Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 621	0	1 621	2 406	0	2 406	1 103	0	1 103	2 924	0	2 924
20202	23 282	14 537	37 819	658 228	39 962	698 190	658 030	31 339	689 369	23 480	23 160	46 640
20207	176	164	340	176 946	4 697	181 643	176 907	4 644	181 551	215	217	432
20208	4 577	0	4 577	13 100	0	13 100	13 254	0	13 254	4 423	0	4 423
20209	19 646	721	20 367	699 471	4 643	704 114	711 997	5 364	717 361	7 120	0	7 120
30102	61 325	0	61 325	4 631 920	0	4 631 920	4 674 874	0	4 674 874	18 371	0	18 371
30110	12 445	7 755	20 200	12 177	54 344	66 521	14 059	56 049	70 108	10 563	6 050	16 613
30202	33 870	0	33 870	3 956	0	3 956	0	0	0	37 826	0	37 826
30204	16 084	0	16 084	2 477	0	2 477	0	0	0	18 561	0	18 561
30221	0	0	0	759 500	51 973	811 473	759 500	51 973	811 473	0	0	0
30233	35	0	35	11 714	181	11 895	11 687	181	11 868	62	0	62
30402	1 218	25 660	26 878	1 521 613	144 703	1 666 316	1 521 738	154 203	1 675 941	1 093	16 160	17 253
30404	0	0	0	999 891	0	999 891	999 891	0	999 891	0	0	0
30409	0	0	0	226 268	0	226 268	226 268	0	226 268	0	0	0
30602	983	3 547	4 530	0	231	231	2	158	160	981	3 620	4 601
32002	0	0	0	615 000	0	615 000	565 000	0	565 000	50 000	0	50 000
32003	10 000	0	10 000	255 000	0	255 000	265 000	0	265 000	0	0	0
45201	2 507	0	2 507	6 097	0	6 097	7 551	0	7 551	1 053	0	1 053
45203	1 000	0	1 000	6 460	0	6 460	7 460	0	7 460	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	9 000	0	9 000	25 000	0	25 000	4 000	0	4 000
45205	45 059	0	45 059	8 409	0	8 409	32 950	0	32 950	20 518	0	20 518
45206	739 556	0	739 556	47 391	0	47 391	78 623	0	78 623	708 324	0	708 324
45207	275 837	0	275 837	15 037	0	15 037	2 770	0	2 770	288 104	0	288 104
45208	131 094	0	131 094	16 470	0	16 470	680	0	680	146 884	0	146 884
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	11 059	0	11 059	0	0	0	1 072	0	1 072	9 987	0	9 987
45504	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	84 181	4 903	89 084	15 000	319	15 319	1 198	218	1 416	97 983	5 004	102 987
45506	78 586	0	78 586	7 467	0	7 467	1 057	0	1 057	84 996	0	84 996
45507	2 559	0	2 559	0	0	0	112	0	112	2 447	0	2 447
45815	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
47101	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
47404	140	38 960	39 100	8 205 971	7 358 933	15 564 904	8 204 785	7 359 003	15 563 788	1 326	38 890	40 216
47408	0	0	0	7 422 135	7 363 478	14 785 613	7 422 135	7 363 478	14 785 613	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	834	0	834	735	0	735	835	0	835	734	0	734
47427	14 561	0	14 561	17 746	68	17 814	15 409	0	15 409	16 898	68	16 966
47901	5 008	0	5 008	162	0	162	160	0	160	5 010	0	5 010
50205	228 873	0	228 873	701 514	0	701 514	552 904	0	552 904	377 483	0	377 483
50206	20 907	0	20 907	183	0	183	95	0	95	20 995	0	20 995
50207	149 818	0	149 818	16 509	0	16 509	12 084	0	12 084	154 243	0	154 243
50208	64 682	0	64 682	21 973	0	21 973	26 555	0	26 555	60 100	0	60 100
50218	225 422	0	225 422	580 453	0	580 453	704 114	0	704 114	101 761	0	101 761
50221	2 807	0	2 807	311	0	311	1 812	0	1 812	1 306	0	1 306
50705	0	0	0	1 249	0	1 249	0	0	0	1 249	0	1 249
50706	45 000	0	45 000	3 753	0	3 753	0	0	0	48 753	0	48 753
50721	0	0	0	172	0	172	0	0	0	172	0	172
51403	0	0	0	19 106	0	19 106	19 106	0	19 106	0	0	0
51405	6 837	0	6 837	47	0	47	0	0	0	6 884	0	6 884
52503	651	0	651	0	0	0	96	0	96	555	0	555
60302	650	0	650	174	0	174	268	0	268	556	0	556
60308	0	0	0	78	0	78	71	0	71	7	0	7
60310	21	0	21	242	0	242	244	0	244	19	0	19
60312	1 192	0	1 192	1 934	0	1 934	2 089	0	2 089	1 037	0	1 037
60323	1 535	0	1 535	1 485	0	1 485	1 541	0	1 541	1 479	0	1 479
60401	42 829	0	42 829	194	0	194	0	0	0	43 023	0	43 023
60701	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61002	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
61008	18	0	18	248	0	248	247	0	247	19	0	19
61009	5	0	5	88	0	88	89	0	89	4	0	4
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	29 452	0	29 452	29 452	0	29 452	0	0	0
61403	1 035	0	1 035	138	0	138	180	0	180	993	0	993
70606	483 811	0	483 811	79 515	0	79 515	55	0	55	563 271	0	563 271
70608	90 036	0	90 036	24 346	0	24 346	0	0	0	114 382	0	114 382
70611	2 427	0	2 427	3 070	0	3 070	0	0	0	5 497	0	5 497
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	2 807	0	2 807	1 812	0	1 812	483	0	483	1 478	0	1 478
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	84 180	0	84 180	0	0	0	17 368	0	17 368	101 548	0	101 548
30109	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30222	0	0	0	602 000	0	602 000	602 000	0	602 000	0	0	0
30232	0	0	0	11 978	2 103	14 081	11 978	2 103	14 081	0	0	0
30408	0	0	0	80 159	0	80 159	80 159	0	80 159	0	0	0
30601	874	0	874	30	0	30	0	0	0	844	0	844
30607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31201	0	0	0	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683	0	0	0
31202	0	0	0	8 001	0	8 001	8 001	0	8 001	0	0	0
31302	0	0	0	180 000	0	180 000	190 000	0	190 000	10 000	0	10 000
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31502	0	0	0	14 198	0	14 198	23 533	0	23 533	9 335	0	9 335
31503	181 577	0	181 577	608 713	0	608 713	427 136	0	427 136	0	0	0
31504	28 261	0	28 261	28 261	0	28 261	82 192	0	82 192	82 192	0	82 192
32015	0	0	0	5 050	0	5 050	5 550	0	5 550	500	0	500
40701	7 624	0	7 624	86 832	0	86 832	88 861	0	88 861	9 653	0	9 653
40702	345 501	7 542	353 043	3 594 847	150 017	3 744 864	3 645 543	146 854	3 792 397	396 197	4 379	400 576
40703	2 438	53	2 491	1 778	2	1 780	1 232	182	1 414	1 892	233	2 125
40802	10 828	0	10 828	29 883	0	29 883	32 376	0	32 376	13 321	0	13 321
40807	92	149	241	0	5 603	5 603	0	5 627	5 627	92	173	265
40817	36 935	32 780	69 715	289 777	147 027	436 804	284 831	140 887	425 718	31 989	26 640	58 629
40820	1 280	539	1 819	2 431	53	2 484	2 612	40	2 652	1 461	526	1 987
40911	5 985	0	5 985	178 050	0	178 050	172 065	0	172 065	0	0	0
42105	2 081	0	2 081	737	0	737	1 094	0	1 094	2 438	0	2 438
42106	10 478	0	10 478	3 346	0	3 346	5 588	0	5 588	12 720	0	12 720
42205	138 590	0	138 590	0	0	0	1 500	0	1 500	140 090	0	140 090
42301	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
42304	450	1 652	2 102	0	71	71	0	116	116	450	1 697	2 147
42305	242 577	309 483	552 060	38 873	115 913	154 786	32 633	125 026	157 659	236 337	318 596	554 933
42306	455 612	107 044	562 656	43 052	10 557	53 609	97 413	24 758	122 171	509 973	121 245	631 218
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	790	0	790	0	0	0	0	28	28	790	28	818
42606	2 610	0	2 610	0	0	0	1 304	0	1 304	3 914	0	3 914
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	76 633	0	76 633	21 408	0	21 408	7 314	0	7 314	62 539	0	62 539
45415	2 287	0	2 287	1 882	0	1 882	0	0	0	405	0	405
45515	23 595	0	23 595	457	0	457	8 065	0	8 065	31 203	0	31 203
45818	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
47403	0	0	0	8 186 254	7 233 708	15 419 962	8 186 254	7 233 708	15 419 962	0	0	0
47407	0	0	0	7 416 965	7 383 341	14 800 306	7 416 965	7 383 341	14 800 306	0	0	0
47411	13 272	6 568	19 840	6 359	2 226	8 585	6 841	3 116	9 957	13 754	7 458	21 212
47416	1 220	0	1 220	15 808	0	15 808	14 971	0	14 971	383	0	383
47422	0	0	0	79 429	0	79 429	79 429	0	79 429	0	0	0
47425	1 440	0	1 440	14 144	0	14 144	14 279	0	14 279	1 575	0	1 575
47426	3 346	0	3 346	705	0	705	2 786	0	2 786	5 427	0	5 427
50219	107	0	107	107	0	107	0	0	0	0	0	0
50220	1 621	0	1 621	1 103	0	1 103	2 391	0	2 391	2 909	0	2 909
50719	9 450	0	9 450	0	0	0	0	0	0	9 450	0	9 450
50720	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
51410	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
52305	17 647	0	17 647	0	0	0	0	0	0	17 647	0	17 647
60301	854	0	854	6 819	0	6 819	7 510	0	7 510	1 545	0	1 545
60305	4 165	0	4 165	7 699	0	7 699	7 853	0	7 853	4 319	0	4 319
60309	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60311	2 172	0	2 172	2 176	0	2 176	2 189	0	2 189	2 185	0	2 185
60322	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60324	30	0	30	29	0	29	12	0	12	13	0	13
60601	10 369	0	10 369	0	0	0	321	0	321	10 690	0	10 690
61301	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
61304	1 126	0	1 126	150	0	150	26	0	26	1 002	0	1 002
70601	482 119	0	482 119	31	0	31	85 841	0	85 841	567 929	0	567 929
70603	99 825	0	99 825	0	0	0	23 754	0	23 754	123 579	0	123 579
70801	17 368	0	17 368	17 368	0	17 368	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90703	16 494	0	16 494	0	0	0	0	0	0	16 494	0	16 494
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 492	0	2 492	1 424	0	1 424	955	0	955	2 961	0	2 961
90902	443 185	0	443 185	1 821	0	1 821	11 347	0	11 347	433 659	0	433 659
90907	0	0	0	807	0	807	0	0	0	807	0	807
90908	7 048	0	7 048	0	0	0	0	0	0	7 048	0	7 048
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91411	0	0	0	14 051	0	14 051	14 051	0	14 051	0	0	0
91414	1 664 882	18 928	1 683 810	144 216	1 232	145 448	52 878	843	53 721	1 756 220	19 317	1 775 537
99998	644 230	0	644 230	523 786	0	523 786	543 207	0	543 207	624 809	0	624 809
Пассив
91003	0	0	0	3 956	0	3 956	3 956	0	3 956	0	0	0
91004	0	0	0	2 477	0	2 477	2 477	0	2 477	0	0	0
91311	117 196	0	117 196	0	0	0	0	0	0	117 196	0	117 196
91312	488 115	0	488 115	25 568	0	25 568	4 636	0	4 636	467 183	0	467 183
91314	0	0	0	68 813	0	68 813	68 813	0	68 813	0	0	0
91315	30 492	858	31 350	0	38	38	0	56	56	30 492	876	31 368
91316	0	0	0	41 735	0	41 735	41 735	0	41 735	0	0	0
91317	493	0	493	400 620	0	400 620	402 074	0	402 074	1 947	0	1 947
91507	7 038	14	7 052	0	1	1	0	1	1	7 038	14	7 052
91508	22	2	24	0	0	0	39	0	39	61	2	63
99999	2 153 068	0	2 153 068	80 073	0	80 073	163 550	0	163 550	2 236 545	0	2 236 545
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	333 923	333 923	75 412	7 232 210	7 307 622	75 412	7 177 369	7 252 781	0	388 764	388 764
93801	125	0	125	18 136	0	18 136	18 195	0	18 195	66	0	66
Пассив
96001	334 048	0	334 048	7 162 294	75 433	7 237 727	7 217 076	75 433	7 292 509	388 830	0	388 830
96801	0	0	0	16 413	0	16 413	16 413	0	16 413	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	134 139 648,0000	0	0	6 882 261,0000	0	0	719 746,0000	0	0	140 302 163,0000
Пассив
98040	0	0	88 673 997,0000	0	0	0,0000	0	0	82,0000	0	0	88 674 079,0000
98050	0	0	45 465 652,0000	0	0	704 484,0000	0	0	6 866 917,0000	0	0	51 628 085,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	82,0000	0	0	82,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	15 264,0000	0	0	15 264,0000	0	0	16,0000
98090	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?