Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"

Регистрационный номер

3209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 111	0	10 111	0	0	0	0	0	0	10 111	0	10 111
20202	62 068	38 051	100 119	742 566	402 416	1 144 982	739 553	402 996	1 142 549	65 081	37 471	102 552
20208	24 683	0	24 683	205 518	0	205 518	207 448	0	207 448	22 753	0	22 753
20209	25 302	15 171	40 473	659 855	325 333	985 188	661 693	325 990	987 683	23 464	14 514	37 978
30102	77 160	0	77 160	11 247 500	0	11 247 500	11 247 621	0	11 247 621	77 039	0	77 039
30110	34 160	29 153	63 313	93 434	67 254	160 688	99 936	68 251	168 187	27 658	28 156	55 814
30202	1 763	0	1 763	0	0	0	22	0	22	1 741	0	1 741
30204	1 074	0	1 074	261	0	261	0	0	0	1 335	0	1 335
30233	3 392	0	3 392	82 077	5 372	87 449	81 880	5 372	87 252	3 589	0	3 589
30424	117	0	117	6 300	0	6 300	6 115	0	6 115	302	0	302
31902	0	0	0	4 890 000	0	4 890 000	4 890 000	0	4 890 000	0	0	0
31903	1 230 000	0	1 230 000	4 755 000	0	4 755 000	4 795 000	0	4 795 000	1 190 000	0	1 190 000
32201	15 856	0	15 856	0	0	0	0	0	0	15 856	0	15 856
45201	4 470	0	4 470	23 234	0	23 234	22 755	0	22 755	4 949	0	4 949
45206	64 167	0	64 167	0	0	0	4 371	0	4 371	59 796	0	59 796
45207	14 230	0	14 230	0	0	0	626	0	626	13 604	0	13 604
45208	5 041	0	5 041	0	0	0	672	0	672	4 369	0	4 369
45505	3 290	0	3 290	605	0	605	476	0	476	3 419	0	3 419
45506	27 872	0	27 872	800	0	800	1 258	0	1 258	27 414	0	27 414
45507	12 262	0	12 262	0	0	0	477	0	477	11 785	0	11 785
45509	187	1 180	1 367	186	78	264	103	418	521	270	840	1 110
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	16 055	0	16 055	42	0	42	26	0	26	16 071	0	16 071
45915	9	0	9	6	0	6	3	0	3	12	0	12
47404	0	18 578	18 578	19 288	27 467	46 755	19 288	32 679	51 967	0	13 366	13 366
47406	0	0	0	36	4 998	5 034	36	4 998	5 034	0	0	0
47408	0	0	0	13 197	6 197	19 394	13 197	6 197	19 394	0	0	0
47423	4 193	1 630	5 823	161 640	4 328	165 968	161 277	3 372	164 649	4 556	2 586	7 142
47427	355	6	361	846	5	851	362	6	368	839	5	844
60302	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
60306	180	0	180	122	0	122	262	0	262	40	0	40
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	200	0	200	1 030	0	1 030	948	0	948	282	0	282
60312	15 729	0	15 729	10 438	0	10 438	10 060	0	10 060	16 107	0	16 107
60323	561	0	561	6	0	6	1	0	1	566	0	566
60336	2 181	0	2 181	198	0	198	182	0	182	2 197	0	2 197
60401	138 383	0	138 383	0	0	0	0	0	0	138 383	0	138 383
60404	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
60901	36 725	0	36 725	0	0	0	0	0	0	36 725	0	36 725
60906	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
61002	98	0	98	109	0	109	105	0	105	102	0	102
61008	915	0	915	765	0	765	326	0	326	1 354	0	1 354
61009	174	0	174	127	0	127	131	0	131	170	0	170
61702	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
70606	572 098	0	572 098	47 978	0	47 978	0	0	0	620 076	0	620 076
70608	100 341	0	100 341	10 931	0	10 931	0	0	0	111 272	0	111 272
70611	6 047	0	6 047	870	0	870	0	0	0	6 917	0	6 917
70616	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
Итого по активу (баланс)	2 522 400	103 769	2 626 169	22 974 981	843 448	23 818 429	22 966 226	850 279	23 816 505	2 531 155	96 938	2 628 093
Пассив
10207	130 018	0	130 018	0	0	0	0	0	0	130 018	0	130 018
10601	50 565	0	50 565	0	0	0	0	0	0	50 565	0	50 565
10701	312 147	0	312 147	0	0	0	0	0	0	312 147	0	312 147
10801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30126	8 092	0	8 092	3 456	0	3 456	3 223	0	3 223	7 859	0	7 859
30226	650	0	650	1 835	0	1 835	1 851	0	1 851	666	0	666
30232	153	293	446	55 180	5 500	60 680	55 208	5 490	60 698	181	283	464
32211	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
405	0	18	18	0	219	219	0	253	253	0	52	52
407	625 167	7 616	632 783	1 954 366	9 907	1 964 273	1 929 275	8 663	1 937 938	600 076	6 372	606 448
408.1	34 494	0	34 494	66 250	0	66 250	71 482	0	71 482	39 726	0	39 726
40807	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40817	317 093	70 330	387 423	237 992	19 903	257 895	207 300	16 868	224 168	286 401	67 295	353 696
40820	1 281	0	1 281	3 340	0	3 340	3 545	0	3 545	1 486	0	1 486
40821	4 774	0	4 774	168 775	0	168 775	171 006	0	171 006	7 005	0	7 005
40905	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
40906	6 665	0	6 665	57 146	0	57 146	59 030	0	59 030	8 549	0	8 549
40909	0	0	0	1 100	1 012	2 112	1 100	1 012	2 112	0	0	0
40910	0	0	0	849	92	941	849	92	941	0	0	0
40911	1 621	0	1 621	149 474	0	149 474	150 380	0	150 380	2 527	0	2 527
40912	0	0	0	5 840	2 869	8 709	5 840	2 869	8 709	0	0	0
40913	0	0	0	12 207	6 390	18 597	12 207	6 390	18 597	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
42103	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42105	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
42108	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
42301	0	1 664	1 664	0	116	116	0	62	62	0	1 610	1 610
42305	17 350	15 265	32 615	1 830	2 734	4 564	0	1 588	1 588	15 520	14 119	29 639
45215	6 403	0	6 403	5 842	0	5 842	5 344	0	5 344	5 905	0	5 905
45515	2 087	0	2 087	360	0	360	352	0	352	2 079	0	2 079
45818	21 032	0	21 032	4	0	4	20	0	20	21 048	0	21 048
45918	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
47405	0	0	0	4 984	36	5 020	4 984	36	5 020	0	0	0
47407	0	0	0	6 091	13 235	19 326	6 091	13 235	19 326	0	0	0
47411	323	130	453	74	35	109	58	18	76	307	113	420
47416	5	0	5	524	0	524	642	0	642	123	0	123
47422	217	4	221	771	14 958	15 729	770	14 954	15 724	216	0	216
47425	5 207	0	5 207	6 332	0	6 332	6 687	0	6 687	5 562	0	5 562
47426	748	0	748	748	0	748	493	0	493	493	0	493
60301	8	0	8	2 386	0	2 386	3 063	0	3 063	685	0	685
60305	6 481	0	6 481	11 885	0	11 885	13 092	0	13 092	7 688	0	7 688
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	145	0	145	246	0	246	101	0	101	0	0	0
60311	205	0	205	205	0	205	199	0	199	199	0	199
60322	352	0	352	6	0	6	700	0	700	1 046	0	1 046
60324	1 536	0	1 536	908	0	908	861	0	861	1 489	0	1 489
60335	1 809	0	1 809	2 156	0	2 156	2 382	0	2 382	2 035	0	2 035
60414	84 040	0	84 040	0	0	0	503	0	503	84 543	0	84 543
60903	18 661	0	18 661	0	0	0	690	0	690	19 351	0	19 351
61304	141	0	141	7	0	7	1	0	1	135	0	135
70601	620 792	0	620 792	6	0	6	40 755	0	40 755	661 541	0	661 541
70603	100 463	0	100 463	0	0	0	10 490	0	10 490	110 953	0	110 953
Итого по пассиву (баланс)	2 530 849	95 320	2 626 169	2 898 499	77 006	2 975 505	2 905 899	71 530	2 977 429	2 538 249	89 844	2 628 093
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	134 893	0	134 893	65 288	0	65 288	49 671	0	49 671	150 510	0	150 510
90902	177 798	0	177 798	9 069	0	9 069	20 808	0	20 808	166 059	0	166 059
91202	23	0	23	7	0	7	1	0	1	29	0	29
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	73 246	0	73 246	120	0	120	1 171	0	1 171	72 195	0	72 195
91604	9 935	7	9 942	82	2	84	20	7	27	9 997	2	9 999
91704	52	6 550	6 602	0	243	243	0	459	459	52	6 334	6 386
91802	899	5 402	6 301	0	199	199	0	378	378	899	5 223	6 122
99998	528 510	0	528 510	23 995	0	23 995	24 595	0	24 595	527 910	0	527 910
Итого по активу (баланс)	925 360	11 959	937 319	98 561	444	99 005	96 266	844	97 110	927 655	11 559	939 214
Пассив
91004	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
91312	444 328	0	444 328	386	0	386	0	0	0	443 942	0	443 942
91315	550	0	550	500	0	500	500	0	500	550	0	550
91317	60 959	12	60 971	23 419	51	23 470	22 857	352	23 209	60 397	313	60 710
91507	22 661	0	22 661	0	0	0	47	0	47	22 708	0	22 708
99999	408 809	0	408 809	71 284	0	71 284	73 779	0	73 779	411 304	0	411 304
Итого по пассиву (баланс)	937 307	12	937 319	95 828	51	95 879	97 422	352	97 774	938 901	313	939 214
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 149	0	3 149	3 149	0	3 149	0	0	0
99996	0	0	0	3 159	0	3 159	3 159	0	3 159	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 308	0	6 308	6 308	0	6 308	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	3 159	3 159	0	3 159	3 159	0	0	0
99997	0	0	0	3 149	0	3 149	3 149	0	3 149	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 149	3 159	6 308	3 149	3 159	6 308	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?