Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 212	0	23 212	44 876	0	44 876	46 367	0	46 367	21 721	0	21 721
10610	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
20202	1 609 107	263 464	1 872 571	20 558 314	191 005	20 749 319	20 671 342	255 835	20 927 177	1 496 079	198 634	1 694 713
20208	739 474	2 423	741 897	5 279 416	45	5 279 461	5 280 487	144	5 280 631	738 403	2 324	740 727
20209	158 351	918	159 269	6 941 047	144 546	7 085 593	6 822 648	145 464	6 968 112	276 750	0	276 750
30102	2 112 099	0	2 112 099	54 892 194	0	54 892 194	52 335 872	0	52 335 872	4 668 421	0	4 668 421
30110	147 981	42	148 023	15 548 042	1 410 487	16 958 529	15 612 699	1 410 452	17 023 151	83 324	77	83 401
30114	0	354 704	354 704	0	1 653 257	1 653 257	0	1 558 122	1 558 122	0	449 839	449 839
30202	1 096 896	0	1 096 896	0	0	0	1 189	0	1 189	1 095 707	0	1 095 707
30210	0	0	0	168 310	0	168 310	162 310	0	162 310	6 000	0	6 000
30215	21 644	0	21 644	0	0	0	0	0	0	21 644	0	21 644
30221	43 101	0	43 101	474 570	0	474 570	484 671	0	484 671	33 000	0	33 000
30233	1 932 596	21 621	1 954 217	40 737 894	369 159	41 107 053	41 045 438	369 823	41 415 261	1 625 052	20 957	1 646 009
304.1	2 312	230	2 542	30 411 633	56 279 223	86 690 856	30 411 780	56 279 343	86 691 123	2 165	110	2 275
31902	0	0	0	5 200 000	0	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0
31903	3 831 760	0	3 831 760	4 700 000	0	4 700 000	8 531 760	0	8 531 760	0	0	0
32104	0	65 700	65 700	0	131 570	131 570	0	132 379	132 379	0	64 891	64 891
32108	0	5 578 673	5 578 673	0	104 196	104 196	0	899 714	899 714	0	4 783 155	4 783 155
32201	50	0	50	90	0	90	130	0	130	10	0	10
32205	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32212	10	0	10	5	0	5	13	0	13	2	0	2
32301	0	83 597	83 597	0	1 593	1 593	0	2 486	2 486	0	82 704	82 704
45407	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45408	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45416	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45502	99	0	99	103	0	103	98	0	98	104	0	104
45503	2 532	0	2 532	11 246	0	11 246	2 329	0	2 329	11 449	0	11 449
45504	39 612	0	39 612	42 375	0	42 375	19 270	0	19 270	62 717	0	62 717
45505	6 990 691	0	6 990 691	1 161 250	0	1 161 250	1 329 614	0	1 329 614	6 822 327	0	6 822 327
45506	35 462 924	0	35 462 924	3 709 838	0	3 709 838	3 969 413	0	3 969 413	35 203 349	0	35 203 349
45507	108 116 115	101 590	108 217 705	9 433 268	1 922	9 435 190	5 226 262	7 106	5 233 368	112 323 121	96 406	112 419 527
45509	18 741 647	0	18 741 647	5 517 820	0	5 517 820	5 030 577	0	5 030 577	19 228 890	0	19 228 890
45511	38 719	54 341	93 060	0	1 013	1 013	2 584	4 591	7 175	36 135	50 763	86 898
45523	3 235 808	0	3 235 808	908 445	0	908 445	810 576	0	810 576	3 333 677	0	3 333 677
45606	0	2 231 469	2 231 469	0	42 504	42 504	0	66 363	66 363	0	2 207 610	2 207 610
45616	206 757	0	206 757	0	0	0	4 419	0	4 419	202 338	0	202 338
45706	1 207	6 676	7 883	0	127	127	104	253	357	1 103	6 550	7 653
45713	97	0	97	1	0	1	4	0	4	94	0	94
45812	1 095 001	0	1 095 001	0	0	0	0	0	0	1 095 001	0	1 095 001
45815	9 690 018	221 516	9 911 534	1 177 917	5 817	1 183 734	1 919 348	10 946	1 930 294	8 948 587	216 387	9 164 974
45820	448 990	0	448 990	190 431	0	190 431	165 900	0	165 900	473 521	0	473 521
45912	368 392	0	368 392	0	0	0	9 687	0	9 687	358 705	0	358 705
45915	695 553	39 402	734 955	272 585	1 745	274 330	308 060	2 781	310 841	660 078	38 366	698 444
45920	61 500	0	61 500	30 736	0	30 736	28 845	0	28 845	63 391	0	63 391
47002	191 000	2 374 566	2 565 566	529 219	43 227 039	43 756 258	719 214	43 172 631	43 891 845	1 005	2 428 974	2 429 979
47105	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
47106	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
47107	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
47112	541	0	541	0	0	0	204	0	204	337	0	337
47301	0	2 317 634	2 317 634	0	52 798	52 798	0	77 747	77 747	0	2 292 685	2 292 685
47307	5 833	0	5 833	0	0	0	0	0	0	5 833	0	5 833
47312	2 907	0	2 907	0	0	0	2 907	0	2 907	0	0	0
474.1	0	0	0	12 851 674	53 331 881	66 183 555	12 851 674	53 328 653	66 180 327	0	3 228	3 228
47417	68 548	0	68 548	142	26	168	59 224	26	59 250	9 466	0	9 466
47421	2	0	2	300	0	300	170	0	170	132	0	132
47423	709 183	1 211	710 394	261 716	46	261 762	181 555	54	181 609	789 344	1 203	790 547
47427	1 281 359	146 653	1 428 012	2 379 373	43 439	2 422 812	2 307 054	21 563	2 328 617	1 353 678	168 529	1 522 207
47440	733 476	0	733 476	146 903	0	146 903	129 405	0	129 405	750 974	0	750 974
47443	156 268	0	156 268	1 131 693	0	1 131 693	1 127 010	0	1 127 010	160 951	0	160 951
47447	146	0	146	78	0	78	0	0	0	224	0	224
47450	30 134	0	30 134	4 762	0	4 762	7 922	0	7 922	26 974	0	26 974
47451	82	0	82	107	0	107	82	0	82	107	0	107
47465	1 070 496	0	1 070 496	538 952	0	538 952	472 514	0	472 514	1 136 934	0	1 136 934
50205	5 670 155	0	5 670 155	39 772	0	39 772	16 170	0	16 170	5 693 757	0	5 693 757
50207	796 314	0	796 314	1 306 218	0	1 306 218	33 849	0	33 849	2 068 683	0	2 068 683
50208	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50214	6 922 833	0	6 922 833	10 028 472	0	10 028 472	7 389 318	0	7 389 318	9 561 987	0	9 561 987
50218	0	0	0	16 172	0	16 172	16 172	0	16 172	0	0	0
50221	307	0	307	4 970	0	4 970	5 080	0	5 080	197	0	197
50401	0	6 008 957	6 008 957	0	1 919 775	1 919 775	0	1 979 533	1 979 533	0	5 949 199	5 949 199
50403	1 678 153	0	1 678 153	396 491	0	396 491	1 035 112	0	1 035 112	1 039 532	0	1 039 532
50406	0	902 077	902 077	0	27 650	27 650	0	27 202	27 202	0	902 525	902 525
50407	0	0	0	0	377 070	377 070	0	2 799	2 799	0	374 271	374 271
50418	0	0	0	0	1 787 203	1 787 203	0	1 787 203	1 787 203	0	0	0
50428	198	0	198	406	0	406	0	0	0	604	0	604
50905	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
52601	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60202	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
60302	650 238	0	650 238	1 485	0	1 485	0	0	0	651 723	0	651 723
60306	10 955	0	10 955	257 625	0	257 625	258 198	0	258 198	10 382	0	10 382
60308	2 287	0	2 287	3 435	8	3 443	2 309	0	2 309	3 413	8	3 421
60310	11 508	0	11 508	105 870	0	105 870	106 952	0	106 952	10 426	0	10 426
60312	205 649	0	205 649	689 496	0	689 496	636 331	0	636 331	258 814	0	258 814
60314	796	39 278	40 074	7 845	2 877	10 722	7 827	4 906	12 733	814	37 249	38 063
60323	864 590	10 420	875 010	372 313	198	372 511	327 859	310	328 169	909 044	10 308	919 352
60336	84 040	0	84 040	1 781	0	1 781	85 149	0	85 149	672	0	672
60347	0	0	0	0	374	374	0	374	374	0	0	0
60351	23 822	0	23 822	14 572	0	14 572	8 142	0	8 142	30 252	0	30 252
60401	8 017 951	0	8 017 951	84 594	0	84 594	76 505	0	76 505	8 026 040	0	8 026 040
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60415	259 227	0	259 227	164 210	0	164 210	84 229	0	84 229	339 208	0	339 208
60804	1 805 220	0	1 805 220	11 639	0	11 639	6 059	0	6 059	1 810 800	0	1 810 800
60807	0	0	0	4 136	0	4 136	4 136	0	4 136	0	0	0
60901	1 290 008	0	1 290 008	0	0	0	0	0	0	1 290 008	0	1 290 008
60906	319 834	0	319 834	44 859	0	44 859	0	0	0	364 693	0	364 693
61002	2 045	0	2 045	786	0	786	805	0	805	2 026	0	2 026
61008	3 863	0	3 863	9 653	0	9 653	9 379	0	9 379	4 137	0	4 137
61009	3 942	0	3 942	2 680	0	2 680	2 680	0	2 680	3 942	0	3 942
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	93 793	0	93 793	93 793	0	93 793	0	0	0
61210	0	0	0	8 420 819	0	8 420 819	8 420 819	0	8 420 819	0	0	0
61212	0	0	0	5 699	0	5 699	5 699	0	5 699	0	0	0
61214	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61601	0	0	0	15 034	0	15 034	15 034	0	15 034	0	0	0
61702	2 957 263	0	2 957 263	440 367	0	440 367	1 484	0	1 484	3 396 146	0	3 396 146
61908	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
62001	141 592	0	141 592	84	0	84	12 561	0	12 561	129 115	0	129 115
70606	41 523 888	0	41 523 888	9 455 687	0	9 455 687	3 118	0	3 118	50 976 457	0	50 976 457
70608	9 957 860	0	9 957 860	999 748	0	999 748	0	0	0	10 957 608	0	10 957 608
70611	630 701	0	630 701	154 731	0	154 731	0	0	0	785 432	0	785 432
70614	44 816	0	44 816	5 888	0	5 888	0	0	0	50 704	0	50 704
70616	0	0	0	123 605	0	123 605	0	0	0	123 605	0	123 605
Итого по активу (баланс)	287 842 926	20 827 162	308 670 088	258 543 009	161 108 593	419 651 602	241 958 248	161 548 803	403 507 051	304 427 687	20 386 952	324 814 639
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	307	0	307	5 080	0	5 080	4 970	0	4 970	197	0	197
10609	5 296	0	5 296	1 484	0	1 484	0	0	0	3 812	0	3 812
10634	5 044	0	5 044	735	0	735	11 425	0	11 425	15 734	0	15 734
10701	48 207	0	48 207	0	0	0	0	0	0	48 207	0	48 207
10801	44 560 966	0	44 560 966	0	0	0	0	0	0	44 560 966	0	44 560 966
30109	55 829	0	55 829	115 281	0	115 281	148 226	0	148 226	88 774	0	88 774
30111	358	18 449	18 807	19 569 694	549	19 570 243	19 581 226	352	19 581 578	11 890	18 252	30 142
30129	7	0	7	12	0	12	11	0	11	6	0	6
30220	0	0	0	0	322	322	0	322	322	0	0	0
30222	0	0	0	32 726	0	32 726	32 726	0	32 726	0	0	0
30223	47 443	0	47 443	1 412 964	0	1 412 964	1 423 103	0	1 423 103	57 582	0	57 582
30226	86 025	0	86 025	1 012	0	1 012	2 141	0	2 141	87 154	0	87 154
30232	233 860	464	234 324	34 129 564	295 423	34 424 987	34 058 310	295 400	34 353 710	162 606	441	163 047
30236	0	1 140	1 140	0	73 532	73 532	0	72 392	72 392	0	0	0
30243	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
30429	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30603	0	0	0	303 553	0	303 553	303 553	0	303 553	0	0	0
30606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
31303	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31402	0	0	0	6 229 500	0	6 229 500	6 229 500	0	6 229 500	0	0	0
31403	265 000	0	265 000	484 000	0	484 000	219 000	0	219 000	0	0	0
31502	0	0	0	120 199	6 954 684	7 074 883	120 199	6 954 684	7 074 883	0	0	0
31503	0	141 707	141 707	0	1 903 331	1 903 331	0	1 905 569	1 905 569	0	143 945	143 945
32117	62 286	0	62 286	10 104	0	10 104	1 220	0	1 220	53 402	0	53 402
32211	11	0	11	15	0	15	6	0	6	2	0	2
32213	248	0	248	203	0	203	0	0	0	45	0	45
32313	252	0	252	7	0	7	4	0	4	249	0	249
407	3 817 723	273	3 817 996	7 056 971	540	7 057 511	6 774 080	77 144	6 851 224	3 534 832	76 877	3 611 709
408.1	1 046	0	1 046	465	0	465	686	0	686	1 267	0	1 267
40807	289 178	498 849	788 027	91 773	18 970	110 743	54 493	9 620	64 113	251 898	489 499	741 397
40817	43 301 427	1 293 456	44 594 883	41 830 329	159 013	41 989 342	48 018 274	212 046	48 230 320	49 489 372	1 346 489	50 835 861
40820	29 539	0	29 539	10 495	119	10 614	10 153	119	10 272	29 197	0	29 197
40907	66 362	0	66 362	1 772 247	0	1 772 247	1 768 207	0	1 768 207	62 322	0	62 322
40911	14 052	0	14 052	1 926 468	0	1 926 468	1 924 183	0	1 924 183	11 767	0	11 767
41002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000
42003	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42006	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42102	127 400	0	127 400	1 592 500	0	1 592 500	1 634 200	0	1 634 200	169 100	0	169 100
42301	6 078 011	51 512	6 129 523	26 561 782	4 433	26 566 215	26 183 988	3 986	26 187 974	5 700 217	51 065	5 751 282
42303	8 849 708	0	8 849 708	4 384 049	0	4 384 049	301 881	0	301 881	4 767 540	0	4 767 540
42306	68 447 760	2 797 422	71 245 182	7 115 875	158 187	7 274 062	9 181 870	83 668	9 265 538	70 513 755	2 722 903	73 236 658
42307	27 670	0	27 670	1 500	0	1 500	0	0	0	26 170	0	26 170
42601	8 971	2 131	11 102	0	60	60	0	45	45	8 971	2 116	11 087
42603	5 616	0	5 616	210	0	210	17	0	17	5 423	0	5 423
42606	57 774	16 463	74 237	4 282	482	4 764	1 801	321	2 122	55 293	16 302	71 595
44007	0	14 876 460	14 876 460	0	442 418	442 418	0	283 358	283 358	0	14 717 400	14 717 400
45415	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45515	8 289 504	0	8 289 504	1 082 698	0	1 082 698	1 400 580	0	1 400 580	8 607 386	0	8 607 386
45524	453 218	0	453 218	61 886	0	61 886	109 896	0	109 896	501 228	0	501 228
45615	211 990	0	211 990	4 475	0	4 475	0	0	0	207 515	0	207 515
45715	102	0	102	5	0	5	2	0	2	99	0	99
45818	9 274 998	0	9 274 998	2 684 331	0	2 684 331	2 179 893	0	2 179 893	8 770 560	0	8 770 560
45821	281 009	0	281 009	129 661	0	129 661	70 888	0	70 888	222 236	0	222 236
45918	923 200	0	923 200	221 000	0	221 000	183 685	0	183 685	885 885	0	885 885
45921	34 132	0	34 132	10 104	0	10 104	8 471	0	8 471	32 499	0	32 499
47013	330	0	330	2 493	0	2 493	2 240	0	2 240	77	0	77
47108	547	0	547	0	0	0	200	0	200	747	0	747
47308	2 975	0	2 975	0	0	0	2 858	0	2 858	5 833	0	5 833
47313	1 741	0	1 741	25	0	25	0	0	0	1 716	0	1 716
47403	0	0	0	12 332 885	52 026 135	64 359 020	12 332 885	52 026 135	64 359 020	0	0	0
47407	0	0	0	12 139 668	409 460	12 549 128	12 139 668	409 460	12 549 128	0	0	0
47411	3 562 629	1 118	3 563 747	714 533	291	714 824	299 408	404	299 812	3 147 504	1 231	3 148 735
47416	8 900	112	9 012	104 904	169	105 073	102 753	64	102 817	6 749	7	6 756
47422	198 807	0	198 807	1 277 691	0	1 277 691	1 272 004	0	1 272 004	193 120	0	193 120
47424	59	0	59	108	0	108	53	0	53	4	0	4
47425	1 539 765	0	1 539 765	801 760	0	801 760	874 976	0	874 976	1 612 981	0	1 612 981
47426	1 734	301 827	303 561	16 105	331 103	347 208	23 193	112 023	135 216	8 822	82 747	91 569
47441	4 090 296	0	4 090 296	567 157	0	567 157	1 046 411	0	1 046 411	4 569 550	0	4 569 550
47442	0	0	0	146 905	0	146 905	146 905	0	146 905	0	0	0
47446	478	0	478	13	0	13	2	0	2	467	0	467
47452	6 488	0	6 488	563	0	563	773	0	773	6 698	0	6 698
47466	9 266	0	9 266	4 384	0	4 384	4 299	0	4 299	9 181	0	9 181
47501	212	0	212	106	0	106	0	0	0	106	0	106
50220	23 212	0	23 212	46 366	0	46 366	44 875	0	44 875	21 721	0	21 721
50429	1 930	0	1 930	516	0	516	17	0	17	1 431	0	1 431
50431	9 526	0	9 526	1 132	0	1 132	322	0	322	8 716	0	8 716
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52407	0	0	0	85 400	0	85 400	85 400	0	85 400	0	0	0
52501	122 000	0	122 000	85 400	0	85 400	65 850	0	65 850	102 450	0	102 450
52602	70 887	0	70 887	0	0	0	5 888	0	5 888	76 775	0	76 775
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	4 364	0	4 364	275 104	0	275 104	271 400	0	271 400	660	0	660
60305	642 977	0	642 977	819 447	0	819 447	836 508	0	836 508	660 038	0	660 038
60307	1	0	1	1 211	0	1 211	1 210	0	1 210	0	0	0
60309	151 507	0	151 507	40 701	0	40 701	131 759	0	131 759	242 565	0	242 565
60311	1 110 875	12 131	1 123 006	859 263	359	859 622	1 136 695	230	1 136 925	1 388 307	12 002	1 400 309
60313	165	0	165	188	1 091	1 279	184	1 091	1 275	161	0	161
60322	4 853	16 736	21 589	36 040	498	36 538	36 041	319	36 360	4 854	16 557	21 411
60324	668 413	0	668 413	516 923	0	516 923	616 571	0	616 571	768 061	0	768 061
60335	186 516	0	186 516	283 181	0	283 181	288 301	0	288 301	191 636	0	191 636
60349	127 801	0	127 801	0	0	0	0	0	0	127 801	0	127 801
60414	4 804 027	0	4 804 027	75 902	0	75 902	42 406	0	42 406	4 770 531	0	4 770 531
60805	770 039	0	770 039	352	0	352	34 102	0	34 102	803 789	0	803 789
60806	1 161 946	0	1 161 946	47 356	0	47 356	34 327	0	34 327	1 148 917	0	1 148 917
60903	864 204	0	864 204	0	0	0	15 344	0	15 344	879 548	0	879 548
61501	11 164	0	11 164	57	0	57	1 320	0	1 320	12 427	0	12 427
61701	535 556	0	535 556	0	0	0	123 606	0	123 606	659 162	0	659 162
70601	45 548 427	0	45 548 427	30 093	0	30 093	9 854 594	0	9 854 594	55 372 928	0	55 372 928
70603	9 912 723	0	9 912 723	0	0	0	991 475	0	991 475	10 904 198	0	10 904 198
70613	119 084	0	119 084	0	0	0	81	0	81	119 165	0	119 165
70615	0	0	0	0	0	0	440 367	0	440 367	440 367	0	440 367
Итого по пассиву (баланс)	288 639 838	20 030 250	308 670 088	193 573 174	62 781 169	256 354 343	210 050 142	62 448 752	272 498 894	305 116 806	19 697 833	324 814 639
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 067	0	6 067	34	0	34	35	0	35	6 066	0	6 066
80601	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
80901	10	0	10	36	0	36	0	0	0	46	0	46
Итого по активу (баланс)	6 289	0	6 289	70	0	70	35	0	35	6 324	0	6 324
Пассив
85101	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
85401	43	0	43	0	0	0	35	0	35	78	0	78
85501	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
Итого по пассиву (баланс)	6 289	0	6 289	0	0	0	35	0	35	6 324	0	6 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	978 542	0	978 542	35 779	0	35 779	35 891	0	35 891	978 430	0	978 430
90901	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
90902	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
90909	38 617	0	38 617	152 823	0	152 823	152 509	0	152 509	38 931	0	38 931
91202	499	0	499	199	0	199	179	0	179	519	0	519
91203	624	0	624	2 176	0	2 176	2 165	0	2 165	635	0	635
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	365 256	0	365 256	0	0	0	0	0	0	365 256	0	365 256
91414	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
91418	44 373	125 844	170 217	207	2 925	3 132	3 001	7 241	10 242	41 579	121 528	163 107
91419	141 900	0	141 900	7 251 800	0	7 251 800	7 250 000	0	7 250 000	143 700	0	143 700
91501	184 585	0	184 585	0	0	0	3 950	0	3 950	180 635	0	180 635
91704	7 416 375	3 070	7 419 445	70 663	56	70 719	45 653	205	45 858	7 441 385	2 921	7 444 306
91802	110 300 928	79 939	110 380 867	1 061 804	1 277	1 063 081	524 898	35 428	560 326	110 837 834	45 788	110 883 622
91803	23 611 975	2 315	23 614 290	279 407	50	279 457	148 719	67	148 786	23 742 663	2 298	23 744 961
99998	65 683 245	0	65 683 245	56 836 066	0	56 836 066	56 351 800	0	56 351 800	66 167 511	0	66 167 511
Итого по активу (баланс)	210 567 802	211 168	210 778 970	65 690 925	4 308	65 695 233	64 518 765	42 941	64 561 706	211 739 962	172 535	211 912 497
Пассив
91311	2 191 134	1 047 595	3 238 729	33 884	59 522	93 406	0	19 848	19 848	2 157 250	1 007 921	3 165 171
91312	3 140 464	9 372	3 149 836	0	279	279	0	179	179	3 140 464	9 272	3 149 736
91314	1 225 079	2 599 642	3 824 721	849 246	47 974 997	48 824 243	625 349	48 090 807	48 716 156	1 001 182	2 715 452	3 716 634
91315	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91317	54 056 586	0	54 056 586	6 862 922	0	6 862 922	8 092 334	0	8 092 334	55 285 998	0	55 285 998
91318	700 000	0	700 000	550 500	0	550 500	0	0	0	149 500	0	149 500
91507	671 373	0	671 373	20 449	0	20 449	7 548	0	7 548	658 472	0	658 472
99999	145 095 725	0	145 095 725	8 207 768	0	8 207 768	8 857 029	0	8 857 029	145 744 986	0	145 744 986
Итого по пассиву (баланс)	207 122 361	3 656 609	210 778 970	16 524 769	48 034 798	64 559 567	17 582 260	48 110 834	65 693 094	208 179 852	3 732 645	211 912 497
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	15 051	15 051	0	15 051	15 051	0	0	0
93310	0	892 588	892 588	0	17 000	17 000	0	26 544	26 544	0	883 044	883 044
93901	453	9 917	10 370	14 462	81 951	96 413	12 633	45 435	58 068	2 282	46 433	48 715
94101	0	0	0	11 682 362	0	11 682 362	11 682 362	0	11 682 362	0	0	0
94102	0	0	0	0	378 108	378 108	0	378 108	378 108	0	0	0
99996	1 029 816	0	1 029 816	12 189 612	0	12 189 612	12 163 996	0	12 163 996	1 055 432	0	1 055 432
Итого по активу (баланс)	1 030 269	902 505	1 932 774	23 886 436	492 110	24 378 546	23 858 991	465 138	24 324 129	1 057 714	929 477	1 987 191
Пассив
96301	0	0	0	15 035	0	15 035	15 035	0	15 035	0	0	0
96310	0	1 019 390	1 019 390	0	30 545	30 545	0	18 000	18 000	0	1 006 845	1 006 845
96901	9 976	451	10 427	11 727 384	12 925	11 740 309	11 763 710	14 759	11 778 469	46 302	2 285	48 587
96902	0	0	0	0	378 108	378 108	0	378 108	378 108	0	0	0
99997	902 957	0	902 957	12 160 139	0	12 160 139	12 188 941	0	12 188 941	931 759	0	931 759
Итого по пассиву (баланс)	912 933	1 019 841	1 932 774	23 902 558	421 578	24 324 136	23 967 686	410 867	24 378 553	978 061	1 009 130	1 987 191

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?