• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 93 833 0 93 833 3 709 409 0 3 709 409 3 784 668 0 3 784 668 18 574 0 18 574
20202 2 053 586 757 917 2 811 503 40 185 863 1 358 875 41 544 738 39 309 333 1 342 470 40 651 803 2 930 116 774 322 3 704 438
20208 900 533 0 900 533 10 235 275 0 10 235 275 10 239 886 0 10 239 886 895 922 0 895 922
20209 179 069 290 179 359 11 321 543 390 901 11 712 444 11 210 025 388 295 11 598 320 290 587 2 896 293 483
30102 3 947 303 0 3 947 303 87 746 177 0 87 746 177 89 204 899 0 89 204 899 2 488 581 0 2 488 581
30110 188 351 12 449 200 800 74 308 017 2 842 885 77 150 902 74 341 228 2 840 342 77 181 570 155 140 14 992 170 132
30114 0 1 608 242 1 608 242 0 13 738 744 13 738 744 0 14 610 619 14 610 619 0 736 367 736 367
30202 1 865 582 0 1 865 582 0 0 0 25 454 0 25 454 1 840 128 0 1 840 128
30204 124 200 0 124 200 0 0 0 34 301 0 34 301 89 899 0 89 899
30210 16 000 0 16 000 2 006 014 0 2 006 014 1 760 493 0 1 760 493 261 521 0 261 521
30221 9 000 0 9 000 320 500 0 320 500 303 000 0 303 000 26 500 0 26 500
30233 88 273 4 076 92 349 4 808 842 154 564 4 963 406 4 816 194 151 134 4 967 328 80 921 7 506 88 427
30302 779 177 33 538 812 715 223 741 4 553 228 294 120 877 2 858 123 735 882 041 35 233 917 274
30306 3 187 437 292 838 3 480 275 46 460 428 208 353 46 668 781 45 976 517 239 305 46 215 822 3 671 348 261 886 3 933 234
30413 63 101 6 285 69 386 82 487 518 211 017 82 698 535 82 482 855 209 245 82 692 100 67 764 8 057 75 821
30424 2 407 0 2 407 457 469 993 4 566 507 462 036 500 457 420 230 4 238 582 461 658 812 52 170 327 925 380 095
30425 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
30602 0 0 0 0 14 336 14 336 0 14 336 14 336 0 0 0
31902 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0
32002 0 0 0 5 399 999 0 5 399 999 4 899 999 0 4 899 999 500 000 0 500 000
32003 0 0 0 1 300 000 0 1 300 000 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0
32107 0 1 165 375 1 165 375 0 83 761 83 761 0 1 249 136 1 249 136 0 0 0
32202 0 0 0 115 799 815 2 709 394 118 509 209 110 290 517 2 533 203 112 823 720 5 509 298 176 191 5 685 489
32203 7 776 875 0 7 776 875 38 506 957 875 355 39 382 312 43 056 724 875 355 43 932 079 3 227 108 0 3 227 108
45106 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
45204 2 000 000 0 2 000 000 500 000 0 500 000 2 000 000 0 2 000 000 500 000 0 500 000
45207 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
45208 18 130 2 648 580 2 666 710 0 355 890 355 890 1 000 228 270 229 270 17 130 2 776 200 2 793 330
45306 0 0 0 1 300 0 1 300 500 0 500 800 0 800
45502 79 0 79 63 0 63 140 0 140 2 0 2
45503 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
45504 2 901 191 0 2 901 191 1 060 347 0 1 060 347 1 351 962 0 1 351 962 2 609 576 0 2 609 576
45505 17 360 535 0 17 360 535 4 399 386 0 4 399 386 4 855 373 0 4 855 373 16 904 548 0 16 904 548
45506 41 555 284 0 41 555 284 4 445 724 0 4 445 724 6 201 874 0 6 201 874 39 799 134 0 39 799 134
45507 78 027 639 1 246 705 79 274 344 3 082 430 166 236 3 248 666 6 159 617 128 587 6 288 204 74 950 452 1 284 354 76 234 806
45509 30 604 687 0 30 604 687 1 870 608 0 1 870 608 3 065 047 0 3 065 047 29 410 248 0 29 410 248
45604 1 570 000 6 522 966 8 092 966 0 876 492 876 492 0 7 399 458 7 399 458 1 570 000 0 1 570 000
45605 16 215 4 237 728 4 253 943 0 649 419 649 419 0 445 227 445 227 16 215 4 441 920 4 458 135
45606 1 698 000 0 1 698 000 0 0 0 0 0 0 1 698 000 0 1 698 000
45706 1 836 29 074 30 910 0 3 754 3 754 9 4 237 4 246 1 827 28 591 30 418
45815 30 521 078 545 583 31 066 661 6 189 036 76 484 6 265 520 6 500 714 50 527 6 551 241 30 209 400 571 540 30 780 940
45817 0 16 395 16 395 2 2 203 2 205 2 1 413 1 415 0 17 185 17 185
45915 866 554 6 519 873 073 347 087 3 334 350 421 349 608 3 149 352 757 864 033 6 704 870 737
45917 0 78 78 9 9 18 9 6 15 0 81 81
47301 0 1 207 014 1 207 014 0 168 642 168 642 0 106 013 106 013 0 1 269 643 1 269 643
47404 0 6 232 921 6 232 921 158 786 249 250 971 885 409 758 134 158 786 249 246 159 794 404 946 043 0 11 045 012 11 045 012
47408 0 0 0 248 791 479 255 531 371 504 322 850 248 791 479 255 531 371 504 322 850 0 0 0
47417 5 016 0 5 016 3 327 0 3 327 3 109 0 3 109 5 234 0 5 234
47423 1 163 424 15 439 1 178 863 3 180 855 1 107 105 4 287 960 3 337 116 1 121 995 4 459 111 1 007 163 549 1 007 712
47427 2 497 801 159 016 2 656 817 4 205 423 120 380 4 325 803 4 387 478 219 403 4 606 881 2 315 746 59 993 2 375 739
47801 369 069 765 509 1 134 578 0 101 446 101 446 8 337 90 718 99 055 360 732 776 237 1 136 969
47802 16 418 0 16 418 0 0 0 1 344 0 1 344 15 074 0 15 074
50205 390 644 0 390 644 110 0 110 390 753 0 390 753 1 0 1
50207 9 484 455 73 207 9 557 662 8 830 296 1 730 740 10 561 036 3 812 474 186 012 3 998 486 14 502 277 1 617 935 16 120 212
50208 4 023 540 0 4 023 540 5 330 992 0 5 330 992 1 636 205 0 1 636 205 7 718 327 0 7 718 327
50211 0 16 170 520 16 170 520 0 1 398 130 1 398 130 0 17 568 650 17 568 650 0 0 0
50218 4 702 729 1 517 084 6 219 813 4 142 244 18 166 4 160 410 8 844 973 1 535 250 10 380 223 0 0 0
50221 226 906 0 226 906 196 812 0 196 812 320 757 0 320 757 102 961 0 102 961
52601 7 038 162 0 7 038 162 1 074 616 0 1 074 616 468 760 0 468 760 7 644 018 0 7 644 018
60103 1 776 015 0 1 776 015 0 0 0 0 0 0 1 776 015 0 1 776 015
60104 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
60202 14 010 0 14 010 0 0 0 0 0 0 14 010 0 14 010
60302 749 323 0 749 323 79 109 0 79 109 241 902 0 241 902 586 530 0 586 530
60306 252 103 0 252 103 287 480 0 287 480 252 788 0 252 788 286 795 0 286 795
60308 3 070 0 3 070 4 925 0 4 925 5 321 0 5 321 2 674 0 2 674
60310 183 805 0 183 805 55 394 0 55 394 55 278 0 55 278 183 921 0 183 921
60312 431 815 0 431 815 384 745 0 384 745 425 030 0 425 030 391 530 0 391 530
60314 8 932 90 791 99 723 2 590 16 802 19 392 1 833 24 357 26 190 9 689 83 236 92 925
60323 5 572 137 25 169 5 597 306 755 833 3 500 759 333 233 605 2 245 235 850 6 094 365 26 424 6 120 789
60347 3 528 0 3 528 0 0 0 0 0 0 3 528 0 3 528
60401 9 812 765 0 9 812 765 1 235 786 0 1 235 786 1 470 096 0 1 470 096 9 578 455 0 9 578 455
60404 736 0 736 0 0 0 0 0 0 736 0 736
60411 171 124 0 171 124 0 0 0 0 0 0 171 124 0 171 124
60412 3 088 0 3 088 0 0 0 0 0 0 3 088 0 3 088
60701 268 763 0 268 763 12 969 0 12 969 8 133 0 8 133 273 599 0 273 599
60901 100 904 0 100 904 0 0 0 0 0 0 100 904 0 100 904
61002 1 905 0 1 905 310 0 310 745 0 745 1 470 0 1 470
61008 20 807 0 20 807 6 192 0 6 192 6 114 0 6 114 20 885 0 20 885
61009 61 906 0 61 906 1 375 0 1 375 1 314 0 1 314 61 967 0 61 967
61010 81 0 81 0 0 0 0 0 0 81 0 81
61011 208 399 0 208 399 0 0 0 5 633 0 5 633 202 766 0 202 766
61209 0 0 0 255 825 0 255 825 255 825 0 255 825 0 0 0
61210 0 0 0 20 026 553 0 20 026 553 20 026 553 0 20 026 553 0 0 0
61212 0 0 0 34 868 0 34 868 34 868 0 34 868 0 0 0
61214 0 0 0 2 899 174 0 2 899 174 2 899 174 0 2 899 174 0 0 0
61403 427 011 0 427 011 1 382 0 1 382 50 040 0 50 040 378 353 0 378 353
61601 0 0 0 1 738 109 0 1 738 109 1 738 109 0 1 738 109 0 0 0
61702 217 896 0 217 896 0 0 0 0 0 0 217 896 0 217 896
61703 1 921 273 0 1 921 273 0 0 0 0 0 0 1 921 273 0 1 921 273
70606 101 582 123 0 101 582 123 17 838 950 0 17 838 950 26 990 0 26 990 119 394 083 0 119 394 083
70608 82 348 975 0 82 348 975 8 322 341 0 8 322 341 0 0 0 90 671 316 0 90 671 316
70610 5 347 0 5 347 43 0 43 0 0 0 5 390 0 5 390
70611 84 0 84 24 0 24 0 0 0 108 0 108
70614 2 617 280 0 2 617 280 376 601 0 376 601 1 063 725 0 1 063 725 1 930 156 0 1 930 156
Итого по активу (баланс) 467 126 328 45 391 308 512 517 636 1 495 059 075 540 461 233 2 035 520 308 1 472 665 176 559 501 562 2 032 166 738 489 520 227 26 350 979 515 871 206
Пассив
10208 4 173 000 0 4 173 000 0 0 0 0 0 0 4 173 000 0 4 173 000
10601 7 644 0 7 644 0 0 0 0 0 0 7 644 0 7 644
10602 226 165 0 226 165 0 0 0 0 0 0 226 165 0 226 165
10603 226 906 0 226 906 320 755 0 320 755 196 810 0 196 810 102 961 0 102 961
10609 23 597 0 23 597 0 0 0 0 0 0 23 597 0 23 597
10701 43 207 0 43 207 0 0 0 0 0 0 43 207 0 43 207
10801 38 203 044 0 38 203 044 0 0 0 0 0 0 38 203 044 0 38 203 044
30111 133 263 59 133 322 11 761 687 7 11 761 694 11 649 757 11 11 649 768 21 333 63 21 396
30126 27 0 27 20 0 20 384 0 384 391 0 391
30223 262 682 0 262 682 3 709 236 0 3 709 236 3 586 867 0 3 586 867 140 313 0 140 313
30226 38 685 0 38 685 1 620 0 1 620 3 293 0 3 293 40 358 0 40 358
30232 36 484 1 411 37 895 4 836 282 177 707 5 013 989 4 803 982 178 616 4 982 598 4 184 2 320 6 504
30236 0 1 006 1 006 0 186 272 186 272 0 185 472 185 472 0 206 206
30301 779 177 33 538 812 715 120 874 2 858 123 732 223 738 4 553 228 291 882 041 35 233 917 274
30305 3 187 437 292 838 3 480 275 45 976 518 239 304 46 215 822 46 460 429 208 352 46 668 781 3 671 348 261 886 3 933 234
30606 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
31302 0 0 0 9 000 000 0 9 000 000 10 200 000 0 10 200 000 1 200 000 0 1 200 000
31303 0 0 0 4 957 000 0 4 957 000 4 957 000 0 4 957 000 0 0 0
31402 0 0 0 4 819 000 0 4 819 000 4 979 000 0 4 979 000 160 000 0 160 000
31403 442 000 0 442 000 2 211 000 0 2 211 000 1 769 000 0 1 769 000 0 0 0
31408 0 1 058 775 1 058 775 0 85 539 85 539 0 156 404 156 404 0 1 129 640 1 129 640
31409 0 25 813 25 813 0 10 919 10 919 0 3 355 3 355 0 18 249 18 249
32015 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
32115 11 654 0 11 654 12 491 0 12 491 837 0 837 0 0 0
32901 5 808 063 0 5 808 063 9 523 300 0 9 523 300 3 715 237 0 3 715 237 0 0 0
40504 140 0 140 0 0 0 0 0 0 140 0 140
40701 1 978 667 0 1 978 667 1 079 891 0 1 079 891 1 511 935 0 1 511 935 2 410 711 0 2 410 711
40702 67 789 270 68 059 3 124 346 22 3 124 368 3 087 657 34 3 087 691 31 100 282 31 382
40703 5 167 0 5 167 2 909 0 2 909 2 391 0 2 391 4 649 0 4 649
40802 55 1 56 49 1 50 11 2 13 17 2 19
40807 137 997 19 953 157 950 1 791 394 9 167 1 800 561 1 712 410 14 922 1 727 332 59 013 25 708 84 721
40817 4 923 993 2 006 333 6 930 326 22 059 406 895 899 22 955 305 29 577 588 1 012 780 30 590 368 12 442 175 2 123 214 14 565 389
40820 75 015 55 75 070 39 275 2 167 41 442 27 297 2 221 29 518 63 037 109 63 146
40907 149 853 0 149 853 2 710 925 0 2 710 925 2 711 939 0 2 711 939 150 867 0 150 867
40911 95 894 0 95 894 2 509 461 0 2 509 461 2 519 444 0 2 519 444 105 877 0 105 877
42005 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42006 762 700 0 762 700 0 0 0 0 0 0 762 700 0 762 700
42007 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 6 899 290 163 691 7 062 981 24 537 619 137 605 24 675 224 24 819 691 100 496 24 920 187 7 181 362 126 582 7 307 944
42304 0 0 0 70 439 0 70 439 3 209 251 0 3 209 251 3 138 812 0 3 138 812
42305 69 669 931 299 69 670 230 29 766 611 26 29 766 637 11 226 212 45 11 226 257 51 129 532 318 51 129 850
42306 100 637 791 3 404 484 104 042 275 2 872 056 520 264 3 392 320 7 239 600 565 037 7 804 637 105 005 335 3 449 257 108 454 592
42601 12 248 20 951 33 199 30 292 17 647 47 939 49 924 20 282 70 206 31 880 23 586 55 466
42604 0 0 0 0 0 0 11 734 0 11 734 11 734 0 11 734
42605 182 550 0 182 550 59 663 0 59 663 7 980 0 7 980 130 867 0 130 867
42606 205 830 46 998 252 828 12 212 9 317 21 529 16 493 11 706 28 199 210 111 49 387 259 498
44007 0 37 080 120 37 080 120 0 17 525 999 17 525 999 0 4 286 663 4 286 663 0 23 840 784 23 840 784
45115 0 0 0 2 500 0 2 500 2 500 0 2 500 0 0 0
45215 123 480 0 123 480 200 750 0 200 750 138 881 0 138 881 61 611 0 61 611
45315 0 0 0 105 0 105 273 0 273 168 0 168
45515 9 792 242 0 9 792 242 2 252 841 0 2 252 841 2 101 936 0 2 101 936 9 641 337 0 9 641 337
45615 224 421 0 224 421 66 021 0 66 021 2 834 0 2 834 161 234 0 161 234
45715 402 0 402 230 0 230 223 0 223 395 0 395
45818 22 279 021 0 22 279 021 7 013 830 0 7 013 830 6 771 185 0 6 771 185 22 036 376 0 22 036 376
45918 519 279 0 519 279 174 423 0 174 423 181 870 0 181 870 526 726 0 526 726
47403 0 0 0 168 963 898 3 563 467 172 527 365 168 963 898 3 563 467 172 527 365 0 0 0
47407 0 0 0 242 692 399 261 841 399 504 533 798 242 692 399 261 841 399 504 533 798 0 0 0
47411 2 862 112 31 065 2 893 177 1 934 932 19 628 1 954 560 882 111 11 296 893 407 1 809 291 22 733 1 832 024
47416 21 539 274 21 813 322 701 6 145 328 846 329 676 5 879 335 555 28 514 8 28 522
47422 50 348 96 50 444 4 575 919 35 280 4 611 199 4 581 514 35 284 4 616 798 55 943 100 56 043
47425 586 092 0 586 092 405 870 0 405 870 459 573 0 459 573 639 795 0 639 795
47426 39 188 525 040 564 228 44 935 248 506 293 441 34 215 336 975 371 190 28 468 613 509 641 977
47804 111 949 0 111 949 39 471 0 39 471 81 997 0 81 997 154 475 0 154 475
50220 93 833 0 93 833 3 784 669 0 3 784 669 3 709 410 0 3 709 410 18 574 0 18 574
52005 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000
52501 3 090 0 3 090 0 0 0 23 190 0 23 190 26 280 0 26 280
52602 0 0 0 357 0 357 8 703 0 8 703 8 346 0 8 346
60105 7 105 0 7 105 0 0 0 0 0 0 7 105 0 7 105
60206 0 0 0 0 0 0 110 0 110 110 0 110
60301 89 013 0 89 013 830 956 0 830 956 1 059 512 0 1 059 512 317 569 0 317 569
60305 12 695 0 12 695 745 785 0 745 785 745 650 0 745 650 12 560 0 12 560
60307 0 0 0 1 488 0 1 488 1 488 0 1 488 0 0 0
60309 213 285 0 213 285 329 968 0 329 968 116 683 0 116 683 0 0 0
60311 899 652 0 899 652 1 235 759 0 1 235 759 897 816 0 897 816 561 709 0 561 709
60313 0 1 111 1 111 167 0 167 167 0 167 0 1 111 1 111
60322 21 223 0 21 223 315 757 925 316 682 330 464 23 134 353 598 35 930 22 209 58 139
60324 5 176 963 0 5 176 963 343 988 0 343 988 884 732 0 884 732 5 717 707 0 5 717 707
60405 53 029 0 53 029 167 0 167 0 0 0 52 862 0 52 862
60601 4 603 034 0 4 603 034 116 774 0 116 774 77 450 0 77 450 4 563 710 0 4 563 710
60903 31 339 0 31 339 0 0 0 994 0 994 32 333 0 32 333
61012 38 948 0 38 948 434 0 434 0 0 0 38 514 0 38 514
61304 544 0 544 50 0 50 21 0 21 515 0 515
61501 209 994 0 209 994 19 297 0 19 297 18 511 0 18 511 209 208 0 209 208
70601 93 062 869 0 93 062 869 63 315 0 63 315 16 974 030 0 16 974 030 109 973 584 0 109 973 584
70603 83 203 116 0 83 203 116 0 0 0 8 345 605 0 8 345 605 91 548 721 0 91 548 721
70605 7 109 0 7 109 0 0 0 25 0 25 7 134 0 7 134
70613 159 061 0 159 061 18 141 0 18 141 37 946 0 37 946 178 866 0 178 866
70615 844 527 0 844 527 0 0 0 0 0 0 844 527 0 844 527
Итого по пассиву (баланс) 467 803 455 44 714 181 512 517 636 624 434 228 285 536 070 909 970 298 640 755 483 272 568 385 913 323 868 484 124 710 31 746 496 515 871 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 2 672 0 2 672 1 0 1 0 0 0 2 673 0 2 673
90902 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
90909 279 528 0 279 528 323 070 0 323 070 312 855 0 312 855 289 743 0 289 743
91104 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6
91202 1 264 0 1 264 444 0 444 476 0 476 1 232 0 1 232
91203 975 0 975 1 080 0 1 080 1 187 0 1 187 868 0 868
91207 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91414 8 415 0 8 415 0 0 0 6 142 0 6 142 2 273 0 2 273
91417 200 000 3 502 203 502 0 473 473 0 305 305 200 000 3 670 203 670
91418 385 494 765 509 1 151 003 6 101 445 101 451 9 679 90 717 100 396 375 821 776 237 1 152 058
91501 2 450 0 2 450 0 0 0 0 0 0 2 450 0 2 450
91604 1 620 820 68 853 1 689 673 156 092 15 042 171 134 325 432 10 613 336 045 1 451 480 73 282 1 524 762
91704 4 819 962 10 358 4 830 320 322 275 1 391 323 666 46 235 892 47 127 5 096 002 10 857 5 106 859
91802 50 899 155 264 367 51 163 522 3 479 565 35 523 3 515 088 158 771 22 785 181 556 54 219 949 277 105 54 497 054
91803 3 699 224 51 845 3 751 069 175 744 6 966 182 710 9 566 4 468 14 034 3 865 402 54 343 3 919 745
99998 75 439 204 0 75 439 204 187 739 714 0 187 739 714 185 698 823 0 185 698 823 77 480 095 0 77 480 095
Итого по активу (баланс) 137 359 639 1 164 440 138 524 079 192 197 991 160 840 192 358 831 186 569 166 129 780 186 698 946 142 988 464 1 195 500 144 183 964
Пассив
91010 0 0 0 0 0 0 17 0 17 17 0 17
91211 848 0 848 0 0 0 0 0 0 848 0 848
91311 4 699 915 5 253 189 9 953 104 26 087 531 794 557 881 6 185 701 527 707 712 4 680 013 5 422 922 10 102 935
91312 5 799 565 37 294 5 836 859 1 769 3 214 4 983 333 5 011 5 344 5 798 129 39 091 5 837 220
91314 643 596 8 169 484 8 813 080 46 189 810 128 362 942 174 552 752 47 612 443 127 957 736 175 570 179 2 066 229 7 764 278 9 830 507
91315 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0
91316 12 255 0 12 255 2 000 0 2 000 0 0 0 10 255 0 10 255
91317 49 212 863 1 104 945 50 317 808 9 905 127 176 082 10 081 209 4 389 871 7 066 593 11 456 464 43 697 607 7 995 456 51 693 063
91318 3 554 0 3 554 0 0 0 0 0 0 3 554 0 3 554
91507 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91508 1 694 0 1 694 0 0 0 0 0 0 1 694 0 1 694
99999 63 084 875 0 63 084 875 740 376 0 740 376 4 359 370 0 4 359 370 66 703 869 0 66 703 869
Итого по пассиву (баланс) 123 959 167 14 564 912 138 524 079 57 365 169 129 074 032 186 439 201 56 368 219 135 730 867 192 099 086 122 962 217 21 221 747 144 183 964
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 171 952 0 171 952 171 952 0 171 952 0 0 0
93302 171 952 0 171 952 0 380 380 171 952 380 172 332 0 0 0
93303 0 0 0 0 1 181 1 181 0 400 400 0 781 781
93304 0 3 710 3 710 136 622 450 137 072 0 1 435 1 435 136 622 2 725 139 347
93305 941 272 12 399 938 13 341 210 350 1 666 184 1 666 534 189 222 1 068 712 1 257 934 752 400 12 997 410 13 749 810
93306 0 0 0 0 2 242 701 2 242 701 0 2 242 701 2 242 701 0 0 0
93307 0 1 108 280 1 108 280 0 501 212 501 212 0 1 609 492 1 609 492 0 0 0
93309 0 0 0 0 3 020 882 3 020 882 0 201 113 201 113 0 2 819 769 2 819 769
93310 0 4 555 558 4 555 558 500 000 1 674 601 2 174 601 0 3 066 784 3 066 784 500 000 3 163 375 3 663 375
93901 16 718 881 0 16 718 881 228 425 807 7 077 130 235 502 937 234 989 935 7 073 439 242 063 374 10 154 753 3 691 10 158 444
93902 0 0 0 0 1 866 212 1 866 212 0 1 866 212 1 866 212 0 0 0
99996 29 591 235 0 29 591 235 241 718 603 0 241 718 603 247 888 359 0 247 888 359 23 421 479 0 23 421 479
Итого по активу (баланс) 47 423 340 18 067 486 65 490 826 470 953 334 18 050 933 489 004 267 483 411 420 17 130 668 500 542 088 34 965 254 18 987 751 53 953 005
Пассив
96301 0 0 0 84 816 0 84 816 84 816 0 84 816 0 0 0
96302 84 816 0 84 816 89 394 0 89 394 4 578 0 4 578 0 0 0
96303 0 0 0 4 578 0 4 578 14 248 0 14 248 9 670 0 9 670
96304 47 074 0 47 074 14 248 0 14 248 85 731 0 85 731 118 557 0 118 557
96305 8 532 036 0 8 532 036 85 732 0 85 732 0 0 0 8 446 304 0 8 446 304
96306 0 0 0 0 2 217 183 2 217 183 0 2 217 183 2 217 183 0 0 0
96307 0 1 080 621 1 080 621 500 000 1 080 621 1 580 621 500 000 0 500 000 0 0 0
96309 0 0 0 0 82 270 82 270 1 054 100 1 214 960 2 269 060 1 054 100 1 132 690 2 186 790
96310 3 051 089 0 3 051 089 1 054 100 1 093 646 2 147 746 0 1 603 279 1 603 279 1 996 989 509 633 2 506 622
96901 0 16 795 599 16 795 599 7 021 677 236 099 388 243 121 065 7 025 426 229 453 576 236 479 002 3 749 10 149 787 10 153 536
97101 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
97102 0 0 0 0 1 867 204 1 867 204 0 1 867 204 1 867 204 0 0 0
99997 35 899 591 0 35 899 591 248 447 885 0 248 447 885 243 079 820 0 243 079 820 30 531 526 0 30 531 526
Итого по пассиву (баланс) 47 614 606 17 876 220 65 490 826 257 302 431 242 440 312 499 742 743 251 848 720 236 356 202 488 204 922 42 160 895 11 792 110 53 953 005
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 583,0000 0 0 1 599,0000 0 0 1 618,0000 0 0 1 564,0000
98010 0 0 19 007 193,0000 0 0 16 625 113 504,0000 0 0 10 565 128 610,0000 0 0 6 078 992 087,0000
98020 0 0 28,0000 0 0 47,0000 0 0 43,0000 0 0 32,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 19 008 804,0000 0 0 16 625 115 150,0000 0 0 10 565 130 271,0000 0 0 6 078 993 683,0000
Пассив
98050 0 0 104 527,0000 0 0 56 642,0000 0 0 12,0000 0 0 47 897,0000
98070 0 0 18 904 277,0000 0 0 16 618 969 169,0000 0 0 22 679 010 678,0000 0 0 6 078 945 786,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 19 008 804,0000 0 0 16 619 025 811,0000 0 0 22 679 010 690,0000 0 0 6 078 993 683,0000
Страница была полезной?