Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 686	99 554	138 240	1 032 627	449 790	1 482 417	1 052 906	486 340	1 539 246	18 407	63 004	81 411
20208	7 553	550	8 103	25 726	1 128	26 854	23 593	1 136	24 729	9 686	542	10 228
20209	4 600	3 543	8 143	671 076	79 973	751 049	671 076	80 049	751 125	4 600	3 467	8 067
30102	94 081	0	94 081	8 167 873	0	8 167 873	8 100 504	0	8 100 504	161 450	0	161 450
30110	19 425	312 441	331 866	8 663 590	44 862	8 708 452	8 655 189	51 835	8 707 024	27 826	305 468	333 294
30114	0	675 272	675 272	0	1 456 710	1 456 710	0	1 749 925	1 749 925	0	382 057	382 057
30202	17 174	0	17 174	0	0	0	1 014	0	1 014	16 160	0	16 160
30204	11 605	0	11 605	0	0	0	155	0	155	11 450	0	11 450
30215	340	463	803	0	21	21	0	33	33	340	451	791
30233	545	46	591	67 261	2 818	70 079	66 911	2 864	69 775	895	0	895
30424	24	30 629	30 653	2 589 429	88 464	2 677 893	2 589 446	106 974	2 696 420	7	12 119	12 126
30425	0	4 288	4 288	0	216	216	0	262	262	0	4 242	4 242
31902	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	3 662 260	0	3 662 260	4 292 260	0	4 292 260	470 000	0	470 000
31904	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	200 000	0	200 000	800 000	0	800 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	8 691	8 691	0	387	387	0	621	621	0	8 457	8 457
45201	66 610	0	66 610	129 927	0	129 927	116 944	0	116 944	79 593	0	79 593
45207	64 370	0	64 370	58 310	0	58 310	3 856	0	3 856	118 824	0	118 824
45208	31 000	16 631	47 631	0	835	835	1 200	1 863	3 063	29 800	15 603	45 403
45407	39 734	0	39 734	0	0	0	0	0	0	39 734	0	39 734
45408	158 667	0	158 667	0	0	0	0	0	0	158 667	0	158 667
45503	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45505	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45506	66 229	19 699	85 928	1 000	876	1 876	16 111	1 406	17 517	51 118	19 169	70 287
45507	61 429	61 481	122 910	17 367	2 735	20 102	8 573	4 390	12 963	70 223	59 826	130 049
45509	518	1 642	2 160	1 456	1 885	3 341	1 404	1 320	2 724	570	2 207	2 777
45708	0	0	0	0	205	205	0	154	154	0	51	51
45812	9 849	0	9 849	0	0	0	0	0	0	9 849	0	9 849
45815	637	0	637	0	0	0	3	0	3	634	0	634
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	2 377	11 606 923	11 609 300	2 377	11 606 923	11 609 300	0	0	0
47415	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	104 126	57	104 183	98	3	101	96	56	152	104 128	4	104 132
47427	13 410	176	13 586	14 343	190	14 533	15 915	180	16 095	11 838	186	12 024
50606	88 735	0	88 735	0	0	0	0	0	0	88 735	0	88 735
50621	2 285	0	2 285	373	0	373	0	0	0	2 658	0	2 658
60306	141	0	141	34	0	34	90	0	90	85	0	85
60308	16	0	16	119	0	119	117	0	117	18	0	18
60310	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
60312	1 345	0	1 345	6 581	0	6 581	6 208	0	6 208	1 718	0	1 718
60314	0	0	0	0	903	903	0	903	903	0	0	0
60323	190	0	190	1	0	1	0	0	0	191	0	191
60336	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60347	0	0	0	875	0	875	0	0	0	875	0	875
60401	19 697	0	19 697	0	0	0	0	0	0	19 697	0	19 697
60901	2 398	0	2 398	0	0	0	0	0	0	2 398	0	2 398
60906	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	300	0	300	433	0	433	360	0	360	373	0	373
61009	29	0	29	149	0	149	68	0	68	110	0	110
61403	662	0	662	871	0	871	326	0	326	1 207	0	1 207
61702	3 518	0	3 518	0	0	0	0	0	0	3 518	0	3 518
70606	130 685	0	130 685	99 390	0	99 390	9	0	9	230 066	0	230 066
70608	264 948	0	264 948	145 939	0	145 939	0	0	0	410 887	0	410 887
70611	3 599	0	3 599	1 799	0	1 799	0	0	0	5 398	0	5 398
Итого по активу (баланс)	3 459 741	1 235 163	4 694 904	30 261 970	13 738 924	44 000 894	29 727 365	14 097 234	43 824 599	3 994 346	876 853	4 871 199
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	361 965	0	361 965	0	0	0	0	0	0	361 965	0	361 965
30220	0	0	0	0	2 585	2 585	0	2 585	2 585	0	0	0
30232	356	120	476	105 580	21 030	126 610	105 234	20 979	126 213	10	69	79
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
405	16 872	0	16 872	26 477	0	26 477	9 605	0	9 605	0	0	0
407	906 168	155 549	1 061 717	4 727 050	380 788	5 107 838	4 761 973	395 202	5 157 175	941 091	169 963	1 111 054
408.1	47 959	1 321	49 280	196 962	775	197 737	226 971	871	227 842	77 968	1 417	79 385
408.2	121 921	203 449	325 370	694 788	149 224	844 012	702 339	269 534	971 873	129 472	323 759	453 231
40905	0	0	0	4 202	242	4 444	4 202	242	4 444	0	0	0
40906	0	0	0	287 354	0	287 354	287 354	0	287 354	0	0	0
40909	0	0	0	1 295	3 156	4 451	1 295	3 156	4 451	0	0	0
40910	0	0	0	637	86	723	637	86	723	0	0	0
40911	0	0	0	8 235	0	8 235	8 235	0	8 235	0	0	0
40912	0	0	0	917	1 269	2 186	917	1 269	2 186	0	0	0
40913	0	0	0	118	21	139	118	21	139	0	0	0
42103	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42104	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42105	28 955	0	28 955	3 000	0	3 000	15 042	0	15 042	40 997	0	40 997
42106	112 779	0	112 779	24 306	0	24 306	10 619	0	10 619	99 092	0	99 092
42108	23 336	0	23 336	0	0	0	12 400	0	12 400	35 736	0	35 736
42110	32 720	0	32 720	65 440	0	65 440	32 720	0	32 720	0	0	0
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	8 634	0	8 634	8 553	0	8 553	12 782	0	12 782	12 863	0	12 863
42304	1 363	0	1 363	0	0	0	4 927	0	4 927	6 290	0	6 290
42305	42 071	189 623	231 694	36 661	190 796	227 457	9 105	18 610	27 715	14 515	17 437	31 952
42306	663 976	377 088	1 041 064	187 951	63 090	251 041	151 088	47 967	199 055	627 113	361 965	989 078
42309	318	0	318	24	0	24	12	0	12	306	0	306
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	26 159	0	26 159	3 668	0	3 668	3 505	0	3 505	25 996	0	25 996
45415	45 504	0	45 504	0	0	0	15 496	0	15 496	61 000	0	61 000
45515	75 886	0	75 886	9 843	0	9 843	7 767	0	7 767	73 810	0	73 810
45715	0	0	0	7	0	7	10	0	10	3	0	3
45818	10 486	0	10 486	3	0	3	0	0	0	10 483	0	10 483
45918	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47407	0	0	0	11 584 416	4 879	11 589 295	11 584 416	4 879	11 589 295	0	0	0
47411	31 917	1 897	33 814	8 135	589	8 724	4 272	503	4 775	28 054	1 811	29 865
47416	693	0	693	2 468	0	2 468	2 343	0	2 343	568	0	568
47422	810	0	810	1 029	0	1 029	984	0	984	765	0	765
47425	11 446	0	11 446	5 619	0	5 619	7 290	0	7 290	13 117	0	13 117
47426	1 694	0	1 694	341	0	341	1 313	0	1 313	2 666	0	2 666
60301	4 478	0	4 478	7 851	0	7 851	3 777	0	3 777	404	0	404
60305	4 920	0	4 920	13 592	0	13 592	13 850	0	13 850	5 178	0	5 178
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	152	8	160	152	8	160	0	0	0
60311	658	0	658	749	0	749	809	0	809	718	0	718
60322	43	0	43	4	0	4	2 051	0	2 051	2 090	0	2 090
60335	3 901	0	3 901	2 741	0	2 741	3 118	0	3 118	4 278	0	4 278
60414	16 949	0	16 949	0	0	0	120	0	120	17 069	0	17 069
60903	1 246	0	1 246	0	0	0	92	0	92	1 338	0	1 338
70601	185 100	0	185 100	18	0	18	110 113	0	110 113	295 195	0	295 195
70602	375	0	375	0	0	0	372	0	372	747	0	747
70603	242 584	0	242 584	0	0	0	125 682	0	125 682	368 266	0	368 266
70801	96 390	0	96 390	0	0	0	0	0	0	96 390	0	96 390
Итого по пассиву (баланс)	3 765 857	929 047	4 694 904	18 088 194	818 538	18 906 732	18 317 115	765 912	19 083 027	3 994 778	876 421	4 871 199
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	443 669	0	443 669	9 620	0	9 620	10 317	0	10 317	442 972	0	442 972
90902	95 826	0	95 826	3 034	0	3 034	934	0	934	97 926	0	97 926
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	2 086	2 086	0	93	93	0	149	149	0	2 030	2 030
91414	1 643 218	94 950	1 738 168	516 000	4 541	520 541	25 000	6 216	31 216	2 134 218	93 275	2 227 493
91502	2 059	0	2 059	104	0	104	83	0	83	2 080	0	2 080
91604	4 120	362	4 482	858	591	1 449	1 126	311	1 437	3 852	642	4 494
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91802	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	1 117 697	0	1 117 697	294 043	0	294 043	228 703	0	228 703	1 183 037	0	1 183 037
Итого по активу (баланс)	3 306 647	97 398	3 404 045	823 659	5 225	828 884	266 163	6 676	272 839	3 864 143	95 947	3 960 090
Пассив
91312	831 889	0	831 889	8 631	0	8 631	83 073	0	83 073	906 331	0	906 331
91315	0	750	750	0	46	46	0	38	38	0	742	742
91316	26 065	0	26 065	75 677	0	75 677	65 900	0	65 900	16 288	0	16 288
91317	155 130	9 112	164 242	140 826	3 432	144 258	142 299	2 621	144 920	156 603	8 301	164 904
91318	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91507	92 490	0	92 490	0	0	0	0	0	0	92 490	0	92 490
91508	2 123	0	2 123	91	0	91	112	0	112	2 144	0	2 144
99999	2 286 348	0	2 286 348	43 971	0	43 971	534 676	0	534 676	2 777 053	0	2 777 053
Итого по пассиву (баланс)	3 394 183	9 862	3 404 045	269 196	3 478	272 674	826 060	2 659	828 719	3 951 047	9 043	3 960 090
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	307 494	637	308 131	9 918 106	28 710	9 946 816	10 225 600	29 347	10 254 947	0	0	0
99996	306 925	0	306 925	9 968 328	0	9 968 328	10 275 253	0	10 275 253	0	0	0
Итого по активу (баланс)	614 419	637	615 056	19 886 434	28 710	19 915 144	20 500 853	29 347	20 530 200	0	0	0
Пассив
96901	641	306 284	306 925	29 153	10 246 100	10 275 253	28 512	9 939 816	9 968 328	0	0	0
99997	308 131	0	308 131	10 254 947	0	10 254 947	9 946 816	0	9 946 816	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	308 772	306 284	615 056	10 284 100	10 246 100	20 530 200	9 975 328	9 939 816	19 915 144	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?