Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"
Регистрационный номер
3209
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 10 031 | 0 | 10 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 031 | 0 | 10 031 |
20202 | 40 870 | 97 312 | 138 182 | 1 270 133 | 682 588 | 1 952 721 | 1 253 056 | 719 562 | 1 972 618 | 57 947 | 60 338 | 118 285 |
20208 | 15 261 | 0 | 15 261 | 310 774 | 0 | 310 774 | 312 696 | 0 | 312 696 | 13 339 | 0 | 13 339 |
20209 | 32 869 | 18 711 | 51 580 | 1 217 799 | 567 283 | 1 785 082 | 1 225 543 | 567 290 | 1 792 833 | 25 125 | 18 704 | 43 829 |
30102 | 112 230 | 0 | 112 230 | 2 217 618 | 0 | 2 217 618 | 2 232 267 | 0 | 2 232 267 | 97 581 | 0 | 97 581 |
30110 | 25 188 | 19 555 | 44 743 | 10 878 732 | 183 525 | 11 062 257 | 10 882 966 | 186 137 | 11 069 103 | 20 954 | 16 943 | 37 897 |
30202 | 7 803 | 0 | 7 803 | 9 309 | 0 | 9 309 | 7 803 | 0 | 7 803 | 9 309 | 0 | 9 309 |
30204 | 959 | 0 | 959 | 1 025 | 0 | 1 025 | 959 | 0 | 959 | 1 025 | 0 | 1 025 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 205 | 1 205 | 0 | 849 | 849 | 0 | 356 | 356 |
30233 | 1 505 | 4 | 1 509 | 39 603 | 7 010 | 46 613 | 39 494 | 6 969 | 46 463 | 1 614 | 45 | 1 659 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 128 500 | 0 | 128 500 | 128 500 | 0 | 128 500 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 1 033 | 0 | 1 033 | 2 100 | 0 | 2 100 | 2 421 | 0 | 2 421 | 712 | 0 | 712 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31901 | 1 258 000 | 0 | 1 258 000 | 10 429 000 | 0 | 10 429 000 | 10 550 000 | 0 | 10 550 000 | 1 137 000 | 0 | 1 137 000 |
32201 | 6 768 | 0 | 6 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 768 | 0 | 6 768 |
45201 | 6 308 | 0 | 6 308 | 31 406 | 0 | 31 406 | 34 047 | 0 | 34 047 | 3 667 | 0 | 3 667 |
45206 | 68 750 | 0 | 68 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 750 | 0 | 68 750 |
45207 | 250 800 | 0 | 250 800 | 14 000 | 0 | 14 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 251 800 | 0 | 251 800 |
45208 | 12 198 | 0 | 12 198 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 12 068 | 0 | 12 068 |
45504 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
45505 | 3 382 | 0 | 3 382 | 830 | 0 | 830 | 618 | 0 | 618 | 3 594 | 0 | 3 594 |
45506 | 38 422 | 0 | 38 422 | 2 666 | 0 | 2 666 | 2 299 | 0 | 2 299 | 38 789 | 0 | 38 789 |
45507 | 20 097 | 0 | 20 097 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 332 | 19 765 | 0 | 19 765 |
45509 | 290 | 454 | 744 | 354 | 574 | 928 | 309 | 797 | 1 106 | 335 | 231 | 566 |
45815 | 11 479 | 5 243 | 16 722 | 352 | 395 | 747 | 137 | 540 | 677 | 11 694 | 5 098 | 16 792 |
45915 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
47404 | 0 | 21 558 | 21 558 | 434 336 | 483 796 | 918 132 | 434 336 | 449 883 | 884 219 | 0 | 55 471 | 55 471 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 2 417 | 37 | 2 454 | 2 417 | 37 | 2 454 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 433 411 | 402 613 | 836 024 | 433 411 | 402 613 | 836 024 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 4 847 | 0 | 4 847 | 324 596 | 0 | 324 596 | 323 006 | 0 | 323 006 | 6 437 | 0 | 6 437 |
47427 | 559 | 2 | 561 | 179 | 1 | 180 | 559 | 2 | 561 | 179 | 1 | 180 |
60302 | 3 126 | 0 | 3 126 | 0 | 0 | 0 | 2 365 | 0 | 2 365 | 761 | 0 | 761 |
60306 | 409 | 0 | 409 | 292 | 0 | 292 | 521 | 0 | 521 | 180 | 0 | 180 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 167 | 0 | 167 | 1 131 | 0 | 1 131 | 1 137 | 0 | 1 137 | 161 | 0 | 161 |
60312 | 18 844 | 0 | 18 844 | 20 460 | 0 | 20 460 | 11 801 | 0 | 11 801 | 27 503 | 0 | 27 503 |
60323 | 177 | 0 | 177 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 178 | 0 | 178 |
60336 | 1 077 | 0 | 1 077 | 418 | 0 | 418 | 407 | 0 | 407 | 1 088 | 0 | 1 088 |
60401 | 140 094 | 0 | 140 094 | 1 627 | 0 | 1 627 | 0 | 0 | 0 | 141 721 | 0 | 141 721 |
60404 | 857 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 0 | 857 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 1 626 | 0 | 1 626 | 1 626 | 0 | 1 626 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 15 404 | 0 | 15 404 | 607 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 16 011 | 0 | 16 011 |
61002 | 92 | 0 | 92 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 92 | 0 | 92 |
61008 | 542 | 0 | 542 | 488 | 0 | 488 | 498 | 0 | 498 | 532 | 0 | 532 |
61009 | 347 | 0 | 347 | 533 | 0 | 533 | 557 | 0 | 557 | 323 | 0 | 323 |
61403 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 15 | 0 | 15 |
61702 | 277 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 277 |
62001 | 4 638 | 0 | 4 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 638 | 0 | 4 638 |
70606 | 294 489 | 0 | 294 489 | 70 052 | 0 | 70 052 | 65 | 0 | 65 | 364 476 | 0 | 364 476 |
70608 | 178 110 | 0 | 178 110 | 24 372 | 0 | 24 372 | 0 | 0 | 0 | 202 482 | 0 | 202 482 |
70611 | 6 064 | 0 | 6 064 | 2 365 | 0 | 2 365 | 0 | 0 | 0 | 8 429 | 0 | 8 429 |
Итого по активу (баланс) | 2 597 395 | 162 839 | 2 760 234 | 27 873 208 | 2 329 027 | 30 202 235 | 27 899 351 | 2 334 679 | 30 234 030 | 2 571 252 | 157 187 | 2 728 439 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 130 018 | 0 | 130 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 018 | 0 | 130 018 |
10601 | 50 164 | 0 | 50 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 164 | 0 | 50 164 |
10701 | 272 064 | 0 | 272 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 064 | 0 | 272 064 |
10801 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
30126 | 5 992 | 0 | 5 992 | 4 253 | 0 | 4 253 | 3 806 | 0 | 3 806 | 5 545 | 0 | 5 545 |
30226 | 489 | 0 | 489 | 709 | 0 | 709 | 719 | 0 | 719 | 499 | 0 | 499 |
30232 | 154 | 283 | 437 | 47 430 | 15 646 | 63 076 | 47 429 | 15 638 | 63 067 | 153 | 275 | 428 |
32211 | 474 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 474 |
405 | 1 529 | 4 | 1 533 | 82 | 128 | 210 | 112 | 156 | 268 | 1 559 | 32 | 1 591 |
407 | 1 087 533 | 13 755 | 1 101 288 | 2 510 453 | 138 080 | 2 648 533 | 2 328 585 | 142 478 | 2 471 063 | 905 665 | 18 153 | 923 818 |
408.1 | 49 520 | 0 | 49 520 | 242 749 | 1 250 | 243 999 | 231 952 | 1 250 | 233 202 | 38 723 | 0 | 38 723 |
408.2 | 292 096 | 63 331 | 355 427 | 387 159 | 38 617 | 425 776 | 472 587 | 29 697 | 502 284 | 377 524 | 54 411 | 431 935 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 4 219 | 0 | 4 219 | 4 219 | 0 | 4 219 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 13 766 | 0 | 13 766 | 245 522 | 0 | 245 522 | 234 529 | 0 | 234 529 | 2 773 | 0 | 2 773 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 198 | 3 217 | 3 415 | 198 | 3 217 | 3 415 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 1 408 | 701 | 2 109 | 1 408 | 701 | 2 109 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 4 256 | 0 | 4 256 | 140 540 | 0 | 140 540 | 141 615 | 0 | 141 615 | 5 331 | 0 | 5 331 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 4 656 | 4 044 | 8 700 | 4 656 | 4 044 | 8 700 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 21 539 | 11 181 | 32 720 | 21 539 | 11 181 | 32 720 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 |
42301 | 0 | 2 849 | 2 849 | 0 | 2 087 | 2 087 | 0 | 851 | 851 | 0 | 1 613 | 1 613 |
42304 | 0 | 265 | 265 | 0 | 31 | 31 | 0 | 135 | 135 | 0 | 369 | 369 |
42305 | 40 424 | 33 246 | 73 670 | 3 425 | 7 109 | 10 534 | 2 740 | 10 972 | 13 712 | 39 739 | 37 109 | 76 848 |
45215 | 47 246 | 0 | 47 246 | 13 959 | 0 | 13 959 | 12 562 | 0 | 12 562 | 45 849 | 0 | 45 849 |
45515 | 18 254 | 0 | 18 254 | 2 430 | 0 | 2 430 | 938 | 0 | 938 | 16 762 | 0 | 16 762 |
45818 | 16 702 | 0 | 16 702 | 668 | 0 | 668 | 740 | 0 | 740 | 16 774 | 0 | 16 774 |
45918 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 418 | 2 455 | 37 | 2 418 | 2 455 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 401 171 | 434 991 | 836 162 | 401 171 | 434 991 | 836 162 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 067 | 325 | 1 392 | 142 | 113 | 255 | 141 | 100 | 241 | 1 066 | 312 | 1 378 |
47416 | 47 | 0 | 47 | 4 581 | 0 | 4 581 | 4 610 | 0 | 4 610 | 76 | 0 | 76 |
47422 | 632 | 0 | 632 | 89 | 79 419 | 79 508 | 109 | 79 419 | 79 528 | 652 | 0 | 652 |
47425 | 4 061 | 0 | 4 061 | 10 671 | 0 | 10 671 | 10 753 | 0 | 10 753 | 4 143 | 0 | 4 143 |
47426 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 8 | 0 | 8 | 2 268 | 0 | 2 268 | 3 333 | 0 | 3 333 | 1 073 | 0 | 1 073 |
60305 | 10 132 | 0 | 10 132 | 17 795 | 0 | 17 795 | 20 540 | 0 | 20 540 | 12 877 | 0 | 12 877 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 372 | 0 | 372 | 571 | 0 | 571 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 45 | 0 | 45 | 365 | 0 | 365 | 365 | 0 | 365 | 45 | 0 | 45 |
60320 | 272 | 0 | 272 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 236 | 0 | 236 | 50 | 0 | 50 | 531 | 0 | 531 | 717 | 0 | 717 |
60324 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201 |
60335 | 2 437 | 0 | 2 437 | 4 688 | 0 | 4 688 | 5 087 | 0 | 5 087 | 2 836 | 0 | 2 836 |
60414 | 73 298 | 0 | 73 298 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 625 | 73 923 | 0 | 73 923 |
60903 | 2 581 | 0 | 2 581 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 515 | 3 096 | 0 | 3 096 |
61304 | 220 | 0 | 220 | 40 | 0 | 40 | 52 | 0 | 52 | 232 | 0 | 232 |
70601 | 327 265 | 0 | 327 265 | 9 | 0 | 9 | 70 072 | 0 | 70 072 | 397 328 | 0 | 397 328 |
70603 | 173 635 | 0 | 173 635 | 0 | 0 | 0 | 22 708 | 0 | 22 708 | 196 343 | 0 | 196 343 |
70615 | 2 913 | 0 | 2 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 913 | 0 | 2 913 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 646 176 | 114 058 | 2 760 234 | 4 081 252 | 739 032 | 4 820 284 | 4 051 241 | 737 248 | 4 788 489 | 2 616 165 | 112 274 | 2 728 439 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
90901 | 184 059 | 0 | 184 059 | 53 022 | 0 | 53 022 | 52 365 | 0 | 52 365 | 184 716 | 0 | 184 716 |
90902 | 304 858 | 0 | 304 858 | 13 976 | 0 | 13 976 | 6 884 | 0 | 6 884 | 311 950 | 0 | 311 950 |
91202 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 434 647 | 1 421 | 436 068 | 40 061 | 107 | 40 168 | 3 381 | 147 | 3 528 | 471 327 | 1 381 | 472 708 |
91604 | 6 490 | 4 778 | 11 268 | 692 | 430 | 1 122 | 1 132 | 494 | 1 626 | 6 050 | 4 714 | 10 764 |
91704 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
91802 | 872 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 0 | 872 |
99998 | 246 742 | 0 | 246 742 | 36 357 | 0 | 36 357 | 35 756 | 0 | 35 756 | 247 343 | 0 | 247 343 |
Итого по активу (баланс) | 1 177 747 | 6 199 | 1 183 946 | 144 115 | 537 | 144 652 | 99 531 | 641 | 100 172 | 1 222 331 | 6 095 | 1 228 426 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 0 | 1 506 | 1 506 | 0 | 1 506 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
91211 | 1 098 | 0 | 1 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 098 | 0 | 1 098 |
91312 | 205 679 | 0 | 205 679 | 357 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 205 322 | 0 | 205 322 |
91315 | 9 511 | 0 | 9 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 511 | 0 | 9 511 |
91317 | 6 000 | 1 434 | 7 434 | 32 007 | 1 246 | 33 253 | 31 828 | 836 | 32 664 | 5 821 | 1 024 | 6 845 |
91507 | 23 020 | 0 | 23 020 | 574 | 0 | 574 | 2 121 | 0 | 2 121 | 24 567 | 0 | 24 567 |
99999 | 937 204 | 0 | 937 204 | 63 964 | 0 | 63 964 | 107 843 | 0 | 107 843 | 981 083 | 0 | 981 083 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 182 512 | 1 434 | 1 183 946 | 98 474 | 1 246 | 99 720 | 143 364 | 836 | 144 200 | 1 227 402 | 1 024 | 1 228 426 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 230 781 | 229 553 | 460 334 | 230 781 | 229 553 | 460 334 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 460 320 | 0 | 460 320 | 460 320 | 0 | 460 320 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 691 101 | 229 553 | 920 654 | 691 101 | 229 553 | 920 654 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 227 361 | 232 959 | 460 320 | 227 361 | 232 959 | 460 320 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 460 334 | 0 | 460 334 | 460 334 | 0 | 460 334 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 687 695 | 232 959 | 920 654 | 687 695 | 232 959 | 920 654 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?