Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 9 662 | 0 | 9 662 | 50 442 | 0 | 50 442 | 52 612 | 0 | 52 612 | 7 492 | 0 | 7 492 |
10610 | 59 189 | 0 | 59 189 | 11 056 | 0 | 11 056 | 0 | 0 | 0 | 70 245 | 0 | 70 245 |
20202 | 1 082 975 | 274 387 | 1 357 362 | 19 173 167 | 448 069 | 19 621 236 | 19 168 059 | 439 259 | 19 607 318 | 1 088 083 | 283 197 | 1 371 280 |
20208 | 733 669 | 0 | 733 669 | 8 610 332 | 0 | 8 610 332 | 8 726 351 | 0 | 8 726 351 | 617 650 | 0 | 617 650 |
20209 | 7 600 | 0 | 7 600 | 4 999 142 | 227 613 | 5 226 755 | 4 952 733 | 225 789 | 5 178 522 | 54 009 | 1 824 | 55 833 |
30102 | 4 952 974 | 0 | 4 952 974 | 46 201 774 | 0 | 46 201 774 | 45 866 222 | 0 | 45 866 222 | 5 288 526 | 0 | 5 288 526 |
30110 | 48 325 | 5 079 | 53 404 | 27 406 275 | 3 749 975 | 31 156 250 | 27 418 701 | 3 752 379 | 31 171 080 | 35 899 | 2 675 | 38 574 |
30114 | 0 | 255 645 | 255 645 | 0 | 1 925 286 | 1 925 286 | 0 | 1 987 595 | 1 987 595 | 0 | 193 336 | 193 336 |
30202 | 1 072 503 | 0 | 1 072 503 | 0 | 0 | 0 | 6 993 | 0 | 6 993 | 1 065 510 | 0 | 1 065 510 |
30204 | 71 026 | 0 | 71 026 | 0 | 0 | 0 | 6 213 | 0 | 6 213 | 64 813 | 0 | 64 813 |
30210 | 21 500 | 0 | 21 500 | 264 021 | 0 | 264 021 | 268 021 | 0 | 268 021 | 17 500 | 0 | 17 500 |
30221 | 7 500 | 0 | 7 500 | 43 700 | 0 | 43 700 | 39 200 | 0 | 39 200 | 12 000 | 0 | 12 000 |
30233 | 166 368 | 6 407 | 172 775 | 5 200 076 | 204 717 | 5 404 793 | 5 232 270 | 204 038 | 5 436 308 | 134 174 | 7 086 | 141 260 |
30302 | 1 506 560 | 5 135 | 1 511 695 | 155 745 | 355 | 156 100 | 101 914 | 369 | 102 283 | 1 560 391 | 5 121 | 1 565 512 |
30306 | 874 711 | 139 698 | 1 014 409 | 22 851 400 | 107 156 | 22 958 556 | 22 713 311 | 109 195 | 22 822 506 | 1 012 800 | 137 659 | 1 150 459 |
30413 | 44 875 | 5 535 | 50 410 | 27 685 024 | 3 181 223 | 30 866 247 | 27 680 457 | 3 184 343 | 30 864 800 | 49 442 | 2 415 | 51 857 |
30424 | 4 198 | 1 482 | 5 680 | 45 427 006 | 111 352 733 | 156 779 739 | 45 379 927 | 111 354 207 | 156 734 134 | 51 277 | 8 | 51 285 |
30425 | 1 000 | 0 | 1 000 | 566 | 0 | 566 | 1 550 | 0 | 1 550 | 16 | 0 | 16 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 6 100 000 | 0 | 6 100 000 | 5 600 000 | 0 | 5 600 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 935 | 284 935 | 0 | 284 935 | 284 935 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 1 699 926 | 1 699 926 | 1 059 | 15 826 692 | 15 827 751 | 1 059 | 15 985 136 | 15 986 195 | 0 | 1 541 482 | 1 541 482 |
32204 | 0 | 76 927 | 76 927 | 0 | 2 141 | 2 141 | 0 | 79 068 | 79 068 | 0 | 0 | 0 |
45105 | 1 300 | 0 | 1 300 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 0 | 2 900 |
45106 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 4 400 | 0 | 4 400 | 3 100 | 0 | 3 100 |
45206 | 2 098 000 | 0 | 2 098 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 2 097 000 | 0 | 2 097 000 |
45207 | 1 140 000 | 0 | 1 140 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 1 135 000 | 0 | 1 135 000 |
45208 | 0 | 2 678 239 | 2 678 239 | 0 | 168 474 | 168 474 | 0 | 190 423 | 190 423 | 0 | 2 656 290 | 2 656 290 |
45502 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
45504 | 107 686 | 0 | 107 686 | 46 881 | 0 | 46 881 | 50 130 | 0 | 50 130 | 104 437 | 0 | 104 437 |
45505 | 11 114 978 | 0 | 11 114 978 | 1 850 332 | 0 | 1 850 332 | 2 602 772 | 0 | 2 602 772 | 10 362 538 | 0 | 10 362 538 |
45506 | 57 884 091 | 0 | 57 884 091 | 7 038 476 | 0 | 7 038 476 | 6 209 107 | 0 | 6 209 107 | 58 713 460 | 0 | 58 713 460 |
45507 | 58 021 208 | 296 542 | 58 317 750 | 4 825 772 | 18 549 | 4 844 321 | 3 447 709 | 23 513 | 3 471 222 | 59 399 271 | 291 578 | 59 690 849 |
45509 | 14 275 807 | 0 | 14 275 807 | 1 970 818 | 0 | 1 970 818 | 1 995 520 | 0 | 1 995 520 | 14 251 105 | 0 | 14 251 105 |
45604 | 0 | 310 220 | 310 220 | 0 | 27 719 | 27 719 | 0 | 23 197 | 23 197 | 0 | 314 742 | 314 742 |
45605 | 0 | 8 623 473 | 8 623 473 | 0 | 567 079 | 567 079 | 0 | 616 558 | 616 558 | 0 | 8 573 994 | 8 573 994 |
45606 | 629 266 | 0 | 629 266 | 0 | 0 | 0 | 94 346 | 0 | 94 346 | 534 920 | 0 | 534 920 |
45706 | 1 112 | 10 827 | 11 939 | 0 | 678 | 678 | 6 | 814 | 820 | 1 106 | 10 691 | 11 797 |
45815 | 8 558 464 | 607 834 | 9 166 298 | 1 889 506 | 39 938 | 1 929 444 | 2 401 036 | 43 876 | 2 444 912 | 8 046 934 | 603 896 | 8 650 830 |
45817 | 0 | 7 679 | 7 679 | 0 | 531 | 531 | 0 | 579 | 579 | 0 | 7 631 | 7 631 |
45915 | 425 344 | 9 746 | 435 090 | 341 502 | 707 | 342 209 | 364 539 | 779 | 365 318 | 402 307 | 9 674 | 411 981 |
45917 | 0 | 84 | 84 | 0 | 66 | 66 | 0 | 67 | 67 | 0 | 83 | 83 |
47002 | 3 699 713 | 3 027 814 | 6 727 527 | 22 587 285 | 91 187 606 | 113 774 891 | 24 415 271 | 89 236 176 | 113 651 447 | 1 871 727 | 4 979 244 | 6 850 971 |
47301 | 0 | 1 533 535 | 1 533 535 | 0 | 100 191 | 100 191 | 0 | 121 411 | 121 411 | 0 | 1 512 315 | 1 512 315 |
47404 | 0 | 8 275 | 8 275 | 25 960 157 | 110 178 193 | 136 138 350 | 25 960 157 | 110 179 255 | 136 139 412 | 0 | 7 213 | 7 213 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 28 459 133 | 24 412 431 | 52 871 564 | 28 459 133 | 24 412 431 | 52 871 564 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 7 562 | 0 | 7 562 | 600 | 0 | 600 | 3 178 | 0 | 3 178 | 4 984 | 0 | 4 984 |
47423 | 1 264 753 | 4 443 | 1 269 196 | 302 219 | 117 279 | 419 498 | 289 335 | 121 095 | 410 430 | 1 277 637 | 627 | 1 278 264 |
47427 | 1 580 668 | 56 139 | 1 636 807 | 2 965 386 | 62 411 | 3 027 797 | 2 940 468 | 18 655 | 2 959 123 | 1 605 586 | 99 895 | 1 705 481 |
47801 | 149 511 | 289 492 | 439 003 | 0 | 18 161 | 18 161 | 2 691 | 21 748 | 24 439 | 146 820 | 285 905 | 432 725 |
47802 | 2 585 693 | 0 | 2 585 693 | 240 | 0 | 240 | 222 370 | 0 | 222 370 | 2 363 563 | 0 | 2 363 563 |
50205 | 16 890 | 0 | 16 890 | 142 | 0 | 142 | 824 | 0 | 824 | 16 208 | 0 | 16 208 |
50207 | 9 762 930 | 2 496 766 | 12 259 696 | 952 312 | 56 729 | 1 009 041 | 746 318 | 2 497 363 | 3 243 681 | 9 968 924 | 56 132 | 10 025 056 |
50208 | 3 797 421 | 566 613 | 4 364 034 | 1 024 917 | 606 554 | 1 631 471 | 481 030 | 601 511 | 1 082 541 | 4 341 308 | 571 656 | 4 912 964 |
50210 | 71 716 | 0 | 71 716 | 91 | 0 | 91 | 71 807 | 0 | 71 807 | 0 | 0 | 0 |
50211 | 0 | 7 100 002 | 7 100 002 | 592 098 | 597 508 | 1 189 606 | 60 | 1 726 674 | 1 726 734 | 592 038 | 5 970 836 | 6 562 874 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 270 420 | 669 795 | 940 215 | 270 420 | 669 795 | 940 215 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 336 896 | 0 | 336 896 | 112 590 | 0 | 112 590 | 105 853 | 0 | 105 853 | 343 633 | 0 | 343 633 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60202 | 13 910 | 0 | 13 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 910 | 0 | 13 910 |
60302 | 104 791 | 0 | 104 791 | 665 | 0 | 665 | 5 668 | 0 | 5 668 | 99 788 | 0 | 99 788 |
60306 | 12 692 | 0 | 12 692 | 197 405 | 0 | 197 405 | 197 027 | 0 | 197 027 | 13 070 | 0 | 13 070 |
60308 | 2 738 | 187 | 2 925 | 7 013 | 375 | 7 388 | 5 993 | 275 | 6 268 | 3 758 | 287 | 4 045 |
60310 | 115 644 | 0 | 115 644 | 36 431 | 0 | 36 431 | 38 957 | 0 | 38 957 | 113 118 | 0 | 113 118 |
60312 | 241 919 | 0 | 241 919 | 301 525 | 0 | 301 525 | 307 775 | 0 | 307 775 | 235 669 | 0 | 235 669 |
60314 | 9 382 | 223 232 | 232 614 | 185 | 89 500 | 89 685 | 800 | 9 526 | 10 326 | 8 767 | 303 206 | 311 973 |
60323 | 704 957 | 15 235 | 720 192 | 108 637 | 959 | 109 596 | 93 743 | 1 084 | 94 827 | 719 851 | 15 110 | 734 961 |
60336 | 140 228 | 0 | 140 228 | 51 868 | 0 | 51 868 | 14 106 | 0 | 14 106 | 177 990 | 0 | 177 990 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 | 0 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 8 222 785 | 0 | 8 222 785 | 15 329 | 0 | 15 329 | 10 747 | 0 | 10 747 | 8 227 367 | 0 | 8 227 367 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60415 | 35 534 | 0 | 35 534 | 5 813 | 0 | 5 813 | 14 361 | 0 | 14 361 | 26 986 | 0 | 26 986 |
60901 | 737 143 | 0 | 737 143 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 737 194 | 0 | 737 194 |
60906 | 90 420 | 0 | 90 420 | 7 646 | 0 | 7 646 | 50 | 0 | 50 | 98 016 | 0 | 98 016 |
61002 | 1 624 | 0 | 1 624 | 660 | 0 | 660 | 409 | 0 | 409 | 1 875 | 0 | 1 875 |
61008 | 6 325 | 0 | 6 325 | 8 839 | 0 | 8 839 | 10 492 | 0 | 10 492 | 4 672 | 0 | 4 672 |
61009 | 29 235 | 0 | 29 235 | 2 173 | 0 | 2 173 | 2 483 | 0 | 2 483 | 28 925 | 0 | 28 925 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 256 | 256 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 16 520 | 0 | 16 520 | 16 520 | 0 | 16 520 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 4 366 909 | 0 | 4 366 909 | 4 366 909 | 0 | 4 366 909 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 226 098 | 0 | 226 098 | 226 098 | 0 | 226 098 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 630 | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 9 683 | 0 | 9 683 | 3 105 | 0 | 3 105 | 0 | 0 | 0 | 12 788 | 0 | 12 788 |
61702 | 3 415 046 | 0 | 3 415 046 | 0 | 0 | 0 | 235 193 | 0 | 235 193 | 3 179 853 | 0 | 3 179 853 |
61907 | 165 975 | 0 | 165 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 975 | 0 | 165 975 |
61908 | 248 540 | 0 | 248 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 540 | 0 | 248 540 |
62001 | 171 849 | 0 | 171 849 | 79 482 | 0 | 79 482 | 78 920 | 0 | 78 920 | 172 411 | 0 | 172 411 |
70606 | 28 426 836 | 0 | 28 426 836 | 6 641 616 | 0 | 6 641 616 | 19 224 | 0 | 19 224 | 35 049 228 | 0 | 35 049 228 |
70608 | 14 034 803 | 0 | 14 034 803 | 3 941 936 | 0 | 3 941 936 | 1 | 0 | 1 | 17 976 738 | 0 | 17 976 738 |
70610 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
70611 | 544 435 | 0 | 544 435 | 136 116 | 0 | 136 116 | 0 | 0 | 0 | 680 551 | 0 | 680 551 |
70614 | 830 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 830 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 224 137 | 0 | 224 137 | 0 | 0 | 0 | 224 137 | 0 | 224 137 |
Итого по активу (баланс) | 247 467 228 | 30 336 598 | 277 803 826 | 334 854 445 | 366 232 475 | 701 086 920 | 323 106 566 | 368 123 265 | 691 229 831 | 259 215 107 | 28 445 808 | 287 660 915 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 111 962 | 0 | 111 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 962 | 0 | 111 962 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 336 896 | 0 | 336 896 | 105 853 | 0 | 105 853 | 112 590 | 0 | 112 590 | 343 633 | 0 | 343 633 |
10701 | 48 207 | 0 | 48 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 207 | 0 | 48 207 |
10801 | 27 097 962 | 0 | 27 097 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 097 962 | 0 | 27 097 962 |
30111 | 10 358 | 41 | 10 399 | 26 365 158 | 5 | 26 365 163 | 26 363 190 | 4 | 26 363 194 | 8 390 | 40 | 8 430 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
30223 | 281 772 | 0 | 281 772 | 3 858 048 | 0 | 3 858 048 | 3 706 342 | 0 | 3 706 342 | 130 066 | 0 | 130 066 |
30226 | 138 974 | 0 | 138 974 | 17 377 | 0 | 17 377 | 176 | 0 | 176 | 121 773 | 0 | 121 773 |
30232 | 12 864 | 671 | 13 535 | 5 130 526 | 188 482 | 5 319 008 | 5 118 636 | 188 446 | 5 307 082 | 974 | 635 | 1 609 |
30236 | 0 | 56 | 56 | 0 | 5 372 | 5 372 | 0 | 5 372 | 5 372 | 0 | 56 | 56 |
30301 | 1 506 560 | 5 135 | 1 511 695 | 101 914 | 369 | 102 283 | 155 745 | 355 | 156 100 | 1 560 391 | 5 121 | 1 565 512 |
30305 | 874 711 | 139 698 | 1 014 409 | 22 713 312 | 109 198 | 22 822 510 | 22 851 401 | 107 159 | 22 958 560 | 1 012 800 | 137 659 | 1 150 459 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 6 200 000 | 0 | 6 200 000 | 6 700 000 | 0 | 6 700 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
31303 | 200 000 | 0 | 200 000 | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
31304 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 19 594 000 | 0 | 19 594 000 | 21 087 000 | 0 | 21 087 000 | 1 493 000 | 0 | 1 493 000 |
31403 | 1 060 000 | 0 | 1 060 000 | 6 284 000 | 0 | 6 284 000 | 5 224 000 | 0 | 5 224 000 | 0 | 0 | 0 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 739 922 | 0 | 739 922 | 739 922 | 0 | 739 922 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 2 850 | 2 850 | 0 | 2 850 | 2 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31504 | 0 | 76 927 | 76 927 | 0 | 79 068 | 79 068 | 0 | 2 141 | 2 141 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
407 | 2 380 435 | 224 | 2 380 659 | 2 889 036 | 17 | 2 889 053 | 3 075 787 | 14 | 3 075 801 | 2 567 186 | 221 | 2 567 407 |
408.1 | 123 173 | 21 915 | 145 088 | 376 778 | 8 428 | 385 206 | 358 591 | 1 932 | 360 523 | 104 986 | 15 419 | 120 405 |
408.2 | 20 187 039 | 1 515 078 | 21 702 117 | 15 316 732 | 366 508 | 15 683 240 | 15 788 010 | 317 352 | 16 105 362 | 20 658 317 | 1 465 922 | 22 124 239 |
40907 | 202 486 | 0 | 202 486 | 2 500 742 | 0 | 2 500 742 | 2 402 622 | 0 | 2 402 622 | 104 366 | 0 | 104 366 |
40911 | 123 571 | 0 | 123 571 | 1 441 844 | 0 | 1 441 844 | 1 449 386 | 0 | 1 449 386 | 131 113 | 0 | 131 113 |
42005 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
42006 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 7 671 747 | 40 897 | 7 712 644 | 28 293 844 | 13 885 | 28 307 729 | 28 215 405 | 12 890 | 28 228 295 | 7 593 308 | 39 902 | 7 633 210 |
42305 | 7 778 540 | 0 | 7 778 540 | 917 415 | 0 | 917 415 | 313 526 | 0 | 313 526 | 7 174 651 | 0 | 7 174 651 |
42306 | 101 124 501 | 3 044 682 | 104 169 183 | 4 784 887 | 333 941 | 5 118 828 | 2 715 572 | 329 047 | 3 044 619 | 99 055 186 | 3 039 788 | 102 094 974 |
42601 | 13 089 | 3 031 | 16 120 | 3 666 | 3 787 | 7 453 | 3 705 | 3 785 | 7 490 | 13 128 | 3 029 | 16 157 |
42605 | 9 574 | 0 | 9 574 | 3 665 | 0 | 3 665 | 2 377 | 0 | 2 377 | 8 286 | 0 | 8 286 |
42606 | 182 007 | 24 734 | 206 741 | 3 297 | 3 498 | 6 795 | 2 412 | 1 725 | 4 137 | 181 122 | 22 961 | 204 083 |
44007 | 0 | 24 467 590 | 24 467 590 | 0 | 1 739 667 | 1 739 667 | 0 | 1 539 148 | 1 539 148 | 0 | 24 267 071 | 24 267 071 |
45115 | 4 400 | 0 | 4 400 | 2 200 | 0 | 2 200 | 800 | 0 | 800 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45215 | 424 177 | 0 | 424 177 | 8 931 | 0 | 8 931 | 414 375 | 0 | 414 375 | 829 621 | 0 | 829 621 |
45515 | 6 577 117 | 0 | 6 577 117 | 1 271 945 | 0 | 1 271 945 | 1 372 280 | 0 | 1 372 280 | 6 677 452 | 0 | 6 677 452 |
45615 | 127 093 | 0 | 127 093 | 6 291 | 0 | 6 291 | 5 530 | 0 | 5 530 | 126 332 | 0 | 126 332 |
45715 | 3 187 | 0 | 3 187 | 1 837 | 0 | 1 837 | 1 796 | 0 | 1 796 | 3 146 | 0 | 3 146 |
45818 | 6 905 446 | 0 | 6 905 446 | 1 975 369 | 0 | 1 975 369 | 1 631 046 | 0 | 1 631 046 | 6 561 123 | 0 | 6 561 123 |
45918 | 247 497 | 0 | 247 497 | 93 354 | 0 | 93 354 | 84 203 | 0 | 84 203 | 238 346 | 0 | 238 346 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 25 422 027 | 107 042 708 | 132 464 735 | 25 422 027 | 107 042 708 | 132 464 735 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 27 045 737 | 25 847 586 | 52 893 323 | 27 045 737 | 25 847 586 | 52 893 323 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 565 465 | 1 940 | 567 405 | 444 214 | 1 977 | 446 191 | 442 868 | 1 925 | 444 793 | 564 119 | 1 888 | 566 007 |
47416 | 4 351 | 124 | 4 475 | 61 151 | 132 | 61 283 | 60 257 | 48 | 60 305 | 3 457 | 40 | 3 497 |
47422 | 148 517 | 3 915 | 152 432 | 820 942 | 54 603 | 875 545 | 820 834 | 52 943 | 873 777 | 148 409 | 2 255 | 150 664 |
47425 | 614 924 | 0 | 614 924 | 133 881 | 0 | 133 881 | 148 504 | 0 | 148 504 | 629 547 | 0 | 629 547 |
47426 | 6 049 | 63 664 | 69 713 | 37 949 | 4 585 | 42 534 | 36 538 | 204 218 | 240 756 | 4 638 | 263 297 | 267 935 |
47804 | 324 054 | 0 | 324 054 | 43 618 | 0 | 43 618 | 51 199 | 0 | 51 199 | 331 635 | 0 | 331 635 |
50220 | 9 662 | 0 | 9 662 | 52 611 | 0 | 52 611 | 50 441 | 0 | 50 441 | 7 492 | 0 | 7 492 |
60206 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60301 | 173 462 | 0 | 173 462 | 324 960 | 0 | 324 960 | 245 422 | 0 | 245 422 | 93 924 | 0 | 93 924 |
60305 | 620 373 | 0 | 620 373 | 833 499 | 0 | 833 499 | 829 478 | 0 | 829 478 | 616 352 | 0 | 616 352 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 108 | 0 | 1 108 | 1 108 | 0 | 1 108 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 126 562 | 0 | 126 562 | 24 354 | 0 | 24 354 | 130 280 | 0 | 130 280 | 232 488 | 0 | 232 488 |
60311 | 615 658 | 0 | 615 658 | 943 959 | 0 | 943 959 | 952 542 | 0 | 952 542 | 624 241 | 0 | 624 241 |
60313 | 365 | 1 111 | 1 476 | 4 | 27 215 | 27 219 | 0 | 27 214 | 27 214 | 361 | 1 110 | 1 471 |
60322 | 12 440 | 18 266 | 30 706 | 139 378 | 1 299 | 140 677 | 139 341 | 1 150 | 140 491 | 12 403 | 18 117 | 30 520 |
60324 | 674 996 | 0 | 674 996 | 173 381 | 0 | 173 381 | 173 210 | 0 | 173 210 | 674 825 | 0 | 674 825 |
60335 | 170 828 | 0 | 170 828 | 181 959 | 0 | 181 959 | 181 387 | 0 | 181 387 | 170 256 | 0 | 170 256 |
60349 | 71 120 | 0 | 71 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 120 | 0 | 71 120 |
60414 | 4 562 008 | 0 | 4 562 008 | 9 568 | 0 | 9 568 | 27 449 | 0 | 27 449 | 4 579 889 | 0 | 4 579 889 |
60903 | 218 314 | 0 | 218 314 | 0 | 0 | 0 | 13 459 | 0 | 13 459 | 231 773 | 0 | 231 773 |
61501 | 70 502 | 0 | 70 502 | 10 608 | 0 | 10 608 | 4 952 | 0 | 4 952 | 64 846 | 0 | 64 846 |
70601 | 33 467 785 | 0 | 33 467 785 | 26 756 | 0 | 26 756 | 7 573 395 | 0 | 7 573 395 | 41 014 424 | 0 | 41 014 424 |
70603 | 13 998 010 | 0 | 13 998 010 | 0 | 0 | 0 | 3 941 783 | 0 | 3 941 783 | 17 939 793 | 0 | 17 939 793 |
70605 | 727 | 0 | 727 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 14 | 738 | 0 | 738 |
70613 | 577 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 643 | 0 | 643 |
Итого по пассиву (баланс) | 248 371 277 | 29 432 549 | 277 803 826 | 212 288 610 | 135 835 180 | 348 123 790 | 222 293 717 | 135 687 162 | 357 980 879 | 258 376 384 | 29 284 531 | 287 660 915 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 5 195 | 0 | 5 195 | 38 | 0 | 38 | 4 | 0 | 4 | 5 229 | 0 | 5 229 |
80601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
80901 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Итого по активу (баланс) | 5 196 | 0 | 5 196 | 42 | 0 | 42 | 4 | 0 | 4 | 5 234 | 0 | 5 234 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
85401 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 83 | 0 | 83 |
85501 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 196 | 0 | 5 196 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 5 234 | 0 | 5 234 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
90902 | 4 | 0 | 4 | 133 | 0 | 133 | 132 | 0 | 132 | 5 | 0 | 5 |
90909 | 33 092 | 0 | 33 092 | 52 128 | 0 | 52 128 | 52 901 | 0 | 52 901 | 32 319 | 0 | 32 319 |
91104 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
91202 | 663 | 0 | 663 | 210 | 0 | 210 | 185 | 0 | 185 | 688 | 0 | 688 |
91203 | 485 | 0 | 485 | 3 022 | 0 | 3 022 | 3 036 | 0 | 3 036 | 471 | 0 | 471 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
91417 | 200 000 | 3 767 | 203 767 | 0 | 241 | 241 | 0 | 273 | 273 | 200 000 | 3 735 | 203 735 |
91418 | 2 735 212 | 289 491 | 3 024 703 | 241 | 18 158 | 18 399 | 225 060 | 21 744 | 246 804 | 2 510 393 | 285 905 | 2 796 298 |
91419 | 0 | 87 813 | 87 813 | 0 | 2 377 | 2 377 | 0 | 90 190 | 90 190 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 |
91604 | 277 600 | 96 947 | 374 547 | 86 710 | 28 214 | 114 924 | 84 203 | 8 465 | 92 668 | 280 107 | 116 696 | 396 803 |
91704 | 7 129 934 | 23 565 | 7 153 499 | 60 059 | 1 482 | 61 541 | 33 303 | 1 675 | 34 978 | 7 156 690 | 23 372 | 7 180 062 |
91802 | 97 679 740 | 570 335 | 98 250 075 | 890 360 | 35 878 | 926 238 | 439 319 | 40 558 | 479 877 | 98 130 781 | 565 655 | 98 696 436 |
91803 | 11 790 204 | 56 614 | 11 846 818 | 34 927 | 3 561 | 38 488 | 49 659 | 4 025 | 53 684 | 11 775 472 | 56 150 | 11 831 622 |
99998 | 58 934 397 | 0 | 58 934 397 | 149 508 122 | 0 | 149 508 122 | 149 285 338 | 0 | 149 285 338 | 59 157 181 | 0 | 59 157 181 |
Итого по активу (баланс) | 181 183 788 | 1 128 538 | 182 312 326 | 150 635 915 | 89 911 | 150 725 826 | 150 173 136 | 166 930 | 150 340 066 | 181 646 567 | 1 051 519 | 182 698 086 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 4 738 422 | 2 527 366 | 7 265 788 | 59 186 | 179 699 | 238 885 | 0 | 158 986 | 158 986 | 4 679 236 | 2 506 653 | 7 185 889 |
91312 | 5 687 214 | 7 180 | 5 694 394 | 7 526 | 510 | 8 036 | 0 | 451 | 451 | 5 679 688 | 7 121 | 5 686 809 |
91314 | 2 905 783 | 6 895 200 | 9 800 983 | 23 678 264 | 122 843 064 | 146 521 328 | 23 067 557 | 123 238 879 | 146 306 436 | 2 295 076 | 7 291 015 | 9 586 091 |
91316 | 2 930 | 0 | 2 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 930 | 0 | 2 930 |
91317 | 35 856 988 | 310 220 | 36 167 208 | 2 493 889 | 23 197 | 2 517 086 | 3 014 527 | 27 719 | 3 042 246 | 36 377 626 | 314 742 | 36 692 368 |
91318 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
91508 | 1 694 | 0 | 1 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 694 | 0 | 1 694 |
99999 | 123 377 929 | 0 | 123 377 929 | 1 026 748 | 0 | 1 026 748 | 1 189 724 | 0 | 1 189 724 | 123 540 905 | 0 | 123 540 905 |
Итого по пассиву (баланс) | 172 572 360 | 9 739 966 | 182 312 326 | 27 265 613 | 123 046 470 | 150 312 083 | 27 271 808 | 123 426 035 | 150 697 843 | 172 578 555 | 10 119 531 | 182 698 086 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 422 | 45 422 | 0 | 45 422 | 45 422 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 609 | 45 609 | 0 | 45 609 | 45 609 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 171 | 424 | 595 | 405 525 | 25 328 074 | 25 733 599 | 393 983 | 23 620 770 | 24 014 753 | 11 713 | 1 707 728 | 1 719 441 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 956 | 235 956 | 0 | 179 139 | 179 139 | 0 | 56 817 | 56 817 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 623 | 10 623 | 0 | 7 657 | 7 657 | 0 | 2 966 | 2 966 |
99996 | 595 | 0 | 595 | 25 966 192 | 0 | 25 966 192 | 24 182 797 | 0 | 24 182 797 | 1 783 990 | 0 | 1 783 990 |
Итого по активу (баланс) | 766 | 424 | 1 190 | 26 371 717 | 25 665 684 | 52 037 401 | 24 576 780 | 23 898 597 | 48 475 377 | 1 795 703 | 1 767 511 | 3 563 214 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 368 | 45 368 | 0 | 45 368 | 45 368 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 568 | 45 568 | 0 | 45 568 | 45 568 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 114 | 481 | 595 | 23 553 116 | 405 027 | 23 958 143 | 25 265 646 | 419 125 | 25 684 771 | 1 712 644 | 14 579 | 1 727 223 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 84 726 | 0 | 84 726 | 84 726 | 0 | 84 726 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 59 |
97102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 357 | 94 357 | 0 | 151 066 | 151 066 | 0 | 56 709 | 56 709 |
99997 | 595 | 0 | 595 | 24 247 171 | 0 | 24 247 171 | 26 025 799 | 0 | 26 025 799 | 1 779 223 | 0 | 1 779 223 |
Итого по пассиву (баланс) | 709 | 481 | 1 190 | 47 885 013 | 590 320 | 48 475 333 | 51 376 171 | 661 186 | 52 037 357 | 3 491 867 | 71 347 | 3 563 214 |
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