Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Соверен Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3206

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 539	0	3 539	5 122	0	5 122	1 392	0	1 392	7 269	0	7 269
30102	11 778	0	11 778	548 933	0	548 933	542 345	0	542 345	18 366	0	18 366
30110	161 168	0	161 168	230 606	0	230 606	378 000	0	378 000	13 774	0	13 774
30202	2 177	0	2 177	490	0	490	0	0	0	2 667	0	2 667
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45206	226 500	0	226 500	52 500	0	52 500	0	0	0	279 000	0	279 000
45207	98 000	0	98 000	6 500	0	6 500	0	0	0	104 500	0	104 500
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	70	0	70	10	0	10	10	0	10	70	0	70
45506	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250
47423	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47427	0	0	0	5 790	0	5 790	5 782	0	5 782	8	0	8
47802	24 070	0	24 070	0	0	0	0	0	0	24 070	0	24 070
60302	501	0	501	44	0	44	43	0	43	502	0	502
60308	1	0	1	30	0	30	22	0	22	9	0	9
60310	26	0	26	26	0	26	33	0	33	19	0	19
60312	1 684	0	1 684	2 053	0	2 053	1 660	0	1 660	2 077	0	2 077
60323	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60401	3 512	0	3 512	0	0	0	0	0	0	3 512	0	3 512
60701	248	0	248	63	0	63	223	0	223	88	0	88
60901	0	0	0	203	0	203	0	0	0	203	0	203
61008	29	0	29	38	0	38	40	0	40	27	0	27
61009	119	0	119	2	0	2	40	0	40	81	0	81
61403	153	0	153	107	0	107	8	0	8	252	0	252
70606	344 565	0	344 565	14 665	0	14 665	344 565	0	344 565	14 665	0	14 665
70611	1 701	0	1 701	216	0	216	1 701	0	1 701	216	0	216
70706	0	0	0	344 742	0	344 742	0	0	0	344 742	0	344 742
70711	0	0	0	1 701	0	1 701	0	0	0	1 701	0	1 701
Итого по активу (баланс)	906 334	0	906 334	1 285 091	0	1 285 091	1 335 864	0	1 335 864	855 561	0	855 561
Пассив
10207	102 907	0	102 907	0	0	0	0	0	0	102 907	0	102 907
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	154 765	0	154 765	0	0	0	0	0	0	154 765	0	154 765
30109	1 645	0	1 645	1 657	0	1 657	13	0	13	1	0	1
30607	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	114 081	0	114 081	242 121	0	242 121	172 175	0	172 175	44 135	0	44 135
40703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40802	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40817	43	0	43	1 515	0	1 515	1 487	0	1 487	15	0	15
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42303	4 000	0	4 000	5	0	5	3 005	0	3 005	7 000	0	7 000
42305	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42314	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	46 440	0	46 440	14 230	0	14 230	9 905	0	9 905	42 115	0	42 115
45515	4 035	0	4 035	2 023	0	2 023	265	0	265	2 277	0	2 277
47411	17	0	17	6	0	6	122	0	122	133	0	133
47416	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47422	36 839	0	36 839	0	0	0	0	0	0	36 839	0	36 839
47425	451	0	451	450	0	450	2	0	2	3	0	3
47426	391	0	391	391	0	391	127	0	127	127	0	127
47804	24 070	0	24 070	0	0	0	0	0	0	24 070	0	24 070
60301	4	0	4	339	0	339	1 070	0	1 070	735	0	735
60305	3	0	3	1 305	0	1 305	2 012	0	2 012	710	0	710
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	153	0	153	170	0	170	241	0	241	224	0	224
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60601	29	0	29	0	0	0	80	0	80	109	0	109
61304	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
70601	353 286	0	353 286	353 286	0	353 286	22 918	0	22 918	22 918	0	22 918
70701	0	0	0	0	0	0	353 286	0	353 286	353 286	0	353 286
Итого по пассиву (баланс)	906 334	0	906 334	617 500	0	617 500	566 727	0	566 727	855 561	0	855 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 532	0	13 532	48	0	48	0	0	0	13 580	0	13 580
90902	12 082	0	12 082	3	0	3	2	0	2	12 083	0	12 083
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	24 315	0	24 315	0	0	0	0	0	0	24 315	0	24 315
91418	24 316	0	24 316	0	0	0	0	0	0	24 316	0	24 316
91604	68	0	68	61	0	61	71	0	71	58	0	58
91704	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91802	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	92 434	0	92 434	983	0	983	7 990	0	7 990	85 427	0	85 427
Итого по активу (баланс)	167 144	0	167 144	1 096	0	1 096	8 064	0	8 064	160 176	0	160 176
Пассив
91003	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
91312	78 989	0	78 989	0	0	0	493	0	493	79 482	0	79 482
91316	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
91507	5 945	0	5 945	0	0	0	0	0	0	5 945	0	5 945
99999	74 710	0	74 710	74	0	74	113	0	113	74 749	0	74 749
Итого по пассиву (баланс)	167 144	0	167 144	8 064	0	8 064	1 096	0	1 096	160 176	0	160 176

Страница была полезной?