Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 596	176 129	225 725	1 438 446	658 184	2 096 630	1 451 439	680 864	2 132 303	36 603	153 449	190 052
20208	17 600	1 707	19 307	41 000	2 915	43 915	41 488	3 149	44 637	17 112	1 473	18 585
20209	3 600	3 606	7 206	971 028	71 170	1 042 198	974 628	74 776	1 049 404	0	0	0
30102	154 963	0	154 963	9 006 305	0	9 006 305	8 966 891	0	8 966 891	194 377	0	194 377
30110	64 275	934 045	998 320	15 685 243	157 994	15 843 237	15 724 955	253 935	15 978 890	24 563	838 104	862 667
30114	0	818 561	818 561	0	2 298 281	2 298 281	0	2 404 383	2 404 383	0	712 459	712 459
30202	26 128	0	26 128	274	0	274	0	0	0	26 402	0	26 402
30204	26 590	0	26 590	0	0	0	9 314	0	9 314	17 276	0	17 276
30215	340	468	808	0	67	67	0	121	121	340	414	754
30221	0	0	0	0	28 775	28 775	0	28 775	28 775	0	0	0
30233	1 101	203	1 304	59 032	2 561	61 593	58 808	2 523	61 331	1 325	241	1 566
30424	93	181 592	181 685	2 120 184	46 665	2 166 849	2 120 224	45 591	2 165 815	53	182 666	182 719
31902	250 000	0	250 000	10 760 000	0	10 760 000	11 010 000	0	11 010 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 010 000	0	3 010 000	2 310 000	0	2 310 000	700 000	0	700 000
32003	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 200 000	0	1 200 000	600 000	0	600 000
32004	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	0	8 770	8 770	0	1 261	1 261	0	2 276	2 276	0	7 755	7 755
45201	166 359	0	166 359	216 990	0	216 990	285 165	0	285 165	98 184	0	98 184
45205	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	160 895	0	160 895	0	0	0	0	0	0	160 895	0	160 895
45207	245 094	21 038	266 132	0	3 103	3 103	12 363	5 282	17 645	232 731	18 859	251 590
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45407	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
45504	10 750	0	10 750	0	0	0	0	0	0	10 750	0	10 750
45505	4 962	0	4 962	0	0	0	1 690	0	1 690	3 272	0	3 272
45506	243 566	201 853	445 419	13 709	27 788	41 497	25 269	141 170	166 439	232 006	88 471	320 477
45507	50 322	16 422	66 744	910	92 719	93 629	1 289	13 522	14 811	49 943	95 619	145 562
45509	695	1 630	2 325	2 008	1 393	3 401	2 271	668	2 939	432	2 355	2 787
45708	64	172	236	21	69	90	85	241	326	0	0	0
45815	677	0	677	4	0	4	0	0	0	681	0	681
45915	17	0	17	1	0	1	0	0	0	18	0	18
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	0	24 296 834	24 296 834	0	24 296 834	24 296 834	0	0	0
47423	124 902	78	124 980	212	48	260	197	57	254	124 917	69	124 986
47427	14 496	1 702	16 198	14 502	1 636	16 138	19 955	1 765	21 720	9 043	1 573	10 616
51406	0	71 157	71 157	0	10 675	10 675	0	17 865	17 865	0	63 967	63 967
60302	4 422	0	4 422	270	0	270	4 536	0	4 536	156	0	156
60308	17	0	17	82	0	82	69	0	69	30	0	30
60310	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60312	2 065	0	2 065	7 459	0	7 459	7 874	0	7 874	1 650	0	1 650
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	29 703	0	29 703	0	0	0	0	0	0	29 703	0	29 703
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61008	282	0	282	174	0	174	241	0	241	215	0	215
61009	478	0	478	76	0	76	68	0	68	486	0	486
61403	3 160	0	3 160	2 026	0	2 026	339	0	339	4 847	0	4 847
61702	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	2 727	0	2 727
70606	987 077	0	987 077	323 915	0	323 915	17	0	17	1 310 975	0	1 310 975
70608	2 417 144	0	2 417 144	785 302	0	785 302	0	0	0	3 202 446	0	3 202 446
70611	3 333	0	3 333	15 034	0	15 034	0	0	0	18 367	0	18 367
Итого по активу (баланс)	5 823 053	2 439 133	8 262 186	46 334 812	27 702 138	74 036 950	44 829 780	27 973 797	72 803 577	7 328 085	2 167 474	9 495 559
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
10801	197 877	0	197 877	0	0	0	0	0	0	197 877	0	197 877
30109	13	145	158	6	38	44	0	21	21	7	128	135
30232	403	87	490	146 241	16 981	163 222	145 838	16 918	162 756	0	24	24
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
40502	80	0	80	1 296	0	1 296	1 224	0	1 224	8	0	8
40503	761 529	0	761 529	54 914	0	54 914	87 133	0	87 133	793 748	0	793 748
40701	253 490	32 728	286 218	1 833 071	34 547	1 867 618	1 900 346	18 310	1 918 656	320 765	16 491	337 256
40702	710 547	219 530	930 077	5 414 081	1 635 437	7 049 518	5 726 785	1 604 375	7 331 160	1 023 251	188 468	1 211 719
40703	13 199	6 311	19 510	10 092	1 625	11 717	10 778	914	11 692	13 885	5 600	19 485
40802	22 261	32	22 293	79 826	875	80 701	87 154	871	88 025	29 589	28	29 617
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	0	41 087	41 087	0	34 968	34 968	0	4 113	4 113	0	10 232	10 232
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	121 765	147 074	268 839	539 287	325 745	865 032	530 780	316 331	847 111	113 258	137 660	250 918
40820	9 005	9 185	18 190	3 318	12 355	15 673	3 151	11 432	14 583	8 838	8 262	17 100
40821	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
40905	0	0	0	6 145	0	6 145	6 145	0	6 145	0	0	0
40906	0	0	0	389 229	0	389 229	389 229	0	389 229	0	0	0
40909	0	0	0	169	1 583	1 752	169	1 583	1 752	0	0	0
40910	0	0	0	637	299	936	637	299	936	0	0	0
40911	0	0	0	10 997	0	10 997	10 997	0	10 997	0	0	0
40912	0	0	0	114	1 166	1 280	114	1 166	1 280	0	0	0
40913	0	0	0	146	286	432	146	286	432	0	0	0
41605	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
42005	87 001	0	87 001	82 001	0	82 001	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	5 000	0	5 000	3 500	0	3 500	0	0	0	1 500	0	1 500
42103	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42104	64 500	0	64 500	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000	39 500	0	39 500
42105	61 765	22 216	83 981	0	5 766	5 766	0	3 197	3 197	61 765	19 647	81 412
42106	5 540	0	5 540	3 500	0	3 500	0	0	0	2 040	0	2 040
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42303	1 943	0	1 943	2 638	0	2 638	1 632	0	1 632	937	0	937
42304	4 052	0	4 052	975	0	975	73	0	73	3 150	0	3 150
42305	8 392	59 245	67 637	227	21 564	21 791	178	16 407	16 585	8 343	54 088	62 431
42306	134 823	620 327	755 150	136 983	227 078	364 061	135 070	179 755	314 825	132 910	573 004	705 914
42309	23 494	0	23 494	240	0	240	5 724	0	5 724	28 978	0	28 978
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42311	9	0	9	21	0	21	21	0	21	9	0	9
42312	6	0	6	3	0	3	6	0	6	9	0	9
42313	36	0	36	9	0	9	9	0	9	36	0	36
42314	114	0	114	9	0	9	3	0	3	108	0	108
42315	186	0	186	3	0	3	9	0	9	192	0	192
42605	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
42606	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42615	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	28 050	0	28 050	11 937	0	11 937	16 783	0	16 783	32 896	0	32 896
45415	217	0	217	0	0	0	420	0	420	637	0	637
45515	49 949	0	49 949	19 285	0	19 285	12 266	0	12 266	42 930	0	42 930
45715	7	0	7	10	0	10	3	0	3	0	0	0
45818	646	0	646	0	0	0	4	0	4	650	0	650
45918	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47407	0	0	0	24 249 104	1 018	24 250 122	24 249 104	1 018	24 250 122	0	0	0
47411	7 377	14 466	21 843	852	4 409	5 261	962	3 910	4 872	7 487	13 967	21 454
47416	451	0	451	3 514	0	3 514	3 320	0	3 320	257	0	257
47422	1 291	13	1 304	1 346	3	1 349	1 347	1	1 348	1 292	11	1 303
47425	9 300	0	9 300	26 026	0	26 026	23 844	0	23 844	7 118	0	7 118
47426	5 389	175	5 564	3 823	45	3 868	1 607	97	1 704	3 173	227	3 400
52306	160 900	0	160 900	0	0	0	0	0	0	160 900	0	160 900
52501	8 593	0	8 593	0	0	0	1 388	0	1 388	9 981	0	9 981
60301	2 687	0	2 687	18 524	0	18 524	18 509	0	18 509	2 672	0	2 672
60305	0	0	0	8 733	0	8 733	8 733	0	8 733	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60311	641	0	641	701	0	701	414	0	414	354	0	354
60313	0	8	8	0	8	8	0	7	7	0	7	7
60322	1 715	0	1 715	1 709	0	1 709	22	0	22	28	0	28
60601	17 222	0	17 222	0	0	0	344	0	344	17 566	0	17 566
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	487	0	487	95	0	95	124	0	124	516	0	516
70601	1 217 070	0	1 217 070	0	0	0	452 446	0	452 446	1 669 516	0	1 669 516
70603	2 289 884	0	2 289 884	0	0	0	667 096	0	667 096	2 956 980	0	2 956 980
70801	66 319	0	66 319	0	0	0	0	0	0	66 319	0	66 319
Итого по пассиву (баланс)	7 089 557	1 172 629	8 262 186	33 245 551	2 325 796	35 571 347	34 623 709	2 181 011	36 804 720	8 467 715	1 027 844	9 495 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 100 577	0	1 100 577	11 068	0	11 068	12 349	0	12 349	1 099 296	0	1 099 296
90902	175 828	0	175 828	3 752	0	3 752	895	0	895	178 685	0	178 685
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 568 448	117 153	1 685 601	852 000	19 208	871 208	201 135	31 701	232 836	2 219 313	104 660	2 323 973
91502	1 537	0	1 537	0	0	0	0	0	0	1 537	0	1 537
91604	2 022	119	2 141	1 640	103	1 743	1 686	120	1 806	1 976	102	2 078
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99998	1 634 201	0	1 634 201	391 996	0	391 996	445 673	0	445 673	1 580 524	0	1 580 524
Итого по активу (баланс)	4 482 649	117 272	4 599 921	1 260 456	19 311	1 279 767	661 739	31 821	693 560	5 081 366	104 762	5 186 128
Пассив
91311	160 900	0	160 900	0	0	0	0	0	0	160 900	0	160 900
91312	1 086 752	0	1 086 752	63 708	0	63 708	0	0	0	1 023 044	0	1 023 044
91315	1 647	15 431	17 078	436	6 095	6 531	0	4 233	4 233	1 211	13 569	14 780
91316	3 110	0	3 110	12 910	0	12 910	12 910	0	12 910	3 110	0	3 110
91317	258 607	13 366	271 973	357 014	5 483	362 497	369 633	5 197	374 830	271 226	13 080	284 306
91318	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91507	92 643	0	92 643	0	0	0	0	0	0	92 643	0	92 643
91508	1 607	0	1 607	28	0	28	24	0	24	1 603	0	1 603
99999	2 965 720	0	2 965 720	245 375	0	245 375	885 259	0	885 259	3 605 604	0	3 605 604
Итого по пассиву (баланс)	4 571 124	28 797	4 599 921	679 471	11 578	691 049	1 267 826	9 430	1 277 256	5 159 479	26 649	5 186 128
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 251 225	1 753	1 252 978	22 302 074	45 875	22 347 949	22 409 010	47 628	22 456 638	1 144 289	0	1 144 289
99996	1 269 135	0	1 269 135	22 487 370	0	22 487 370	22 617 091	0	22 617 091	1 139 414	0	1 139 414
Итого по активу (баланс)	2 520 360	1 753	2 522 113	44 789 444	45 875	44 835 319	45 026 101	47 628	45 073 729	2 283 703	0	2 283 703
Пассив
96901	1 745	1 267 390	1 269 135	46 985	22 570 106	22 617 091	45 240	22 442 131	22 487 371	0	1 139 415	1 139 415
99997	1 252 978	0	1 252 978	22 456 638	0	22 456 638	22 347 948	0	22 347 948	1 144 288	0	1 144 288
Итого по пассиву (баланс)	1 254 723	1 267 390	2 522 113	22 503 623	22 570 106	45 073 729	22 393 188	22 442 131	44 835 319	1 144 288	1 139 415	2 283 703
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?