Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"

Регистрационный номер

3209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
20202	38 203	59 412	97 615	1 209 592	599 247	1 808 839	1 160 228	602 030	1 762 258	87 567	56 629	144 196
20208	23 438	0	23 438	249 675	0	249 675	259 189	0	259 189	13 924	0	13 924
20209	26 246	20 736	46 982	1 138 939	491 745	1 630 684	1 143 244	497 181	1 640 425	21 941	15 300	37 241
30102	58 945	0	58 945	2 201 937	0	2 201 937	2 235 277	0	2 235 277	25 605	0	25 605
30110	34 646	5 904	40 550	6 547 077	126 530	6 673 607	6 551 841	112 232	6 664 073	29 882	20 202	50 084
30202	8 731	0	8 731	534	0	534	0	0	0	9 265	0	9 265
30204	1 025	0	1 025	88	0	88	0	0	0	1 113	0	1 113
30221	0	0	0	0	2 102	2 102	0	2 102	2 102	0	0	0
30233	5 178	24	5 202	79 566	6 867	86 433	77 743	6 830	84 573	7 001	61	7 062
30424	375	0	375	0	0	0	30	0	30	345	0	345
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	888 000	0	888 000	3 983 000	0	3 983 000	4 254 000	0	4 254 000	617 000	0	617 000
31903	400 000	0	400 000	2 000 000	0	2 000 000	1 900 000	0	1 900 000	500 000	0	500 000
32201	9 453	0	9 453	0	0	0	0	0	0	9 453	0	9 453
45201	6 872	0	6 872	50 922	0	50 922	50 146	0	50 146	7 648	0	7 648
45206	20 000	0	20 000	83 000	0	83 000	55 000	0	55 000	48 000	0	48 000
45207	172 730	0	172 730	0	0	0	3 270	0	3 270	169 460	0	169 460
45208	14 513	0	14 513	0	0	0	589	0	589	13 924	0	13 924
45505	4 519	0	4 519	380	0	380	918	0	918	3 981	0	3 981
45506	28 246	0	28 246	2 100	0	2 100	1 921	0	1 921	28 425	0	28 425
45507	8 587	0	8 587	832	0	832	381	0	381	9 038	0	9 038
45509	98	773	871	117	547	664	106	540	646	109	780	889
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	16 011	3 861	19 872	31	233	264	40	203	243	16 002	3 891	19 893
45915	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
47404	0	9 158	9 158	132 232	143 793	276 025	132 232	148 237	280 469	0	4 714	4 714
47406	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
47408	0	0	0	132 226	120 746	252 972	132 226	120 746	252 972	0	0	0
47423	3 433	1 018	4 451	257 340	8 578	265 918	256 716	8 310	265 026	4 057	1 286	5 343
47427	581	5	586	962	1	963	582	5	587	961	1	962
60302	518	0	518	151	0	151	0	0	0	669	0	669
60306	119	0	119	77	0	77	0	0	0	196	0	196
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	1 163	0	1 163	944	0	944	941	0	941	1 166	0	1 166
60312	19 055	0	19 055	11 675	0	11 675	10 291	0	10 291	20 439	0	20 439
60323	521	0	521	1	0	1	1	0	1	521	0	521
60336	2 078	0	2 078	912	0	912	280	0	280	2 710	0	2 710
60401	141 576	0	141 576	44	0	44	0	0	0	141 620	0	141 620
60404	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
60415	960	0	960	45	0	45	45	0	45	960	0	960
60901	21 466	0	21 466	323	0	323	0	0	0	21 789	0	21 789
60906	5 050	0	5 050	323	0	323	323	0	323	5 050	0	5 050
61002	92	0	92	248	0	248	256	0	256	84	0	84
61008	936	0	936	378	0	378	443	0	443	871	0	871
61009	344	0	344	232	0	232	139	0	139	437	0	437
61209	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0
61702	1 733	0	1 733	0	0	0	0	0	0	1 733	0	1 733
62001	4 638	0	4 638	0	0	0	4 638	0	4 638	0	0	0
70606	309 836	0	309 836	72 599	0	72 599	0	0	0	382 435	0	382 435
70608	65 899	0	65 899	12 066	0	12 066	0	0	0	77 965	0	77 965
70611	4 761	0	4 761	0	0	0	150	0	150	4 611	0	4 611
Итого по активу (баланс)	2 369 500	100 891	2 470 391	18 177 805	1 500 389	19 678 194	18 240 424	1 498 416	19 738 840	2 306 881	102 864	2 409 745
Пассив
10207	130 018	0	130 018	0	0	0	0	0	0	130 018	0	130 018
10601	50 320	0	50 320	0	0	0	0	0	0	50 320	0	50 320
10701	302 396	0	302 396	0	0	0	0	0	0	302 396	0	302 396
10801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30126	6 543	0	6 543	3 571	0	3 571	4 249	0	4 249	7 221	0	7 221
30226	795	0	795	1 690	0	1 690	1 839	0	1 839	944	0	944
30232	153	254	407	62 848	10 452	73 300	62 848	10 454	73 302	153	256	409
32211	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
405	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0
407	794 758	4 888	799 646	2 188 946	61 354	2 250 300	2 138 655	61 587	2 200 242	744 467	5 121	749 588
408.1	48 901	0	48 901	282 061	0	282 061	277 289	0	277 289	44 129	0	44 129
408.2	376 960	57 167	434 127	338 411	8 879	347 290	243 647	10 495	254 142	282 196	58 783	340 979
40905	0	0	0	4 469	0	4 469	4 469	0	4 469	0	0	0
40906	5 474	0	5 474	227 896	0	227 896	225 683	0	225 683	3 261	0	3 261
40909	0	0	0	1 752	916	2 668	1 752	916	2 668	0	0	0
40910	0	0	0	132	120	252	132	120	252	0	0	0
40911	4 230	0	4 230	205 757	0	205 757	206 926	0	206 926	5 399	0	5 399
40912	0	0	0	5 640	4 176	9 816	5 640	4 176	9 816	0	0	0
40913	0	0	0	21 708	10 621	32 329	21 708	10 621	32 329	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42108	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
42301	0	1 445	1 445	0	76	76	0	88	88	0	1 457	1 457
42305	36 998	30 783	67 781	0	1 697	1 697	2 857	4 280	7 137	39 855	33 366	73 221
45215	23 605	0	23 605	16 618	0	16 618	16 337	0	16 337	23 324	0	23 324
45515	4 244	0	4 244	1 361	0	1 361	1 248	0	1 248	4 131	0	4 131
45818	24 863	0	24 863	234	0	234	244	0	244	24 873	0	24 873
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47405	0	0	0	0	1 110	1 110	0	1 110	1 110	0	0	0
47407	0	0	0	120 642	132 332	252 974	120 642	132 332	252 974	0	0	0
47411	949	169	1 118	0	9	9	148	61	209	1 097	221	1 318
47416	11	0	11	1 135	0	1 135	1 138	0	1 138	14	0	14
47422	471	13	484	121	42 820	42 941	152	42 807	42 959	502	0	502
47425	6 699	0	6 699	21 083	0	21 083	22 033	0	22 033	7 649	0	7 649
47426	115	0	115	0	0	0	149	0	149	264	0	264
60301	901	0	901	2 051	0	2 051	1 158	0	1 158	8	0	8
60305	9 481	0	9 481	9 554	0	9 554	8 179	0	8 179	8 106	0	8 106
60307	0	0	0	59	0	59	63	0	63	4	0	4
60309	0	0	0	0	0	0	144	0	144	144	0	144
60311	337	0	337	337	0	337	218	0	218	218	0	218
60322	6 941	0	6 941	6 697	0	6 697	38	0	38	282	0	282
60324	1 489	0	1 489	605	0	605	739	0	739	1 623	0	1 623
60335	2 628	0	2 628	3 293	0	3 293	2 987	0	2 987	2 322	0	2 322
60414	80 793	0	80 793	0	0	0	555	0	555	81 348	0	81 348
60903	9 883	0	9 883	0	0	0	592	0	592	10 475	0	10 475
61304	165	0	165	6	0	6	13	0	13	172	0	172
62002	464	0	464	464	0	464	0	0	0	0	0	0
70601	337 546	0	337 546	0	0	0	78 539	0	78 539	416 085	0	416 085
70603	66 218	0	66 218	0	0	0	12 048	0	12 048	78 266	0	78 266
70615	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
Итого по пассиву (баланс)	2 375 672	94 719	2 470 391	3 530 189	274 562	3 804 751	3 465 058	279 047	3 744 105	2 310 541	99 204	2 409 745
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	171 756	0	171 756	46 102	0	46 102	63 969	0	63 969	153 889	0	153 889
90902	257 215	0	257 215	8 928	0	8 928	14 180	0	14 180	251 963	0	251 963
91202	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	342 551	0	342 551	68 584	0	68 584	66 113	0	66 113	345 022	0	345 022
91604	8 974	5 098	14 072	271	375	646	246	268	514	8 999	5 205	14 204
91704	52	7	59	0	0	0	0	0	0	52	7	59
91802	899	827	1 726	0	50	50	0	43	43	899	834	1 733
99998	772 475	0	772 475	186 886	0	186 886	212 713	0	212 713	746 648	0	746 648
Итого по активу (баланс)	1 553 946	5 932	1 559 878	310 772	425	311 197	357 223	311	357 534	1 507 495	6 046	1 513 541
Пассив
91003	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
91004	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
91211	1 203	0	1 203	0	0	0	0	0	0	1 203	0	1 203
91312	446 570	0	446 570	127 639	0	127 639	126 524	0	126 524	445 455	0	445 455
91315	14 317	0	14 317	222	0	222	298	0	298	14 393	0	14 393
91316	80 000	0	80 000	28 000	0	28 000	0	0	0	52 000	0	52 000
91317	205 936	189	206 125	55 092	531	55 623	56 095	604	56 699	206 939	262	207 201
91507	24 260	0	24 260	607	0	607	2 743	0	2 743	26 396	0	26 396
99999	787 403	0	787 403	143 987	0	143 987	123 477	0	123 477	766 893	0	766 893
Итого по пассиву (баланс)	1 559 689	189	1 559 878	356 169	531	356 700	309 759	604	310 363	1 513 279	262	1 513 541
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	69 058	59 579	128 637	67 880	59 579	127 459	1 178	0	1 178
99996	0	0	0	128 635	0	128 635	127 467	0	127 467	1 168	0	1 168
Итого по активу (баланс)	0	0	0	197 693	59 579	257 272	195 347	59 579	254 926	2 346	0	2 346
Пассив
96901	0	0	0	60 065	67 402	127 467	60 065	68 570	128 635	0	1 168	1 168
99997	0	0	0	127 459	0	127 459	128 637	0	128 637	1 178	0	1 178
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	187 524	67 402	254 926	188 702	68 570	257 272	1 178	1 168	2 346

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?