Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 815	40 312	136 127	1 622 352	516 485	2 138 837	1 669 876	526 545	2 196 421	48 291	30 252	78 543
20208	16 337	967	17 304	45 400	2 285	47 685	50 738	2 142	52 880	10 999	1 110	12 109
20209	4 890	2 483	7 373	973 093	50 604	1 023 697	975 383	50 923	1 026 306	2 600	2 164	4 764
30102	77 776	0	77 776	7 775 759	0	7 775 759	7 792 894	0	7 792 894	60 641	0	60 641
30110	74 614	22 531	97 145	7 613 235	18 522	7 631 757	7 665 768	21 135	7 686 903	22 081	19 918	41 999
30114	0	831 984	831 984	0	2 677 820	2 677 820	0	2 557 243	2 557 243	0	952 561	952 561
30202	19 497	0	19 497	2 485	0	2 485	0	0	0	21 982	0	21 982
30204	14 063	0	14 063	0	0	0	29	0	29	14 034	0	14 034
30215	340	259	599	0	7	7	0	10	10	340	256	596
30221	0	0	0	0	51 025	51 025	0	51 025	51 025	0	0	0
30233	4 435	0	4 435	91 976	3 043	95 019	95 435	2 183	97 618	976	860	1 836
30424	197	0	197	1 701 964	0	1 701 964	1 701 964	0	1 701 964	197	0	197
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
31902	200 000	0	200 000	4 495 000	0	4 495 000	4 565 000	0	4 565 000	130 000	0	130 000
31903	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
32201	0	4 852	4 852	813	141	954	813	184	997	0	4 809	4 809
32308	0	22 034	22 034	0	502	502	0	4 064	4 064	0	18 472	18 472
45201	148 095	0	148 095	299 168	0	299 168	280 182	0	280 182	167 081	0	167 081
45206	125 450	0	125 450	0	0	0	39	0	39	125 411	0	125 411
45207	312 550	160 850	473 400	60 900	4 493	65 393	40 168	11 509	51 677	333 282	153 834	487 116
45503	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	94 740	11 321	106 061	16 070	330	16 400	92 510	430	92 940	18 300	11 221	29 521
45506	497 205	261 068	758 273	7 150	7 771	14 921	10 072	59 714	69 786	494 283	209 125	703 408
45507	22 058	14 717	36 775	0	430	430	594	1 040	1 634	21 464	14 107	35 571
45509	1 576	2 228	3 804	4 289	1 689	5 978	4 242	1 595	5 837	1 623	2 322	3 945
45708	0	54	54	0	58	58	0	53	53	0	59	59
45815	1 163	0	1 163	430	7 351	7 781	670	0	670	923	7 351	8 274
45915	98	0	98	34	200	234	81	0	81	51	200	251
47101	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47408	0	0	0	65 655	14 127 052	14 192 707	65 655	14 127 052	14 192 707	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	339	50	389	156 301	453	156 754	1 770	453	2 223	154 870	50	154 920
47427	8 129	991	9 120	12 712	3 822	16 534	12 089	3 812	15 901	8 752	1 001	9 753
51405	50 396	0	50 396	361	0	361	0	0	0	50 757	0	50 757
51406	84 165	0	84 165	611	0	611	0	0	0	84 776	0	84 776
60302	7 753	0	7 753	1 343	0	1 343	5 383	0	5 383	3 713	0	3 713
60308	24	0	24	111	0	111	92	0	92	43	0	43
60310	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
60312	181 881	0	181 881	6 816	0	6 816	186 489	0	186 489	2 208	0	2 208
60401	18 206	0	18 206	394	0	394	0	0	0	18 600	0	18 600
60701	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	213	0	213	392	0	392	198	0	198	407	0	407
61009	412	0	412	98	0	98	90	0	90	420	0	420
61212	0	0	0	179 524	0	179 524	179 524	0	179 524	0	0	0
61403	2 125	0	2 125	133	0	133	264	0	264	1 994	0	1 994
70606	683 238	0	683 238	87 429	0	87 429	43	0	43	770 624	0	770 624
70608	653 868	0	653 868	67 077	0	67 077	1	0	1	720 944	0	720 944
70611	3 675	0	3 675	0	0	0	1 249	0	1 249	2 426	0	2 426
Итого по активу (баланс)	3 406 943	1 379 289	4 786 232	26 354 058	17 474 158	43 828 216	26 460 288	17 421 210	43 881 498	3 300 713	1 432 237	4 732 950
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	17 630	0	17 630	0	0	0	0	0	0	17 630	0	17 630
10801	158 856	0	158 856	0	0	0	0	0	0	158 856	0	158 856
30109	13	80	93	0	3	3	0	2	2	13	79	92
30232	1 730	1 676	3 406	265 588	23 640	289 228	264 175	23 158	287 333	317	1 194	1 511
40502	2 198	0	2 198	3 633	0	3 633	3 123	0	3 123	1 688	0	1 688
40701	125 423	6 439	131 862	386 266	240 526	626 792	376 858	236 523	613 381	116 015	2 436	118 451
40702	867 015	73 500	940 515	8 102 884	1 489 297	9 592 181	7 916 890	1 548 499	9 465 389	681 021	132 702	813 723
40703	10 711	2	10 713	5 042	9	5 051	6 418	1 012	7 430	12 087	1 005	13 092
40802	40 713	16	40 729	162 054	3 988	166 042	164 107	4 746	168 853	42 766	774	43 540
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	0	41 036	41 036	0	74 791	74 791	0	36 373	36 373	0	2 618	2 618
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	186 105	103 414	289 519	711 419	208 170	919 589	674 780	227 650	902 430	149 466	122 894	272 360
40820	3 785	11 228	15 013	2 321	2 310	4 631	3 043	2 887	5 930	4 507	11 805	16 312
40821	27	0	27	34	0	34	12	0	12	5	0	5
40905	0	0	0	4 602	0	4 602	4 602	0	4 602	0	0	0
40906	0	0	0	414 937	0	414 937	414 937	0	414 937	0	0	0
40909	0	0	0	2 064	1 317	3 381	2 064	1 317	3 381	0	0	0
40910	0	0	0	14 206	46	14 252	14 206	46	14 252	0	0	0
40911	0	0	0	4 760	0	4 760	4 760	0	4 760	0	0	0
40912	0	0	0	732	1 280	2 012	732	1 280	2 012	0	0	0
40913	0	0	0	130	933	1 063	130	933	1 063	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42102	49 000	0	49 000	678 400	0	678 400	636 000	0	636 000	6 600	0	6 600
42103	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42104	30 000	0	30 000	30 000	1	30 001	30 000	482	30 482	30 000	481	30 481
42105	41 685	0	41 685	40 000	0	40 000	0	0	0	1 685	0	1 685
42106	74 290	10 836	85 126	0	411	411	0	316	316	74 290	10 741	85 031
42206	30 150	0	30 150	0	0	0	0	0	0	30 150	0	30 150
42301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42303	1 708	0	1 708	1 713	0	1 713	1 717	0	1 717	1 712	0	1 712
42304	5 608	11 910	17 518	1 059	12 435	13 494	711	13 410	14 121	5 260	12 885	18 145
42305	15 004	63 679	78 683	1 095	6 014	7 109	7 185	3 130	10 315	21 094	60 795	81 889
42306	224 900	499 886	724 786	103 727	24 620	128 347	158 940	35 993	194 933	280 113	511 259	791 372
42309	64 547	0	64 547	13 931	0	13 931	415	0	415	51 031	0	51 031
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	12	0	12	12	0	12	3	0	3
42312	15	0	15	6	0	6	3	0	3	12	0	12
42313	39	0	39	0	0	0	6	0	6	45	0	45
42314	153	0	153	9	0	9	3	0	3	147	0	147
42315	123	0	123	25 003	0	25 003	25 000	0	25 000	120	0	120
42605	1 040	1 002	2 042	0	38	38	0	30	30	1 040	994	2 034
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	43 509	0	43 509	14 302	0	14 302	14 367	0	14 367	43 574	0	43 574
45515	34 108	0	34 108	4 535	0	4 535	5 800	0	5 800	35 373	0	35 373
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	493	0	493	0	0	0	10	0	10	503	0	503
45918	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
47407	0	0	0	14 089 753	73 992	14 163 745	14 089 753	73 992	14 163 745	0	0	0
47411	12 056	13 320	25 376	5 919	916	6 835	2 302	2 923	5 225	8 439	15 327	23 766
47416	323	0	323	7 475	1 158	8 633	9 843	1 158	11 001	2 691	0	2 691
47422	506	0	506	2 018	0	2 018	2 017	0	2 017	505	0	505
47425	10 108	0	10 108	16 610	0	16 610	17 265	0	17 265	10 763	0	10 763
47426	8 001	501	8 502	2 389	19	2 408	1 229	76	1 305	6 841	558	7 399
52303	0	0	0	0	70 154	70 154	0	70 154	70 154	0	0	0
60301	2 081	0	2 081	3 247	0	3 247	2 636	0	2 636	1 470	0	1 470
60305	35	0	35	8 321	0	8 321	8 326	0	8 326	40	0	40
60309	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60311	437	0	437	743	1	744	653	2	655	347	1	348
60313	0	23	23	0	24	24	0	24	24	0	23	23
60322	1 208	0	1 208	1 305	0	1 305	110	0	110	13	0	13
60324	1 809	0	1 809	1 796	0	1 796	0	0	0	13	0	13
60601	14 826	0	14 826	0	0	0	125	0	125	14 951	0	14 951
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	461	0	461	92	0	92	62	0	62	431	0	431
70601	674 745	0	674 745	5	0	5	101 133	0	101 133	775 873	0	775 873
70603	678 841	0	678 841	4	0	4	64 378	0	64 378	743 215	0	743 215
Итого по пассиву (баланс)	3 947 684	838 548	4 786 232	25 134 344	2 236 093	27 370 437	25 031 039	2 286 116	27 317 155	3 844 379	888 571	4 732 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	70 026	70 026	0	70 026	70 026	0	0	0
90901	390 821	0	390 821	7 136	0	7 136	7 816	0	7 816	390 141	0	390 141
90902	138 960	0	138 960	2 180	0	2 180	1 748	0	1 748	139 392	0	139 392
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 468 752	214 539	1 683 291	249 075	6 567	255 642	89 735	9 808	99 543	1 628 092	211 298	1 839 390
91604	701	84	785	646	86	732	574	84	658	773	86	859
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 934 815	0	1 934 815	644 876	0	644 876	478 811	0	478 811	2 100 880	0	2 100 880
Итого по активу (баланс)	3 934 099	214 623	4 148 722	903 913	76 679	980 592	578 684	79 918	658 602	4 259 328	211 384	4 470 712
Пассив
91003	0	0	0	2 456	0	2 456	2 456	0	2 456	0	0	0
91312	1 497 673	22 338	1 520 011	60 000	848	60 848	151 000	652	151 652	1 588 673	22 142	1 610 815
91315	60 071	36 704	96 775	435	5 916	6 351	435	1 966	2 401	60 071	32 754	92 825
91316	5 050	0	5 050	30 050	0	30 050	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000
91317	207 275	12 997	220 272	373 974	5 120	379 094	454 927	3 426	458 353	288 228	11 303	299 531
91507	92 639	0	92 639	0	0	0	0	0	0	92 639	0	92 639
91508	68	0	68	13	0	13	15	0	15	70	0	70
99999	2 213 907	0	2 213 907	179 111	0	179 111	335 036	0	335 036	2 369 832	0	2 369 832
Итого по пассиву (баланс)	4 076 683	72 039	4 148 722	646 039	11 884	657 923	973 869	6 044	979 913	4 404 513	66 199	4 470 712
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	551 965	8 733	560 698	12 346 411	88 880	12 435 291	12 343 449	90 562	12 434 011	554 927	7 051	561 978
93801	11	0	11	35 143	0	35 143	34 092	0	34 092	1 062	0	1 062
Итого по активу (баланс)	551 976	8 733	560 709	12 381 554	88 880	12 470 434	12 377 541	90 562	12 468 103	555 989	7 051	563 040
Пассив
96001	8 745	551 435	560 180	90 392	12 363 934	12 454 326	88 684	12 368 488	12 457 172	7 037	555 989	563 026
96801	529	0	529	38 666	0	38 666	38 151	0	38 151	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	9 274	551 435	560 709	129 058	12 363 934	12 492 992	126 835	12 368 488	12 495 323	7 051	555 989	563 040
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?