Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 470	29 293	51 763	481 207	278 832	760 039	479 082	259 546	738 628	24 595	48 579	73 174
20208	11 292	159	11 451	3 057	164	3 221	9 364	165	9 529	4 985	158	5 143
20209	0	0	0	351 000	0	351 000	351 000	0	351 000	0	0	0
30102	128 722	0	128 722	18 349 401	0	18 349 401	18 357 915	0	18 357 915	120 208	0	120 208
30110	4 391	410 233	414 624	902 634	375 597	1 278 231	896 754	362 322	1 259 076	10 271	423 508	433 779
30114	0	278 313	278 313	0	570 518	570 518	0	536 077	536 077	0	312 754	312 754
30202	28 306	0	28 306	0	0	0	159	0	159	28 147	0	28 147
30215	340	637	977	0	41	41	0	43	43	340	635	975
30221	0	0	0	3 000	11 711	14 711	0	11 711	11 711	3 000	0	3 000
30233	494	20	514	113 599	1 073	114 672	113 885	1 084	114 969	208	9	217
304.1	35	30 698	30 733	476 514	1 807	478 321	476 512	1 938	478 450	37	30 567	30 604
30602	0	0	0	400 142	0	400 142	400 142	0	400 142	0	0	0
31902	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
31903	1 250 000	0	1 250 000	4 430 000	0	4 430 000	5 620 000	0	5 620 000	60 000	0	60 000
31904	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32002	380 000	0	380 000	5 570 000	0	5 570 000	5 950 000	0	5 950 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	910 000	0	910 000	200 000	0	200 000
32201	0	11 953	11 953	0	587	587	0	4 607	4 607	0	7 933	7 933
45201	42 335	0	42 335	134 261	0	134 261	117 833	0	117 833	58 763	0	58 763
45204	10 815	0	10 815	54 910	0	54 910	5 000	0	5 000	60 725	0	60 725
45205	30 000	0	30 000	2 000	0	2 000	2 200	0	2 200	29 800	0	29 800
45206	4 680	0	4 680	0	0	0	813	0	813	3 867	0	3 867
45207	113 682	0	113 682	22	0	22	20 519	0	20 519	93 185	0	93 185
45208	109 786	0	109 786	0	0	0	2 326	0	2 326	107 460	0	107 460
45216	10 821	0	10 821	21	0	21	79	0	79	10 763	0	10 763
45407	30 192	0	30 192	0	0	0	22 259	0	22 259	7 933	0	7 933
45408	281 758	0	281 758	0	0	0	235 006	0	235 006	46 752	0	46 752
45416	44 860	0	44 860	22 923	0	22 923	55 973	0	55 973	11 810	0	11 810
45506	17 409	0	17 409	0	0	0	9 498	0	9 498	7 911	0	7 911
45507	3 144	35 517	38 661	0	2 282	2 282	160	2 453	2 613	2 984	35 346	38 330
45509	415	1 609	2 024	1 073	2 057	3 130	1 425	2 394	3 819	63	1 272	1 335
45523	3 900	0	3 900	28	0	28	973	0	973	2 955	0	2 955
45708	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45806	2	0	2	3	0	3	5	0	5	0	0	0
45811	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45812	1 961	0	1 961	7	0	7	213	0	213	1 755	0	1 755
45813	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45814	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45815	450	374	824	35	39	74	33	26	59	452	387	839
45915	734	3 713	4 447	7	378	385	0	261	261	741	3 830	4 571
47101	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
474.1	0	0	0	8 197	832 426	840 623	8 197	832 426	840 623	0	0	0
47421	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
47423	53 878	56	53 934	9 168	107 751	116 919	10 617	107 752	118 369	52 429	55	52 484
47427	14 229	217	14 446	6 832	250	7 082	16 040	229	16 269	5 021	238	5 259
47447	208	0	208	53	0	53	53	0	53	208	0	208
47465	13 707	0	13 707	780	0	780	3 971	0	3 971	10 516	0	10 516
47502	0	0	0	4 363	0	4 363	4 363	0	4 363	0	0	0
50116	1 145 427	0	1 145 427	404 239	0	404 239	367 034	0	367 034	1 182 632	0	1 182 632
50606	18 399	0	18 399	0	0	0	0	0	0	18 399	0	18 399
50621	1 657	0	1 657	176	0	176	0	0	0	1 833	0	1 833
60302	5 402	0	5 402	0	0	0	2 314	0	2 314	3 088	0	3 088
60306	15	0	15	23	0	23	14	0	14	24	0	24
60308	5	0	5	92	0	92	62	0	62	35	0	35
60310	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
60312	1 389	0	1 389	1 801	0	1 801	945	0	945	2 245	0	2 245
60323	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60336	535	0	535	344	0	344	94	0	94	785	0	785
60347	430	0	430	108	0	108	54	0	54	484	0	484
60401	20 751	0	20 751	249	0	249	0	0	0	21 000	0	21 000
60415	841	0	841	249	0	249	249	0	249	841	0	841
60804	94 424	0	94 424	0	0	0	0	0	0	94 424	0	94 424
60901	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
60906	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	179	0	179	79	0	79	95	0	95	163	0	163
61009	1 137	0	1 137	59	0	59	83	0	83	1 113	0	1 113
61209	0	0	0	8 256	0	8 256	8 256	0	8 256	0	0	0
61210	0	0	0	367 009	0	367 009	367 009	0	367 009	0	0	0
61214	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
61702	6 849	0	6 849	0	0	0	0	0	0	6 849	0	6 849
70606	940 923	0	940 923	160 259	0	160 259	66	0	66	1 101 116	0	1 101 116
70607	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
70608	956 722	0	956 722	107 811	0	107 811	0	0	0	1 064 533	0	1 064 533
70611	7 692	0	7 692	2 314	0	2 314	0	0	0	10 006	0	10 006
Итого по активу (баланс)	5 822 338	802 792	6 625 130	35 740 118	2 185 513	37 925 631	35 680 454	2 123 034	37 803 488	5 882 002	865 271	6 747 273
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	595 210	0	595 210	0	0	0	0	0	0	595 210	0	595 210
30129	124	0	124	36	0	36	41	0	41	129	0	129
30232	140	0	140	134 911	7 697	142 608	134 771	7 697	142 468	0	0	0
405	37 082	0	37 082	552	0	552	470	0	470	37 000	0	37 000
406	825	0	825	0	0	0	223	0	223	1 048	0	1 048
407	1 290 649	330 452	1 621 101	4 849 702	673 705	5 523 407	4 741 611	699 501	5 441 112	1 182 558	356 248	1 538 806
408.1	77 344	2 219	79 563	458 197	1 182	459 379	453 880	10 530	464 410	73 027	11 567	84 594
40807	42	8	50	0	1	1	0	1	1	42	8	50
40817	202 254	305 932	508 186	610 494	98 434	708 928	532 594	130 486	663 080	124 354	337 984	462 338
40820	1 010	9 302	10 312	1 154	638	1 792	675	595	1 270	531	9 259	9 790
40826	0	0	0	41 500	0	41 500	41 500	0	41 500	0	0	0
40909	0	0	0	19	8	27	19	8	27	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40912	0	0	0	0	392	392	0	392	392	0	0	0
42103	68 218	0	68 218	15 000	0	15 000	11 200	0	11 200	64 418	0	64 418
42104	18 000	0	18 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	18 000	0	18 000
42105	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
42112	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	10 059	0	10 059	10 071	0	10 071	4 082	0	4 082	4 070	0	4 070
42304	5 748	0	5 748	0	0	0	6 035	0	6 035	11 783	0	11 783
42305	500 842	153 410	654 252	51 566	22 229	73 795	68 233	17 712	85 945	517 509	148 893	666 402
42309	285	0	285	15	0	15	18	0	18	288	0	288
45215	21 305	0	21 305	3 356	0	3 356	2 321	0	2 321	20 270	0	20 270
45217	8 017	0	8 017	1 303	0	1 303	2 072	0	2 072	8 786	0	8 786
45415	63 285	0	63 285	72 150	0	72 150	22 970	0	22 970	14 105	0	14 105
45417	9 929	0	9 929	1 569	0	1 569	1 329	0	1 329	9 689	0	9 689
45515	41 604	0	41 604	4 975	0	4 975	2 578	0	2 578	39 207	0	39 207
45524	152	0	152	11	0	11	1	0	1	142	0	142
45818	2 875	0	2 875	276	0	276	83	0	83	2 682	0	2 682
45918	4 447	0	4 447	260	0	260	384	0	384	4 571	0	4 571
47407	0	0	0	831 932	0	831 932	831 932	0	831 932	0	0	0
47411	7 386	672	8 058	782	117	899	1 851	155	2 006	8 455	710	9 165
47416	2 396	0	2 396	12 408	0	12 408	10 012	0	10 012	0	0	0
47422	747	0	747	43 791	0	43 791	43 693	0	43 693	649	0	649
47424	8	0	8	104	0	104	96	0	96	0	0	0
47425	47 026	0	47 026	33 299	0	33 299	40 553	0	40 553	54 280	0	54 280
47426	534	0	534	24	0	24	347	0	347	857	0	857
47452	11 379	0	11 379	554	0	554	52	0	52	10 877	0	10 877
47466	114	0	114	114	0	114	115	0	115	115	0	115
47501	15 521	0	15 521	3 957	0	3 957	3 796	0	3 796	15 360	0	15 360
50120	141	0	141	130	0	130	16	0	16	27	0	27
52305	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
52501	3 831	0	3 831	0	0	0	483	0	483	4 314	0	4 314
60301	2 280	0	2 280	5 263	0	5 263	3 476	0	3 476	493	0	493
60305	6 212	0	6 212	9 717	0	9 717	10 108	0	10 108	6 603	0	6 603
60309	0	0	0	0	0	0	233	0	233	233	0	233
60311	3 892	0	3 892	3 534	0	3 534	3 756	0	3 756	4 114	0	4 114
60320	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60322	39	0	39	24	0	24	44	0	44	59	0	59
60324	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60335	3 398	0	3 398	2 246	0	2 246	2 159	0	2 159	3 311	0	3 311
60414	17 258	0	17 258	0	0	0	119	0	119	17 377	0	17 377
60805	29 592	0	29 592	0	0	0	1 435	0	1 435	31 027	0	31 027
60806	68 427	0	68 427	1 679	0	1 679	372	0	372	67 120	0	67 120
60903	2 738	0	2 738	0	0	0	18	0	18	2 756	0	2 756
61701	6 802	0	6 802	0	0	0	0	0	0	6 802	0	6 802
70601	974 539	0	974 539	1	0	1	176 233	0	176 233	1 150 771	0	1 150 771
70602	385	0	385	0	0	0	290	0	290	675	0	675
70603	956 325	0	956 325	0	0	0	107 866	0	107 866	1 064 191	0	1 064 191
70615	4 817	0	4 817	0	0	0	0	0	0	4 817	0	4 817
Итого по пассиву (баланс)	5 823 135	801 995	6 625 130	7 215 679	804 403	8 020 082	7 275 148	867 077	8 142 225	5 882 604	864 669	6 747 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
90901	777 765	0	777 765	15 633	0	15 633	15 470	0	15 470	777 928	0	777 928
90902	651 869	0	651 869	5 147	0	5 147	4 865	0	4 865	652 151	0	652 151
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	4 432	4 432	0	285	285	0	304	304	0	4 413	4 413
91414	1 785 084	6 161	1 791 245	122 345	369	122 714	298 346	395	298 741	1 609 083	6 135	1 615 218
91502	2 054	0	2 054	0	0	0	1	0	1	2 053	0	2 053
91704	6 292	0	6 292	0	0	0	0	0	0	6 292	0	6 292
91802	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
91803	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
99998	3 158 425	0	3 158 425	408 190	0	408 190	1 208 529	0	1 208 529	2 358 086	0	2 358 086
Итого по активу (баланс)	6 481 718	10 593	6 492 311	551 315	654	551 969	1 527 211	699	1 527 910	5 505 822	10 548	5 516 370
Пассив
91312	2 093 741	0	2 093 741	826 281	0	826 281	20 000	0	20 000	1 287 460	0	1 287 460
91315	896 924	1 217	898 141	160 623	77	160 700	234 265	72	234 337	970 566	1 212	971 778
91317	152 745	10 786	163 531	217 971	3 577	221 548	149 991	3 862	153 853	84 765	11 071	95 836
91507	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
91508	2 054	0	2 054	0	0	0	0	0	0	2 054	0	2 054
99999	3 333 886	0	3 333 886	319 265	0	319 265	143 663	0	143 663	3 158 284	0	3 158 284
Итого по пассиву (баланс)	6 480 308	12 003	6 492 311	1 524 140	3 654	1 527 794	547 919	3 934	551 853	5 504 087	12 283	5 516 370
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	390	0	390	3 024	41 472	44 496	3 414	41 472	44 886	0	0	0
94101	0	0	0	400 020	0	400 020	400 020	0	400 020	0	0	0
99996	398	0	398	444 495	0	444 495	444 893	0	444 893	0	0	0
Итого по активу (баланс)	788	0	788	847 539	41 472	889 011	848 327	41 472	889 799	0	0	0
Пассив
96901	0	398	398	441 462	3 431	444 893	441 462	3 033	444 495	0	0	0
99997	390	0	390	444 906	0	444 906	444 516	0	444 516	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	390	398	788	886 368	3 431	889 799	885 978	3 033	889 011	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?