Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 61 301 | 0 | 61 301 | 41 816 | 0 | 41 816 | 75 881 | 0 | 75 881 | 27 236 | 0 | 27 236 |
10610 | 467 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 467 |
20202 | 1 499 978 | 342 417 | 1 842 395 | 22 370 972 | 790 141 | 23 161 113 | 22 286 696 | 561 327 | 22 848 023 | 1 584 254 | 571 231 | 2 155 485 |
20208 | 690 937 | 0 | 690 937 | 9 414 187 | 0 | 9 414 187 | 9 380 978 | 0 | 9 380 978 | 724 146 | 0 | 724 146 |
20209 | 161 457 | 1 702 | 163 159 | 5 735 678 | 276 596 | 6 012 274 | 5 738 814 | 278 298 | 6 017 112 | 158 321 | 0 | 158 321 |
30102 | 5 729 902 | 0 | 5 729 902 | 50 769 548 | 0 | 50 769 548 | 53 341 779 | 0 | 53 341 779 | 3 157 671 | 0 | 3 157 671 |
30110 | 39 938 | 2 169 | 42 107 | 33 315 308 | 4 167 545 | 37 482 853 | 33 310 445 | 4 168 009 | 37 478 454 | 44 801 | 1 705 | 46 506 |
30114 | 0 | 1 529 364 | 1 529 364 | 0 | 5 530 085 | 5 530 085 | 0 | 6 879 730 | 6 879 730 | 0 | 179 719 | 179 719 |
30202 | 1 399 454 | 0 | 1 399 454 | 0 | 0 | 0 | 4 577 | 0 | 4 577 | 1 394 877 | 0 | 1 394 877 |
30204 | 60 845 | 0 | 60 845 | 13 803 | 0 | 13 803 | 0 | 0 | 0 | 74 648 | 0 | 74 648 |
30210 | 17 000 | 0 | 17 000 | 91 573 | 0 | 91 573 | 100 573 | 0 | 100 573 | 8 000 | 0 | 8 000 |
30215 | 2 484 | 0 | 2 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 484 | 0 | 2 484 |
30221 | 7 500 | 0 | 7 500 | 55 200 | 0 | 55 200 | 60 700 | 0 | 60 700 | 2 000 | 0 | 2 000 |
30233 | 667 093 | 11 697 | 678 790 | 22 725 587 | 312 633 | 23 038 220 | 22 131 828 | 322 346 | 22 454 174 | 1 260 852 | 1 984 | 1 262 836 |
30413 | 28 894 | 2 569 | 31 463 | 30 013 573 | 4 156 552 | 34 170 125 | 30 032 855 | 4 158 874 | 34 191 729 | 9 612 | 247 | 9 859 |
30424 | 2 228 | 455 | 2 683 | 106 120 533 | 108 246 779 | 214 367 312 | 106 121 149 | 108 246 823 | 214 367 972 | 1 612 | 411 | 2 023 |
30425 | 4 526 | 0 | 4 526 | 0 | 0 | 0 | 4 526 | 0 | 4 526 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 16 499 999 | 0 | 16 499 999 | 11 499 999 | 0 | 11 499 999 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 813 942 | 4 313 942 | 3 500 000 | 813 942 | 4 313 942 | 0 | 0 | 0 |
32107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 433 762 | 3 433 762 | 0 | 154 232 | 154 232 | 0 | 3 279 530 | 3 279 530 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 40 209 919 | 18 296 659 | 58 506 578 | 40 209 919 | 18 296 659 | 58 506 578 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 11 588 950 | 4 595 748 | 16 184 698 | 9 129 903 | 18 259 216 | 27 389 119 | 18 489 931 | 20 835 576 | 39 325 507 | 2 228 922 | 2 019 388 | 4 248 310 |
45208 | 0 | 3 072 205 | 3 072 205 | 0 | 113 688 | 113 688 | 0 | 226 117 | 226 117 | 0 | 2 959 776 | 2 959 776 |
45504 | 69 844 | 0 | 69 844 | 25 398 | 0 | 25 398 | 29 696 | 0 | 29 696 | 65 546 | 0 | 65 546 |
45505 | 7 610 770 | 0 | 7 610 770 | 1 376 810 | 0 | 1 376 810 | 1 719 396 | 0 | 1 719 396 | 7 268 184 | 0 | 7 268 184 |
45506 | 78 803 784 | 0 | 78 803 784 | 8 067 930 | 0 | 8 067 930 | 8 153 110 | 0 | 8 153 110 | 78 718 604 | 0 | 78 718 604 |
45507 | 84 362 114 | 218 065 | 84 580 179 | 5 414 373 | 8 050 | 5 422 423 | 4 118 694 | 17 704 | 4 136 398 | 85 657 793 | 208 411 | 85 866 204 |
45509 | 13 451 575 | 0 | 13 451 575 | 3 265 859 | 0 | 3 265 859 | 3 029 483 | 0 | 3 029 483 | 13 687 951 | 0 | 13 687 951 |
45606 | 151 018 | 0 | 151 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 018 | 0 | 151 018 |
45706 | 0 | 12 008 | 12 008 | 0 | 442 | 442 | 0 | 939 | 939 | 0 | 11 511 | 11 511 |
45812 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 |
45815 | 6 829 329 | 379 395 | 7 208 724 | 1 709 754 | 14 955 | 1 724 709 | 1 831 734 | 31 752 | 1 863 486 | 6 707 349 | 362 598 | 7 069 947 |
45817 | 0 | 257 | 257 | 0 | 35 | 35 | 0 | 32 | 32 | 0 | 260 | 260 |
45915 | 379 240 | 3 268 | 382 508 | 341 679 | 236 | 341 915 | 326 390 | 437 | 326 827 | 394 529 | 3 067 | 397 596 |
47002 | 778 267 | 3 755 150 | 4 533 417 | 20 728 879 | 63 460 988 | 84 189 867 | 20 262 017 | 64 533 427 | 84 795 444 | 1 245 129 | 2 682 711 | 3 927 840 |
47301 | 0 | 2 036 447 | 2 036 447 | 0 | 81 944 | 81 944 | 0 | 150 809 | 150 809 | 0 | 1 967 582 | 1 967 582 |
47404 | 0 | 34 135 | 34 135 | 80 861 978 | 107 476 400 | 188 338 378 | 80 861 978 | 107 418 614 | 188 280 592 | 0 | 91 921 | 91 921 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 25 897 866 | 4 179 904 | 30 077 770 | 25 897 866 | 4 179 904 | 30 077 770 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 825 | 0 | 825 | 108 656 | 3 | 108 659 | 108 475 | 3 | 108 478 | 1 006 | 0 | 1 006 |
47421 | 21 | 0 | 21 | 16 035 | 0 | 16 035 | 9 168 | 0 | 9 168 | 6 888 | 0 | 6 888 |
47423 | 1 770 113 | 962 | 1 771 075 | 354 462 | 405 941 | 760 403 | 401 275 | 406 026 | 807 301 | 1 723 300 | 877 | 1 724 177 |
47427 | 1 676 120 | 25 206 | 1 701 326 | 3 111 771 | 50 547 | 3 162 318 | 3 169 805 | 23 900 | 3 193 705 | 1 618 086 | 51 853 | 1 669 939 |
47801 | 95 216 | 260 528 | 355 744 | 0 | 9 621 | 9 621 | 7 442 | 20 853 | 28 295 | 87 774 | 249 296 | 337 070 |
47802 | 474 810 | 0 | 474 810 | 0 | 0 | 0 | 58 577 | 0 | 58 577 | 416 233 | 0 | 416 233 |
50205 | 43 953 | 0 | 43 953 | 46 | 0 | 46 | 43 999 | 0 | 43 999 | 0 | 0 | 0 |
50207 | 1 673 960 | 0 | 1 673 960 | 3 012 183 | 0 | 3 012 183 | 3 032 246 | 0 | 3 032 246 | 1 653 897 | 0 | 1 653 897 |
50208 | 1 117 954 | 0 | 1 117 954 | 9 951 | 0 | 9 951 | 285 568 | 0 | 285 568 | 842 337 | 0 | 842 337 |
50211 | 777 043 | 3 386 278 | 4 163 321 | 4 267 | 154 529 | 158 796 | 125 016 | 251 967 | 376 983 | 656 294 | 3 288 840 | 3 945 134 |
50214 | 15 709 620 | 0 | 15 709 620 | 16 233 579 | 0 | 16 233 579 | 10 784 214 | 0 | 10 784 214 | 21 158 985 | 0 | 21 158 985 |
50221 | 71 417 | 0 | 71 417 | 32 859 | 0 | 32 859 | 38 555 | 0 | 38 555 | 65 721 | 0 | 65 721 |
50708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 985 | 4 985 | 0 | 4 985 | 4 985 | 0 | 0 | 0 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 940 | 940 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60202 | 13 910 | 0 | 13 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 910 | 0 | 13 910 |
60302 | 602 792 | 0 | 602 792 | 6 | 0 | 6 | 53 047 | 0 | 53 047 | 549 751 | 0 | 549 751 |
60306 | 32 714 | 0 | 32 714 | 222 981 | 0 | 222 981 | 221 290 | 0 | 221 290 | 34 405 | 0 | 34 405 |
60308 | 6 379 | 109 | 6 488 | 6 687 | 460 | 7 147 | 7 760 | 278 | 8 038 | 5 306 | 291 | 5 597 |
60310 | 16 434 | 0 | 16 434 | 80 677 | 0 | 80 677 | 76 619 | 0 | 76 619 | 20 492 | 0 | 20 492 |
60312 | 309 200 | 0 | 309 200 | 396 510 | 0 | 396 510 | 356 189 | 0 | 356 189 | 349 521 | 0 | 349 521 |
60314 | 12 606 | 205 756 | 218 362 | 104 | 29 259 | 29 363 | 5 150 | 7 532 | 12 682 | 7 560 | 227 483 | 235 043 |
60323 | 860 321 | 8 531 | 868 852 | 487 394 | 314 | 487 708 | 565 046 | 759 | 565 805 | 782 669 | 8 086 | 790 755 |
60336 | 219 819 | 0 | 219 819 | 40 478 | 0 | 40 478 | 11 890 | 0 | 11 890 | 248 407 | 0 | 248 407 |
60401 | 8 069 548 | 0 | 8 069 548 | 8 814 | 0 | 8 814 | 18 017 | 0 | 18 017 | 8 060 345 | 0 | 8 060 345 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60415 | 27 592 | 0 | 27 592 | 10 117 | 0 | 10 117 | 6 843 | 0 | 6 843 | 30 866 | 0 | 30 866 |
60901 | 857 665 | 0 | 857 665 | 3 772 | 0 | 3 772 | 0 | 0 | 0 | 861 437 | 0 | 861 437 |
60906 | 210 901 | 0 | 210 901 | 23 293 | 0 | 23 293 | 3 771 | 0 | 3 771 | 230 423 | 0 | 230 423 |
61002 | 2 336 | 0 | 2 336 | 1 746 | 0 | 1 746 | 1 559 | 0 | 1 559 | 2 523 | 0 | 2 523 |
61008 | 2 965 | 0 | 2 965 | 11 124 | 0 | 11 124 | 11 341 | 0 | 11 341 | 2 748 | 0 | 2 748 |
61009 | 14 028 | 0 | 14 028 | 2 879 | 0 | 2 879 | 3 002 | 0 | 3 002 | 13 905 | 0 | 13 905 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 20 786 | 0 | 20 786 | 20 786 | 0 | 20 786 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 14 271 278 | 0 | 14 271 278 | 14 271 278 | 0 | 14 271 278 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 55 908 | 0 | 55 908 | 55 908 | 0 | 55 908 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 9 500 | 0 | 9 500 | 776 | 0 | 776 | 2 683 | 0 | 2 683 | 7 593 | 0 | 7 593 |
61702 | 1 390 264 | 0 | 1 390 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 390 264 | 0 | 1 390 264 |
61907 | 145 045 | 0 | 145 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 045 | 0 | 145 045 |
61908 | 38 930 | 0 | 38 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 930 | 0 | 38 930 |
62001 | 206 295 | 0 | 206 295 | 5 112 | 0 | 5 112 | 4 089 | 0 | 4 089 | 207 318 | 0 | 207 318 |
70606 | 63 259 641 | 0 | 63 259 641 | 7 194 925 | 0 | 7 194 925 | 2 204 | 0 | 2 204 | 70 452 362 | 0 | 70 452 362 |
70608 | 24 524 241 | 0 | 24 524 241 | 2 163 369 | 0 | 2 163 369 | 0 | 0 | 0 | 26 687 610 | 0 | 26 687 610 |
70610 | 16 969 | 0 | 16 969 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 980 | 0 | 16 980 |
70611 | 690 958 | 0 | 690 958 | 51 486 | 0 | 51 486 | 0 | 0 | 0 | 742 444 | 0 | 742 444 |
70614 | 3 657 | 0 | 3 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 657 | 0 | 3 657 |
70616 | 503 136 | 0 | 503 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 136 | 0 | 503 136 |
Итого по активу (баланс) | 342 284 544 | 19 884 421 | 362 168 965 | 549 143 172 | 340 276 211 | 889 419 383 | 539 784 831 | 341 991 854 | 881 776 685 | 351 642 885 | 18 168 778 | 369 811 663 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 97 058 | 0 | 97 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 058 | 0 | 97 058 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 71 417 | 0 | 71 417 | 38 557 | 0 | 38 557 | 32 861 | 0 | 32 861 | 65 721 | 0 | 65 721 |
10609 | 30 916 | 0 | 30 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 916 | 0 | 30 916 |
10701 | 48 207 | 0 | 48 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 207 | 0 | 48 207 |
10801 | 35 617 320 | 0 | 35 617 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 617 320 | 0 | 35 617 320 |
30111 | 2 048 | 49 | 2 097 | 18 686 526 | 6 | 18 686 532 | 18 713 948 | 4 | 18 713 952 | 29 470 | 47 | 29 517 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
30223 | 193 616 | 0 | 193 616 | 4 028 204 | 0 | 4 028 204 | 4 232 617 | 0 | 4 232 617 | 398 029 | 0 | 398 029 |
30226 | 101 984 | 0 | 101 984 | 208 | 0 | 208 | 836 | 0 | 836 | 102 612 | 0 | 102 612 |
30232 | 2 120 | 659 | 2 779 | 15 659 792 | 315 841 | 15 975 633 | 16 379 609 | 326 182 | 16 705 791 | 721 937 | 11 000 | 732 937 |
30236 | 0 | 445 | 445 | 0 | 15 306 | 15 306 | 0 | 15 447 | 15 447 | 0 | 586 | 586 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 10 415 998 | 0 | 10 415 998 | 10 415 998 | 0 | 10 415 998 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 836 000 | 0 | 836 000 | 2 594 000 | 0 | 2 594 000 | 2 775 000 | 0 | 2 775 000 | 1 017 000 | 0 | 1 017 000 |
407 | 2 330 492 | 261 | 2 330 753 | 2 353 515 | 19 | 2 353 534 | 2 227 342 | 10 | 2 227 352 | 2 204 319 | 252 | 2 204 571 |
408.1 | 31 | 2 | 33 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 18 | 49 | 1 | 50 |
40807 | 230 207 | 39 218 | 269 425 | 99 840 | 20 815 | 120 655 | 88 658 | 15 697 | 104 355 | 219 025 | 34 100 | 253 125 |
40817 | 41 959 746 | 1 282 391 | 43 242 137 | 25 276 551 | 410 073 | 25 686 624 | 25 386 930 | 426 532 | 25 813 462 | 42 070 125 | 1 298 850 | 43 368 975 |
40820 | 62 102 | 9 | 62 111 | 36 802 | 158 | 36 960 | 32 680 | 158 | 32 838 | 57 980 | 9 | 57 989 |
40907 | 99 156 | 0 | 99 156 | 2 476 546 | 0 | 2 476 546 | 2 587 802 | 0 | 2 587 802 | 210 412 | 0 | 210 412 |
40911 | 137 589 | 0 | 137 589 | 1 449 277 | 0 | 1 449 277 | 1 461 285 | 0 | 1 461 285 | 149 597 | 0 | 149 597 |
42301 | 8 150 124 | 44 401 | 8 194 525 | 31 139 978 | 24 112 | 31 164 090 | 30 882 411 | 22 651 | 30 905 062 | 7 892 557 | 42 940 | 7 935 497 |
42303 | 3 350 244 | 0 | 3 350 244 | 867 019 | 0 | 867 019 | 2 077 041 | 0 | 2 077 041 | 4 560 266 | 0 | 4 560 266 |
42305 | 7 443 078 | 0 | 7 443 078 | 1 360 139 | 0 | 1 360 139 | 391 037 | 0 | 391 037 | 6 473 976 | 0 | 6 473 976 |
42306 | 119 167 812 | 3 625 218 | 122 793 030 | 6 405 629 | 431 559 | 6 837 188 | 3 077 735 | 230 397 | 3 308 132 | 115 839 918 | 3 424 056 | 119 263 974 |
42601 | 12 999 | 3 207 | 16 206 | 14 845 | 15 048 | 29 893 | 14 933 | 14 903 | 29 836 | 13 087 | 3 062 | 16 149 |
42603 | 1 263 | 0 | 1 263 | 0 | 0 | 0 | 4 187 | 0 | 4 187 | 5 450 | 0 | 5 450 |
42605 | 9 088 | 0 | 9 088 | 967 | 0 | 967 | 32 | 0 | 32 | 8 153 | 0 | 8 153 |
42606 | 128 571 | 18 368 | 146 939 | 12 162 | 1 620 | 13 782 | 2 011 | 703 | 2 714 | 118 420 | 17 451 | 135 871 |
43702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 841 | 4 841 | 0 | 4 841 | 4 841 | 0 | 0 | 0 |
44007 | 0 | 13 616 420 | 13 616 420 | 0 | 1 002 179 | 1 002 179 | 0 | 503 880 | 503 880 | 0 | 13 118 121 | 13 118 121 |
45215 | 285 715 | 0 | 285 715 | 22 295 | 0 | 22 295 | 0 | 0 | 0 | 263 420 | 0 | 263 420 |
45515 | 7 734 065 | 0 | 7 734 065 | 903 724 | 0 | 903 724 | 1 046 056 | 0 | 1 046 056 | 7 876 397 | 0 | 7 876 397 |
45615 | 31 714 | 0 | 31 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 714 | 0 | 31 714 |
45715 | 3 497 | 0 | 3 497 | 257 | 0 | 257 | 110 | 0 | 110 | 3 350 | 0 | 3 350 |
45818 | 5 667 910 | 0 | 5 667 910 | 1 582 047 | 0 | 1 582 047 | 1 405 329 | 0 | 1 405 329 | 5 491 192 | 0 | 5 491 192 |
45918 | 198 269 | 0 | 198 269 | 70 398 | 0 | 70 398 | 71 865 | 0 | 71 865 | 199 736 | 0 | 199 736 |
47008 | 32 046 | 0 | 32 046 | 140 932 | 0 | 140 932 | 140 977 | 0 | 140 977 | 32 091 | 0 | 32 091 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 89 188 704 | 99 764 457 | 188 953 161 | 89 188 704 | 99 764 457 | 188 953 161 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 25 291 666 | 4 793 311 | 30 084 977 | 25 291 666 | 4 793 311 | 30 084 977 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 706 862 | 2 722 | 709 584 | 488 382 | 2 505 | 490 887 | 448 237 | 1 787 | 450 024 | 666 717 | 2 004 | 668 721 |
47416 | 6 315 | 30 | 6 345 | 79 531 | 166 | 79 697 | 79 437 | 145 | 79 582 | 6 221 | 9 | 6 230 |
47422 | 156 172 | 0 | 156 172 | 911 245 | 406 211 | 1 317 456 | 912 437 | 406 211 | 1 318 648 | 157 364 | 0 | 157 364 |
47424 | 101 | 0 | 101 | 22 797 | 0 | 22 797 | 22 724 | 0 | 22 724 | 28 | 0 | 28 |
47425 | 1 239 904 | 0 | 1 239 904 | 402 861 | 0 | 402 861 | 427 201 | 0 | 427 201 | 1 264 244 | 0 | 1 264 244 |
47426 | 0 | 528 204 | 528 204 | 14 299 | 38 877 | 53 176 | 14 842 | 134 331 | 149 173 | 543 | 623 658 | 624 201 |
47804 | 271 995 | 0 | 271 995 | 49 661 | 0 | 49 661 | 29 592 | 0 | 29 592 | 251 926 | 0 | 251 926 |
50219 | 76 397 | 0 | 76 397 | 5 408 | 0 | 5 408 | 2 942 | 0 | 2 942 | 73 931 | 0 | 73 931 |
50220 | 63 214 | 0 | 63 214 | 75 881 | 0 | 75 881 | 41 816 | 0 | 41 816 | 29 149 | 0 | 29 149 |
60206 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60301 | 88 610 | 0 | 88 610 | 239 737 | 0 | 239 737 | 451 933 | 0 | 451 933 | 300 806 | 0 | 300 806 |
60305 | 458 201 | 0 | 458 201 | 842 531 | 0 | 842 531 | 862 235 | 0 | 862 235 | 477 905 | 0 | 477 905 |
60307 | 16 | 0 | 16 | 1 717 | 0 | 1 717 | 1 701 | 0 | 1 701 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 208 466 | 0 | 208 466 | 319 525 | 0 | 319 525 | 111 059 | 0 | 111 059 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 601 641 | 0 | 601 641 | 1 149 687 | 0 | 1 149 687 | 1 052 703 | 0 | 1 052 703 | 504 657 | 0 | 504 657 |
60313 | 298 | 0 | 298 | 561 | 10 042 | 10 603 | 557 | 10 042 | 10 599 | 294 | 0 | 294 |
60322 | 10 254 | 15 318 | 25 572 | 111 563 | 1 127 | 112 690 | 107 819 | 566 | 108 385 | 6 510 | 14 757 | 21 267 |
60324 | 690 784 | 0 | 690 784 | 1 124 186 | 0 | 1 124 186 | 1 088 513 | 0 | 1 088 513 | 655 111 | 0 | 655 111 |
60335 | 120 456 | 0 | 120 456 | 180 600 | 0 | 180 600 | 179 888 | 0 | 179 888 | 119 744 | 0 | 119 744 |
60349 | 144 035 | 0 | 144 035 | 0 | 0 | 0 | 23 985 | 0 | 23 985 | 168 020 | 0 | 168 020 |
60414 | 4 608 157 | 0 | 4 608 157 | 13 692 | 0 | 13 692 | 29 688 | 0 | 29 688 | 4 624 153 | 0 | 4 624 153 |
60903 | 428 709 | 0 | 428 709 | 0 | 0 | 0 | 12 387 | 0 | 12 387 | 441 096 | 0 | 441 096 |
61501 | 38 148 | 0 | 38 148 | 2 578 | 0 | 2 578 | 7 852 | 0 | 7 852 | 43 422 | 0 | 43 422 |
70601 | 70 588 380 | 0 | 70 588 380 | 39 899 | 0 | 39 899 | 8 417 679 | 0 | 8 417 679 | 78 966 160 | 0 | 78 966 160 |
70603 | 24 035 969 | 0 | 24 035 969 | 0 | 0 | 0 | 2 164 726 | 0 | 2 164 726 | 26 200 695 | 0 | 26 200 695 |
70605 | 11 968 | 0 | 11 968 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 970 | 0 | 11 970 |
70613 | 1 404 | 0 | 1 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 404 | 0 | 1 404 |
Итого по пассиву (баланс) | 342 992 043 | 19 176 922 | 362 168 965 | 246 192 919 | 107 258 279 | 353 451 198 | 254 421 636 | 106 672 260 | 361 093 896 | 351 220 760 | 18 590 903 | 369 811 663 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 5 592 | 0 | 5 592 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 625 | 0 | 5 625 |
80601 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
80901 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 5 644 | 0 | 5 644 | 33 | 0 | 33 | 14 | 0 | 14 | 5 663 | 0 | 5 663 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
85401 | 63 | 0 | 63 | 97 | 0 | 97 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 581 | 0 | 581 | 14 | 0 | 14 | 96 | 0 | 96 | 663 | 0 | 663 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 644 | 0 | 5 644 | 111 | 0 | 111 | 130 | 0 | 130 | 5 663 | 0 | 5 663 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 90 | 0 | 90 | 2 | 0 | 2 | 59 | 0 | 59 | 33 | 0 | 33 |
90902 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
90909 | 82 477 | 0 | 82 477 | 44 548 | 0 | 44 548 | 28 545 | 0 | 28 545 | 98 480 | 0 | 98 480 |
91202 | 883 | 0 | 883 | 145 | 0 | 145 | 153 | 0 | 153 | 875 | 0 | 875 |
91203 | 405 | 0 | 405 | 2 026 | 0 | 2 026 | 2 039 | 0 | 2 039 | 392 | 0 | 392 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
91417 | 200 000 | 4 501 | 204 501 | 0 | 165 | 165 | 0 | 331 | 331 | 200 000 | 4 335 | 204 335 |
91418 | 570 036 | 260 528 | 830 564 | 0 | 9 621 | 9 621 | 66 018 | 20 853 | 86 871 | 504 018 | 249 296 | 753 314 |
91419 | 0 | 0 | 0 | 5 083 | 0 | 5 083 | 5 083 | 0 | 5 083 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 1 269 | 0 | 1 269 | 13 239 | 0 | 13 239 | 0 | 0 | 0 | 14 508 | 0 | 14 508 |
91604 | 258 455 | 72 111 | 330 566 | 48 062 | 4 455 | 52 517 | 56 292 | 8 385 | 64 677 | 250 225 | 68 181 | 318 406 |
91704 | 7 439 691 | 32 214 | 7 471 905 | 46 439 | 1 193 | 47 632 | 42 654 | 2 372 | 45 026 | 7 443 476 | 31 035 | 7 474 511 |
91802 | 103 754 785 | 916 775 | 104 671 560 | 731 953 | 33 925 | 765 878 | 352 920 | 67 488 | 420 408 | 104 133 818 | 883 212 | 105 017 030 |
91803 | 15 302 185 | 67 815 | 15 370 000 | 509 514 | 2 510 | 512 024 | 50 949 | 4 991 | 55 940 | 15 760 750 | 65 334 | 15 826 084 |
99998 | 71 882 732 | 0 | 71 882 732 | 192 689 996 | 0 | 192 689 996 | 206 206 308 | 0 | 206 206 308 | 58 366 420 | 0 | 58 366 420 |
Итого по активу (баланс) | 201 293 014 | 1 353 944 | 202 646 958 | 194 091 007 | 51 869 | 194 142 876 | 206 811 021 | 104 420 | 206 915 441 | 188 573 000 | 1 301 393 | 189 874 393 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 9 226 | 0 | 9 226 | 9 226 | 0 | 9 226 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 3 511 176 | 1 993 021 | 5 504 197 | 92 337 | 173 356 | 265 693 | 1 630 | 73 722 | 75 352 | 3 420 469 | 1 893 387 | 5 313 856 |
91312 | 5 718 884 | 8 578 | 5 727 462 | 0 | 630 | 630 | 0 | 316 | 316 | 5 718 884 | 8 264 | 5 727 148 |
91314 | 11 363 856 | 11 733 268 | 23 097 124 | 83 906 151 | 118 209 872 | 202 116 023 | 76 800 657 | 111 097 593 | 187 898 250 | 4 258 362 | 4 620 989 | 8 879 351 |
91317 | 37 553 841 | 0 | 37 553 841 | 3 814 735 | 0 | 3 814 735 | 4 706 851 | 0 | 4 706 851 | 38 445 957 | 0 | 38 445 957 |
91507 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91508 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
99999 | 130 764 226 | 0 | 130 764 226 | 687 231 | 0 | 687 231 | 1 430 978 | 0 | 1 430 978 | 131 507 973 | 0 | 131 507 973 |
Итого по пассиву (баланс) | 188 912 091 | 13 734 867 | 202 646 958 | 88 509 680 | 118 383 858 | 206 893 538 | 82 949 342 | 111 171 631 | 194 120 973 | 183 351 753 | 6 522 640 | 189 874 393 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 7 803 | 28 164 | 35 967 | 639 817 | 4 938 938 | 5 578 755 | 644 381 | 3 601 651 | 4 246 032 | 3 239 | 1 365 451 | 1 368 690 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 125 154 | 2 141 | 127 295 | 125 154 | 2 141 | 127 295 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 16 116 027 | 0 | 16 116 027 | 16 116 027 | 0 | 16 116 027 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 100 | 5 100 | 0 | 5 100 | 5 100 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 36 046 | 0 | 36 046 | 21 820 480 | 0 | 21 820 480 | 20 480 955 | 0 | 20 480 955 | 1 375 571 | 0 | 1 375 571 |
Итого по активу (баланс) | 43 849 | 28 164 | 72 013 | 38 701 478 | 4 946 179 | 43 647 657 | 37 366 517 | 3 608 892 | 40 975 409 | 1 378 810 | 1 365 451 | 2 744 261 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 28 217 | 7 829 | 36 046 | 19 702 984 | 89 353 | 19 792 337 | 21 047 100 | 84 762 | 21 131 862 | 1 372 333 | 3 238 | 1 375 571 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 7 132 | 0 | 7 132 | 7 132 | 0 | 7 132 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 551 179 | 5 124 | 556 303 | 551 179 | 5 124 | 556 303 | 0 | 0 | 0 |
97102 | 0 | 0 | 0 | 125 183 | 0 | 125 183 | 125 183 | 0 | 125 183 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 35 967 | 0 | 35 967 | 20 494 453 | 0 | 20 494 453 | 21 827 176 | 0 | 21 827 176 | 1 368 690 | 0 | 1 368 690 |
Итого по пассиву (баланс) | 64 184 | 7 829 | 72 013 | 40 880 931 | 94 477 | 40 975 408 | 43 557 770 | 89 886 | 43 647 656 | 2 741 023 | 3 238 | 2 744 261 |
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