Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 18 574 | 0 | 18 574 | 3 169 584 | 0 | 3 169 584 | 3 112 177 | 0 | 3 112 177 | 75 981 | 0 | 75 981 |
20202 | 2 930 116 | 774 322 | 3 704 438 | 39 113 720 | 706 260 | 39 819 980 | 40 129 334 | 808 594 | 40 937 928 | 1 914 502 | 671 988 | 2 586 490 |
20208 | 895 922 | 0 | 895 922 | 10 609 060 | 0 | 10 609 060 | 10 599 972 | 0 | 10 599 972 | 905 010 | 0 | 905 010 |
20209 | 290 587 | 2 896 | 293 483 | 9 700 865 | 378 660 | 10 079 525 | 9 843 400 | 380 910 | 10 224 310 | 148 052 | 646 | 148 698 |
30102 | 2 488 581 | 0 | 2 488 581 | 101 306 520 | 0 | 101 306 520 | 102 242 617 | 0 | 102 242 617 | 1 552 484 | 0 | 1 552 484 |
30110 | 155 140 | 14 992 | 170 132 | 85 814 722 | 2 201 | 85 816 923 | 85 753 301 | 985 | 85 754 286 | 216 561 | 16 208 | 232 769 |
30114 | 0 | 736 367 | 736 367 | 0 | 1 955 121 | 1 955 121 | 0 | 1 056 968 | 1 056 968 | 0 | 1 634 520 | 1 634 520 |
30202 | 1 840 128 | 0 | 1 840 128 | 0 | 0 | 0 | 11 178 | 0 | 11 178 | 1 828 950 | 0 | 1 828 950 |
30204 | 89 899 | 0 | 89 899 | 5 370 | 0 | 5 370 | 0 | 0 | 0 | 95 269 | 0 | 95 269 |
30210 | 261 521 | 0 | 261 521 | 2 029 292 | 0 | 2 029 292 | 2 213 913 | 0 | 2 213 913 | 76 900 | 0 | 76 900 |
30221 | 26 500 | 0 | 26 500 | 253 803 | 130 | 253 933 | 265 303 | 130 | 265 433 | 15 000 | 0 | 15 000 |
30233 | 80 921 | 7 506 | 88 427 | 4 593 394 | 164 966 | 4 758 360 | 4 597 555 | 167 154 | 4 764 709 | 76 760 | 5 318 | 82 078 |
30302 | 882 041 | 35 233 | 917 274 | 293 598 | 4 071 | 297 669 | 212 426 | 2 067 | 214 493 | 963 213 | 37 237 | 1 000 450 |
30306 | 3 671 348 | 261 886 | 3 933 234 | 46 184 094 | 152 324 | 46 336 418 | 46 513 653 | 155 383 | 46 669 036 | 3 341 789 | 258 827 | 3 600 616 |
30413 | 67 764 | 8 057 | 75 821 | 86 408 438 | 191 738 | 86 600 176 | 86 354 937 | 191 235 | 86 546 172 | 121 265 | 8 560 | 129 825 |
30424 | 52 170 | 327 925 | 380 095 | 369 607 048 | 5 748 024 | 375 355 072 | 369 621 228 | 5 766 304 | 375 387 532 | 37 990 | 309 645 | 347 635 |
30425 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 9 400 000 | 0 | 9 400 000 | 9 400 000 | 0 | 9 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 500 000 | 0 | 500 000 | 6 800 000 | 0 | 6 800 000 | 7 300 000 | 0 | 7 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 5 509 298 | 176 191 | 5 685 489 | 169 497 062 | 4 358 012 | 173 855 074 | 175 006 360 | 4 534 203 | 179 540 563 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 3 227 108 | 0 | 3 227 108 | 60 208 693 | 1 195 966 | 61 404 659 | 52 483 124 | 1 005 188 | 53 488 312 | 10 952 677 | 190 778 | 11 143 455 |
32204 | 0 | 0 | 0 | 207 015 | 0 | 207 015 | 47 787 | 0 | 47 787 | 159 228 | 0 | 159 228 |
45204 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
45207 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
45208 | 17 130 | 2 776 200 | 2 793 330 | 500 | 306 457 | 306 957 | 6 000 | 155 248 | 161 248 | 11 630 | 2 927 409 | 2 939 039 |
45306 | 800 | 0 | 800 | 1 900 | 0 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 0 | 2 700 |
45502 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 | 14 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 |
45503 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
45504 | 2 609 576 | 0 | 2 609 576 | 1 202 296 | 0 | 1 202 296 | 1 015 477 | 0 | 1 015 477 | 2 796 395 | 0 | 2 796 395 |
45505 | 16 904 548 | 0 | 16 904 548 | 4 466 847 | 0 | 4 466 847 | 3 859 463 | 0 | 3 859 463 | 17 511 932 | 0 | 17 511 932 |
45506 | 39 799 134 | 0 | 39 799 134 | 4 233 020 | 0 | 4 233 020 | 5 350 544 | 0 | 5 350 544 | 38 681 610 | 0 | 38 681 610 |
45507 | 74 950 452 | 1 284 354 | 76 234 806 | 2 933 521 | 140 507 | 3 074 028 | 5 766 669 | 84 487 | 5 851 156 | 72 117 304 | 1 340 374 | 73 457 678 |
45509 | 29 410 248 | 0 | 29 410 248 | 1 707 241 | 0 | 1 707 241 | 3 338 505 | 0 | 3 338 505 | 27 778 984 | 0 | 27 778 984 |
45604 | 1 570 000 | 0 | 1 570 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 570 000 | 0 | 1 570 000 |
45605 | 16 215 | 4 441 920 | 4 458 135 | 0 | 492 536 | 492 536 | 0 | 215 208 | 215 208 | 16 215 | 4 719 248 | 4 735 463 |
45606 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 |
45706 | 1 827 | 28 591 | 30 418 | 0 | 3 078 | 3 078 | 11 | 2 724 | 2 735 | 1 816 | 28 945 | 30 761 |
45815 | 30 209 400 | 571 540 | 30 780 940 | 5 859 796 | 68 761 | 5 928 557 | 5 917 680 | 28 909 | 5 946 589 | 30 151 516 | 611 392 | 30 762 908 |
45817 | 0 | 17 185 | 17 185 | 0 | 1 904 | 1 904 | 0 | 844 | 844 | 0 | 18 245 | 18 245 |
45915 | 864 033 | 6 704 | 870 737 | 303 873 | 2 647 | 306 520 | 324 346 | 1 991 | 326 337 | 843 560 | 7 360 | 850 920 |
45917 | 0 | 81 | 81 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 86 | 86 |
47301 | 0 | 1 269 643 | 1 269 643 | 0 | 140 826 | 140 826 | 0 | 65 845 | 65 845 | 0 | 1 344 624 | 1 344 624 |
47404 | 0 | 11 045 012 | 11 045 012 | 233 594 888 | 70 125 983 | 303 720 871 | 233 594 888 | 75 914 547 | 309 509 435 | 0 | 5 256 448 | 5 256 448 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 78 412 601 | 64 431 805 | 142 844 406 | 78 412 601 | 64 431 805 | 142 844 406 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 5 234 | 0 | 5 234 | 3 421 | 127 | 3 548 | 3 411 | 127 | 3 538 | 5 244 | 0 | 5 244 |
47423 | 1 007 163 | 549 | 1 007 712 | 775 727 | 31 800 | 807 527 | 718 512 | 31 743 | 750 255 | 1 064 378 | 606 | 1 064 984 |
47427 | 2 315 746 | 59 993 | 2 375 739 | 4 113 100 | 55 215 | 4 168 315 | 4 161 814 | 93 278 | 4 255 092 | 2 267 032 | 21 930 | 2 288 962 |
47801 | 360 732 | 776 237 | 1 136 969 | 0 | 85 350 | 85 350 | 3 462 | 47 504 | 50 966 | 357 270 | 814 083 | 1 171 353 |
47802 | 15 074 | 0 | 15 074 | 0 | 0 | 0 | 1 059 | 0 | 1 059 | 14 015 | 0 | 14 015 |
50205 | 1 | 0 | 1 | 103 431 | 0 | 103 431 | 103 431 | 0 | 103 431 | 1 | 0 | 1 |
50207 | 14 502 277 | 1 617 935 | 16 120 212 | 4 351 334 | 186 688 | 4 538 022 | 5 365 148 | 78 583 | 5 443 731 | 13 488 463 | 1 726 040 | 15 214 503 |
50208 | 7 718 327 | 0 | 7 718 327 | 2 162 466 | 0 | 2 162 466 | 691 204 | 0 | 691 204 | 9 189 589 | 0 | 9 189 589 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 1 515 601 | 0 | 1 515 601 | 1 515 601 | 0 | 1 515 601 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 102 961 | 0 | 102 961 | 205 215 | 0 | 205 215 | 203 370 | 0 | 203 370 | 104 806 | 0 | 104 806 |
52601 | 7 644 018 | 0 | 7 644 018 | 994 763 | 0 | 994 763 | 21 701 | 0 | 21 701 | 8 617 080 | 0 | 8 617 080 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60104 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60202 | 14 010 | 0 | 14 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 010 | 0 | 14 010 |
60302 | 586 530 | 0 | 586 530 | 167 368 | 0 | 167 368 | 143 135 | 0 | 143 135 | 610 763 | 0 | 610 763 |
60306 | 286 795 | 0 | 286 795 | 277 903 | 0 | 277 903 | 286 907 | 0 | 286 907 | 277 791 | 0 | 277 791 |
60308 | 2 674 | 0 | 2 674 | 6 234 | 0 | 6 234 | 5 782 | 0 | 5 782 | 3 126 | 0 | 3 126 |
60310 | 183 921 | 0 | 183 921 | 76 985 | 0 | 76 985 | 72 679 | 0 | 72 679 | 188 227 | 0 | 188 227 |
60312 | 391 530 | 0 | 391 530 | 330 191 | 0 | 330 191 | 374 485 | 0 | 374 485 | 347 236 | 0 | 347 236 |
60314 | 9 689 | 83 236 | 92 925 | 3 681 | 230 408 | 234 089 | 5 175 | 89 102 | 94 277 | 8 195 | 224 542 | 232 737 |
60323 | 6 094 365 | 26 424 | 6 120 789 | 715 954 | 3 157 | 719 111 | 193 281 | 1 429 | 194 710 | 6 617 038 | 28 152 | 6 645 190 |
60347 | 3 528 | 0 | 3 528 | 0 | 921 928 | 921 928 | 3 528 | 921 928 | 925 456 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 9 578 455 | 0 | 9 578 455 | 27 151 | 0 | 27 151 | 147 081 | 0 | 147 081 | 9 458 525 | 0 | 9 458 525 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60411 | 171 124 | 0 | 171 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 124 | 0 | 171 124 |
60412 | 3 088 | 0 | 3 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 088 | 0 | 3 088 |
60701 | 273 599 | 0 | 273 599 | 33 727 | 0 | 33 727 | 26 763 | 0 | 26 763 | 280 563 | 0 | 280 563 |
60901 | 100 904 | 0 | 100 904 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 112 904 | 0 | 112 904 |
61002 | 1 470 | 0 | 1 470 | 323 | 0 | 323 | 323 | 0 | 323 | 1 470 | 0 | 1 470 |
61008 | 20 885 | 0 | 20 885 | 8 060 | 0 | 8 060 | 6 328 | 0 | 6 328 | 22 617 | 0 | 22 617 |
61009 | 61 967 | 0 | 61 967 | 829 | 0 | 829 | 812 | 0 | 812 | 61 984 | 0 | 61 984 |
61010 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
61011 | 202 766 | 0 | 202 766 | 0 | 0 | 0 | 13 905 | 0 | 13 905 | 188 861 | 0 | 188 861 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 157 439 | 0 | 157 439 | 157 439 | 0 | 157 439 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 4 316 758 | 0 | 4 316 758 | 4 316 758 | 0 | 4 316 758 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 14 386 | 0 | 14 386 | 14 386 | 0 | 14 386 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 511 108 | 0 | 511 108 | 511 108 | 0 | 511 108 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 378 353 | 0 | 378 353 | 7 867 | 0 | 7 867 | 0 | 0 | 0 | 386 220 | 0 | 386 220 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 87 289 | 0 | 87 289 | 87 289 | 0 | 87 289 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 217 896 | 0 | 217 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 896 | 0 | 217 896 |
61703 | 1 921 273 | 0 | 1 921 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 921 273 | 0 | 1 921 273 |
70606 | 119 394 083 | 0 | 119 394 083 | 14 629 726 | 0 | 14 629 726 | 29 335 | 0 | 29 335 | 133 994 474 | 0 | 133 994 474 |
70608 | 90 671 316 | 0 | 90 671 316 | 4 493 871 | 0 | 4 493 871 | 0 | 0 | 0 | 95 165 187 | 0 | 95 165 187 |
70610 | 5 390 | 0 | 5 390 | 527 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 5 917 | 0 | 5 917 |
70611 | 108 | 0 | 108 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
70614 | 1 930 156 | 0 | 1 930 156 | 23 504 | 0 | 23 504 | 967 124 | 0 | 967 124 | 986 536 | 0 | 986 536 |
Итого по активу (баланс) | 489 520 227 | 26 350 979 | 515 871 206 | 1 378 446 740 | 152 086 660 | 1 530 533 400 | 1 364 346 799 | 156 234 428 | 1 520 581 227 | 503 620 168 | 22 203 211 | 525 823 379 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 7 644 | 0 | 7 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 644 | 0 | 7 644 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 102 961 | 0 | 102 961 | 203 371 | 0 | 203 371 | 205 216 | 0 | 205 216 | 104 806 | 0 | 104 806 |
10609 | 23 597 | 0 | 23 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 597 | 0 | 23 597 |
10701 | 43 207 | 0 | 43 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 207 | 0 | 43 207 |
10801 | 38 203 044 | 0 | 38 203 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 203 044 | 0 | 38 203 044 |
30111 | 21 333 | 63 | 21 396 | 7 305 292 | 4 | 7 305 296 | 7 296 543 | 6 | 7 296 549 | 12 584 | 65 | 12 649 |
30126 | 391 | 0 | 391 | 1 394 | 0 | 1 394 | 1 010 | 0 | 1 010 | 7 | 0 | 7 |
30223 | 140 313 | 0 | 140 313 | 4 283 778 | 0 | 4 283 778 | 4 296 096 | 0 | 4 296 096 | 152 631 | 0 | 152 631 |
30226 | 40 358 | 0 | 40 358 | 811 | 0 | 811 | 1 218 | 0 | 1 218 | 40 765 | 0 | 40 765 |
30232 | 4 184 | 2 320 | 6 504 | 4 782 112 | 161 805 | 4 943 917 | 4 791 768 | 159 968 | 4 951 736 | 13 840 | 483 | 14 323 |
30236 | 0 | 206 | 206 | 0 | 4 484 | 4 484 | 0 | 4 323 | 4 323 | 0 | 45 | 45 |
30301 | 882 041 | 35 233 | 917 274 | 212 426 | 2 065 | 214 491 | 293 598 | 4 069 | 297 667 | 963 213 | 37 237 | 1 000 450 |
30305 | 3 671 348 | 261 886 | 3 933 234 | 46 513 653 | 155 383 | 46 669 036 | 46 184 094 | 152 324 | 46 336 418 | 3 341 789 | 258 827 | 3 600 616 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31302 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 160 000 | 0 | 160 000 | 4 624 000 | 0 | 4 624 000 | 4 464 000 | 0 | 4 464 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 765 000 | 0 | 765 000 | 1 281 000 | 0 | 1 281 000 | 516 000 | 0 | 516 000 |
31408 | 0 | 1 129 640 | 1 129 640 | 0 | 78 695 | 78 695 | 0 | 144 115 | 144 115 | 0 | 1 195 060 | 1 195 060 |
31409 | 0 | 18 249 | 18 249 | 0 | 1 251 | 1 251 | 0 | 2 178 | 2 178 | 0 | 19 176 | 19 176 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 1 892 486 | 0 | 1 892 486 | 1 892 486 | 0 | 1 892 486 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
40504 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
40701 | 2 410 711 | 0 | 2 410 711 | 1 627 615 | 340 207 | 1 967 822 | 1 685 783 | 340 207 | 2 025 990 | 2 468 879 | 0 | 2 468 879 |
40702 | 31 100 | 282 | 31 382 | 1 164 081 | 14 | 1 164 095 | 1 233 092 | 32 | 1 233 124 | 100 111 | 300 | 100 411 |
40703 | 4 649 | 0 | 4 649 | 3 712 | 0 | 3 712 | 3 844 | 0 | 3 844 | 4 781 | 0 | 4 781 |
40802 | 17 | 2 | 19 | 14 | 2 | 16 | 9 | 2 | 11 | 12 | 2 | 14 |
40807 | 59 013 | 25 708 | 84 721 | 2 012 163 | 12 730 | 2 024 893 | 2 001 328 | 17 270 | 2 018 598 | 48 178 | 30 248 | 78 426 |
40817 | 12 442 175 | 2 123 214 | 14 565 389 | 28 655 407 | 810 441 | 29 465 848 | 30 398 928 | 927 430 | 31 326 358 | 14 185 696 | 2 240 203 | 16 425 899 |
40820 | 63 037 | 109 | 63 146 | 30 437 | 1 671 | 32 108 | 40 072 | 1 623 | 41 695 | 72 672 | 61 | 72 733 |
40907 | 150 867 | 0 | 150 867 | 2 465 486 | 0 | 2 465 486 | 2 380 668 | 0 | 2 380 668 | 66 049 | 0 | 66 049 |
40911 | 105 877 | 0 | 105 877 | 2 604 103 | 0 | 2 604 103 | 2 509 665 | 0 | 2 509 665 | 11 439 | 0 | 11 439 |
42005 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
42006 | 762 700 | 0 | 762 700 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 652 700 | 0 | 652 700 |
42007 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42301 | 7 181 362 | 126 582 | 7 307 944 | 25 094 503 | 308 589 | 25 403 092 | 25 153 724 | 294 712 | 25 448 436 | 7 240 583 | 112 705 | 7 353 288 |
42304 | 3 138 812 | 0 | 3 138 812 | 338 841 | 0 | 338 841 | 4 196 639 | 0 | 4 196 639 | 6 996 610 | 0 | 6 996 610 |
42305 | 51 129 532 | 318 | 51 129 850 | 25 115 848 | 331 | 25 116 179 | 7 195 178 | 13 | 7 195 191 | 33 208 862 | 0 | 33 208 862 |
42306 | 105 005 335 | 3 449 257 | 108 454 592 | 3 055 897 | 657 233 | 3 713 130 | 7 526 916 | 529 346 | 8 056 262 | 109 476 354 | 3 321 370 | 112 797 724 |
42601 | 31 880 | 23 586 | 55 466 | 82 795 | 15 688 | 98 483 | 93 787 | 8 413 | 102 200 | 42 872 | 16 311 | 59 183 |
42604 | 11 734 | 0 | 11 734 | 905 | 0 | 905 | 17 294 | 0 | 17 294 | 28 123 | 0 | 28 123 |
42605 | 130 867 | 0 | 130 867 | 99 634 | 0 | 99 634 | 9 960 | 0 | 9 960 | 41 193 | 0 | 41 193 |
42606 | 210 111 | 49 387 | 259 498 | 9 853 | 5 962 | 15 815 | 53 939 | 8 690 | 62 629 | 254 197 | 52 115 | 306 312 |
44007 | 0 | 23 840 784 | 23 840 784 | 0 | 1 155 069 | 1 155 069 | 0 | 2 643 551 | 2 643 551 | 0 | 25 329 266 | 25 329 266 |
45215 | 61 611 | 0 | 61 611 | 29 500 | 0 | 29 500 | 68 586 | 0 | 68 586 | 100 697 | 0 | 100 697 |
45315 | 168 | 0 | 168 | 105 | 0 | 105 | 504 | 0 | 504 | 567 | 0 | 567 |
45515 | 9 641 337 | 0 | 9 641 337 | 2 069 822 | 0 | 2 069 822 | 2 081 127 | 0 | 2 081 127 | 9 652 642 | 0 | 9 652 642 |
45615 | 161 234 | 0 | 161 234 | 0 | 0 | 0 | 2 773 | 0 | 2 773 | 164 007 | 0 | 164 007 |
45715 | 395 | 0 | 395 | 36 | 0 | 36 | 41 | 0 | 41 | 400 | 0 | 400 |
45818 | 22 036 376 | 0 | 22 036 376 | 6 161 651 | 0 | 6 161 651 | 6 237 622 | 0 | 6 237 622 | 22 112 347 | 0 | 22 112 347 |
45918 | 526 726 | 0 | 526 726 | 164 109 | 0 | 164 109 | 165 381 | 0 | 165 381 | 527 998 | 0 | 527 998 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 236 557 886 | 5 530 814 | 242 088 700 | 236 557 886 | 5 530 814 | 242 088 700 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 73 200 834 | 69 678 872 | 142 879 706 | 73 200 834 | 69 678 872 | 142 879 706 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 809 291 | 22 733 | 1 832 024 | 1 463 274 | 23 525 | 1 486 799 | 911 027 | 8 603 | 919 630 | 1 257 044 | 7 811 | 1 264 855 |
47416 | 28 514 | 8 | 28 522 | 331 915 | 238 | 332 153 | 335 697 | 501 | 336 198 | 32 296 | 271 | 32 567 |
47422 | 55 943 | 100 | 56 043 | 1 813 430 | 31 929 | 1 845 359 | 1 821 153 | 31 936 | 1 853 089 | 63 666 | 107 | 63 773 |
47425 | 639 795 | 0 | 639 795 | 246 885 | 0 | 246 885 | 249 159 | 0 | 249 159 | 642 069 | 0 | 642 069 |
47426 | 28 468 | 613 509 | 641 977 | 23 623 | 33 078 | 56 701 | 11 216 | 285 049 | 296 265 | 16 061 | 865 480 | 881 541 |
47804 | 154 475 | 0 | 154 475 | 38 784 | 0 | 38 784 | 41 379 | 0 | 41 379 | 157 070 | 0 | 157 070 |
50220 | 18 574 | 0 | 18 574 | 3 112 176 | 0 | 3 112 176 | 3 169 583 | 0 | 3 169 583 | 75 981 | 0 | 75 981 |
52005 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
52501 | 26 280 | 0 | 26 280 | 0 | 0 | 0 | 23 940 | 0 | 23 940 | 50 220 | 0 | 50 220 |
52602 | 8 346 | 0 | 8 346 | 0 | 0 | 0 | 21 508 | 0 | 21 508 | 29 854 | 0 | 29 854 |
60105 | 7 105 | 0 | 7 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 105 | 0 | 7 105 |
60206 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
60301 | 317 569 | 0 | 317 569 | 446 559 | 0 | 446 559 | 334 295 | 0 | 334 295 | 205 305 | 0 | 205 305 |
60305 | 12 560 | 0 | 12 560 | 717 617 | 0 | 717 617 | 719 060 | 0 | 719 060 | 14 003 | 0 | 14 003 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 469 | 0 | 1 469 | 1 469 | 0 | 1 469 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 447 | 0 | 1 447 | 108 377 | 0 | 108 377 | 106 930 | 0 | 106 930 |
60311 | 561 709 | 0 | 561 709 | 1 373 353 | 0 | 1 373 353 | 943 762 | 0 | 943 762 | 132 118 | 0 | 132 118 |
60313 | 0 | 1 111 | 1 111 | 2 458 | 0 | 2 458 | 2 468 | 0 | 2 468 | 10 | 1 111 | 1 121 |
60322 | 35 930 | 22 209 | 58 139 | 464 890 | 1 075 | 465 965 | 462 363 | 2 462 | 464 825 | 33 403 | 23 596 | 56 999 |
60324 | 5 717 707 | 0 | 5 717 707 | 277 699 | 0 | 277 699 | 809 097 | 0 | 809 097 | 6 249 105 | 0 | 6 249 105 |
60405 | 52 862 | 0 | 52 862 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 52 696 | 0 | 52 696 |
60601 | 4 563 710 | 0 | 4 563 710 | 60 288 | 0 | 60 288 | 70 860 | 0 | 70 860 | 4 574 282 | 0 | 4 574 282 |
60903 | 32 333 | 0 | 32 333 | 0 | 0 | 0 | 865 | 0 | 865 | 33 198 | 0 | 33 198 |
61012 | 38 514 | 0 | 38 514 | 2 914 | 0 | 2 914 | 132 | 0 | 132 | 35 732 | 0 | 35 732 |
61304 | 515 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 521 | 0 | 521 |
61501 | 209 208 | 0 | 209 208 | 50 686 | 0 | 50 686 | 18 214 | 0 | 18 214 | 176 736 | 0 | 176 736 |
70601 | 109 973 584 | 0 | 109 973 584 | 35 460 | 0 | 35 460 | 13 681 627 | 0 | 13 681 627 | 123 619 751 | 0 | 123 619 751 |
70603 | 91 548 721 | 0 | 91 548 721 | 0 | 0 | 0 | 3 832 479 | 0 | 3 832 479 | 95 381 200 | 0 | 95 381 200 |
70605 | 7 134 | 0 | 7 134 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 7 156 | 0 | 7 156 |
70613 | 178 866 | 0 | 178 866 | 19 704 | 0 | 19 704 | 18 809 | 0 | 18 809 | 177 971 | 0 | 177 971 |
70615 | 844 527 | 0 | 844 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 527 | 0 | 844 527 |
Итого по пассиву (баланс) | 484 124 710 | 31 746 496 | 515 871 206 | 493 854 357 | 79 011 155 | 572 865 512 | 502 041 176 | 80 776 509 | 582 817 685 | 492 311 529 | 33 511 850 | 525 823 379 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 673 | 0 | 2 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 673 | 0 | 2 673 |
90902 | 472 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 472 |
90909 | 289 743 | 0 | 289 743 | 313 592 | 0 | 313 592 | 309 986 | 0 | 309 986 | 293 349 | 0 | 293 349 |
91104 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
91202 | 1 232 | 0 | 1 232 | 96 | 0 | 96 | 175 | 0 | 175 | 1 153 | 0 | 1 153 |
91203 | 868 | 0 | 868 | 646 | 0 | 646 | 998 | 0 | 998 | 516 | 0 | 516 |
91207 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
91414 | 2 273 | 0 | 2 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 273 | 0 | 2 273 |
91417 | 200 000 | 3 670 | 203 670 | 0 | 405 | 405 | 0 | 175 | 175 | 200 000 | 3 900 | 203 900 |
91418 | 375 821 | 776 237 | 1 152 058 | 0 | 85 351 | 85 351 | 4 521 | 47 505 | 52 026 | 371 300 | 814 083 | 1 185 383 |
91419 | 0 | 0 | 0 | 1 782 | 519 278 | 521 060 | 1 782 | 519 278 | 521 060 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 |
91604 | 1 451 480 | 73 282 | 1 524 762 | 152 856 | 14 722 | 167 578 | 288 522 | 6 144 | 294 666 | 1 315 814 | 81 860 | 1 397 674 |
91704 | 5 096 002 | 10 857 | 5 106 859 | 278 759 | 1 204 | 279 963 | 48 157 | 526 | 48 683 | 5 326 604 | 11 535 | 5 338 139 |
91802 | 54 219 949 | 277 105 | 54 497 054 | 3 134 958 | 30 728 | 3 165 686 | 169 696 | 13 427 | 183 123 | 57 185 211 | 294 406 | 57 479 617 |
91803 | 3 865 402 | 54 343 | 3 919 745 | 128 744 | 6 028 | 134 772 | 9 873 | 2 635 | 12 508 | 3 984 273 | 57 736 | 4 042 009 |
99998 | 77 480 095 | 0 | 77 480 095 | 265 599 939 | 0 | 265 599 939 | 261 952 508 | 0 | 261 952 508 | 81 127 526 | 0 | 81 127 526 |
Итого по активу (баланс) | 142 988 464 | 1 195 500 | 144 183 964 | 269 611 372 | 657 716 | 270 269 088 | 262 786 219 | 589 690 | 263 375 909 | 149 813 617 | 1 263 526 | 151 077 143 |
Пассив | ||||||||||||
91010 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91211 | 848 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 848 |
91311 | 4 680 013 | 5 422 922 | 10 102 935 | 10 866 | 312 660 | 323 526 | 0 | 597 029 | 597 029 | 4 669 147 | 5 707 291 | 10 376 438 |
91312 | 5 798 129 | 39 091 | 5 837 220 | 2 049 | 1 895 | 3 944 | 0 | 4 336 | 4 336 | 5 796 080 | 41 532 | 5 837 612 |
91314 | 2 066 229 | 7 764 278 | 9 830 507 | 92 304 504 | 165 786 271 | 258 090 775 | 94 274 897 | 166 155 075 | 260 429 972 | 4 036 622 | 8 133 082 | 12 169 704 |
91316 | 10 255 | 0 | 10 255 | 2 501 | 0 | 2 501 | 2 001 | 0 | 2 001 | 9 755 | 0 | 9 755 |
91317 | 43 697 607 | 7 995 456 | 51 693 063 | 3 144 373 | 387 373 | 3 531 746 | 3 679 998 | 886 564 | 4 566 562 | 44 233 232 | 8 494 647 | 52 727 879 |
91318 | 3 554 | 0 | 3 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 554 | 0 | 3 554 |
91507 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91508 | 1 694 | 0 | 1 694 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 1 734 | 0 | 1 734 |
99999 | 66 703 869 | 0 | 66 703 869 | 1 209 500 | 0 | 1 209 500 | 4 455 248 | 0 | 4 455 248 | 69 949 617 | 0 | 69 949 617 |
Итого по пассиву (баланс) | 122 962 217 | 21 221 747 | 144 183 964 | 96 673 810 | 166 488 199 | 263 162 009 | 102 412 184 | 167 643 004 | 270 055 188 | 128 700 591 | 22 376 552 | 151 077 143 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 | 847 | 0 | 847 | 847 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 526 | 2 526 | 0 | 882 | 882 | 0 | 1 644 | 1 644 |
93303 | 0 | 781 | 781 | 0 | 2 975 | 2 975 | 0 | 2 505 | 2 505 | 0 | 1 251 | 1 251 |
93304 | 136 622 | 2 725 | 139 347 | 0 | 503 | 503 | 0 | 2 803 | 2 803 | 136 622 | 425 | 137 047 |
93305 | 752 400 | 12 997 410 | 13 749 810 | 0 | 1 441 492 | 1 441 492 | 20 400 | 630 101 | 650 501 | 732 000 | 13 808 801 | 14 540 801 |
93309 | 0 | 2 819 769 | 2 819 769 | 0 | 331 928 | 331 928 | 0 | 161 097 | 161 097 | 0 | 2 990 600 | 2 990 600 |
93310 | 500 000 | 3 163 375 | 3 663 375 | 0 | 351 668 | 351 668 | 0 | 154 409 | 154 409 | 500 000 | 3 360 634 | 3 860 634 |
93901 | 10 154 753 | 3 691 | 10 158 444 | 63 347 274 | 131 895 | 63 479 169 | 69 370 053 | 135 586 | 69 505 639 | 4 131 974 | 0 | 4 131 974 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 312 | 173 312 | 0 | 173 312 | 173 312 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 0 | 0 | 103 205 | 0 | 103 205 | 103 205 | 0 | 103 205 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 23 421 479 | 0 | 23 421 479 | 64 221 813 | 0 | 64 221 813 | 70 173 418 | 0 | 70 173 418 | 17 469 874 | 0 | 17 469 874 |
Итого по активу (баланс) | 34 965 254 | 18 987 751 | 53 953 005 | 127 672 292 | 2 437 146 | 130 109 438 | 139 667 076 | 1 261 542 | 140 928 618 | 22 970 470 | 20 163 355 | 43 133 825 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 9 670 | 0 | 9 670 | 9 670 | 0 | 9 670 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 9 670 | 0 | 9 670 | 28 501 | 0 | 28 501 | 18 831 | 0 | 18 831 |
96303 | 9 670 | 0 | 9 670 | 28 501 | 0 | 28 501 | 32 826 | 0 | 32 826 | 13 995 | 0 | 13 995 |
96304 | 118 557 | 0 | 118 557 | 32 826 | 0 | 32 826 | 4 628 | 0 | 4 628 | 90 359 | 0 | 90 359 |
96305 | 8 446 304 | 0 | 8 446 304 | 4 629 | 0 | 4 629 | 1 | 0 | 1 | 8 441 676 | 0 | 8 441 676 |
96309 | 1 054 100 | 1 132 690 | 2 186 790 | 0 | 54 879 | 54 879 | 0 | 125 597 | 125 597 | 1 054 100 | 1 203 408 | 2 257 508 |
96310 | 1 996 989 | 509 633 | 2 506 622 | 0 | 24 690 | 24 690 | 0 | 56 509 | 56 509 | 1 996 989 | 541 452 | 2 538 441 |
96901 | 3 749 | 10 149 787 | 10 153 536 | 131 134 | 69 676 519 | 69 807 653 | 127 385 | 63 635 795 | 63 763 180 | 0 | 4 109 063 | 4 109 063 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 276 529 | 0 | 276 529 | 276 529 | 0 | 276 529 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 30 531 526 | 0 | 30 531 526 | 70 748 783 | 0 | 70 748 783 | 65 881 209 | 0 | 65 881 209 | 25 663 952 | 0 | 25 663 952 |
Итого по пассиву (баланс) | 42 160 895 | 11 792 110 | 53 953 005 | 71 241 742 | 69 756 088 | 140 997 830 | 66 360 749 | 63 817 901 | 130 178 650 | 37 279 902 | 5 853 923 | 43 133 825 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1 564,0000 | 0 | 0 | 15,0000 | 0 | 0 | 28,0000 | 0 | 0 | 1 551,0000 |
98010 | 0 | 0 | 6 078 992 087,0000 | 0 | 0 | 38 936 086 371,0000 | 0 | 0 | 33 247 590 152,0000 | 0 | 0 | 11 767 488 306,0000 |
98020 | 0 | 0 | 32,0000 | 0 | 0 | 35,0000 | 0 | 0 | 33,0000 | 0 | 0 | 34,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 6 078 993 683,0000 | 0 | 0 | 38 936 086 421,0000 | 0 | 0 | 33 247 590 213,0000 | 0 | 0 | 11 767 489 891,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 47 897,0000 | 0 | 0 | 100 018,0000 | 0 | 0 | 100 007,0000 | 0 | 0 | 47 886,0000 |
98070 | 0 | 0 | 6 078 945 786,0000 | 0 | 0 | 51 041 355 073,0000 | 0 | 0 | 56 729 851 292,0000 | 0 | 0 | 11 767 442 005,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 6 078 993 683,0000 | 0 | 0 | 51 041 455 091,0000 | 0 | 0 | 56 729 951 299,0000 | 0 | 0 | 11 767 489 891,0000 |
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