Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"

Регистрационный номер

3209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 031	0	10 031	0	0	0	0	0	0	10 031	0	10 031
20202	50 270	46 650	96 920	1 301 212	765 982	2 067 194	1 304 443	752 464	2 056 907	47 039	60 168	107 207
20208	23 046	0	23 046	221 446	0	221 446	225 512	0	225 512	18 980	0	18 980
20209	38 774	24 565	63 339	1 278 299	631 292	1 909 591	1 292 050	637 312	1 929 362	25 023	18 545	43 568
30102	24 735	0	24 735	2 179 596	0	2 179 596	2 174 695	0	2 174 695	29 636	0	29 636
30110	24 098	20 767	44 865	10 625 267	135 950	10 761 217	10 625 700	143 913	10 769 613	23 665	12 804	36 469
30202	8 340	0	8 340	0	0	0	537	0	537	7 803	0	7 803
30204	1 004	0	1 004	152	0	152	0	0	0	1 156	0	1 156
30221	0	0	0	0	1 034	1 034	0	1 034	1 034	0	0	0
30233	1 762	29	1 791	36 824	1 252	38 076	36 889	1 232	38 121	1 697	49	1 746
30235	0	0	0	230 160	0	230 160	230 160	0	230 160	0	0	0
30424	786	0	786	720	0	720	748	0	748	758	0	758
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	956 000	0	956 000	10 079 000	0	10 079 000	10 099 000	0	10 099 000	936 000	0	936 000
31903	0	0	0	144 160	0	144 160	144 160	0	144 160	0	0	0
32201	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
45201	0	0	0	28 336	0	28 336	27 169	0	27 169	1 167	0	1 167
45206	65 450	0	65 450	0	0	0	13 000	0	13 000	52 450	0	52 450
45207	242 500	0	242 500	8 000	0	8 000	18 700	0	18 700	231 800	0	231 800
45208	11 938	0	11 938	2 200	0	2 200	132	0	132	14 006	0	14 006
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	4 211	0	4 211	10 250	0	10 250	562	0	562	13 899	0	13 899
45506	38 597	0	38 597	6 320	0	6 320	1 990	0	1 990	42 927	0	42 927
45507	19 468	0	19 468	150	0	150	1 021	0	1 021	18 597	0	18 597
45509	339	94	433	460	20	480	565	7	572	234	107	341
45815	11 752	5 245	16 997	222	303	525	178	398	576	11 796	5 150	16 946
45915	5	0	5	7	0	7	0	0	0	12	0	12
47404	0	41 647	41 647	49 791	64 811	114 602	49 791	79 655	129 446	0	26 803	26 803
47406	0	0	0	4 666	0	4 666	4 666	0	4 666	0	0	0
47408	0	0	0	49 385	38 382	87 767	49 385	38 382	87 767	0	0	0
47423	5 108	0	5 108	212 023	10 982	223 005	212 506	10 982	223 488	4 625	0	4 625
47427	670	0	670	123	0	123	677	0	677	116	0	116
60302	526	0	526	0	0	0	526	0	526	0	0	0
60306	278	0	278	146	0	146	0	0	0	424	0	424
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	244	0	244	911	0	911	916	0	916	239	0	239
60312	26 668	0	26 668	9 396	0	9 396	9 402	0	9 402	26 662	0	26 662
60323	178	0	178	1	0	1	1	0	1	178	0	178
60336	1 405	0	1 405	621	0	621	208	0	208	1 818	0	1 818
60401	141 180	0	141 180	0	0	0	0	0	0	141 180	0	141 180
60404	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
60901	16 022	0	16 022	65	0	65	0	0	0	16 087	0	16 087
60906	0	0	0	111	0	111	66	0	66	45	0	45
61002	92	0	92	48	0	48	48	0	48	92	0	92
61008	1 049	0	1 049	303	0	303	325	0	325	1 027	0	1 027
61009	267	0	267	375	0	375	380	0	380	262	0	262
61403	10	0	10	0	0	0	4	0	4	6	0	6
61702	277	0	277	520	0	520	0	0	0	797	0	797
62001	4 638	0	4 638	0	0	0	0	0	0	4 638	0	4 638
70606	423 513	0	423 513	70 875	0	70 875	1	0	1	494 387	0	494 387
70608	215 864	0	215 864	17 484	0	17 484	0	0	0	233 348	0	233 348
70611	8 665	0	8 665	3 459	0	3 459	0	0	0	12 124	0	12 124
Итого по активу (баланс)	2 390 670	138 997	2 529 667	26 573 134	1 650 008	28 223 142	26 526 173	1 665 379	28 191 552	2 437 631	123 626	2 561 257
Пассив
10207	130 018	0	130 018	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	130 018	0	130 018
10601	50 164	0	50 164	0	0	0	0	0	0	50 164	0	50 164
10701	272 064	0	272 064	0	0	0	0	0	0	272 064	0	272 064
10801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30126	5 720	0	5 720	2 951	0	2 951	2 989	0	2 989	5 758	0	5 758
30226	508	0	508	968	0	968	965	0	965	505	0	505
30232	153	283	436	52 780	14 656	67 436	52 780	14 650	67 430	153	277	430
32211	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
405	1 486	0	1 486	43	0	43	0	16	16	1 443	16	1 459
407	657 517	16 094	673 611	2 170 707	141 972	2 312 679	2 193 779	139 134	2 332 913	680 589	13 256	693 845
408.1	38 026	0	38 026	247 045	0	247 045	244 838	0	244 838	35 819	0	35 819
408.2	342 721	49 946	392 667	305 611	18 788	324 399	238 746	15 711	254 457	275 856	46 869	322 725
40905	0	0	0	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0
40906	11 566	0	11 566	216 761	0	216 761	210 983	0	210 983	5 788	0	5 788
40909	0	0	0	977	1 638	2 615	977	1 638	2 615	0	0	0
40910	0	0	0	194	509	703	194	509	703	0	0	0
40911	4 945	0	4 945	148 218	0	148 218	148 152	0	148 152	4 879	0	4 879
40912	0	0	0	4 991	4 362	9 353	4 991	4 362	9 353	0	0	0
40913	0	0	0	15 464	9 366	24 830	15 464	9 366	24 830	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42107	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	0	1 660	1 660	0	126	126	0	96	96	0	1 630	1 630
42304	0	379	379	0	391	391	0	12	12	0	0	0
42305	39 739	38 187	77 926	15 010	3 774	18 784	0	3 125	3 125	24 729	37 538	62 267
45215	38 642	0	38 642	26 471	0	26 471	25 661	0	25 661	37 832	0	37 832
45515	16 905	0	16 905	5 178	0	5 178	7 419	0	7 419	19 146	0	19 146
45818	16 987	0	16 987	572	0	572	485	0	485	16 900	0	16 900
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47405	0	0	0	0	4 673	4 673	0	4 673	4 673	0	0	0
47407	0	0	0	38 245	49 508	87 753	38 245	49 508	87 753	0	0	0
47411	1 215	412	1 627	652	54	706	93	111	204	656	469	1 125
47416	129	0	129	2 570	0	2 570	2 508	0	2 508	67	0	67
47422	653	0	653	257	24 953	25 210	255	24 953	25 208	651	0	651
47425	5 954	0	5 954	12 922	0	12 922	11 478	0	11 478	4 510	0	4 510
47426	23	0	23	0	0	0	23	0	23	46	0	46
60301	8	0	8	4 152	0	4 152	4 152	0	4 152	8	0	8
60305	10 745	0	10 745	9 700	0	9 700	8 063	0	8 063	9 108	0	9 108
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	194	0	194	0	0	0	167	0	167	361	0	361
60311	212	0	212	212	0	212	208	0	208	208	0	208
60322	239	0	239	82	0	82	86	0	86	243	0	243
60324	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60335	2 162	0	2 162	2 458	0	2 458	1 977	0	1 977	1 681	0	1 681
60414	73 997	0	73 997	0	0	0	653	0	653	74 650	0	74 650
60903	3 646	0	3 646	0	0	0	546	0	546	4 192	0	4 192
61304	245	0	245	43	0	43	52	0	52	254	0	254
62002	0	0	0	0	0	0	464	0	464	464	0	464
70601	472 890	0	472 890	61	0	61	81 945	0	81 945	554 774	0	554 774
70603	210 598	0	210 598	0	0	0	16 933	0	16 933	227 531	0	227 531
70615	2 913	0	2 913	0	0	0	520	0	520	3 433	0	3 433
Итого по пассиву (баланс)	2 422 706	106 961	2 529 667	3 297 171	274 770	3 571 941	3 335 667	267 864	3 603 531	2 461 202	100 055	2 561 257
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	188 180	0	188 180	57 344	0	57 344	56 618	0	56 618	188 906	0	188 906
90902	305 609	0	305 609	65 813	0	65 813	7 816	0	7 816	363 606	0	363 606
91202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	460 610	1 422	462 032	22 385	81	22 466	10 996	108	11 104	471 999	1 395	473 394
91604	6 472	4 922	11 394	605	357	962	267	373	640	6 810	4 906	11 716
91704	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91802	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
99998	403 130	0	403 130	35 811	0	35 811	50 880	0	50 880	388 061	0	388 061
Итого по активу (баланс)	1 364 952	6 344	1 371 296	181 959	438	182 397	126 578	481	127 059	1 420 333	6 301	1 426 634
Пассив
91211	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
91312	341 171	0	341 171	1 196	0	1 196	781	0	781	340 756	0	340 756
91315	24 137	0	24 137	15 126	0	15 126	0	0	0	9 011	0	9 011
91317	9 634	1 793	11 427	33 795	151	33 946	33 604	106	33 710	9 443	1 748	11 191
91507	25 297	0	25 297	612	0	612	1 320	0	1 320	26 005	0	26 005
99999	968 166	0	968 166	75 888	0	75 888	146 295	0	146 295	1 038 573	0	1 038 573
Итого по пассиву (баланс)	1 369 503	1 793	1 371 296	126 617	151	126 768	182 000	106	182 106	1 424 886	1 748	1 426 634
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	34 640	33 056	67 696	790	1 190	1 980	35 430	34 246	69 676	0	0	0
99996	67 671	0	67 671	1 996	0	1 996	69 667	0	69 667	0	0	0
Итого по активу (баланс)	102 311	33 056	135 367	2 786	1 190	3 976	105 097	34 246	139 343	0	0	0
Пассив
96901	33 517	34 154	67 671	34 238	35 429	69 667	721	1 275	1 996	0	0	0
99997	67 696	0	67 696	69 676	0	69 676	1 980	0	1 980	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	101 213	34 154	135 367	103 914	35 429	139 343	2 701	1 275	3 976	0	0	0

Страница была полезной?