Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.
Наименование кредитной организации
"Соверен Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3206
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 14 251 | 0 | 14 251 | 894 | 0 | 894 | 2 954 | 0 | 2 954 | 12 191 | 0 | 12 191 |
30102 | 12 563 | 0 | 12 563 | 274 357 | 0 | 274 357 | 262 379 | 0 | 262 379 | 24 541 | 0 | 24 541 |
30110 | 80 192 | 0 | 80 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 | 80 000 | 0 | 80 000 |
30202 | 1 617 | 0 | 1 617 | 410 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 2 027 | 0 | 2 027 |
30233 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30602 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
32003 | 40 000 | 0 | 40 000 | 160 000 | 0 | 160 000 | 160 000 | 0 | 160 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45204 | 13 500 | 0 | 13 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 500 | 0 | 13 500 |
45205 | 65 780 | 0 | 65 780 | 75 000 | 0 | 75 000 | 50 560 | 0 | 50 560 | 90 220 | 0 | 90 220 |
45206 | 29 770 | 0 | 29 770 | 0 | 0 | 0 | 29 770 | 0 | 29 770 | 0 | 0 | 0 |
45912 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 2 | 0 | 2 | 15 617 | 0 | 15 617 | 15 617 | 0 | 15 617 | 2 | 0 | 2 |
47427 | 44 | 0 | 44 | 1 376 | 0 | 1 376 | 1 410 | 0 | 1 410 | 10 | 0 | 10 |
47802 | 31 309 | 0 | 31 309 | 0 | 0 | 0 | 15 852 | 0 | 15 852 | 15 457 | 0 | 15 457 |
60302 | 187 | 0 | 187 | 24 | 0 | 24 | 28 | 0 | 28 | 183 | 0 | 183 |
60306 | 2 | 0 | 2 | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 184 | 2 | 0 | 2 |
60308 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 912 | 0 | 1 912 | 808 | 0 | 808 | 1 210 | 0 | 1 210 | 1 510 | 0 | 1 510 |
60323 | 363 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 363 |
61008 | 31 | 0 | 31 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
61009 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 16 057 | 0 | 16 057 | 16 057 | 0 | 16 057 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 166 | 0 | 166 |
70606 | 77 317 | 0 | 77 317 | 3 654 | 0 | 3 654 | 0 | 0 | 0 | 80 971 | 0 | 80 971 |
Итого по активу (баланс) | 369 207 | 0 | 369 207 | 548 455 | 0 | 548 455 | 556 412 | 0 | 556 412 | 361 250 | 0 | 361 250 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 102 907 | 0 | 102 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 907 | 0 | 102 907 |
10601 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
10701 | 2 895 | 0 | 2 895 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 3 008 | 0 | 3 008 |
10801 | 44 263 | 0 | 44 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 263 | 0 | 44 263 |
40603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 2 181 | 0 | 2 181 | 13 246 | 0 | 13 246 | 12 050 | 0 | 12 050 | 985 | 0 | 985 |
40702 | 19 087 | 0 | 19 087 | 165 572 | 0 | 165 572 | 156 852 | 0 | 156 852 | 10 367 | 0 | 10 367 |
40703 | 369 | 0 | 369 | 331 | 0 | 331 | 91 | 0 | 91 | 129 | 0 | 129 |
40802 | 51 | 0 | 51 | 2 330 | 0 | 2 330 | 2 329 | 0 | 2 329 | 50 | 0 | 50 |
40817 | 73 | 0 | 73 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 73 | 0 | 73 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
42205 | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 |
42301 | 1 405 | 0 | 1 405 | 1 238 | 0 | 1 238 | 5 | 0 | 5 | 172 | 0 | 172 |
42305 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 |
42306 | 5 797 | 0 | 5 797 | 1 146 | 0 | 1 146 | 158 | 0 | 158 | 4 809 | 0 | 4 809 |
45215 | 18 305 | 0 | 18 305 | 18 069 | 0 | 18 069 | 1 950 | 0 | 1 950 | 2 186 | 0 | 2 186 |
45918 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 15 | 0 | 15 | 12 | 0 | 12 | 72 | 0 | 72 | 75 | 0 | 75 |
47416 | 101 | 0 | 101 | 1 842 | 0 | 1 842 | 1 791 | 0 | 1 791 | 50 | 0 | 50 |
47422 | 21 | 0 | 21 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 0 | 16 |
47425 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47426 | 266 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | 390 | 0 | 390 |
47804 | 11 834 | 0 | 11 834 | 4 119 | 0 | 4 119 | 14 | 0 | 14 | 7 729 | 0 | 7 729 |
52304 | 48 400 | 0 | 48 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 400 | 0 | 48 400 |
60301 | 233 | 0 | 233 | 258 | 0 | 258 | 202 | 0 | 202 | 177 | 0 | 177 |
60305 | 268 | 0 | 268 | 503 | 0 | 503 | 483 | 0 | 483 | 248 | 0 | 248 |
60309 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 117 | 0 | 117 |
60311 | 118 | 0 | 118 | 44 | 0 | 44 | 42 | 0 | 42 | 116 | 0 | 116 |
61301 | 2 | 0 | 2 | 30 | 0 | 30 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 79 858 | 0 | 79 858 | 0 | 0 | 0 | 24 619 | 0 | 24 619 | 104 477 | 0 | 104 477 |
70801 | 113 | 0 | 113 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 369 207 | 0 | 369 207 | 208 968 | 0 | 208 968 | 201 011 | 0 | 201 011 | 361 250 | 0 | 361 250 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
90803 | 48 400 | 0 | 48 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 400 | 0 | 48 400 |
90901 | 15 726 | 0 | 15 726 | 38 | 0 | 38 | 644 | 0 | 644 | 15 120 | 0 | 15 120 |
90902 | 41 194 | 0 | 41 194 | 676 | 0 | 676 | 1 423 | 0 | 1 423 | 40 447 | 0 | 40 447 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 74 226 | 0 | 74 226 | 0 | 0 | 0 | 34 900 | 0 | 34 900 | 39 326 | 0 | 39 326 |
91418 | 31 309 | 0 | 31 309 | 0 | 0 | 0 | 15 852 | 0 | 15 852 | 15 457 | 0 | 15 457 |
91604 | 661 | 0 | 661 | 1 049 | 0 | 1 049 | 851 | 0 | 851 | 859 | 0 | 859 |
91704 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
91802 | 490 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 490 |
91803 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
99998 | 135 086 | 0 | 135 086 | 975 | 0 | 975 | 91 889 | 0 | 91 889 | 44 172 | 0 | 44 172 |
Итого по активу (баланс) | 347 228 | 0 | 347 228 | 2 738 | 0 | 2 738 | 145 559 | 0 | 145 559 | 204 407 | 0 | 204 407 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 410 | 410 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 133 873 | 0 | 133 873 | 91 479 | 0 | 91 479 | 0 | 0 | 0 | 42 394 | 0 | 42 394 |
91507 | 1 213 | 0 | 1 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 213 | 0 | 1 213 |
91508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 565 | 565 | 0 | 565 |
99999 | 212 142 | 0 | 212 142 | 53 665 | 0 | 53 665 | 1 758 | 0 | 1 758 | 160 235 | 0 | 160 235 |
Итого по пассиву (баланс) | 347 228 | 0 | 347 228 | 145 554 | 0 | 145 554 | 2 733 | 0 | 2 733 | 204 407 | 0 | 204 407 |
Страница была полезной?