Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 447	130 479	152 926	1 119 109	524 728	1 643 837	1 091 843	540 274	1 632 117	49 713	114 933	164 646
20208	12 457	747	13 204	29 450	1 499	30 949	30 936	1 471	32 407	10 971	775	11 746
20209	4 100	3 990	8 090	787 499	83 022	870 521	787 499	82 955	870 454	4 100	4 057	8 157
30102	203 391	0	203 391	7 295 462	0	7 295 462	7 367 845	0	7 367 845	131 008	0	131 008
30110	33 884	494 574	528 458	14 080 299	58 381	14 138 680	14 083 132	52 796	14 135 928	31 051	500 159	531 210
30114	0	1 262 701	1 262 701	0	1 996 965	1 996 965	0	2 861 523	2 861 523	0	398 143	398 143
30202	17 124	0	17 124	0	0	0	379	0	379	16 745	0	16 745
30204	8 649	0	8 649	0	0	0	193	0	193	8 456	0	8 456
30215	340	515	855	0	42	42	0	27	27	340	530	870
30221	0	0	0	0	41 923	41 923	0	41 923	41 923	0	0	0
30233	810	263	1 073	56 565	3 043	59 608	54 629	3 247	57 876	2 746	59	2 805
30424	60	150 917	150 977	2 480 920	31 505	2 512 425	2 480 909	34 611	2 515 520	71	147 811	147 882
30425	0	4 953	4 953	0	346	346	0	372	372	0	4 927	4 927
31902	0	0	0	9 570 000	0	9 570 000	8 070 000	0	8 070 000	1 500 000	0	1 500 000
31903	210 000	0	210 000	2 790 000	0	2 790 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32004	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
32201	0	9 656	9 656	0	781	781	0	501	501	0	9 936	9 936
45201	98 243	0	98 243	150 396	0	150 396	160 061	0	160 061	88 578	0	88 578
45204	12 035	0	12 035	0	0	0	0	0	0	12 035	0	12 035
45205	17 940	0	17 940	0	0	0	0	0	0	17 940	0	17 940
45206	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45207	372 785	28 125	400 910	0	1 910	1 910	9 833	3 042	12 875	362 952	26 993	389 945
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45407	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
45504	600	0	600	0	0	0	200	0	200	400	0	400
45505	118 511	0	118 511	0	0	0	19 006	0	19 006	99 505	0	99 505
45506	110 257	80 696	190 953	11 000	6 138	17 138	20 240	5 009	25 249	101 017	81 825	182 842
45507	124 730	119 054	243 784	39 559	9 627	49 186	39 751	6 178	45 929	124 538	122 503	247 041
45509	946	3 878	4 824	2 036	1 106	3 142	1 901	3 141	5 042	1 081	1 843	2 924
45708	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0	17	17
45812	9 849	0	9 849	0	0	0	0	0	0	9 849	0	9 849
45815	686	0	686	29	0	29	0	0	0	715	0	715
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	48 825	28 295 646	28 344 471	48 825	28 295 646	28 344 471	0	0	0
47423	124 925	83	125 008	78	6	84	95	23	118	124 908	66	124 974
47427	16 093	7 190	23 283	18 964	2 358	21 322	20 254	1 468	21 722	14 803	8 080	22 883
60302	9 702	0	9 702	70	0	70	143	0	143	9 629	0	9 629
60308	18	0	18	186	0	186	188	0	188	16	0	16
60310	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
60312	1 956	0	1 956	5 646	0	5 646	5 870	0	5 870	1 732	0	1 732
60314	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
60401	22 834	0	22 834	132	0	132	21	0	21	22 945	0	22 945
60701	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	37	0	37	15	0	15	22	0	22
61008	136	0	136	510	0	510	260	0	260	386	0	386
61009	367	0	367	35	0	35	35	0	35	367	0	367
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	3 701	0	3 701	106	0	106	418	0	418	3 389	0	3 389
61702	3 540	0	3 540	0	0	0	260	0	260	3 280	0	3 280
70606	3 358 181	0	3 358 181	191 395	0	191 395	221	0	221	3 549 355	0	3 549 355
70608	5 581 478	0	5 581 478	238 049	0	238 049	0	0	0	5 819 527	0	5 819 527
70611	23 704	0	23 704	73	0	73	0	0	0	23 777	0	23 777
Итого по активу (баланс)	11 282 057	2 297 821	13 579 878	39 534 030	31 059 096	70 593 126	37 895 562	31 934 260	69 829 822	12 920 525	1 422 657	14 343 182
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	255 596	0	255 596	0	0	0	0	0	0	255 596	0	255 596
30109	7	159	166	0	8	8	0	13	13	7	164	171
30220	0	0	0	0	1 533	1 533	0	1 533	1 533	0	0	0
30232	11	0	11	89 874	13 698	103 572	89 876	13 794	103 670	13	96	109
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
405	849 156	0	849 156	49 358	0	49 358	50 904	0	50 904	850 702	0	850 702
407	747 317	173 202	920 519	5 805 566	1 523 425	7 328 991	6 024 969	1 673 597	7 698 566	966 720	323 374	1 290 094
408.1	34 009	106	34 115	95 112	489	95 601	91 747	446	92 193	30 644	63	30 707
408.2	98 791	144 268	243 059	404 121	138 816	542 937	405 055	141 012	546 067	99 725	146 464	246 189
40905	0	0	0	4 780	0	4 780	4 780	0	4 780	0	0	0
40906	0	0	0	335 540	0	335 540	335 540	0	335 540	0	0	0
40909	0	0	0	1 551	850	2 401	1 551	850	2 401	0	0	0
40910	0	0	0	537	682	1 219	537	682	1 219	0	0	0
40911	0	0	0	3 092	0	3 092	3 092	0	3 092	0	0	0
40912	0	0	0	613	1 359	1 972	613	1 359	1 972	0	0	0
40913	0	0	0	405	343	748	405	343	748	0	0	0
41605	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
42003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
42104	42 308	0	42 308	6 268	0	6 268	4 738	0	4 738	40 778	0	40 778
42105	64 165	24 462	88 627	0	1 269	1 269	0	1 978	1 978	64 165	25 171	89 336
42106	66 840	0	66 840	34 000	0	34 000	1 500	0	1 500	34 340	0	34 340
42303	442	676	1 118	445	1 847	2 292	449	38 529	38 978	446	37 358	37 804
42304	6 948	152	7 100	2 875	12	2 887	1 524	673	2 197	5 597	813	6 410
42305	36 510	70 940	107 450	1 672	17 616	19 288	1 741	5 955	7 696	36 579	59 279	95 858
42306	268 350	517 975	786 325	68 498	136 255	204 753	53 141	105 650	158 791	252 993	487 370	740 363
42309	24 851	0	24 851	1 091	0	1 091	372	0	372	24 132	0	24 132
42311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42312	6	0	6	9	0	9	3	0	3	0	0	0
42313	42	0	42	45	0	45	3	0	3	0	0	0
42314	105	0	105	108	0	108	3	0	3	0	0	0
42315	195	0	195	195	0	195	0	0	0	0	0	0
42609	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
42614	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42615	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	13 663	0	13 663	3 182	0	3 182	3 694	0	3 694	14 175	0	14 175
45415	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
45515	66 214	0	66 214	22 961	0	22 961	24 291	0	24 291	67 544	0	67 544
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	10 535	0	10 535	0	0	0	29	0	29	10 564	0	10 564
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	28 081 970	50 387	28 132 357	28 081 970	50 387	28 132 357	0	0	0
47411	13 406	16 913	30 319	125	3 049	3 174	2 850	2 650	5 500	16 131	16 514	32 645
47416	51	0	51	3 277	0	3 277	3 491	0	3 491	265	0	265
47422	1 474	14	1 488	1 144	1	1 145	1 149	1	1 150	1 479	14	1 493
47425	13 744	0	13 744	6 356	0	6 356	4 272	0	4 272	11 660	0	11 660
47426	7 595	839	8 434	541	44	585	2 473	161	2 634	9 527	956	10 483
52303	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
52304	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
52305	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
52306	164 290	0	164 290	0	0	0	0	0	0	164 290	0	164 290
52406	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
52501	3 050	0	3 050	15	0	15	1 708	0	1 708	4 743	0	4 743
60301	2 955	0	2 955	3 790	0	3 790	2 929	0	2 929	2 094	0	2 094
60305	0	0	0	8 339	0	8 339	8 339	0	8 339	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60311	376	0	376	383	0	383	563	13	576	556	13	569
60313	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9
60322	1 291	0	1 291	1 273	0	1 273	24	0	24	42	0	42
60601	17 737	0	17 737	21	0	21	220	0	220	17 936	0	17 936
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	545	0	545	92	0	92	159	0	159	612	0	612
70601	3 454 946	0	3 454 946	0	0	0	214 637	0	214 637	3 669 583	0	3 669 583
70603	5 633 289	0	5 633 289	0	0	0	230 303	0	230 303	5 863 592	0	5 863 592
70615	813	0	813	260	0	260	0	0	0	553	0	553
Итого по пассиву (баланс)	12 630 163	949 715	13 579 878	35 251 292	1 891 692	37 142 984	35 866 653	2 039 635	37 906 288	13 245 524	1 097 658	14 343 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
90901	1 149 378	0	1 149 378	11 704	0	11 704	10 171	0	10 171	1 150 911	0	1 150 911
90902	127 448	0	127 448	45 467	0	45 467	12 920	0	12 920	159 995	0	159 995
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	58 787	58 787	0	54 369	54 369	0	4 418	4 418
91414	2 384 941	165 340	2 550 281	238 295	14 957	253 252	191 900	13 805	205 705	2 431 336	166 492	2 597 828
91502	1 520	0	1 520	0	0	0	40	0	40	1 480	0	1 480
91604	1 397	131	1 528	443	260	703	328	261	589	1 512	130	1 642
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99998	1 650 030	0	1 650 030	392 217	0	392 217	277 098	0	277 098	1 765 149	0	1 765 149
Итого по активу (баланс)	5 314 750	165 471	5 480 221	688 927	74 004	762 931	493 258	68 435	561 693	5 510 419	171 040	5 681 459
Пассив
91311	167 490	0	167 490	800	0	800	0	0	0	166 690	0	166 690
91312	1 124 152	915	1 125 067	0	47	47	140 752	74	140 826	1 264 904	942	1 265 846
91315	2 535	8 905	11 440	0	1 900	1 900	0	2 103	2 103	2 535	9 108	11 643
91316	135	0	135	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	135	0	135
91317	243 300	8 433	251 733	254 072	3 225	257 297	225 910	6 362	232 272	215 138	11 570	226 708
91318	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91507	92 435	0	92 435	0	0	0	0	0	0	92 435	0	92 435
91508	1 592	0	1 592	54	0	54	16	0	16	1 554	0	1 554
99999	3 830 191	0	3 830 191	284 016	0	284 016	370 135	0	370 135	3 916 310	0	3 916 310
Итого по пассиву (баланс)	5 461 968	18 253	5 480 221	555 942	5 172	561 114	753 813	8 539	762 352	5 659 839	21 620	5 681 459
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 338 784	0	1 338 784	25 467 156	151 429	25 618 585	26 456 007	102 159	26 558 166	349 933	49 270	399 203
99996	1 344 321	0	1 344 321	25 735 345	0	25 735 345	26 678 896	0	26 678 896	400 770	0	400 770
Итого по активу (баланс)	2 683 105	0	2 683 105	51 202 501	151 429	51 353 930	53 134 903	102 159	53 237 062	750 703	49 270	799 973
Пассив
96901	0	1 344 320	1 344 320	102 154	26 576 741	26 678 895	150 995	25 584 351	25 735 346	48 841	351 930	400 771
99997	1 338 785	0	1 338 785	26 558 167	0	26 558 167	25 618 584	0	25 618 584	399 202	0	399 202
Итого по пассиву (баланс)	1 338 785	1 344 320	2 683 105	26 660 321	26 576 741	53 237 062	25 769 579	25 584 351	51 353 930	448 043	351 930	799 973
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
Пассив
98070	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?