Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 143	41 495	73 638	192 034	147 933	339 967	203 496	152 624	356 120	20 681	36 804	57 485
20208	12 057	126	12 183	13 834	381	14 215	21 812	381	22 193	4 079	126	4 205
20209	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30102	111 261	0	111 261	17 707 661	0	17 707 661	17 682 036	0	17 682 036	136 886	0	136 886
30110	9 798	335 327	345 125	149 316	56 037	205 353	153 855	62 289	216 144	5 259	329 075	334 334
30114	0	346 094	346 094	0	935 799	935 799	0	834 190	834 190	0	447 703	447 703
30202	17 458	0	17 458	437	0	437	0	0	0	17 895	0	17 895
30204	9 679	0	9 679	229	0	229	0	0	0	9 908	0	9 908
30215	340	502	842	0	17	17	0	17	17	340	502	842
30221	0	0	0	14 485	0	14 485	8 485	0	8 485	6 000	0	6 000
30233	280	75	355	74 988	1 898	76 886	74 823	1 973	76 796	445	0	445
30424	41	17 956	17 997	573 547	4 863	578 410	573 546	858	574 404	42	21 961	22 003
30425	0	13 138	13 138	0	553	553	0	514	514	0	13 177	13 177
31902	0	0	0	2 140 000	0	2 140 000	1 990 000	0	1 990 000	150 000	0	150 000
31903	2 560 000	0	2 560 000	10 410 000	0	10 410 000	10 670 000	0	10 670 000	2 300 000	0	2 300 000
32002	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	9 413	9 413	0	318	318	0	314	314	0	9 417	9 417
45201	55 053	0	55 053	77 550	0	77 550	82 875	0	82 875	49 728	0	49 728
45207	262 958	0	262 958	0	0	0	287	0	287	262 671	0	262 671
45208	175 607	6 569	182 176	8 500	276	8 776	2 760	587	3 347	181 347	6 258	187 605
45407	24 420	0	24 420	710	0	710	0	0	0	25 130	0	25 130
45408	4 865	0	4 865	0	0	0	0	0	0	4 865	0	4 865
45505	14 800	0	14 800	0	0	0	14 800	0	14 800	0	0	0
45506	9 027	0	9 027	0	0	0	897	0	897	8 130	0	8 130
45507	27 577	31 404	58 981	23 000	1 060	24 060	300	1 059	1 359	50 277	31 405	81 682
45509	275	1 121	1 396	763	1 392	2 155	648	786	1 434	390	1 727	2 117
45708	1	0	1	0	313	313	1	313	314	0	0	0
45812	9 810	0	9 810	0	0	0	0	0	0	9 810	0	9 810
45815	509	0	509	0	11	11	5	0	5	504	11	515
45915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	16 409	1 074 334	1 090 743	16 409	1 074 334	1 090 743	0	0	0
47415	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
47421	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
47423	72 533	1	72 534	21	18 978	18 999	19	18 979	18 998	72 535	0	72 535
47427	5 437	55	5 492	8 883	54	8 937	7 476	56	7 532	6 844	53	6 897
50606	109 092	0	109 092	0	0	0	0	0	0	109 092	0	109 092
50621	2 435	0	2 435	231	0	231	0	0	0	2 666	0	2 666
60306	0	0	0	21	0	21	12	0	12	9	0	9
60308	19	0	19	115	0	115	112	0	112	22	0	22
60310	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60312	1 037	0	1 037	3 151	0	3 151	2 511	0	2 511	1 677	0	1 677
60323	205	0	205	0	0	0	1	0	1	204	0	204
60336	21	0	21	69	0	69	69	0	69	21	0	21
60347	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
60401	18 478	0	18 478	0	0	0	561	0	561	17 917	0	17 917
60901	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61009	483	0	483	13	0	13	13	0	13	483	0	483
61209	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61403	1 190	0	1 190	0	0	0	217	0	217	973	0	973
61702	3 894	0	3 894	51	0	51	0	0	0	3 945	0	3 945
62001	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
70606	485 718	0	485 718	43 803	0	43 803	77	0	77	529 444	0	529 444
70608	658 049	0	658 049	57 575	0	57 575	0	0	0	715 624	0	715 624
70611	9 416	0	9 416	2 607	0	2 607	0	0	0	12 023	0	12 023
Итого по активу (баланс)	4 860 421	803 276	5 663 697	32 871 994	2 244 217	35 116 211	33 010 094	2 149 274	35 159 368	4 722 321	898 219	5 620 540
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	531 221	0	531 221	0	0	0	0	0	0	531 221	0	531 221
30232	9	0	9	110 753	20 246	130 999	110 827	20 303	131 130	83	57	140
407	911 764	243 674	1 155 438	4 340 811	750 973	5 091 784	4 313 108	714 452	5 027 560	884 061	207 153	1 091 214
408.1	62 473	3 132	65 605	195 539	4 255	199 794	182 074	3 348	185 422	49 008	2 225	51 233
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	609	1 090	1 699	2 322	2 177	4 499	1 839	2 141	3 980	126	1 054	1 180
40817	131 187	355 610	486 797	343 473	111 989	455 462	334 352	99 877	434 229	122 066	343 498	465 564
40820	5 679	8 856	14 535	1 225	1 699	2 924	1 381	1 682	3 063	5 835	8 839	14 674
40901	201	0	201	201	0	201	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
40909	0	0	0	278	693	971	278	693	971	0	0	0
40910	0	0	0	105	300	405	105	300	405	0	0	0
40911	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
40912	0	0	0	299	1 324	1 623	299	1 324	1 623	0	0	0
40913	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42003	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000
42103	90 450	0	90 450	93 450	0	93 450	121 800	0	121 800	118 800	0	118 800
42105	45 950	0	45 950	0	0	0	7 500	0	7 500	53 450	0	53 450
42106	135 407	0	135 407	33 308	0	33 308	1 501	0	1 501	103 600	0	103 600
42108	22 626	0	22 626	22 626	0	22 626	0	0	0	0	0	0
42110	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	10 750	0	10 750	10 750	0	10 750
42204	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42303	5 250	0	5 250	5 272	0	5 272	6 584	0	6 584	6 562	0	6 562
42304	2 419	0	2 419	584	0	584	166	0	166	2 001	0	2 001
42305	106 386	8 997	115 383	10 048	415	10 463	23 444	929	24 373	119 782	9 511	129 293
42306	748 058	180 199	928 257	90 670	15 340	106 010	41 574	13 385	54 959	698 962	178 244	877 206
42309	321	0	321	18	0	18	12	0	12	315	0	315
42606	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	86 952	0	86 952	6 583	0	6 583	8 403	0	8 403	88 772	0	88 772
45415	6 443	0	6 443	0	0	0	156	0	156	6 599	0	6 599
45515	57 167	0	57 167	16 539	0	16 539	1 123	0	1 123	41 751	0	41 751
45715	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45818	10 319	0	10 319	5	0	5	11	0	11	10 325	0	10 325
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	1 004 190	16 701	1 020 891	1 004 190	16 701	1 020 891	0	0	0
47411	23 198	755	23 953	5 249	87	5 336	3 878	177	4 055	21 827	845	22 672
47416	13	0	13	7 810	0	7 810	7 822	0	7 822	25	0	25
47422	722	0	722	1 263	0	1 263	1 202	0	1 202	661	0	661
47424	0	0	0	1 713	0	1 713	2 237	0	2 237	524	0	524
47425	15 936	0	15 936	6 591	0	6 591	6 057	0	6 057	15 402	0	15 402
47426	3 868	0	3 868	205	0	205	1 105	0	1 105	4 768	0	4 768
60301	439	0	439	3 770	0	3 770	3 619	0	3 619	288	0	288
60305	4 649	0	4 649	8 481	0	8 481	8 692	0	8 692	4 860	0	4 860
60309	0	0	0	0	0	0	190	0	190	190	0	190
60311	782	0	782	918	0	918	913	0	913	777	0	777
60322	2 586	0	2 586	0	0	0	3	0	3	2 589	0	2 589
60335	3 143	0	3 143	2 178	0	2 178	2 139	0	2 139	3 104	0	3 104
60414	16 789	0	16 789	399	0	399	74	0	74	16 464	0	16 464
60903	2 221	0	2 221	0	0	0	13	0	13	2 234	0	2 234
61501	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70601	521 240	0	521 240	6	0	6	69 593	0	69 593	590 827	0	590 827
70602	2 272	0	2 272	0	0	0	231	0	231	2 503	0	2 503
70603	666 634	0	666 634	0	0	0	56 216	0	56 216	722 850	0	722 850
70615	242	0	242	0	0	0	51	0	51	293	0	293
Итого по пассиву (баланс)	4 861 384	802 313	5 663 697	6 385 099	926 199	7 311 298	6 392 829	875 312	7 268 141	4 869 114	751 426	5 620 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	412 120	0	412 120	9 094	0	9 094	28 064	0	28 064	393 150	0	393 150
90902	170 103	0	170 103	10 998	0	10 998	5 126	0	5 126	175 975	0	175 975
90907	201	0	201	0	0	0	201	0	201	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 874 815	66 416	1 941 231	128 500	2 783	131 283	19 500	5 418	24 918	1 983 815	63 781	2 047 596
91502	2 589	0	2 589	35	0	35	132	0	132	2 492	0	2 492
91604	8 228	372	8 600	3 366	403	3 769	2 853	205	3 058	8 741	570	9 311
91704	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
91802	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
91803	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
99998	1 279 528	0	1 279 528	102 183	0	102 183	138 735	0	138 735	1 242 976	0	1 242 976
Итого по активу (баланс)	3 748 015	66 788	3 814 803	254 176	3 186	257 362	194 611	5 623	200 234	3 807 580	64 351	3 871 931
Пассив
91003	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
91004	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
91312	1 006 999	0	1 006 999	7 964	0	7 964	0	0	0	999 035	0	999 035
91315	614	938	1 552	1	978	979	0	40	40	613	0	613
91316	8 803	0	8 803	9 209	0	9 209	8 500	0	8 500	8 094	0	8 094
91317	156 513	13 165	169 678	116 672	3 139	119 811	91 112	1 866	92 978	130 953	11 892	142 845
91507	89 868	0	89 868	1	0	1	0	0	0	89 867	0	89 867
91508	2 628	0	2 628	106	0	106	0	0	0	2 522	0	2 522
99999	2 535 275	0	2 535 275	61 171	0	61 171	154 851	0	154 851	2 628 955	0	2 628 955
Итого по пассиву (баланс)	3 800 700	14 103	3 814 803	195 790	4 117	199 907	255 129	1 906	257 035	3 860 039	11 892	3 871 931
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 193	1 241	2 434	504 386	15 082	519 468	359 699	16 323	376 022	145 880	0	145 880
99996	2 435	0	2 435	521 707	0	521 707	377 738	0	377 738	146 404	0	146 404
Итого по активу (баланс)	3 628	1 241	4 869	1 026 093	15 082	1 041 175	737 437	16 323	753 760	292 284	0	292 284
Пассив
96901	1 243	1 192	2 435	16 313	361 425	377 738	15 070	506 637	521 707	0	146 404	146 404
99997	2 434	0	2 434	376 022	0	376 022	519 468	0	519 468	145 880	0	145 880
Итого по пассиву (баланс)	3 677	1 192	4 869	392 335	361 425	753 760	534 538	506 637	1 041 175	145 880	146 404	292 284

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?