• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 75 981 0 75 981 2 627 257 0 2 627 257 2 656 957 0 2 656 957 46 281 0 46 281
10610 0 0 0 17 929 0 17 929 0 0 0 17 929 0 17 929
20202 1 914 502 671 988 2 586 490 29 042 486 1 587 600 30 630 086 28 764 666 1 283 874 30 048 540 2 192 322 975 714 3 168 036
20208 905 010 0 905 010 10 115 850 0 10 115 850 10 103 569 0 10 103 569 917 291 0 917 291
20209 148 052 646 148 698 9 396 576 561 280 9 957 856 9 382 319 557 936 9 940 255 162 309 3 990 166 299
30102 1 552 484 0 1 552 484 68 119 369 0 68 119 369 66 817 363 0 66 817 363 2 854 490 0 2 854 490
30110 216 561 16 208 232 769 46 813 971 3 040 920 49 854 891 46 886 432 3 024 702 49 911 134 144 100 32 426 176 526
30114 0 1 634 520 1 634 520 0 7 910 306 7 910 306 0 8 818 019 8 818 019 0 726 807 726 807
30202 1 828 950 0 1 828 950 0 0 0 69 464 0 69 464 1 759 486 0 1 759 486
30204 95 269 0 95 269 0 0 0 13 346 0 13 346 81 923 0 81 923
30210 76 900 0 76 900 610 693 0 610 693 650 593 0 650 593 37 000 0 37 000
30221 15 000 0 15 000 194 900 0 194 900 200 900 0 200 900 9 000 0 9 000
30233 76 760 5 318 82 078 4 040 685 171 623 4 212 308 4 058 888 168 651 4 227 539 58 557 8 290 66 847
30302 963 213 37 237 1 000 450 246 655 9 620 256 275 167 786 4 767 172 553 1 042 082 42 090 1 084 172
30306 3 341 789 258 827 3 600 616 33 301 142 447 311 33 748 453 33 043 182 464 719 33 507 901 3 599 749 241 419 3 841 168
30413 121 265 8 560 129 825 47 466 162 4 086 149 51 552 311 47 477 474 4 053 467 51 530 941 109 953 41 242 151 195
30424 37 990 309 645 347 635 246 626 228 8 640 469 255 266 697 246 649 640 8 780 096 255 429 736 14 578 170 018 184 596
30425 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
32002 0 0 0 5 600 000 0 5 600 000 5 600 000 0 5 600 000 0 0 0
32003 0 0 0 550 000 0 550 000 550 000 0 550 000 0 0 0
32103 0 0 0 0 405 767 405 767 0 405 767 405 767 0 0 0
32104 0 0 0 0 778 858 778 858 0 28 389 28 389 0 750 469 750 469
32202 0 0 0 57 465 235 2 507 275 59 972 510 55 519 687 2 507 275 58 026 962 1 945 548 0 1 945 548
32203 10 952 677 190 778 11 143 455 17 892 375 1 499 101 19 391 476 27 665 867 1 689 879 29 355 746 1 179 185 0 1 179 185
32204 159 228 0 159 228 0 0 0 159 228 0 159 228 0 0 0
45207 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
45208 11 630 2 927 409 2 939 039 0 714 249 714 249 5 000 342 692 347 692 6 630 3 298 966 3 305 596
45306 2 700 0 2 700 200 0 200 800 0 800 2 100 0 2 100
45502 3 0 3 46 0 46 47 0 47 2 0 2
45503 12 0 12 24 0 24 8 0 8 28 0 28
45504 2 796 395 0 2 796 395 1 206 928 0 1 206 928 1 033 007 0 1 033 007 2 970 316 0 2 970 316
45505 17 511 932 0 17 511 932 4 873 500 0 4 873 500 3 910 407 0 3 910 407 18 475 025 0 18 475 025
45506 38 681 610 0 38 681 610 4 400 169 0 4 400 169 5 092 580 0 5 092 580 37 989 199 0 37 989 199
45507 72 117 304 1 340 374 73 457 678 2 781 234 324 046 3 105 280 5 379 993 181 635 5 561 628 69 518 545 1 482 785 71 001 330
45509 27 778 984 0 27 778 984 1 670 993 0 1 670 993 3 048 087 0 3 048 087 26 401 890 0 26 401 890
45602 0 0 0 0 5 928 955 5 928 955 0 743 679 743 679 0 5 185 276 5 185 276
45604 1 570 000 0 1 570 000 0 0 0 0 0 0 1 570 000 0 1 570 000
45605 16 215 4 719 248 4 735 463 0 1 151 432 1 151 432 0 552 448 552 448 16 215 5 318 232 5 334 447
45606 1 698 000 0 1 698 000 0 0 0 0 0 0 1 698 000 0 1 698 000
45706 1 816 28 945 30 761 0 6 845 6 845 9 4 598 4 607 1 807 31 192 32 999
45815 30 151 516 611 392 30 762 908 5 683 712 152 740 5 836 452 6 259 741 73 044 6 332 785 29 575 487 691 088 30 266 575
45817 0 18 245 18 245 0 4 481 4 481 0 2 166 2 166 0 20 560 20 560
45915 843 560 7 360 850 920 308 807 3 041 311 848 355 857 2 231 358 088 796 510 8 170 804 680
45917 0 86 86 0 29 29 0 18 18 0 97 97
47002 0 0 0 16 516 713 1 613 621 18 130 334 12 944 594 1 390 098 14 334 692 3 572 119 223 523 3 795 642
47301 0 1 344 624 1 344 624 0 328 070 328 070 0 157 405 157 405 0 1 515 289 1 515 289
47302 0 0 0 0 9 190 444 9 190 444 0 6 631 274 6 631 274 0 2 559 170 2 559 170
47404 0 5 256 448 5 256 448 99 716 576 117 345 655 217 062 231 99 716 576 121 609 371 221 325 947 0 992 732 992 732
47408 0 0 0 114 162 784 112 075 751 226 238 535 114 162 784 112 075 751 226 238 535 0 0 0
47417 5 244 0 5 244 2 137 0 2 137 1 852 0 1 852 5 529 0 5 529
47423 1 064 378 606 1 064 984 769 450 7 305 504 8 074 954 736 169 7 305 346 8 041 515 1 097 659 764 1 098 423
47427 2 267 032 21 930 2 288 962 4 032 513 82 803 4 115 316 4 050 356 21 753 4 072 109 2 249 189 82 980 2 332 169
47801 357 270 814 083 1 171 353 0 194 105 194 105 5 605 123 770 129 375 351 665 884 418 1 236 083
47802 14 015 0 14 015 0 0 0 949 0 949 13 066 0 13 066
50205 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50207 13 488 463 1 726 040 15 214 503 3 620 572 390 666 4 011 238 3 732 029 452 212 4 184 241 13 377 006 1 664 494 15 041 500
50208 9 189 589 0 9 189 589 586 959 0 586 959 1 683 087 0 1 683 087 8 093 461 0 8 093 461
50218 0 0 0 1 518 263 0 1 518 263 18 0 18 1 518 245 0 1 518 245
50221 104 806 0 104 806 153 507 0 153 507 210 985 0 210 985 47 328 0 47 328
52601 8 617 080 0 8 617 080 2 623 753 0 2 623 753 175 205 0 175 205 11 065 628 0 11 065 628
60103 1 776 015 0 1 776 015 0 0 0 0 0 0 1 776 015 0 1 776 015
60104 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
60202 14 010 0 14 010 0 0 0 0 0 0 14 010 0 14 010
60302 610 763 0 610 763 72 195 0 72 195 12 843 0 12 843 670 115 0 670 115
60306 277 791 0 277 791 245 102 0 245 102 277 094 0 277 094 245 799 0 245 799
60308 3 126 0 3 126 4 813 138 4 951 4 506 22 4 528 3 433 116 3 549
60310 188 227 0 188 227 72 466 0 72 466 74 674 0 74 674 186 019 0 186 019
60312 347 236 0 347 236 355 975 0 355 975 381 982 0 381 982 321 229 0 321 229
60314 8 195 224 542 232 737 493 27 761 28 254 1 327 141 171 142 498 7 361 111 132 118 493
60323 6 617 038 28 152 6 645 190 235 455 7 331 242 786 155 309 3 499 158 808 6 697 184 31 984 6 729 168
60347 0 0 0 0 117 117 0 117 117 0 0 0
60401 9 458 525 0 9 458 525 26 082 0 26 082 244 764 0 244 764 9 239 843 0 9 239 843
60404 736 0 736 0 0 0 0 0 0 736 0 736
60411 171 124 0 171 124 0 0 0 0 0 0 171 124 0 171 124
60412 3 088 0 3 088 0 0 0 0 0 0 3 088 0 3 088
60701 280 563 0 280 563 6 225 0 6 225 17 688 0 17 688 269 100 0 269 100
60901 112 904 0 112 904 0 0 0 0 0 0 112 904 0 112 904
61002 1 470 0 1 470 168 0 168 168 0 168 1 470 0 1 470
61008 22 617 0 22 617 4 878 0 4 878 5 766 0 5 766 21 729 0 21 729
61009 61 984 0 61 984 799 0 799 826 0 826 61 957 0 61 957
61010 81 0 81 0 0 0 0 0 0 81 0 81
61011 188 861 0 188 861 3 022 0 3 022 0 0 0 191 883 0 191 883
61209 0 0 0 241 014 0 241 014 241 014 0 241 014 0 0 0
61210 0 0 0 3 944 184 0 3 944 184 3 944 184 0 3 944 184 0 0 0
61212 0 0 0 37 716 0 37 716 37 716 0 37 716 0 0 0
61214 0 0 0 516 369 0 516 369 516 369 0 516 369 0 0 0
61403 386 220 0 386 220 8 836 0 8 836 42 514 0 42 514 352 542 0 352 542
61601 0 0 0 263 985 0 263 985 263 985 0 263 985 0 0 0
61702 217 896 0 217 896 724 080 0 724 080 41 526 0 41 526 900 450 0 900 450
61703 1 921 273 0 1 921 273 0 0 0 0 0 0 1 921 273 0 1 921 273
70606 133 994 474 0 133 994 474 16 879 103 0 16 879 103 36 786 0 36 786 150 836 791 0 150 836 791
70608 95 165 187 0 95 165 187 11 138 887 0 11 138 887 0 0 0 106 304 074 0 106 304 074
70610 5 917 0 5 917 73 0 73 0 0 0 5 990 0 5 990
70611 121 0 121 22 0 22 0 0 0 143 0 143
70614 986 536 0 986 536 66 854 0 66 854 41 088 0 41 088 1 012 302 0 1 012 302
Итого по активу (баланс) 503 620 168 22 203 211 525 823 379 879 605 149 288 494 063 1 168 099 212 855 285 235 283 601 841 1 138 887 076 527 940 082 27 095 433 555 035 515
Пассив
10208 4 173 000 0 4 173 000 0 0 0 0 0 0 4 173 000 0 4 173 000
10601 7 644 0 7 644 6 315 0 6 315 0 0 0 1 329 0 1 329
10602 226 165 0 226 165 0 0 0 0 0 0 226 165 0 226 165
10603 104 806 0 104 806 210 986 0 210 986 153 508 0 153 508 47 328 0 47 328
10609 23 597 0 23 597 23 597 0 23 597 0 0 0 0 0 0
10701 43 207 0 43 207 0 0 0 0 0 0 43 207 0 43 207
10801 38 203 044 0 38 203 044 0 0 0 6 316 0 6 316 38 209 360 0 38 209 360
30111 12 584 65 12 649 19 374 964 8 19 374 972 19 424 359 18 19 424 377 61 979 75 62 054
30126 7 0 7 121 0 121 120 0 120 6 0 6
30223 152 631 0 152 631 5 016 789 0 5 016 789 5 081 028 0 5 081 028 216 870 0 216 870
30226 40 765 0 40 765 1 010 0 1 010 975 0 975 40 730 0 40 730
30232 13 840 483 14 323 4 701 033 157 594 4 858 627 4 697 209 157 641 4 854 850 10 016 530 10 546
30236 0 45 45 53 8 026 8 079 53 7 981 8 034 0 0 0
30301 963 213 37 237 1 000 450 167 783 4 766 172 549 246 652 9 619 256 271 1 042 082 42 090 1 084 172
30305 3 341 789 258 827 3 600 616 33 043 180 464 717 33 507 897 33 301 140 447 309 33 748 449 3 599 749 241 419 3 841 168
30606 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
31302 0 0 0 2 050 000 0 2 050 000 2 050 000 0 2 050 000 0 0 0
31402 0 0 0 12 663 000 0 12 663 000 12 757 000 0 12 757 000 94 000 0 94 000
31403 516 000 0 516 000 3 036 000 0 3 036 000 2 520 000 0 2 520 000 0 0 0
31408 0 1 195 060 1 195 060 0 172 970 172 970 0 366 220 366 220 0 1 388 310 1 388 310
31409 0 19 176 19 176 0 2 761 2 761 0 5 846 5 846 0 22 261 22 261
32015 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
32901 0 0 0 0 0 0 1 210 928 0 1 210 928 1 210 928 0 1 210 928
40504 140 0 140 140 0 140 0 0 0 0 0 0
40701 2 468 879 0 2 468 879 1 358 536 0 1 358 536 1 256 863 0 1 256 863 2 367 206 0 2 367 206
40702 100 111 300 100 411 530 214 34 530 248 501 353 71 501 424 71 250 337 71 587
40703 4 781 0 4 781 3 174 0 3 174 2 200 0 2 200 3 807 0 3 807
40802 12 2 14 1 1 2 9 0 9 20 1 21
40807 48 178 30 248 78 426 1 822 639 15 920 1 838 559 1 836 741 9 948 1 846 689 62 280 24 276 86 556
40817 14 185 696 2 240 203 16 425 899 24 177 622 1 642 286 25 819 908 24 184 985 1 710 050 25 895 035 14 193 059 2 307 967 16 501 026
40820 72 672 61 72 733 59 417 1 676 61 093 54 117 1 746 55 863 67 372 131 67 503
40907 66 049 0 66 049 2 189 576 0 2 189 576 2 227 127 0 2 227 127 103 600 0 103 600
40911 11 439 0 11 439 2 372 907 0 2 372 907 2 468 414 0 2 468 414 106 946 0 106 946
42005 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0
42006 652 700 0 652 700 0 0 0 0 0 0 652 700 0 652 700
42007 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 7 240 583 112 705 7 353 288 24 994 137 49 116 25 043 253 24 693 253 57 204 24 750 457 6 939 699 120 793 7 060 492
42304 6 996 610 0 6 996 610 344 985 0 344 985 2 039 083 0 2 039 083 8 690 708 0 8 690 708
42305 33 208 862 0 33 208 862 11 457 172 0 11 457 172 2 830 102 0 2 830 102 24 581 792 0 24 581 792
42306 109 476 354 3 321 370 112 797 724 3 133 119 754 965 3 888 084 6 869 760 1 067 948 7 937 708 113 212 995 3 634 353 116 847 348
42601 42 872 16 311 59 183 62 495 38 902 101 397 51 089 36 534 87 623 31 466 13 943 45 409
42604 28 123 0 28 123 1 148 0 1 148 14 295 0 14 295 41 270 0 41 270
42605 41 193 0 41 193 25 472 0 25 472 1 655 0 1 655 17 376 0 17 376
42606 254 197 52 115 306 312 7 721 10 243 17 964 14 760 14 838 29 598 261 236 56 710 317 946
44007 0 25 329 266 25 329 266 0 2 965 110 2 965 110 0 6 179 992 6 179 992 0 28 544 148 28 544 148
45215 100 697 0 100 697 3 750 0 3 750 33 497 0 33 497 130 444 0 130 444
45315 567 0 567 168 0 168 42 0 42 441 0 441
45515 9 652 642 0 9 652 642 3 834 625 0 3 834 625 3 422 505 0 3 422 505 9 240 522 0 9 240 522
45615 164 007 0 164 007 1 906 0 1 906 59 749 0 59 749 221 850 0 221 850
45715 400 0 400 283 0 283 312 0 312 429 0 429
45818 22 112 347 0 22 112 347 7 604 662 0 7 604 662 7 205 518 0 7 205 518 21 713 203 0 21 713 203
45918 527 998 0 527 998 233 376 0 233 376 202 937 0 202 937 497 559 0 497 559
47403 0 0 0 95 812 755 4 504 298 100 317 053 95 812 755 4 504 298 100 317 053 0 0 0
47407 0 0 0 117 371 340 109 110 480 226 481 820 117 371 340 109 110 480 226 481 820 0 0 0
47411 1 257 044 7 811 1 264 855 871 344 8 666 880 010 909 543 9 418 918 961 1 295 243 8 563 1 303 806
47416 32 296 271 32 567 337 438 307 337 745 329 788 122 329 910 24 646 86 24 732
47422 63 666 107 63 773 1 374 309 6 872 903 8 247 212 1 378 772 6 872 916 8 251 688 68 129 120 68 249
47425 642 069 0 642 069 256 566 0 256 566 225 980 0 225 980 611 483 0 611 483
47426 16 061 865 480 881 541 11 051 106 099 117 150 15 665 463 741 479 406 20 675 1 223 122 1 243 797
47804 157 070 0 157 070 39 019 0 39 019 64 432 0 64 432 182 483 0 182 483
50220 75 981 0 75 981 2 656 957 0 2 656 957 2 627 257 0 2 627 257 46 281 0 46 281
52005 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000
52407 0 0 0 70 320 0 70 320 70 320 0 70 320 0 0 0
52501 50 220 0 50 220 70 320 0 70 320 23 970 0 23 970 3 870 0 3 870
52602 29 854 0 29 854 5 722 0 5 722 66 854 0 66 854 90 986 0 90 986
60105 7 105 0 7 105 7 104 0 7 104 0 0 0 1 0 1
60206 110 0 110 0 0 0 0 0 0 110 0 110
60301 205 305 0 205 305 344 782 0 344 782 249 340 0 249 340 109 863 0 109 863
60305 14 003 0 14 003 684 980 0 684 980 683 427 0 683 427 12 450 0 12 450
60307 0 0 0 1 004 0 1 004 1 004 0 1 004 0 0 0
60309 106 930 0 106 930 12 779 0 12 779 94 101 0 94 101 188 252 0 188 252
60311 132 118 0 132 118 864 643 0 864 643 1 280 808 0 1 280 808 548 283 0 548 283
60313 10 1 111 1 121 302 0 302 302 0 302 10 1 111 1 121
60322 33 403 23 596 56 999 183 510 2 785 186 295 287 093 7 442 294 535 136 986 28 253 165 239
60324 6 249 105 0 6 249 105 267 116 0 267 116 343 585 0 343 585 6 325 574 0 6 325 574
60405 52 696 0 52 696 167 0 167 0 0 0 52 529 0 52 529
60601 4 574 282 0 4 574 282 137 744 0 137 744 137 596 0 137 596 4 574 134 0 4 574 134
60903 33 198 0 33 198 0 0 0 964 0 964 34 162 0 34 162
61012 35 732 0 35 732 0 0 0 2 239 0 2 239 37 971 0 37 971
61304 521 0 521 13 0 13 4 0 4 512 0 512
61501 176 736 0 176 736 27 963 0 27 963 22 945 0 22 945 171 718 0 171 718
70601 123 619 751 0 123 619 751 419 716 0 419 716 15 400 756 0 15 400 756 138 600 791 0 138 600 791
70603 95 381 200 0 95 381 200 0 0 0 9 530 344 0 9 530 344 104 911 544 0 104 911 544
70605 7 156 0 7 156 0 0 0 93 0 93 7 249 0 7 249
70613 177 971 0 177 971 175 205 0 175 205 2 558 621 0 2 558 621 2 561 387 0 2 561 387
70615 844 527 0 844 527 0 0 0 724 080 0 724 080 1 568 607 0 1 568 607
Итого по пассиву (баланс) 492 311 529 33 511 850 525 823 379 386 578 245 126 894 633 513 472 878 411 643 632 131 041 382 542 685 014 517 376 916 37 658 599 555 035 515
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 2 673 0 2 673 0 0 0 0 0 0 2 673 0 2 673
90902 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
90909 293 349 0 293 349 255 635 0 255 635 261 062 0 261 062 287 922 0 287 922
91104 0 6 6 0 2 2 0 1 1 0 7 7
91202 1 153 0 1 153 163 0 163 188 0 188 1 128 0 1 128
91203 516 0 516 1 041 0 1 041 1 157 0 1 157 400 0 400
91207 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 2 273 0 2 273 0 0 0 0 0 0 2 273 0 2 273
91417 200 000 3 900 203 900 0 953 953 0 458 458 200 000 4 395 204 395
91418 371 300 814 083 1 185 383 0 194 105 194 105 6 552 123 769 130 321 364 748 884 419 1 249 167
91501 2 450 0 2 450 0 0 0 0 0 0 2 450 0 2 450
91604 1 315 814 81 860 1 397 674 146 884 27 537 174 421 301 508 12 700 314 208 1 161 190 96 697 1 257 887
91704 5 326 604 11 535 5 338 139 296 143 2 815 298 958 46 525 1 351 47 876 5 576 222 12 999 5 589 221
91802 57 185 211 294 406 57 479 617 3 409 098 71 831 3 480 929 168 466 34 464 202 930 60 425 843 331 773 60 757 616
91803 3 984 273 57 736 4 042 009 132 486 14 085 146 571 8 122 6 757 14 879 4 108 637 65 064 4 173 701
99998 81 127 526 0 81 127 526 126 977 194 0 126 977 194 132 013 580 0 132 013 580 76 091 140 0 76 091 140
Итого по активу (баланс) 149 813 617 1 263 526 151 077 143 131 218 644 311 328 131 529 972 132 807 160 179 500 132 986 660 148 225 101 1 395 354 149 620 455
Пассив
91211 848 0 848 0 0 0 0 0 0 848 0 848
91311 4 669 147 5 707 291 10 376 438 18 812 768 032 786 844 5 503 1 378 370 1 383 873 4 655 838 6 317 629 10 973 467
91312 5 796 080 41 532 5 837 612 1 192 4 861 6 053 1 10 132 10 133 5 794 889 46 803 5 841 692
91314 4 036 622 8 133 082 12 169 704 57 620 847 64 435 282 122 056 129 55 770 089 64 902 418 120 672 507 2 185 864 8 600 218 10 786 082
91316 9 755 0 9 755 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 9 755 0 9 755
91317 44 233 232 8 494 647 52 727 879 3 134 165 6 028 393 9 162 558 2 987 398 1 921 287 4 908 685 44 086 465 4 387 541 48 474 006
91318 3 554 0 3 554 0 0 0 0 0 0 3 554 0 3 554
91507 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91508 1 734 0 1 734 0 0 0 0 0 0 1 734 0 1 734
99999 69 949 617 0 69 949 617 770 076 0 770 076 4 349 774 0 4 349 774 73 529 315 0 73 529 315
Итого по пассиву (баланс) 128 700 591 22 376 552 151 077 143 61 547 092 71 236 568 132 783 660 63 114 765 68 212 207 131 326 972 130 268 264 19 352 191 149 620 455
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 1 379 1 379 0 1 379 1 379 0 0 0
93302 0 1 644 1 644 136 622 1 406 138 028 0 3 050 3 050 136 622 0 136 622
93303 0 1 251 1 251 136 622 562 137 184 136 622 1 334 137 956 0 479 479
93304 136 622 425 137 047 0 6 533 758 6 533 758 136 622 546 544 683 166 0 5 987 639 5 987 639
93305 732 000 13 808 801 14 540 801 0 2 493 695 2 493 695 15 000 6 728 573 6 743 573 717 000 9 573 923 10 290 923
93307 0 0 0 0 3 547 617 3 547 617 0 134 972 134 972 0 3 412 645 3 412 645
93308 0 0 0 0 3 796 521 3 796 521 0 3 796 521 3 796 521 0 0 0
93309 0 2 990 600 2 990 600 0 217 195 217 195 0 3 141 392 3 141 392 0 66 403 66 403
93310 500 000 3 360 634 3 860 634 0 812 149 812 149 0 450 021 450 021 500 000 3 722 762 4 222 762
93901 4 131 974 0 4 131 974 111 283 873 442 215 111 726 088 108 023 502 440 489 108 463 991 7 392 345 1 726 7 394 071
99996 17 469 874 0 17 469 874 113 312 943 0 113 312 943 109 708 890 0 109 708 890 21 073 927 0 21 073 927
Итого по активу (баланс) 22 970 470 20 163 355 43 133 825 224 870 060 17 846 497 242 716 557 218 020 636 15 244 275 233 264 911 29 819 894 22 765 577 52 585 471
Пассив
96301 0 0 0 13 995 0 13 995 13 995 0 13 995 0 0 0
96302 18 831 0 18 831 32 826 0 32 826 99 727 0 99 727 85 732 0 85 732
96303 13 995 0 13 995 99 728 0 99 728 90 361 0 90 361 4 628 0 4 628
96304 90 359 0 90 359 90 360 0 90 360 2 872 362 0 2 872 362 2 872 361 0 2 872 361
96305 8 441 676 0 8 441 676 2 872 361 0 2 872 361 0 0 0 5 569 315 0 5 569 315
96307 0 0 0 0 70 751 70 751 1 054 100 1 426 900 2 481 000 1 054 100 1 356 149 2 410 249
96308 0 0 0 1 054 100 1 497 023 2 551 123 1 054 100 1 497 023 2 551 123 0 0 0
96309 1 054 100 1 203 408 2 257 508 1 054 100 1 237 735 2 291 835 0 100 805 100 805 0 66 478 66 478
96310 1 996 989 541 452 2 538 441 0 121 200 121 200 0 123 445 123 445 1 996 989 543 697 2 540 686
96901 0 4 109 063 4 109 063 434 035 109 037 772 109 471 807 435 754 112 451 468 112 887 222 1 719 7 522 759 7 524 478
99997 25 663 952 0 25 663 952 110 877 492 0 110 877 492 116 725 084 0 116 725 084 31 511 544 0 31 511 544
Итого по пассиву (баланс) 37 279 902 5 853 923 43 133 825 116 528 997 111 964 481 228 493 478 122 345 483 115 599 641 237 945 124 43 096 388 9 489 083 52 585 471
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 551,0000 0 0 0,0000 0 0 19,0000 0 0 1 532,0000
98010 0 0 11 767 488 306,0000 0 0 1 157 902 144,0000 0 0 808 407 920,0000 0 0 12 116 982 530,0000
98020 0 0 34,0000 0 0 27,0000 0 0 21,0000 0 0 40,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 767 489 891,0000 0 0 1 157 902 171,0000 0 0 808 407 960,0000 0 0 12 116 984 102,0000
Пассив
98050 0 0 47 886,0000 0 0 5 870 737,0000 0 0 11 601 939,0000 0 0 5 779 088,0000
98070 0 0 11 767 442 005,0000 0 0 24 634 980 453,0000 0 0 24 978 743 462,0000 0 0 12 111 205 014,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 767 489 891,0000 0 0 24 640 851 190,0000 0 0 24 990 345 401,0000 0 0 12 116 984 102,0000
Страница была полезной?