• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 494 566 0 494 566 1 948 692 0 1 948 692 2 271 285 0 2 271 285 171 973 0 171 973
20202 3 539 452 2 184 861 5 724 313 51 037 548 2 897 216 53 934 764 51 798 932 3 913 674 55 712 606 2 778 068 1 168 403 3 946 471
20208 1 311 099 0 1 311 099 11 353 365 0 11 353 365 11 743 591 0 11 743 591 920 873 0 920 873
20209 563 980 0 563 980 23 036 124 1 932 188 24 968 312 23 042 572 1 932 188 24 974 760 557 532 0 557 532
30102 3 991 814 0 3 991 814 129 017 071 0 129 017 071 129 582 442 0 129 582 442 3 426 443 0 3 426 443
30110 303 239 128 455 431 694 75 619 861 4 120 269 79 740 130 75 635 461 3 395 053 79 030 514 287 639 853 671 1 141 310
30114 0 648 450 648 450 0 9 561 303 9 561 303 0 8 222 767 8 222 767 0 1 986 986 1 986 986
30202 1 739 182 0 1 739 182 143 896 0 143 896 0 0 0 1 883 078 0 1 883 078
30204 174 536 0 174 536 14 694 0 14 694 0 0 0 189 230 0 189 230
30210 13 000 0 13 000 708 458 0 708 458 715 958 0 715 958 5 500 0 5 500
30221 0 0 0 7 835 115 0 7 835 115 7 832 115 0 7 832 115 3 000 0 3 000
30233 82 786 3 054 85 840 4 551 819 154 704 4 706 523 4 569 240 149 629 4 718 869 65 365 8 129 73 494
30235 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
30302 421 673 35 485 457 158 314 216 6 289 320 505 147 081 5 914 152 995 588 808 35 860 624 668
30306 4 291 248 427 561 4 718 809 56 662 517 1 524 662 58 187 179 57 296 652 1 523 053 58 819 705 3 657 113 429 170 4 086 283
30413 24 955 9 223 34 178 73 988 748 1 844 867 75 833 615 73 913 118 1 681 590 75 594 708 100 585 172 500 273 085
30424 66 554 686 857 753 411 737 522 925 1 702 293 739 225 218 737 579 455 2 389 150 739 968 605 10 024 0 10 024
30425 12 000 0 12 000 3 000 0 3 000 0 0 0 15 000 0 15 000
30602 0 0 0 0 805 803 805 803 0 805 803 805 803 0 0 0
31902 0 0 0 4 100 000 0 4 100 000 4 100 000 0 4 100 000 0 0 0
32003 6 000 000 0 6 000 000 0 0 0 6 000 000 0 6 000 000 0 0 0
32004 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0
32102 0 0 0 0 2 656 684 2 656 684 0 502 121 502 121 0 2 154 563 2 154 563
32103 0 68 686 68 686 0 0 0 0 68 686 68 686 0 0 0
32105 0 0 0 0 335 060 335 060 0 18 212 18 212 0 316 848 316 848
32106 0 980 349 980 349 0 0 0 0 980 349 980 349 0 0 0
32107 0 1 347 980 1 347 980 0 1 508 275 1 508 275 0 1 570 040 1 570 040 0 1 286 215 1 286 215
32202 0 0 0 228 573 857 0 228 573 857 219 214 294 0 219 214 294 9 359 563 0 9 359 563
32203 9 996 139 0 9 996 139 89 069 961 0 89 069 961 93 115 736 0 93 115 736 5 950 364 0 5 950 364
32204 0 0 0 375 518 0 375 518 0 0 0 375 518 0 375 518
45107 23 900 0 23 900 0 0 0 23 900 0 23 900 0 0 0
45207 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
45208 18 130 0 18 130 0 0 0 0 0 0 18 130 0 18 130
45502 33 0 33 72 0 72 69 0 69 36 0 36
45503 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
45504 3 246 320 0 3 246 320 1 137 628 0 1 137 628 1 188 841 0 1 188 841 3 195 107 0 3 195 107
45505 16 916 198 0 16 916 198 4 233 719 0 4 233 719 3 703 203 0 3 703 203 17 446 714 0 17 446 714
45506 45 152 839 0 45 152 839 4 232 302 0 4 232 302 5 448 491 0 5 448 491 43 936 650 0 43 936 650
45507 87 689 593 1 544 452 89 234 045 2 518 443 178 726 2 697 169 5 697 768 304 396 6 002 164 84 510 268 1 418 782 85 929 050
45509 33 433 725 0 33 433 725 2 407 746 0 2 407 746 3 266 567 0 3 266 567 32 574 904 0 32 574 904
45604 1 570 000 7 728 875 9 298 875 0 1 143 293 1 143 293 0 1 263 577 1 263 577 1 570 000 7 608 591 9 178 591
45605 14 150 4 901 744 4 915 894 1 700 576 776 578 476 0 801 376 801 376 15 850 4 677 144 4 692 994
45606 1 698 000 0 1 698 000 0 0 0 0 0 0 1 698 000 0 1 698 000
45706 1 865 40 005 41 870 0 4 610 4 610 10 8 912 8 922 1 855 35 703 37 558
45815 34 781 388 606 472 35 387 860 5 527 771 98 837 5 626 608 6 770 912 102 698 6 873 610 33 538 247 602 611 34 140 858
45817 0 18 976 18 976 0 2 234 2 234 0 3 103 3 103 0 18 107 18 107
45915 921 975 7 572 929 547 333 698 4 044 337 742 363 689 4 391 368 080 891 984 7 225 899 209
45917 0 90 90 0 10 10 0 14 14 0 86 86
47301 0 1 401 875 1 401 875 0 171 725 171 725 0 241 938 241 938 0 1 331 662 1 331 662
47404 0 22 876 897 22 876 897 314 224 031 325 066 785 639 290 816 314 224 031 335 168 576 649 392 607 0 12 775 106 12 775 106
47408 0 0 0 333 715 838 322 777 880 656 493 718 333 715 838 322 777 880 656 493 718 0 0 0
47417 5 118 0 5 118 77 382 0 77 382 78 226 0 78 226 4 274 0 4 274
47423 818 933 503 819 436 799 154 3 772 667 4 571 821 695 767 3 772 678 4 468 445 922 320 492 922 812
47427 2 566 139 160 838 2 726 977 4 697 726 110 499 4 808 225 4 745 262 210 606 4 955 868 2 518 603 60 731 2 579 334
47801 391 110 954 050 1 345 160 0 111 036 111 036 8 195 176 688 184 883 382 915 888 398 1 271 313
47802 23 628 0 23 628 0 0 0 2 361 0 2 361 21 267 0 21 267
50205 1 870 623 870 624 0 105 077 105 077 0 143 626 143 626 1 832 074 832 075
50207 4 215 245 5 189 544 9 404 789 1 781 579 623 984 2 405 563 1 364 921 849 545 2 214 466 4 631 903 4 963 983 9 595 886
50208 1 092 663 0 1 092 663 1 760 023 0 1 760 023 221 944 0 221 944 2 630 742 0 2 630 742
50211 0 8 296 608 8 296 608 0 1 902 915 1 902 915 0 5 163 865 5 163 865 0 5 035 658 5 035 658
50221 10 096 0 10 096 522 614 0 522 614 478 722 0 478 722 53 988 0 53 988
52601 11 088 024 0 11 088 024 6 841 0 6 841 1 321 595 0 1 321 595 9 773 270 0 9 773 270
60103 1 776 015 0 1 776 015 0 0 0 0 0 0 1 776 015 0 1 776 015
60104 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
60202 14 010 0 14 010 0 0 0 0 0 0 14 010 0 14 010
60302 1 116 000 0 1 116 000 76 255 0 76 255 22 351 0 22 351 1 169 904 0 1 169 904
60306 299 874 0 299 874 283 937 0 283 937 302 801 0 302 801 281 010 0 281 010
60308 3 513 0 3 513 4 776 14 4 790 5 913 0 5 913 2 376 14 2 390
60310 185 300 0 185 300 74 905 0 74 905 74 795 0 74 795 185 410 0 185 410
60312 614 160 0 614 160 505 270 0 505 270 547 198 0 547 198 572 232 0 572 232
60314 6 311 113 586 119 897 1 772 31 397 33 169 2 290 104 041 106 331 5 793 40 942 46 735
60323 3 918 960 29 657 3 948 617 801 074 3 109 804 183 153 277 5 032 158 309 4 566 757 27 734 4 594 491
60347 0 0 0 164 641 944 742 1 109 383 137 500 0 137 500 27 141 944 742 971 883
60401 10 282 110 0 10 282 110 31 559 0 31 559 163 619 0 163 619 10 150 050 0 10 150 050
60404 736 0 736 0 0 0 0 0 0 736 0 736
60411 155 624 0 155 624 30 610 0 30 610 0 0 0 186 234 0 186 234
60701 248 803 0 248 803 11 570 0 11 570 6 683 0 6 683 253 690 0 253 690
60901 100 904 0 100 904 0 0 0 0 0 0 100 904 0 100 904
61002 1 920 0 1 920 419 0 419 590 0 590 1 749 0 1 749
61008 24 325 0 24 325 9 614 0 9 614 10 331 0 10 331 23 608 0 23 608
61009 57 288 0 57 288 4 863 0 4 863 3 920 0 3 920 58 231 0 58 231
61010 81 0 81 0 0 0 0 0 0 81 0 81
61011 228 582 0 228 582 0 0 0 5 454 0 5 454 223 128 0 223 128
61209 0 0 0 109 410 0 109 410 109 410 0 109 410 0 0 0
61210 0 0 0 6 220 854 0 6 220 854 6 220 854 0 6 220 854 0 0 0
61212 0 0 0 32 733 0 32 733 32 733 0 32 733 0 0 0
61214 0 0 0 526 803 0 526 803 526 803 0 526 803 0 0 0
61403 454 357 0 454 357 15 424 0 15 424 46 839 0 46 839 422 942 0 422 942
61601 0 0 0 91 247 0 91 247 91 247 0 91 247 0 0 0
61703 1 921 273 0 1 921 273 0 0 0 0 0 0 1 921 273 0 1 921 273
70606 39 466 875 0 39 466 875 20 111 173 0 20 111 173 20 515 0 20 515 59 557 533 0 59 557 533
70608 38 433 636 0 38 433 636 14 616 837 0 14 616 837 0 0 0 53 050 473 0 53 050 473
70610 4 185 0 4 185 7 0 7 0 0 0 4 192 0 4 192
70611 15 0 15 31 0 31 0 0 0 46 0 46
70614 572 956 0 572 956 109 057 0 109 057 4 406 0 4 406 677 607 0 677 607
70706 246 703 603 0 246 703 603 0 0 0 246 703 603 0 246 703 603 0 0 0
70708 99 800 219 0 99 800 219 0 0 0 99 800 219 0 99 800 219 0 0 0
70710 10 443 0 10 443 0 0 0 10 443 0 10 443 0 0 0
70711 111 0 111 0 0 0 111 0 111 0 0 0
70714 1 584 885 0 1 584 885 0 0 0 1 584 885 0 1 584 885 0 0 0
Итого по активу (баланс) 730 704 376 61 263 328 791 967 704 2 218 190 493 686 679 973 2 904 870 466 2 542 967 036 698 261 171 3 241 228 207 405 927 833 49 682 130 455 609 963
Пассив
10208 4 173 000 0 4 173 000 0 0 0 0 0 0 4 173 000 0 4 173 000
10601 1 340 0 1 340 1 005 0 1 005 6 316 0 6 316 6 651 0 6 651
10602 226 165 0 226 165 0 0 0 0 0 0 226 165 0 226 165
10603 10 096 0 10 096 478 727 0 478 727 522 619 0 522 619 53 988 0 53 988
10609 146 707 0 146 707 0 0 0 0 0 0 146 707 0 146 707
10701 43 207 0 43 207 0 0 0 0 0 0 43 207 0 43 207
10801 38 518 035 0 38 518 035 0 0 0 0 0 0 38 518 035 0 38 518 035
30111 16 579 69 16 648 5 650 857 12 5 650 869 5 648 244 9 5 648 253 13 966 66 14 032
30126 1 0 1 0 0 0 281 0 281 282 0 282
30222 0 0 0 3 794 0 3 794 3 794 0 3 794 0 0 0
30223 215 472 0 215 472 4 044 496 0 4 044 496 3 982 315 0 3 982 315 153 291 0 153 291
30226 38 380 0 38 380 634 0 634 6 691 0 6 691 44 437 0 44 437
30232 222 815 1 715 224 530 4 841 421 152 318 4 993 739 4 737 708 152 507 4 890 215 119 102 1 904 121 006
30236 0 33 361 33 361 0 97 988 97 988 0 65 211 65 211 0 584 584
30301 421 673 35 485 457 158 147 076 5 916 152 992 314 211 6 291 320 502 588 808 35 860 624 668
30305 4 291 248 427 561 4 718 809 57 296 653 1 523 050 58 819 703 56 662 518 1 524 659 58 187 177 3 657 113 429 170 4 086 283
30606 97 0 97 0 0 0 0 0 0 97 0 97
31204 11 700 000 0 11 700 000 11 700 000 0 11 700 000 0 0 0 0 0 0
31206 2 600 000 0 2 600 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 600 000 0 600 000
31402 0 0 0 2 642 000 0 2 642 000 2 762 000 0 2 762 000 120 000 0 120 000
31403 358 000 0 358 000 1 137 000 0 1 137 000 779 000 0 779 000 0 0 0
31408 0 1 249 630 1 249 630 0 180 720 180 720 0 85 824 85 824 0 1 154 734 1 154 734
31409 0 30 561 30 561 0 4 566 4 566 0 2 201 2 201 0 28 196 28 196
31502 0 0 0 190 253 0 190 253 190 253 0 190 253 0 0 0
31503 0 0 0 53 434 0 53 434 53 434 0 53 434 0 0 0
32015 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0
32115 23 283 0 23 283 38 703 0 38 703 28 282 0 28 282 12 862 0 12 862
40504 140 0 140 0 0 0 0 0 0 140 0 140
40701 2 232 625 0 2 232 625 938 934 0 938 934 936 787 0 936 787 2 230 478 0 2 230 478
40702 10 138 313 10 451 412 052 54 412 106 411 238 39 411 277 9 324 298 9 622
40703 2 052 0 2 052 3 974 0 3 974 9 162 0 9 162 7 240 0 7 240
40802 20 2 22 21 1 22 11 1 12 10 2 12
40807 118 250 13 907 132 157 2 316 960 22 022 2 338 982 2 267 401 23 307 2 290 708 68 691 15 192 83 883
40817 3 115 250 940 023 4 055 273 26 181 071 2 389 635 28 570 706 27 393 702 3 372 847 30 766 549 4 327 881 1 923 235 6 251 116
40820 72 240 320 72 560 44 589 2 813 47 402 26 291 2 562 28 853 53 942 69 54 011
40907 88 091 0 88 091 1 749 022 0 1 749 022 1 752 530 0 1 752 530 91 599 0 91 599
40911 213 570 0 213 570 1 561 442 0 1 561 442 1 717 647 0 1 717 647 369 775 0 369 775
41403 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42004 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
42005 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42006 2 803 950 0 2 803 950 1 414 000 0 1 414 000 0 0 0 1 389 950 0 1 389 950
42007 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42102 4 500 000 0 4 500 000 4 500 000 0 4 500 000 0 0 0 0 0 0
42203 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 7 529 046 242 907 7 771 953 24 474 586 275 952 24 750 538 24 357 361 257 110 24 614 471 7 411 821 224 065 7 635 886
42303 18 401 799 5 535 521 23 937 320 16 344 059 3 862 358 20 206 417 1 999 622 1 376 484 3 376 106 4 057 362 3 049 647 7 107 009
42305 59 988 107 351 59 988 458 10 153 642 54 10 153 696 18 375 756 29 18 375 785 68 210 221 326 68 210 547
42306 90 880 193 4 277 457 95 157 650 5 123 735 1 160 392 6 284 127 12 837 100 691 046 13 528 146 98 593 558 3 808 111 102 401 669
42601 123 13 807 13 930 51 030 87 364 138 394 52 485 98 039 150 524 1 578 24 482 26 060
42603 33 114 38 818 71 932 28 763 21 964 50 727 1 514 6 153 7 667 5 865 23 007 28 872
42605 173 603 0 173 603 80 116 0 80 116 85 324 0 85 324 178 811 0 178 811
42606 205 133 61 085 266 218 9 322 12 127 21 449 21 340 6 548 27 888 217 151 55 506 272 657
44007 0 42 890 260 42 890 260 0 7 012 040 7 012 040 0 5 046 790 5 046 790 0 40 925 010 40 925 010
45115 5 975 0 5 975 5 975 0 5 975 0 0 0 0 0 0
45215 23 480 0 23 480 0 0 0 0 0 0 23 480 0 23 480
45515 10 227 311 0 10 227 311 3 040 043 0 3 040 043 2 734 112 0 2 734 112 9 921 380 0 9 921 380
45615 241 056 0 241 056 6 716 0 6 716 4 967 0 4 967 239 307 0 239 307
45715 544 0 544 117 0 117 61 0 61 488 0 488
45818 25 597 112 0 25 597 112 8 516 742 0 8 516 742 7 947 144 0 7 947 144 25 027 514 0 25 027 514
45918 562 098 0 562 098 231 810 0 231 810 204 449 0 204 449 534 737 0 534 737
47403 0 0 0 321 732 407 0 321 732 407 321 732 407 0 321 732 407 0 0 0
47407 0 0 0 324 332 617 331 896 084 656 228 701 324 332 617 331 896 084 656 228 701 0 0 0
47411 1 869 559 119 531 1 989 090 979 677 72 632 1 052 309 1 133 916 35 044 1 168 960 2 023 798 81 943 2 105 741
47416 26 630 34 26 664 331 683 1 168 332 851 326 553 1 165 327 718 21 500 31 21 531
47422 37 430 99 37 529 1 924 135 1 091 1 925 226 1 930 545 1 100 1 931 645 43 840 108 43 948
47425 542 839 0 542 839 789 741 0 789 741 811 130 0 811 130 564 228 0 564 228
47426 300 153 1 633 470 1 933 623 228 502 264 168 492 670 88 447 520 681 609 128 160 098 1 889 983 2 050 081
47804 103 724 0 103 724 34 294 0 34 294 37 680 0 37 680 107 110 0 107 110
50220 494 566 0 494 566 2 271 283 0 2 271 283 1 948 690 0 1 948 690 171 973 0 171 973
52005 5 601 816 0 5 601 816 0 0 0 0 0 0 5 601 816 0 5 601 816
52006 2 398 184 0 2 398 184 0 0 0 0 0 0 2 398 184 0 2 398 184
52501 51 710 0 51 710 0 0 0 65 371 0 65 371 117 081 0 117 081
52602 1 092 0 1 092 0 0 0 37 156 0 37 156 38 248 0 38 248
60105 7 105 0 7 105 0 0 0 0 0 0 7 105 0 7 105
60301 172 822 0 172 822 532 335 0 532 335 767 697 0 767 697 408 184 0 408 184
60305 12 686 0 12 686 955 959 0 955 959 956 004 0 956 004 12 731 0 12 731
60307 0 0 0 1 605 0 1 605 1 605 0 1 605 0 0 0
60309 140 384 0 140 384 250 906 0 250 906 110 522 0 110 522 0 0 0
60311 372 133 0 372 133 723 725 0 723 725 877 059 0 877 059 525 467 0 525 467
60313 0 1 111 1 111 197 0 197 197 0 197 0 1 111 1 111
60322 24 387 0 24 387 364 660 0 364 660 360 881 0 360 881 20 608 0 20 608
60324 3 447 669 0 3 447 669 119 559 0 119 559 729 039 0 729 039 4 057 149 0 4 057 149
60405 53 528 0 53 528 166 0 166 0 0 0 53 362 0 53 362
60601 4 578 351 0 4 578 351 59 042 0 59 042 85 133 0 85 133 4 604 442 0 4 604 442
60903 28 355 0 28 355 0 0 0 995 0 995 29 350 0 29 350
61012 39 246 0 39 246 545 0 545 3 540 0 3 540 42 241 0 42 241
61304 503 0 503 47 0 47 28 0 28 484 0 484
61501 203 623 0 203 623 28 374 0 28 374 21 209 0 21 209 196 458 0 196 458
61701 503 521 0 503 521 0 0 0 0 0 0 503 521 0 503 521
70601 35 602 083 0 35 602 083 20 801 0 20 801 19 743 600 0 19 743 600 55 324 882 0 55 324 882
70603 37 102 246 0 37 102 246 0 0 0 15 025 172 0 15 025 172 52 127 418 0 52 127 418
70605 4 260 0 4 260 0 0 0 740 0 740 5 000 0 5 000
70613 1 595 886 0 1 595 886 1 215 131 0 1 215 131 6 841 0 6 841 387 596 0 387 596
70701 243 299 571 0 243 299 571 243 299 571 0 243 299 571 0 0 0 0 0 0
70703 93 172 580 0 93 172 580 93 172 580 0 93 172 580 0 0 0 0 0 0
70705 2 863 0 2 863 2 863 0 2 863 0 0 0 0 0 0
70713 10 876 638 0 10 876 638 10 876 638 0 10 876 638 0 0 0 0 0 0
70715 1 271 045 0 1 271 045 1 271 045 0 1 271 045 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 348 099 261 0 348 099 261 348 622 696 0 348 622 696 523 435 0 523 435
Итого по пассиву (баланс) 734 420 306 57 547 398 791 967 704 1 551 074 123 349 046 489 1 900 120 612 1 218 591 140 345 171 731 1 563 762 871 401 937 323 53 672 640 455 609 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 2 672 0 2 672 0 0 0 0 0 0 2 672 0 2 672
90902 47 136 0 47 136 1 630 0 1 630 48 294 0 48 294 472 0 472
90909 280 402 0 280 402 521 799 0 521 799 536 562 0 536 562 265 639 0 265 639
91104 0 7 7 0 2 2 0 3 3 0 6 6
91202 1 299 0 1 299 101 0 101 199 0 199 1 201 0 1 201
91203 961 0 961 676 0 676 701 0 701 936 0 936
91207 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91414 14 306 142 0 14 306 142 0 0 0 13 700 000 0 13 700 000 606 142 0 606 142
91417 200 000 4 050 204 050 0 476 476 0 661 661 200 000 3 865 203 865
91418 414 744 954 050 1 368 794 55 111 039 111 094 10 611 176 691 187 302 404 188 888 398 1 292 586
91419 0 0 0 94 732 162 882 257 614 94 732 162 882 257 614 0 0 0
91501 1 181 0 1 181 0 0 0 0 0 0 1 181 0 1 181
91604 2 448 928 67 903 2 516 831 167 626 13 804 181 430 426 369 13 187 439 556 2 190 185 68 520 2 258 705
91704 4 942 768 11 981 4 954 749 432 776 1 410 434 186 34 871 1 959 36 830 5 340 673 11 432 5 352 105
91802 49 174 911 305 791 49 480 702 4 090 733 35 981 4 126 714 144 102 49 993 194 095 53 121 542 291 779 53 413 321
91803 3 665 249 59 969 3 725 218 55 574 7 057 62 631 9 643 9 805 19 448 3 711 180 57 221 3 768 401
99998 86 144 191 0 86 144 191 365 782 927 0 365 782 927 366 812 841 0 366 812 841 85 114 277 0 85 114 277
Итого по активу (баланс) 161 630 588 1 403 751 163 034 339 371 148 629 332 651 371 481 280 381 818 925 415 181 382 234 106 150 960 292 1 321 221 152 281 513
Пассив
91003 0 0 0 143 896 0 143 896 143 896 0 143 896 0 0 0
91004 0 0 0 14 694 0 14 694 14 694 0 14 694 0 0 0
91211 848 0 848 0 0 0 0 0 0 848 0 848
91311 4 835 965 6 409 686 11 245 651 11 893 1 173 577 1 185 470 13 135 746 097 759 232 4 837 207 5 982 206 10 819 413
91312 216 463 48 418 264 881 7 094 7 917 15 011 1 5 699 5 700 209 370 46 200 255 570
91314 4 628 235 6 672 882 11 301 117 170 294 539 183 786 911 354 081 450 173 510 900 186 680 652 360 191 552 7 844 596 9 566 623 17 411 219
91315 8 300 000 0 8 300 000 7 700 000 0 7 700 000 500 000 0 500 000 1 100 000 0 1 100 000
91316 12 320 0 12 320 1 700 0 1 700 2 000 0 2 000 12 620 0 12 620
91317 53 916 067 1 094 265 55 010 332 3 260 762 409 809 3 670 571 4 040 042 125 812 4 165 854 54 695 347 810 268 55 505 615
91318 7 345 0 7 345 50 0 50 0 0 0 7 295 0 7 295
91507 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91508 1 694 0 1 694 0 0 0 0 0 0 1 694 0 1 694
99999 76 890 148 0 76 890 148 15 074 282 0 15 074 282 5 351 370 0 5 351 370 67 167 236 0 67 167 236
Итого по пассиву (баланс) 148 809 088 14 225 251 163 034 339 196 508 910 185 378 214 381 887 124 183 576 038 187 558 260 371 134 298 135 876 216 16 405 297 152 281 513
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 126 148 372 126 520 126 148 372 126 520 0 0 0
93302 126 148 0 126 148 0 395 395 126 148 395 126 543 0 0 0
93303 0 0 0 0 1 171 1 171 0 427 427 0 744 744
93304 0 3 942 3 942 171 952 685 636 857 588 0 101 891 101 891 171 952 587 687 759 639
93305 1 371 079 14 959 264 16 330 343 0 1 688 427 1 688 427 269 068 2 958 620 3 227 688 1 102 011 13 689 071 14 791 082
93307 0 0 0 0 1 142 726 1 142 726 0 11 695 11 695 0 1 131 031 1 131 031
93308 0 0 0 0 1 289 578 1 289 578 0 1 289 578 1 289 578 0 0 0
93309 0 1 836 696 1 836 696 0 771 829 771 829 0 1 439 239 1 439 239 0 1 169 286 1 169 286
93310 0 5 882 093 5 882 093 0 620 033 620 033 0 1 474 196 1 474 196 0 5 027 930 5 027 930
93901 24 361 437 0 24 361 437 318 798 786 630 180 319 428 966 328 755 942 630 180 329 386 122 14 404 281 0 14 404 281
93902 0 216 598 216 598 0 633 520 633 520 0 850 118 850 118 0 0 0
94102 0 788 590 788 590 0 435 966 435 966 0 1 224 556 1 224 556 0 0 0
99996 39 640 672 0 39 640 672 322 331 823 0 322 331 823 333 418 884 0 333 418 884 28 553 611 0 28 553 611
Итого по активу (баланс) 65 499 336 23 687 183 89 186 519 641 428 709 7 899 833 649 328 542 662 696 190 9 981 267 672 677 457 44 231 855 21 605 749 65 837 604
Пассив
96301 0 0 0 87 551 0 87 551 87 551 0 87 551 0 0 0
96302 82 973 0 82 973 87 551 0 87 551 4 578 0 4 578 0 0 0
96303 0 0 0 4 578 0 4 578 14 142 0 14 142 9 564 0 9 564
96304 46 929 0 46 929 14 141 0 14 141 442 229 0 442 229 475 017 0 475 017
96305 9 016 761 0 9 016 761 442 229 0 442 229 0 0 0 8 574 532 0 8 574 532
96307 0 0 0 0 19 216 19 216 0 1 188 502 1 188 502 0 1 169 286 1 169 286
96308 0 0 0 0 1 328 886 1 328 886 0 1 328 886 1 328 886 0 0 0
96309 353 560 1 225 436 1 578 996 0 1 244 496 1 244 496 352 835 19 060 371 895 706 395 0 706 395
96310 3 403 924 0 3 403 924 352 835 0 352 835 0 0 0 3 051 089 0 3 051 089
96901 0 24 502 593 24 502 593 614 271 330 439 930 331 054 201 614 271 320 505 065 321 119 336 0 14 567 728 14 567 728
96902 0 792 386 792 386 1 672 1 225 503 1 227 175 1 672 433 117 434 789 0 0 0
97102 0 216 111 216 111 0 849 614 849 614 0 633 503 633 503 0 0 0
99997 49 545 846 0 49 545 846 335 369 579 0 335 369 579 323 107 726 0 323 107 726 37 283 993 0 37 283 993
Итого по пассиву (баланс) 62 449 993 26 736 526 89 186 519 336 974 407 335 107 645 672 082 052 324 625 004 324 108 133 648 733 137 50 100 590 15 737 014 65 837 604
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 629,0000 0 0 0,0000 0 0 19,0000 0 0 1 610,0000
98010 0 0 26 211 509,0000 0 0 9 716 644 011,0000 0 0 9 716 884 224,0000 0 0 25 971 296,0000
98020 0 0 28,0000 0 0 24,0000 0 0 19,0000 0 0 33,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 26 213 166,0000 0 0 9 716 644 035,0000 0 0 9 716 884 262,0000 0 0 25 972 939,0000
Пассив
98050 0 0 167 158,0000 0 0 2 223 519,0000 0 0 2 194 038,0000 0 0 137 677,0000
98070 0 0 26 046 008,0000 0 0 9 755 377 835,0000 0 0 9 755 167 089,0000 0 0 25 835 262,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 26 213 166,0000 0 0 9 757 601 354,0000 0 0 9 757 361 127,0000 0 0 25 972 939,0000
Страница была полезной?