Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 48 656 | 0 | 48 656 | 1 371 458 | 0 | 1 371 458 | 1 324 193 | 0 | 1 324 193 | 95 921 | 0 | 95 921 |
10901 | 0 | 0 | 0 | 10 180 593 | 0 | 10 180 593 | 10 180 593 | 0 | 10 180 593 | 0 | 0 | 0 |
20202 | 2 090 250 | 361 786 | 2 452 036 | 21 735 045 | 517 468 | 22 252 513 | 22 279 848 | 537 755 | 22 817 603 | 1 545 447 | 341 499 | 1 886 946 |
20208 | 1 025 157 | 0 | 1 025 157 | 10 119 057 | 0 | 10 119 057 | 10 243 850 | 0 | 10 243 850 | 900 364 | 0 | 900 364 |
20209 | 152 890 | 1 992 | 154 882 | 9 815 478 | 247 333 | 10 062 811 | 9 876 513 | 245 052 | 10 121 565 | 91 855 | 4 273 | 96 128 |
30102 | 3 209 017 | 0 | 3 209 017 | 57 418 131 | 0 | 57 418 131 | 56 463 545 | 0 | 56 463 545 | 4 163 603 | 0 | 4 163 603 |
30110 | 106 899 | 36 933 | 143 832 | 17 938 192 | 4 217 135 | 22 155 327 | 17 986 742 | 4 236 670 | 22 223 412 | 58 349 | 17 398 | 75 747 |
30114 | 0 | 721 786 | 721 786 | 0 | 13 303 912 | 13 303 912 | 0 | 12 135 172 | 12 135 172 | 0 | 1 890 526 | 1 890 526 |
30202 | 1 011 234 | 0 | 1 011 234 | 0 | 0 | 0 | 129 031 | 0 | 129 031 | 882 203 | 0 | 882 203 |
30204 | 65 992 | 0 | 65 992 | 3 439 | 0 | 3 439 | 0 | 0 | 0 | 69 431 | 0 | 69 431 |
30210 | 5 020 | 0 | 5 020 | 175 951 | 0 | 175 951 | 180 971 | 0 | 180 971 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 44 936 | 0 | 44 936 | 43 936 | 0 | 43 936 | 1 000 | 0 | 1 000 |
30233 | 55 136 | 7 431 | 62 567 | 5 000 829 | 164 969 | 5 165 798 | 5 001 754 | 163 383 | 5 165 137 | 54 211 | 9 017 | 63 228 |
30302 | 170 669 | 4 367 | 175 036 | 266 484 | 249 | 266 733 | 110 125 | 647 | 110 772 | 327 028 | 3 969 | 330 997 |
30306 | 1 482 791 | 207 331 | 1 690 122 | 24 939 729 | 162 379 | 25 102 108 | 25 518 788 | 183 347 | 25 702 135 | 903 732 | 186 363 | 1 090 095 |
30413 | 95 305 | 1 874 | 97 179 | 18 856 776 | 4 954 044 | 23 810 820 | 18 879 755 | 4 953 119 | 23 832 874 | 72 326 | 2 799 | 75 125 |
30424 | 27 047 | 2 632 | 29 679 | 135 962 988 | 7 808 674 | 143 771 662 | 135 981 202 | 7 802 854 | 143 784 056 | 8 833 | 8 452 | 17 285 |
30425 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
32002 | 600 000 | 0 | 600 000 | 10 100 000 | 0 | 10 100 000 | 10 700 000 | 0 | 10 700 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 10 300 000 | 0 | 10 300 000 | 11 300 000 | 0 | 11 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 791 706 | 2 791 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 791 706 | 2 791 706 |
32105 | 0 | 2 944 529 | 2 944 529 | 0 | 140 716 | 140 716 | 0 | 3 085 245 | 3 085 245 | 0 | 0 | 0 |
32107 | 0 | 1 316 319 | 1 316 319 | 0 | 62 905 | 62 905 | 0 | 169 793 | 169 793 | 0 | 1 209 431 | 1 209 431 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 50 322 | 0 | 50 322 | 50 322 | 0 | 50 322 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
45208 | 5 030 | 3 670 038 | 3 675 068 | 200 | 222 440 | 222 640 | 0 | 588 156 | 588 156 | 5 230 | 3 304 322 | 3 309 552 |
45502 | 12 | 0 | 12 | 544 | 0 | 544 | 555 | 0 | 555 | 1 | 0 | 1 |
45503 | 0 | 0 | 0 | 782 | 0 | 782 | 782 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 |
45504 | 288 099 | 0 | 288 099 | 107 196 | 0 | 107 196 | 158 018 | 0 | 158 018 | 237 277 | 0 | 237 277 |
45505 | 14 914 802 | 0 | 14 914 802 | 2 993 352 | 0 | 2 993 352 | 3 562 843 | 0 | 3 562 843 | 14 345 311 | 0 | 14 345 311 |
45506 | 42 945 681 | 0 | 42 945 681 | 5 805 626 | 0 | 5 805 626 | 5 214 728 | 0 | 5 214 728 | 43 536 579 | 0 | 43 536 579 |
45507 | 59 483 408 | 962 721 | 60 446 129 | 3 286 911 | 54 141 | 3 341 052 | 4 286 283 | 252 441 | 4 538 724 | 58 484 036 | 764 421 | 59 248 457 |
45509 | 20 646 253 | 0 | 20 646 253 | 1 637 237 | 0 | 1 637 237 | 2 343 045 | 0 | 2 343 045 | 19 940 445 | 0 | 19 940 445 |
45604 | 0 | 5 256 321 | 5 256 321 | 0 | 318 584 | 318 584 | 0 | 842 373 | 842 373 | 0 | 4 732 532 | 4 732 532 |
45605 | 16 215 | 6 007 224 | 6 023 439 | 0 | 364 096 | 364 096 | 0 | 962 712 | 962 712 | 16 215 | 5 408 608 | 5 424 823 |
45606 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 |
45706 | 1 407 | 16 380 | 17 787 | 0 | 928 | 928 | 8 | 3 806 | 3 814 | 1 399 | 13 502 | 14 901 |
45815 | 22 110 681 | 796 726 | 22 907 407 | 3 246 523 | 55 913 | 3 302 436 | 5 030 165 | 148 266 | 5 178 431 | 20 327 039 | 704 373 | 21 031 412 |
45817 | 2 | 23 250 | 23 252 | 0 | 1 433 | 1 433 | 2 | 3 735 | 3 737 | 0 | 20 948 | 20 948 |
45915 | 623 059 | 10 913 | 633 972 | 283 588 | 1 656 | 285 244 | 336 655 | 3 617 | 340 272 | 569 992 | 8 952 | 578 944 |
45917 | 7 | 110 | 117 | 0 | 7 | 7 | 7 | 18 | 25 | 0 | 99 | 99 |
47301 | 0 | 1 723 337 | 1 723 337 | 0 | 121 050 | 121 050 | 0 | 300 959 | 300 959 | 0 | 1 543 428 | 1 543 428 |
47302 | 0 | 535 981 | 535 981 | 0 | 1 187 441 | 1 187 441 | 0 | 1 723 422 | 1 723 422 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 2 526 255 | 2 526 255 | 23 128 383 | 100 360 608 | 123 488 991 | 23 128 383 | 102 075 411 | 125 203 794 | 0 | 811 452 | 811 452 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 101 594 080 | 109 104 458 | 210 698 538 | 101 594 080 | 109 104 458 | 210 698 538 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 9 696 | 0 | 9 696 | 2 919 | 0 | 2 919 | 4 409 | 0 | 4 409 | 8 206 | 0 | 8 206 |
47423 | 1 268 095 | 733 | 1 268 828 | 845 574 | 1 357 142 | 2 202 716 | 900 727 | 1 357 133 | 2 257 860 | 1 212 942 | 742 | 1 213 684 |
47427 | 1 803 895 | 245 101 | 2 048 996 | 3 300 560 | 162 737 | 3 463 297 | 3 302 498 | 150 496 | 3 452 994 | 1 801 957 | 257 342 | 2 059 299 |
47801 | 316 993 | 690 207 | 1 007 200 | 0 | 38 594 | 38 594 | 5 337 | 201 026 | 206 363 | 311 656 | 527 775 | 839 431 |
47802 | 10 542 | 0 | 10 542 | 8 | 0 | 8 | 231 | 0 | 231 | 10 319 | 0 | 10 319 |
50205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50207 | 5 835 791 | 2 598 775 | 8 434 566 | 553 502 | 364 038 | 917 540 | 599 786 | 443 164 | 1 042 950 | 5 789 507 | 2 519 649 | 8 309 156 |
50208 | 3 726 564 | 0 | 3 726 564 | 28 056 368 | 0 | 28 056 368 | 26 082 140 | 0 | 26 082 140 | 5 700 792 | 0 | 5 700 792 |
50211 | 0 | 1 812 151 | 1 812 151 | 0 | 3 934 227 | 3 934 227 | 0 | 978 888 | 978 888 | 0 | 4 767 490 | 4 767 490 |
50218 | 1 000 676 | 0 | 1 000 676 | 26 022 198 | 171 243 | 26 193 441 | 25 867 927 | 171 243 | 26 039 170 | 1 154 947 | 0 | 1 154 947 |
50221 | 37 679 | 0 | 37 679 | 107 061 | 0 | 107 061 | 98 348 | 0 | 98 348 | 46 392 | 0 | 46 392 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 2 202 716 | 0 | 2 202 716 | 108 631 | 0 | 108 631 | 2 151 416 | 0 | 2 151 416 | 159 931 | 0 | 159 931 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60104 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60202 | 14 010 | 0 | 14 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 010 | 0 | 14 010 |
60302 | 459 102 | 0 | 459 102 | 17 098 | 0 | 17 098 | 131 170 | 0 | 131 170 | 345 030 | 0 | 345 030 |
60306 | 13 830 | 0 | 13 830 | 187 664 | 0 | 187 664 | 187 126 | 0 | 187 126 | 14 368 | 0 | 14 368 |
60308 | 4 557 | 51 | 4 608 | 5 238 | 60 | 5 298 | 7 134 | 55 | 7 189 | 2 661 | 56 | 2 717 |
60310 | 170 109 | 0 | 170 109 | 51 557 | 0 | 51 557 | 56 436 | 0 | 56 436 | 165 230 | 0 | 165 230 |
60312 | 320 869 | 0 | 320 869 | 318 179 | 0 | 318 179 | 330 156 | 0 | 330 156 | 308 892 | 0 | 308 892 |
60314 | 7 125 | 107 087 | 114 212 | 2 730 | 107 341 | 110 071 | 1 590 | 101 709 | 103 299 | 8 265 | 112 719 | 120 984 |
60323 | 1 074 082 | 34 218 | 1 108 300 | 212 104 | 3 052 | 215 156 | 155 352 | 6 061 | 161 413 | 1 130 834 | 31 209 | 1 162 043 |
60336 | 238 464 | 0 | 238 464 | 66 481 | 0 | 66 481 | 167 111 | 0 | 167 111 | 137 834 | 0 | 137 834 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 123 086 | 1 198 627 | 1 321 713 | 123 086 | 1 198 627 | 1 321 713 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 8 726 976 | 0 | 8 726 976 | 4 439 | 0 | 4 439 | 71 140 | 0 | 71 140 | 8 660 275 | 0 | 8 660 275 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60415 | 34 670 | 0 | 34 670 | 809 | 0 | 809 | 1 064 | 0 | 1 064 | 34 415 | 0 | 34 415 |
60901 | 443 596 | 0 | 443 596 | 0 | 0 | 0 | 6 865 | 0 | 6 865 | 436 731 | 0 | 436 731 |
60906 | 286 977 | 0 | 286 977 | 744 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 287 721 | 0 | 287 721 |
61002 | 1 288 | 0 | 1 288 | 229 | 0 | 229 | 251 | 0 | 251 | 1 266 | 0 | 1 266 |
61008 | 14 206 | 0 | 14 206 | 7 511 | 0 | 7 511 | 8 928 | 0 | 8 928 | 12 789 | 0 | 12 789 |
61009 | 44 279 | 0 | 44 279 | 1 319 | 0 | 1 319 | 1 040 | 0 | 1 040 | 44 558 | 0 | 44 558 |
61010 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 71 617 | 0 | 71 617 | 71 617 | 0 | 71 617 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 695 449 | 0 | 695 449 | 695 449 | 0 | 695 449 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 103 967 | 0 | 103 967 | 103 967 | 0 | 103 967 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 501 182 | 0 | 501 182 | 501 182 | 0 | 501 182 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 19 387 | 0 | 19 387 | 9 124 | 0 | 9 124 | 12 851 | 0 | 12 851 | 15 660 | 0 | 15 660 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 1 615 025 | 0 | 1 615 025 | 1 615 025 | 0 | 1 615 025 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 1 364 040 | 0 | 1 364 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 364 040 | 0 | 1 364 040 |
61703 | 2 930 636 | 0 | 2 930 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 930 636 | 0 | 2 930 636 |
61907 | 163 876 | 0 | 163 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 876 | 0 | 163 876 |
61908 | 162 524 | 0 | 162 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 524 | 0 | 162 524 |
62001 | 149 423 | 0 | 149 423 | 16 711 | 0 | 16 711 | 3 006 | 0 | 3 006 | 163 128 | 0 | 163 128 |
70606 | 24 553 085 | 0 | 24 553 085 | 11 792 418 | 0 | 11 792 418 | 185 561 | 0 | 185 561 | 36 159 942 | 0 | 36 159 942 |
70608 | 24 448 538 | 0 | 24 448 538 | 7 523 689 | 0 | 7 523 689 | 0 | 0 | 0 | 31 972 227 | 0 | 31 972 227 |
70610 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
70614 | 613 668 | 0 | 613 668 | 894 888 | 0 | 894 888 | 36 643 | 0 | 36 643 | 1 471 913 | 0 | 1 471 913 |
70802 | 10 180 593 | 0 | 10 180 593 | 0 | 0 | 0 | 10 180 593 | 0 | 10 180 593 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 268 323 068 | 32 624 559 | 300 947 627 | 561 683 923 | 253 501 306 | 815 185 229 | 556 673 889 | 254 130 813 | 810 804 702 | 273 333 102 | 31 995 052 | 305 328 154 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 97 058 | 0 | 97 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 058 | 0 | 97 058 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 37 679 | 0 | 37 679 | 98 352 | 0 | 98 352 | 107 064 | 0 | 107 064 | 46 391 | 0 | 46 391 |
10609 | 17 112 | 0 | 17 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 112 | 0 | 17 112 |
10701 | 43 207 | 0 | 43 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 207 | 0 | 43 207 |
10801 | 38 209 360 | 0 | 38 209 360 | 10 180 592 | 0 | 10 180 592 | 0 | 0 | 0 | 28 028 768 | 0 | 28 028 768 |
30111 | 57 966 | 85 | 58 051 | 11 811 761 | 15 | 11 811 776 | 11 822 904 | 6 | 11 822 910 | 69 109 | 76 | 69 185 |
30126 | 824 | 0 | 824 | 1 617 | 0 | 1 617 | 793 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | 861 | 861 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 197 279 | 0 | 197 279 | 4 849 415 | 0 | 4 849 415 | 4 806 380 | 0 | 4 806 380 | 154 244 | 0 | 154 244 |
30226 | 41 781 | 0 | 41 781 | 614 | 0 | 614 | 421 | 0 | 421 | 41 588 | 0 | 41 588 |
30232 | 1 029 | 1 386 | 2 415 | 4 995 206 | 166 916 | 5 162 122 | 4 995 110 | 165 873 | 5 160 983 | 933 | 343 | 1 276 |
30236 | 0 | 36 | 36 | 0 | 33 755 | 33 755 | 0 | 33 751 | 33 751 | 0 | 32 | 32 |
30301 | 170 669 | 4 367 | 175 036 | 110 127 | 645 | 110 772 | 266 486 | 247 | 266 733 | 327 028 | 3 969 | 330 997 |
30305 | 1 482 791 | 207 331 | 1 690 122 | 25 518 791 | 183 345 | 25 702 136 | 24 939 732 | 162 377 | 25 102 109 | 903 732 | 186 363 | 1 090 095 |
30601 | 0 | 0 | 0 | 251 228 | 163 236 | 414 464 | 251 372 | 171 645 | 423 017 | 144 | 8 409 | 8 553 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31204 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 4 675 000 | 0 | 4 675 000 | 4 675 000 | 0 | 4 675 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 4 574 999 | 0 | 4 574 999 | 4 574 999 | 0 | 4 574 999 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 2 520 000 | 0 | 2 520 000 | 2 520 000 | 0 | 2 520 000 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 167 000 | 0 | 167 000 | 6 655 000 | 0 | 6 655 000 | 6 573 000 | 0 | 6 573 000 | 85 000 | 0 | 85 000 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 1 697 000 | 0 | 1 697 000 | 1 697 000 | 0 | 1 697 000 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 12 306 | 12 306 | 0 | 1 559 | 1 559 | 0 | 605 | 605 | 0 | 11 352 | 11 352 |
31502 | 873 513 | 0 | 873 513 | 17 342 383 | 0 | 17 342 383 | 17 312 141 | 0 | 17 312 141 | 843 271 | 0 | 843 271 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 5 307 458 | 0 | 5 307 458 | 5 483 701 | 0 | 5 483 701 | 176 243 | 0 | 176 243 |
32015 | 16 000 | 0 | 16 000 | 82 000 | 0 | 82 000 | 66 000 | 0 | 66 000 | 0 | 0 | 0 |
407 | 2 891 986 | 702 | 2 892 688 | 4 621 649 | 341 626 | 4 963 275 | 4 477 668 | 345 427 | 4 823 095 | 2 748 005 | 4 503 | 2 752 508 |
408.1 | 71 504 | 15 913 | 87 417 | 1 956 622 | 32 476 | 1 989 098 | 1 937 077 | 35 914 | 1 972 991 | 51 959 | 19 351 | 71 310 |
408.2 | 16 248 382 | 2 255 759 | 18 504 141 | 18 177 057 | 1 268 848 | 19 445 905 | 17 895 110 | 1 272 640 | 19 167 750 | 15 966 435 | 2 259 551 | 18 225 986 |
40907 | 98 727 | 0 | 98 727 | 2 080 656 | 0 | 2 080 656 | 2 051 723 | 0 | 2 051 723 | 69 794 | 0 | 69 794 |
40911 | 69 916 | 0 | 69 916 | 2 262 439 | 0 | 2 262 439 | 2 331 883 | 0 | 2 331 883 | 139 360 | 0 | 139 360 |
42006 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 |
42301 | 7 372 255 | 68 451 | 7 440 706 | 25 378 392 | 15 855 | 25 394 247 | 25 514 261 | 8 873 | 25 523 134 | 7 508 124 | 61 469 | 7 569 593 |
42305 | 15 803 256 | 0 | 15 803 256 | 1 694 494 | 0 | 1 694 494 | 653 245 | 0 | 653 245 | 14 762 007 | 0 | 14 762 007 |
42306 | 88 727 233 | 4 585 363 | 93 312 596 | 3 641 114 | 773 396 | 4 414 510 | 3 826 756 | 408 904 | 4 235 660 | 88 912 875 | 4 220 871 | 93 133 746 |
42601 | 23 945 | 30 775 | 54 720 | 28 228 | 13 319 | 41 547 | 25 182 | 1 374 | 26 556 | 20 899 | 18 830 | 39 729 |
42605 | 23 611 | 0 | 23 611 | 1 012 | 0 | 1 012 | 3 921 | 0 | 3 921 | 26 520 | 0 | 26 520 |
42606 | 214 088 | 50 339 | 264 427 | 29 176 | 10 770 | 39 946 | 7 099 | 8 180 | 15 279 | 192 011 | 47 749 | 239 760 |
44007 | 0 | 32 242 123 | 32 242 123 | 0 | 5 167 092 | 5 167 092 | 0 | 1 954 185 | 1 954 185 | 0 | 29 029 216 | 29 029 216 |
45215 | 199 542 | 0 | 199 542 | 81 061 | 0 | 81 061 | 104 400 | 0 | 104 400 | 222 881 | 0 | 222 881 |
45515 | 7 450 837 | 0 | 7 450 837 | 1 385 002 | 0 | 1 385 002 | 1 317 982 | 0 | 1 317 982 | 7 383 817 | 0 | 7 383 817 |
45615 | 213 750 | 0 | 213 750 | 11 224 | 0 | 11 224 | 0 | 0 | 0 | 202 526 | 0 | 202 526 |
45715 | 2 078 | 0 | 2 078 | 494 | 0 | 494 | 119 | 0 | 119 | 1 703 | 0 | 1 703 |
45818 | 16 557 059 | 0 | 16 557 059 | 6 374 959 | 0 | 6 374 959 | 5 147 961 | 0 | 5 147 961 | 15 330 061 | 0 | 15 330 061 |
45918 | 375 576 | 0 | 375 576 | 182 744 | 0 | 182 744 | 152 796 | 0 | 152 796 | 345 628 | 0 | 345 628 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 25 526 844 | 355 884 | 25 882 728 | 25 526 844 | 355 884 | 25 882 728 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 101 980 578 | 107 473 472 | 209 454 050 | 101 980 578 | 107 473 472 | 209 454 050 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 748 998 | 6 887 | 755 885 | 474 328 | 6 954 | 481 282 | 526 625 | 7 295 | 533 920 | 801 295 | 7 228 | 808 523 |
47416 | 27 983 | 93 | 28 076 | 340 895 | 9 052 | 349 947 | 333 433 | 9 213 | 342 646 | 20 521 | 254 | 20 775 |
47422 | 75 148 | 135 | 75 283 | 1 169 311 | 1 163 086 | 2 332 397 | 1 174 138 | 1 163 073 | 2 337 211 | 79 975 | 122 | 80 097 |
47425 | 558 711 | 0 | 558 711 | 340 032 | 0 | 340 032 | 333 374 | 0 | 333 374 | 552 053 | 0 | 552 053 |
47426 | 23 755 | 1 147 795 | 1 171 550 | 39 957 | 183 944 | 223 901 | 29 068 | 309 054 | 338 122 | 12 866 | 1 272 905 | 1 285 771 |
47804 | 227 834 | 0 | 227 834 | 50 652 | 0 | 50 652 | 29 802 | 0 | 29 802 | 206 984 | 0 | 206 984 |
50220 | 48 656 | 0 | 48 656 | 1 324 190 | 0 | 1 324 190 | 1 371 455 | 0 | 1 371 455 | 95 921 | 0 | 95 921 |
52602 | 306 148 | 0 | 306 148 | 324 012 | 0 | 324 012 | 579 099 | 0 | 579 099 | 561 235 | 0 | 561 235 |
60105 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60206 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
60301 | 158 409 | 0 | 158 409 | 257 034 | 0 | 257 034 | 420 725 | 0 | 420 725 | 322 100 | 0 | 322 100 |
60305 | 561 252 | 0 | 561 252 | 905 505 | 0 | 905 505 | 982 593 | 0 | 982 593 | 638 340 | 0 | 638 340 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 529 | 0 | 1 529 | 1 529 | 0 | 1 529 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 175 928 | 0 | 175 928 | 302 472 | 0 | 302 472 | 126 544 | 0 | 126 544 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 460 488 | 0 | 460 488 | 820 623 | 0 | 820 623 | 907 988 | 0 | 907 988 | 547 853 | 0 | 547 853 |
60313 | 0 | 1 111 | 1 111 | 14 | 66 615 | 66 629 | 14 | 66 615 | 66 629 | 0 | 1 111 | 1 111 |
60322 | 33 705 | 29 153 | 62 858 | 201 481 | 5 414 | 206 895 | 185 232 | 1 753 | 186 985 | 17 456 | 25 492 | 42 948 |
60324 | 751 555 | 0 | 751 555 | 88 473 | 0 | 88 473 | 185 998 | 0 | 185 998 | 849 080 | 0 | 849 080 |
60335 | 139 332 | 0 | 139 332 | 368 938 | 0 | 368 938 | 364 917 | 0 | 364 917 | 135 311 | 0 | 135 311 |
60349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 479 | 0 | 50 479 | 50 479 | 0 | 50 479 |
60414 | 4 535 326 | 0 | 4 535 326 | 33 959 | 0 | 33 959 | 42 208 | 0 | 42 208 | 4 543 575 | 0 | 4 543 575 |
60903 | 61 316 | 0 | 61 316 | 0 | 0 | 0 | 11 667 | 0 | 11 667 | 72 983 | 0 | 72 983 |
61304 | 496 | 0 | 496 | 46 | 0 | 46 | 22 | 0 | 22 | 472 | 0 | 472 |
61501 | 136 766 | 0 | 136 766 | 21 097 | 0 | 21 097 | 25 233 | 0 | 25 233 | 140 902 | 0 | 140 902 |
70601 | 22 741 426 | 0 | 22 741 426 | 150 135 | 0 | 150 135 | 12 370 523 | 0 | 12 370 523 | 34 961 814 | 0 | 34 961 814 |
70603 | 24 126 125 | 0 | 24 126 125 | 0 | 0 | 0 | 8 410 294 | 0 | 8 410 294 | 32 536 419 | 0 | 32 536 419 |
70613 | 1 081 862 | 0 | 1 081 862 | 103 841 | 0 | 103 841 | 255 587 | 0 | 255 587 | 1 233 608 | 0 | 1 233 608 |
Итого по пассиву (баланс) | 260 287 517 | 40 660 110 | 300 947 627 | 304 704 675 | 117 437 274 | 422 141 949 | 312 566 116 | 113 956 360 | 426 522 476 | 268 148 958 | 37 179 196 | 305 328 154 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 673 | 0 | 2 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 673 | 0 | 2 673 |
90902 | 471 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 471 |
90909 | 311 897 | 0 | 311 897 | 90 770 | 0 | 90 770 | 94 883 | 0 | 94 883 | 307 784 | 0 | 307 784 |
91104 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
91202 | 1 119 | 0 | 1 119 | 75 | 0 | 75 | 115 | 0 | 115 | 1 079 | 0 | 1 079 |
91203 | 322 | 0 | 322 | 339 | 0 | 339 | 337 | 0 | 337 | 324 | 0 | 324 |
91207 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91414 | 500 000 | 0 | 500 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
91417 | 200 000 | 4 963 | 204 963 | 0 | 304 | 304 | 0 | 797 | 797 | 200 000 | 4 470 | 204 470 |
91418 | 327 545 | 690 206 | 1 017 751 | 8 | 38 591 | 38 599 | 5 569 | 201 022 | 206 591 | 321 984 | 527 775 | 849 759 |
91501 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 |
91604 | 827 290 | 121 171 | 948 461 | 98 093 | 14 765 | 112 858 | 137 071 | 24 724 | 161 795 | 788 312 | 111 212 | 899 524 |
91704 | 6 308 856 | 21 303 | 6 330 159 | 152 023 | 1 290 | 153 313 | 42 916 | 3 413 | 46 329 | 6 417 963 | 19 180 | 6 437 143 |
91802 | 76 742 417 | 560 754 | 77 303 171 | 3 007 150 | 33 986 | 3 041 136 | 248 215 | 89 865 | 338 080 | 79 501 352 | 504 875 | 80 006 227 |
91803 | 10 695 441 | 73 494 | 10 768 935 | 45 400 | 4 453 | 49 853 | 31 184 | 11 777 | 42 961 | 10 709 657 | 66 170 | 10 775 827 |
99998 | 72 701 476 | 0 | 72 701 476 | 4 853 089 | 0 | 4 853 089 | 16 348 844 | 0 | 16 348 844 | 61 205 721 | 0 | 61 205 721 |
Итого по активу (баланс) | 168 621 960 | 1 471 899 | 170 093 859 | 9 246 947 | 93 389 | 9 340 336 | 17 409 134 | 331 599 | 17 740 733 | 160 459 773 | 1 233 689 | 161 693 462 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 4 471 110 | 5 140 061 | 9 611 171 | 30 853 | 1 397 200 | 1 428 053 | 625 973 | 290 705 | 916 678 | 5 066 230 | 4 033 566 | 9 099 796 |
91312 | 5 749 103 | 42 374 | 5 791 477 | 4 034 | 34 954 | 38 988 | 0 | 1 099 | 1 099 | 5 745 069 | 8 519 | 5 753 588 |
91314 | 0 | 10 782 679 | 10 782 679 | 0 | 12 168 352 | 12 168 352 | 0 | 1 385 673 | 1 385 673 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91316 | 8 755 | 0 | 8 755 | 2 200 | 0 | 2 200 | 2 000 | 0 | 2 000 | 8 555 | 0 | 8 555 |
91317 | 46 005 700 | 0 | 46 005 700 | 2 211 249 | 0 | 2 211 249 | 2 547 637 | 0 | 2 547 637 | 46 342 088 | 0 | 46 342 088 |
91508 | 1 694 | 0 | 1 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 694 | 0 | 1 694 |
99999 | 97 392 383 | 0 | 97 392 383 | 1 318 050 | 0 | 1 318 050 | 4 413 408 | 0 | 4 413 408 | 100 487 741 | 0 | 100 487 741 |
Итого по пассиву (баланс) | 154 128 745 | 15 965 114 | 170 093 859 | 4 066 386 | 13 600 506 | 17 666 892 | 7 589 018 | 1 677 477 | 9 266 495 | 157 651 377 | 4 042 085 | 161 693 462 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 58 938 | 2 057 284 | 2 116 222 | 58 938 | 2 057 284 | 2 116 222 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 58 938 | 0 | 58 938 | 60 132 | 2 102 149 | 2 162 281 | 119 070 | 2 102 149 | 2 221 219 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 1 502 951 | 1 502 951 | 60 132 | 815 430 | 875 562 | 60 132 | 2 318 381 | 2 378 513 | 0 | 0 | 0 |
93304 | 0 | 3 769 533 | 3 769 533 | 179 558 | 191 050 | 370 608 | 60 132 | 1 242 757 | 1 302 889 | 119 426 | 2 717 826 | 2 837 252 |
93305 | 537 077 | 0 | 537 077 | 0 | 0 | 0 | 184 047 | 0 | 184 047 | 353 030 | 0 | 353 030 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 8 222 488 | 9 522 488 | 1 300 000 | 8 222 488 | 9 522 488 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 8 380 101 | 9 680 101 | 1 300 000 | 8 380 101 | 9 680 101 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 1 300 000 | 5 962 405 | 7 262 405 | 0 | 7 331 048 | 7 331 048 | 1 300 000 | 7 767 311 | 9 067 311 | 0 | 5 526 142 | 5 526 142 |
93309 | 0 | 2 195 846 | 2 195 846 | 500 000 | 57 072 | 557 072 | 0 | 1 644 450 | 1 644 450 | 500 000 | 608 468 | 1 108 468 |
93310 | 500 000 | 1 501 806 | 2 001 806 | 0 | 91 024 | 91 024 | 500 000 | 240 678 | 740 678 | 0 | 1 352 152 | 1 352 152 |
93506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 878 | 234 878 | 0 | 234 878 | 234 878 | 0 | 0 | 0 |
93507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 886 | 233 886 | 0 | 233 886 | 233 886 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 14 167 | 4 393 195 | 4 407 362 | 1 672 432 | 96 768 706 | 98 441 138 | 1 682 844 | 95 922 089 | 97 604 933 | 3 755 | 5 239 812 | 5 243 567 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 807 | 217 807 | 0 | 217 807 | 217 807 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 855 | 283 855 | 0 | 283 855 | 283 855 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 088 091 | 3 088 091 | 0 | 3 088 091 | 3 088 091 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 20 135 265 | 0 | 20 135 265 | 113 720 389 | 0 | 113 720 389 | 116 828 660 | 0 | 116 828 660 | 17 026 994 | 0 | 17 026 994 |
Итого по активу (баланс) | 22 545 447 | 19 325 736 | 41 871 183 | 118 851 581 | 130 074 869 | 248 926 450 | 123 393 823 | 133 956 205 | 257 350 028 | 18 003 205 | 15 444 400 | 33 447 605 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 1 084 987 | 0 | 1 084 987 | 1 084 987 | 0 | 1 084 987 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 42 259 | 0 | 42 259 | 1 127 538 | 0 | 1 127 538 | 1 085 279 | 0 | 1 085 279 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 677 378 | 0 | 677 378 | 1 085 279 | 0 | 1 085 279 | 407 901 | 0 | 407 901 | 0 | 0 | 0 |
96304 | 3 496 503 | 0 | 3 496 503 | 407 900 | 0 | 407 900 | 126 923 | 0 | 126 923 | 3 215 526 | 0 | 3 215 526 |
96305 | 378 607 | 0 | 378 607 | 126 923 | 0 | 126 923 | 0 | 0 | 0 | 251 684 | 0 | 251 684 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 727 664 | 8 441 624 | 9 169 288 | 727 664 | 8 441 624 | 9 169 288 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 727 664 | 8 534 596 | 9 262 260 | 727 664 | 8 534 596 | 9 262 260 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 727 664 | 5 904 791 | 6 632 455 | 727 664 | 12 153 354 | 12 881 018 | 0 | 11 782 239 | 11 782 239 | 0 | 5 533 676 | 5 533 676 |
96309 | 708 840 | 1 501 806 | 2 210 646 | 0 | 1 517 988 | 1 517 988 | 0 | 569 118 | 569 118 | 708 840 | 552 936 | 1 261 776 |
96310 | 0 | 2 262 003 | 2 262 003 | 0 | 863 920 | 863 920 | 0 | 115 974 | 115 974 | 0 | 1 514 057 | 1 514 057 |
96901 | 4 419 111 | 16 303 | 4 435 414 | 95 458 662 | 1 993 017 | 97 451 679 | 96 285 756 | 1 980 784 | 98 266 540 | 5 246 205 | 4 070 | 5 250 275 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 116 334 | 3 086 297 | 3 202 631 | 116 334 | 3 086 297 | 3 202 631 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 149 | 0 | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 |
97102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 803 | 101 803 | 0 | 101 803 | 101 803 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 21 735 918 | 0 | 21 735 918 | 115 327 151 | 0 | 115 327 151 | 110 011 844 | 0 | 110 011 844 | 16 420 611 | 0 | 16 420 611 |
Итого по пассиву (баланс) | 32 186 280 | 9 684 903 | 41 871 183 | 216 917 766 | 36 692 748 | 253 610 514 | 210 574 352 | 34 612 584 | 245 186 936 | 25 842 866 | 7 604 739 | 33 447 605 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1 338,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 66,0000 | 0 | 0 | 1 272,0000 |
98010 | 0 | 0 | 13 582 925,0000 | 0 | 0 | 5 825 362 922,0000 | 0 | 0 | 7 817 898,0000 | 0 | 0 | 5 831 127 949,0000 |
98020 | 0 | 0 | 43,0000 | 0 | 0 | 69,0000 | 0 | 0 | 59,0000 | 0 | 0 | 53,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 13 584 306,0000 | 0 | 0 | 5 825 362 991,0000 | 0 | 0 | 7 818 023,0000 | 0 | 0 | 5 831 129 274,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 11 631 201 000,0000 | 0 | 0 | 11 631 201 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98050 | 0 | 0 | 48 057,0000 | 0 | 0 | 31 886,0000 | 0 | 0 | 48 645,0000 | 0 | 0 | 64 816,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5 301,0000 | 0 | 0 | 5 301,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 13 536 249,0000 | 0 | 0 | 7 791 704,0000 | 0 | 0 | 5 825 319 913,0000 | 0 | 0 | 5 831 064 458,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 13 584 306,0000 | 0 | 0 | 11 639 029 891,0000 | 0 | 0 | 17 456 574 859,0000 | 0 | 0 | 5 831 129 274,0000 |
Страница была полезной?