Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 18 176 | 0 | 18 176 | 2 920 565 | 0 | 2 920 565 | 2 922 643 | 0 | 2 922 643 | 16 098 | 0 | 16 098 |
20202 | 1 393 686 | 329 401 | 1 723 087 | 22 609 362 | 404 937 | 23 014 299 | 22 831 505 | 495 817 | 23 327 322 | 1 171 543 | 238 521 | 1 410 064 |
20208 | 916 985 | 0 | 916 985 | 8 883 507 | 0 | 8 883 507 | 8 908 811 | 0 | 8 908 811 | 891 681 | 0 | 891 681 |
20209 | 154 660 | 2 252 | 156 912 | 9 273 395 | 262 590 | 9 535 985 | 9 326 175 | 263 206 | 9 589 381 | 101 880 | 1 636 | 103 516 |
30102 | 3 791 527 | 0 | 3 791 527 | 73 672 897 | 0 | 73 672 897 | 75 297 809 | 0 | 75 297 809 | 2 166 615 | 0 | 2 166 615 |
30110 | 78 164 | 547 460 | 625 624 | 24 534 934 | 14 453 734 | 38 988 668 | 24 541 033 | 14 981 813 | 39 522 846 | 72 065 | 19 381 | 91 446 |
30114 | 0 | 2 781 070 | 2 781 070 | 0 | 14 442 643 | 14 442 643 | 0 | 15 751 380 | 15 751 380 | 0 | 1 472 333 | 1 472 333 |
30202 | 872 648 | 0 | 872 648 | 20 698 | 0 | 20 698 | 0 | 0 | 0 | 893 346 | 0 | 893 346 |
30204 | 57 115 | 0 | 57 115 | 1 318 | 0 | 1 318 | 0 | 0 | 0 | 58 433 | 0 | 58 433 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 71 620 | 0 | 71 620 | 68 070 | 0 | 68 070 | 3 550 | 0 | 3 550 |
30221 | 2 000 | 0 | 2 000 | 10 700 | 0 | 10 700 | 12 000 | 0 | 12 000 | 700 | 0 | 700 |
30233 | 53 076 | 5 278 | 58 354 | 4 436 906 | 144 435 | 4 581 341 | 4 427 124 | 144 054 | 4 571 178 | 62 858 | 5 659 | 68 517 |
30302 | 697 774 | 4 950 | 702 724 | 205 598 | 404 | 206 002 | 98 083 | 189 | 98 272 | 805 289 | 5 165 | 810 454 |
30306 | 662 823 | 177 956 | 840 779 | 26 860 961 | 124 133 | 26 985 094 | 27 113 959 | 135 157 | 27 249 116 | 409 825 | 166 932 | 576 757 |
30413 | 100 043 | 7 079 | 107 122 | 25 275 722 | 17 528 010 | 42 803 732 | 25 270 077 | 17 531 052 | 42 801 129 | 105 688 | 4 037 | 109 725 |
30424 | 2 276 | 5 001 | 7 277 | 78 688 475 | 29 700 829 | 108 389 304 | 78 686 656 | 29 703 637 | 108 390 293 | 4 095 | 2 193 | 6 288 |
30425 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
32002 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 25 870 000 | 0 | 25 870 000 | 27 670 000 | 0 | 27 670 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 | 25 630 000 | 0 | 25 630 000 | 21 980 000 | 0 | 21 980 000 | 7 450 000 | 0 | 7 450 000 |
32004 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 4 850 000 | 0 | 4 850 000 | 7 250 000 | 0 | 7 250 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
32107 | 0 | 1 161 942 | 1 161 942 | 0 | 69 729 | 69 729 | 0 | 65 298 | 65 298 | 0 | 1 166 373 | 1 166 373 |
32202 | 1 916 319 | 0 | 1 916 319 | 20 209 230 | 2 528 142 | 22 737 372 | 22 125 549 | 2 528 142 | 24 653 691 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 2 104 082 | 275 615 | 2 379 697 | 12 567 185 | 1 451 231 | 14 018 416 | 12 918 751 | 449 446 | 13 368 197 | 1 752 516 | 1 277 400 | 3 029 916 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
45205 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
45208 | 0 | 3 116 489 | 3 116 489 | 0 | 251 012 | 251 012 | 0 | 140 662 | 140 662 | 0 | 3 226 839 | 3 226 839 |
45502 | 1 | 0 | 1 | 206 | 0 | 206 | 87 | 0 | 87 | 120 | 0 | 120 |
45503 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 42 | 0 | 42 |
45504 | 189 302 | 0 | 189 302 | 82 022 | 0 | 82 022 | 87 332 | 0 | 87 332 | 183 992 | 0 | 183 992 |
45505 | 12 790 261 | 0 | 12 790 261 | 2 410 046 | 0 | 2 410 046 | 3 109 704 | 0 | 3 109 704 | 12 090 603 | 0 | 12 090 603 |
45506 | 44 237 410 | 0 | 44 237 410 | 5 956 093 | 0 | 5 956 093 | 5 406 758 | 0 | 5 406 758 | 44 786 745 | 0 | 44 786 745 |
45507 | 57 233 980 | 611 461 | 57 845 441 | 3 884 814 | 52 799 | 3 937 613 | 4 016 395 | 93 072 | 4 109 467 | 57 102 399 | 571 188 | 57 673 587 |
45509 | 17 928 308 | 0 | 17 928 308 | 1 419 021 | 0 | 1 419 021 | 2 049 784 | 0 | 2 049 784 | 17 297 545 | 0 | 17 297 545 |
45603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 217 099 | 1 217 099 | 0 | 27 021 | 27 021 | 0 | 1 190 078 | 1 190 078 |
45604 | 0 | 4 498 025 | 4 498 025 | 0 | 364 483 | 364 483 | 0 | 168 924 | 168 924 | 0 | 4 693 584 | 4 693 584 |
45605 | 16 215 | 5 140 600 | 5 156 815 | 0 | 5 123 317 | 5 123 317 | 0 | 5 235 077 | 5 235 077 | 16 215 | 5 028 840 | 5 045 055 |
45606 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 |
45706 | 1 176 | 12 697 | 13 873 | 0 | 1 025 | 1 025 | 7 | 523 | 530 | 1 169 | 13 199 | 14 368 |
45815 | 16 570 974 | 580 018 | 17 150 992 | 2 742 023 | 113 858 | 2 855 881 | 3 868 246 | 37 612 | 3 905 858 | 15 444 751 | 656 264 | 16 101 015 |
45817 | 0 | 13 636 | 13 636 | 0 | 1 127 | 1 127 | 0 | 526 | 526 | 0 | 14 237 | 14 237 |
45915 | 529 849 | 12 877 | 542 726 | 321 056 | 2 084 | 323 140 | 335 089 | 1 379 | 336 468 | 515 816 | 13 582 | 529 398 |
45917 | 0 | 94 | 94 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 98 | 98 |
47002 | 0 | 630 277 | 630 277 | 23 494 153 | 4 146 486 | 27 640 639 | 23 236 010 | 4 776 763 | 28 012 773 | 258 143 | 0 | 258 143 |
47301 | 0 | 1 468 002 | 1 468 002 | 0 | 119 421 | 119 421 | 0 | 55 132 | 55 132 | 0 | 1 532 291 | 1 532 291 |
47404 | 0 | 24 414 | 24 414 | 59 451 929 | 19 505 142 | 78 957 071 | 59 451 929 | 19 511 266 | 78 963 195 | 0 | 18 290 | 18 290 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 7 726 318 | 6 868 125 | 14 594 443 | 7 726 318 | 6 868 125 | 14 594 443 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 11 699 | 0 | 11 699 | 2 862 | 0 | 2 862 | 2 474 | 0 | 2 474 | 12 087 | 0 | 12 087 |
47423 | 1 232 474 | 729 | 1 233 203 | 873 045 | 22 377 | 895 422 | 757 785 | 22 346 | 780 131 | 1 347 734 | 760 | 1 348 494 |
47427 | 1 718 910 | 337 397 | 2 056 307 | 3 210 188 | 126 178 | 3 336 366 | 3 224 507 | 128 471 | 3 352 978 | 1 704 591 | 335 104 | 2 039 695 |
47801 | 292 960 | 414 835 | 707 795 | 0 | 32 934 | 32 934 | 7 605 | 25 457 | 33 062 | 285 355 | 422 312 | 707 667 |
47802 | 8 998 | 0 | 8 998 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 8 861 | 0 | 8 861 |
50205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50207 | 4 712 949 | 2 027 004 | 6 739 953 | 2 577 678 | 1 287 034 | 3 864 712 | 941 813 | 107 788 | 1 049 601 | 6 348 814 | 3 206 250 | 9 555 064 |
50208 | 4 856 557 | 0 | 4 856 557 | 1 564 395 | 0 | 1 564 395 | 732 547 | 0 | 732 547 | 5 688 405 | 0 | 5 688 405 |
50211 | 0 | 11 529 853 | 11 529 853 | 0 | 11 365 433 | 11 365 433 | 0 | 10 658 760 | 10 658 760 | 0 | 12 236 526 | 12 236 526 |
50218 | 0 | 1 728 952 | 1 728 952 | 0 | 6 054 722 | 6 054 722 | 0 | 7 783 674 | 7 783 674 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 240 996 | 0 | 240 996 | 191 825 | 0 | 191 825 | 135 824 | 0 | 135 824 | 296 997 | 0 | 296 997 |
52601 | 69 773 | 0 | 69 773 | 790 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 70 563 | 0 | 70 563 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60202 | 14 010 | 0 | 14 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 010 | 0 | 14 010 |
60302 | 194 833 | 0 | 194 833 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 | 194 836 | 0 | 194 836 |
60306 | 12 411 | 0 | 12 411 | 178 861 | 0 | 178 861 | 176 977 | 0 | 176 977 | 14 295 | 0 | 14 295 |
60308 | 3 621 | 108 | 3 729 | 8 092 | 67 | 8 159 | 7 750 | 112 | 7 862 | 3 963 | 63 | 4 026 |
60310 | 157 602 | 0 | 157 602 | 40 055 | 0 | 40 055 | 40 244 | 0 | 40 244 | 157 413 | 0 | 157 413 |
60312 | 277 087 | 0 | 277 087 | 374 390 | 0 | 374 390 | 293 483 | 0 | 293 483 | 357 994 | 0 | 357 994 |
60314 | 12 254 | 321 947 | 334 201 | 877 | 61 043 | 61 920 | 4 920 | 4 542 | 9 462 | 8 211 | 378 448 | 386 659 |
60323 | 880 039 | 28 706 | 908 745 | 113 766 | 2 352 | 116 118 | 104 599 | 1 152 | 105 751 | 889 206 | 29 906 | 919 112 |
60336 | 288 171 | 0 | 288 171 | 61 713 | 0 | 61 713 | 149 625 | 0 | 149 625 | 200 259 | 0 | 200 259 |
60401 | 8 292 245 | 0 | 8 292 245 | 2 956 | 0 | 2 956 | 15 414 | 0 | 15 414 | 8 279 787 | 0 | 8 279 787 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60415 | 30 967 | 0 | 30 967 | 1 914 | 0 | 1 914 | 1 623 | 0 | 1 623 | 31 258 | 0 | 31 258 |
60901 | 509 108 | 0 | 509 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 108 | 0 | 509 108 |
60906 | 219 364 | 0 | 219 364 | 15 862 | 0 | 15 862 | 0 | 0 | 0 | 235 226 | 0 | 235 226 |
61002 | 1 696 | 0 | 1 696 | 330 | 0 | 330 | 330 | 0 | 330 | 1 696 | 0 | 1 696 |
61008 | 10 368 | 0 | 10 368 | 6 301 | 0 | 6 301 | 7 201 | 0 | 7 201 | 9 468 | 0 | 9 468 |
61009 | 43 121 | 0 | 43 121 | 1 910 | 0 | 1 910 | 8 264 | 0 | 8 264 | 36 767 | 0 | 36 767 |
61010 | 3 | 0 | 3 | 198 | 0 | 198 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 13 338 | 0 | 13 338 | 13 338 | 0 | 13 338 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 5 985 375 | 0 | 5 985 375 | 5 985 375 | 0 | 5 985 375 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 17 688 | 0 | 17 688 | 17 688 | 0 | 17 688 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 602 425 | 0 | 602 425 | 602 425 | 0 | 602 425 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 16 148 | 0 | 16 148 | 1 007 | 0 | 1 007 | 0 | 0 | 0 | 17 155 | 0 | 17 155 |
61702 | 3 387 659 | 0 | 3 387 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 387 659 | 0 | 3 387 659 |
61703 | 1 172 480 | 0 | 1 172 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 172 480 | 0 | 1 172 480 |
61907 | 163 876 | 0 | 163 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 876 | 0 | 163 876 |
61908 | 325 124 | 0 | 325 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 124 | 0 | 325 124 |
62001 | 170 612 | 0 | 170 612 | 2 986 | 0 | 2 986 | 932 | 0 | 932 | 172 666 | 0 | 172 666 |
70606 | 64 176 899 | 0 | 64 176 899 | 9 269 121 | 0 | 9 269 121 | 192 780 | 0 | 192 780 | 73 253 240 | 0 | 73 253 240 |
70608 | 52 086 353 | 0 | 52 086 353 | 4 269 611 | 0 | 4 269 611 | 0 | 0 | 0 | 56 355 964 | 0 | 56 355 964 |
70610 | 104 | 0 | 104 | 179 | 0 | 179 | 7 | 0 | 7 | 276 | 0 | 276 |
70611 | 35 | 0 | 35 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
70614 | 1 862 637 | 0 | 1 862 637 | 0 | 0 | 0 | 38 092 | 0 | 38 092 | 1 824 545 | 0 | 1 824 545 |
Итого по активу (баланс) | 323 262 773 | 37 796 125 | 361 058 898 | 504 970 521 | 137 828 943 | 642 799 464 | 494 199 877 | 137 697 579 | 631 897 456 | 334 033 417 | 37 927 489 | 371 960 906 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 111 962 | 0 | 111 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 962 | 0 | 111 962 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 240 996 | 0 | 240 996 | 135 824 | 0 | 135 824 | 191 825 | 0 | 191 825 | 296 997 | 0 | 296 997 |
10609 | 9 907 | 0 | 9 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 907 | 0 | 9 907 |
10701 | 43 207 | 0 | 43 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 207 | 0 | 43 207 |
10801 | 26 251 284 | 0 | 26 251 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 251 284 | 0 | 26 251 284 |
30111 | 208 781 | 45 | 208 826 | 11 157 108 | 2 | 11 157 110 | 10 986 720 | 5 | 10 986 725 | 38 393 | 48 | 38 441 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 1 311 | 0 | 1 311 | 1 311 | 0 | 1 311 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 136 432 | 0 | 136 432 | 4 191 310 | 0 | 4 191 310 | 4 443 286 | 0 | 4 443 286 | 388 408 | 0 | 388 408 |
30226 | 41 948 | 0 | 41 948 | 254 | 0 | 254 | 331 | 0 | 331 | 42 025 | 0 | 42 025 |
30232 | 1 016 | 852 | 1 868 | 4 468 488 | 145 685 | 4 614 173 | 4 476 453 | 145 081 | 4 621 534 | 8 981 | 248 | 9 229 |
30236 | 0 | 474 | 474 | 0 | 16 476 | 16 476 | 0 | 16 767 | 16 767 | 0 | 765 | 765 |
30301 | 697 774 | 4 950 | 702 724 | 98 086 | 191 | 98 277 | 205 601 | 406 | 206 007 | 805 289 | 5 165 | 810 454 |
30305 | 662 823 | 177 956 | 840 779 | 27 113 956 | 135 157 | 27 249 113 | 26 860 958 | 124 133 | 26 985 091 | 409 825 | 166 932 | 576 757 |
30601 | 51 | 3 583 | 3 634 | 394 629 | 1 771 | 396 400 | 394 636 | 184 | 394 820 | 58 | 1 996 | 2 054 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 130 873 | 130 873 | 0 | 130 873 | 130 873 | 8 | 0 | 8 |
31302 | 640 000 | 0 | 640 000 | 640 000 | 937 141 | 1 577 141 | 0 | 937 141 | 937 141 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 608 | 931 608 | 0 | 931 608 | 931 608 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 531 | 638 531 | 0 | 638 531 | 638 531 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 36 000 | 0 | 36 000 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 6 364 000 | 0 | 6 364 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 1 605 000 | 0 | 1 605 000 | 2 366 000 | 0 | 2 366 000 | 761 000 | 0 | 761 000 |
31502 | 0 | 726 816 | 726 816 | 0 | 2 621 731 | 2 621 731 | 0 | 1 894 915 | 1 894 915 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 899 806 | 899 806 | 0 | 4 689 061 | 4 689 061 | 0 | 3 789 255 | 3 789 255 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 42 000 | 0 | 42 000 | 356 900 | 0 | 356 900 | 349 900 | 0 | 349 900 | 35 000 | 0 | 35 000 |
407 | 2 485 448 | 712 | 2 486 160 | 6 506 199 | 1 770 | 6 507 969 | 6 122 472 | 1 698 | 6 124 170 | 2 101 721 | 640 | 2 102 361 |
408.1 | 59 128 | 33 697 | 92 825 | 1 368 466 | 10 617 | 1 379 083 | 1 426 501 | 12 137 | 1 438 638 | 117 163 | 35 217 | 152 380 |
408.2 | 16 418 129 | 1 950 211 | 18 368 340 | 14 947 761 | 512 765 | 15 460 526 | 15 485 069 | 512 774 | 15 997 843 | 16 955 437 | 1 950 220 | 18 905 657 |
40907 | 58 662 | 0 | 58 662 | 1 625 634 | 0 | 1 625 634 | 1 728 406 | 0 | 1 728 406 | 161 434 | 0 | 161 434 |
40911 | 113 378 | 0 | 113 378 | 2 119 939 | 0 | 2 119 939 | 2 115 962 | 0 | 2 115 962 | 109 401 | 0 | 109 401 |
42004 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42006 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 |
42102 | 0 | 0 | 0 | 2 625 000 | 0 | 2 625 000 | 2 625 000 | 0 | 2 625 000 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 7 349 969 | 53 326 | 7 403 295 | 25 452 258 | 3 124 | 25 455 382 | 25 139 869 | 7 931 | 25 147 800 | 7 037 580 | 58 133 | 7 095 713 |
42305 | 13 073 377 | 0 | 13 073 377 | 2 244 992 | 0 | 2 244 992 | 661 102 | 0 | 661 102 | 11 489 487 | 0 | 11 489 487 |
42306 | 99 471 775 | 4 168 725 | 103 640 500 | 4 586 683 | 270 641 | 4 857 324 | 6 648 390 | 445 219 | 7 093 609 | 101 533 482 | 4 343 303 | 105 876 785 |
42601 | 18 727 | 16 685 | 35 412 | 349 | 632 | 981 | 59 | 1 360 | 1 419 | 18 437 | 17 413 | 35 850 |
42605 | 18 297 | 0 | 18 297 | 1 534 | 0 | 1 534 | 1 719 | 0 | 1 719 | 18 482 | 0 | 18 482 |
42606 | 206 497 | 41 630 | 248 127 | 51 485 | 3 706 | 55 191 | 49 196 | 3 640 | 52 836 | 204 208 | 41 564 | 245 772 |
44007 | 0 | 27 590 757 | 27 590 757 | 0 | 1 036 175 | 1 036 175 | 0 | 2 235 728 | 2 235 728 | 0 | 28 790 310 | 28 790 310 |
45215 | 147 631 | 0 | 147 631 | 12 909 | 0 | 12 909 | 315 000 | 0 | 315 000 | 449 722 | 0 | 449 722 |
45515 | 6 994 773 | 0 | 6 994 773 | 1 172 597 | 0 | 1 172 597 | 1 117 460 | 0 | 1 117 460 | 6 939 636 | 0 | 6 939 636 |
45615 | 197 501 | 0 | 197 501 | 51 406 | 0 | 51 406 | 64 145 | 0 | 64 145 | 210 240 | 0 | 210 240 |
45715 | 2 318 | 0 | 2 318 | 95 | 0 | 95 | 186 | 0 | 186 | 2 409 | 0 | 2 409 |
45818 | 12 670 803 | 0 | 12 670 803 | 4 400 170 | 0 | 4 400 170 | 3 655 838 | 0 | 3 655 838 | 11 926 471 | 0 | 11 926 471 |
45918 | 311 857 | 0 | 311 857 | 127 943 | 0 | 127 943 | 117 489 | 0 | 117 489 | 301 403 | 0 | 301 403 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 60 942 231 | 15 338 475 | 76 280 706 | 60 942 231 | 15 338 475 | 76 280 706 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 7 830 061 | 6 772 671 | 14 602 732 | 7 830 061 | 6 772 671 | 14 602 732 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 689 790 | 5 294 | 695 084 | 536 140 | 5 346 | 541 486 | 535 233 | 5 649 | 540 882 | 688 883 | 5 597 | 694 480 |
47416 | 7 319 | 339 | 7 658 | 111 872 | 357 | 112 229 | 111 471 | 839 | 112 310 | 6 918 | 821 | 7 739 |
47422 | 83 974 | 116 | 84 090 | 1 051 951 | 39 838 | 1 091 789 | 1 061 476 | 39 843 | 1 101 319 | 93 499 | 121 | 93 620 |
47425 | 525 877 | 0 | 525 877 | 205 481 | 0 | 205 481 | 254 999 | 0 | 254 999 | 575 395 | 0 | 575 395 |
47426 | 55 619 | 526 961 | 582 580 | 51 295 | 20 938 | 72 233 | 18 660 | 281 345 | 300 005 | 22 984 | 787 368 | 810 352 |
47804 | 192 249 | 0 | 192 249 | 24 198 | 0 | 24 198 | 33 486 | 0 | 33 486 | 201 537 | 0 | 201 537 |
50220 | 18 176 | 0 | 18 176 | 2 922 645 | 0 | 2 922 645 | 2 920 567 | 0 | 2 920 567 | 16 098 | 0 | 16 098 |
52602 | 108 514 | 0 | 108 514 | 38 890 | 0 | 38 890 | 0 | 0 | 0 | 69 624 | 0 | 69 624 |
60206 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
60301 | 366 770 | 0 | 366 770 | 228 845 | 0 | 228 845 | 89 115 | 0 | 89 115 | 227 040 | 0 | 227 040 |
60305 | 672 648 | 0 | 672 648 | 772 881 | 0 | 772 881 | 737 401 | 0 | 737 401 | 637 168 | 0 | 637 168 |
60307 | 3 | 0 | 3 | 1 477 | 0 | 1 477 | 1 474 | 0 | 1 474 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 295 | 0 | 1 295 | 115 459 | 0 | 115 459 | 114 164 | 0 | 114 164 |
60311 | 597 379 | 0 | 597 379 | 897 078 | 0 | 897 078 | 856 365 | 0 | 856 365 | 556 666 | 0 | 556 666 |
60313 | 407 | 1 111 | 1 518 | 0 | 18 368 | 18 368 | 0 | 18 367 | 18 367 | 407 | 1 110 | 1 517 |
60322 | 14 011 | 23 474 | 37 485 | 307 945 | 988 | 308 933 | 305 475 | 1 897 | 307 372 | 11 541 | 24 383 | 35 924 |
60324 | 632 051 | 0 | 632 051 | 64 979 | 0 | 64 979 | 96 109 | 0 | 96 109 | 663 181 | 0 | 663 181 |
60335 | 145 470 | 0 | 145 470 | 291 336 | 0 | 291 336 | 291 336 | 0 | 291 336 | 145 470 | 0 | 145 470 |
60349 | 105 209 | 0 | 105 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 209 | 0 | 105 209 |
60414 | 4 456 037 | 0 | 4 456 037 | 10 876 | 0 | 10 876 | 35 103 | 0 | 35 103 | 4 480 264 | 0 | 4 480 264 |
60903 | 109 694 | 0 | 109 694 | 0 | 0 | 0 | 11 595 | 0 | 11 595 | 121 289 | 0 | 121 289 |
61501 | 123 511 | 0 | 123 511 | 28 519 | 0 | 28 519 | 10 336 | 0 | 10 336 | 105 328 | 0 | 105 328 |
70601 | 64 960 547 | 0 | 64 960 547 | 23 105 | 0 | 23 105 | 9 438 192 | 0 | 9 438 192 | 74 375 634 | 0 | 74 375 634 |
70603 | 52 845 669 | 0 | 52 845 669 | 0 | 0 | 0 | 4 287 735 | 0 | 4 287 735 | 57 133 404 | 0 | 57 133 404 |
70605 | 1 779 | 0 | 1 779 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 786 | 0 | 1 786 |
70613 | 1 274 274 | 0 | 1 274 274 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 790 | 1 275 064 | 0 | 1 275 064 |
70615 | 272 667 | 0 | 272 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 667 | 0 | 272 667 |
Итого по пассиву (баланс) | 324 831 378 | 36 227 520 | 361 058 898 | 203 001 386 | 34 284 638 | 237 286 024 | 213 899 560 | 34 288 472 | 248 188 032 | 335 729 552 | 36 231 354 | 371 960 906 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 079 | 0 | 2 079 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 078 | 0 | 2 078 |
90902 | 5 412 | 0 | 5 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 412 | 0 | 5 412 |
90909 | 321 215 | 0 | 321 215 | 75 112 | 0 | 75 112 | 86 354 | 0 | 86 354 | 309 973 | 0 | 309 973 |
91104 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
91202 | 638 | 0 | 638 | 41 | 0 | 41 | 76 | 0 | 76 | 603 | 0 | 603 |
91203 | 327 | 0 | 327 | 413 | 0 | 413 | 413 | 0 | 413 | 327 | 0 | 327 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
91417 | 200 000 | 4 247 | 204 247 | 0 | 347 | 347 | 0 | 162 | 162 | 200 000 | 4 432 | 204 432 |
91418 | 301 967 | 414 835 | 716 802 | 0 | 32 935 | 32 935 | 7 741 | 25 458 | 33 199 | 294 226 | 422 312 | 716 538 |
91501 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 |
91604 | 688 689 | 105 497 | 794 186 | 89 378 | 14 431 | 103 809 | 122 666 | 6 514 | 129 180 | 655 401 | 113 414 | 768 815 |
91704 | 6 656 132 | 24 602 | 6 680 734 | 115 282 | 1 993 | 117 275 | 37 770 | 924 | 38 694 | 6 733 644 | 25 671 | 6 759 315 |
91802 | 85 811 378 | 611 079 | 86 422 457 | 2 083 699 | 49 516 | 2 133 215 | 273 389 | 22 948 | 296 337 | 87 621 688 | 637 647 | 88 259 335 |
91803 | 11 124 283 | 63 840 | 11 188 123 | 35 855 | 5 172 | 41 027 | 31 972 | 2 396 | 34 368 | 11 128 166 | 66 616 | 11 194 782 |
99998 | 61 385 240 | 0 | 61 385 240 | 86 854 780 | 0 | 86 854 780 | 92 311 474 | 0 | 92 311 474 | 55 928 546 | 0 | 55 928 546 |
Итого по активу (баланс) | 168 299 812 | 1 224 107 | 169 523 919 | 89 254 560 | 104 394 | 89 358 954 | 92 871 856 | 58 402 | 92 930 258 | 164 682 516 | 1 270 099 | 165 952 615 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 20 698 | 0 | 20 698 | 20 698 | 0 | 20 698 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 1 318 | 0 | 1 318 | 1 318 | 0 | 1 318 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 4 970 435 | 3 443 792 | 8 414 227 | 18 688 | 206 014 | 224 702 | 3 000 | 275 122 | 278 122 | 4 954 747 | 3 512 900 | 8 467 647 |
91312 | 5 744 907 | 8 096 | 5 753 003 | 830 | 303 | 1 133 | 347 | 655 | 1 002 | 5 744 424 | 8 448 | 5 752 872 |
91314 | 1 978 724 | 3 574 991 | 5 553 715 | 19 263 396 | 53 542 498 | 72 805 894 | 17 571 350 | 53 418 925 | 70 990 275 | 286 678 | 3 451 418 | 3 738 096 |
91316 | 3 785 | 0 | 3 785 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 510 000 | 0 | 1 510 000 | 13 785 | 0 | 13 785 |
91317 | 41 658 816 | 0 | 41 658 816 | 6 661 119 | 11 096 604 | 17 757 723 | 1 915 436 | 12 137 923 | 14 053 359 | 36 913 133 | 1 041 319 | 37 954 452 |
91508 | 1 694 | 0 | 1 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 694 | 0 | 1 694 |
99999 | 108 138 679 | 0 | 108 138 679 | 554 737 | 0 | 554 737 | 2 440 127 | 0 | 2 440 127 | 110 024 069 | 0 | 110 024 069 |
Итого по пассиву (баланс) | 162 497 040 | 7 026 879 | 169 523 919 | 28 020 786 | 64 845 419 | 92 866 205 | 23 462 276 | 65 832 625 | 89 294 901 | 157 938 530 | 8 014 085 | 165 952 615 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93304 | 114 087 | 0 | 114 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 087 | 0 | 114 087 |
93305 | 219 198 | 0 | 219 198 | 0 | 0 | 0 | 1 596 | 0 | 1 596 | 217 602 | 0 | 217 602 |
93310 | 0 | 1 285 150 | 1 285 150 | 0 | 104 138 | 104 138 | 0 | 48 264 | 48 264 | 0 | 1 341 024 | 1 341 024 |
93506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 005 | 449 005 | 0 | 449 005 | 449 005 | 0 | 0 | 0 |
93507 | 0 | 450 426 | 450 426 | 0 | 184 | 184 | 0 | 450 610 | 450 610 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 12 316 | 2 461 | 14 777 | 398 115 | 2 399 286 | 2 797 401 | 401 346 | 2 368 221 | 2 769 567 | 9 085 | 33 526 | 42 611 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 596 042 | 1 596 042 | 0 | 740 779 | 740 779 | 0 | 855 263 | 855 263 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 581 297 | 1 581 297 | 0 | 1 581 297 | 1 581 297 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 527 802 | 527 802 | 0 | 1 389 451 | 1 389 451 | 0 | 1 328 771 | 1 328 771 | 0 | 588 482 | 588 482 |
99996 | 2 701 283 | 0 | 2 701 283 | 7 442 237 | 0 | 7 442 237 | 6 946 817 | 0 | 6 946 817 | 3 196 703 | 0 | 3 196 703 |
Итого по активу (баланс) | 3 046 884 | 2 265 839 | 5 312 723 | 7 840 352 | 7 519 403 | 15 359 755 | 7 349 759 | 6 966 947 | 14 316 706 | 3 537 477 | 2 818 295 | 6 355 772 |
Пассив | ||||||||||||
96304 | 83 895 | 0 | 83 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 895 | 0 | 83 895 |
96305 | 167 789 | 0 | 167 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 789 | 0 | 167 789 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 852 | 449 852 | 0 | 449 852 | 449 852 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 451 546 | 451 546 | 0 | 451 546 | 451 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96310 | 0 | 1 454 607 | 1 454 607 | 0 | 81 743 | 81 743 | 0 | 87 291 | 87 291 | 0 | 1 460 155 | 1 460 155 |
96901 | 2 235 | 12 598 | 14 833 | 2 357 150 | 1 984 968 | 4 342 118 | 2 388 267 | 1 981 520 | 4 369 787 | 33 352 | 9 150 | 42 502 |
96902 | 0 | 528 614 | 528 614 | 0 | 1 328 686 | 1 328 686 | 0 | 1 388 889 | 1 388 889 | 0 | 588 817 | 588 817 |
97102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 723 | 742 723 | 0 | 1 596 269 | 1 596 269 | 0 | 853 546 | 853 546 |
99997 | 2 611 439 | 0 | 2 611 439 | 6 921 016 | 0 | 6 921 016 | 7 468 645 | 0 | 7 468 645 | 3 159 068 | 0 | 3 159 068 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 865 358 | 2 447 365 | 5 312 723 | 9 278 166 | 5 039 518 | 14 317 684 | 9 856 912 | 5 503 821 | 15 360 733 | 3 444 104 | 2 911 668 | 6 355 772 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1 256,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 18,0000 | 0 | 0 | 1 238,0000 |
98010 | 0 | 0 | 5 839 300 367,0000 | 0 | 0 | 33 084 109 692,0000 | 0 | 0 | 33 086 310 562,0000 | 0 | 0 | 5 837 099 497,0000 |
98020 | 0 | 0 | 22,0000 | 0 | 0 | 24,0000 | 0 | 0 | 19,0000 | 0 | 0 | 27,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 5 839 301 645,0000 | 0 | 0 | 33 084 109 716,0000 | 0 | 0 | 33 086 310 599,0000 | 0 | 0 | 5 837 100 762,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 60,0000 | 0 | 0 | 20,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 50,0000 |
98050 | 0 | 0 | 82 611,0000 | 0 | 0 | 19,0000 | 0 | 0 | 5 006,0000 | 0 | 0 | 87 598,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6 252,0000 | 0 | 0 | 6 252,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 5 839 218 974,0000 | 0 | 0 | 33 101 330 434,0000 | 0 | 0 | 33 099 124 574,0000 | 0 | 0 | 5 837 013 114,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 5 839 301 645,0000 | 0 | 0 | 33 101 336 725,0000 | 0 | 0 | 33 099 135 842,0000 | 0 | 0 | 5 837 100 762,0000 |
Страница была полезной?