• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 9 691 0 9 691 3 095 0 3 095 3 731 0 3 731 9 055 0 9 055
20202 61 850 17 030 78 880 826 128 55 283 881 411 845 970 53 517 899 487 42 008 18 796 60 804
20208 9 810 0 9 810 12 000 0 12 000 15 102 0 15 102 6 708 0 6 708
20209 14 674 601 15 275 548 815 4 469 553 284 544 562 4 890 549 452 18 927 180 19 107
30102 48 553 0 48 553 5 458 654 0 5 458 654 5 494 596 0 5 494 596 12 611 0 12 611
30110 12 188 3 809 15 997 10 633 252 133 262 766 10 152 252 039 262 191 12 669 3 903 16 572
30202 48 786 0 48 786 1 443 0 1 443 0 0 0 50 229 0 50 229
30204 17 016 0 17 016 0 0 0 1 039 0 1 039 15 977 0 15 977
30221 0 0 0 252 000 234 480 486 480 252 000 234 480 486 480 0 0 0
30233 51 0 51 13 808 67 13 875 13 820 67 13 887 39 0 39
30402 178 6 325 6 503 544 571 840 293 1 384 864 544 537 843 229 1 387 766 212 3 389 3 601
30404 0 0 0 434 251 0 434 251 434 251 0 434 251 0 0 0
30409 0 0 0 131 662 0 131 662 131 662 0 131 662 0 0 0
30602 2 891 848 3 739 128 99 227 117 89 206 2 902 858 3 760
32002 69 000 0 69 000 259 000 0 259 000 328 000 0 328 000 0 0 0
32003 0 0 0 174 000 14 703 188 703 174 000 14 703 188 703 0 0 0
32005 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0
32203 0 0 0 60 000 0 60 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000
45106 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
45108 15 771 0 15 771 2 407 0 2 407 0 0 0 18 178 0 18 178
45201 1 327 0 1 327 7 587 0 7 587 5 915 0 5 915 2 999 0 2 999
45204 1 800 0 1 800 0 0 0 600 0 600 1 200 0 1 200
45205 73 793 0 73 793 87 096 0 87 096 48 287 0 48 287 112 602 0 112 602
45206 475 755 0 475 755 55 466 0 55 466 66 256 0 66 256 464 965 0 464 965
45207 682 750 0 682 750 30 700 0 30 700 26 600 0 26 600 686 850 0 686 850
45208 393 944 0 393 944 46 715 0 46 715 0 0 0 440 659 0 440 659
45406 80 000 0 80 000 0 0 0 5 000 0 5 000 75 000 0 75 000
45407 2 902 0 2 902 0 0 0 108 0 108 2 794 0 2 794
45503 0 0 0 61 0 61 0 0 0 61 0 61
45504 0 0 0 28 000 0 28 000 16 000 0 16 000 12 000 0 12 000
45505 117 831 0 117 831 35 0 35 18 221 0 18 221 99 645 0 99 645
45506 58 066 40 564 98 630 2 700 4 735 7 435 2 739 4 278 7 017 58 027 41 021 99 048
45507 20 465 0 20 465 545 0 545 737 0 737 20 273 0 20 273
45508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45704 0 1 618 1 618 0 156 156 0 175 175 0 1 599 1 599
45815 0 0 0 218 0 218 218 0 218 0 0 0
45912 0 0 0 203 0 203 203 0 203 0 0 0
47002 15 000 0 15 000 106 000 0 106 000 121 000 0 121 000 0 0 0
47404 122 21 873 21 995 8 705 465 5 577 697 14 283 162 8 705 468 5 577 328 14 282 796 119 22 242 22 361
47408 0 0 0 5 989 215 5 995 652 11 984 867 5 989 215 5 995 652 11 984 867 0 0 0
47423 74 0 74 308 0 308 192 0 192 190 0 190
47427 26 232 412 26 644 27 045 430 27 475 33 151 439 33 590 20 126 403 20 529
50205 131 817 0 131 817 2 413 258 0 2 413 258 2 470 329 0 2 470 329 74 746 0 74 746
50206 10 244 0 10 244 66 0 66 3 0 3 10 307 0 10 307
50207 166 072 0 166 072 411 005 0 411 005 394 704 0 394 704 182 373 0 182 373
50208 47 323 0 47 323 103 470 0 103 470 96 581 0 96 581 54 212 0 54 212
50211 0 0 0 60 865 0 60 865 60 865 0 60 865 0 0 0
50218 249 366 0 249 366 3 013 821 0 3 013 821 2 986 247 0 2 986 247 276 940 0 276 940
50221 446 0 446 383 0 383 212 0 212 617 0 617
51403 9 957 0 9 957 2 641 0 2 641 12 598 0 12 598 0 0 0
52503 551 733 1 284 7 86 93 96 268 364 462 551 1 013
60302 835 0 835 135 0 135 167 0 167 803 0 803
60308 15 0 15 50 0 50 65 0 65 0 0 0
60310 3 0 3 325 0 325 325 0 325 3 0 3
60312 3 768 0 3 768 5 671 0 5 671 5 969 0 5 969 3 470 0 3 470
60323 662 0 662 492 0 492 660 0 660 494 0 494
60401 61 068 0 61 068 91 0 91 0 0 0 61 159 0 61 159
60701 0 0 0 91 0 91 91 0 91 0 0 0
61002 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
61008 9 0 9 195 0 195 191 0 191 13 0 13
61009 4 0 4 45 0 45 49 0 49 0 0 0
61210 0 0 0 17 617 0 17 617 17 617 0 17 617 0 0 0
61403 1 439 0 1 439 681 0 681 257 0 257 1 863 0 1 863
70606 456 711 0 456 711 115 167 0 115 167 78 0 78 571 800 0 571 800
70608 116 234 0 116 234 52 867 0 52 867 0 0 0 169 101 0 169 101
70611 1 396 0 1 396 273 0 273 0 0 0 1 669 0 1 669
Итого по активу (баланс) 3 558 440 93 813 3 652 253 30 019 178 12 980 283 42 999 461 29 920 561 12 981 154 42 901 715 3 657 057 92 942 3 749 999
Пассив
10208 31 500 0 31 500 0 0 0 0 0 0 31 500 0 31 500
10601 19 107 0 19 107 0 0 0 0 0 0 19 107 0 19 107
10602 95 500 0 95 500 0 0 0 0 0 0 95 500 0 95 500
10603 446 0 446 212 0 212 383 0 383 617 0 617
10701 4 725 0 4 725 0 0 0 0 0 0 4 725 0 4 725
10801 118 016 0 118 016 0 0 0 0 0 0 118 016 0 118 016
30126 122 0 122 0 0 0 5 0 5 127 0 127
30222 0 0 0 262 500 0 262 500 262 500 0 262 500 0 0 0
30226 1 0 1 186 0 186 185 0 185 0 0 0
30232 0 0 0 24 648 2 039 26 687 24 648 2 039 26 687 0 0 0
30408 0 0 0 152 221 0 152 221 152 221 0 152 221 0 0 0
30601 1 784 0 1 784 125 0 125 129 0 129 1 788 0 1 788
30607 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
31201 0 0 0 47 510 0 47 510 47 510 0 47 510 0 0 0
31302 0 0 0 310 000 0 310 000 310 000 0 310 000 0 0 0
31303 0 0 0 75 000 0 75 000 75 000 0 75 000 0 0 0
31501 0 0 0 2 397 0 2 397 2 397 0 2 397 0 0 0
31502 0 0 0 45 218 0 45 218 45 218 0 45 218 0 0 0
32015 390 0 390 1 970 0 1 970 1 580 0 1 580 0 0 0
32901 217 667 0 217 667 2 768 344 0 2 768 344 2 799 818 0 2 799 818 249 141 0 249 141
40701 4 692 0 4 692 100 664 0 100 664 102 957 0 102 957 6 985 0 6 985
40702 638 456 23 602 662 058 4 708 048 1 163 039 5 871 087 4 648 087 1 147 528 5 795 615 578 495 8 091 586 586
40703 1 972 42 2 014 2 647 3 2 650 4 361 4 4 365 3 686 43 3 729
40802 10 745 0 10 745 38 620 0 38 620 46 085 0 46 085 18 210 0 18 210
40807 22 213 235 0 4 886 4 886 60 4 909 4 969 82 236 318
40817 46 970 22 277 69 247 513 490 192 407 705 897 501 555 193 728 695 283 35 035 23 598 58 633
40820 752 423 1 175 1 021 219 1 240 1 101 963 2 064 832 1 167 1 999
40911 0 0 0 170 857 0 170 857 182 646 0 182 646 11 789 0 11 789
42105 52 616 0 52 616 10 071 0 10 071 3 888 0 3 888 46 433 0 46 433
42205 199 784 0 199 784 79 704 0 79 704 88 617 0 88 617 208 697 0 208 697
42301 4 1 5 0 0 0 0 0 0 4 1 5
42304 0 214 214 0 57 57 0 45 45 0 202 202
42305 322 024 182 734 504 758 104 440 104 046 208 486 74 658 71 581 146 239 292 242 150 269 442 511
42306 479 903 129 514 609 417 27 743 41 406 69 149 38 786 46 371 85 157 490 946 134 479 625 425
42309 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
42605 0 647 647 0 701 701 625 54 679 625 0 625
42606 2 845 160 3 005 120 15 135 10 18 28 2 735 163 2 898
43807 190 000 0 190 000 0 0 0 0 0 0 190 000 0 190 000
45115 5 493 0 5 493 0 0 0 288 0 288 5 781 0 5 781
45215 90 957 0 90 957 18 708 0 18 708 23 212 0 23 212 95 461 0 95 461
45415 6 087 0 6 087 153 0 153 0 0 0 5 934 0 5 934
45515 27 844 0 27 844 7 414 0 7 414 6 487 0 6 487 26 917 0 26 917
45715 421 0 421 10 0 10 5 0 5 416 0 416
45818 0 0 0 133 0 133 133 0 133 0 0 0
45918 0 0 0 53 0 53 53 0 53 0 0 0
47403 0 0 0 8 702 071 4 738 428 13 440 499 8 702 071 4 738 428 13 440 499 0 0 0
47407 0 0 0 6 027 632 5 954 705 11 982 337 6 027 632 5 954 705 11 982 337 0 0 0
47411 20 064 5 927 25 991 4 745 3 030 7 775 6 421 1 893 8 314 21 740 4 790 26 530
47416 104 0 104 15 019 0 15 019 14 986 0 14 986 71 0 71
47422 263 0 263 56 453 0 56 453 56 366 0 56 366 176 0 176
47425 3 711 0 3 711 14 578 0 14 578 14 344 0 14 344 3 477 0 3 477
47426 6 846 0 6 846 7 649 0 7 649 3 732 0 3 732 2 929 0 2 929
50220 9 691 0 9 691 3 731 0 3 731 3 095 0 3 095 9 055 0 9 055
52301 0 0 0 2 350 0 2 350 2 350 0 2 350 0 0 0
52303 0 0 0 2 077 0 2 077 2 077 0 2 077 0 0 0
52304 0 26 999 26 999 0 2 847 2 847 0 3 152 3 152 0 27 304 27 304
52305 14 647 26 220 40 867 0 2 765 2 765 0 3 061 3 061 14 647 26 516 41 163
60301 2 026 0 2 026 4 063 0 4 063 4 210 0 4 210 2 173 0 2 173
60305 4 141 0 4 141 8 562 0 8 562 8 428 0 8 428 4 007 0 4 007
60309 0 0 0 281 0 281 281 0 281 0 0 0
60311 911 0 911 43 0 43 264 0 264 1 132 0 1 132
60322 0 0 0 1 097 0 1 097 1 097 0 1 097 0 0 0
60324 36 0 36 28 0 28 3 0 3 11 0 11
60601 13 455 0 13 455 0 0 0 345 0 345 13 800 0 13 800
61304 1 488 0 1 488 255 0 255 118 0 118 1 351 0 1 351
70601 467 950 0 467 950 4 0 4 122 828 0 122 828 590 774 0 590 774
70603 117 069 0 117 069 0 0 0 48 869 0 48 869 165 938 0 165 938
Итого по пассиву (баланс) 3 233 276 418 977 3 652 253 24 324 865 12 210 593 36 535 458 24 464 725 12 168 479 36 633 204 3 373 136 376 863 3 749 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90702 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
90704 0 0 0 4 427 0 4 427 4 427 0 4 427 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 150 771 0 150 771 2 399 0 2 399 2 330 0 2 330 150 840 0 150 840
90902 653 143 0 653 143 1 492 0 1 492 2 755 0 2 755 651 880 0 651 880
90907 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91411 0 0 0 61 586 0 61 586 61 586 0 61 586 0 0 0
91414 2 870 246 115 870 2 986 116 433 717 13 421 447 138 130 032 12 059 142 091 3 173 931 117 232 3 291 163
91604 87 0 87 80 0 80 87 0 87 80 0 80
99998 964 559 0 964 559 623 308 0 623 308 531 976 0 531 976 1 055 891 0 1 055 891
Итого по активу (баланс) 4 639 816 115 870 4 755 686 1 127 009 13 421 1 140 430 734 194 12 059 746 253 5 032 631 117 232 5 149 863
Пассив
91003 0 0 0 404 0 404 404 0 404 0 0 0
91311 70 000 53 219 123 219 5 000 5 613 10 613 0 6 214 6 214 65 000 53 820 118 820
91312 697 406 0 697 406 11 710 0 11 710 89 279 0 89 279 774 975 0 774 975
91314 16 649 0 16 649 167 467 0 167 467 186 224 0 186 224 35 406 0 35 406
91315 27 599 15 769 43 368 0 1 663 1 663 899 1 841 2 740 28 498 15 947 44 445
91316 12 000 0 12 000 1 510 0 1 510 1 510 0 1 510 12 000 0 12 000
91317 2 673 0 2 673 338 608 0 338 608 336 936 0 336 936 1 001 0 1 001
91507 68 744 17 68 761 0 2 2 0 2 2 68 744 17 68 761
91508 481 2 483 0 0 0 0 0 0 481 2 483
99999 3 791 127 0 3 791 127 214 278 0 214 278 517 123 0 517 123 4 093 972 0 4 093 972
Итого по пассиву (баланс) 4 686 679 69 007 4 755 686 738 977 7 278 746 255 1 132 375 8 057 1 140 432 5 080 077 69 786 5 149 863
Г. Срочные сделки
Актив
93001 39 965 324 066 364 031 358 271 5 157 323 5 515 594 388 559 5 228 631 5 617 190 9 677 252 758 262 435
93801 2 050 0 2 050 48 920 0 48 920 49 620 0 49 620 1 350 0 1 350
Итого по активу (баланс) 42 015 324 066 366 081 407 191 5 157 323 5 564 514 438 179 5 228 631 5 666 810 11 027 252 758 263 785
Пассив
96001 326 116 39 515 365 631 5 191 262 391 513 5 582 775 5 118 825 361 709 5 480 534 253 679 9 711 263 390
96801 450 0 450 59 362 0 59 362 59 307 0 59 307 395 0 395
Итого по пассиву (баланс) 326 566 39 515 366 081 5 250 624 391 513 5 642 137 5 178 132 361 709 5 539 841 254 074 9 711 263 785
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 35,0000 0 0 1,0000 0 0 4,0000 0 0 32,0000
98010 0 0 8 965 088,0000 0 0 91 022 341,0000 0 0 91 128 822,0000 0 0 8 858 607,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 8 965 123,0000 0 0 91 022 342,0000 0 0 91 128 826,0000 0 0 8 858 639,0000
Пассив
98040 0 0 8 502 945,0000 0 0 1 480,0000 0 0 1 580,0000 0 0 8 503 045,0000
98050 0 0 462 144,0000 0 0 272 855 512,0000 0 0 272 748 930,0000 0 0 355 562,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 3 060,0000 0 0 3 060,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 34,0000 0 0 59 989,0000 0 0 59 987,0000 0 0 32,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 8 965 123,0000 0 0 272 920 041,0000 0 0 272 813 557,0000 0 0 8 858 639,0000
Страница была полезной?