Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 018	70 204	105 222	907 435	444 333	1 351 768	903 767	414 983	1 318 750	38 686	99 554	138 240
20208	8 026	553	8 579	21 000	966	21 966	21 473	969	22 442	7 553	550	8 103
20209	4 600	3 695	8 295	580 102	65 882	645 984	580 102	66 034	646 136	4 600	3 543	8 143
30102	151 282	0	151 282	6 785 037	0	6 785 037	6 842 238	0	6 842 238	94 081	0	94 081
30110	16 938	451 155	468 093	6 956 638	42 048	6 998 686	6 954 151	180 762	7 134 913	19 425	312 441	331 866
30114	0	540 478	540 478	0	1 354 395	1 354 395	0	1 219 601	1 219 601	0	675 272	675 272
30202	18 344	0	18 344	0	0	0	1 170	0	1 170	17 174	0	17 174
30204	11 785	0	11 785	0	0	0	180	0	180	11 605	0	11 605
30215	340	481	821	0	22	22	0	40	40	340	463	803
30221	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
30233	1 567	33	1 600	50 789	1 519	52 308	51 811	1 506	53 317	545	46	591
30424	14	38 660	38 674	1 839 465	60 441	1 899 906	1 839 455	68 472	1 907 927	24	30 629	30 653
30425	0	4 510	4 510	0	246	246	0	468	468	0	4 288	4 288
31902	130 000	0	130 000	1 230 000	0	1 230 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	3 750 000	0	3 750 000	3 750 000	0	3 750 000	1 100 000	0	1 100 000
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	9 024	9 024	0	422	422	0	755	755	0	8 691	8 691
45201	72 502	0	72 502	95 196	0	95 196	101 088	0	101 088	66 610	0	66 610
45207	66 922	0	66 922	0	0	0	2 552	0	2 552	64 370	0	64 370
45208	31 000	17 494	48 494	0	954	954	0	1 817	1 817	31 000	16 631	47 631
45407	37 734	0	37 734	2 000	0	2 000	0	0	0	39 734	0	39 734
45408	158 667	0	158 667	0	0	0	0	0	0	158 667	0	158 667
45503	2 500	0	2 500	1 300	0	1 300	0	0	0	3 800	0	3 800
45505	27 000	0	27 000	0	0	0	1 000	0	1 000	26 000	0	26 000
45506	70 147	20 455	90 602	600	956	1 556	4 518	1 712	6 230	66 229	19 699	85 928
45507	64 247	64 744	128 991	0	17 071	17 071	2 818	20 334	23 152	61 429	61 481	122 910
45509	490	1 488	1 978	1 353	2 029	3 382	1 325	1 875	3 200	518	1 642	2 160
45708	0	88	88	21	59	80	21	147	168	0	0	0
45812	9 849	0	9 849	0	0	0	0	0	0	9 849	0	9 849
45815	645	0	645	0	0	0	8	0	8	637	0	637
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	37 830	9 865 135	9 902 965	37 830	9 865 135	9 902 965	0	0	0
47415	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	104 138	60	104 198	49	117	166	61	120	181	104 126	57	104 183
47427	14 132	247	14 379	15 959	180	16 139	16 681	251	16 932	13 410	176	13 586
50606	88 735	0	88 735	0	0	0	0	0	0	88 735	0	88 735
50621	1 911	0	1 911	533	0	533	159	0	159	2 285	0	2 285
60306	580	0	580	141	0	141	580	0	580	141	0	141
60308	24	0	24	136	0	136	144	0	144	16	0	16
60310	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60312	1 469	0	1 469	5 642	0	5 642	5 766	0	5 766	1 345	0	1 345
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	180	0	180	10	0	10	0	0	0	190	0	190
60336	106	0	106	119	0	119	225	0	225	0	0	0
60401	19 697	0	19 697	0	0	0	0	0	0	19 697	0	19 697
60901	2 398	0	2 398	0	0	0	0	0	0	2 398	0	2 398
61008	0	0	0	603	0	603	303	0	303	300	0	300
61009	30	0	30	66	0	66	67	0	67	29	0	29
61403	762	0	762	0	0	0	100	0	100	662	0	662
61702	3 487	0	3 487	31	0	31	0	0	0	3 518	0	3 518
70606	56 997	0	56 997	73 817	0	73 817	129	0	129	130 685	0	130 685
70607	159	0	159	0	0	0	159	0	159	0	0	0
70608	79 354	0	79 354	185 594	0	185 594	0	0	0	264 948	0	264 948
70611	1 799	0	1 799	1 800	0	1 800	0	0	0	3 599	0	3 599
70706	2 019 650	0	2 019 650	0	0	0	2 019 650	0	2 019 650	0	0	0
70708	3 426 296	0	3 426 296	0	0	0	3 426 296	0	3 426 296	0	0	0
70711	25 831	0	25 831	0	0	0	25 831	0	25 831	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 868 133	1 223 369	10 091 502	23 883 691	11 856 858	35 740 549	29 292 083	11 845 064	41 137 147	3 459 741	1 235 163	4 694 904
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	361 965	0	361 965	0	0	0	0	0	0	361 965	0	361 965
30232	52	355	407	91 729	16 202	107 931	92 033	15 967	108 000	356	120	476
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
405	6 823	0	6 823	2 451	0	2 451	12 500	0	12 500	16 872	0	16 872
407	1 068 192	113 800	1 181 992	3 825 555	316 938	4 142 493	3 663 531	358 687	4 022 218	906 168	155 549	1 061 717
408.1	45 607	906	46 513	251 000	1 257	252 257	253 352	1 672	255 024	47 959	1 321	49 280
408.2	132 685	364 235	496 920	453 250	356 387	809 637	442 486	195 601	638 087	121 921	203 449	325 370
40905	0	0	0	2 819	509	3 328	2 819	509	3 328	0	0	0
40906	0	0	0	250 491	0	250 491	250 491	0	250 491	0	0	0
40909	0	0	0	1 686	1 979	3 665	1 686	1 979	3 665	0	0	0
40910	0	0	0	1 250	180	1 430	1 250	180	1 430	0	0	0
40911	0	0	0	2 067	0	2 067	2 067	0	2 067	0	0	0
40912	0	0	0	898	1 032	1 930	898	1 032	1 930	0	0	0
40913	0	0	0	49	154	203	49	154	203	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42104	13 000	0	13 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	14 000	0	14 000
42105	26 000	0	26 000	0	0	0	2 955	0	2 955	28 955	0	28 955
42106	197 134	0	197 134	105 744	0	105 744	21 389	0	21 389	112 779	0	112 779
42108	23 336	0	23 336	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	23 336	0	23 336
42110	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	32 720	0	32 720	32 720	0	32 720
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	9 067	0	9 067	6 214	0	6 214	5 781	0	5 781	8 634	0	8 634
42304	800	0	800	0	0	0	563	0	563	1 363	0	1 363
42305	50 991	14 556	65 547	11 129	6 237	17 366	2 209	181 304	183 513	42 071	189 623	231 694
42306	641 344	405 012	1 046 356	39 516	73 525	113 041	62 148	45 601	107 749	663 976	377 088	1 041 064
42309	321	0	321	15	0	15	12	0	12	318	0	318
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	30 706	0	30 706	5 655	0	5 655	1 108	0	1 108	26 159	0	26 159
45415	45 444	0	45 444	0	0	0	60	0	60	45 504	0	45 504
45515	84 955	0	84 955	13 316	0	13 316	4 247	0	4 247	75 886	0	75 886
45715	4	0	4	7	0	7	3	0	3	0	0	0
45818	10 494	0	10 494	8	0	8	0	0	0	10 486	0	10 486
45918	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47407	0	0	0	9 851 585	41 633	9 893 218	9 851 585	41 633	9 893 218	0	0	0
47411	29 900	1 781	31 681	2 551	325	2 876	4 568	441	5 009	31 917	1 897	33 814
47416	9	0	9	1 415	0	1 415	2 099	0	2 099	693	0	693
47422	805	0	805	821	0	821	826	0	826	810	0	810
47425	11 703	0	11 703	4 551	0	4 551	4 294	0	4 294	11 446	0	11 446
47426	1 028	0	1 028	468	0	468	1 134	0	1 134	1 694	0	1 694
60301	4 543	0	4 543	3 155	0	3 155	3 090	0	3 090	4 478	0	4 478
60305	4 536	0	4 536	10 387	0	10 387	10 771	0	10 771	4 920	0	4 920
60307	1	0	1	9	0	9	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60311	641	0	641	641	0	641	658	0	658	658	0	658
60322	2 025	0	2 025	1 988	0	1 988	6	0	6	43	0	43
60335	3 688	0	3 688	2 939	0	2 939	3 152	0	3 152	3 901	0	3 901
60414	16 841	0	16 841	3	0	3	111	0	111	16 949	0	16 949
60903	1 163	0	1 163	0	0	0	83	0	83	1 246	0	1 246
70601	68 567	0	68 567	7	0	7	116 540	0	116 540	185 100	0	185 100
70602	0	0	0	0	0	0	375	0	375	375	0	375
70603	82 468	0	82 468	0	0	0	160 116	0	160 116	242 584	0	242 584
70701	2 200 172	0	2 200 172	2 200 172	0	2 200 172	0	0	0	0	0	0
70702	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069	0	0	0	0	0	0
70703	3 365 333	0	3 365 333	3 365 333	0	3 365 333	0	0	0	0	0	0
70715	720	0	720	752	0	752	32	0	32	0	0	0
70801	0	0	0	5 471 778	0	5 471 778	5 568 168	0	5 568 168	96 390	0	96 390
Итого по пассиву (баланс)	9 190 857	900 645	10 091 502	26 075 902	816 358	26 892 260	20 650 902	844 760	21 495 662	3 765 857	929 047	4 694 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	444 734	0	444 734	7 487	0	7 487	8 552	0	8 552	443 669	0	443 669
90902	101 393	0	101 393	252	0	252	5 819	0	5 819	95 826	0	95 826
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	2 166	2 166	0	101	101	0	181	181	0	2 086	2 086
91414	1 513 218	99 331	1 612 549	130 000	5 091	135 091	0	9 472	9 472	1 643 218	94 950	1 738 168
91502	2 100	0	2 100	0	0	0	41	0	41	2 059	0	2 059
91604	4 086	556	4 642	945	492	1 437	911	686	1 597	4 120	362	4 482
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91802	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	1 086 761	0	1 086 761	132 609	0	132 609	101 673	0	101 673	1 117 697	0	1 117 697
Итого по активу (баланс)	3 152 350	102 053	3 254 403	271 293	5 684	276 977	116 996	10 339	127 335	3 306 647	97 398	3 404 045
Пассив
91312	823 507	0	823 507	0	0	0	8 382	0	8 382	831 889	0	831 889
91315	0	789	789	0	82	82	0	43	43	0	750	750
91316	26 065	0	26 065	0	0	0	0	0	0	26 065	0	26 065
91317	131 036	10 572	141 608	97 790	3 750	101 540	121 884	2 290	124 174	155 130	9 112	164 242
91318	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91507	92 490	0	92 490	0	0	0	0	0	0	92 490	0	92 490
91508	2 164	0	2 164	51	0	51	10	0	10	2 123	0	2 123
99999	2 167 642	0	2 167 642	25 466	0	25 466	144 172	0	144 172	2 286 348	0	2 286 348
Итого по пассиву (баланс)	3 243 042	11 361	3 254 403	123 307	3 832	127 139	274 448	2 333	276 781	3 394 183	9 862	3 404 045
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	320 130	0	320 130	8 675 570	47 721	8 723 291	8 688 206	47 084	8 735 290	307 494	637	308 131
99996	322 166	0	322 166	8 738 143	0	8 738 143	8 753 384	0	8 753 384	306 925	0	306 925
Итого по активу (баланс)	642 296	0	642 296	17 413 713	47 721	17 461 434	17 441 590	47 084	17 488 674	614 419	637	615 056
Пассив
96901	0	322 167	322 167	46 586	8 706 799	8 753 385	47 227	8 690 916	8 738 143	641	306 284	306 925
99997	320 129	0	320 129	8 735 290	0	8 735 290	8 723 292	0	8 723 292	308 131	0	308 131
Итого по пассиву (баланс)	320 129	322 167	642 296	8 781 876	8 706 799	17 488 675	8 770 519	8 690 916	17 461 435	308 772	306 284	615 056

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?