Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"

Регистрационный номер

3209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 971	55 238	91 209	1 594 628	519 036	2 113 664	1 556 802	518 357	2 075 159	73 797	55 917	129 714
20208	24 914	0	24 914	222 619	0	222 619	228 524	0	228 524	19 009	0	19 009
20209	40 644	20 608	61 252	1 603 317	329 476	1 932 793	1 608 418	339 904	1 948 322	35 543	10 180	45 723
30102	59 975	0	59 975	1 948 947	0	1 948 947	1 910 059	0	1 910 059	98 863	0	98 863
30110	57 867	21 409	79 276	8 814 168	265 956	9 080 124	8 858 050	268 755	9 126 805	13 985	18 610	32 595
30202	16 397	0	16 397	0	0	0	737	0	737	15 660	0	15 660
30204	1 592	0	1 592	0	0	0	38	0	38	1 554	0	1 554
30221	0	0	0	0	50 688	50 688	0	50 688	50 688	0	0	0
30233	585	0	585	15 979	124	16 103	16 007	114	16 121	557	10	567
30235	0	0	0	422 620	0	422 620	422 620	0	422 620	0	0	0
30424	1 780	0	1 780	155 252	0	155 252	155 965	0	155 965	1 067	0	1 067
31901	905 000	0	905 000	8 097 000	0	8 097 000	8 167 000	0	8 167 000	835 000	0	835 000
32201	0	498	498	0	19	19	0	32	32	0	485	485
45201	4 431	0	4 431	76 699	0	76 699	74 856	0	74 856	6 274	0	6 274
45206	103 300	0	103 300	14 900	0	14 900	7 100	0	7 100	111 100	0	111 100
45207	257 021	0	257 021	0	0	0	148	0	148	256 873	0	256 873
45208	43 945	0	43 945	0	0	0	2 074	0	2 074	41 871	0	41 871
45407	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	3 712	0	3 712	530	0	530	568	0	568	3 674	0	3 674
45506	57 908	4 452	62 360	1 250	128	1 378	5 665	193	5 858	53 493	4 387	57 880
45507	20 966	5 137	26 103	2 000	198	2 198	446	327	773	22 520	5 008	27 528
45509	349	0	349	231	20	251	273	20	293	307	0	307
45815	1 128	569	1 697	28	22	50	42	36	78	1 114	555	1 669
45915	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
47404	0	0	0	4 060 985	4 068 693	8 129 678	4 060 985	4 068 557	8 129 542	0	136	136
47408	0	0	0	3 979 015	4 078 489	8 057 504	3 979 015	4 078 489	8 057 504	0	0	0
47423	6 722	0	6 722	213 975	61 469	275 444	214 836	61 469	276 305	5 861	0	5 861
47427	192	0	192	183	0	183	191	0	191	184	0	184
60302	795	0	795	722	0	722	1 057	0	1 057	460	0	460
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	618	0	618	917	0	917	1 026	0	1 026	509	0	509
60312	13 652	0	13 652	9 358	0	9 358	9 914	0	9 914	13 096	0	13 096
60323	3 262	1 071	4 333	1 491	291	1 782	773	1 362	2 135	3 980	0	3 980
60401	126 657	0	126 657	881	0	881	115	0	115	127 423	0	127 423
60404	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
60701	3 722	0	3 722	283	0	283	881	0	881	3 124	0	3 124
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61002	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61008	866	0	866	441	0	441	468	0	468	839	0	839
61009	517	0	517	201	0	201	185	0	185	533	0	533
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61403	8 322	0	8 322	1 166	0	1 166	1 133	0	1 133	8 355	0	8 355
70606	431 586	0	431 586	75 765	0	75 765	0	0	0	507 351	0	507 351
70608	64 694	0	64 694	8 991	0	8 991	256	0	256	73 429	0	73 429
70611	15 067	0	15 067	900	0	900	0	0	0	15 967	0	15 967
Итого по активу (баланс)	2 315 868	108 982	2 424 850	31 325 705	9 374 609	40 700 314	31 286 501	9 388 303	40 674 804	2 355 072	95 288	2 450 360
Пассив
10207	130 018	0	130 018	0	0	0	0	0	0	130 018	0	130 018
10601	49 141	0	49 141	0	0	0	0	0	0	49 141	0	49 141
10701	153 680	0	153 680	0	0	0	0	0	0	153 680	0	153 680
10801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30126	615	0	615	457	0	457	8	0	8	166	0	166
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	144 729	0	144 729	20 017	0	20 017	8	0	8	124 720	0	124 720
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	648 673	21	648 694	2 119 355	74 432	2 193 787	2 071 823	74 432	2 146 255	601 141	21	601 162
40703	122 025	0	122 025	134 406	0	134 406	152 611	0	152 611	140 230	0	140 230
40802	30 399	0	30 399	75 692	4 232	79 924	71 075	4 232	75 307	25 782	0	25 782
40807	3 942	0	3 942	11 131	0	11 131	10 000	0	10 000	2 811	0	2 811
40817	239 442	48 036	287 478	275 383	18 766	294 149	265 627	20 166	285 793	229 686	49 436	279 122
40820	480	0	480	700	0	700	383	0	383	163	0	163
40821	10 585	0	10 585	154 865	0	154 865	155 200	0	155 200	10 920	0	10 920
40905	1	0	1	3 392	0	3 392	3 392	0	3 392	1	0	1
40906	6 820	0	6 820	268 778	0	268 778	265 002	0	265 002	3 044	0	3 044
40909	0	0	0	172	455	627	172	455	627	0	0	0
40910	0	0	0	22	367	389	22	367	389	0	0	0
40911	6 685	0	6 685	159 411	0	159 411	164 965	0	164 965	12 239	0	12 239
40912	0	0	0	4 395	3 045	7 440	4 395	3 045	7 440	0	0	0
40913	11	0	11	8 245	11 197	19 442	8 245	11 197	19 442	11	0	11
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	0	1 637	1 637	0	104	104	0	63	63	0	1 596	1 596
42302	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700
42303	6 940	0	6 940	6 940	0	6 940	0	0	0	0	0	0
42305	42 830	43 019	85 849	4 881	3 275	8 156	5 906	1 905	7 811	43 855	41 649	85 504
45215	45 991	0	45 991	11 025	0	11 025	8 694	0	8 694	43 660	0	43 660
45415	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45515	17 439	0	17 439	1 988	0	1 988	1 482	0	1 482	16 933	0	16 933
45818	1 682	0	1 682	41	0	41	17	0	17	1 658	0	1 658
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	4 065 692	3 992 903	8 058 595	4 065 692	3 992 903	8 058 595	0	0	0
47411	826	649	1 475	188	58	246	155	122	277	793	713	1 506
47416	100	0	100	1 822	0	1 822	1 815	0	1 815	93	0	93
47422	1 441	0	1 441	203 240	0	203 240	203 004	0	203 004	1 205	0	1 205
47425	11 538	0	11 538	15 012	0	15 012	14 859	0	14 859	11 385	0	11 385
47426	102	0	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	7 202	0	7 202	8 314	0	8 314	1 112	0	1 112
60305	0	0	0	17 415	0	17 415	17 415	0	17 415	0	0	0
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	394	0	394	628	0	628	234	0	234	0	0	0
60311	5	0	5	151	0	151	149	0	149	3	0	3
60322	130	0	130	46	0	46	437	0	437	521	0	521
60324	3 177	0	3 177	1 245	0	1 245	3	0	3	1 935	0	1 935
60601	52 429	0	52 429	95	0	95	765	0	765	53 099	0	53 099
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61304	261	0	261	43	0	43	35	0	35	253	0	253
70601	505 920	0	505 920	0	0	0	82 826	0	82 826	588 746	0	588 746
70603	62 746	0	62 746	337	0	337	8 540	0	8 540	70 949	0	70 949
Итого по пассиву (баланс)	2 331 488	93 362	2 424 850	7 584 575	4 108 834	11 693 409	7 610 032	4 108 887	11 718 919	2 356 945	93 415	2 450 360
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	1 635	0	1 635	49 275	0	49 275	49 234	0	49 234	1 676	0	1 676
90902	287 553	0	287 553	36 212	0	36 212	23 334	0	23 334	300 431	0	300 431
91202	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
91203	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91207	29	0	29	65	0	65	64	0	64	30	0	30
91414	569 362	906	570 268	3 600	35	3 635	13 058	58	13 116	559 904	883	560 787
91604	264	886	1 150	62	93	155	54	56	110	272	923	1 195
91704	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91802	787	0	787	0	0	0	0	0	0	787	0	787
99998	589 434	0	589 434	89 483	0	89 483	114 830	0	114 830	564 087	0	564 087
Итого по активу (баланс)	1 449 140	1 792	1 450 932	178 712	128	178 840	200 590	114	200 704	1 427 262	1 806	1 429 068
Пассив
91211	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
91312	392 165	29 846	422 011	11 037	1 614	12 651	0	1 040	1 040	381 128	29 272	410 400
91315	56 405	0	56 405	3 019	0	3 019	2 042	0	2 042	55 428	0	55 428
91316	26 540	0	26 540	0	0	0	2 000	0	2 000	28 540	0	28 540
91317	58 314	1 777	60 091	98 329	111	98 440	83 559	339	83 898	43 544	2 005	45 549
91507	23 604	0	23 604	719	0	719	502	0	502	23 387	0	23 387
99999	861 498	0	861 498	85 875	0	85 875	89 358	0	89 358	864 981	0	864 981
Итого по пассиву (баланс)	1 419 309	31 623	1 450 932	198 979	1 725	200 704	177 461	1 379	178 840	1 397 791	31 277	1 429 068
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 850	16 998	23 848	1 962 836	2 173 226	4 136 062	1 969 686	2 188 057	4 157 743	0	2 167	2 167
93801	34	0	34	27 545	0	27 545	27 573	0	27 573	6	0	6
Итого по активу (баланс)	6 884	16 998	23 882	1 990 381	2 173 226	4 163 607	1 997 259	2 188 057	4 185 316	6	2 167	2 173
Пассив
96001	17 001	6 845	23 846	2 159 631	1 996 019	4 155 650	2 144 803	1 989 174	4 133 977	2 173	0	2 173
96801	36	0	36	27 218	0	27 218	27 182	0	27 182	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 037	6 845	23 882	2 186 849	1 996 019	4 182 868	2 171 985	1 989 174	4 161 159	2 173	0	2 173

Страница была полезной?