Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 791	0	12 791	79 459	0	79 459	68 531	0	68 531	23 719	0	23 719
10610	70 245	0	70 245	0	0	0	0	0	0	70 245	0	70 245
20202	1 625 233	329 515	1 954 748	36 068 599	384 289	36 452 888	35 525 146	487 201	36 012 347	2 168 686	226 603	2 395 289
20208	805 725	0	805 725	9 020 122	0	9 020 122	9 161 920	0	9 161 920	663 927	0	663 927
20209	121 450	0	121 450	18 076 293	244 301	18 320 594	17 854 421	243 705	18 098 126	343 322	596	343 918
30102	6 779 427	0	6 779 427	74 784 081	0	74 784 081	77 867 881	0	77 867 881	3 695 627	0	3 695 627
30110	55 648	3 723	59 371	23 258 209	4 513 767	27 771 976	23 272 773	4 512 429	27 785 202	41 084	5 061	46 145
30114	0	1 637 120	1 637 120	0	1 742 917	1 742 917	0	1 769 966	1 769 966	0	1 610 071	1 610 071
30202	1 057 676	0	1 057 676	0	0	0	10 553	0	10 553	1 047 123	0	1 047 123
30204	57 064	0	57 064	2 972	0	2 972	0	0	0	60 036	0	60 036
30210	48 000	0	48 000	133 465	0	133 465	181 465	0	181 465	0	0	0
30221	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
30233	127 900	13 193	141 093	5 044 699	204 071	5 248 770	5 058 691	210 475	5 269 166	113 908	6 789	120 697
30302	1 604 699	5 387	1 610 086	162 495	348	162 843	117 381	274	117 655	1 649 813	5 461	1 655 274
30306	758 490	150 943	909 433	39 205 707	105 297	39 311 004	39 140 556	113 621	39 254 177	823 641	142 619	966 260
30413	18 357	461	18 818	23 233 954	4 715 245	27 949 199	23 221 401	4 715 423	27 936 824	30 910	283	31 193
30424	1 318	675 171	676 489	45 249 257	179 918 639	225 167 896	45 246 866	180 593 131	225 839 997	3 709	679	4 388
30425	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32002	0	0	0	23 600 000	0	23 600 000	20 600 000	0	20 600 000	3 000 000	0	3 000 000
32003	0	0	0	22 100 000	0	22 100 000	18 100 000	0	18 100 000	4 000 000	0	4 000 000
32004	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
32202	0	0	0	5 454 851	11 910 506	17 365 357	5 386 852	10 460 734	15 847 586	67 999	1 449 772	1 517 771
32203	0	2 038 877	2 038 877	1 008 601	14 359 589	15 368 190	15 611	14 444 169	14 459 780	992 990	1 954 297	2 947 287
45105	5 300	0	5 300	0	0	0	4 200	0	4 200	1 100	0	1 100
45106	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	2 096 000	0	2 096 000	0	0	0	96 000	0	96 000	2 000 000	0	2 000 000
45207	1 130 000	0	1 130 000	95 000	0	95 000	5 000	0	5 000	1 220 000	0	1 220 000
45208	0	2 777 019	2 777 019	0	167 003	167 003	0	167 802	167 802	0	2 776 220	2 776 220
45504	101 532	0	101 532	47 624	0	47 624	46 693	0	46 693	102 463	0	102 463
45505	9 660 512	0	9 660 512	2 015 456	0	2 015 456	2 388 402	0	2 388 402	9 287 566	0	9 287 566
45506	59 468 438	0	59 468 438	7 920 338	0	7 920 338	6 408 881	0	6 408 881	60 979 895	0	60 979 895
45507	60 984 585	273 659	61 258 244	4 727 284	16 331	4 743 615	3 610 296	19 495	3 629 791	62 101 573	270 495	62 372 068
45509	14 044 426	0	14 044 426	1 801 492	0	1 801 492	2 088 585	0	2 088 585	13 757 333	0	13 757 333
45606	445 611	0	445 611	0	0	0	79 788	0	79 788	365 823	0	365 823
45706	1 099	11 132	12 231	0	670	670	157	633	790	942	11 169	12 111
45815	7 849 554	659 080	8 508 634	2 083 547	44 415	2 127 962	2 517 776	47 870	2 565 646	7 415 325	655 625	8 070 950
45817	0	7 980	7 980	0	501	501	0	438	438	0	8 043	8 043
45915	410 788	9 607	420 395	340 586	743	341 329	372 277	836	373 113	379 097	9 514	388 611
45917	0	87	87	0	6	6	0	6	6	0	87	87
47002	376 869	5 547 559	5 924 428	18 057 649	140 271 605	158 329 254	17 684 518	137 904 686	155 589 204	750 000	7 914 478	8 664 478
47301	0	1 581 236	1 581 236	0	95 397	95 397	0	83 137	83 137	0	1 593 496	1 593 496
47404	0	521 239	521 239	26 012 553	172 211 901	198 224 454	26 012 553	172 517 179	198 529 732	0	215 961	215 961
47408	0	0	0	124 196 877	130 432 140	254 629 017	124 196 877	130 432 140	254 629 017	0	0	0
47417	4 122	0	4 122	1 108	0	1 108	1 780	0	1 780	3 450	0	3 450
47423	1 251 872	674	1 252 546	302 886	1 198 603	1 501 489	283 382	1 198 558	1 481 940	1 271 376	719	1 272 095
47427	1 547 303	1 530	1 548 833	2 971 591	14 375	2 985 966	2 937 710	14 049	2 951 759	1 581 184	1 856	1 583 040
47801	143 044	287 973	431 017	0	17 156	17 156	3 981	19 500	23 481	139 063	285 629	424 692
47802	2 161 815	0	2 161 815	143	0	143	188 630	0	188 630	1 973 328	0	1 973 328
50205	16 341	0	16 341	138	0	138	0	0	0	16 479	0	16 479
50207	10 927 119	41 958	10 969 077	204 406	1 456	205 862	2 447 958	43 414	2 491 372	8 683 567	0	8 683 567
50208	4 880 116	602 866	5 482 982	968 435	38 655	1 007 090	575 812	45 374	621 186	5 272 739	596 147	5 868 886
50211	874 974	6 611 440	7 486 414	108 707	3 090 587	3 199 294	2	1 620 179	1 620 181	983 679	8 081 848	9 065 527
50221	332 737	0	332 737	65 460	0	65 460	94 937	0	94 937	303 260	0	303 260
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60202	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
60302	86 152	0	86 152	271 550	0	271 550	4 485	0	4 485	353 217	0	353 217
60306	14 865	0	14 865	199 563	0	199 563	192 603	0	192 603	21 825	0	21 825
60308	4 960	486	5 446	8 472	137	8 609	8 630	359	8 989	4 802	264	5 066
60310	110 313	0	110 313	63 552	0	63 552	93 581	0	93 581	80 284	0	80 284
60312	322 800	0	322 800	471 905	0	471 905	509 521	0	509 521	285 184	0	285 184
60314	9 217	145 957	155 174	1 928	3 923	5 851	2 265	742	3 007	8 880	149 138	158 018
60323	802 905	15 637	818 542	135 062	946	136 008	334 769	824	335 593	603 198	15 759	618 957
60336	217 508	0	217 508	47 488	0	47 488	12 096	0	12 096	252 900	0	252 900
60401	8 217 399	0	8 217 399	9 367	0	9 367	32 829	0	32 829	8 193 937	0	8 193 937
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60415	26 191	0	26 191	8 571	0	8 571	7 857	0	7 857	26 905	0	26 905
60901	737 194	0	737 194	1 496	0	1 496	0	0	0	738 690	0	738 690
60906	102 057	0	102 057	12 902	0	12 902	1 496	0	1 496	113 463	0	113 463
61002	1 896	0	1 896	382	0	382	648	0	648	1 630	0	1 630
61008	4 138	0	4 138	9 619	0	9 619	10 429	0	10 429	3 328	0	3 328
61009	28 871	0	28 871	1 125	0	1 125	3 630	0	3 630	26 366	0	26 366
61209	0	0	0	37 945	0	37 945	37 945	0	37 945	0	0	0
61210	0	0	0	4 193 733	0	4 193 733	4 193 733	0	4 193 733	0	0	0
61212	0	0	0	196 231	0	196 231	196 231	0	196 231	0	0	0
61214	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
61403	9 596	0	9 596	2 424	0	2 424	0	0	0	12 020	0	12 020
61702	3 179 853	0	3 179 853	0	0	0	0	0	0	3 179 853	0	3 179 853
61907	165 975	0	165 975	0	0	0	0	0	0	165 975	0	165 975
61908	248 540	0	248 540	0	0	0	0	0	0	248 540	0	248 540
62001	176 985	0	176 985	18 305	0	18 305	5 953	0	5 953	189 337	0	189 337
70606	41 981 071	0	41 981 071	7 930 214	0	7 930 214	6 621	0	6 621	49 904 664	0	49 904 664
70608	21 450 021	0	21 450 021	3 186 243	0	3 186 243	0	0	0	24 636 264	0	24 636 264
70610	56	0	56	87	0	87	0	0	0	143	0	143
70611	816 597	0	816 597	51 366	0	51 366	271 545	0	271 545	596 418	0	596 418
70614	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
70616	224 137	0	224 137	0	0	0	0	0	0	224 137	0	224 137
Итого по активу (баланс)	272 589 984	23 951 509	296 541 493	539 682 538	665 705 519	1 205 388 057	523 223 074	661 668 349	1 184 891 423	289 049 448	27 988 679	317 038 127
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	111 962	0	111 962	0	0	0	0	0	0	111 962	0	111 962
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	332 736	0	332 736	94 936	0	94 936	65 460	0	65 460	303 260	0	303 260
10701	48 207	0	48 207	0	0	0	0	0	0	48 207	0	48 207
10801	27 097 962	0	27 097 962	0	0	0	0	0	0	27 097 962	0	27 097 962
30111	17 103	42	17 145	27 816 674	4	27 816 678	27 802 887	5	27 802 892	3 316	43	3 359
30126	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30223	131 338	0	131 338	4 083 800	0	4 083 800	4 135 666	0	4 135 666	183 204	0	183 204
30226	99 645	0	99 645	697	0	697	220	0	220	99 168	0	99 168
30232	8 367	143	8 510	4 952 312	205 212	5 157 524	4 945 311	205 797	5 151 108	1 366	728	2 094
30236	0	522	522	4 841	9 589	14 430	4 841	9 067	13 908	0	0	0
30301	1 604 699	5 387	1 610 086	117 382	272	117 654	162 496	346	162 842	1 649 813	5 461	1 655 274
30305	758 490	150 943	909 433	39 140 559	113 618	39 254 177	39 205 710	105 294	39 311 004	823 641	142 619	966 260
30606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31402	0	0	0	19 399 000	0	19 399 000	20 672 000	0	20 672 000	1 273 000	0	1 273 000
31403	447 000	0	447 000	6 471 000	0	6 471 000	6 024 000	0	6 024 000	0	0	0
32015	0	0	0	265 000	0	265 000	325 000	0	325 000	60 000	0	60 000
407	2 923 934	231	2 924 165	2 647 572	13	2 647 585	2 625 703	15	2 625 718	2 902 065	233	2 902 298
408.1	98 141	9 313	107 454	298 080	11 000	309 080	289 451	36 342	325 793	89 512	34 655	124 167
408.2	21 657 469	1 491 462	23 148 931	17 098 228	387 113	17 485 341	17 355 625	301 539	17 657 164	21 914 866	1 405 888	23 320 754
40901	0	0	0	37 491	0	37 491	37 491	0	37 491	0	0	0
40907	133 866	0	133 866	3 327 939	0	3 327 939	3 353 779	0	3 353 779	159 706	0	159 706
40911	136 410	0	136 410	1 497 901	0	1 497 901	1 489 778	0	1 489 778	128 287	0	128 287
42301	7 346 684	41 968	7 388 652	28 984 378	5 696	28 990 074	29 088 092	6 334	29 094 426	7 450 398	42 606	7 493 004
42304	1 697 630	0	1 697 630	85 964	0	85 964	6 209 829	0	6 209 829	7 821 495	0	7 821 495
42305	6 880 183	0	6 880 183	449 639	0	449 639	226 701	0	226 701	6 657 245	0	6 657 245
42306	95 531 137	3 220 960	98 752 097	9 620 650	261 024	9 881 674	10 947 411	316 717	11 264 128	96 857 898	3 276 653	100 134 551
42601	13 193	3 194	16 387	16 959	17 058	34 017	16 964	17 111	34 075	13 198	3 247	16 445
42604	16 008	0	16 008	108	0	108	10 863	0	10 863	26 763	0	26 763
42605	7 723	0	7 723	374	0	374	430	0	430	7 779	0	7 779
42606	152 440	23 501	175 941	5 921	1 668	7 589	7 519	1 536	9 055	154 038	23 369	177 407
44007	0	25 370 014	25 370 014	0	1 333 863	1 333 863	0	1 530 561	1 530 561	0	25 566 712	25 566 712
45115	3 150	0	3 150	2 600	0	2 600	0	0	0	550	0	550
45215	841 967	0	841 967	28 580	0	28 580	417	0	417	813 804	0	813 804
45515	7 126 518	0	7 126 518	1 346 165	0	1 346 165	1 425 361	0	1 425 361	7 205 714	0	7 205 714
45615	31 193	0	31 193	5 585	0	5 585	51 215	0	51 215	76 823	0	76 823
45715	3 274	0	3 274	5 287	0	5 287	5 294	0	5 294	3 281	0	3 281
45818	6 412 799	0	6 412 799	2 252 889	0	2 252 889	1 846 734	0	1 846 734	6 006 644	0	6 006 644
45918	233 106	0	233 106	118 273	0	118 273	96 885	0	96 885	211 718	0	211 718
47008	1 848	0	1 848	39 106	0	39 106	37 258	0	37 258	0	0	0
47403	0	0	0	25 545 209	165 400 888	190 946 097	25 545 209	165 400 888	190 946 097	0	0	0
47407	0	0	0	128 308 451	126 409 499	254 717 950	128 308 451	126 409 499	254 717 950	0	0	0
47411	529 186	1 825	531 011	382 794	1 866	384 660	448 312	1 954	450 266	594 704	1 913	596 617
47416	4 894	345	5 239	62 659	367	63 026	62 144	28	62 172	4 379	6	4 385
47422	149 670	99	149 769	633 676	20 366	654 042	634 278	20 367	654 645	150 272	100	150 372
47425	759 986	0	759 986	173 229	0	173 229	158 306	0	158 306	745 063	0	745 063
47426	0	484 547	484 547	29 627	25 476	55 103	29 627	240 137	269 764	0	699 208	699 208
47804	342 618	0	342 618	61 952	0	61 952	69 999	0	69 999	350 665	0	350 665
50220	12 791	0	12 791	68 531	0	68 531	79 459	0	79 459	23 719	0	23 719
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	336 894	0	336 894	288 692	0	288 692	158 360	0	158 360	206 562	0	206 562
60305	636 471	0	636 471	842 287	0	842 287	788 467	0	788 467	582 651	0	582 651
60307	0	0	0	2 305	0	2 305	2 305	0	2 305	0	0	0
60309	0	0	0	513	0	513	126 221	0	126 221	125 708	0	125 708
60311	597 152	0	597 152	993 861	0	993 861	1 002 575	0	1 002 575	605 866	0	605 866
60313	361	1 111	1 472	19	43 722	43 741	10	43 721	43 731	352	1 110	1 462
60322	26 945	18 940	45 885	319 982	3 230	323 212	302 524	1 139	303 663	9 487	16 849	26 336
60324	740 610	0	740 610	671 774	0	671 774	573 760	0	573 760	642 596	0	642 596
60335	165 712	0	165 712	183 521	0	183 521	165 393	0	165 393	147 584	0	147 584
60349	94 658	0	94 658	0	0	0	0	0	0	94 658	0	94 658
60414	4 593 770	0	4 593 770	26 543	0	26 543	28 441	0	28 441	4 595 668	0	4 595 668
60903	245 620	0	245 620	0	0	0	13 514	0	13 514	259 134	0	259 134
61501	73 716	0	73 716	6 071	0	6 071	4 285	0	4 285	71 930	0	71 930
70601	48 673 249	0	48 673 249	23 024	0	23 024	8 827 709	0	8 827 709	57 477 934	0	57 477 934
70603	21 425 882	0	21 425 882	0	0	0	3 144 654	0	3 144 654	24 570 536	0	24 570 536
70605	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
70613	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
Итого по пассиву (баланс)	265 716 946	30 824 547	296 541 493	331 340 613	294 251 544	625 592 157	351 440 394	294 648 397	646 088 791	285 816 727	31 221 400	317 038 127
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 259	0	5 259	46	0	46	12	0	12	5 293	0	5 293
80601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	5 261	0	5 261	58	0	58	12	0	12	5 307	0	5 307
Пассив
85101	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
85401	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
85501	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
Итого по пассиву (баланс)	5 261	0	5 261	0	0	0	46	0	46	5 307	0	5 307
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11	0	11	3	0	3	0	0	0	14	0	14
90902	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90909	34 074	0	34 074	55 322	0	55 322	53 968	0	53 968	35 428	0	35 428
91104	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
91202	606	0	606	385	0	385	146	0	146	845	0	845
91203	464	0	464	1 508	0	1 508	1 484	0	1 484	488	0	488
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
91417	200 000	3 906	203 906	0	238	238	0	207	207	200 000	3 937	203 937
91418	2 304 869	287 973	2 592 842	143	17 154	17 297	192 612	19 499	212 111	2 112 400	285 628	2 398 028
91501	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
91604	268 383	135 879	404 262	112 926	24 029	136 955	92 627	51 019	143 646	288 682	108 889	397 571
91704	7 189 667	24 434	7 214 101	70 462	1 473	71 935	16 322	1 284	17 606	7 243 807	24 623	7 268 430
91802	98 681 651	591 364	99 273 015	1 042 407	35 676	1 078 083	218 769	31 091	249 860	99 505 289	595 949	100 101 238
91803	11 770 327	58 702	11 829 029	282 456	3 541	285 997	35 576	3 086	38 662	12 017 207	59 157	12 076 364
99998	58 625 312	0	58 625 312	220 612 975	0	220 612 975	214 706 504	0	214 706 504	64 531 783	0	64 531 783
Итого по активу (баланс)	181 477 819	1 102 264	182 580 083	222 178 587	82 111	222 260 698	215 318 008	106 186	215 424 194	188 338 398	1 078 189	189 416 587
Пассив
91311	4 676 240	2 576 499	7 252 739	298 570	176 123	474 693	305 366	153 567	458 933	4 683 036	2 553 943	7 236 979
91312	5 679 688	7 445	5 687 133	17	393	410	0	450	450	5 679 671	7 502	5 687 173
91314	835 981	8 205 835	9 041 816	24 434 660	187 450 707	211 885 367	26 273 655	191 383 247	217 656 902	2 674 976	12 138 375	14 813 351
91317	36 640 530	0	36 640 530	2 346 034	0	2 346 034	2 496 690	0	2 496 690	36 791 186	0	36 791 186
91318	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91508	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
99999	123 954 771	0	123 954 771	691 890	0	691 890	1 621 923	0	1 621 923	124 884 804	0	124 884 804
Итого по пассиву (баланс)	171 790 304	10 789 779	182 580 083	27 771 171	187 627 223	215 398 394	30 697 634	191 537 264	222 234 898	174 716 767	14 699 820	189 416 587
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	8 667 255	8 667 255	208 414	121 937 392	122 145 806	63 016	126 456 596	126 519 612	145 398	4 148 051	4 293 449
93902	0	0	0	0	544 225	544 225	0	41 084	41 084	0	503 141	503 141
94101	0	0	0	0	378 936	378 936	0	378 936	378 936	0	0	0
94102	0	562 663	562 663	101 510	1 756 926	1 858 436	101 510	2 269 295	2 370 805	0	50 294	50 294
99996	9 256 000	0	9 256 000	124 486 857	0	124 486 857	128 890 573	0	128 890 573	4 852 284	0	4 852 284
Итого по активу (баланс)	9 256 000	9 229 918	18 485 918	124 796 781	124 617 479	249 414 260	129 055 099	129 145 911	258 201 010	4 997 682	4 701 486	9 699 168
Пассив
96901	7 481 709	1 187 988	8 669 697	123 775 762	2 647 592	126 423 354	120 448 705	1 604 262	122 052 967	4 154 652	144 658	4 299 310
96902	0	563 879	563 879	112 263	2 269 083	2 381 346	112 263	1 755 496	1 867 759	0	50 292	50 292
97101	0	22 424	22 424	0	54 825	54 825	0	32 401	32 401	0	0	0
97102	0	0	0	0	31 047	31 047	0	533 729	533 729	0	502 682	502 682
99997	9 229 918	0	9 229 918	129 310 433	0	129 310 433	124 927 399	0	124 927 399	4 846 884	0	4 846 884
Итого по пассиву (баланс)	16 711 627	1 774 291	18 485 918	253 198 458	5 002 547	258 201 005	245 488 367	3 925 888	249 414 255	9 001 536	697 632	9 699 168

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?