Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	134 770	15 828	150 598	1 187 550	284 775	1 472 325	1 297 761	276 911	1 574 672	24 559	23 692	48 251
20208	7 875	1 154	9 029	14 200	1 373	15 573	13 891	1 776	15 667	8 184	751	8 935
20209	0	0	0	903 152	37 630	940 782	897 329	35 318	932 647	5 823	2 312	8 135
30102	214 228	0	214 228	7 594 461	0	7 594 461	7 674 284	0	7 674 284	134 405	0	134 405
30110	70 977	38 369	109 346	7 909 108	10 311	7 919 419	7 967 288	28 970	7 996 258	12 797	19 710	32 507
30114	0	430 759	430 759	0	3 273 323	3 273 323	0	3 207 947	3 207 947	0	496 135	496 135
30202	18 649	0	18 649	1 106	0	1 106	0	0	0	19 755	0	19 755
30204	14 700	0	14 700	0	0	0	509	0	509	14 191	0	14 191
30213	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
30233	2 637	71	2 708	65 891	1 990	67 881	65 824	1 979	67 803	2 704	82	2 786
30424	0	0	0	351 217	0	351 217	351 025	0	351 025	192	0	192
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
31902	0	0	0	5 140 000	0	5 140 000	4 860 000	0	4 860 000	280 000	0	280 000
31903	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32201	0	6 986	6 986	0	56	56	0	2 538	2 538	0	4 504	4 504
32208	0	15 774	15 774	0	166	166	0	3 012	3 012	0	12 928	12 928
32307	0	30 171	30 171	0	647	647	0	30 818	30 818	0	0	0
32308	0	45 921	45 921	0	1 132	1 132	0	3 307	3 307	0	43 746	43 746
32309	0	68 791	68 791	0	2 261	2 261	0	1 774	1 774	0	69 278	69 278
45201	92 711	0	92 711	254 303	0	254 303	203 172	0	203 172	143 842	0	143 842
45206	4 125	0	4 125	0	0	0	1 375	0	1 375	2 750	0	2 750
45207	329 293	39 050	368 343	13 200	1 274	14 474	64 958	3 473	68 431	277 535	36 851	314 386
45208	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0	138 000	0	138 000
45505	91 034	3 038	94 072	0	8	8	1 598	2 716	4 314	89 436	330	89 766
45506	396 225	290 708	686 933	141 600	54 938	196 538	128 331	66 022	194 353	409 494	279 624	689 118
45507	20 593	22 779	43 372	0	281	281	188	540	728	20 405	22 520	42 925
45509	941	1 676	2 617	3 141	2 414	5 555	2 768	870	3 638	1 314	3 220	4 534
45708	0	0	0	83	104	187	0	61	61	83	43	126
45812	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
45815	525	3 613	4 138	145	4 143	4 288	0	7 756	7 756	670	0	670
45915	20	0	20	17	0	17	0	0	0	37	0	37
47001	340	243	583	0	3	3	0	6	6	340	240	580
47101	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47404	1 992	0	1 992	1 787 433	0	1 787 433	1 789 425	0	1 789 425	0	0	0
47408	0	0	0	80 286	5 097 480	5 177 766	80 286	5 097 480	5 177 766	0	0	0
47410	0	10 057	10 057	0	330	330	0	259	259	0	10 128	10 128
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	355	61	416	1 277	33 200	34 477	1 273	33 054	34 327	359	207	566
47427	2 489	1 233	3 722	11 718	3 241	14 959	11 899	3 664	15 563	2 308	810	3 118
51405	51 453	0	51 453	360	0	360	0	0	0	51 813	0	51 813
51406	91 140	0	91 140	633	0	633	0	0	0	91 773	0	91 773
52503	24 749	0	24 749	0	0	0	247	0	247	24 502	0	24 502
60302	42	0	42	83	0	83	0	0	0	125	0	125
60308	24	0	24	105	0	105	105	0	105	24	0	24
60310	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
60312	461 462	0	461 462	4 497	1	4 498	4 490	1	4 491	461 469	0	461 469
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	17 465	0	17 465	0	0	0	0	0	0	17 465	0	17 465
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	301	0	301	257	0	257	271	0	271	287	0	287
61009	488	0	488	192	0	192	176	0	176	504	0	504
61403	2 061	0	2 061	10	0	10	217	0	217	1 854	0	1 854
70606	1 194 525	0	1 194 525	45 602	0	45 602	1 194 525	0	1 194 525	45 602	0	45 602
70608	1 172 487	0	1 172 487	51 452	0	51 452	1 172 487	0	1 172 487	51 452	0	51 452
70611	15 218	0	15 218	1 227	0	1 227	15 218	0	15 218	1 227	0	1 227
70706	0	0	0	1 194 857	0	1 194 857	48	0	48	1 194 809	0	1 194 809
70708	0	0	0	1 172 487	0	1 172 487	0	0	0	1 172 487	0	1 172 487
70711	0	0	0	15 218	0	15 218	0	0	0	15 218	0	15 218
Итого по активу (баланс)	4 574 424	1 026 282	5 600 706	28 997 253	8 813 541	37 810 794	28 851 358	8 810 310	37 661 668	4 720 319	1 029 513	5 749 832
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	15 802	0	15 802	0	0	0	0	0	0	15 802	0	15 802
10801	124 127	0	124 127	0	0	0	0	0	0	124 127	0	124 127
30109	13	75	88	0	2	2	0	1	1	13	74	87
30232	608	1 381	1 989	147 718	26 531	174 249	147 632	26 375	174 007	522	1 225	1 747
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31501	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
40502	103	0	103	4 211	0	4 211	19 397	0	19 397	15 289	0	15 289
40701	85 092	17 465	102 557	302 106	172 178	474 284	308 496	155 856	464 352	91 482	1 143	92 625
40702	808 785	7 960	816 745	7 559 963	1 991 844	9 551 807	7 693 016	1 997 105	9 690 121	941 838	13 221	955 059
40703	10 649	2	10 651	7 403	2 998	10 401	5 284	3 140	8 424	8 530	144	8 674
40802	40 921	9	40 930	111 508	5 638	117 146	99 659	5 638	105 297	29 072	9	29 081
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	1	3 167	3 168	0	6 375	6 375	0	113 419	113 419	1	110 211	110 212
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	167 596	85 143	252 739	370 562	101 599	472 161	349 788	90 474	440 262	146 822	74 018	220 840
40820	2 753	11 453	14 206	2 967	2 538	5 505	2 883	3 076	5 959	2 669	11 991	14 660
40821	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
40901	0	10 057	10 057	0	259	259	0	330	330	0	10 128	10 128
40903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	4 697	0	4 697	4 697	0	4 697	0	0	0
40906	0	0	0	419 686	0	419 686	419 686	0	419 686	0	0	0
40909	0	0	0	675	1 416	2 091	675	1 416	2 091	0	0	0
40910	0	0	0	29	791	820	29	791	820	0	0	0
40911	0	0	0	12 875	0	12 875	12 882	0	12 882	7	0	7
40912	0	0	0	195	810	1 005	195	810	1 005	0	0	0
40913	0	0	0	27	434	461	27	434	461	0	0	0
42004	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42102	94 400	0	94 400	342 328	0	342 328	247 928	0	247 928	0	0	0
42105	153 565	9 416	162 981	79 131	10 080	89 211	9 001	664	9 665	83 435	0	83 435
42106	4 050	0	4 050	4 229	183	4 412	74 229	10 242	84 471	74 050	10 059	84 109
42206	30 150	0	30 150	0	0	0	0	0	0	30 150	0	30 150
42301	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
42303	4 965	0	4 965	4 982	0	4 982	4 998	0	4 998	4 981	0	4 981
42304	4 470	489	4 959	1 027	490	1 517	0	1	1	3 443	0	3 443
42305	9 140	54 390	63 530	2 064	1 418	3 482	2 133	1 165	3 298	9 209	54 137	63 346
42306	173 943	509 600	683 543	31 143	84 532	115 675	56 961	87 566	144 527	199 761	512 634	712 395
42309	624	0	624	12	0	12	12	0	12	624	0	624
42310	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42311	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
42312	15	0	15	6	0	6	0	0	0	9	0	9
42313	27	0	27	3	0	3	3	0	3	27	0	27
42314	141	0	141	6	0	6	6	0	6	141	0	141
42315	123	0	123	3	0	3	3	0	3	123	0	123
42505	0	9 655	9 655	0	249	249	0	317	317	0	9 723	9 723
42506	0	31 057	31 057	0	776	776	0	771	771	0	31 052	31 052
42605	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	6 674	0	6 674	3 307	0	3 307	3 234	0	3 234	6 601	0	6 601
45515	19 556	0	19 556	323	0	323	3 803	0	3 803	23 036	0	23 036
45715	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45818	1 057	0	1 057	271	0	271	164	0	164	950	0	950
45918	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47407	0	0	0	5 092 553	80 457	5 173 010	5 092 553	80 457	5 173 010	0	0	0
47411	6 476	18 384	24 860	413	3 883	4 296	1 222	2 749	3 971	7 285	17 250	24 535
47416	812	0	812	4 390	0	4 390	3 774	0	3 774	196	0	196
47422	383	0	383	1 987	0	1 987	1 987	0	1 987	383	0	383
47425	10 452	0	10 452	7 325	0	7 325	3 401	0	3 401	6 528	0	6 528
47426	8 663	1 916	10 579	6 917	628	7 545	1 062	238	1 300	2 808	1 526	4 334
52302	0	84 520	84 520	0	86 213	86 213	0	1 693	1 693	0	0	0
52307	59 288	0	59 288	0	0	0	0	0	0	59 288	0	59 288
52406	0	0	0	0	85 029	85 029	0	85 029	85 029	0	0	0
60301	909	0	909	3 191	0	3 191	4 930	0	4 930	2 648	0	2 648
60305	0	0	0	8 146	0	8 146	8 146	0	8 146	0	0	0
60309	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60311	666	0	666	668	27	695	583	27	610	581	0	581
60313	0	64	64	0	317	317	0	258	258	0	5	5
60322	1 078	0	1 078	1 212	0	1 212	145	0	145	11	0	11
60324	2 663	0	2 663	0	0	0	0	0	0	2 663	0	2 663
60601	13 975	0	13 975	0	0	0	146	0	146	14 121	0	14 121
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	499	0	499	84	0	84	60	0	60	475	0	475
70601	1 253 601	0	1 253 601	1 253 647	0	1 253 647	51 522	0	51 522	51 476	0	51 476
70603	1 165 494	0	1 165 494	1 165 494	0	1 165 494	50 805	0	50 805	50 805	0	50 805
70701	0	0	0	0	0	0	1 253 608	0	1 253 608	1 253 608	0	1 253 608
70703	0	0	0	0	0	0	1 165 494	0	1 165 494	1 165 494	0	1 165 494
Итого по пассиву (баланс)	4 744 503	856 203	5 600 706	16 975 162	2 667 695	19 642 857	17 121 941	2 670 042	19 791 983	4 891 282	858 550	5 749 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	84 832	84 832	0	84 832	84 832	0	0	0
90901	90 286	0	90 286	6 957	0	6 957	24 315	0	24 315	72 928	0	72 928
90902	585 491	0	585 491	5 169	0	5 169	2 496	0	2 496	588 164	0	588 164
90908	0	10 057	10 057	0	330	330	0	259	259	0	10 128	10 128
91202	9	0	9	11 885	0	11 885	1	0	1	11 893	0	11 893
91203	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
91414	1 351 394	280 959	1 632 353	42 000	8 381	50 381	24 168	7 337	31 505	1 369 226	282 003	1 651 229
91502	101	0	101	0	0	0	101	0	101	0	0	0
91604	296	0	296	396	0	396	364	0	364	328	0	328
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	2 147 800	0	2 147 800	380 383	0	380 383	430 352	0	430 352	2 097 831	0	2 097 831
Итого по активу (баланс)	4 180 704	291 016	4 471 720	446 792	93 543	540 335	481 798	92 428	574 226	4 145 698	292 131	4 437 829
Пассив
91003	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
91311	59 288	0	59 288	11 884	0	11 884	0	0	0	47 404	0	47 404
91312	1 441 995	61 686	1 503 681	26 500	1 521	28 021	4 000	1 347	5 347	1 419 495	61 512	1 481 007
91315	61 879	172 501	234 380	1 866	42 971	44 837	0	6 455	6 455	60 013	135 985	195 998
91316	19 077	0	19 077	47 027	0	47 027	35 000	0	35 000	7 050	0	7 050
91317	207 848	30 747	238 595	291 728	6 148	297 876	314 466	18 507	332 973	230 586	43 106	273 692
91507	92 600	0	92 600	0	0	0	0	0	0	92 600	0	92 600
91508	179	0	179	110	0	110	11	0	11	80	0	80
99999	2 323 920	0	2 323 920	142 572	0	142 572	158 650	0	158 650	2 339 998	0	2 339 998
Итого по пассиву (баланс)	4 206 786	264 934	4 471 720	522 284	50 640	572 924	512 724	26 309	539 033	4 197 226	240 603	4 437 829
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	262 288	91 118	353 406	2 906 331	182 391	3 088 722	2 997 009	272 942	3 269 951	171 610	567	172 177
93801	406	0	406	9 452	0	9 452	9 855	0	9 855	3	0	3
Итого по активу (баланс)	262 694	91 118	353 812	2 915 783	182 391	3 098 174	3 006 864	272 942	3 279 806	171 613	567	172 180
Пассив
96001	90 903	262 694	353 597	272 370	3 002 149	3 274 519	182 037	2 910 565	3 092 602	570	171 110	171 680
96801	215	0	215	9 512	0	9 512	9 797	0	9 797	500	0	500
Итого по пассиву (баланс)	91 118	262 694	353 812	281 882	3 002 149	3 284 031	191 834	2 910 565	3 102 399	1 070	171 110	172 180
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?