Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"
Регистрационный номер
3209
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 10 031 | 0 | 10 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 031 | 0 | 10 031 |
20202 | 57 947 | 60 338 | 118 285 | 1 239 816 | 658 531 | 1 898 347 | 1 247 493 | 672 219 | 1 919 712 | 50 270 | 46 650 | 96 920 |
20208 | 13 339 | 0 | 13 339 | 260 489 | 0 | 260 489 | 250 782 | 0 | 250 782 | 23 046 | 0 | 23 046 |
20209 | 25 125 | 18 704 | 43 829 | 1 205 255 | 552 135 | 1 757 390 | 1 191 606 | 546 274 | 1 737 880 | 38 774 | 24 565 | 63 339 |
30102 | 97 581 | 0 | 97 581 | 1 966 319 | 0 | 1 966 319 | 2 039 165 | 0 | 2 039 165 | 24 735 | 0 | 24 735 |
30110 | 20 954 | 16 943 | 37 897 | 10 197 584 | 140 564 | 10 338 148 | 10 194 440 | 136 740 | 10 331 180 | 24 098 | 20 767 | 44 865 |
30202 | 9 309 | 0 | 9 309 | 0 | 0 | 0 | 969 | 0 | 969 | 8 340 | 0 | 8 340 |
30204 | 1 025 | 0 | 1 025 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 1 004 | 0 | 1 004 |
30221 | 0 | 356 | 356 | 0 | 1 781 | 1 781 | 0 | 2 137 | 2 137 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 1 614 | 45 | 1 659 | 40 373 | 4 741 | 45 114 | 40 225 | 4 757 | 44 982 | 1 762 | 29 | 1 791 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 157 410 | 0 | 157 410 | 157 410 | 0 | 157 410 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 712 | 0 | 712 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 426 | 0 | 4 426 | 786 | 0 | 786 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31901 | 1 137 000 | 0 | 1 137 000 | 9 732 000 | 0 | 9 732 000 | 9 913 000 | 0 | 9 913 000 | 956 000 | 0 | 956 000 |
32201 | 6 768 | 0 | 6 768 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 7 023 | 0 | 7 023 |
45201 | 3 667 | 0 | 3 667 | 30 974 | 0 | 30 974 | 34 641 | 0 | 34 641 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 68 750 | 0 | 68 750 | 0 | 0 | 0 | 3 300 | 0 | 3 300 | 65 450 | 0 | 65 450 |
45207 | 251 800 | 0 | 251 800 | 0 | 0 | 0 | 9 300 | 0 | 9 300 | 242 500 | 0 | 242 500 |
45208 | 12 068 | 0 | 12 068 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 11 938 | 0 | 11 938 |
45504 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 30 | 0 | 30 |
45505 | 3 594 | 0 | 3 594 | 1 180 | 0 | 1 180 | 563 | 0 | 563 | 4 211 | 0 | 4 211 |
45506 | 38 789 | 0 | 38 789 | 1 330 | 0 | 1 330 | 1 522 | 0 | 1 522 | 38 597 | 0 | 38 597 |
45507 | 19 765 | 0 | 19 765 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 | 19 468 | 0 | 19 468 |
45509 | 335 | 231 | 566 | 180 | 99 | 279 | 176 | 236 | 412 | 339 | 94 | 433 |
45815 | 11 694 | 5 098 | 16 792 | 217 | 339 | 556 | 159 | 192 | 351 | 11 752 | 5 245 | 16 997 |
45915 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
47404 | 0 | 55 471 | 55 471 | 1 560 124 | 1 567 179 | 3 127 303 | 1 560 124 | 1 581 003 | 3 141 127 | 0 | 41 647 | 41 647 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 11 872 | 6 455 | 18 327 | 11 872 | 6 455 | 18 327 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 557 789 | 1 531 835 | 3 089 624 | 1 557 789 | 1 531 835 | 3 089 624 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 6 437 | 0 | 6 437 | 246 417 | 723 | 247 140 | 247 746 | 723 | 248 469 | 5 108 | 0 | 5 108 |
47427 | 179 | 1 | 180 | 671 | 0 | 671 | 180 | 1 | 181 | 670 | 0 | 670 |
60302 | 761 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 | 526 | 0 | 526 |
60306 | 180 | 0 | 180 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 278 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 161 | 0 | 161 | 1 078 | 0 | 1 078 | 995 | 0 | 995 | 244 | 0 | 244 |
60312 | 27 503 | 0 | 27 503 | 9 889 | 0 | 9 889 | 10 724 | 0 | 10 724 | 26 668 | 0 | 26 668 |
60323 | 178 | 0 | 178 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 178 | 0 | 178 |
60336 | 1 088 | 0 | 1 088 | 516 | 0 | 516 | 199 | 0 | 199 | 1 405 | 0 | 1 405 |
60401 | 141 721 | 0 | 141 721 | 37 | 0 | 37 | 578 | 0 | 578 | 141 180 | 0 | 141 180 |
60404 | 857 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 0 | 857 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 16 011 | 0 | 16 011 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 022 | 0 | 16 022 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 92 | 0 | 92 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 92 | 0 | 92 |
61008 | 532 | 0 | 532 | 872 | 0 | 872 | 355 | 0 | 355 | 1 049 | 0 | 1 049 |
61009 | 323 | 0 | 323 | 392 | 0 | 392 | 448 | 0 | 448 | 267 | 0 | 267 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 |
61702 | 277 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 277 |
62001 | 4 638 | 0 | 4 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 638 | 0 | 4 638 |
70606 | 364 476 | 0 | 364 476 | 59 037 | 0 | 59 037 | 0 | 0 | 0 | 423 513 | 0 | 423 513 |
70608 | 202 482 | 0 | 202 482 | 13 382 | 0 | 13 382 | 0 | 0 | 0 | 215 864 | 0 | 215 864 |
70611 | 8 429 | 0 | 8 429 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 8 665 | 0 | 8 665 |
Итого по активу (баланс) | 2 571 252 | 157 187 | 2 728 439 | 28 300 495 | 4 464 382 | 32 764 877 | 28 481 077 | 4 482 572 | 32 963 649 | 2 390 670 | 138 997 | 2 529 667 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 130 018 | 0 | 130 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 018 | 0 | 130 018 |
10601 | 50 164 | 0 | 50 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 164 | 0 | 50 164 |
10701 | 272 064 | 0 | 272 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 064 | 0 | 272 064 |
10801 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
30126 | 5 545 | 0 | 5 545 | 2 471 | 0 | 2 471 | 2 646 | 0 | 2 646 | 5 720 | 0 | 5 720 |
30226 | 499 | 0 | 499 | 720 | 0 | 720 | 729 | 0 | 729 | 508 | 0 | 508 |
30232 | 153 | 275 | 428 | 44 913 | 9 871 | 54 784 | 44 913 | 9 879 | 54 792 | 153 | 283 | 436 |
32211 | 474 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 492 | 0 | 492 |
405 | 1 559 | 32 | 1 591 | 73 | 1 563 | 1 636 | 0 | 1 531 | 1 531 | 1 486 | 0 | 1 486 |
407 | 905 665 | 18 153 | 923 818 | 2 242 462 | 107 379 | 2 349 841 | 1 994 314 | 105 320 | 2 099 634 | 657 517 | 16 094 | 673 611 |
408.1 | 38 723 | 0 | 38 723 | 231 639 | 0 | 231 639 | 230 942 | 0 | 230 942 | 38 026 | 0 | 38 026 |
408.2 | 377 524 | 54 411 | 431 935 | 308 909 | 16 089 | 324 998 | 274 106 | 11 624 | 285 730 | 342 721 | 49 946 | 392 667 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 2 901 | 0 | 2 901 | 2 901 | 0 | 2 901 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 2 773 | 0 | 2 773 | 213 196 | 0 | 213 196 | 221 989 | 0 | 221 989 | 11 566 | 0 | 11 566 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 370 | 872 | 1 242 | 370 | 872 | 1 242 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 830 | 301 | 1 131 | 830 | 301 | 1 131 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 5 331 | 0 | 5 331 | 146 180 | 0 | 146 180 | 145 794 | 0 | 145 794 | 4 945 | 0 | 4 945 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 6 071 | 3 385 | 9 456 | 6 071 | 3 385 | 9 456 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 14 343 | 9 391 | 23 734 | 14 343 | 9 391 | 23 734 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 |
42301 | 0 | 1 613 | 1 613 | 0 | 60 | 60 | 0 | 107 | 107 | 0 | 1 660 | 1 660 |
42304 | 0 | 369 | 369 | 0 | 14 | 14 | 0 | 24 | 24 | 0 | 379 | 379 |
42305 | 39 739 | 37 109 | 76 848 | 0 | 1 401 | 1 401 | 0 | 2 479 | 2 479 | 39 739 | 38 187 | 77 926 |
45215 | 45 849 | 0 | 45 849 | 16 183 | 0 | 16 183 | 8 976 | 0 | 8 976 | 38 642 | 0 | 38 642 |
45515 | 16 762 | 0 | 16 762 | 849 | 0 | 849 | 992 | 0 | 992 | 16 905 | 0 | 16 905 |
45818 | 16 774 | 0 | 16 774 | 329 | 0 | 329 | 542 | 0 | 542 | 16 987 | 0 | 16 987 |
45918 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 6 420 | 11 872 | 18 292 | 6 420 | 11 872 | 18 292 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 527 552 | 1 561 840 | 3 089 392 | 1 527 552 | 1 561 840 | 3 089 392 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 066 | 312 | 1 378 | 0 | 12 | 12 | 149 | 112 | 261 | 1 215 | 412 | 1 627 |
47416 | 76 | 0 | 76 | 929 | 0 | 929 | 982 | 0 | 982 | 129 | 0 | 129 |
47422 | 652 | 0 | 652 | 99 | 44 688 | 44 787 | 100 | 44 688 | 44 788 | 653 | 0 | 653 |
47425 | 4 143 | 0 | 4 143 | 10 771 | 0 | 10 771 | 12 582 | 0 | 12 582 | 5 954 | 0 | 5 954 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 |
60301 | 1 073 | 0 | 1 073 | 2 413 | 0 | 2 413 | 1 348 | 0 | 1 348 | 8 | 0 | 8 |
60305 | 12 877 | 0 | 12 877 | 9 956 | 0 | 9 956 | 7 824 | 0 | 7 824 | 10 745 | 0 | 10 745 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 | 194 | 0 | 194 |
60311 | 45 | 0 | 45 | 232 | 0 | 232 | 399 | 0 | 399 | 212 | 0 | 212 |
60322 | 717 | 0 | 717 | 503 | 0 | 503 | 25 | 0 | 25 | 239 | 0 | 239 |
60324 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 202 | 0 | 202 |
60335 | 2 836 | 0 | 2 836 | 2 468 | 0 | 2 468 | 1 794 | 0 | 1 794 | 2 162 | 0 | 2 162 |
60414 | 73 923 | 0 | 73 923 | 578 | 0 | 578 | 652 | 0 | 652 | 73 997 | 0 | 73 997 |
60903 | 3 096 | 0 | 3 096 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 3 646 | 0 | 3 646 |
61304 | 232 | 0 | 232 | 42 | 0 | 42 | 55 | 0 | 55 | 245 | 0 | 245 |
70601 | 397 328 | 0 | 397 328 | 9 | 0 | 9 | 75 571 | 0 | 75 571 | 472 890 | 0 | 472 890 |
70603 | 196 343 | 0 | 196 343 | 0 | 0 | 0 | 14 255 | 0 | 14 255 | 210 598 | 0 | 210 598 |
70615 | 2 913 | 0 | 2 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 913 | 0 | 2 913 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 616 165 | 112 274 | 2 728 439 | 4 794 562 | 1 768 738 | 6 563 300 | 4 601 103 | 1 763 425 | 6 364 528 | 2 422 706 | 106 961 | 2 529 667 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
90901 | 184 716 | 0 | 184 716 | 58 469 | 0 | 58 469 | 55 005 | 0 | 55 005 | 188 180 | 0 | 188 180 |
90902 | 311 950 | 0 | 311 950 | 9 269 | 0 | 9 269 | 15 610 | 0 | 15 610 | 305 609 | 0 | 305 609 |
91202 | 17 | 0 | 17 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 471 327 | 1 381 | 472 708 | 1 457 | 92 | 1 549 | 12 174 | 51 | 12 225 | 460 610 | 1 422 | 462 032 |
91604 | 6 050 | 4 714 | 10 764 | 609 | 386 | 995 | 187 | 178 | 365 | 6 472 | 4 922 | 11 394 |
91704 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
91802 | 872 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 0 | 872 |
99998 | 247 343 | 0 | 247 343 | 196 099 | 0 | 196 099 | 40 312 | 0 | 40 312 | 403 130 | 0 | 403 130 |
Итого по активу (баланс) | 1 222 331 | 6 095 | 1 228 426 | 265 909 | 478 | 266 387 | 123 288 | 229 | 123 517 | 1 364 952 | 6 344 | 1 371 296 |
Пассив | ||||||||||||
91211 | 1 098 | 0 | 1 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 098 | 0 | 1 098 |
91312 | 205 322 | 0 | 205 322 | 7 432 | 0 | 7 432 | 143 281 | 0 | 143 281 | 341 171 | 0 | 341 171 |
91315 | 9 511 | 0 | 9 511 | 50 | 0 | 50 | 14 676 | 0 | 14 676 | 24 137 | 0 | 24 137 |
91317 | 5 821 | 1 024 | 6 845 | 32 654 | 157 | 32 811 | 36 467 | 926 | 37 393 | 9 634 | 1 793 | 11 427 |
91507 | 24 567 | 0 | 24 567 | 19 | 0 | 19 | 749 | 0 | 749 | 25 297 | 0 | 25 297 |
99999 | 981 083 | 0 | 981 083 | 78 437 | 0 | 78 437 | 65 520 | 0 | 65 520 | 968 166 | 0 | 968 166 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 227 402 | 1 024 | 1 228 426 | 118 592 | 157 | 118 749 | 260 693 | 926 | 261 619 | 1 369 503 | 1 793 | 1 371 296 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 668 665 | 658 902 | 1 327 567 | 634 025 | 625 846 | 1 259 871 | 34 640 | 33 056 | 67 696 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 1 327 212 | 0 | 1 327 212 | 1 259 541 | 0 | 1 259 541 | 67 671 | 0 | 67 671 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 1 995 877 | 658 902 | 2 654 779 | 1 893 566 | 625 846 | 2 519 412 | 102 311 | 33 056 | 135 367 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 621 935 | 637 606 | 1 259 541 | 655 452 | 671 760 | 1 327 212 | 33 517 | 34 154 | 67 671 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 1 259 871 | 0 | 1 259 871 | 1 327 567 | 0 | 1 327 567 | 67 696 | 0 | 67 696 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 1 881 806 | 637 606 | 2 519 412 | 1 983 019 | 671 760 | 2 654 779 | 101 213 | 34 154 | 135 367 |
Страница была полезной?