Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 4 095 | 0 | 4 095 | 265 163 | 0 | 265 163 | 254 882 | 0 | 254 882 | 14 376 | 0 | 14 376 |
10610 | 50 313 | 0 | 50 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 313 | 0 | 50 313 |
20202 | 1 284 501 | 252 139 | 1 536 640 | 18 420 299 | 630 494 | 19 050 793 | 18 659 736 | 696 271 | 19 356 007 | 1 045 064 | 186 362 | 1 231 426 |
20208 | 859 583 | 0 | 859 583 | 8 536 622 | 0 | 8 536 622 | 8 537 251 | 0 | 8 537 251 | 858 954 | 0 | 858 954 |
20209 | 90 755 | 2 617 | 93 372 | 6 557 360 | 386 269 | 6 943 629 | 6 601 537 | 387 252 | 6 988 789 | 46 578 | 1 634 | 48 212 |
30102 | 1 823 385 | 0 | 1 823 385 | 67 749 167 | 0 | 67 749 167 | 63 250 321 | 0 | 63 250 321 | 6 322 231 | 0 | 6 322 231 |
30110 | 172 450 | 6 800 | 179 250 | 11 486 835 | 2 237 294 | 13 724 129 | 11 619 202 | 2 235 627 | 13 854 829 | 40 083 | 8 467 | 48 550 |
30114 | 0 | 122 152 | 122 152 | 0 | 3 109 457 | 3 109 457 | 0 | 2 881 675 | 2 881 675 | 0 | 349 934 | 349 934 |
30202 | 904 929 | 0 | 904 929 | 149 341 | 0 | 149 341 | 0 | 0 | 0 | 1 054 270 | 0 | 1 054 270 |
30204 | 72 224 | 0 | 72 224 | 13 864 | 0 | 13 864 | 0 | 0 | 0 | 86 088 | 0 | 86 088 |
30210 | 3 038 | 0 | 3 038 | 139 581 | 0 | 139 581 | 128 115 | 0 | 128 115 | 14 504 | 0 | 14 504 |
30221 | 8 000 | 1 812 | 9 812 | 57 398 | 1 129 499 | 1 186 897 | 58 398 | 1 131 311 | 1 189 709 | 7 000 | 0 | 7 000 |
30233 | 53 301 | 5 231 | 58 532 | 4 165 173 | 156 930 | 4 322 103 | 4 164 250 | 156 078 | 4 320 328 | 54 224 | 6 083 | 60 307 |
30302 | 892 714 | 6 410 | 899 124 | 205 388 | 307 | 205 695 | 107 440 | 473 | 107 913 | 990 662 | 6 244 | 996 906 |
30306 | 325 267 | 152 580 | 477 847 | 21 400 034 | 166 811 | 21 566 845 | 21 380 558 | 169 539 | 21 550 097 | 344 743 | 149 852 | 494 595 |
30413 | 98 242 | 8 536 | 106 778 | 12 471 000 | 2 497 127 | 14 968 127 | 12 456 731 | 2 504 382 | 14 961 113 | 112 511 | 1 281 | 113 792 |
30424 | 3 507 | 5 934 | 9 441 | 40 224 458 | 41 241 949 | 81 466 407 | 40 227 407 | 41 242 561 | 81 469 968 | 558 | 5 322 | 5 880 |
30425 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
32002 | 2 490 000 | 0 | 2 490 000 | 28 475 000 | 0 | 28 475 000 | 30 965 000 | 0 | 30 965 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 14 830 000 | 0 | 14 830 000 | 15 630 000 | 0 | 15 630 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
32004 | 500 000 | 0 | 500 000 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32107 | 0 | 1 173 276 | 1 173 276 | 0 | 41 649 | 41 649 | 0 | 58 899 | 58 899 | 0 | 1 156 026 | 1 156 026 |
32202 | 753 533 | 0 | 753 533 | 8 901 033 | 1 001 478 | 9 902 511 | 9 654 566 | 1 001 478 | 10 656 044 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 913 008 | 913 008 | 1 989 655 | 8 823 311 | 10 812 966 | 1 989 655 | 8 845 005 | 10 834 660 | 0 | 891 314 | 891 314 |
32204 | 0 | 125 251 | 125 251 | 0 | 1 854 | 1 854 | 0 | 127 105 | 127 105 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
45207 | 850 000 | 0 | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 000 | 0 | 850 000 |
45208 | 0 | 3 123 659 | 3 123 659 | 0 | 150 646 | 150 646 | 0 | 234 821 | 234 821 | 0 | 3 039 484 | 3 039 484 |
45306 | 1 470 | 0 | 1 470 | 2 250 | 0 | 2 250 | 500 | 0 | 500 | 3 220 | 0 | 3 220 |
45503 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 31 | 0 | 31 |
45504 | 193 956 | 0 | 193 956 | 95 123 | 0 | 95 123 | 82 373 | 0 | 82 373 | 206 706 | 0 | 206 706 |
45505 | 12 162 559 | 0 | 12 162 559 | 2 851 723 | 0 | 2 851 723 | 2 758 007 | 0 | 2 758 007 | 12 256 275 | 0 | 12 256 275 |
45506 | 46 178 164 | 0 | 46 178 164 | 7 113 705 | 0 | 7 113 705 | 5 590 994 | 0 | 5 590 994 | 47 700 875 | 0 | 47 700 875 |
45507 | 57 168 724 | 529 298 | 57 698 022 | 3 563 551 | 25 041 | 3 588 592 | 3 816 964 | 62 396 | 3 879 360 | 56 915 311 | 491 943 | 57 407 254 |
45509 | 16 875 459 | 0 | 16 875 459 | 1 453 268 | 0 | 1 453 268 | 1 948 738 | 0 | 1 948 738 | 16 379 989 | 0 | 16 379 989 |
45603 | 0 | 1 160 021 | 1 160 021 | 0 | 1 098 713 | 1 098 713 | 0 | 132 265 | 132 265 | 0 | 2 126 469 | 2 126 469 |
45604 | 0 | 4 543 504 | 4 543 504 | 0 | 219 121 | 219 121 | 0 | 341 558 | 341 558 | 0 | 4 421 067 | 4 421 067 |
45605 | 16 215 | 4 868 040 | 4 884 255 | 0 | 234 772 | 234 772 | 0 | 365 954 | 365 954 | 16 215 | 4 736 858 | 4 753 073 |
45606 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 |
45706 | 1 163 | 12 731 | 13 894 | 0 | 614 | 614 | 5 | 1 002 | 1 007 | 1 158 | 12 343 | 13 501 |
45815 | 15 252 141 | 626 839 | 15 878 980 | 2 570 626 | 47 062 | 2 617 688 | 4 535 663 | 51 684 | 4 587 347 | 13 287 104 | 622 217 | 13 909 321 |
45817 | 0 | 8 696 | 8 696 | 0 | 440 | 440 | 0 | 662 | 662 | 0 | 8 474 | 8 474 |
45915 | 511 968 | 13 200 | 525 168 | 332 949 | 1 420 | 334 369 | 346 605 | 1 754 | 348 359 | 498 312 | 12 866 | 511 178 |
45917 | 0 | 95 | 95 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 93 | 93 |
47002 | 565 611 | 1 783 902 | 2 349 513 | 20 440 340 | 26 512 564 | 46 952 904 | 19 268 831 | 26 879 575 | 46 148 406 | 1 737 120 | 1 416 891 | 3 154 011 |
47301 | 0 | 1 733 843 | 1 733 843 | 0 | 86 709 | 86 709 | 0 | 131 823 | 131 823 | 0 | 1 688 729 | 1 688 729 |
47404 | 0 | 11 638 | 11 638 | 33 748 529 | 37 840 263 | 71 588 792 | 33 748 529 | 37 844 788 | 71 593 317 | 0 | 7 113 | 7 113 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 554 617 | 1 344 766 | 3 899 383 | 2 554 617 | 1 344 766 | 3 899 383 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 7 068 | 31 | 7 099 | 1 439 | 50 | 1 489 | 954 | 32 | 986 | 7 553 | 49 | 7 602 |
47423 | 1 607 807 | 756 | 1 608 563 | 911 321 | 250 915 | 1 162 236 | 1 099 582 | 103 876 | 1 203 458 | 1 419 546 | 147 795 | 1 567 341 |
47427 | 1 681 259 | 448 588 | 2 129 847 | 3 041 165 | 133 964 | 3 175 129 | 3 088 872 | 202 352 | 3 291 224 | 1 633 552 | 380 200 | 2 013 752 |
47801 | 280 375 | 392 671 | 673 046 | 0 | 18 892 | 18 892 | 4 425 | 31 713 | 36 138 | 275 950 | 379 850 | 655 800 |
47802 | 8 786 | 0 | 8 786 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 8 692 | 0 | 8 692 |
50205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50207 | 10 411 100 | 2 841 083 | 13 252 183 | 203 703 | 145 797 | 349 500 | 1 271 639 | 226 544 | 1 498 183 | 9 343 164 | 2 760 336 | 12 103 500 |
50208 | 4 317 311 | 0 | 4 317 311 | 36 397 | 0 | 36 397 | 853 643 | 0 | 853 643 | 3 500 065 | 0 | 3 500 065 |
50211 | 61 492 | 11 634 571 | 11 696 063 | 481 | 712 167 | 712 648 | 0 | 1 483 480 | 1 483 480 | 61 973 | 10 863 258 | 10 925 231 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 982 | 24 982 | 0 | 24 982 | 24 982 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 290 194 | 0 | 290 194 | 316 075 | 0 | 316 075 | 255 512 | 0 | 255 512 | 350 757 | 0 | 350 757 |
52601 | 69 296 | 0 | 69 296 | 0 | 0 | 0 | 28 191 | 0 | 28 191 | 41 105 | 0 | 41 105 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60202 | 14 010 | 0 | 14 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 010 | 0 | 14 010 |
60302 | 201 367 | 0 | 201 367 | 6 | 0 | 6 | 22 | 0 | 22 | 201 351 | 0 | 201 351 |
60306 | 17 118 | 0 | 17 118 | 180 808 | 0 | 180 808 | 181 334 | 0 | 181 334 | 16 592 | 0 | 16 592 |
60308 | 3 103 | 16 | 3 119 | 5 779 | 82 | 5 861 | 5 598 | 48 | 5 646 | 3 284 | 50 | 3 334 |
60310 | 166 003 | 0 | 166 003 | 31 937 | 0 | 31 937 | 32 736 | 0 | 32 736 | 165 204 | 0 | 165 204 |
60312 | 261 798 | 0 | 261 798 | 334 702 | 0 | 334 702 | 254 973 | 0 | 254 973 | 341 527 | 0 | 341 527 |
60314 | 8 211 | 229 543 | 237 754 | 3 188 | 59 587 | 62 775 | 2 109 | 5 827 | 7 936 | 9 290 | 283 303 | 292 593 |
60323 | 1 095 240 | 20 554 | 1 115 794 | 166 381 | 992 | 167 373 | 134 832 | 1 546 | 136 378 | 1 126 789 | 20 000 | 1 146 789 |
60336 | 247 240 | 0 | 247 240 | 59 557 | 0 | 59 557 | 161 354 | 0 | 161 354 | 145 443 | 0 | 145 443 |
60401 | 8 247 164 | 0 | 8 247 164 | 6 932 | 0 | 6 932 | 11 672 | 0 | 11 672 | 8 242 424 | 0 | 8 242 424 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60415 | 31 673 | 0 | 31 673 | 4 047 | 0 | 4 047 | 5 556 | 0 | 5 556 | 30 164 | 0 | 30 164 |
60901 | 514 790 | 0 | 514 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 790 | 0 | 514 790 |
60906 | 237 008 | 0 | 237 008 | 6 695 | 0 | 6 695 | 332 | 0 | 332 | 243 371 | 0 | 243 371 |
61002 | 1 948 | 0 | 1 948 | 233 | 0 | 233 | 233 | 0 | 233 | 1 948 | 0 | 1 948 |
61008 | 9 009 | 0 | 9 009 | 7 683 | 0 | 7 683 | 8 264 | 0 | 8 264 | 8 428 | 0 | 8 428 |
61009 | 35 706 | 0 | 35 706 | 1 609 | 0 | 1 609 | 1 717 | 0 | 1 717 | 35 598 | 0 | 35 598 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 16 116 | 0 | 16 116 | 16 116 | 0 | 16 116 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 2 705 156 | 0 | 2 705 156 | 2 705 156 | 0 | 2 705 156 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 6 772 | 0 | 6 772 | 6 772 | 0 | 6 772 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 589 131 | 0 | 589 131 | 589 131 | 0 | 589 131 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 17 463 | 0 | 17 463 | 605 | 0 | 605 | 5 077 | 0 | 5 077 | 12 991 | 0 | 12 991 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 30 192 | 0 | 30 192 | 30 192 | 0 | 30 192 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 3 379 462 | 0 | 3 379 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 379 462 | 0 | 3 379 462 |
61703 | 845 601 | 0 | 845 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 601 | 0 | 845 601 |
61907 | 163 876 | 0 | 163 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 876 | 0 | 163 876 |
61908 | 325 124 | 0 | 325 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 124 | 0 | 325 124 |
62001 | 172 460 | 0 | 172 460 | 2 125 | 0 | 2 125 | 9 610 | 0 | 9 610 | 164 975 | 0 | 164 975 |
70606 | 80 313 937 | 0 | 80 313 937 | 8 154 195 | 0 | 8 154 195 | 11 784 | 0 | 11 784 | 88 456 348 | 0 | 88 456 348 |
70608 | 60 703 334 | 0 | 60 703 334 | 4 458 913 | 0 | 4 458 913 | 0 | 0 | 0 | 65 162 247 | 0 | 65 162 247 |
70610 | 276 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 |
70611 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
70614 | 1 886 303 | 0 | 1 886 303 | 32 565 | 0 | 32 565 | 0 | 0 | 0 | 1 918 868 | 0 | 1 918 868 |
70616 | 2 189 | 0 | 2 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 189 | 0 | 2 189 |
Итого по активу (баланс) | 343 493 211 | 36 759 025 | 380 252 236 | 345 479 960 | 130 333 993 | 475 813 953 | 334 414 363 | 130 911 111 | 465 325 474 | 354 558 808 | 36 181 907 | 390 740 715 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 111 962 | 0 | 111 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 962 | 0 | 111 962 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 290 194 | 0 | 290 194 | 255 513 | 0 | 255 513 | 316 076 | 0 | 316 076 | 350 757 | 0 | 350 757 |
10701 | 43 207 | 0 | 43 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 207 | 0 | 43 207 |
10801 | 26 251 284 | 0 | 26 251 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 251 284 | 0 | 26 251 284 |
30111 | 36 557 | 47 | 36 604 | 4 618 857 | 6 | 4 618 863 | 4 809 345 | 3 | 4 809 348 | 227 045 | 44 | 227 089 |
30223 | 188 094 | 0 | 188 094 | 5 392 538 | 0 | 5 392 538 | 5 371 988 | 0 | 5 371 988 | 167 544 | 0 | 167 544 |
30226 | 42 199 | 0 | 42 199 | 195 | 0 | 195 | 145 | 0 | 145 | 42 149 | 0 | 42 149 |
30232 | 519 | 363 | 882 | 4 135 350 | 160 462 | 4 295 812 | 4 135 495 | 160 492 | 4 295 987 | 664 | 393 | 1 057 |
30236 | 0 | 203 | 203 | 0 | 13 219 | 13 219 | 0 | 13 329 | 13 329 | 0 | 313 | 313 |
30301 | 892 714 | 6 410 | 899 124 | 107 444 | 475 | 107 919 | 205 392 | 309 | 205 701 | 990 662 | 6 244 | 996 906 |
30305 | 325 267 | 152 580 | 477 847 | 21 380 561 | 169 539 | 21 550 100 | 21 400 037 | 166 811 | 21 566 848 | 344 743 | 149 852 | 494 595 |
30601 | 228 | 1 931 | 2 159 | 682 127 | 647 484 | 1 329 611 | 681 985 | 650 874 | 1 332 859 | 86 | 5 321 | 5 407 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 2 900 000 | 648 306 | 3 548 306 | 2 900 000 | 648 306 | 3 548 306 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 613 | 654 613 | 0 | 654 613 | 654 613 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 322 | 658 322 | 0 | 658 322 | 658 322 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 122 000 | 0 | 122 000 | 2 537 000 | 0 | 2 537 000 | 2 415 000 | 0 | 2 415 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 269 000 | 0 | 269 000 | 472 000 | 0 | 472 000 | 203 000 | 0 | 203 000 |
31405 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 21 291 | 1 474 | 22 765 | 21 291 | 1 474 | 22 765 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
407 | 2 118 403 | 621 | 2 119 024 | 3 572 430 | 261 561 | 3 833 991 | 3 771 977 | 262 059 | 4 034 036 | 2 317 950 | 1 119 | 2 319 069 |
408.1 | 37 402 | 24 210 | 61 612 | 1 241 602 | 11 246 | 1 252 848 | 1 248 466 | 1 721 | 1 250 187 | 44 266 | 14 685 | 58 951 |
408.2 | 16 439 596 | 1 905 714 | 18 345 310 | 13 426 821 | 560 926 | 13 987 747 | 13 272 074 | 602 633 | 13 874 707 | 16 284 849 | 1 947 421 | 18 232 270 |
40907 | 92 647 | 0 | 92 647 | 2 573 103 | 0 | 2 573 103 | 2 564 104 | 0 | 2 564 104 | 83 648 | 0 | 83 648 |
40911 | 98 020 | 0 | 98 020 | 1 813 832 | 0 | 1 813 832 | 1 823 981 | 0 | 1 823 981 | 108 169 | 0 | 108 169 |
42004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
42006 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 |
42301 | 7 124 473 | 54 418 | 7 178 891 | 26 831 073 | 7 483 | 26 838 556 | 26 933 323 | 4 838 | 26 938 161 | 7 226 723 | 51 773 | 7 278 496 |
42305 | 11 359 902 | 0 | 11 359 902 | 509 488 | 0 | 509 488 | 241 644 | 0 | 241 644 | 11 092 058 | 0 | 11 092 058 |
42306 | 99 569 630 | 4 176 699 | 103 746 329 | 4 373 208 | 496 086 | 4 869 294 | 2 931 069 | 327 022 | 3 258 091 | 98 127 491 | 4 007 635 | 102 135 126 |
42601 | 18 061 | 15 970 | 34 031 | 1 359 | 1 548 | 2 907 | 176 | 765 | 941 | 16 878 | 15 187 | 32 065 |
42605 | 18 608 | 0 | 18 608 | 4 346 | 0 | 4 346 | 573 | 0 | 573 | 14 835 | 0 | 14 835 |
42606 | 198 346 | 38 748 | 237 094 | 10 524 | 6 126 | 16 650 | 9 690 | 2 059 | 11 749 | 197 512 | 34 681 | 232 193 |
44007 | 0 | 27 869 724 | 27 869 724 | 0 | 2 095 105 | 2 095 105 | 0 | 1 344 080 | 1 344 080 | 0 | 27 118 699 | 27 118 699 |
45215 | 163 858 | 0 | 163 858 | 1 945 | 0 | 1 945 | 26 000 | 0 | 26 000 | 187 913 | 0 | 187 913 |
45315 | 735 | 0 | 735 | 250 | 0 | 250 | 1 125 | 0 | 1 125 | 1 610 | 0 | 1 610 |
45515 | 6 760 911 | 0 | 6 760 911 | 1 202 568 | 0 | 1 202 568 | 1 106 430 | 0 | 1 106 430 | 6 664 773 | 0 | 6 664 773 |
45615 | 206 830 | 0 | 206 830 | 3 009 | 0 | 3 009 | 10 137 | 0 | 10 137 | 213 958 | 0 | 213 958 |
45715 | 2 323 | 0 | 2 323 | 181 | 0 | 181 | 110 | 0 | 110 | 2 252 | 0 | 2 252 |
45818 | 12 040 548 | 0 | 12 040 548 | 5 581 086 | 0 | 5 581 086 | 3 867 694 | 0 | 3 867 694 | 10 327 156 | 0 | 10 327 156 |
45918 | 304 319 | 0 | 304 319 | 112 367 | 0 | 112 367 | 99 481 | 0 | 99 481 | 291 433 | 0 | 291 433 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 31 970 508 | 36 856 686 | 68 827 194 | 31 970 508 | 36 856 686 | 68 827 194 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 915 283 | 952 329 | 3 867 612 | 2 915 283 | 952 329 | 3 867 612 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 762 138 | 5 153 | 767 291 | 461 232 | 5 262 | 466 494 | 468 609 | 4 440 | 473 049 | 769 515 | 4 331 | 773 846 |
47416 | 3 600 | 79 | 3 679 | 85 979 | 229 | 86 208 | 87 695 | 498 | 88 193 | 5 316 | 348 | 5 664 |
47422 | 106 571 | 117 | 106 688 | 1 386 947 | 11 694 | 1 398 641 | 1 391 257 | 158 752 | 1 550 009 | 110 881 | 147 175 | 258 056 |
47425 | 579 513 | 0 | 579 513 | 192 026 | 0 | 192 026 | 173 500 | 0 | 173 500 | 560 987 | 0 | 560 987 |
47426 | 29 646 | 992 094 | 1 021 740 | 15 222 | 74 884 | 90 106 | 4 941 | 271 856 | 276 797 | 19 365 | 1 189 066 | 1 208 431 |
47804 | 204 297 | 0 | 204 297 | 17 548 | 0 | 17 548 | 17 979 | 0 | 17 979 | 204 728 | 0 | 204 728 |
50220 | 4 096 | 0 | 4 096 | 254 886 | 0 | 254 886 | 265 167 | 0 | 265 167 | 14 377 | 0 | 14 377 |
52602 | 131 382 | 0 | 131 382 | 0 | 0 | 0 | 32 565 | 0 | 32 565 | 163 947 | 0 | 163 947 |
60206 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
60301 | 126 573 | 0 | 126 573 | 191 947 | 0 | 191 947 | 448 730 | 0 | 448 730 | 383 356 | 0 | 383 356 |
60305 | 604 001 | 0 | 604 001 | 744 990 | 0 | 744 990 | 800 710 | 0 | 800 710 | 659 721 | 0 | 659 721 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 257 | 0 | 1 257 | 1 267 | 0 | 1 267 | 10 | 0 | 10 |
60309 | 234 254 | 0 | 234 254 | 359 850 | 0 | 359 850 | 125 596 | 0 | 125 596 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 675 156 | 0 | 675 156 | 951 020 | 0 | 951 020 | 876 780 | 0 | 876 780 | 600 916 | 0 | 600 916 |
60313 | 398 | 1 110 | 1 508 | 13 | 34 249 | 34 262 | 9 | 34 249 | 34 258 | 394 | 1 110 | 1 504 |
60322 | 10 650 | 23 604 | 34 254 | 120 526 | 1 774 | 122 300 | 125 785 | 1 138 | 126 923 | 15 909 | 22 968 | 38 877 |
60324 | 862 191 | 0 | 862 191 | 139 583 | 0 | 139 583 | 179 526 | 0 | 179 526 | 902 134 | 0 | 902 134 |
60335 | 145 470 | 0 | 145 470 | 303 499 | 0 | 303 499 | 307 502 | 0 | 307 502 | 149 473 | 0 | 149 473 |
60349 | 105 209 | 0 | 105 209 | 0 | 0 | 0 | 55 997 | 0 | 55 997 | 161 206 | 0 | 161 206 |
60414 | 4 480 895 | 0 | 4 480 895 | 6 982 | 0 | 6 982 | 32 423 | 0 | 32 423 | 4 506 336 | 0 | 4 506 336 |
60903 | 132 138 | 0 | 132 138 | 0 | 0 | 0 | 10 439 | 0 | 10 439 | 142 577 | 0 | 142 577 |
61501 | 106 778 | 0 | 106 778 | 10 670 | 0 | 10 670 | 8 984 | 0 | 8 984 | 105 092 | 0 | 105 092 |
70601 | 82 703 559 | 0 | 82 703 559 | 38 269 | 0 | 38 269 | 9 484 991 | 0 | 9 484 991 | 92 150 281 | 0 | 92 150 281 |
70603 | 61 490 223 | 0 | 61 490 223 | 0 | 0 | 0 | 4 442 159 | 0 | 4 442 159 | 65 932 382 | 0 | 65 932 382 |
70605 | 1 786 | 0 | 1 786 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 789 | 0 | 1 789 |
70613 | 1 273 797 | 0 | 1 273 797 | 795 | 0 | 795 | 2 796 | 0 | 2 796 | 1 275 798 | 0 | 1 275 798 |
Итого по пассиву (баланс) | 344 982 441 | 35 269 795 | 380 252 236 | 144 043 100 | 44 331 088 | 188 374 188 | 155 083 009 | 43 779 658 | 198 862 667 | 356 022 350 | 34 718 365 | 390 740 715 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
90902 | 3 | 0 | 3 | 217 | 0 | 217 | 218 | 0 | 218 | 2 | 0 | 2 |
90909 | 16 383 | 0 | 16 383 | 143 017 | 0 | 143 017 | 143 134 | 0 | 143 134 | 16 266 | 0 | 16 266 |
91104 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
91202 | 574 | 0 | 574 | 37 | 0 | 37 | 60 | 0 | 60 | 551 | 0 | 551 |
91203 | 326 | 0 | 326 | 284 | 0 | 284 | 289 | 0 | 289 | 321 | 0 | 321 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
91417 | 200 000 | 4 291 | 204 291 | 0 | 205 | 205 | 0 | 323 | 323 | 200 000 | 4 173 | 204 173 |
91418 | 289 171 | 392 671 | 681 842 | 0 | 18 892 | 18 892 | 4 519 | 31 712 | 36 231 | 284 652 | 379 851 | 664 503 |
91501 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 |
91604 | 619 396 | 109 948 | 729 344 | 103 721 | 9 689 | 113 410 | 141 519 | 9 614 | 151 133 | 581 598 | 110 023 | 691 621 |
91704 | 6 787 722 | 26 841 | 6 814 563 | 124 222 | 1 295 | 125 517 | 97 678 | 2 018 | 99 696 | 6 814 266 | 26 118 | 6 840 384 |
91802 | 88 333 237 | 649 664 | 88 982 901 | 2 696 899 | 31 332 | 2 728 231 | 279 638 | 48 839 | 328 477 | 90 750 498 | 632 157 | 91 382 655 |
91803 | 11 166 354 | 64 485 | 11 230 839 | 70 134 | 3 109 | 73 243 | 150 221 | 4 846 | 155 067 | 11 086 267 | 62 748 | 11 149 015 |
99998 | 56 222 492 | 0 | 56 222 492 | 75 749 805 | 0 | 75 749 805 | 76 555 261 | 0 | 76 555 261 | 55 417 036 | 0 | 55 417 036 |
Итого по активу (баланс) | 165 438 114 | 1 247 907 | 166 686 021 | 79 488 336 | 64 522 | 79 552 858 | 77 372 537 | 97 352 | 77 469 889 | 167 553 913 | 1 215 077 | 168 768 990 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 149 341 | 0 | 149 341 | 149 341 | 0 | 149 341 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 13 864 | 0 | 13 864 | 13 864 | 0 | 13 864 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 4 909 712 | 3 360 686 | 8 270 398 | 34 212 | 308 430 | 342 642 | 600 000 | 176 898 | 776 898 | 5 475 500 | 3 229 154 | 8 704 654 |
91312 | 5 744 417 | 8 178 | 5 752 595 | 1 729 | 615 | 2 344 | 0 | 395 | 395 | 5 742 688 | 7 958 | 5 750 646 |
91314 | 726 906 | 3 780 843 | 4 507 749 | 16 889 093 | 56 199 725 | 73 088 818 | 16 738 601 | 56 190 833 | 72 929 434 | 576 414 | 3 771 951 | 4 348 365 |
91316 | 12 315 | 0 | 12 315 | 2 250 | 0 | 2 250 | 0 | 0 | 0 | 10 065 | 0 | 10 065 |
91317 | 36 662 723 | 1 015 018 | 37 677 741 | 1 923 347 | 1 032 658 | 2 956 005 | 1 862 236 | 17 640 | 1 879 876 | 36 601 612 | 0 | 36 601 612 |
91508 | 1 694 | 0 | 1 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 694 | 0 | 1 694 |
99999 | 110 463 529 | 0 | 110 463 529 | 835 863 | 0 | 835 863 | 3 724 288 | 0 | 3 724 288 | 113 351 954 | 0 | 113 351 954 |
Итого по пассиву (баланс) | 158 521 296 | 8 164 725 | 166 686 021 | 19 849 699 | 57 541 428 | 77 391 127 | 23 088 330 | 56 385 766 | 79 474 096 | 161 759 927 | 7 009 063 | 168 768 990 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 114 087 | 0 | 114 087 | 114 087 | 0 | 114 087 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 114 087 | 0 | 114 087 | 0 | 0 | 0 | 114 087 | 0 | 114 087 | 0 | 0 | 0 |
93304 | 0 | 0 | 0 | 108 302 | 0 | 108 302 | 0 | 0 | 0 | 108 302 | 0 | 108 302 |
93305 | 216 007 | 0 | 216 007 | 598 | 0 | 598 | 111 195 | 0 | 111 195 | 105 410 | 0 | 105 410 |
93309 | 0 | 1 298 144 | 1 298 144 | 0 | 62 606 | 62 606 | 0 | 97 588 | 97 588 | 0 | 1 263 162 | 1 263 162 |
93502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 474 | 189 474 | 0 | 5 | 5 | 0 | 189 469 | 189 469 |
93901 | 15 028 | 10 656 | 25 684 | 214 137 | 343 855 | 557 992 | 227 683 | 189 573 | 417 256 | 1 482 | 164 938 | 166 420 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 607 | 807 607 | 0 | 643 195 | 643 195 | 0 | 164 412 | 164 412 |
94102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 273 | 67 273 | 0 | 67 273 | 67 273 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 1 746 167 | 0 | 1 746 167 | 1 674 340 | 0 | 1 674 340 | 1 285 631 | 0 | 1 285 631 | 2 134 876 | 0 | 2 134 876 |
Итого по активу (баланс) | 2 091 289 | 1 308 800 | 3 400 089 | 2 111 464 | 1 470 815 | 3 582 279 | 1 852 683 | 997 634 | 2 850 317 | 2 350 070 | 1 781 981 | 4 132 051 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 83 895 | 0 | 83 895 | 83 895 | 0 | 83 895 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 83 895 | 0 | 83 895 | 83 895 | 0 | 83 895 | 0 | 189 474 | 189 474 | 0 | 189 474 | 189 474 |
96304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 895 | 0 | 83 895 | 83 895 | 0 | 83 895 |
96305 | 167 789 | 0 | 167 789 | 83 894 | 0 | 83 894 | 0 | 0 | 0 | 83 895 | 0 | 83 895 |
96309 | 0 | 1 468 796 | 1 468 796 | 0 | 73 733 | 73 733 | 0 | 52 138 | 52 138 | 0 | 1 447 201 | 1 447 201 |
96901 | 9 732 | 15 042 | 24 774 | 176 606 | 229 182 | 405 788 | 200 178 | 215 622 | 415 800 | 33 304 | 1 482 | 34 786 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 64 690 | 67 273 | 131 963 | 64 690 | 67 273 | 131 963 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 0 | 914 | 914 | 0 | 11 570 | 11 570 | 0 | 142 045 | 142 045 | 0 | 131 389 | 131 389 |
97102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 678 | 578 678 | 0 | 742 914 | 742 914 | 0 | 164 236 | 164 236 |
99997 | 1 653 921 | 0 | 1 653 921 | 1 342 292 | 0 | 1 342 292 | 1 685 546 | 0 | 1 685 546 | 1 997 175 | 0 | 1 997 175 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 915 337 | 1 484 752 | 3 400 089 | 1 835 272 | 960 436 | 2 795 708 | 2 118 204 | 1 409 466 | 3 527 670 | 2 198 269 | 1 933 782 | 4 132 051 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1 226,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 12,0000 | 0 | 0 | 1 218,0000 |
98010 | 0 | 0 | 5 863 018 451,0000 | 0 | 0 | 14 342 381 256,0000 | 0 | 0 | 14 316 545 082,0000 | 0 | 0 | 5 888 854 625,0000 |
98020 | 0 | 0 | 26,0000 | 0 | 0 | 13,0000 | 0 | 0 | 18,0000 | 0 | 0 | 21,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 5 863 019 703,0000 | 0 | 0 | 14 342 381 273,0000 | 0 | 0 | 14 316 545 112,0000 | 0 | 0 | 5 888 855 864,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 50,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 50,0000 |
98050 | 0 | 0 | 87 585,0000 | 0 | 0 | 17 173,0000 | 0 | 0 | 17 160,0000 | 0 | 0 | 87 572,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 13 717,0000 | 0 | 0 | 13 717,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 5 862 932 068,0000 | 0 | 0 | 14 401 264 524,0000 | 0 | 0 | 14 427 100 698,0000 | 0 | 0 | 5 888 768 242,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 5 863 019 703,0000 | 0 | 0 | 14 401 295 414,0000 | 0 | 0 | 14 427 131 575,0000 | 0 | 0 | 5 888 855 864,0000 |
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