Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	19 481	0	19 481	0	0	0	0	0	0	19 481	0	19 481
20202	17 339	54 175	71 514	207 108	194 796	401 904	173 535	184 111	357 646	50 912	64 860	115 772
20208	9 061	133	9 194	12 087	327	12 414	15 889	304	16 193	5 259	156	5 415
20209	0	0	0	0	19 933	19 933	0	19 933	19 933	0	0	0
30102	111 529	0	111 529	14 967 303	0	14 967 303	14 976 565	0	14 976 565	102 267	0	102 267
30110	7 175	345 375	352 550	584 727	114 247	698 974	586 938	55 800	642 738	4 964	403 822	408 786
30114	0	89 753	89 753	0	523 409	523 409	0	554 447	554 447	0	58 715	58 715
30202	27 076	0	27 076	295	0	295	0	0	0	27 371	0	27 371
30215	340	536	876	0	157	157	0	71	71	340	622	962
30221	0	0	0	6 598	0	6 598	6 598	0	6 598	0	0	0
30233	308	43	351	114 358	1 039	115 397	114 616	1 082	115 698	50	0	50
304.1	45	24 329	24 374	352 967	7 110	360 077	352 969	3 146	356 115	43	28 293	28 336
30602	0	0	0	400 138	0	400 138	400 138	0	400 138	0	0	0
31902	0	0	0	2 210 000	0	2 210 000	2 210 000	0	2 210 000	0	0	0
31903	1 690 000	0	1 690 000	6 330 000	0	6 330 000	6 520 000	0	6 520 000	1 500 000	0	1 500 000
32002	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	0	10 049	10 049	0	2 938	2 938	0	1 327	1 327	0	11 660	11 660
45201	66 120	0	66 120	82 085	0	82 085	110 198	0	110 198	38 007	0	38 007
45204	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000
45205	27 500	0	27 500	3 300	0	3 300	1 000	0	1 000	29 800	0	29 800
45206	43 233	0	43 233	1 391	0	1 391	0	0	0	44 624	0	44 624
45207	113 453	0	113 453	980	0	980	5 354	0	5 354	109 079	0	109 079
45208	206 720	0	206 720	0	0	0	912	0	912	205 808	0	205 808
45216	45 086	0	45 086	3 101	0	3 101	2 146	0	2 146	46 041	0	46 041
45407	30 475	0	30 475	0	0	0	283	0	283	30 192	0	30 192
45408	101 575	0	101 575	0	0	0	1 569	0	1 569	100 006	0	100 006
45416	20 832	0	20 832	96	0	96	128	0	128	20 800	0	20 800
45506	16 357	0	16 357	5 600	0	5 600	4 242	0	4 242	17 715	0	17 715
45507	29 559	30 611	60 170	0	8 946	8 946	1 635	4 052	5 687	27 924	35 505	63 429
45509	134	3 393	3 527	1 100	972	2 072	1 134	3 702	4 836	100	663	763
45523	5 568	0	5 568	1 616	0	1 616	401	0	401	6 783	0	6 783
45708	19	57	76	3	13	16	19	70	89	3	0	3
45811	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45812	1 981	0	1 981	27	0	27	29	0	29	1 979	0	1 979
45815	452	233	685	2	83	85	2	32	34	452	284	736
45915	692	2 315	3 007	5	817	822	0	318	318	697	2 814	3 511
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
474.1	0	0	0	98 105	452 733	550 838	98 105	452 733	550 838	0	0	0
47421	1	0	1	971	0	971	972	0	972	0	0	0
47423	64 422	47	64 469	131	14	145	1 729	7	1 736	62 824	54	62 878
47427	8 543	188	8 731	10 058	231	10 289	6 912	191	7 103	11 689	228	11 917
47447	234	0	234	85	0	85	85	0	85	234	0	234
47465	1 161	0	1 161	942	0	942	321	0	321	1 782	0	1 782
47502	0	0	0	3 645	0	3 645	3 645	0	3 645	0	0	0
50116	1 411 289	0	1 411 289	407 195	0	407 195	406 216	0	406 216	1 412 268	0	1 412 268
50121	211	0	211	44	0	44	211	0	211	44	0	44
50606	18 399	0	18 399	0	0	0	0	0	0	18 399	0	18 399
50621	1 369	0	1 369	53	0	53	0	0	0	1 422	0	1 422
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	35	0	35	182	0	182	57	0	57	160	0	160
60310	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
60312	1 805	0	1 805	5 809	0	5 809	4 980	0	4 980	2 634	0	2 634
60336	525	0	525	175	0	175	175	0	175	525	0	525
60347	108	0	108	107	0	107	108	0	108	107	0	107
60401	19 177	0	19 177	1 672	0	1 672	0	0	0	20 849	0	20 849
60415	0	0	0	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0
60804	94 424	0	94 424	0	0	0	0	0	0	94 424	0	94 424
60901	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
60906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61008	227	0	227	169	0	169	202	0	202	194	0	194
61009	1 051	0	1 051	132	0	132	73	0	73	1 110	0	1 110
61209	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61210	0	0	0	406 216	0	406 216	406 216	0	406 216	0	0	0
61702	0	0	0	8 287	0	8 287	0	0	0	8 287	0	8 287
70606	132 225	0	132 225	87 489	0	87 489	256	0	256	219 458	0	219 458
70607	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
70608	118 206	0	118 206	235 800	0	235 800	0	0	0	354 006	0	354 006
70611	4 356	0	4 356	5 225	0	5 225	0	0	0	9 581	0	9 581
Итого по активу (баланс)	4 576 907	561 237	5 138 144	28 167 977	1 327 765	29 495 742	28 120 157	1 281 326	29 401 483	4 624 727	607 676	5 232 403
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	491 622	0	491 622	0	0	0	0	0	0	491 622	0	491 622
30129	105	0	105	21	0	21	38	0	38	122	0	122
30232	59	0	59	136 903	8 781	145 684	136 905	8 859	145 764	61	78	139
405	42 002	0	42 002	5 805	0	5 805	5 989	0	5 989	42 186	0	42 186
407	1 523 760	112 767	1 636 527	4 683 073	450 421	5 133 494	4 426 641	475 874	4 902 515	1 267 328	138 220	1 405 548
408.1	87 464	1 368	88 832	204 946	2 327	207 273	192 497	2 665	195 162	75 015	1 706	76 721
40807	111	6 897	7 008	10	6 456	6 466	0	1 514	1 514	101	1 955	2 056
40817	222 844	246 955	469 799	361 266	75 868	437 134	255 599	105 872	361 471	117 177	276 959	394 136
40820	531	8 218	8 749	2 607	1 287	3 894	2 631	2 636	5 267	555	9 567	10 122
40909	0	0	0	87	327	414	87	327	414	0	0	0
40912	0	0	0	50	163	213	50	163	213	0	0	0
42103	114 170	0	114 170	169 840	0	169 840	98 870	24 874	123 744	43 200	24 874	68 074
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	19 800	0	19 800	0	0	0	0	0	0	19 800	0	19 800
42204	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42303	3 957	0	3 957	3 973	0	3 973	44 089	0	44 089	44 073	0	44 073
42304	1 542	0	1 542	262	0	262	51 282	0	51 282	52 562	0	52 562
42305	610 183	148 767	758 950	147 270	41 710	188 980	151 611	64 063	215 674	614 524	171 120	785 644
42309	300	0	300	15	0	15	6	0	6	291	0	291
45215	61 871	0	61 871	11 600	0	11 600	7 781	0	7 781	58 052	0	58 052
45217	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45415	27 010	0	27 010	220	0	220	0	0	0	26 790	0	26 790
45417	11 464	0	11 464	246	0	246	0	0	0	11 218	0	11 218
45515	36 909	0	36 909	5 166	0	5 166	10 815	0	10 815	42 558	0	42 558
45524	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45715	4	0	4	5	0	5	1	0	1	0	0	0
45818	2 754	0	2 754	50	0	50	99	0	99	2 803	0	2 803
45918	3 007	0	3 007	318	0	318	822	0	822	3 511	0	3 511
47407	0	0	0	439 822	98 921	538 743	439 822	98 921	538 743	0	0	0
47411	17 910	1 763	19 673	6 052	547	6 599	2 606	706	3 312	14 464	1 922	16 386
47416	38	0	38	5 225	12	5 237	5 227	12	5 239	40	0	40
47422	700	0	700	5 323	0	5 323	5 310	0	5 310	687	0	687
47424	0	0	0	449	0	449	891	0	891	442	0	442
47425	33 762	0	33 762	15 569	0	15 569	15 694	0	15 694	33 887	0	33 887
47426	477	0	477	315	0	315	165	0	165	327	0	327
47452	13 740	0	13 740	681	0	681	83	0	83	13 142	0	13 142
47466	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
47501	13 477	0	13 477	1 971	0	1 971	3 645	0	3 645	15 151	0	15 151
50120	0	0	0	0	0	0	234	0	234	234	0	234
52301	0	33 495	33 495	0	4 422	4 422	0	9 793	9 793	0	38 866	38 866
52305	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
52501	498	0	498	0	0	0	483	0	483	981	0	981
60301	2 560	0	2 560	7 121	0	7 121	8 204	0	8 204	3 643	0	3 643
60305	6 591	0	6 591	19 329	0	19 329	20 000	0	20 000	7 262	0	7 262
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	340	0	340	596	0	596	256	0	256	0	0	0
60311	1 453	0	1 453	1 684	0	1 684	5 905	0	5 905	5 674	0	5 674
60320	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60322	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60324	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60335	5 005	0	5 005	3 477	0	3 477	4 258	0	4 258	5 786	0	5 786
60414	16 548	0	16 548	0	0	0	93	0	93	16 641	0	16 641
60805	19 681	0	19 681	0	0	0	1 436	0	1 436	21 117	0	21 117
60806	77 411	0	77 411	1 679	0	1 679	421	0	421	76 153	0	76 153
60903	2 612	0	2 612	0	0	0	18	0	18	2 630	0	2 630
61701	4 770	0	4 770	4 770	0	4 770	13 058	0	13 058	13 058	0	13 058
70601	150 111	0	150 111	7	0	7	87 705	0	87 705	237 809	0	237 809
70602	449	0	449	445	0	445	96	0	96	100	0	100
70603	118 389	0	118 389	0	0	0	236 048	0	236 048	354 437	0	354 437
70801	152 456	0	152 456	0	0	0	0	0	0	152 456	0	152 456
Итого по пассиву (баланс)	4 577 914	560 230	5 138 144	6 248 756	691 242	6 939 998	6 237 978	796 279	7 034 257	4 567 136	665 267	5 232 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	95 000	33 495	128 495	0	9 793	9 793	0	4 422	4 422	95 000	38 866	133 866
90901	742 235	0	742 235	18 161	0	18 161	18 208	0	18 208	742 188	0	742 188
90902	640 751	0	640 751	2 225	0	2 225	6 386	0	6 386	636 590	0	636 590
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 934 630	4 937	1 939 567	5 000	1 443	6 443	67 000	641	67 641	1 872 630	5 739	1 878 369
91502	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
91704	6 292	0	6 292	0	0	0	0	0	0	6 292	0	6 292
91802	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
91803	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
99998	2 367 667	0	2 367 667	279 475	0	279 475	212 634	0	212 634	2 434 508	0	2 434 508
Итого по активу (баланс)	5 793 883	38 432	5 832 315	304 861	11 236	316 097	304 228	5 063	309 291	5 794 516	44 605	5 839 121
Пассив
91003	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
91311	0	33 496	33 496	0	4 423	4 423	0	9 793	9 793	0	38 866	38 866
91312	1 620 825	0	1 620 825	14 765	0	14 765	0	0	0	1 606 060	0	1 606 060
91315	529 646	964	530 610	74 657	125	74 782	135 618	282	135 900	590 607	1 121	591 728
91317	174 006	6 582	180 588	116 328	1 974	118 302	127 101	6 385	133 486	184 779	10 993	195 772
91508	2 148	0	2 148	66	0	66	0	0	0	2 082	0	2 082
99999	3 464 648	0	3 464 648	96 653	0	96 653	36 618	0	36 618	3 404 613	0	3 404 613
Итого по пассиву (баланс)	5 791 273	41 042	5 832 315	302 764	6 522	309 286	299 632	16 460	316 092	5 788 141	50 980	5 839 121
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	698	368	1 066	19 687	123 981	143 668	20 385	66 050	86 435	0	58 299	58 299
94101	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
99996	1 065	0	1 065	543 757	0	543 757	486 080	0	486 080	58 742	0	58 742
Итого по активу (баланс)	1 763	368	2 131	963 444	123 981	1 087 425	906 465	66 050	972 515	58 742	58 299	117 041
Пассив
96901	368	697	1 065	465 831	20 250	486 081	524 204	19 553	543 757	58 741	0	58 741
99997	1 066	0	1 066	486 434	0	486 434	543 668	0	543 668	58 300	0	58 300
Итого по пассиву (баланс)	1 434	697	2 131	952 265	20 250	972 515	1 067 872	19 553	1 087 425	117 041	0	117 041

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?