Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 342	107 133	151 475	1 469 396	533 733	2 003 129	1 444 006	547 379	1 991 385	69 732	93 487	163 219
20208	13 389	1 198	14 587	35 400	2 345	37 745	31 346	2 266	33 612	17 443	1 277	18 720
20209	0	0	0	951 953	88 832	1 040 785	947 353	84 030	1 031 383	4 600	4 802	9 402
30102	92 142	0	92 142	6 462 424	0	6 462 424	6 343 462	0	6 343 462	211 104	0	211 104
30110	41 663	247 347	289 010	8 195 460	82 509	8 277 969	8 187 729	56 860	8 244 589	49 394	272 996	322 390
30114	0	1 460 745	1 460 745	0	2 507 556	2 507 556	0	1 491 114	1 491 114	0	2 477 187	2 477 187
30202	74 649	0	74 649	0	0	0	52 043	0	52 043	22 606	0	22 606
30204	49 453	0	49 453	0	0	0	33 352	0	33 352	16 101	0	16 101
30215	340	347	687	0	98	98	0	50	50	340	395	735
30221	0	0	0	0	16 315	16 315	0	16 315	16 315	0	0	0
30233	1 832	87	1 919	65 780	6 269	72 049	66 657	5 316	71 973	955	1 040	1 995
30424	519	109 276	109 795	1 719 939	176 517	1 896 456	1 720 323	101 560	1 821 883	135	184 233	184 368
30425	0	3 472	3 472	0	977	977	0	503	503	0	3 946	3 946
31902	0	0	0	4 820 000	0	4 820 000	4 820 000	0	4 820 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	1 350 000	0	1 350 000	1 750 000	0	1 750 000	200 000	0	200 000
32201	0	6 509	6 509	17 240	1 832	19 072	17 240	943	18 183	0	7 398	7 398
45201	238 359	0	238 359	372 586	0	372 586	346 866	0	346 866	264 079	0	264 079
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	160 895	0	160 895	0	0	0	0	0	0	160 895	0	160 895
45207	286 410	9 311	295 721	0	2 421	2 421	23 063	3 368	26 431	263 347	8 364	271 711
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45407	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
45503	0	0	0	0	986	986	0	0	0	0	986	986
45504	5 850	2 864	8 714	30 000	806	30 806	0	415	415	35 850	3 255	39 105
45505	45 839	434	46 273	3 000	122	3 122	3 000	63	3 063	45 839	493	46 332
45506	278 817	211 760	490 577	14 660	48 134	62 794	47 033	142 069	189 102	246 444	117 825	364 269
45507	38 074	3 124	41 198	14 470	851	15 321	2 261	646	2 907	50 283	3 329	53 612
45509	1 373	3 711	5 084	2 617	1 453	4 070	3 045	2 883	5 928	945	2 281	3 226
45708	50	159	209	43	170	213	50	281	331	43	48	91
45815	1 044	0	1 044	150	0	150	310	0	310	884	0	884
45915	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	0	26 867 646	26 867 646	0	26 867 646	26 867 646	0	0	0
47423	124 953	64	125 017	1 177	252	1 429	1 241	244	1 485	124 889	72	124 961
47427	10 548	1 628	12 176	13 246	2 254	15 500	10 934	2 707	13 641	12 860	1 175	14 035
51406	84 734	60 482	145 216	592	17 272	17 864	0	9 580	9 580	85 326	68 174	153 500
60302	1 568	0	1 568	71	0	71	58	0	58	1 581	0	1 581
60308	16	0	16	108	0	108	104	0	104	20	0	20
60310	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60312	1 612	0	1 612	6 297	0	6 297	5 673	0	5 673	2 236	0	2 236
60323	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
60401	29 624	0	29 624	0	0	0	0	0	0	29 624	0	29 624
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	141	0	141	222	0	222	154	0	154	209	0	209
61009	478	0	478	20	0	20	20	0	20	478	0	478
61403	3 058	0	3 058	0	0	0	274	0	274	2 784	0	2 784
61702	2 534	0	2 534	0	0	0	623	0	623	1 911	0	1 911
70606	2 072 452	0	2 072 452	493 641	0	493 641	106	0	106	2 565 987	0	2 565 987
70608	1 856 786	0	1 856 786	832 184	0	832 184	0	0	0	2 688 970	0	2 688 970
70611	12 549	0	12 549	1 117	0	1 117	0	0	0	13 666	0	13 666
Итого по активу (баланс)	6 361 860	2 229 651	8 591 511	26 874 201	30 359 350	57 233 551	25 858 734	29 336 238	55 194 972	7 377 327	3 252 763	10 630 090
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
10801	197 877	0	197 877	0	0	0	0	0	0	197 877	0	197 877
30109	13	107	120	0	15	15	0	30	30	13	122	135
30232	101	461	562	140 078	19 785	159 863	140 272	19 785	160 057	295	461	756
31304	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31501	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40502	1 805	0	1 805	6 041	0	6 041	7 633	0	7 633	3 397	0	3 397
40503	621 269	0	621 269	9 926	0	9 926	1 028	0	1 028	612 371	0	612 371
40701	120 439	62 206	182 645	500 807	197 466	698 273	758 776	150 781	909 557	378 408	15 521	393 929
40702	631 938	113 521	745 459	5 282 100	921 544	6 203 644	5 372 815	946 796	6 319 611	722 653	138 773	861 426
40703	4 941	3 280	8 221	9 162	3 333	12 495	12 005	2 596	14 601	7 784	2 543	10 327
40802	25 926	13	25 939	116 742	16 236	132 978	125 649	16 252	141 901	34 833	29	34 862
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	0	34 554	34 554	0	9 039	9 039	0	9 317	9 317	0	34 832	34 832
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	115 510	91 005	206 515	482 076	438 587	920 663	519 540	441 140	960 680	152 974	93 558	246 532
40820	9 736	7 209	16 945	2 880	3 915	6 795	1 266	4 863	6 129	8 122	8 157	16 279
40821	9	0	9	462	0	462	465	0	465	12	0	12
40905	0	0	0	6 116	0	6 116	6 116	0	6 116	0	0	0
40906	0	0	0	371 950	0	371 950	371 950	0	371 950	0	0	0
40909	0	0	0	1 093	4 933	6 026	1 093	4 933	6 026	0	0	0
40910	0	0	0	185	1 868	2 053	185	1 868	2 053	0	0	0
40911	0	0	0	2 614	0	2 614	2 634	0	2 634	20	0	20
40912	0	0	0	889	2 705	3 594	889	2 705	3 594	0	0	0
40913	0	0	0	239	665	904	239	665	904	0	0	0
41605	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	340	0	340	680	0	680	340	0	340	0	0	0
42104	39 500	868	40 368	0	1 067	1 067	0	1 185	1 185	39 500	986	40 486
42105	111 685	0	111 685	0	0	0	1 400	0	1 400	113 085	0	113 085
42106	87 540	15 578	103 118	0	2 257	2 257	1 800	4 386	6 186	89 340	17 707	107 047
42301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42303	924	0	924	926	0	926	928	0	928	926	0	926
42304	3 399	41 146	44 545	124	8 398	8 522	125	13 751	13 876	3 400	46 499	49 899
42305	21 453	83 432	104 885	5 049	24 906	29 955	20 473	27 701	48 174	36 877	86 227	123 104
42306	258 820	862 883	1 121 703	204 308	189 669	393 977	157 866	550 713	708 579	212 378	1 223 927	1 436 305
42309	25 050	0	25 050	17	0	17	3	0	3	25 036	0	25 036
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	24	0	24	9	0	9	6	0	6	21	0	21
42314	138	0	138	9	0	9	6	0	6	135	0	135
42315	156	0	156	0	0	0	3	0	3	159	0	159
42605	1 124	1 399	2 523	1 169	202	1 371	1 213	394	1 607	1 168	1 591	2 759
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	50 618	0	50 618	39 901	0	39 901	22 789	0	22 789	33 506	0	33 506
45515	29 893	0	29 893	12 794	0	12 794	8 581	0	8 581	25 680	0	25 680
45715	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45818	1 028	0	1 028	314	0	314	160	0	160	874	0	874
45918	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47407	0	0	0	26 989 326	1 884	26 991 210	26 989 326	1 884	26 991 210	0	0	0
47411	21 106	44 015	65 121	13 315	7 500	20 815	1 608	17 381	18 989	9 399	53 896	63 295
47416	560	8	568	5 826	340	6 166	6 349	332	6 681	1 083	0	1 083
47422	973	9	982	1 484	2	1 486	1 770	3	1 773	1 259	10	1 269
47425	11 013	0	11 013	39 954	0	39 954	44 844	0	44 844	15 903	0	15 903
47426	8 347	724	9 071	41	109	150	1 924	293	2 217	10 230	908	11 138
52306	160 900	0	160 900	0	0	0	0	0	0	160 900	0	160 900
52501	1 603	0	1 603	0	0	0	1 389	0	1 389	2 992	0	2 992
60301	2 011	0	2 011	4 090	0	4 090	3 620	0	3 620	1 541	0	1 541
60305	0	0	0	8 345	0	8 345	8 345	0	8 345	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60311	459	0	459	472	0	472	599	0	599	586	0	586
60313	0	7	7	0	7	7	0	8	8	0	8	8
60322	21	0	21	21	0	21	21	0	21	21	0	21
60324	15	0	15	30	0	30	15	0	15	0	0	0
60601	16 420	0	16 420	0	0	0	338	0	338	16 758	0	16 758
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	488	0	488	83	0	83	58	0	58	463	0	463
70601	1 953 861	0	1 953 861	0	0	0	337 986	0	337 986	2 291 847	0	2 291 847
70603	2 055 344	0	2 055 344	0	0	0	1 016 082	0	1 016 082	3 071 426	0	3 071 426
70615	2 534	0	2 534	623	0	623	0	0	0	1 911	0	1 911
Итого по пассиву (баланс)	7 229 086	1 362 425	8 591 511	34 292 478	1 856 432	36 148 910	35 967 727	2 219 762	38 187 489	8 904 335	1 725 755	10 630 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	412 803	0	412 803	27 856	0	27 856	7 907	0	7 907	432 752	0	432 752
90902	123 871	0	123 871	2 532	0	2 532	1 187	0	1 187	125 216	0	125 216
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 423 960	78 074	1 502 034	306 900	24 070	330 970	174 400	14 735	189 135	1 556 460	87 409	1 643 869
91502	1 406	0	1 406	93	0	93	0	0	0	1 499	0	1 499
91604	677	0	677	270	0	270	502	0	502	445	0	445
91704	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
91802	23	0	23	27	0	27	0	0	0	50	0	50
99998	1 653 512	0	1 653 512	768 168	0	768 168	862 791	0	862 791	1 558 889	0	1 558 889
Итого по активу (баланс)	3 616 277	78 074	3 694 351	1 105 847	24 070	1 129 917	1 046 788	14 735	1 061 523	3 675 336	87 409	3 762 745
Пассив
91311	160 900	0	160 900	0	0	0	0	0	0	160 900	0	160 900
91312	1 183 076	0	1 183 076	365 873	0	365 873	231 608	0	231 608	1 048 811	0	1 048 811
91315	3 199	22 565	25 764	0	4 979	4 979	0	7 358	7 358	3 199	24 944	28 143
91316	8 000	0	8 000	28 470	0	28 470	23 470	0	23 470	3 000	0	3 000
91317	165 643	12 960	178 603	455 705	7 749	463 454	495 700	9 925	505 625	205 638	15 136	220 774
91318	3 076	0	3 076	0	0	0	0	0	0	3 076	0	3 076
91507	92 618	0	92 618	0	0	0	0	0	0	92 618	0	92 618
91508	1 475	0	1 475	14	0	14	106	0	106	1 567	0	1 567
99999	2 040 839	0	2 040 839	198 697	0	198 697	361 714	0	361 714	2 203 856	0	2 203 856
Итого по пассиву (баланс)	3 658 826	35 525	3 694 351	1 048 759	12 728	1 061 487	1 112 598	17 283	1 129 881	3 722 665	40 080	3 762 745
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	843 240	0	843 240	25 965 164	151 124	26 116 288	25 307 069	148 053	25 455 122	1 501 335	3 071	1 504 406
99996	874 205	0	874 205	26 415 932	0	26 415 932	25 751 793	0	25 751 793	1 538 344	0	1 538 344
Итого по активу (баланс)	1 717 445	0	1 717 445	52 381 096	151 124	52 532 220	51 058 862	148 053	51 206 915	3 039 679	3 071	3 042 750
Пассив
96901	0	874 205	874 205	147 500	25 604 293	25 751 793	150 574	26 265 358	26 415 932	3 074	1 535 270	1 538 344
99997	843 240	0	843 240	25 455 122	0	25 455 122	26 116 288	0	26 116 288	1 504 406	0	1 504 406
Итого по пассиву (баланс)	843 240	874 205	1 717 445	25 602 622	25 604 293	51 206 915	26 266 862	26 265 358	52 532 220	1 507 480	1 535 270	3 042 750
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?