 822 5 685 008 6 096 830 38 026 278 944 316 970
93801 2 118 0 2 118 31 861 0 31 861 32 751 0 32 751 1 228 0 1 228
Итого по активу (баланс) 11 673 299 220 310 893 472 154 5 664 732 6 136 886 444 573 5 685 008 6 129 581 39 254 278 944 318 198
Пассив
96001 301 337 9 523 310 860 5 660 206 414 613 6 074 819 5 639 036 442 917 6 081 953 280 167 37 827 317 994
96801 33 0 33 33 812 0 33 812 33 983 0 33 983 204 0 204
Итого по пассиву (баланс) 301 370 9 523 310 893 5 694 018 414 613 6 108 631 5 673 019 442 917 6 115 936 280 371 37 827 318 198
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 46,0000 0 0 20,0000 0 0 23,0000 0 0 43,0000
98010 0 0 9 117 492,0000 0 0 214 803 791,0000 0 0 211 826 919,0000 0 0 12 094 364,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 9 117 538,0000 0 0 214 803 811,0000 0 0 211 826 942,0000 0 0 12 094 407,0000
Пассив
98040 0 0 8 496 235,0000 0 0 0,0000 0 0 216 658,0000 0 0 8 712 893,0000
98050 0 0 614 580,0000 0 0 637 796 469,0000 0 0 640 556 679,0000 0 0 3 374 790,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 216 641,0000 0 0 216 641,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 6 723,0000 0 0 46 910,0000 0 0 46 911,0000 0 0 6 724,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 9 117 538,0000 0 0 638 060 020,0000 0 0 641 036 889,0000 0 0 12 094 407,0000
Страница была полезной?