Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 28 438 | 0 | 28 438 | 547 557 | 0 | 547 557 | 414 396 | 0 | 414 396 | 161 599 | 0 | 161 599 |
10610 | 48 410 | 0 | 48 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 410 | 0 | 48 410 |
20202 | 1 082 346 | 271 370 | 1 353 716 | 24 934 804 | 558 828 | 25 493 632 | 24 534 453 | 513 733 | 25 048 186 | 1 482 697 | 316 465 | 1 799 162 |
20208 | 602 614 | 0 | 602 614 | 10 007 917 | 0 | 10 007 917 | 9 753 436 | 0 | 9 753 436 | 857 095 | 0 | 857 095 |
20209 | 92 961 | 902 | 93 863 | 8 207 267 | 277 401 | 8 484 668 | 8 260 983 | 278 303 | 8 539 286 | 39 245 | 0 | 39 245 |
30102 | 7 328 466 | 0 | 7 328 466 | 69 865 244 | 0 | 69 865 244 | 76 115 368 | 0 | 76 115 368 | 1 078 342 | 0 | 1 078 342 |
30110 | 41 008 | 1 988 | 42 996 | 40 224 256 | 17 436 699 | 57 660 955 | 40 204 393 | 15 279 428 | 55 483 821 | 60 871 | 2 159 259 | 2 220 130 |
30114 | 0 | 136 144 | 136 144 | 0 | 17 249 698 | 17 249 698 | 0 | 15 985 448 | 15 985 448 | 0 | 1 400 394 | 1 400 394 |
30202 | 1 330 231 | 0 | 1 330 231 | 15 533 | 0 | 15 533 | 0 | 0 | 0 | 1 345 764 | 0 | 1 345 764 |
30204 | 63 913 | 0 | 63 913 | 2 857 | 0 | 2 857 | 0 | 0 | 0 | 66 770 | 0 | 66 770 |
30210 | 21 540 | 0 | 21 540 | 172 526 | 0 | 172 526 | 191 066 | 0 | 191 066 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30215 | 746 | 0 | 746 | 1 706 | 0 | 1 706 | 0 | 0 | 0 | 2 452 | 0 | 2 452 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 613 668 | 1 791 | 615 459 | 17 288 258 | 281 094 | 17 569 352 | 16 875 822 | 270 852 | 17 146 674 | 1 026 104 | 12 033 | 1 038 137 |
30302 | 1 724 609 | 2 012 | 1 726 621 | 141 740 | 343 | 142 083 | 114 234 | 200 | 114 434 | 1 752 115 | 2 155 | 1 754 270 |
30306 | 1 036 637 | 132 657 | 1 169 294 | 29 616 228 | 144 232 | 29 760 460 | 29 693 350 | 137 838 | 29 831 188 | 959 515 | 139 051 | 1 098 566 |
30413 | 19 927 | 247 | 20 174 | 27 698 103 | 16 216 639 | 43 914 742 | 27 688 859 | 16 216 886 | 43 905 745 | 29 171 | 0 | 29 171 |
30424 | 38 104 | 7 | 38 111 | 92 487 491 | 103 980 818 | 196 468 309 | 92 485 252 | 103 980 825 | 196 466 077 | 40 343 | 0 | 40 343 |
30425 | 2 672 | 0 | 2 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 672 | 0 | 2 672 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 1 365 | 0 | 1 365 | 1 365 | 0 | 1 365 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 1 489 338 | 30 853 562 | 32 342 900 | 1 489 338 | 30 853 562 | 32 342 900 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 8 018 398 | 8 518 398 | 0 | 7 170 747 | 7 170 747 | 500 000 | 847 651 | 1 347 651 |
45208 | 0 | 2 627 027 | 2 627 027 | 0 | 467 096 | 467 096 | 0 | 273 137 | 273 137 | 0 | 2 820 986 | 2 820 986 |
45504 | 78 947 | 0 | 78 947 | 31 444 | 0 | 31 444 | 36 966 | 0 | 36 966 | 73 425 | 0 | 73 425 |
45505 | 8 517 301 | 0 | 8 517 301 | 1 587 965 | 0 | 1 587 965 | 1 962 578 | 0 | 1 962 578 | 8 142 688 | 0 | 8 142 688 |
45506 | 80 471 955 | 0 | 80 471 955 | 7 722 666 | 0 | 7 722 666 | 8 186 000 | 0 | 8 186 000 | 80 008 621 | 0 | 80 008 621 |
45507 | 73 533 709 | 211 114 | 73 744 823 | 6 292 922 | 37 436 | 6 330 358 | 4 076 927 | 21 981 | 4 098 908 | 75 749 704 | 226 569 | 75 976 273 |
45509 | 13 397 741 | 0 | 13 397 741 | 2 549 354 | 0 | 2 549 354 | 2 616 082 | 0 | 2 616 082 | 13 331 013 | 0 | 13 331 013 |
45606 | 151 018 | 0 | 151 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 018 | 0 | 151 018 |
45706 | 699 | 10 354 | 11 053 | 0 | 1 843 | 1 843 | 3 | 1 039 | 1 042 | 696 | 11 158 | 11 854 |
45812 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 |
45815 | 6 247 268 | 446 493 | 6 693 761 | 1 985 573 | 77 535 | 2 063 108 | 1 627 595 | 144 127 | 1 771 722 | 6 605 246 | 379 901 | 6 985 147 |
45817 | 0 | 179 | 179 | 0 | 84 | 84 | 0 | 69 | 69 | 0 | 194 | 194 |
45915 | 366 055 | 4 183 | 370 238 | 324 842 | 838 | 325 680 | 310 895 | 707 | 311 602 | 380 002 | 4 314 | 384 316 |
45917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 |
47002 | 1 611 704 | 3 827 630 | 5 439 334 | 44 100 589 | 26 739 876 | 70 840 465 | 38 195 989 | 30 030 855 | 68 226 844 | 7 516 304 | 536 651 | 8 052 955 |
47301 | 0 | 1 973 007 | 1 973 007 | 0 | 509 902 | 509 902 | 0 | 210 269 | 210 269 | 0 | 2 272 640 | 2 272 640 |
47404 | 0 | 575 233 | 575 233 | 46 315 238 | 96 505 173 | 142 820 411 | 46 315 238 | 97 028 075 | 143 343 313 | 0 | 52 331 | 52 331 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 132 434 135 | 141 740 317 | 274 174 452 | 132 434 135 | 141 740 317 | 274 174 452 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 1 979 | 0 | 1 979 | 269 | 0 | 269 | 645 | 0 | 645 | 1 603 | 0 | 1 603 |
47423 | 1 758 435 | 846 | 1 759 281 | 304 596 | 5 971 996 | 6 276 592 | 367 012 | 5 971 950 | 6 338 962 | 1 696 019 | 892 | 1 696 911 |
47427 | 1 630 521 | 1 547 | 1 632 068 | 3 055 219 | 16 332 | 3 071 551 | 3 086 929 | 9 343 | 3 096 272 | 1 598 811 | 8 536 | 1 607 347 |
47801 | 110 624 | 243 025 | 353 649 | 0 | 43 048 | 43 048 | 4 640 | 25 114 | 29 754 | 105 984 | 260 959 | 366 943 |
47802 | 858 014 | 0 | 858 014 | 69 | 0 | 69 | 91 063 | 0 | 91 063 | 767 020 | 0 | 767 020 |
50205 | 44 465 | 406 787 | 451 252 | 96 791 | 2 135 135 | 2 231 926 | 96 523 | 593 021 | 689 544 | 44 733 | 1 948 901 | 1 993 634 |
50207 | 3 601 331 | 0 | 3 601 331 | 126 448 | 0 | 126 448 | 1 296 491 | 0 | 1 296 491 | 2 431 288 | 0 | 2 431 288 |
50208 | 18 554 723 | 569 265 | 19 123 988 | 189 501 | 103 845 | 293 346 | 1 691 025 | 54 526 | 1 745 551 | 17 053 199 | 618 584 | 17 671 783 |
50211 | 1 230 651 | 10 820 676 | 12 051 327 | 7 516 | 1 873 554 | 1 881 070 | 95 250 | 8 868 572 | 8 963 822 | 1 142 917 | 3 825 658 | 4 968 575 |
50214 | 12 590 542 | 0 | 12 590 542 | 3 673 532 | 0 | 3 673 532 | 16 264 074 | 0 | 16 264 074 | 0 | 0 | 0 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 3 734 957 | 0 | 3 734 957 | 3 734 957 | 0 | 3 734 957 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 213 713 | 0 | 213 713 | 150 587 | 0 | 150 587 | 240 184 | 0 | 240 184 | 124 116 | 0 | 124 116 |
50708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 084 | 581 084 | 0 | 581 084 | 581 084 | 0 | 0 | 0 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 3 096 | 0 | 3 096 | 3 096 | 0 | 3 096 | 0 | 0 | 0 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60202 | 13 910 | 0 | 13 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 910 | 0 | 13 910 |
60302 | 865 888 | 0 | 865 888 | 145 225 | 0 | 145 225 | 22 035 | 0 | 22 035 | 989 078 | 0 | 989 078 |
60306 | 15 598 | 0 | 15 598 | 227 629 | 0 | 227 629 | 227 200 | 0 | 227 200 | 16 027 | 0 | 16 027 |
60308 | 4 107 | 276 | 4 383 | 5 725 | 373 | 6 098 | 5 885 | 420 | 6 305 | 3 947 | 229 | 4 176 |
60310 | 11 352 | 0 | 11 352 | 92 601 | 0 | 92 601 | 92 023 | 0 | 92 023 | 11 930 | 0 | 11 930 |
60312 | 375 887 | 0 | 375 887 | 393 879 | 0 | 393 879 | 533 841 | 0 | 533 841 | 235 925 | 0 | 235 925 |
60314 | 15 196 | 64 527 | 79 723 | 878 | 15 453 | 16 331 | 2 323 | 3 267 | 5 590 | 13 751 | 76 713 | 90 464 |
60323 | 1 182 142 | 7 908 | 1 190 050 | 453 481 | 1 460 | 454 941 | 605 508 | 1 024 | 606 532 | 1 030 115 | 8 344 | 1 038 459 |
60336 | 281 340 | 0 | 281 340 | 45 547 | 0 | 45 547 | 16 361 | 0 | 16 361 | 310 526 | 0 | 310 526 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 125 496 | 0 | 125 496 | 125 496 | 0 | 125 496 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 8 068 351 | 0 | 8 068 351 | 44 687 | 0 | 44 687 | 50 226 | 0 | 50 226 | 8 062 812 | 0 | 8 062 812 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60415 | 41 203 | 0 | 41 203 | 42 504 | 0 | 42 504 | 40 870 | 0 | 40 870 | 42 837 | 0 | 42 837 |
60901 | 818 800 | 0 | 818 800 | 23 958 | 0 | 23 958 | 0 | 0 | 0 | 842 758 | 0 | 842 758 |
60906 | 175 259 | 0 | 175 259 | 12 985 | 0 | 12 985 | 23 958 | 0 | 23 958 | 164 286 | 0 | 164 286 |
61002 | 2 078 | 0 | 2 078 | 1 838 | 0 | 1 838 | 1 760 | 0 | 1 760 | 2 156 | 0 | 2 156 |
61008 | 3 110 | 0 | 3 110 | 7 166 | 0 | 7 166 | 7 369 | 0 | 7 369 | 2 907 | 0 | 2 907 |
61009 | 11 552 | 0 | 11 552 | 4 367 | 0 | 4 367 | 3 659 | 0 | 3 659 | 12 260 | 0 | 12 260 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 69 499 | 0 | 69 499 | 69 499 | 0 | 69 499 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 24 638 904 | 0 | 24 638 904 | 24 638 904 | 0 | 24 638 904 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 88 319 | 0 | 88 319 | 88 319 | 0 | 88 319 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 5 594 | 0 | 5 594 | 3 080 | 0 | 3 080 | 0 | 0 | 0 | 8 674 | 0 | 8 674 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 4 815 | 0 | 4 815 | 4 815 | 0 | 4 815 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 1 814 541 | 0 | 1 814 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 814 541 | 0 | 1 814 541 |
61907 | 145 045 | 0 | 145 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 045 | 0 | 145 045 |
61908 | 33 930 | 0 | 33 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 930 | 0 | 33 930 |
62001 | 210 706 | 0 | 210 706 | 3 086 | 0 | 3 086 | 23 226 | 0 | 23 226 | 190 566 | 0 | 190 566 |
70606 | 23 382 211 | 0 | 23 382 211 | 8 414 482 | 0 | 8 414 482 | 9 685 | 0 | 9 685 | 31 787 008 | 0 | 31 787 008 |
70608 | 8 002 375 | 0 | 8 002 375 | 7 004 686 | 0 | 7 004 686 | 1 | 0 | 1 | 15 007 060 | 0 | 15 007 060 |
70610 | 15 340 | 0 | 15 340 | 1 560 | 0 | 1 560 | 0 | 0 | 0 | 16 900 | 0 | 16 900 |
70611 | 441 707 | 0 | 441 707 | 175 969 | 0 | 175 969 | 145 223 | 0 | 145 223 | 472 453 | 0 | 472 453 |
70614 | 4 223 | 0 | 4 223 | 2 570 | 0 | 2 570 | 3 136 | 0 | 3 136 | 3 657 | 0 | 3 657 |
Итого по активу (баланс) | 287 415 881 | 22 337 195 | 309 753 076 | 638 946 548 | 471 840 158 | 1 110 786 706 | 630 820 047 | 476 246 785 | 1 107 066 832 | 295 542 382 | 17 930 568 | 313 472 950 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 97 058 | 0 | 97 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 058 | 0 | 97 058 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 213 713 | 0 | 213 713 | 240 182 | 0 | 240 182 | 150 584 | 0 | 150 584 | 124 115 | 0 | 124 115 |
10701 | 48 207 | 0 | 48 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 207 | 0 | 48 207 |
10801 | 38 032 198 | 0 | 38 032 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 032 198 | 0 | 38 032 198 |
30111 | 6 422 | 43 | 6 465 | 16 722 523 | 6 | 16 722 529 | 16 721 453 | 9 | 16 721 462 | 5 352 | 46 | 5 398 |
30126 | 46 | 0 | 46 | 182 | 0 | 182 | 599 | 0 | 599 | 463 | 0 | 463 |
30223 | 232 538 | 0 | 232 538 | 3 669 724 | 0 | 3 669 724 | 3 698 776 | 0 | 3 698 776 | 261 590 | 0 | 261 590 |
30226 | 100 856 | 0 | 100 856 | 399 | 0 | 399 | 679 | 0 | 679 | 101 136 | 0 | 101 136 |
30232 | 271 485 | 1 823 | 273 308 | 11 461 631 | 255 774 | 11 717 405 | 11 661 120 | 255 197 | 11 916 317 | 470 974 | 1 246 | 472 220 |
30236 | 0 | 79 | 79 | 0 | 20 821 | 20 821 | 0 | 21 283 | 21 283 | 0 | 541 | 541 |
30301 | 1 724 609 | 2 012 | 1 726 621 | 114 234 | 200 | 114 434 | 141 740 | 343 | 142 083 | 1 752 115 | 2 155 | 1 754 270 |
30305 | 1 036 637 | 132 657 | 1 169 294 | 29 693 351 | 137 836 | 29 831 187 | 29 616 229 | 144 230 | 29 760 459 | 959 515 | 139 051 | 1 098 566 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 9 382 000 | 0 | 9 382 000 | 9 382 000 | 0 | 9 382 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 261 000 | 0 | 261 000 | 1 439 000 | 0 | 1 439 000 | 1 506 000 | 0 | 1 506 000 | 328 000 | 0 | 328 000 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 3 096 | 0 | 3 096 | 3 096 | 0 | 3 096 | 0 | 0 | 0 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 2 925 572 | 0 | 2 925 572 | 2 925 572 | 0 | 2 925 572 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 690 088 | 0 | 690 088 | 690 088 | 0 | 690 088 | 0 | 0 | 0 |
407 | 3 321 757 | 222 | 3 321 979 | 2 877 583 | 23 | 2 877 606 | 2 370 624 | 41 | 2 370 665 | 2 814 798 | 240 | 2 815 038 |
408.1 | 31 | 1 | 32 | 27 | 1 | 28 | 31 | 2 | 33 | 35 | 2 | 37 |
40807 | 218 948 | 29 098 | 248 046 | 105 264 | 11 322 | 116 586 | 127 656 | 18 447 | 146 103 | 241 340 | 36 223 | 277 563 |
40817 | 37 927 283 | 1 213 697 | 39 140 980 | 23 818 535 | 697 863 | 24 516 398 | 25 781 267 | 722 155 | 26 503 422 | 39 890 015 | 1 237 989 | 41 128 004 |
40820 | 36 412 | 8 | 36 420 | 31 217 | 151 | 31 368 | 36 827 | 151 | 36 978 | 42 022 | 8 | 42 030 |
40901 | 26 000 | 0 | 26 000 | 44 702 | 0 | 44 702 | 18 702 | 0 | 18 702 | 0 | 0 | 0 |
40907 | 185 998 | 0 | 185 998 | 2 788 428 | 0 | 2 788 428 | 2 791 416 | 0 | 2 791 416 | 188 986 | 0 | 188 986 |
40911 | 138 228 | 0 | 138 228 | 1 482 378 | 0 | 1 482 378 | 1 479 218 | 0 | 1 479 218 | 135 068 | 0 | 135 068 |
42002 | 68 000 | 0 | 68 000 | 1 064 000 | 0 | 1 064 000 | 1 109 000 | 0 | 1 109 000 | 113 000 | 0 | 113 000 |
42301 | 8 398 817 | 39 321 | 8 438 138 | 31 882 023 | 12 672 | 31 894 695 | 31 966 136 | 13 887 | 31 980 023 | 8 482 930 | 40 536 | 8 523 466 |
42303 | 4 217 020 | 0 | 4 217 020 | 4 084 776 | 0 | 4 084 776 | 1 121 741 | 0 | 1 121 741 | 1 253 985 | 0 | 1 253 985 |
42305 | 8 015 965 | 0 | 8 015 965 | 1 314 386 | 0 | 1 314 386 | 1 137 245 | 0 | 1 137 245 | 7 838 824 | 0 | 7 838 824 |
42306 | 112 675 191 | 3 183 023 | 115 858 214 | 2 869 629 | 440 146 | 3 309 775 | 5 885 318 | 663 064 | 6 548 382 | 115 690 880 | 3 405 941 | 119 096 821 |
42601 | 13 273 | 2 725 | 15 998 | 7 736 | 7 501 | 15 237 | 7 436 | 7 706 | 15 142 | 12 973 | 2 930 | 15 903 |
42603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 |
42605 | 8 286 | 0 | 8 286 | 844 | 0 | 844 | 1 078 | 0 | 1 078 | 8 520 | 0 | 8 520 |
42606 | 157 861 | 24 547 | 182 408 | 4 333 | 2 553 | 6 886 | 4 057 | 4 345 | 8 402 | 157 585 | 26 339 | 183 924 |
44007 | 0 | 24 588 288 | 24 588 288 | 0 | 16 226 376 | 16 226 376 | 0 | 4 038 028 | 4 038 028 | 0 | 12 399 940 | 12 399 940 |
45215 | 44 659 | 0 | 44 659 | 0 | 0 | 0 | 20 224 | 0 | 20 224 | 64 883 | 0 | 64 883 |
45515 | 7 794 701 | 0 | 7 794 701 | 968 164 | 0 | 968 164 | 867 716 | 0 | 867 716 | 7 694 253 | 0 | 7 694 253 |
45615 | 31 714 | 0 | 31 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 714 | 0 | 31 714 |
45715 | 3 031 | 0 | 3 031 | 1 942 | 0 | 1 942 | 2 175 | 0 | 2 175 | 3 264 | 0 | 3 264 |
45818 | 5 301 883 | 0 | 5 301 883 | 1 243 334 | 0 | 1 243 334 | 1 366 575 | 0 | 1 366 575 | 5 425 124 | 0 | 5 425 124 |
45918 | 195 719 | 0 | 195 719 | 58 127 | 0 | 58 127 | 61 612 | 0 | 61 612 | 199 204 | 0 | 199 204 |
47008 | 65 198 | 0 | 65 198 | 520 624 | 0 | 520 624 | 518 555 | 0 | 518 555 | 63 129 | 0 | 63 129 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 50 469 892 | 65 117 422 | 115 587 314 | 50 469 892 | 65 117 422 | 115 587 314 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 141 398 197 | 132 297 791 | 273 695 988 | 141 398 197 | 132 297 791 | 273 695 988 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 736 418 | 1 656 | 738 074 | 610 256 | 1 751 | 612 007 | 466 874 | 1 738 | 468 612 | 593 036 | 1 643 | 594 679 |
47416 | 6 556 | 410 | 6 966 | 83 701 | 841 | 84 542 | 82 402 | 672 | 83 074 | 5 257 | 241 | 5 498 |
47422 | 151 806 | 92 | 151 898 | 802 070 | 77 412 | 879 482 | 797 731 | 77 320 | 875 051 | 147 467 | 0 | 147 467 |
47425 | 982 097 | 0 | 982 097 | 171 118 | 0 | 171 118 | 133 110 | 0 | 133 110 | 944 089 | 0 | 944 089 |
47426 | 297 | 1 078 115 | 1 078 412 | 22 349 | 1 374 443 | 1 396 792 | 22 298 | 343 344 | 365 642 | 246 | 47 016 | 47 262 |
47804 | 296 903 | 0 | 296 903 | 46 508 | 0 | 46 508 | 51 893 | 0 | 51 893 | 302 288 | 0 | 302 288 |
50220 | 28 438 | 0 | 28 438 | 414 397 | 0 | 414 397 | 547 558 | 0 | 547 558 | 161 599 | 0 | 161 599 |
52602 | 69 | 0 | 69 | 2 638 | 0 | 2 638 | 2 569 | 0 | 2 569 | 0 | 0 | 0 |
60206 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60301 | 222 903 | 0 | 222 903 | 386 512 | 0 | 386 512 | 279 606 | 0 | 279 606 | 115 997 | 0 | 115 997 |
60305 | 525 117 | 0 | 525 117 | 897 715 | 0 | 897 715 | 901 752 | 0 | 901 752 | 529 154 | 0 | 529 154 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 761 | 0 | 1 761 | 1 818 | 0 | 1 818 | 57 | 0 | 57 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 396 | 130 019 | 0 | 130 019 | 129 623 | 0 | 129 623 |
60311 | 483 169 | 0 | 483 169 | 1 089 086 | 0 | 1 089 086 | 1 154 028 | 0 | 1 154 028 | 548 111 | 0 | 548 111 |
60313 | 319 | 0 | 319 | 830 | 18 798 | 19 628 | 826 | 18 798 | 19 624 | 315 | 0 | 315 |
60322 | 4 664 | 1 684 | 6 348 | 379 174 | 161 | 379 335 | 380 845 | 364 | 381 209 | 6 335 | 1 887 | 8 222 |
60324 | 966 837 | 0 | 966 837 | 1 219 097 | 0 | 1 219 097 | 1 074 542 | 0 | 1 074 542 | 822 282 | 0 | 822 282 |
60335 | 148 816 | 0 | 148 816 | 204 524 | 0 | 204 524 | 205 331 | 0 | 205 331 | 149 623 | 0 | 149 623 |
60349 | 123 117 | 0 | 123 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 117 | 0 | 123 117 |
60414 | 4 546 541 | 0 | 4 546 541 | 40 529 | 0 | 40 529 | 30 444 | 0 | 30 444 | 4 536 456 | 0 | 4 536 456 |
60903 | 362 928 | 0 | 362 928 | 0 | 0 | 0 | 13 333 | 0 | 13 333 | 376 261 | 0 | 376 261 |
61501 | 36 625 | 0 | 36 625 | 1 589 | 0 | 1 589 | 911 | 0 | 911 | 35 947 | 0 | 35 947 |
70601 | 25 615 369 | 0 | 25 615 369 | 37 505 | 0 | 37 505 | 9 598 763 | 0 | 9 598 763 | 35 176 627 | 0 | 35 176 627 |
70603 | 7 932 453 | 0 | 7 932 453 | 0 | 0 | 0 | 6 547 942 | 0 | 6 547 942 | 14 480 395 | 0 | 14 480 395 |
70605 | 11 860 | 0 | 11 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 860 | 0 | 11 860 |
70613 | 346 | 0 | 346 | 3 096 | 0 | 3 096 | 3 096 | 0 | 3 096 | 346 | 0 | 346 |
Итого по пассиву (баланс) | 279 453 575 | 30 299 501 | 309 753 076 | 351 792 974 | 216 701 864 | 568 494 838 | 368 468 375 | 203 746 337 | 572 214 712 | 296 128 976 | 17 343 974 | 313 472 950 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 5 531 | 0 | 5 531 | 11 | 0 | 11 | 5 542 | 0 | 5 542 | 0 | 0 | 0 |
80601 | 1 | 0 | 1 | 11 082 | 0 | 11 082 | 5 544 | 0 | 5 544 | 5 539 | 0 | 5 539 |
80901 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Итого по активу (баланс) | 5 532 | 0 | 5 532 | 11 097 | 0 | 11 097 | 11 086 | 0 | 11 086 | 5 543 | 0 | 5 543 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
85401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 |
85501 | 532 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 532 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 532 | 0 | 5 532 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 5 543 | 0 | 5 543 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 27 | 0 | 27 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 28 | 0 | 28 |
90902 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
90909 | 64 123 | 0 | 64 123 | 65 201 | 0 | 65 201 | 60 729 | 0 | 60 729 | 68 595 | 0 | 68 595 |
91202 | 966 | 0 | 966 | 302 | 0 | 302 | 362 | 0 | 362 | 906 | 0 | 906 |
91203 | 524 | 0 | 524 | 3 104 | 0 | 3 104 | 3 112 | 0 | 3 112 | 516 | 0 | 516 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
91417 | 200 000 | 3 786 | 203 786 | 0 | 674 | 674 | 0 | 363 | 363 | 200 000 | 4 097 | 204 097 |
91418 | 968 648 | 243 025 | 1 211 673 | 69 | 43 049 | 43 118 | 95 702 | 25 114 | 120 816 | 873 015 | 260 960 | 1 133 975 |
91501 | 1 269 | 0 | 1 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 269 | 0 | 1 269 |
91604 | 270 430 | 107 156 | 377 586 | 76 945 | 25 746 | 102 691 | 70 539 | 55 853 | 126 392 | 276 836 | 77 049 | 353 885 |
91704 | 7 386 133 | 25 330 | 7 411 463 | 38 651 | 6 453 | 45 104 | 26 994 | 2 448 | 29 442 | 7 397 790 | 29 335 | 7 427 125 |
91802 | 102 444 830 | 687 098 | 103 131 928 | 540 091 | 214 843 | 754 934 | 282 508 | 66 891 | 349 399 | 102 702 413 | 835 050 | 103 537 463 |
91803 | 12 891 217 | 56 893 | 12 948 110 | 545 141 | 10 304 | 555 445 | 66 966 | 5 440 | 72 406 | 13 369 392 | 61 757 | 13 431 149 |
99998 | 54 119 817 | 0 | 54 119 817 | 128 251 866 | 0 | 128 251 866 | 124 590 164 | 0 | 124 590 164 | 57 781 519 | 0 | 57 781 519 |
Итого по активу (баланс) | 180 147 992 | 1 123 288 | 181 271 280 | 129 521 374 | 301 069 | 129 822 443 | 125 197 082 | 156 109 | 125 353 191 | 184 472 284 | 1 268 248 | 185 740 532 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 15 533 | 0 | 15 533 | 15 533 | 0 | 15 533 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 2 857 | 0 | 2 857 | 2 857 | 0 | 2 857 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 3 607 763 | 1 998 339 | 5 606 102 | 80 671 | 244 513 | 325 184 | 345 975 | 351 738 | 697 713 | 3 873 067 | 2 105 564 | 5 978 631 |
91312 | 5 726 183 | 7 215 | 5 733 398 | 0 | 688 | 688 | 0 | 1 285 | 1 285 | 5 726 183 | 7 812 | 5 733 995 |
91314 | 2 487 750 | 3 393 566 | 5 881 316 | 48 825 849 | 69 608 020 | 118 433 869 | 54 153 305 | 68 963 595 | 123 116 900 | 7 815 206 | 2 749 141 | 10 564 347 |
91317 | 36 898 893 | 0 | 36 898 893 | 5 812 031 | 0 | 5 812 031 | 4 417 576 | 0 | 4 417 576 | 35 504 438 | 0 | 35 504 438 |
91507 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91508 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
99999 | 127 151 463 | 0 | 127 151 463 | 740 748 | 0 | 740 748 | 1 548 298 | 0 | 1 548 298 | 127 959 013 | 0 | 127 959 013 |
Итого по пассиву (баланс) | 175 872 160 | 5 399 120 | 181 271 280 | 55 477 689 | 69 853 221 | 125 330 910 | 60 483 544 | 69 316 618 | 129 800 162 | 180 878 015 | 4 862 517 | 185 740 532 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 898 | 287 898 | 0 | 287 898 | 287 898 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 823 | 288 823 | 0 | 288 823 | 288 823 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 286 324 | 286 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 324 | 286 324 | 0 | 0 | 0 |
93506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 569 | 78 569 | 0 | 78 569 | 78 569 | 0 | 0 | 0 |
93507 | 0 | 78 522 | 78 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 522 | 78 522 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 115 925 | 8 447 763 | 8 563 688 | 1 507 769 | 129 337 598 | 130 845 367 | 1 620 927 | 137 775 414 | 139 396 341 | 2 767 | 9 947 | 12 714 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 582 569 | 741 618 | 1 324 187 | 582 569 | 620 818 | 1 203 387 | 0 | 120 800 | 120 800 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 856 | 603 856 | 0 | 603 856 | 603 856 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 031 275 | 2 031 275 | 0 | 1 940 384 | 1 940 384 | 0 | 90 891 | 90 891 |
99996 | 8 973 166 | 0 | 8 973 166 | 133 941 133 | 0 | 133 941 133 | 142 695 226 | 0 | 142 695 226 | 219 073 | 0 | 219 073 |
Итого по активу (баланс) | 9 089 091 | 8 812 609 | 17 901 700 | 136 031 471 | 133 369 637 | 269 401 108 | 144 898 722 | 141 960 608 | 286 859 330 | 221 840 | 221 638 | 443 478 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 288 748 | 0 | 288 748 | 288 748 | 0 | 288 748 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 288 748 | 0 | 288 748 | 288 748 | 0 | 288 748 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 288 748 | 0 | 288 748 | 288 748 | 0 | 288 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 630 | 78 630 | 0 | 78 630 | 78 630 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 78 602 | 78 602 | 0 | 78 602 | 78 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 8 490 061 | 115 755 | 8 605 816 | 136 856 546 | 1 096 076 | 137 952 622 | 128 374 635 | 984 872 | 129 359 507 | 8 150 | 4 551 | 12 701 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 939 921 | 1 939 921 | 0 | 2 025 105 | 2 025 105 | 0 | 85 184 | 85 184 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 1 208 059 | 937 | 1 208 996 | 1 208 059 | 937 | 1 208 996 | 0 | 0 | 0 |
97102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 226 309 | 1 226 309 | 0 | 1 347 497 | 1 347 497 | 0 | 121 188 | 121 188 |
99997 | 8 928 534 | 0 | 8 928 534 | 143 511 367 | 0 | 143 511 367 | 134 807 238 | 0 | 134 807 238 | 224 405 | 0 | 224 405 |
Итого по пассиву (баланс) | 17 707 343 | 194 357 | 17 901 700 | 282 442 216 | 4 420 475 | 286 862 691 | 264 967 428 | 4 437 041 | 269 404 469 | 232 555 | 210 923 | 443 478 |
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