Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Соверен Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3206

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 191	0	12 191	28 733	0	28 733	39 088	0	39 088	1 836	0	1 836
20209	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30102	24 541	0	24 541	108 805	0	108 805	118 562	0	118 562	14 784	0	14 784
30110	80 000	0	80 000	310	0	310	0	0	0	80 310	0	80 310
30202	2 027	0	2 027	0	0	0	178	0	178	1 849	0	1 849
30233	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32003	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45205	90 220	0	90 220	70 000	0	70 000	0	0	0	160 220	0	160 220
47423	2	0	2	16 171	0	16 171	16 171	0	16 171	2	0	2
47427	10	0	10	2 599	0	2 599	2 609	0	2 609	0	0	0
47802	15 457	0	15 457	0	0	0	15 457	0	15 457	0	0	0
60302	183	0	183	26	0	26	18	0	18	191	0	191
60306	2	0	2	186	0	186	186	0	186	2	0	2
60308	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
60310	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60312	1 510	0	1 510	559	0	559	636	0	636	1 433	0	1 433
60323	363	0	363	0	0	0	200	0	200	163	0	163
61008	51	0	51	12	0	12	37	0	37	26	0	26
61009	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61212	0	0	0	16 412	0	16 412	16 412	0	16 412	0	0	0
61403	166	0	166	3	0	3	7	0	7	162	0	162
70606	80 971	0	80 971	18 687	0	18 687	0	0	0	99 658	0	99 658
70611	0	0	0	105	0	105	0	0	0	105	0	105
Итого по активу (баланс)	361 250	0	361 250	290 630	0	290 630	277 583	0	277 583	374 297	0	374 297
Пассив
10207	102 907	0	102 907	10 031	0	10 031	10 031	0	10 031	102 907	0	102 907
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	3 008	0	3 008	0	0	0	0	0	0	3 008	0	3 008
10801	44 263	0	44 263	0	0	0	0	0	0	44 263	0	44 263
31304	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40701	985	0	985	1 214	0	1 214	229	0	229	0	0	0
40702	10 367	0	10 367	80 359	0	80 359	73 303	0	73 303	3 311	0	3 311
40703	129	0	129	26	0	26	1	0	1	104	0	104
40802	50	0	50	524	0	524	494	0	494	20	0	20
40817	73	0	73	33 559	0	33 559	33 559	0	33 559	73	0	73
40911	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	264	0	264	264	0	264	0	0	0	0	0	0
42301	172	0	172	177	0	177	120	0	120	115	0	115
42305	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
42306	4 809	0	4 809	4 891	0	4 891	82	0	82	0	0	0
45215	2 186	0	2 186	0	0	0	8 900	0	8 900	11 086	0	11 086
47411	75	0	75	78	0	78	18	0	18	15	0	15
47416	50	0	50	996	0	996	974	0	974	28	0	28
47422	16	0	16	37	0	37	37	0	37	16	0	16
47425	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47426	390	0	390	460	0	460	197	0	197	127	0	127
47804	7 729	0	7 729	15 457	0	15 457	7 728	0	7 728	0	0	0
52304	48 400	0	48 400	0	0	0	5 500	0	5 500	53 900	0	53 900
60301	177	0	177	397	0	397	390	0	390	170	0	170
60305	248	0	248	875	0	875	659	0	659	32	0	32
60309	117	0	117	5	0	5	0	0	0	112	0	112
60311	116	0	116	27	0	27	39	0	39	128	0	128
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
70601	104 477	0	104 477	0	0	0	20 163	0	20 163	124 640	0	124 640
Итого по пассиву (баланс)	361 250	0	361 250	164 398	0	164 398	177 445	0	177 445	374 297	0	374 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	48 400	0	48 400	5 500	0	5 500	48 400	0	48 400	5 500	0	5 500
90901	15 120	0	15 120	11	0	11	5	0	5	15 126	0	15 126
90902	40 447	0	40 447	626	0	626	3 946	0	3 946	37 127	0	37 127
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	39 326	0	39 326	0	0	0	15 000	0	15 000	24 326	0	24 326
91418	15 457	0	15 457	0	0	0	15 457	0	15 457	0	0	0
91604	859	0	859	752	0	752	1 611	0	1 611	0	0	0
91704	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91802	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	44 172	0	44 172	0	0	0	25 983	0	25 983	18 189	0	18 189
Итого по активу (баланс)	204 407	0	204 407	6 889	0	6 889	110 402	0	110 402	100 894	0	100 894
Пассив
91312	42 394	0	42 394	25 983	0	25 983	0	0	0	16 411	0	16 411
91507	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0	1 213	0	1 213
91508	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
99999	160 235	0	160 235	84 419	0	84 419	6 889	0	6 889	82 705	0	82 705
Итого по пассиву (баланс)	204 407	0	204 407	110 402	0	110 402	6 889	0	6 889	100 894	0	100 894

Страница была полезной?