• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 171 973 0 171 973 1 974 251 0 1 974 251 2 104 414 0 2 104 414 41 810 0 41 810
20202 2 778 068 1 168 403 3 946 471 36 820 573 4 282 317 41 102 890 37 120 338 4 405 496 41 525 834 2 478 303 1 045 224 3 523 527
20208 920 873 0 920 873 11 057 979 0 11 057 979 10 971 247 0 10 971 247 1 007 605 0 1 007 605
20209 557 532 0 557 532 15 784 718 2 115 781 17 900 499 16 342 250 2 115 781 18 458 031 0 0 0
30102 3 426 443 0 3 426 443 135 189 429 0 135 189 429 136 648 951 0 136 648 951 1 966 921 0 1 966 921
30110 287 639 853 671 1 141 310 88 602 566 4 530 946 93 133 512 88 560 922 5 358 546 93 919 468 329 283 26 071 355 354
30114 0 1 986 986 1 986 986 0 26 954 977 26 954 977 0 15 114 029 15 114 029 0 13 827 934 13 827 934
30202 1 883 078 0 1 883 078 0 0 0 13 488 0 13 488 1 869 590 0 1 869 590
30204 189 230 0 189 230 0 0 0 33 081 0 33 081 156 149 0 156 149
30210 5 500 0 5 500 141 123 0 141 123 146 623 0 146 623 0 0 0
30221 3 000 0 3 000 5 834 872 0 5 834 872 5 835 872 0 5 835 872 2 000 0 2 000
30233 65 365 8 129 73 494 4 826 003 143 502 4 969 505 4 770 970 147 453 4 918 423 120 398 4 178 124 576
30302 588 808 35 860 624 668 246 413 5 212 251 625 152 391 9 307 161 698 682 830 31 765 714 595
30306 3 657 113 429 170 4 086 283 42 962 626 1 610 279 44 572 905 43 421 121 1 670 704 45 091 825 3 198 618 368 745 3 567 363
30413 100 585 172 500 273 085 87 711 212 4 145 866 91 857 078 87 802 306 4 313 172 92 115 478 9 491 5 194 14 685
30424 10 024 0 10 024 664 205 508 3 576 051 667 781 559 664 157 109 3 576 051 667 733 160 58 423 0 58 423
30425 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
31902 0 0 0 3 500 000 0 3 500 000 3 500 000 0 3 500 000 0 0 0
32002 0 0 0 8 450 000 0 8 450 000 8 450 000 0 8 450 000 0 0 0
32003 0 0 0 8 850 000 0 8 850 000 8 450 000 0 8 450 000 400 000 0 400 000
32102 0 2 154 563 2 154 563 0 0 0 0 2 154 563 2 154 563 0 0 0
32105 0 316 848 316 848 0 11 449 11 449 0 328 297 328 297 0 0 0
32107 0 1 286 215 1 286 215 0 185 074 185 074 0 333 825 333 825 0 1 137 464 1 137 464
32202 9 359 563 0 9 359 563 129 327 736 0 129 327 736 138 687 299 0 138 687 299 0 0 0
32203 5 950 364 0 5 950 364 55 860 980 0 55 860 980 59 677 195 0 59 677 195 2 134 149 0 2 134 149
32204 375 518 0 375 518 3 671 999 0 3 671 999 1 004 506 0 1 004 506 3 043 011 0 3 043 011
45204 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
45207 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
45208 18 130 0 18 130 0 2 682 895 2 682 895 0 97 750 97 750 18 130 2 585 145 2 603 275
45502 36 0 36 176 0 176 70 0 70 142 0 142
45504 3 195 107 0 3 195 107 1 020 137 0 1 020 137 1 172 685 0 1 172 685 3 042 559 0 3 042 559
45505 17 446 714 0 17 446 714 3 779 025 0 3 779 025 3 691 898 0 3 691 898 17 533 841 0 17 533 841
45506 43 936 650 0 43 936 650 4 487 335 0 4 487 335 5 260 319 0 5 260 319 43 163 666 0 43 163 666
45507 84 510 268 1 418 782 85 929 050 2 718 328 201 042 2 919 370 5 832 206 389 811 6 222 017 81 396 390 1 230 013 82 626 403
45509 32 574 904 0 32 574 904 2 159 389 0 2 159 389 3 256 292 0 3 256 292 31 478 001 0 31 478 001
45604 1 570 000 7 608 591 9 178 591 0 1 035 922 1 035 922 0 2 277 776 2 277 776 1 570 000 6 366 737 7 936 737
45605 15 850 4 677 144 4 692 994 0 673 000 673 000 0 1 213 912 1 213 912 15 850 4 136 232 4 152 082
45606 1 698 000 0 1 698 000 0 0 0 0 0 0 1 698 000 0 1 698 000
45706 1 855 35 703 37 558 0 5 007 5 007 10 10 038 10 048 1 845 30 672 32 517
45815 33 538 247 602 611 34 140 858 5 681 307 89 468 5 770 775 7 464 152 161 345 7 625 497 31 755 402 530 734 32 286 136
45817 0 18 107 18 107 0 2 625 2 625 0 4 717 4 717 0 16 015 16 015
45915 891 984 7 225 899 209 336 821 3 652 340 473 371 489 4 719 376 208 857 316 6 158 863 474
45917 0 86 86 0 45 45 0 55 55 0 76 76
47301 0 1 331 662 1 331 662 0 214 624 214 624 0 345 678 345 678 0 1 200 608 1 200 608
47404 0 12 775 106 12 775 106 225 970 540 344 005 040 569 975 580 225 970 540 347 284 928 573 255 468 0 9 495 218 9 495 218
47408 0 0 0 331 000 501 348 132 184 679 132 685 331 000 501 348 132 184 679 132 685 0 0 0
47417 4 274 0 4 274 2 546 0 2 546 1 605 0 1 605 5 215 0 5 215
47423 922 320 492 922 812 1 005 878 1 852 850 2 858 728 925 756 1 852 811 2 778 567 1 002 442 531 1 002 973
47427 2 518 603 60 731 2 579 334 4 430 868 90 732 4 521 600 4 470 242 84 694 4 554 936 2 479 229 66 769 2 545 998
47801 382 915 888 398 1 271 313 0 125 047 125 047 5 478 249 637 255 115 377 437 763 808 1 141 245
47802 21 267 0 21 267 0 0 0 3 342 0 3 342 17 925 0 17 925
50205 1 832 074 832 075 0 111 045 111 045 0 943 119 943 119 1 0 1
50207 4 631 903 4 963 983 9 595 886 6 968 043 11 197 256 18 165 299 8 252 464 10 981 123 19 233 587 3 347 482 5 180 116 8 527 598
50208 2 630 742 0 2 630 742 4 784 547 0 4 784 547 5 887 107 0 5 887 107 1 528 182 0 1 528 182
50211 0 5 035 658 5 035 658 0 6 068 444 6 068 444 0 6 617 795 6 617 795 0 4 486 307 4 486 307
50218 0 0 0 13 777 837 15 017 249 28 795 086 6 105 430 12 900 227 19 005 657 7 672 407 2 117 022 9 789 429
50221 53 988 0 53 988 445 503 0 445 503 160 062 0 160 062 339 429 0 339 429
52601 9 773 270 0 9 773 270 38 147 0 38 147 2 617 151 0 2 617 151 7 194 266 0 7 194 266
60103 1 776 015 0 1 776 015 0 0 0 0 0 0 1 776 015 0 1 776 015
60104 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
60202 14 010 0 14 010 0 0 0 0 0 0 14 010 0 14 010
60302 1 169 904 0 1 169 904 200 059 0 200 059 363 466 0 363 466 1 006 497 0 1 006 497
60306 281 010 0 281 010 291 138 0 291 138 283 610 0 283 610 288 538 0 288 538
60308 2 376 14 2 390 4 862 373 5 235 4 633 387 5 020 2 605 0 2 605
60310 185 410 0 185 410 78 215 0 78 215 79 533 0 79 533 184 092 0 184 092
60312 572 232 0 572 232 511 606 0 511 606 496 611 0 496 611 587 227 0 587 227
60314 5 793 40 942 46 735 2 078 81 945 84 023 1 492 44 081 45 573 6 379 78 806 85 185
60323 4 566 757 27 734 4 594 491 772 376 4 061 776 437 200 566 7 243 207 809 5 138 567 24 552 5 163 119
60347 27 141 944 742 971 883 0 0 0 23 613 944 742 968 355 3 528 0 3 528
60401 10 150 050 0 10 150 050 24 879 0 24 879 166 229 0 166 229 10 008 700 0 10 008 700
60404 736 0 736 3 088 0 3 088 3 088 0 3 088 736 0 736
60411 186 234 0 186 234 0 0 0 0 0 0 186 234 0 186 234
60412 0 0 0 3 088 0 3 088 0 0 0 3 088 0 3 088
60701 253 690 0 253 690 17 488 0 17 488 16 059 0 16 059 255 119 0 255 119
60901 100 904 0 100 904 0 0 0 0 0 0 100 904 0 100 904
61002 1 749 0 1 749 335 0 335 179 0 179 1 905 0 1 905
61008 23 608 0 23 608 5 454 0 5 454 8 568 0 8 568 20 494 0 20 494
61009 58 231 0 58 231 3 819 0 3 819 3 885 0 3 885 58 165 0 58 165
61010 81 0 81 0 0 0 0 0 0 81 0 81
61011 223 128 0 223 128 5 232 0 5 232 17 528 0 17 528 210 832 0 210 832
61209 0 0 0 180 890 0 180 890 180 890 0 180 890 0 0 0
61210 0 0 0 1 546 487 0 1 546 487 1 546 487 0 1 546 487 0 0 0
61212 0 0 0 30 765 0 30 765 30 765 0 30 765 0 0 0
61214 0 0 0 3 391 896 0 3 391 896 3 391 896 0 3 391 896 0 0 0
61403 422 942 0 422 942 5 469 0 5 469 81 0 81 428 330 0 428 330
61601 0 0 0 9 168 764 0 9 168 764 9 168 764 0 9 168 764 0 0 0
61703 1 921 273 0 1 921 273 0 0 0 0 0 0 1 921 273 0 1 921 273
70606 59 557 533 0 59 557 533 22 345 958 0 22 345 958 26 822 0 26 822 81 876 669 0 81 876 669
70608 53 050 473 0 53 050 473 19 736 012 0 19 736 012 0 0 0 72 786 485 0 72 786 485
70610 4 192 0 4 192 1 154 0 1 154 0 0 0 5 346 0 5 346
70611 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
70614 677 607 0 677 607 2 263 088 0 2 263 088 1 666 0 1 666 2 939 029 0 2 939 029
Итого по активу (баланс) 405 927 833 49 682 130 455 609 963 1 976 219 116 779 155 960 2 755 375 076 1 946 315 313 774 075 996 2 720 391 309 435 831 636 54 762 094 490 593 730
Пассив
10208 4 173 000 0 4 173 000 0 0 0 0 0 0 4 173 000 0 4 173 000
10601 6 651 0 6 651 0 0 0 993 0 993 7 644 0 7 644
10602 226 165 0 226 165 0 0 0 0 0 0 226 165 0 226 165
10603 53 988 0 53 988 160 063 0 160 063 445 504 0 445 504 339 429 0 339 429
10609 146 707 0 146 707 0 0 0 0 0 0 146 707 0 146 707
10701 43 207 0 43 207 0 0 0 0 0 0 43 207 0 43 207
10801 38 518 035 0 38 518 035 314 991 0 314 991 0 0 0 38 203 044 0 38 203 044
30111 13 966 66 14 032 13 840 667 19 13 840 686 13 852 462 11 13 852 473 25 761 58 25 819
30126 282 0 282 391 0 391 792 0 792 683 0 683
30222 0 0 0 4 388 0 4 388 4 388 0 4 388 0 0 0
30223 153 291 0 153 291 3 552 289 0 3 552 289 3 525 441 0 3 525 441 126 443 0 126 443
30226 44 437 0 44 437 18 488 0 18 488 14 971 0 14 971 40 920 0 40 920
30232 119 102 1 904 121 006 4 670 303 139 128 4 809 431 4 586 041 138 896 4 724 937 34 840 1 672 36 512
30236 0 584 584 0 7 803 7 803 0 7 219 7 219 0 0 0
30301 588 808 35 860 624 668 152 392 9 307 161 699 246 414 5 212 251 626 682 830 31 765 714 595
30305 3 657 113 429 170 4 086 283 43 421 119 1 670 709 45 091 828 42 962 624 1 610 284 44 572 908 3 198 618 368 745 3 567 363
30606 97 0 97 3 002 089 0 3 002 089 3 002 000 0 3 002 000 8 0 8
31206 600 000 0 600 000 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0
31302 0 0 0 3 500 000 0 3 500 000 3 500 000 0 3 500 000 0 0 0
31303 0 0 0 3 450 000 0 3 450 000 3 450 000 0 3 450 000 0 0 0
31402 120 000 0 120 000 7 624 000 0 7 624 000 7 504 000 0 7 504 000 0 0 0
31403 0 0 0 987 000 0 987 000 1 051 000 0 1 051 000 64 000 0 64 000
31408 0 1 154 734 1 154 734 0 283 883 283 883 0 167 569 167 569 0 1 038 420 1 038 420
31409 0 28 196 28 196 0 7 080 7 080 0 4 159 4 159 0 25 275 25 275
31503 0 0 0 339 008 0 339 008 339 008 0 339 008 0 0 0
32115 12 862 0 12 862 3 339 0 3 339 1 852 0 1 852 11 375 0 11 375
32901 0 0 0 17 001 637 0 17 001 637 26 018 755 0 26 018 755 9 017 118 0 9 017 118
40504 140 0 140 0 0 0 0 0 0 140 0 140
40701 2 230 478 0 2 230 478 1 003 154 0 1 003 154 1 077 977 0 1 077 977 2 305 301 0 2 305 301
40702 9 324 298 9 622 516 168 78 516 246 512 405 43 512 448 5 561 263 5 824
40703 7 240 0 7 240 2 461 0 2 461 813 0 813 5 592 0 5 592
40802 10 2 12 6 0 6 6 0 6 10 2 12
40807 68 691 15 192 83 883 2 042 232 14 626 2 056 858 2 044 409 1 486 2 045 895 70 868 2 052 72 920
40817 4 327 881 1 923 235 6 251 116 20 494 522 2 895 869 23 390 391 20 787 919 3 078 078 23 865 997 4 621 278 2 105 444 6 726 722
40820 53 942 69 54 011 40 666 1 297 41 963 35 356 1 329 36 685 48 632 101 48 733
40907 91 599 0 91 599 1 667 980 0 1 667 980 1 637 634 0 1 637 634 61 253 0 61 253
40911 369 775 0 369 775 2 673 120 0 2 673 120 2 419 654 0 2 419 654 116 309 0 116 309
41403 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0
42004 250 000 0 250 000 50 000 0 50 000 0 0 0 200 000 0 200 000
42005 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42006 1 389 950 0 1 389 950 727 250 0 727 250 100 000 0 100 000 762 700 0 762 700
42007 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42203 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0
42301 7 411 821 224 065 7 635 886 24 101 658 155 725 24 257 383 24 789 474 88 278 24 877 752 8 099 637 156 618 8 256 255
42303 4 057 362 3 049 647 7 107 009 3 702 891 2 823 609 6 526 500 499 483 386 340 885 823 853 954 612 378 1 466 332
42305 68 210 221 326 68 210 547 10 784 041 82 10 784 123 12 400 343 48 12 400 391 69 826 523 292 69 826 815
42306 98 593 558 3 808 111 102 401 669 5 148 790 1 321 643 6 470 433 7 610 924 854 368 8 465 292 101 055 692 3 340 836 104 396 528
42601 1 578 24 482 26 060 51 625 84 588 136 213 57 584 81 009 138 593 7 537 20 903 28 440
42603 5 865 23 007 28 872 5 922 21 690 27 612 285 3 100 3 385 228 4 417 4 645
42605 178 811 0 178 811 79 848 0 79 848 98 055 0 98 055 197 018 0 197 018
42606 217 151 55 506 272 657 47 149 20 306 67 455 32 235 10 811 43 046 202 237 46 011 248 248
44007 0 40 925 010 40 925 010 0 10 621 730 10 621 730 0 5 888 750 5 888 750 0 36 192 030 36 192 030
45215 23 480 0 23 480 400 000 0 400 000 500 000 0 500 000 123 480 0 123 480
45515 9 921 380 0 9 921 380 1 444 126 0 1 444 126 1 363 625 0 1 363 625 9 840 879 0 9 840 879
45615 239 307 0 239 307 17 827 0 17 827 0 0 0 221 480 0 221 480
45715 488 0 488 255 0 255 851 0 851 1 084 0 1 084
45818 25 027 514 0 25 027 514 8 731 636 0 8 731 636 7 262 253 0 7 262 253 23 558 131 0 23 558 131
45918 534 737 0 534 737 159 100 0 159 100 137 977 0 137 977 513 614 0 513 614
47401 0 0 0 7 603 0 7 603 7 603 0 7 603 0 0 0
47403 0 0 0 214 776 280 867 637 215 643 917 214 776 280 867 637 215 643 917 0 0 0
47407 0 0 0 344 429 094 333 898 222 678 327 316 344 429 094 333 898 222 678 327 316 0 0 0
47411 2 023 798 81 943 2 105 741 779 224 56 697 835 921 1 091 437 19 276 1 110 713 2 336 011 44 522 2 380 533
47416 21 500 31 21 531 390 233 84 390 317 395 942 84 396 026 27 209 31 27 240
47422 43 840 108 43 948 1 656 879 27 899 1 684 778 1 661 290 27 884 1 689 174 48 251 93 48 344
47425 564 228 0 564 228 759 490 0 759 490 773 681 0 773 681 578 419 0 578 419
47426 160 098 1 889 983 2 050 081 184 938 2 145 902 2 330 840 64 000 471 876 535 876 39 160 215 957 255 117
47804 107 110 0 107 110 42 139 0 42 139 34 756 0 34 756 99 727 0 99 727
50220 171 973 0 171 973 2 104 413 0 2 104 413 1 974 250 0 1 974 250 41 810 0 41 810
52005 5 601 816 0 5 601 816 2 601 816 0 2 601 816 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000
52006 2 398 184 0 2 398 184 2 398 184 0 2 398 184 0 0 0 0 0 0
52401 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0
52402 0 0 0 121 550 0 121 550 121 550 0 121 550 0 0 0
52501 117 081 0 117 081 121 551 0 121 551 53 910 0 53 910 49 440 0 49 440
52602 38 248 0 38 248 53 636 0 53 636 18 192 0 18 192 2 804 0 2 804
60105 7 105 0 7 105 0 0 0 0 0 0 7 105 0 7 105
60301 408 184 0 408 184 847 060 0 847 060 602 535 0 602 535 163 659 0 163 659
60305 12 731 0 12 731 817 598 0 817 598 817 405 0 817 405 12 538 0 12 538
60307 0 0 0 1 371 1 1 372 1 371 1 1 372 0 0 0
60309 0 0 0 6 0 6 114 704 0 114 704 114 698 0 114 698
60311 525 467 0 525 467 978 366 0 978 366 1 011 660 0 1 011 660 558 761 0 558 761
60313 0 1 111 1 111 2 420 0 2 420 2 420 0 2 420 0 1 111 1 111
60320 0 0 0 838 425 0 838 425 838 425 0 838 425 0 0 0
60322 20 608 0 20 608 474 644 0 474 644 475 247 0 475 247 21 211 0 21 211
60324 4 057 149 0 4 057 149 254 359 0 254 359 871 366 0 871 366 4 674 156 0 4 674 156
60405 53 362 0 53 362 167 0 167 0 0 0 53 195 0 53 195
60601 4 604 442 0 4 604 442 81 543 0 81 543 82 630 0 82 630 4 605 529 0 4 605 529
60903 29 350 0 29 350 0 0 0 994 0 994 30 344 0 30 344
61012 42 241 0 42 241 4 802 0 4 802 434 0 434 37 873 0 37 873
61304 484 0 484 0 0 0 53 0 53 537 0 537
61501 196 458 0 196 458 13 184 0 13 184 17 181 0 17 181 200 455 0 200 455
61701 503 521 0 503 521 0 0 0 0 0 0 503 521 0 503 521
70601 55 324 882 0 55 324 882 17 176 0 17 176 21 009 993 0 21 009 993 76 317 699 0 76 317 699
70603 52 127 418 0 52 127 418 0 0 0 21 506 907 0 21 506 907 73 634 325 0 73 634 325
70605 5 000 0 5 000 0 0 0 2 077 0 2 077 7 077 0 7 077
70613 387 596 0 387 596 380 937 0 380 937 116 631 0 116 631 123 290 0 123 290
70801 523 435 0 523 435 523 435 0 523 435 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 401 937 323 53 672 640 455 609 963 767 302 114 357 075 614 1 124 377 728 811 749 525 347 611 970 1 159 361 495 446 384 734 44 208 996 490 593 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 2 672 0 2 672 0 0 0 0 0 0 2 672 0 2 672
90902 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
90909 265 639 0 265 639 381 118 0 381 118 381 071 0 381 071 265 686 0 265 686
91104 0 6 6 0 2 2 0 3 3 0 5 5
91202 1 201 0 1 201 420 0 420 248 0 248 1 373 0 1 373
91203 936 0 936 1 147 0 1 147 1 097 0 1 097 986 0 986
91207 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0
91414 606 142 0 606 142 2 273 0 2 273 600 000 0 600 000 8 415 0 8 415
91417 200 000 3 865 203 865 0 554 554 0 1 002 1 002 200 000 3 417 203 417
91418 404 188 888 398 1 292 586 0 125 046 125 046 8 819 249 636 258 455 395 369 763 808 1 159 177
91419 0 0 0 0 376 181 376 181 0 376 181 376 181 0 0 0
91501 1 181 0 1 181 1 269 0 1 269 0 0 0 2 450 0 2 450
91604 2 190 185 68 520 2 258 705 164 565 15 181 179 746 452 901 20 400 473 301 1 901 849 63 301 1 965 150
91704 5 340 673 11 432 5 352 105 420 511 1 646 422 157 754 035 2 968 757 003 5 007 149 10 110 5 017 259
91802 53 121 542 291 779 53 413 321 4 228 151 41 985 4 270 136 6 425 243 75 729 6 500 972 50 924 450 258 035 51 182 485
91803 3 711 180 57 221 3 768 401 129 827 8 233 138 060 267 369 14 851 282 220 3 573 638 50 603 3 624 241
99998 85 114 277 0 85 114 277 225 867 685 0 225 867 685 232 696 598 0 232 696 598 78 285 364 0 78 285 364
Итого по активу (баланс) 150 960 292 1 321 221 152 281 513 231 196 966 568 828 231 765 794 241 587 385 740 770 242 328 155 140 569 873 1 149 279 141 719 152
Пассив
91211 848 0 848 0 0 0 0 0 0 848 0 848
91311 4 837 207 5 982 206 10 819 413 129 734 1 661 701 1 791 435 15 429 850 336 865 765 4 722 902 5 170 841 9 893 743
91312 209 370 46 200 255 570 4 731 15 899 20 630 5 599 928 6 100 5 606 028 5 804 567 36 401 5 840 968
91314 7 844 596 9 566 623 17 411 219 89 799 617 131 852 851 221 652 468 83 155 353 126 816 211 209 971 564 1 200 332 4 529 983 5 730 315
91315 1 100 000 0 1 100 000 600 000 0 600 000 0 0 0 500 000 0 500 000
91316 12 620 0 12 620 0 2 835 995 2 835 995 0 2 835 995 2 835 995 12 620 0 12 620
91317 54 695 347 810 268 55 505 615 5 484 348 310 816 5 795 164 6 009 304 579 029 6 588 333 55 220 303 1 078 481 56 298 784
91318 7 295 0 7 295 905 0 905 0 0 0 6 390 0 6 390
91507 3 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91508 1 694 0 1 694 0 0 0 0 0 0 1 694 0 1 694
99999 67 167 236 0 67 167 236 9 265 424 0 9 265 424 5 531 976 0 5 531 976 63 433 788 0 63 433 788
Итого по пассиву (баланс) 135 876 216 16 405 297 152 281 513 105 284 760 136 677 262 241 962 022 100 311 990 131 087 671 231 399 661 130 903 446 10 815 706 141 719 152
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 6 221 133 1 544 736 7 765 869 6 221 133 1 544 736 7 765 869 0 0 0
93302 0 0 0 6 221 133 2 070 6 223 203 6 221 133 724 6 221 857 0 1 346 1 346
93303 0 744 744 1 564 350 525 903 2 090 253 0 8 628 8 628 1 564 350 518 019 2 082 369
93304 171 952 587 687 759 639 1 564 350 84 214 1 648 564 1 564 350 671 544 2 235 894 171 952 357 172 309
93305 1 102 011 13 689 071 14 791 082 0 1 969 956 1 969 956 103 182 3 552 880 3 656 062 998 829 12 106 147 13 104 976
93306 0 0 0 0 3 112 970 3 112 970 0 3 112 970 3 112 970 0 0 0
93307 0 1 131 031 1 131 031 0 831 336 831 336 0 1 962 367 1 962 367 0 0 0
93308 0 0 0 0 1 046 082 1 046 082 0 12 024 12 024 0 1 034 058 1 034 058
93309 0 1 169 286 1 169 286 0 1 514 298 1 514 298 0 1 596 611 1 596 611 0 1 086 973 1 086 973
93310 0 5 027 930 5 027 930 0 723 476 723 476 0 1 304 957 1 304 957 0 4 446 449 4 446 449
93506 0 0 0 0 92 176 92 176 0 92 176 92 176 0 0 0
93507 0 0 0 0 94 950 94 950 0 94 950 94 950 0 0 0
93901 14 404 281 0 14 404 281 330 631 225 407 200 331 038 425 319 118 031 403 167 319 521 198 25 917 475 4 033 25 921 508
93902 0 0 0 0 512 513 512 513 0 512 513 512 513 0 0 0
94102 0 0 0 0 13 404 422 13 404 422 0 3 003 499 3 003 499 0 10 400 923 10 400 923
99996 28 553 611 0 28 553 611 360 527 300 0 360 527 300 336 925 178 0 336 925 178 52 155 733 0 52 155 733
Итого по активу (баланс) 44 231 855 21 605 749 65 837 604 706 729 491 25 866 302 732 595 793 670 153 007 17 873 746 688 026 753 80 808 339 29 598 305 110 406 644
Пассив
96301 0 0 0 1 557 564 6 217 418 7 774 982 1 557 564 6 217 418 7 774 982 0 0 0
96302 0 0 0 9 564 6 293 014 6 302 578 28 813 6 293 014 6 321 827 19 249 0 19 249
96303 9 564 0 9 564 28 813 18 036 46 849 385 623 1 569 123 1 954 746 366 374 1 551 087 1 917 461
96304 475 017 0 475 017 385 623 1 544 070 1 929 693 0 1 544 070 1 544 070 89 394 0 89 394
96305 8 574 532 0 8 574 532 0 0 0 0 0 0 8 574 532 0 8 574 532
96306 0 0 0 0 2 451 071 2 451 071 0 2 451 071 2 451 071 0 0 0
96307 0 1 169 286 1 169 286 0 1 264 221 1 264 221 0 94 935 94 935 0 0 0
96308 0 0 0 0 0 0 706 395 0 706 395 706 395 0 706 395
96309 706 395 0 706 395 706 395 292 936 999 331 0 1 347 675 1 347 675 0 1 054 739 1 054 739
96310 3 051 089 0 3 051 089 0 0 0 0 0 0 3 051 089 0 3 051 089
96506 0 0 0 0 806 543 806 543 0 806 543 806 543 0 0 0
96507 0 0 0 0 831 461 831 461 0 831 461 831 461 0 0 0
96901 0 14 567 728 14 567 728 403 338 321 664 322 322 067 660 407 347 333 289 283 333 696 630 4 009 26 192 689 26 196 698
96902 0 0 0 136 798 2 851 246 2 988 044 136 798 13 397 422 13 534 220 0 10 546 176 10 546 176
97102 0 0 0 0 376 294 376 294 0 376 294 376 294 0 0 0
99997 37 283 993 0 37 283 993 339 746 254 0 339 746 254 360 713 172 0 360 713 172 58 250 911 0 58 250 911
Итого по пассиву (баланс) 50 100 590 15 737 014 65 837 604 342 974 349 344 610 632 687 584 981 363 935 712 368 218 309 732 154 021 71 061 953 39 344 691 110 406 644
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 610,0000 0 0 23,0000 0 0 43,0000 0 0 1 590,0000
98010 0 0 25 971 296,0000 0 0 1 631 395 488,0000 0 0 434 341 739,0000 0 0 1 223 025 045,0000
98020 0 0 33,0000 0 0 54,0000 0 0 53,0000 0 0 34,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 25 972 939,0000 0 0 1 631 395 565,0000 0 0 434 341 835,0000 0 0 1 223 026 669,0000
Пассив
98050 0 0 137 677,0000 0 0 3 631 591,0000 0 0 3 598 454,0000 0 0 104 540,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 4 285 714,0000 0 0 4 285 714,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 25 835 262,0000 0 0 1 661 276 629,0000 0 0 2 858 363 496,0000 0 0 1 222 922 129,0000
98090 0 0 0,0000 0 0 5 000 000,0000 0 0 5 000 000,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 25 972 939,0000 0 0 1 674 193 934,0000 0 0 2 871 247 664,0000 0 0 1 223 026 669,0000
Страница была полезной?