Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 172	78 665	136 837	812 964	427 394	1 240 358	836 118	435 855	1 271 973	35 018	70 204	105 222
20208	7 511	576	8 087	18 950	918	19 868	18 435	941	19 376	8 026	553	8 579
20209	0	0	0	554 613	67 069	621 682	550 013	63 374	613 387	4 600	3 695	8 295
30102	169 303	0	169 303	7 623 142	0	7 623 142	7 641 163	0	7 641 163	151 282	0	151 282
30110	43 250	478 508	521 758	7 295 368	26 980	7 322 348	7 321 680	54 333	7 376 013	16 938	451 155	468 093
30114	0	222 034	222 034	0	639 060	639 060	0	320 616	320 616	0	540 478	540 478
30202	21 099	0	21 099	0	0	0	2 755	0	2 755	18 344	0	18 344
30204	13 053	0	13 053	0	0	0	1 268	0	1 268	11 785	0	11 785
30215	340	485	825	0	17	17	0	21	21	340	481	821
30233	1 548	29	1 577	44 648	979	45 627	44 629	975	45 604	1 567	33	1 600
30424	29	6 381	6 410	556 550	33 325	589 875	556 565	1 046	557 611	14	38 660	38 674
30425	0	4 467	4 467	0	165	165	0	122	122	0	4 510	4 510
31902	0	0	0	2 630 000	0	2 630 000	2 500 000	0	2 500 000	130 000	0	130 000
31903	0	0	0	3 340 000	0	3 340 000	2 240 000	0	2 240 000	1 100 000	0	1 100 000
31904	810 000	0	810 000	0	0	0	810 000	0	810 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32004	1 600 000	0	1 600 000	1 000 000	0	1 000 000	1 600 000	0	1 600 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	9 099	9 099	0	324	324	0	399	399	0	9 024	9 024
45201	74 392	0	74 392	104 029	0	104 029	105 919	0	105 919	72 502	0	72 502
45207	66 922	0	66 922	0	0	0	0	0	0	66 922	0	66 922
45208	31 000	17 803	48 803	0	646	646	0	955	955	31 000	17 494	48 494
45407	37 734	0	37 734	0	0	0	0	0	0	37 734	0	37 734
45408	158 667	0	158 667	0	0	0	0	0	0	158 667	0	158 667
45503	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	28 000	0	28 000	0	0	0	1 000	0	1 000	27 000	0	27 000
45506	70 480	32 754	103 234	0	767	767	333	13 066	13 399	70 147	20 455	90 602
45507	65 577	65 276	130 853	0	2 324	2 324	1 330	2 856	4 186	64 247	64 744	128 991
45509	542	1 992	2 534	1 298	701	1 999	1 350	1 205	2 555	490	1 488	1 978
45708	0	0	0	0	343	343	0	255	255	0	88	88
45812	9 849	0	9 849	0	0	0	0	0	0	9 849	0	9 849
45815	653	0	653	0	0	0	8	0	8	645	0	645
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	0	5 665 088	5 665 088	0	5 665 088	5 665 088	0	0	0
47415	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	104 158	60	104 218	44	5	49	64	5	69	104 138	60	104 198
47427	9 955	309	10 264	21 277	249	21 526	17 100	311	17 411	14 132	247	14 379
50606	88 735	0	88 735	0	0	0	0	0	0	88 735	0	88 735
50621	2 069	0	2 069	0	0	0	158	0	158	1 911	0	1 911
60306	572	0	572	8	0	8	0	0	0	580	0	580
60308	12	0	12	79	0	79	67	0	67	24	0	24
60310	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
60312	1 966	0	1 966	4 749	0	4 749	5 246	0	5 246	1 469	0	1 469
60314	0	0	0	0	154	154	0	154	154	0	0	0
60323	176	0	176	4	0	4	0	0	0	180	0	180
60336	106	0	106	139	0	139	139	0	139	106	0	106
60347	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
60401	19 697	0	19 697	0	0	0	0	0	0	19 697	0	19 697
60901	2 398	0	2 398	0	0	0	0	0	0	2 398	0	2 398
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61009	72	0	72	59	0	59	101	0	101	30	0	30
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	765	0	765	132	0	132	135	0	135	762	0	762
61702	970	0	970	2 517	0	2 517	0	0	0	3 487	0	3 487
70606	2 019 226	0	2 019 226	56 997	0	56 997	2 019 226	0	2 019 226	56 997	0	56 997
70607	0	0	0	159	0	159	0	0	0	159	0	159
70608	3 426 296	0	3 426 296	79 354	0	79 354	3 426 296	0	3 426 296	79 354	0	79 354
70611	21 801	0	21 801	1 799	0	1 799	21 801	0	21 801	1 799	0	1 799
70616	1 796	0	1 796	0	0	0	1 796	0	1 796	0	0	0
70706	0	0	0	2 019 752	0	2 019 752	102	0	102	2 019 650	0	2 019 650
70708	0	0	0	3 426 296	0	3 426 296	0	0	0	3 426 296	0	3 426 296
70711	0	0	0	25 831	0	25 831	0	0	0	25 831	0	25 831
70716	0	0	0	1 797	0	1 797	1 797	0	1 797	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 969 672	918 438	9 888 110	31 826 498	6 866 508	38 693 006	31 928 037	6 561 577	38 489 614	8 868 133	1 223 369	10 091 502
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	361 965	0	361 965	0	0	0	0	0	0	361 965	0	361 965
30220	0	0	0	0	690	690	0	690	690	0	0	0
30232	234	63	297	84 295	21 290	105 585	84 113	21 582	105 695	52	355	407
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
405	4 439	0	4 439	219	0	219	2 603	0	2 603	6 823	0	6 823
407	922 652	108 406	1 031 058	3 751 907	276 310	4 028 217	3 897 447	281 704	4 179 151	1 068 192	113 800	1 181 992
408.1	80 863	2 417	83 280	164 075	2 150	166 225	128 819	639	129 458	45 607	906	46 513
408.2	110 153	339 374	449 527	435 718	158 894	594 612	458 250	183 755	642 005	132 685	364 235	496 920
40905	0	0	0	2 117	173	2 290	2 117	173	2 290	0	0	0
40906	0	0	0	254 823	0	254 823	254 823	0	254 823	0	0	0
40909	0	0	0	920	1 588	2 508	920	1 588	2 508	0	0	0
40910	0	0	0	217	36	253	217	36	253	0	0	0
40911	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
40912	0	0	0	1 055	855	1 910	1 055	855	1 910	0	0	0
40913	0	0	0	36	60	96	36	60	96	0	0	0
42102	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42103	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	8 000	0	8 000	13 000	0	13 000
42105	86 300	23 959	110 259	60 300	24 350	84 650	0	391	391	26 000	0	26 000
42106	118 573	0	118 573	32 111	0	32 111	110 672	0	110 672	197 134	0	197 134
42108	23 480	0	23 480	144	0	144	0	0	0	23 336	0	23 336
42110	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	23 185	0	23 185	24 709	0	24 709	10 591	0	10 591	9 067	0	9 067
42304	74	0	74	75	0	75	801	0	801	800	0	800
42305	51 930	13 983	65 913	2 045	1 737	3 782	1 106	2 310	3 416	50 991	14 556	65 547
42306	636 261	424 455	1 060 716	67 099	187 038	254 137	72 182	167 595	239 777	641 344	405 012	1 046 356
42309	327	0	327	9	0	9	3	0	3	321	0	321
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	30 557	0	30 557	1 363	0	1 363	1 512	0	1 512	30 706	0	30 706
45415	45 444	0	45 444	0	0	0	0	0	0	45 444	0	45 444
45515	90 798	0	90 798	8 705	0	8 705	2 862	0	2 862	84 955	0	84 955
45715	0	0	0	13	0	13	17	0	17	4	0	4
45818	10 502	0	10 502	8	0	8	0	0	0	10 494	0	10 494
45918	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47407	0	0	0	5 657 428	2 080	5 659 508	5 657 428	2 080	5 659 508	0	0	0
47411	25 718	4 565	30 283	933	3 206	4 139	5 115	422	5 537	29 900	1 781	31 681
47416	70	24	94	20 820	572	21 392	20 759	548	21 307	9	0	9
47422	897	0	897	836	0	836	744	0	744	805	0	805
47425	11 752	0	11 752	2 594	0	2 594	2 545	0	2 545	11 703	0	11 703
47426	8 186	667	8 853	8 197	678	8 875	1 039	11	1 050	1 028	0	1 028
60301	626	0	626	3 282	0	3 282	7 199	0	7 199	4 543	0	4 543
60305	4 661	0	4 661	10 049	0	10 049	9 924	0	9 924	4 536	0	4 536
60307	0	0	0	11	0	11	12	0	12	1	0	1
60309	0	0	0	121	21	142	121	21	142	0	0	0
60311	858	0	858	1 094	0	1 094	877	0	877	641	0	641
60313	0	0	0	0	242	242	0	242	242	0	0	0
60322	2 025	0	2 025	9	0	9	9	0	9	2 025	0	2 025
60335	958	0	958	299	0	299	3 029	0	3 029	3 688	0	3 688
60414	16 717	0	16 717	0	0	0	124	0	124	16 841	0	16 841
60903	1 072	0	1 072	0	0	0	91	0	91	1 163	0	1 163
70601	2 199 293	0	2 199 293	2 200 168	0	2 200 168	69 442	0	69 442	68 567	0	68 567
70602	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069	0	0	0	0	0	0
70603	3 365 333	0	3 365 333	3 365 333	0	3 365 333	82 468	0	82 468	82 468	0	82 468
70701	0	0	0	0	0	0	2 200 172	0	2 200 172	2 200 172	0	2 200 172
70702	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069
70703	0	0	0	0	0	0	3 365 333	0	3 365 333	3 365 333	0	3 365 333
70715	0	0	0	1 797	0	1 797	2 517	0	2 517	720	0	720
Итого по пассиву (баланс)	8 970 197	917 913	9 888 110	16 328 009	681 970	17 009 979	16 548 669	664 702	17 213 371	9 190 857	900 645	10 091 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 114 362	0	1 114 362	15 591	0	15 591	685 219	0	685 219	444 734	0	444 734
90902	102 805	0	102 805	13 694	0	13 694	15 106	0	15 106	101 393	0	101 393
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	2 183	2 183	0	78	78	0	95	95	0	2 166	2 166
91414	1 561 218	99 121	1 660 339	18 000	3 613	21 613	66 000	3 403	69 403	1 513 218	99 331	1 612 549
91502	1 140	0	1 140	1 364	0	1 364	404	0	404	2 100	0	2 100
91604	3 975	563	4 538	1 058	558	1 616	947	565	1 512	4 086	556	4 642
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91802	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	1 021 280	0	1 021 280	191 378	0	191 378	125 897	0	125 897	1 086 761	0	1 086 761
Итого по активу (баланс)	3 804 839	101 867	3 906 706	241 085	4 249	245 334	893 574	4 063	897 637	3 152 350	102 053	3 254 403
Пассив
91312	754 744	0	754 744	9 694	0	9 694	78 457	0	78 457	823 507	0	823 507
91315	0	782	782	0	22	22	0	29	29	0	789	789
91316	26 065	0	26 065	0	0	0	0	0	0	26 065	0	26 065
91317	136 204	9 650	145 854	114 508	1 338	115 846	109 340	2 260	111 600	131 036	10 572	141 608
91318	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91507	92 490	0	92 490	0	0	0	0	0	0	92 490	0	92 490
91508	1 207	0	1 207	335	0	335	1 292	0	1 292	2 164	0	2 164
99999	2 885 426	0	2 885 426	758 693	0	758 693	40 909	0	40 909	2 167 642	0	2 167 642
Итого по пассиву (баланс)	3 896 274	10 432	3 906 706	883 230	1 360	884 590	229 998	2 289	232 287	3 243 042	11 361	3 254 403
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	425	425	5 406 236	21 367	5 427 603	5 086 106	21 792	5 107 898	320 130	0	320 130
99996	427	0	427	5 437 559	0	5 437 559	5 115 820	0	5 115 820	322 166	0	322 166
Итого по активу (баланс)	427	425	852	10 843 795	21 367	10 865 162	10 201 926	21 792	10 223 718	642 296	0	642 296
Пассив
96901	428	0	428	21 789	5 094 031	5 115 820	21 361	5 416 198	5 437 559	0	322 167	322 167
99997	424	0	424	5 107 898	0	5 107 898	5 427 603	0	5 427 603	320 129	0	320 129
Итого по пассиву (баланс)	852	0	852	5 129 687	5 094 031	10 223 718	5 448 964	5 416 198	10 865 162	320 129	322 167	642 296

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?