Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"

Регистрационный номер

3209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 111	0	10 111	0	0	0	0	0	0	10 111	0	10 111
20202	41 936	43 780	85 716	971 408	372 782	1 344 190	929 592	386 671	1 316 263	83 752	29 891	113 643
20208	22 718	0	22 718	266 123	0	266 123	260 718	0	260 718	28 123	0	28 123
20209	32 387	13 550	45 937	788 719	325 465	1 114 184	783 817	304 815	1 088 632	37 289	34 200	71 489
30102	54 498	0	54 498	2 009 931	0	2 009 931	1 999 086	0	1 999 086	65 343	0	65 343
30110	23 893	20 719	44 612	9 200 237	59 336	9 259 573	9 186 885	58 126	9 245 011	37 245	21 929	59 174
30202	10 263	0	10 263	0	0	0	76	0	76	10 187	0	10 187
30204	1 132	0	1 132	0	0	0	42	0	42	1 090	0	1 090
30221	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
30233	3 794	57	3 851	79 360	4 842	84 202	79 038	4 891	83 929	4 116	8	4 124
30424	1 134	0	1 134	10 000	0	10 000	10 910	0	10 910	224	0	224
31901	651 000	0	651 000	5 657 000	0	5 657 000	5 684 000	0	5 684 000	624 000	0	624 000
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	2 300 000	0	2 300 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
31904	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32201	10 155	0	10 155	1 163	0	1 163	0	0	0	11 318	0	11 318
45201	12 296	0	12 296	51 427	0	51 427	51 269	0	51 269	12 454	0	12 454
45206	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45207	91 300	0	91 300	15 000	0	15 000	14 630	0	14 630	91 670	0	91 670
45208	8 158	0	8 158	0	0	0	460	0	460	7 698	0	7 698
45505	2 174	0	2 174	910	0	910	586	0	586	2 498	0	2 498
45506	37 108	0	37 108	2 300	0	2 300	5 081	0	5 081	34 327	0	34 327
45507	5 344	0	5 344	0	0	0	781	0	781	4 563	0	4 563
45509	518	360	878	595	273	868	946	54	1 000	167	579	746
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	16 074	3 774	19 848	31	539	570	33	4 313	4 346	16 072	0	16 072
45915	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
47404	0	6 521	6 521	21 940	19 928	41 868	21 940	19 560	41 500	0	6 889	6 889
47406	0	0	0	8 764	418	9 182	8 764	418	9 182	0	0	0
47408	0	0	0	11 703	11 272	22 975	11 703	11 272	22 975	0	0	0
47423	4 695	1 311	6 006	244 368	1 714	246 082	244 699	2 533	247 232	4 364	492	4 856
47427	634	0	634	975	3	978	636	0	636	973	3	976
60302	0	0	0	946	0	946	0	0	0	946	0	946
60306	24	0	24	2	0	2	0	0	0	26	0	26
60308	7	0	7	93	0	93	100	0	100	0	0	0
60310	248	0	248	827	0	827	825	0	825	250	0	250
60312	20 394	0	20 394	9 513	0	9 513	9 710	0	9 710	20 197	0	20 197
60323	576	0	576	18	0	18	37	0	37	557	0	557
60336	1 984	0	1 984	450	0	450	1 809	0	1 809	625	0	625
60401	139 066	0	139 066	139	0	139	0	0	0	139 205	0	139 205
60404	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
60415	139	0	139	0	0	0	139	0	139	0	0	0
60901	29 576	0	29 576	56	0	56	0	0	0	29 632	0	29 632
60906	1 065	0	1 065	913	0	913	56	0	56	1 922	0	1 922
61002	84	0	84	79	0	79	79	0	79	84	0	84
61008	1 083	0	1 083	308	0	308	320	0	320	1 071	0	1 071
61009	265	0	265	209	0	209	167	0	167	307	0	307
61702	3 008	0	3 008	0	0	0	0	0	0	3 008	0	3 008
70606	193 631	0	193 631	67 342	0	67 342	52	0	52	260 921	0	260 921
70608	24 423	0	24 423	24 302	0	24 302	0	0	0	48 725	0	48 725
70611	3 341	0	3 341	0	0	0	630	0	630	2 711	0	2 711
Итого по активу (баланс)	2 279 111	90 072	2 369 183	22 647 153	796 635	23 443 788	22 609 618	792 716	23 402 334	2 316 646	93 991	2 410 637
Пассив
10207	130 018	0	130 018	0	0	0	0	0	0	130 018	0	130 018
10601	50 565	0	50 565	0	0	0	0	0	0	50 565	0	50 565
10701	302 396	0	302 396	0	0	0	0	0	0	302 396	0	302 396
10801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30126	6 838	0	6 838	2 672	0	2 672	3 696	0	3 696	7 862	0	7 862
30226	687	0	687	1 534	0	1 534	1 556	0	1 556	709	0	709
30232	152	249	401	55 602	4 450	60 052	55 612	4 468	60 080	162	267	429
32211	812	0	812	0	0	0	94	0	94	906	0	906
405	0	340	340	0	843	843	0	526	526	0	23	23
407	820 966	3 453	824 419	2 170 006	49 111	2 219 117	2 088 897	50 248	2 139 145	739 857	4 590	744 447
408.1	28 240	0	28 240	75 742	0	75 742	70 253	0	70 253	22 751	0	22 751
40807	5 755	0	5 755	22 591	0	22 591	23 000	0	23 000	6 164	0	6 164
40817	293 916	57 476	351 392	334 164	14 124	348 288	380 353	12 738	393 091	340 105	56 090	396 195
40820	901	0	901	3 120	0	3 120	3 754	0	3 754	1 535	0	1 535
40821	21 148	0	21 148	210 723	0	210 723	218 274	0	218 274	28 699	0	28 699
40905	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
40906	16 910	0	16 910	81 587	0	81 587	69 958	0	69 958	5 281	0	5 281
40909	0	0	0	854	1 684	2 538	854	1 684	2 538	0	0	0
40910	0	0	0	609	311	920	609	311	920	0	0	0
40911	2 447	0	2 447	171 347	0	171 347	171 218	0	171 218	2 318	0	2 318
40912	0	0	0	5 392	3 130	8 522	5 392	3 130	8 522	0	0	0
40913	0	0	0	5 329	3 279	8 608	5 329	3 279	8 608	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42105	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
42108	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
42301	0	1 412	1 412	0	146	146	0	250	250	0	1 516	1 516
42305	14 289	24 704	38 993	11 350	2 556	13 906	15 000	4 358	19 358	17 939	26 506	44 445
45215	12 631	0	12 631	17 405	0	17 405	14 304	0	14 304	9 530	0	9 530
45515	2 311	0	2 311	1 875	0	1 875	1 639	0	1 639	2 075	0	2 075
45818	24 832	0	24 832	4 333	0	4 333	559	0	559	21 058	0	21 058
45918	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47405	0	0	0	418	8 769	9 187	418	8 769	9 187	0	0	0
47407	0	0	0	11 143	11 800	22 943	11 143	11 800	22 943	0	0	0
47411	506	270	776	450	28	478	14	84	98	70	326	396
47416	90	0	90	14 422	0	14 422	14 377	0	14 377	45	0	45
47422	208	4	212	1 059	11 786	12 845	1 185	11 788	12 973	334	6	340
47425	5 669	0	5 669	19 556	0	19 556	19 320	0	19 320	5 433	0	5 433
47426	530	0	530	54	0	54	612	0	612	1 088	0	1 088
60301	1 982	0	1 982	3 120	0	3 120	1 146	0	1 146	8	0	8
60305	9 825	0	9 825	8 987	0	8 987	8 543	0	8 543	9 381	0	9 381
60307	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	98	0	98	98	0	98
60311	568	0	568	568	0	568	212	0	212	212	0	212
60322	1 329	0	1 329	658	0	658	9	0	9	680	0	680
60324	2 493	0	2 493	866	0	866	835	0	835	2 462	0	2 462
60335	2 459	0	2 459	3 330	0	3 330	3 236	0	3 236	2 365	0	2 365
60414	81 845	0	81 845	0	0	0	531	0	531	82 376	0	82 376
60903	15 060	0	15 060	0	0	0	687	0	687	15 747	0	15 747
61304	146	0	146	6	0	6	11	0	11	151	0	151
70601	214 145	0	214 145	15	0	15	68 660	0	68 660	282 790	0	282 790
70603	24 799	0	24 799	0	0	0	24 537	0	24 537	49 336	0	49 336
70801	20 153	0	20 153	0	0	0	0	0	0	20 153	0	20 153
Итого по пассиву (баланс)	2 281 275	87 908	2 369 183	3 267 543	112 017	3 379 560	3 307 581	113 433	3 421 014	2 321 313	89 324	2 410 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	179 113	0	179 113	95 958	0	95 958	89 351	0	89 351	185 720	0	185 720
90902	203 439	0	203 439	41 719	0	41 719	33 356	0	33 356	211 802	0	211 802
91202	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	212 050	0	212 050	5 086	0	5 086	28 281	0	28 281	188 855	0	188 855
91604	10 041	5 551	15 592	80	794	874	298	6 342	6 640	9 823	3	9 826
91704	52	6	58	0	6 106	6 106	0	147	147	52	5 965	6 017
91802	899	809	1 708	0	4 293	4 293	0	183	183	899	4 919	5 818
99998	481 398	0	481 398	414 054	0	414 054	70 413	0	70 413	825 039	0	825 039
Итого по активу (баланс)	1 087 021	6 366	1 093 387	556 898	11 193	568 091	221 701	6 672	228 373	1 422 218	10 887	1 433 105
Пассив
91211	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
91312	360 704	0	360 704	8 506	0	8 506	275 166	0	275 166	627 364	0	627 364
91315	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91316	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
91317	93 051	662	93 713	59 186	249	59 435	58 765	101	58 866	92 630	514	93 144
91507	25 123	0	25 123	2 473	0	2 473	23	0	23	22 673	0	22 673
99999	611 989	0	611 989	157 862	0	157 862	153 939	0	153 939	608 066	0	608 066
Итого по пассиву (баланс)	1 092 725	662	1 093 387	228 027	249	228 276	567 893	101	567 994	1 432 591	514	1 433 105
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 168	0	3 168	3 168	0	3 168	0	0	0
99996	0	0	0	3 160	0	3 160	3 160	0	3 160	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 328	0	6 328	6 328	0	6 328	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	3 160	3 160	0	3 160	3 160	0	0	0
99997	0	0	0	3 168	0	3 168	3 168	0	3 168	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 168	3 160	6 328	3 168	3 160	6 328	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?