Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"

Регистрационный номер

3209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
20202	94 521	38 629	133 150	1 248 396	520 635	1 769 031	1 258 763	519 506	1 778 269	84 154	39 758	123 912
20208	13 269	0	13 269	250 816	0	250 816	248 091	0	248 091	15 994	0	15 994
20209	21 430	14 948	36 378	1 284 129	430 833	1 714 962	1 286 739	433 682	1 720 421	18 820	12 099	30 919
30102	82 704	0	82 704	2 632 538	0	2 632 538	2 625 995	0	2 625 995	89 247	0	89 247
30110	15 227	22 673	37 900	9 140 551	116 915	9 257 466	9 125 855	127 358	9 253 213	29 923	12 230	42 153
30202	9 081	0	9 081	1 009	0	1 009	0	0	0	10 090	0	10 090
30204	1 086	0	1 086	47	0	47	0	0	0	1 133	0	1 133
30233	13 714	41	13 755	75 759	5 227	80 986	85 976	5 268	91 244	3 497	0	3 497
30424	362	0	362	24 000	0	24 000	23 935	0	23 935	427	0	427
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
31901	856 000	0	856 000	6 072 000	0	6 072 000	6 287 000	0	6 287 000	641 000	0	641 000
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	2 400 000	0	2 400 000	2 500 000	0	2 500 000	400 000	0	400 000
32201	9 453	0	9 453	0	0	0	0	0	0	9 453	0	9 453
45201	7 647	0	7 647	56 981	0	56 981	61 497	0	61 497	3 131	0	3 131
45206	60 000	0	60 000	0	0	0	13 000	0	13 000	47 000	0	47 000
45207	168 650	0	168 650	0	0	0	270	0	270	168 380	0	168 380
45208	12 260	0	12 260	0	0	0	518	0	518	11 742	0	11 742
45504	24	0	24	0	0	0	6	0	6	18	0	18
45505	3 590	0	3 590	1 170	0	1 170	505	0	505	4 255	0	4 255
45506	26 412	0	26 412	780	0	780	1 329	0	1 329	25 863	0	25 863
45507	12 816	0	12 816	0	0	0	6 460	0	6 460	6 356	0	6 356
45509	679	162	841	553	540	1 093	815	241	1 056	417	461	878
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	15 988	3 781	19 769	55	192	247	24	162	186	16 019	3 811	19 830
45915	8	0	8	6	0	6	3	0	3	11	0	11
47404	0	14 105	14 105	70 390	80 282	150 672	70 390	83 065	153 455	0	11 322	11 322
47406	0	0	0	25 529	2 193	27 722	25 529	2 193	27 722	0	0	0
47408	0	0	0	47 049	29 934	76 983	47 049	29 934	76 983	0	0	0
47423	4 888	1 016	5 904	232 252	3 871	236 123	232 385	4 191	236 576	4 755	696	5 451
47427	849	0	849	201	2	203	855	1	856	195	1	196
60306	65	0	65	23	0	23	0	0	0	88	0	88
60308	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60310	1 130	0	1 130	968	0	968	904	0	904	1 194	0	1 194
60312	24 505	0	24 505	10 407	0	10 407	9 876	0	9 876	25 036	0	25 036
60323	572	0	572	3	0	3	3	0	3	572	0	572
60336	885	0	885	388	0	388	175	0	175	1 098	0	1 098
60401	143 501	0	143 501	107	0	107	705	0	705	142 903	0	142 903
60404	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
60415	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60901	22 778	0	22 778	293	0	293	0	0	0	23 071	0	23 071
60906	4 806	0	4 806	810	0	810	293	0	293	5 323	0	5 323
61002	84	0	84	89	0	89	89	0	89	84	0	84
61008	1 343	0	1 343	357	0	357	411	0	411	1 289	0	1 289
61009	469	0	469	226	0	226	231	0	231	464	0	464
61209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61702	2 212	0	2 212	126	0	126	0	0	0	2 338	0	2 338
70606	627 217	0	627 217	69 295	0	69 295	0	0	0	696 512	0	696 512
70608	104 748	0	104 748	8 916	0	8 916	0	0	0	113 664	0	113 664
70611	6 862	0	6 862	203	0	203	0	0	0	7 065	0	7 065
Итого по активу (баланс)	2 890 754	95 355	2 986 109	23 756 670	1 190 624	24 947 294	24 018 924	1 205 601	25 224 525	2 628 500	80 378	2 708 878
Пассив
10207	130 018	0	130 018	0	0	0	0	0	0	130 018	0	130 018
10601	50 320	0	50 320	0	0	0	0	0	0	50 320	0	50 320
10701	302 396	0	302 396	0	0	0	0	0	0	302 396	0	302 396
10801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30126	6 469	0	6 469	2 751	0	2 751	2 855	0	2 855	6 573	0	6 573
30226	1 479	0	1 479	2 400	0	2 400	1 580	0	1 580	659	0	659
30232	153	249	402	65 017	6 527	71 544	65 017	6 529	71 546	153	251	404
32211	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
405	0	30	30	0	1 778	1 778	0	2 602	2 602	0	854	854
407	1 073 719	6 927	1 080 646	2 830 368	72 919	2 903 287	2 476 027	68 359	2 544 386	719 378	2 367	721 745
408.1	54 567	0	54 567	97 518	0	97 518	78 939	0	78 939	35 988	0	35 988
40807	1 798	0	1 798	18 444	0	18 444	20 000	0	20 000	3 354	0	3 354
40817	245 190	52 196	297 386	433 199	42 093	475 292	437 078	30 726	467 804	249 069	40 829	289 898
40820	365	0	365	2 274	0	2 274	2 471	0	2 471	562	0	562
40821	3 646	0	3 646	201 857	0	201 857	202 304	0	202 304	4 093	0	4 093
40905	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
40906	1 223	0	1 223	201 236	0	201 236	201 461	0	201 461	1 448	0	1 448
40909	0	0	0	637	816	1 453	637	816	1 453	0	0	0
40910	0	0	0	433	88	521	433	88	521	0	0	0
40911	5 221	0	5 221	252 255	0	252 255	254 756	0	254 756	7 722	0	7 722
40912	0	0	0	6 086	3 192	9 278	6 086	3 192	9 278	0	0	0
40913	0	0	0	11 699	7 148	18 847	11 699	7 148	18 847	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	6 800	0	6 800	12 800	0	12 800
42108	1 310	0	1 310	298	0	298	0	0	0	1 012	0	1 012
42301	0	1 416	1 416	0	61	61	0	72	72	0	1 427	1 427
42305	22 343	33 062	55 405	5 245	2 949	8 194	26	2 744	2 770	17 124	32 857	49 981
45215	20 481	0	20 481	19 270	0	19 270	20 113	0	20 113	21 324	0	21 324
45515	5 669	0	5 669	3 811	0	3 811	906	0	906	2 764	0	2 764
45818	24 747	0	24 747	172	0	172	215	0	215	24 790	0	24 790
45918	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
47405	0	0	0	2 186	25 534	27 720	2 186	25 534	27 720	0	0	0
47407	0	0	0	29 860	47 104	76 964	29 860	47 104	76 964	0	0	0
47411	531	305	836	222	36	258	61	64	125	370	333	703
47416	5	0	5	14 111	0	14 111	14 129	0	14 129	23	0	23
47422	455	0	455	1 584	41 725	43 309	1 441	41 725	43 166	312	0	312
47425	7 637	0	7 637	19 607	0	19 607	19 927	0	19 927	7 957	0	7 957
47426	335	0	335	71	0	71	186	0	186	450	0	450
60301	8	0	8	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	8	0	8
60305	6 915	0	6 915	8 449	0	8 449	8 022	0	8 022	6 488	0	6 488
60307	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60309	137	0	137	1	0	1	104	0	104	240	0	240
60311	245	0	245	245	0	245	245	0	245	245	0	245
60322	309	0	309	41	0	41	40	0	40	308	0	308
60324	1 506	0	1 506	584	0	584	642	0	642	1 564	0	1 564
60335	1 863	0	1 863	2 243	0	2 243	2 048	0	2 048	1 668	0	1 668
60414	83 023	0	83 023	705	0	705	594	0	594	82 912	0	82 912
60903	12 267	0	12 267	0	0	0	606	0	606	12 873	0	12 873
61304	164	0	164	6	0	6	9	0	9	167	0	167
70601	668 321	0	668 321	32	0	32	74 357	0	74 357	742 646	0	742 646
70603	104 639	0	104 639	0	0	0	8 967	0	8 967	113 606	0	113 606
70615	665	0	665	0	0	0	126	0	126	791	0	791
Итого по пассиву (баланс)	2 891 924	94 185	2 986 109	4 256 957	251 970	4 508 927	3 994 993	236 703	4 231 696	2 629 960	78 918	2 708 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	158 273	0	158 273	124 906	0	124 906	98 715	0	98 715	184 464	0	184 464
90902	257 033	0	257 033	1 804	0	1 804	3 895	0	3 895	254 942	0	254 942
91202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	341 837	0	341 837	993	0	993	16 868	0	16 868	325 962	0	325 962
91604	9 705	5 249	14 954	258	329	587	14	225	239	9 949	5 353	15 302
91704	52	7	59	0	0	0	0	0	0	52	7	59
91802	899	810	1 709	0	41	41	0	35	35	899	816	1 715
99998	655 905	0	655 905	79 470	0	79 470	138 856	0	138 856	596 519	0	596 519
Итого по активу (баланс)	1 423 735	6 066	1 429 801	207 432	370	207 802	258 349	260	258 609	1 372 818	6 176	1 378 994
Пассив
91003	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
91004	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91211	1 203	0	1 203	0	0	0	0	0	0	1 203	0	1 203
91312	426 996	0	426 996	79 541	0	79 541	15 202	0	15 202	362 657	0	362 657
91315	14 393	0	14 393	0	0	0	0	0	0	14 393	0	14 393
91316	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91317	146 630	648	147 278	57 534	547	58 081	62 311	462	62 773	151 407	563	151 970
91507	26 035	0	26 035	177	0	177	438	0	438	26 296	0	26 296
99999	773 896	0	773 896	119 699	0	119 699	128 278	0	128 278	782 475	0	782 475
Итого по пассиву (баланс)	1 429 153	648	1 429 801	258 007	547	258 554	207 285	462	207 747	1 378 431	563	1 378 994
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	43 025	6 834	49 859	43 025	6 834	49 859	0	0	0
99996	0	0	0	50 015	0	50 015	50 015	0	50 015	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	93 040	6 834	99 874	93 040	6 834	99 874	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 836	43 179	50 015	6 836	43 179	50 015	0	0	0
99997	0	0	0	49 859	0	49 859	49 859	0	49 859	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	56 695	43 179	99 874	56 695	43 179	99 874	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?