Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Индустриальный Сберегательный Банк"
Регистрационный номер
3175
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10501 | 13 674 | 0 | 13 674 | 13 674 | 0 | 13 674 | ||||||
20202 | 134 619 | 271 604 | 406 223 | 215 617 | 347 700 | 563 317 | ||||||
20208 | 1 420 | 0 | 1 420 | 6 000 | 0 | 6 000 | ||||||
20209 | 600 | 0 | 600 | 60 | 0 | 60 | ||||||
30102 | 213 336 | 0 | 213 336 | 313 729 | 0 | 313 729 | ||||||
30110 | 1 591 | 37 413 | 39 004 | 1 621 | 15 916 | 17 537 | ||||||
30114 | 0 | 364 | 364 | 17 | 99 | 116 | ||||||
30202 | 38 875 | 0 | 38 875 | 42 474 | 0 | 42 474 | ||||||
30210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30215 | 3 632 | 0 | 3 632 | 3 632 | 0 | 3 632 | ||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30233 | 429 | 0 | 429 | 358 | 0 | 358 | ||||||
30302 | 300 089 | 187 139 | 487 228 | 205 575 | 262 956 | 468 531 | ||||||
30306 | 1 167 948 | 394 250 | 1 562 198 | 460 292 | 94 198 | 554 490 | ||||||
304.1 | 14 056 | 0 | 14 056 | 27 279 | 0 | 27 279 | ||||||
30602 | 8 513 | 0 | 8 513 | 8 079 | 0 | 8 079 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31903 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | ||||||
45107 | 335 860 | 0 | 335 860 | 362 910 | 0 | 362 910 | ||||||
45116 | 4 750 | 0 | 4 750 | 4 785 | 0 | 4 785 | ||||||
45204 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45205 | 61 619 | 0 | 61 619 | 60 488 | 0 | 60 488 | ||||||
45206 | 535 750 | 0 | 535 750 | 405 227 | 0 | 405 227 | ||||||
45207 | 858 327 | 212 247 | 1 070 574 | 915 463 | 246 280 | 1 161 743 | ||||||
45208 | 72 853 | 133 982 | 206 835 | 121 049 | 155 465 | 276 514 | ||||||
45216 | 5 512 | 0 | 5 512 | 20 196 | 0 | 20 196 | ||||||
45406 | 2 080 | 0 | 2 080 | 2 813 | 0 | 2 813 | ||||||
45407 | 50 752 | 0 | 50 752 | 55 632 | 0 | 55 632 | ||||||
45416 | 257 | 0 | 257 | 257 | 0 | 257 | ||||||
45504 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | ||||||
45505 | 17 021 | 0 | 17 021 | 17 021 | 0 | 17 021 | ||||||
45506 | 92 052 | 26 796 | 118 848 | 99 153 | 31 093 | 130 246 | ||||||
45507 | 276 822 | 0 | 276 822 | 324 463 | 0 | 324 463 | ||||||
45523 | 25 219 | 0 | 25 219 | 27 719 | 0 | 27 719 | ||||||
45811 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | ||||||
45812 | 154 908 | 0 | 154 908 | 155 669 | 0 | 155 669 | ||||||
45813 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | ||||||
45814 | 69 | 0 | 69 | 75 | 0 | 75 | ||||||
45815 | 1 023 | 0 | 1 023 | 959 | 0 | 959 | ||||||
45816 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
45912 | 12 400 | 0 | 12 400 | 13 172 | 450 | 13 622 | ||||||
45915 | 258 | 0 | 258 | 369 | 0 | 369 | ||||||
47105 | 262 | 0 | 262 | 262 | 0 | 262 | ||||||
47107 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | ||||||
474.1 | 602 | 143 661 | 144 263 | 602 | 336 782 | 337 384 | ||||||
47421 | 41 244 | 0 | 41 244 | 47 477 | 0 | 47 477 | ||||||
47423 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | ||||||
47427 | 2 451 | 1 003 | 3 454 | 5 955 | 1 401 | 7 356 | ||||||
47443 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 25 | ||||||
47447 | 45 217 | 0 | 45 217 | 50 617 | 0 | 50 617 | ||||||
47450 | 1 886 | 0 | 1 886 | 3 203 | 0 | 3 203 | ||||||
47465 | 9 838 | 0 | 9 838 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
47502 | 45 205 | 0 | 45 205 | 36 582 | 0 | 36 582 | ||||||
50104 | 386 603 | 0 | 386 603 | 388 838 | 0 | 388 838 | ||||||
50107 | 31 109 | 0 | 31 109 | 30 200 | 0 | 30 200 | ||||||
50121 | 5 081 | 0 | 5 081 | 5 210 | 0 | 5 210 | ||||||
52601 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60302 | 1 188 | 0 | 1 188 | 1 146 | 0 | 1 146 | ||||||
60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60308 | 5 064 | 0 | 5 064 | 4 919 | 0 | 4 919 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 46 411 | 0 | 46 411 | 45 847 | 0 | 45 847 | ||||||
60323 | 138 | 0 | 138 | 138 | 0 | 138 | ||||||
60401 | 56 216 | 0 | 56 216 | 68 236 | 0 | 68 236 | ||||||
60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60804 | 259 392 | 0 | 259 392 | 262 456 | 0 | 262 456 | ||||||
60807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60901 | 35 155 | 0 | 35 155 | 35 155 | 0 | 35 155 | ||||||
61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61008 | 34 | 0 | 34 | 42 | 0 | 42 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 984 | 0 | 984 | 984 | 0 | 984 | ||||||
61703 | 26 299 | 0 | 26 299 | 26 299 | 0 | 26 299 | ||||||
70606 | 1 405 297 | 0 | 1 405 297 | 3 407 097 | 0 | 3 407 097 | ||||||
70607 | 162 | 0 | 162 | 142 | 0 | 142 | ||||||
70608 | 390 030 | 0 | 390 030 | 1 512 022 | 0 | 1 512 022 | ||||||
70611 | 26 | 0 | 26 | 1 050 | 0 | 1 050 | ||||||
70614 | 6 490 | 0 | 6 490 | 32 277 | 0 | 32 277 | ||||||
70706 | 7 820 013 | 0 | 7 820 013 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70708 | 2 143 825 | 0 | 2 143 825 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70711 | 8 280 | 0 | 8 280 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70714 | 292 082 | 0 | 292 082 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70716 | 3 025 | 0 | 3 025 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 18 909 447 | 1 408 459 | 20 317 906 | 10 866 061 | 1 492 340 | 12 358 401 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 216 000 | 0 | 216 000 | 216 000 | 0 | 216 000 | ||||||
10614 | 202 371 | 0 | 202 371 | 202 371 | 0 | 202 371 | ||||||
10701 | 43 200 | 0 | 43 200 | 43 200 | 0 | 43 200 | ||||||
10801 | 358 250 | 0 | 358 250 | 358 250 | 0 | 358 250 | ||||||
30109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30111 | 737 | 1 | 738 | 11 | 1 | 12 | ||||||
30126 | 662 | 0 | 662 | 414 | 0 | 414 | ||||||
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30226 | 3 673 | 0 | 3 673 | 3 670 | 0 | 3 670 | ||||||
30232 | 261 | 0 | 261 | 261 | 0 | 261 | ||||||
30301 | 300 089 | 187 139 | 487 228 | 205 575 | 262 956 | 468 531 | ||||||
30305 | 1 167 948 | 394 250 | 1 562 198 | 460 292 | 94 198 | 554 490 | ||||||
30601 | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 | ||||||
405 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
406 | 10 597 | 8 | 10 605 | 33 363 | 9 | 33 372 | ||||||
407 | 1 890 547 | 6 204 | 1 896 751 | 1 553 830 | 161 786 | 1 715 616 | ||||||
408.1 | 81 932 | 498 | 82 430 | 78 763 | 730 | 79 493 | ||||||
40807 | 39 245 | 415 896 | 455 141 | 165 453 | 331 533 | 496 986 | ||||||
40814 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | ||||||
40821 | 5 288 | 0 | 5 288 | 500 | 0 | 500 | ||||||
40905 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
40911 | 88 | 0 | 88 | 28 | 0 | 28 | ||||||
40914 | 1 387 | 0 | 1 387 | 1 897 | 0 | 1 897 | ||||||
41802 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42101 | 5 167 | 0 | 5 167 | 3 651 | 0 | 3 651 | ||||||
42102 | 0 | 0 | 0 | 48 000 | 0 | 48 000 | ||||||
42103 | 12 600 | 0 | 12 600 | 18 700 | 0 | 18 700 | ||||||
42104 | 15 000 | 0 | 15 000 | 16 300 | 0 | 16 300 | ||||||
42105 | 62 000 | 462 553 | 524 553 | 81 000 | 536 721 | 617 721 | ||||||
42106 | 30 700 | 0 | 30 700 | 60 700 | 0 | 60 700 | ||||||
42108 | 3 039 | 0 | 3 039 | 2 259 | 0 | 2 259 | ||||||
42112 | 0 | 355 052 | 355 052 | 0 | 411 982 | 411 982 | ||||||
42503 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 | ||||||
42504 | 0 | 334 955 | 334 955 | 0 | 388 663 | 388 663 | ||||||
42506 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42507 | 0 | 244 567 | 244 567 | 0 | 284 073 | 284 073 | ||||||
45115 | 12 018 | 0 | 12 018 | 12 781 | 0 | 12 781 | ||||||
45117 | 16 | 0 | 16 | 34 | 0 | 34 | ||||||
45215 | 79 624 | 0 | 79 624 | 124 428 | 0 | 124 428 | ||||||
45217 | 12 407 | 0 | 12 407 | 14 178 | 0 | 14 178 | ||||||
45415 | 257 | 0 | 257 | 257 | 0 | 257 | ||||||
45417 | 59 | 0 | 59 | 82 | 0 | 82 | ||||||
45515 | 59 961 | 0 | 59 961 | 56 930 | 0 | 56 930 | ||||||
45524 | 2 575 | 0 | 2 575 | 13 204 | 0 | 13 204 | ||||||
45818 | 128 331 | 0 | 128 331 | 129 207 | 0 | 129 207 | ||||||
45918 | 7 693 | 0 | 7 693 | 9 209 | 0 | 9 209 | ||||||
47108 | 306 | 0 | 306 | 306 | 0 | 306 | ||||||
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47414 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
47416 | 479 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 3 588 | 0 | 3 588 | 3 498 | 0 | 3 498 | ||||||
47424 | 40 388 | 0 | 40 388 | 25 721 | 0 | 25 721 | ||||||
47425 | 33 805 | 0 | 33 805 | 31 636 | 0 | 31 636 | ||||||
47426 | 6 265 | 4 104 | 10 369 | 1 886 | 5 136 | 7 022 | ||||||
47441 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 25 | ||||||
47445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47452 | 21 278 | 0 | 21 278 | 20 073 | 0 | 20 073 | ||||||
47466 | 56 201 | 0 | 56 201 | 52 850 | 0 | 52 850 | ||||||
47501 | 53 935 | 0 | 53 935 | 51 137 | 0 | 51 137 | ||||||
50120 | 100 | 0 | 100 | 80 | 0 | 80 | ||||||
52306 | 0 | 270 051 | 270 051 | 0 | 314 621 | 314 621 | ||||||
52602 | 17 768 | 0 | 17 768 | 48 194 | 0 | 48 194 | ||||||
60301 | 244 | 0 | 244 | 1 040 | 0 | 1 040 | ||||||
60305 | 11 730 | 0 | 11 730 | 15 409 | 0 | 15 409 | ||||||
60309 | 390 | 0 | 390 | 570 | 0 | 570 | ||||||
60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60324 | 9 930 | 0 | 9 930 | 9 980 | 0 | 9 980 | ||||||
60335 | 3 231 | 0 | 3 231 | 4 553 | 0 | 4 553 | ||||||
60414 | 34 379 | 0 | 34 379 | 35 091 | 0 | 35 091 | ||||||
60805 | 11 163 | 0 | 11 163 | 17 045 | 0 | 17 045 | ||||||
60806 | 256 111 | 0 | 256 111 | 256 187 | 0 | 256 187 | ||||||
60903 | 25 434 | 0 | 25 434 | 25 696 | 0 | 25 696 | ||||||
70601 | 1 439 082 | 0 | 1 439 082 | 3 454 930 | 0 | 3 454 930 | ||||||
70602 | 425 | 0 | 425 | 555 | 0 | 555 | ||||||
70603 | 307 718 | 0 | 307 718 | 1 254 287 | 0 | 1 254 287 | ||||||
70613 | 62 314 | 0 | 62 314 | 271 033 | 0 | 271 033 | ||||||
70701 | 8 019 892 | 0 | 8 019 892 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70702 | 42 271 | 0 | 42 271 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70703 | 2 222 477 | 0 | 2 222 477 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70713 | 11 521 | 0 | 11 521 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70715 | 26 299 | 0 | 26 299 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70801 | 0 | 0 | 0 | 55 235 | 0 | 55 235 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 17 642 628 | 2 675 278 | 20 317 906 | 9 565 992 | 2 792 409 | 12 358 401 | ||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80601 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | ||||||
80801 | 2 477 | 0 | 2 477 | 2 477 | 0 | 2 477 | ||||||
80901 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 2 695 | 0 | 2 695 | 2 488 | 0 | 2 488 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
85101 | 2 451 | 0 | 2 451 | 2 451 | 0 | 2 451 | ||||||
85401 | 244 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | ||||||
85501 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 695 | 0 | 2 695 | 2 488 | 0 | 2 488 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 7 181 073 | 73 538 | 7 254 611 | 7 224 349 | 85 524 | 7 309 873 | ||||||
90902 | 925 343 | 0 | 925 343 | 970 360 | 0 | 970 360 | ||||||
91202 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
91207 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
91414 | 3 899 227 | 247 866 | 4 147 093 | 3 589 067 | 287 610 | 3 876 677 | ||||||
91704 | 8 610 | 0 | 8 610 | 8 610 | 0 | 8 610 | ||||||
91802 | 89 173 | 0 | 89 173 | 89 173 | 0 | 89 173 | ||||||
99998 | 6 484 606 | 0 | 6 484 606 | 6 571 805 | 0 | 6 571 805 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 18 588 043 | 321 404 | 18 909 447 | 18 453 375 | 373 134 | 18 826 509 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91312 | 4 020 530 | 0 | 4 020 530 | 4 225 853 | 0 | 4 225 853 | ||||||
91315 | 2 126 253 | 5 202 | 2 131 455 | 2 093 904 | 6 036 | 2 099 940 | ||||||
91317 | 137 705 | 0 | 137 705 | 110 004 | 0 | 110 004 | ||||||
91318 | 11 319 | 0 | 11 319 | 11 319 | 0 | 11 319 | ||||||
91319 | 180 752 | 0 | 180 752 | 123 190 | 0 | 123 190 | ||||||
91507 | 2 615 | 0 | 2 615 | 1 269 | 0 | 1 269 | ||||||
91508 | 230 | 0 | 230 | 230 | 0 | 230 | ||||||
99999 | 12 424 841 | 0 | 12 424 841 | 12 254 704 | 0 | 12 254 704 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 18 904 245 | 5 202 | 18 909 447 | 18 820 473 | 6 036 | 18 826 509 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 13 266 | 1 435 086 | 1 448 352 | 0 | 1 675 485 | 1 675 485 | ||||||
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93303 | 108 182 | 0 | 108 182 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93901 | 908 437 | 1 195 871 | 2 104 308 | 404 178 | 715 959 | 1 120 137 | ||||||
93902 | 1 127 053 | 1 051 974 | 2 179 027 | 2 244 034 | 1 856 893 | 4 100 927 | ||||||
99996 | 5 825 277 | 0 | 5 825 277 | 6 922 988 | 0 | 6 922 988 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 7 982 215 | 3 682 931 | 11 665 146 | 9 571 200 | 4 248 337 | 13 819 537 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96301 | 1 420 923 | 13 398 | 1 434 321 | 1 723 679 | 0 | 1 723 679 | ||||||
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96703 | 108 182 | 0 | 108 182 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96901 | 1 161 219 | 942 577 | 2 103 796 | 505 990 | 615 254 | 1 121 244 | ||||||
96902 | 912 655 | 1 266 323 | 2 178 978 | 1 871 376 | 2 206 688 | 4 078 064 | ||||||
99997 | 5 839 869 | 0 | 5 839 869 | 6 896 550 | 0 | 6 896 550 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 9 442 848 | 2 222 298 | 11 665 146 | 10 997 595 | 2 821 942 | 13 819 537 |
Страница была полезной?