Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"

Регистрационный номер

3209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 031	0	10 031	0	0	0	0	0	0	10 031	0	10 031
20202	47 039	60 168	107 207	1 244 899	677 508	1 922 407	1 241 497	675 717	1 917 214	50 441	61 959	112 400
20208	18 980	0	18 980	242 615	0	242 615	238 047	0	238 047	23 548	0	23 548
20209	25 023	18 545	43 568	1 298 662	569 483	1 868 145	1 281 077	565 421	1 846 498	42 608	22 607	65 215
30102	29 636	0	29 636	1 990 796	0	1 990 796	1 969 896	0	1 969 896	50 536	0	50 536
30110	23 665	12 804	36 469	9 896 508	99 353	9 995 861	9 892 653	89 085	9 981 738	27 520	23 072	50 592
30202	7 803	0	7 803	439	0	439	0	0	0	8 242	0	8 242
30204	1 156	0	1 156	134	0	134	0	0	0	1 290	0	1 290
30221	0	0	0	0	1 223	1 223	0	1 223	1 223	0	0	0
30233	1 697	49	1 746	41 568	5 208	46 776	41 358	5 257	46 615	1 907	0	1 907
30235	0	0	0	214 910	0	214 910	214 910	0	214 910	0	0	0
30424	758	0	758	0	0	0	26	0	26	732	0	732
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	936 000	0	936 000	9 066 000	0	9 066 000	9 233 000	0	9 233 000	769 000	0	769 000
31903	0	0	0	577 880	0	577 880	423 920	0	423 920	153 960	0	153 960
32201	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
45201	1 167	0	1 167	42 937	0	42 937	40 229	0	40 229	3 875	0	3 875
45206	52 450	0	52 450	8 000	0	8 000	6 500	0	6 500	53 950	0	53 950
45207	231 800	0	231 800	0	0	0	3 300	0	3 300	228 500	0	228 500
45208	14 006	0	14 006	0	0	0	137	0	137	13 869	0	13 869
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	13 899	0	13 899	490	0	490	1 045	0	1 045	13 344	0	13 344
45506	42 927	0	42 927	1 450	0	1 450	1 986	0	1 986	42 391	0	42 391
45507	18 597	0	18 597	137	0	137	479	0	479	18 255	0	18 255
45509	234	107	341	267	479	746	406	433	839	95	153	248
45815	11 796	5 150	16 946	205	248	453	186	387	573	11 815	5 011	16 826
45915	12	0	12	1	0	1	8	0	8	5	0	5
47404	0	26 803	26 803	20 562	35 515	56 077	20 562	40 415	60 977	0	21 903	21 903
47406	0	0	0	3 349	1 343	4 692	3 349	1 343	4 692	0	0	0
47408	0	0	0	20 562	612	21 174	20 562	612	21 174	0	0	0
47423	4 625	0	4 625	213 061	2 271	215 332	212 056	2 271	214 327	5 630	0	5 630
47427	116	0	116	180	0	180	116	0	116	180	0	180
60306	424	0	424	179	0	179	508	0	508	95	0	95
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	239	0	239	955	0	955	962	0	962	232	0	232
60312	26 662	0	26 662	11 217	0	11 217	18 003	0	18 003	19 876	0	19 876
60323	178	0	178	5	0	5	3	0	3	180	0	180
60336	1 818	0	1 818	470	0	470	1 747	0	1 747	541	0	541
60401	141 180	0	141 180	0	0	0	0	0	0	141 180	0	141 180
60404	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
60901	16 087	0	16 087	0	0	0	0	0	0	16 087	0	16 087
60906	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	92	0	92	64	0	64	64	0	64	92	0	92
61008	1 027	0	1 027	528	0	528	562	0	562	993	0	993
61009	262	0	262	160	0	160	165	0	165	257	0	257
61403	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61702	797	0	797	0	0	0	0	0	0	797	0	797
62001	4 638	0	4 638	0	0	0	0	0	0	4 638	0	4 638
70606	494 387	0	494 387	57 334	0	57 334	12	0	12	551 709	0	551 709
70608	233 348	0	233 348	14 384	0	14 384	0	0	0	247 732	0	247 732
70611	12 124	0	12 124	1 551	0	1 551	0	0	0	13 675	0	13 675
Итого по активу (баланс)	2 437 631	123 626	2 561 257	24 972 516	1 393 243	26 365 759	24 869 401	1 382 164	26 251 565	2 540 746	134 705	2 675 451
Пассив
10207	130 018	0	130 018	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	130 018	0	130 018
10601	50 164	0	50 164	0	0	0	0	0	0	50 164	0	50 164
10701	272 064	0	272 064	0	0	0	0	0	0	272 064	0	272 064
10801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30126	5 758	0	5 758	724	0	724	1 083	0	1 083	6 117	0	6 117
30226	505	0	505	835	0	835	846	0	846	516	0	516
30232	153	277	430	43 318	10 413	53 731	43 317	10 408	53 725	152	272	424
32211	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
405	1 443	16	1 459	83	3 480	3 563	0	3 464	3 464	1 360	0	1 360
407	680 589	13 256	693 845	2 135 630	38 601	2 174 231	2 129 021	47 607	2 176 628	673 980	22 262	696 242
408.1	35 819	0	35 819	251 289	0	251 289	252 006	0	252 006	36 536	0	36 536
408.2	275 856	46 869	322 725	284 539	22 701	307 240	302 340	20 310	322 650	293 657	44 478	338 135
40905	0	0	0	2 866	0	2 866	2 866	0	2 866	0	0	0
40906	5 788	0	5 788	246 718	0	246 718	258 845	0	258 845	17 915	0	17 915
40909	0	0	0	1 254	1 138	2 392	1 254	1 138	2 392	0	0	0
40910	0	0	0	441	489	930	441	489	930	0	0	0
40911	4 879	0	4 879	144 200	0	144 200	144 038	0	144 038	4 717	0	4 717
40912	0	0	0	5 057	4 093	9 150	5 057	4 093	9 150	0	0	0
40913	0	0	0	13 414	9 014	22 428	13 414	9 014	22 428	0	0	0
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42107	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	0	1 630	1 630	0	122	122	0	78	78	0	1 586	1 586
42305	24 729	37 538	62 267	5 744	2 949	8 693	20 742	2 026	22 768	39 727	36 615	76 342
45215	37 832	0	37 832	7 331	0	7 331	8 002	0	8 002	38 503	0	38 503
45515	19 146	0	19 146	3 311	0	3 311	1 944	0	1 944	17 779	0	17 779
45818	16 900	0	16 900	527	0	527	439	0	439	16 812	0	16 812
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47405	0	0	0	1 334	3 349	4 683	1 334	3 349	4 683	0	0	0
47407	0	0	0	0	21 211	21 211	0	21 211	21 211	0	0	0
47411	656	469	1 125	242	39	281	103	106	209	517	536	1 053
47416	67	0	67	1 016	0	1 016	1 012	0	1 012	63	0	63
47422	651	0	651	83	36 679	36 762	107	36 679	36 786	675	0	675
47425	4 510	0	4 510	6 681	0	6 681	6 217	0	6 217	4 046	0	4 046
47426	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
60301	8	0	8	3 683	0	3 683	4 741	0	4 741	1 066	0	1 066
60305	9 108	0	9 108	17 013	0	17 013	19 608	0	19 608	11 703	0	11 703
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	361	0	361	565	0	565	204	0	204	0	0	0
60311	208	0	208	208	0	208	227	0	227	227	0	227
60322	243	0	243	22	0	22	589	0	589	810	0	810
60324	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60335	1 681	0	1 681	4 319	0	4 319	4 981	0	4 981	2 343	0	2 343
60414	74 650	0	74 650	0	0	0	641	0	641	75 291	0	75 291
60903	4 192	0	4 192	0	0	0	530	0	530	4 722	0	4 722
61304	254	0	254	45	0	45	17	0	17	226	0	226
62002	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
70601	554 774	0	554 774	0	0	0	51 495	0	51 495	606 269	0	606 269
70603	227 531	0	227 531	0	0	0	13 577	0	13 577	241 108	0	241 108
70615	3 433	0	3 433	0	0	0	0	0	0	3 433	0	3 433
Итого по пассиву (баланс)	2 461 202	100 055	2 561 257	3 192 605	154 278	3 346 883	3 301 105	159 972	3 461 077	2 569 702	105 749	2 675 451
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	188 906	0	188 906	117 559	0	117 559	137 675	0	137 675	168 790	0	168 790
90902	363 606	0	363 606	104 448	0	104 448	140 808	0	140 808	327 246	0	327 246
91202	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	471 999	1 395	473 394	1 223	67	1 290	3 658	104	3 762	469 564	1 358	470 922
91604	6 810	4 906	11 716	480	304	784	267	370	637	7 023	4 840	11 863
91704	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91802	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
99998	388 061	0	388 061	63 023	0	63 023	51 575	0	51 575	399 509	0	399 509
Итого по активу (баланс)	1 420 333	6 301	1 426 634	286 734	371	287 105	333 985	474	334 459	1 373 082	6 198	1 379 280
Пассив
91003	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
91004	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91211	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
91312	340 756	0	340 756	4 822	0	4 822	16 314	0	16 314	352 248	0	352 248
91315	9 011	0	9 011	0	0	0	0	0	0	9 011	0	9 011
91317	9 443	1 748	11 191	45 605	575	46 180	45 655	481	46 136	9 493	1 654	11 147
91507	26 005	0	26 005	0	0	0	0	0	0	26 005	0	26 005
99999	1 038 573	0	1 038 573	167 784	0	167 784	108 982	0	108 982	979 771	0	979 771
Итого по пассиву (баланс)	1 424 886	1 748	1 426 634	218 784	575	219 359	171 524	481	172 005	1 377 626	1 654	1 379 280
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0
99996	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	1 317	1 317	0	1 317	1 317	0	0	0
99997	0	0	0	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 308	1 317	2 625	1 308	1 317	2 625	0	0	0

Страница была полезной?