Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 234	98 735	133 969	1 077 954	534 002	1 611 956	1 070 258	530 533	1 600 791	42 930	102 204	145 134
20208	8 208	546	8 754	23 400	1 135	24 535	21 880	1 097	22 977	9 728	584	10 312
20209	4 400	3 995	8 395	697 113	84 591	781 704	697 213	84 416	781 629	4 300	4 170	8 470
30102	124 625	0	124 625	7 112 005	0	7 112 005	7 006 387	0	7 006 387	230 243	0	230 243
30110	20 158	361 448	381 606	22 295 350	56 698	22 352 048	22 300 462	43 380	22 343 842	15 046	374 766	389 812
30114	0	400 906	400 906	0	1 353 842	1 353 842	0	537 077	537 077	0	1 217 671	1 217 671
30202	17 216	0	17 216	2 418	0	2 418	0	0	0	19 634	0	19 634
30204	9 593	0	9 593	0	0	0	406	0	406	9 187	0	9 187
30215	340	514	854	0	41	41	0	19	19	340	536	876
30221	0	0	0	0	18 536	18 536	0	18 536	18 536	0	0	0
30233	1 047	11	1 058	44 228	3 303	47 531	44 763	3 247	48 010	512	67	579
30424	6	7 121	7 127	1 181 250	77 560	1 258 810	1 181 203	10 301	1 191 504	53	74 380	74 433
30425	0	4 985	4 985	0	418	418	0	197	197	0	5 206	5 206
31902	1 630 000	0	1 630 000	15 720 000	0	15 720 000	17 350 000	0	17 350 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 750 000	0	4 750 000	3 900 000	0	3 900 000	850 000	0	850 000
32003	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	2 600 000	0	2 600 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
32201	0	9 639	9 639	0	781	781	0	362	362	0	10 058	10 058
45201	79 126	0	79 126	121 343	0	121 343	129 591	0	129 591	70 878	0	70 878
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	11 333	0	11 333	0	0	0	11 333	0	11 333	0	0	0
45207	169 470	22 324	191 794	11 933	1 875	13 808	3 096	881	3 977	178 307	23 318	201 625
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	1 000	0	1 000	30 500	0	30 500
45407	95 649	0	95 649	8 011	0	8 011	6 039	0	6 039	97 621	0	97 621
45504	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45505	26 500	0	26 500	4 000	0	4 000	0	0	0	30 500	0	30 500
45506	149 351	34 699	184 050	100	2 812	2 912	2 064	1 303	3 367	147 387	36 208	183 595
45507	82 173	69 152	151 325	0	5 603	5 603	326	2 597	2 923	81 847	72 158	154 005
45509	310	1 318	1 628	949	1 768	2 717	1 069	1 840	2 909	190	1 246	1 436
45708	0	0	0	0	304	304	0	304	304	0	0	0
45812	9 849	0	9 849	0	0	0	0	0	0	9 849	0	9 849
45815	683	0	683	0	0	0	4	0	4	679	0	679
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	0	15 465 623	15 465 623	0	15 465 623	15 465 623	0	0	0
47415	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	104 153	68	104 221	492	14 135	14 627	482	14 134	14 616	104 163	69	104 232
47427	15 411	624	16 035	18 208	351	18 559	18 017	645	18 662	15 602	330	15 932
60302	3 058	0	3 058	0	0	0	3 058	0	3 058	0	0	0
60306	287	0	287	78	0	78	0	0	0	365	0	365
60308	107	0	107	104	0	104	123	0	123	88	0	88
60310	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
60312	2 737	0	2 737	5 150	0	5 150	4 781	0	4 781	3 106	0	3 106
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
60336	462	0	462	374	0	374	109	0	109	727	0	727
60401	19 791	0	19 791	0	0	0	0	0	0	19 791	0	19 791
60901	2 363	0	2 363	28	0	28	0	0	0	2 391	0	2 391
60906	2	0	2	28	0	28	30	0	30	0	0	0
61008	50	0	50	174	0	174	195	0	195	29	0	29
61009	72	0	72	7	0	7	7	0	7	72	0	72
61403	844	0	844	0	0	0	179	0	179	665	0	665
61702	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
70606	1 286 327	0	1 286 327	138 058	0	138 058	550	0	550	1 423 835	0	1 423 835
70608	2 318 962	0	2 318 962	158 323	0	158 323	0	0	0	2 477 285	0	2 477 285
70611	7 109	0	7 109	6 380	0	6 380	0	0	0	13 489	0	13 489
70616	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	8 089 246	1 016 085	9 105 331	55 977 843	17 623 378	73 601 221	56 358 010	16 716 492	73 074 502	7 709 079	1 922 971	9 632 050
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	361 965	0	361 965	0	0	0	0	0	0	361 965	0	361 965
30232	66	71	137	76 992	19 101	96 093	76 962	19 523	96 485	36	493	529
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
405	1 189 791	0	1 189 791	60 965	0	60 965	5 609	0	5 609	1 134 435	0	1 134 435
407	862 224	184 918	1 047 142	4 236 303	423 768	4 660 071	4 486 861	510 179	4 997 040	1 112 782	271 329	1 384 111
408.1	36 608	815	37 423	146 460	15 330	161 790	167 282	18 744	186 026	57 430	4 229	61 659
408.2	104 719	397 709	502 428	580 789	251 862	832 651	568 576	253 904	822 480	92 506	399 751	492 257
40905	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
40906	0	0	0	292 532	0	292 532	292 532	0	292 532	0	0	0
40909	0	0	0	623	2 290	2 913	623	2 290	2 913	0	0	0
40910	0	0	0	38	174	212	38	174	212	0	0	0
40911	0	0	0	6 470	0	6 470	6 470	0	6 470	0	0	0
40912	0	0	0	1 082	3 480	4 562	1 082	3 480	4 562	0	0	0
40913	0	0	0	480	250	730	480	250	730	0	0	0
41605	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42103	258 000	0	258 000	258 000	0	258 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
42104	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	62 165	25 382	87 547	0	953	953	2 900	2 057	4 957	65 065	26 486	91 551
42106	73 608	0	73 608	10 924	0	10 924	24 961	0	24 961	87 645	0	87 645
42303	8 450	0	8 450	8 511	0	8 511	8 215	0	8 215	8 154	0	8 154
42304	3 103	0	3 103	3 141	0	3 141	2 908	0	2 908	2 870	0	2 870
42305	56 022	28 276	84 298	557	3 099	3 656	1 754	27 223	28 977	57 219	52 400	109 619
42306	448 344	373 261	821 605	114 455	53 046	167 501	152 229	99 988	252 217	486 118	420 203	906 321
42309	23 882	0	23 882	240	0	240	21	0	21	23 663	0	23 663
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	50 076	0	50 076	5 626	0	5 626	3 692	0	3 692	48 142	0	48 142
45415	44 353	0	44 353	3 020	0	3 020	0	0	0	41 333	0	41 333
45515	63 693	0	63 693	2 619	0	2 619	4 543	0	4 543	65 617	0	65 617
45715	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45818	10 532	0	10 532	5	0	5	0	0	0	10 527	0	10 527
45918	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47407	0	0	0	15 458 333	1 168	15 459 501	15 458 333	1 168	15 459 501	0	0	0
47411	16 840	3 219	20 059	2 246	255	2 501	3 685	947	4 632	18 279	3 911	22 190
47416	246	0	246	2 393	0	2 393	3 189	0	3 189	1 042	0	1 042
47422	2 532	14	2 546	1 204	1	1 205	1 028	1	1 029	2 356	14	2 370
47425	10 016	0	10 016	5 583	0	5 583	4 638	0	4 638	9 071	0	9 071
47426	7 221	546	7 767	2 143	21	2 164	2 772	238	3 010	7 850	763	8 613
52305	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
52306	3 390	0	3 390	0	0	0	0	0	0	3 390	0	3 390
52501	404	0	404	0	0	0	41	0	41	445	0	445
60301	520	0	520	10 387	0	10 387	10 365	0	10 365	498	0	498
60305	6 937	0	6 937	30 885	0	30 885	30 207	0	30 207	6 259	0	6 259
60307	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60309	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60311	733	0	733	764	0	764	679	0	679	648	0	648
60313	0	12	12	0	12	12	0	10	10	0	10	10
60322	1 447	0	1 447	17	0	17	17	0	17	1 447	0	1 447
60324	85	0	85	15	0	15	0	0	0	70	0	70
60335	3 588	0	3 588	2 447	0	2 447	5 208	0	5 208	6 349	0	6 349
60414	16 265	0	16 265	0	0	0	232	0	232	16 497	0	16 497
60903	528	0	528	0	0	0	91	0	91	619	0	619
70601	1 362 605	0	1 362 605	0	0	0	110 133	0	110 133	1 472 738	0	1 472 738
70603	2 297 622	0	2 297 622	0	0	0	189 240	0	189 240	2 486 862	0	2 486 862
Итого по пассиву (баланс)	8 091 108	1 014 223	9 105 331	21 412 352	774 810	22 187 162	21 773 705	940 176	22 713 881	8 452 461	1 179 589	9 632 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 110 482	0	1 110 482	8 804	0	8 804	9 481	0	9 481	1 109 805	0	1 109 805
90902	160 058	0	160 058	2 588	0	2 588	1 572	0	1 572	161 074	0	161 074
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	11 796	11 796	0	955	955	0	443	443	0	12 308	12 308
91414	1 542 939	111 448	1 654 387	0	9 223	9 223	27 000	4 310	31 310	1 515 939	116 361	1 632 300
91502	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
91604	2 373	127	2 500	1 424	648	2 072	187	129	316	3 610	646	4 256
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91802	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	1 146 701	0	1 146 701	136 068	0	136 068	175 850	0	175 850	1 106 919	0	1 106 919
Итого по активу (баланс)	3 963 776	123 371	4 087 147	148 885	10 826	159 711	214 090	4 882	218 972	3 898 571	129 315	4 027 886
Пассив
91003	0	0	0	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012	0	0	0
91311	4 190	0	4 190	0	0	0	0	0	0	4 190	0	4 190
91312	908 156	0	908 156	21 248	0	21 248	1 103	0	1 103	888 011	0	888 011
91315	1 091	3 903	4 994	0	151	151	0	323	323	1 091	4 075	5 166
91316	22 872	0	22 872	8 712	0	8 712	600	0	600	14 760	0	14 760
91317	100 712	11 919	112 631	140 337	3 384	143 721	129 024	2 999	132 023	89 399	11 534	100 933
91318	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91507	92 490	0	92 490	0	0	0	0	0	0	92 490	0	92 490
91508	1 230	0	1 230	6	0	6	7	0	7	1 231	0	1 231
99999	2 940 446	0	2 940 446	42 960	0	42 960	23 481	0	23 481	2 920 967	0	2 920 967
Итого по пассиву (баланс)	4 071 325	15 822	4 087 147	215 275	3 535	218 810	156 227	3 322	159 549	4 012 277	15 609	4 027 886
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 058	5 896	12 954	14 967 171	41 824	15 008 995	14 234 609	47 422	14 282 031	739 620	298	739 918
99996	12 943	0	12 943	15 048 675	0	15 048 675	14 317 522	0	14 317 522	744 096	0	744 096
Итого по активу (баланс)	20 001	5 896	25 897	30 015 846	41 824	30 057 670	28 552 131	47 422	28 599 553	1 483 716	298	1 484 014
Пассив
96901	5 893	7 049	12 942	47 191	14 270 330	14 317 521	41 596	15 007 080	15 048 676	298	743 799	744 097
99997	12 955	0	12 955	14 282 032	0	14 282 032	15 008 994	0	15 008 994	739 917	0	739 917
Итого по пассиву (баланс)	18 848	7 049	25 897	14 329 223	14 270 330	28 599 553	15 050 590	15 007 080	30 057 670	740 215	743 799	1 484 014
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?