Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 418	86 236	125 654	959 155	504 693	1 463 848	962 762	509 553	1 472 315	35 811	81 376	117 187
20208	9 105	541	9 646	21 600	1 121	22 721	23 321	1 103	24 424	7 384	559	7 943
20209	6 200	3 953	10 153	619 003	103 587	722 590	621 103	103 565	724 668	4 100	3 975	8 075
30102	245 892	0	245 892	10 637 463	0	10 637 463	10 612 555	0	10 612 555	270 800	0	270 800
30110	33 399	350 897	384 296	11 597 976	161 110	11 759 086	11 603 618	157 864	11 761 482	27 757	354 143	381 900
30114	0	1 072 268	1 072 268	0	2 155 115	2 155 115	0	2 460 225	2 460 225	0	767 158	767 158
30202	24 233	0	24 233	1 498	0	1 498	0	0	0	25 731	0	25 731
30204	15 624	0	15 624	0	0	0	899	0	899	14 725	0	14 725
30215	340	503	843	0	44	44	0	27	27	340	520	860
30233	3 017	155	3 172	56 554	2 325	58 879	57 114	2 061	59 175	2 457	419	2 876
30424	28	68 678	68 706	3 548 588	145 094	3 693 682	3 548 608	172 467	3 721 075	8	41 305	41 313
30425	0	4 808	4 808	0	460	460	0	449	449	0	4 819	4 819
31902	310 000	0	310 000	4 030 000	0	4 030 000	4 290 000	0	4 290 000	50 000	0	50 000
31903	500 000	0	500 000	5 370 000	0	5 370 000	4 970 000	0	4 970 000	900 000	0	900 000
32002	200 000	0	200 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32004	1 600 000	0	1 600 000	1 100 000	0	1 100 000	1 600 000	0	1 600 000	1 100 000	0	1 100 000
32201	0	9 436	9 436	0	825	825	0	519	519	0	9 742	9 742
45201	77 683	0	77 683	112 087	0	112 087	115 905	0	115 905	73 865	0	73 865
45207	134 303	0	134 303	0	0	0	2 329	0	2 329	131 974	0	131 974
45208	60 940	20 569	81 509	0	1 970	1 970	3 000	1 921	4 921	57 940	20 618	78 558
45407	120 401	0	120 401	0	0	0	0	0	0	120 401	0	120 401
45505	12 999	0	12 999	27 000	0	27 000	8 666	0	8 666	31 333	0	31 333
45506	148 966	33 968	182 934	2 300	2 971	5 271	3 111	1 868	4 979	148 155	35 071	183 226
45507	73 278	67 695	140 973	0	5 920	5 920	371	3 724	4 095	72 907	69 891	142 798
45509	325	1 042	1 367	1 160	2 391	3 551	1 127	1 131	2 258	358	2 302	2 660
45708	0	9	9	0	71	71	0	50	50	0	30	30
45812	9 887	0	9 887	0	0	0	38	0	38	9 849	0	9 849
45815	663	0	663	0	0	0	8	0	8	655	0	655
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	88 735	8 476 230	8 564 965	88 735	8 476 230	8 564 965	0	0	0
47415	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
47423	104 162	63	104 225	45	70	115	82	69	151	104 125	64	104 189
47427	12 360	311	12 671	19 691	326	20 017	21 414	317	21 731	10 637	320	10 957
50606	0	0	0	88 735	0	88 735	0	0	0	88 735	0	88 735
50621	0	0	0	1 766	0	1 766	0	0	0	1 766	0	1 766
60302	254	0	254	1	0	1	255	0	255	0	0	0
60306	1 151	0	1 151	59	0	59	6	0	6	1 204	0	1 204
60308	8	0	8	159	0	159	137	0	137	30	0	30
60310	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
60312	3 421	0	3 421	7 129	0	7 129	7 509	0	7 509	3 041	0	3 041
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	180	0	180	0	0	0	10	0	10	170	0	170
60336	798	0	798	168	0	168	245	0	245	721	0	721
60401	19 873	0	19 873	293	0	293	0	0	0	20 166	0	20 166
60415	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60901	2 391	0	2 391	0	0	0	0	0	0	2 391	0	2 391
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	498	0	498	96	0	96	402	0	402
61009	72	0	72	514	0	514	29	0	29	557	0	557
61403	752	0	752	358	0	358	184	0	184	926	0	926
61702	2 017	0	2 017	0	0	0	1 047	0	1 047	970	0	970
70606	1 721 703	0	1 721 703	89 687	0	89 687	13	0	13	1 811 377	0	1 811 377
70608	3 042 824	0	3 042 824	196 566	0	196 566	0	0	0	3 239 390	0	3 239 390
70611	18 202	0	18 202	1 800	0	1 800	0	0	0	20 002	0	20 002
70616	750	0	750	1 046	0	1 046	0	0	0	1 796	0	1 796
Итого по активу (баланс)	8 558 400	1 721 132	10 279 532	40 682 551	11 564 323	52 246 874	40 645 214	11 893 143	52 538 357	8 595 737	1 392 312	9 988 049
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	361 965	0	361 965	0	0	0	0	0	0	361 965	0	361 965
30220	0	0	0	0	1 302	1 302	0	1 302	1 302	0	0	0
30232	5	151	156	93 610	19 453	113 063	93 727	19 371	113 098	122	69	191
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
405	776 510	0	776 510	520 154	0	520 154	6 440	0	6 440	262 796	0	262 796
407	1 274 308	149 493	1 423 801	4 445 069	392 398	4 837 467	4 469 409	400 536	4 869 945	1 298 648	157 631	1 456 279
408.1	63 350	1 187	64 537	166 672	981	167 653	146 961	599	147 560	43 639	805	44 444
408.2	98 094	292 329	390 423	741 091	238 699	979 790	736 743	297 547	1 034 290	93 746	351 177	444 923
40905	0	0	0	3 509	231	3 740	3 509	231	3 740	0	0	0
40906	0	0	0	263 986	0	263 986	263 986	0	263 986	0	0	0
40909	0	0	0	1 023	1 773	2 796	1 023	1 773	2 796	0	0	0
40910	0	0	0	109	125	234	109	125	234	0	0	0
40911	0	0	0	1 278	73	1 351	1 278	73	1 351	0	0	0
40912	0	0	0	709	2 582	3 291	709	2 582	3 291	0	0	0
40913	0	0	0	292	329	621	292	329	621	0	0	0
41605	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42103	106 000	0	106 000	110 100	0	110 100	17 100	0	17 100	13 000	0	13 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	64 965	24 847	89 812	3 000	1 367	4 367	1 700	2 173	3 873	63 665	25 653	89 318
42106	29 354	0	29 354	19 054	0	19 054	11 025	0	11 025	21 325	0	21 325
42108	0	0	0	0	0	0	23 266	0	23 266	23 266	0	23 266
42303	15 678	0	15 678	23 347	0	23 347	17 012	0	17 012	9 343	0	9 343
42304	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
42305	52 583	14 371	66 954	3 781	1 802	5 583	2 775	2 441	5 216	51 577	15 010	66 587
42306	588 756	501 502	1 090 258	26 625	88 193	114 818	39 382	78 051	117 433	601 513	491 360	1 092 873
42309	23 596	0	23 596	23 287	0	23 287	3	0	3	312	0	312
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	38 201	0	38 201	10 011	0	10 011	6 631	0	6 631	34 821	0	34 821
45415	41 333	0	41 333	0	0	0	0	0	0	41 333	0	41 333
45515	73 707	0	73 707	5 174	0	5 174	10 658	0	10 658	79 191	0	79 191
45715	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
45818	10 531	0	10 531	42	0	42	14	0	14	10 503	0	10 503
45918	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47407	0	0	0	8 437 542	182	8 437 724	8 437 542	182	8 437 724	0	0	0
47411	17 416	4 961	22 377	455	851	1 306	4 673	1 044	5 717	21 634	5 154	26 788
47416	67	0	67	240	0	240	429	0	429	256	0	256
47422	3 486	44	3 530	3 581	46	3 627	989	2	991	894	0	894
47425	7 381	0	7 381	3 127	0	3 127	2 587	0	2 587	6 841	0	6 841
47426	7 829	643	8 472	1 164	129	1 293	2 226	136	2 362	8 891	650	9 541
52301	0	44 033	44 033	0	47 884	47 884	0	3 851	3 851	0	0	0
60301	464	0	464	2 757	0	2 757	2 739	0	2 739	446	0	446
60305	4 455	0	4 455	8 865	0	8 865	8 770	0	8 770	4 360	0	4 360
60307	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
60309	0	0	0	146	1	147	146	1	147	0	0	0
60311	712	0	712	757	0	757	745	0	745	700	0	700
60322	1 902	0	1 902	1 881	0	1 881	20	0	20	41	0	41
60335	2 933	0	2 933	2 247	0	2 247	1 666	0	1 666	2 352	0	2 352
60414	17 114	0	17 114	0	0	0	228	0	228	17 342	0	17 342
60903	891	0	891	0	0	0	89	0	89	980	0	980
70601	1 879 720	0	1 879 720	1 169	0	1 169	98 202	0	98 202	1 976 753	0	1 976 753
70602	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766	1 766	0	1 766
70603	2 995 464	0	2 995 464	0	0	0	203 852	0	203 852	3 199 316	0	3 199 316
Итого по пассиву (баланс)	9 245 971	1 033 561	10 279 532	14 965 862	798 401	15 764 263	14 660 431	812 349	15 472 780	8 940 540	1 047 509	9 988 049
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 118 376	0	1 118 376	7 595	0	7 595	6 678	0	6 678	1 119 293	0	1 119 293
90902	145 528	0	145 528	2 101	0	2 101	59 367	0	59 367	88 262	0	88 262
91202	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	2 615	2 615	0	2 084	2 084	0	237	237	0	4 462	4 462
91414	1 611 918	106 432	1 718 350	300	9 795	10 095	93 000	9 636	102 636	1 519 218	106 591	1 625 809
91502	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
91604	3 438	596	4 034	1 260	600	1 860	1 141	756	1 897	3 557	440	3 997
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91802	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	1 165 613	0	1 165 613	174 494	0	174 494	156 843	0	156 843	1 183 264	0	1 183 264
Итого по активу (баланс)	4 046 076	109 643	4 155 719	185 750	12 479	198 229	317 033	10 629	327 662	3 914 793	111 493	4 026 286
Пассив
91003	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
91312	889 101	0	889 101	6 752	0	6 752	54 589	0	54 589	936 938	0	936 938
91315	0	2 249	2 249	0	1 588	1 588	0	182	182	0	843	843
91316	75 565	0	75 565	49 500	0	49 500	0	0	0	26 065	0	26 065
91317	94 990	9 871	104 861	144 896	3 001	147 897	166 711	1 905	168 616	116 805	8 775	125 580
91318	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91507	92 490	0	92 490	0	0	0	0	0	0	92 490	0	92 490
91508	1 209	0	1 209	7	0	7	8	0	8	1 210	0	1 210
99999	2 990 106	0	2 990 106	170 659	0	170 659	23 575	0	23 575	2 843 022	0	2 843 022
Итого по пассиву (баланс)	4 143 599	12 120	4 155 719	372 413	4 589	377 002	245 482	2 087	247 569	4 016 668	9 618	4 026 286
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	688 285	0	688 285	6 167 339	114 113	6 281 452	6 508 441	113 384	6 621 825	347 183	729	347 912
99996	686 783	0	686 783	6 318 955	0	6 318 955	6 660 809	0	6 660 809	344 929	0	344 929
Итого по активу (баланс)	1 375 068	0	1 375 068	12 486 294	114 113	12 600 407	13 169 250	113 384	13 282 634	692 112	729	692 841
Пассив
96901	0	686 783	686 783	113 556	6 547 252	6 660 808	114 278	6 204 677	6 318 955	722	344 208	344 930
99997	688 285	0	688 285	6 621 826	0	6 621 826	6 281 452	0	6 281 452	347 911	0	347 911
Итого по пассиву (баланс)	688 285	686 783	1 375 068	6 735 382	6 547 252	13 282 634	6 395 730	6 204 677	12 600 407	348 633	344 208	692 841
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?