• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 053 222 0 1 053 222 1 757 929 0 1 757 929 2 316 585 0 2 316 585 494 566 0 494 566
20202 5 272 137 2 630 641 7 902 778 51 775 938 2 324 833 54 100 771 53 508 623 2 770 613 56 279 236 3 539 452 2 184 861 5 724 313
20208 1 313 121 0 1 313 121 11 360 267 0 11 360 267 11 362 289 0 11 362 289 1 311 099 0 1 311 099
20209 651 657 9 116 660 773 36 441 525 1 445 243 37 886 768 36 529 202 1 454 359 37 983 561 563 980 0 563 980
30102 1 478 067 0 1 478 067 212 012 758 0 212 012 758 209 499 011 0 209 499 011 3 991 814 0 3 991 814
30110 363 543 122 933 486 476 133 152 420 11 289 312 144 441 732 133 212 724 11 283 790 144 496 514 303 239 128 455 431 694
30114 0 1 269 513 1 269 513 0 14 972 879 14 972 879 0 15 593 942 15 593 942 0 648 450 648 450
30202 1 717 251 0 1 717 251 21 931 0 21 931 0 0 0 1 739 182 0 1 739 182
30204 170 348 0 170 348 4 188 0 4 188 0 0 0 174 536 0 174 536
30210 0 0 0 239 605 0 239 605 226 605 0 226 605 13 000 0 13 000
30221 0 0 0 12 434 855 7 848 12 442 703 12 434 855 7 848 12 442 703 0 0 0
30233 79 446 2 600 82 046 3 981 722 123 773 4 105 495 3 978 382 123 319 4 101 701 82 786 3 054 85 840
30302 221 914 33 727 255 641 303 278 9 518 312 796 103 519 7 760 111 279 421 673 35 485 457 158
30306 5 115 481 505 513 5 620 994 52 003 336 576 079 52 579 415 52 827 569 654 031 53 481 600 4 291 248 427 561 4 718 809
30413 17 335 14 926 32 261 130 078 905 8 458 392 138 537 297 130 071 285 8 464 095 138 535 380 24 955 9 223 34 178
30424 14 997 781 105 796 102 586 921 948 8 490 042 595 411 990 586 870 391 8 584 290 595 454 681 66 554 686 857 753 411
30425 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
31902 0 0 0 45 426 512 0 45 426 512 45 426 512 0 45 426 512 0 0 0
31903 3 500 000 0 3 500 000 10 000 000 0 10 000 000 13 500 000 0 13 500 000 0 0 0
32002 0 0 0 32 500 000 0 32 500 000 32 500 000 0 32 500 000 0 0 0
32003 4 000 000 0 4 000 000 36 000 000 0 36 000 000 34 000 000 0 34 000 000 6 000 000 0 6 000 000
32004 4 500 000 0 4 500 000 11 999 999 0 11 999 999 12 499 999 0 12 499 999 4 000 000 0 4 000 000
32103 0 0 0 0 68 980 68 980 0 294 294 0 68 686 68 686
32105 0 1 516 440 1 516 440 0 143 190 143 190 0 1 659 630 1 659 630 0 0 0
32106 0 0 0 0 1 035 934 1 035 934 0 55 585 55 585 0 980 349 980 349
32107 0 689 291 689 291 0 1 455 040 1 455 040 0 796 351 796 351 0 1 347 980 1 347 980
32202 0 0 0 157 696 818 0 157 696 818 157 696 818 0 157 696 818 0 0 0
32203 8 309 384 0 8 309 384 76 094 809 0 76 094 809 74 408 054 0 74 408 054 9 996 139 0 9 996 139
45107 23 900 0 23 900 0 0 0 0 0 0 23 900 0 23 900
45207 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
45208 17 130 0 17 130 1 000 0 1 000 0 0 0 18 130 0 18 130
45306 800 0 800 0 0 0 800 0 800 0 0 0
45502 54 0 54 87 0 87 108 0 108 33 0 33
45503 270 0 270 80 222 0 80 222 80 490 0 80 490 2 0 2
45504 3 343 600 0 3 343 600 994 202 0 994 202 1 091 482 0 1 091 482 3 246 320 0 3 246 320
45505 17 655 114 0 17 655 114 2 693 657 0 2 693 657 3 432 573 0 3 432 573 16 916 198 0 16 916 198
45506 46 326 416 0 46 326 416 3 724 747 0 3 724 747 4 898 324 0 4 898 324 45 152 839 0 45 152 839
45507 91 019 063 1 778 725 92 797 788 1 944 321 179 357 2 123 678 5 273 791 413 630 5 687 421 87 689 593 1 544 452 89 234 045
45509 34 383 200 0 34 383 200 2 127 486 0 2 127 486 3 076 961 0 3 076 961 33 433 725 0 33 433 725
45604 0 8 694 773 8 694 773 1 570 000 891 754 2 461 754 0 1 857 652 1 857 652 1 570 000 7 728 875 9 298 875
45605 14 150 5 514 328 5 528 478 0 565 560 565 560 0 1 178 144 1 178 144 14 150 4 901 744 4 915 894
45606 1 698 000 0 1 698 000 0 0 0 0 0 0 1 698 000 0 1 698 000
45706 1 875 45 319 47 194 0 4 631 4 631 10 9 945 9 955 1 865 40 005 41 870
45815 36 682 983 684 768 37 367 751 5 542 602 73 709 5 616 311 7 444 197 152 005 7 596 202 34 781 388 606 472 35 387 860
45817 0 21 361 21 361 0 2 189 2 189 0 4 574 4 574 0 18 976 18 976
45915 903 138 9 428 912 566 363 179 4 472 367 651 344 342 6 328 350 670 921 975 7 572 929 547
45917 0 101 101 0 11 11 0 22 22 0 90 90
47301 0 1 569 455 1 569 455 0 175 541 175 541 0 343 121 343 121 0 1 401 875 1 401 875
47404 0 16 709 434 16 709 434 235 003 752 281 156 766 516 160 518 235 003 752 274 989 303 509 993 055 0 22 876 897 22 876 897
47408 0 0 0 267 010 444 284 874 948 551 885 392 267 010 444 284 874 948 551 885 392 0 0 0
47417 4 342 0 4 342 1 718 0 1 718 942 0 942 5 118 0 5 118
47423 1 028 658 585 1 029 243 730 181 330 454 1 060 635 939 906 330 536 1 270 442 818 933 503 819 436
47427 2 682 040 105 745 2 787 785 4 469 718 102 097 4 571 815 4 585 619 47 004 4 632 623 2 566 139 160 838 2 726 977
47801 396 844 1 084 895 1 481 739 0 110 607 110 607 5 734 241 452 247 186 391 110 954 050 1 345 160
47802 29 971 0 29 971 0 0 0 6 343 0 6 343 23 628 0 23 628
50205 434 644 0 434 644 366 926 586 926 952 435 009 55 963 490 972 1 870 623 870 624
50207 4 127 262 9 949 083 14 076 345 1 383 799 6 525 918 7 909 717 1 295 816 11 285 457 12 581 273 4 215 245 5 189 544 9 404 789
50208 822 985 0 822 985 874 276 0 874 276 604 598 0 604 598 1 092 663 0 1 092 663
50211 0 3 986 612 3 986 612 0 5 538 753 5 538 753 0 1 228 757 1 228 757 0 8 296 608 8 296 608
50218 0 1 504 107 1 504 107 0 242 512 242 512 0 1 746 619 1 746 619 0 0 0
50221 5 871 0 5 871 20 122 0 20 122 15 897 0 15 897 10 096 0 10 096
52601 13 915 952 0 13 915 952 9 483 0 9 483 2 837 411 0 2 837 411 11 088 024 0 11 088 024
60103 1 776 015 0 1 776 015 0 0 0 0 0 0 1 776 015 0 1 776 015
60104 7 0 7 0 0 0 3 0 3 4 0 4
60202 14 010 0 14 010 0 0 0 0 0 0 14 010 0 14 010
60302 1 298 579 0 1 298 579 85 586 0 85 586 268 165 0 268 165 1 116 000 0 1 116 000
60306 333 442 0 333 442 303 334 0 303 334 336 902 0 336 902 299 874 0 299 874
60308 3 257 157 3 414 6 808 2 6 810 6 552 159 6 711 3 513 0 3 513
60310 185 187 0 185 187 69 172 0 69 172 69 059 0 69 059 185 300 0 185 300
60312 642 030 0 642 030 500 816 0 500 816 528 686 0 528 686 614 160 0 614 160
60314 7 252 104 542 111 794 569 127 022 127 591 1 510 117 978 119 488 6 311 113 586 119 897
60323 3 213 100 33 556 3 246 656 924 188 3 213 927 401 218 328 7 112 225 440 3 918 960 29 657 3 948 617
60347 0 0 0 0 120 120 0 120 120 0 0 0
60401 10 391 505 0 10 391 505 34 908 0 34 908 144 303 0 144 303 10 282 110 0 10 282 110
60404 736 0 736 0 0 0 0 0 0 736 0 736
60411 136 624 0 136 624 19 000 0 19 000 0 0 0 155 624 0 155 624
60701 260 134 0 260 134 2 422 0 2 422 13 753 0 13 753 248 803 0 248 803
60901 100 904 0 100 904 0 0 0 0 0 0 100 904 0 100 904
61002 1 921 0 1 921 241 0 241 242 0 242 1 920 0 1 920
61008 20 895 0 20 895 8 423 0 8 423 4 993 0 4 993 24 325 0 24 325
61009 58 016 0 58 016 1 723 0 1 723 2 451 0 2 451 57 288 0 57 288
61010 81 0 81 0 0 0 0 0 0 81 0 81
61011 390 210 0 390 210 1 965 0 1 965 163 593 0 163 593 228 582 0 228 582
61209 0 0 0 279 051 0 279 051 279 051 0 279 051 0 0 0
61210 0 0 0 11 433 413 0 11 433 413 11 433 413 0 11 433 413 0 0 0
61212 0 0 0 18 382 0 18 382 18 382 0 18 382 0 0 0
61214 0 0 0 346 888 0 346 888 346 888 0 346 888 0 0 0
61403 442 209 0 442 209 12 161 0 12 161 13 0 13 454 357 0 454 357
61601 0 0 0 1 515 283 0 1 515 283 1 515 283 0 1 515 283 0 0 0
61703 1 921 273 0 1 921 273 0 0 0 0 0 0 1 921 273 0 1 921 273
70606 19 436 449 0 19 436 449 20 053 315 0 20 053 315 22 889 0 22 889 39 466 875 0 39 466 875
70608 19 528 811 0 19 528 811 18 904 825 0 18 904 825 0 0 0 38 433 636 0 38 433 636
70610 1 953 0 1 953 2 232 0 2 232 0 0 0 4 185 0 4 185
70611 0 0 0 15 0 15 0 0 0 15 0 15
70614 551 954 0 551 954 21 344 0 21 344 342 0 342 572 956 0 572 956
70706 246 696 860 0 246 696 860 11 668 0 11 668 4 925 0 4 925 246 703 603 0 246 703 603
70708 99 800 219 0 99 800 219 0 0 0 0 0 0 99 800 219 0 99 800 219
70710 10 443 0 10 443 0 0 0 0 0 0 10 443 0 10 443
70711 111 0 111 0 0 0 0 0 0 111 0 111
70714 1 584 885 0 1 584 885 0 0 0 0 0 0 1 584 885 0 1 584 885
Итого по активу (баланс) 702 129 237 59 372 779 761 502 016 2 185 311 837 632 237 285 2 817 549 122 2 156 736 698 630 346 736 2 787 083 434 730 704 376 61 263 328 791 967 704
Пассив
10208 4 173 000 0 4 173 000 0 0 0 0 0 0 4 173 000 0 4 173 000
10601 26 609 0 26 609 27 077 0 27 077 1 808 0 1 808 1 340 0 1 340
10602 226 165 0 226 165 0 0 0 0 0 0 226 165 0 226 165
10603 5 871 0 5 871 15 897 0 15 897 20 122 0 20 122 10 096 0 10 096
10609 146 707 0 146 707 0 0 0 0 0 0 146 707 0 146 707
10701 43 207 0 43 207 0 0 0 0 0 0 43 207 0 43 207
10801 38 491 426 0 38 491 426 0 0 0 26 609 0 26 609 38 518 035 0 38 518 035
30111 16 432 78 16 510 39 244 126 17 39 244 143 39 244 273 8 39 244 281 16 579 69 16 648
30126 7 0 7 7 0 7 1 0 1 1 0 1
30222 0 0 0 2 581 0 2 581 2 581 0 2 581 0 0 0
30223 203 577 0 203 577 3 104 393 0 3 104 393 3 116 288 0 3 116 288 215 472 0 215 472
30226 35 500 0 35 500 299 0 299 3 179 0 3 179 38 380 0 38 380
30232 222 528 1 878 224 406 4 026 879 123 897 4 150 776 4 027 166 123 734 4 150 900 222 815 1 715 224 530
30236 0 838 838 993 15 964 16 957 993 48 487 49 480 0 33 361 33 361
30301 221 914 33 727 255 641 103 521 7 760 111 281 303 280 9 518 312 798 421 673 35 485 457 158
30305 5 115 481 505 513 5 620 994 52 827 567 654 035 53 481 602 52 003 334 576 083 52 579 417 4 291 248 427 561 4 718 809
30606 97 0 97 0 0 0 0 0 0 97 0 97
31204 11 700 000 0 11 700 000 0 0 0 0 0 0 11 700 000 0 11 700 000
31206 2 600 000 0 2 600 000 0 0 0 0 0 0 2 600 000 0 2 600 000
31402 0 0 0 23 630 999 0 23 630 999 23 630 999 0 23 630 999 0 0 0
31403 993 000 0 993 000 4 870 000 0 4 870 000 4 235 000 0 4 235 000 358 000 0 358 000
31408 0 1 405 970 1 405 970 0 287 430 287 430 0 131 090 131 090 0 1 249 630 1 249 630
31409 0 34 754 34 754 0 6 942 6 942 0 2 749 2 749 0 30 561 30 561
31502 0 0 0 155 832 0 155 832 155 832 0 155 832 0 0 0
31503 0 0 0 440 368 0 440 368 440 368 0 440 368 0 0 0
32015 40 000 0 40 000 1 025 000 0 1 025 000 1 025 000 0 1 025 000 40 000 0 40 000
32115 22 057 0 22 057 11 144 0 11 144 12 370 0 12 370 23 283 0 23 283
32901 0 1 411 490 1 411 490 0 1 508 221 1 508 221 0 96 731 96 731 0 0 0
40504 140 0 140 0 0 0 0 0 0 140 0 140
40701 2 224 598 0 2 224 598 710 161 0 710 161 718 188 0 718 188 2 232 625 0 2 232 625
40702 11 290 352 11 642 4 958 218 76 4 958 294 4 957 066 37 4 957 103 10 138 313 10 451
40703 1 591 0 1 591 2 789 0 2 789 3 250 0 3 250 2 052 0 2 052
40802 42 2 44 107 0 107 85 0 85 20 2 22
40807 152 007 24 805 176 812 2 310 468 23 111 2 333 579 2 276 711 12 213 2 288 924 118 250 13 907 132 157
40817 2 840 050 1 224 141 4 064 191 15 246 014 1 090 981 16 336 995 15 521 214 806 863 16 328 077 3 115 250 940 023 4 055 273
40820 69 952 439 70 391 28 946 899 29 845 31 234 780 32 014 72 240 320 72 560
40907 66 888 0 66 888 951 131 0 951 131 972 334 0 972 334 88 091 0 88 091
40911 78 233 0 78 233 582 410 0 582 410 717 747 0 717 747 213 570 0 213 570
41002 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0
41003 2 800 000 0 2 800 000 2 800 000 0 2 800 000 0 0 0 0 0 0
41403 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
41405 1 600 000 0 1 600 000 1 600 000 0 1 600 000 0 0 0 0 0 0
42002 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0
42004 50 000 0 50 000 0 0 0 200 000 0 200 000 250 000 0 250 000
42005 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000
42006 3 126 950 0 3 126 950 323 000 0 323 000 0 0 0 2 803 950 0 2 803 950
42007 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42101 0 0 0 404 500 0 404 500 404 500 0 404 500 0 0 0
42102 0 0 0 0 0 0 4 500 000 0 4 500 000 4 500 000 0 4 500 000
42103 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000 0 1 200 000 0 0 0 0 0 0
42203 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
42301 7 535 663 382 961 7 918 624 21 020 500 362 981 21 383 481 21 013 883 222 927 21 236 810 7 529 046 242 907 7 771 953
42303 17 226 555 5 575 130 22 801 685 363 331 1 453 343 1 816 674 1 538 575 1 413 734 2 952 309 18 401 799 5 535 521 23 937 320
42305 56 344 050 398 56 344 448 10 091 038 81 10 091 119 13 735 095 34 13 735 129 59 988 107 351 59 988 458
42306 83 501 764 5 236 002 88 737 766 4 504 598 1 563 616 6 068 214 11 883 027 605 071 12 488 098 90 880 193 4 277 457 95 157 650
42601 21 326 19 730 41 056 25 012 50 031 75 043 3 809 44 108 47 917 123 13 807 13 930
42603 32 100 37 180 69 280 47 10 145 10 192 1 061 11 783 12 844 33 114 38 818 71 932
42605 181 651 0 181 651 52 543 0 52 543 44 495 0 44 495 173 603 0 173 603
42606 185 277 137 548 322 825 8 995 89 356 98 351 28 851 12 893 41 744 205 133 61 085 266 218
44003 5 726 500 0 5 726 500 5 726 500 0 5 726 500 0 0 0 0 0 0
44007 0 48 250 370 48 250 370 0 10 308 760 10 308 760 0 4 948 650 4 948 650 0 42 890 260 42 890 260
45115 5 975 0 5 975 0 0 0 0 0 0 5 975 0 5 975
45215 22 480 0 22 480 0 0 0 1 000 0 1 000 23 480 0 23 480
45315 168 0 168 168 0 168 0 0 0 0 0 0
45515 10 388 237 0 10 388 237 1 978 227 0 1 978 227 1 817 301 0 1 817 301 10 227 311 0 10 227 311
45615 241 141 0 241 141 15 785 0 15 785 15 700 0 15 700 241 056 0 241 056
45715 614 0 614 129 0 129 59 0 59 544 0 544
45818 27 201 087 0 27 201 087 9 219 932 0 9 219 932 7 615 957 0 7 615 957 25 597 112 0 25 597 112
45918 579 551 0 579 551 206 398 0 206 398 188 945 0 188 945 562 098 0 562 098
47403 0 0 0 236 612 608 6 845 889 243 458 497 236 612 608 6 845 889 243 458 497 0 0 0
47407 0 0 0 274 864 433 276 370 334 551 234 767 274 864 433 276 370 334 551 234 767 0 0 0
47411 1 356 151 117 119 1 473 270 556 335 47 641 603 976 1 069 743 50 053 1 119 796 1 869 559 119 531 1 989 090
47416 24 138 5 181 29 319 318 553 40 459 359 012 321 045 35 312 356 357 26 630 34 26 664
47422 40 384 111 40 495 3 406 775 27 3 406 802 3 403 821 15 3 403 836 37 430 99 37 529
47425 619 832 0 619 832 896 595 0 896 595 819 602 0 819 602 542 839 0 542 839
47426 626 873 1 442 262 2 069 135 594 531 307 381 901 912 267 811 498 589 766 400 300 153 1 633 470 1 933 623
47804 114 301 0 114 301 70 130 0 70 130 59 553 0 59 553 103 724 0 103 724
50220 1 053 222 0 1 053 222 2 316 584 0 2 316 584 1 757 928 0 1 757 928 494 566 0 494 566
52005 5 601 816 0 5 601 816 0 0 0 0 0 0 5 601 816 0 5 601 816
52006 2 398 184 0 2 398 184 0 0 0 0 0 0 2 398 184 0 2 398 184
52407 0 0 0 70 320 0 70 320 70 320 0 70 320 0 0 0
52501 63 000 0 63 000 70 320 0 70 320 59 030 0 59 030 51 710 0 51 710
52602 146 443 0 146 443 149 095 0 149 095 3 744 0 3 744 1 092 0 1 092
60105 7 107 0 7 107 2 0 2 0 0 0 7 105 0 7 105
60301 563 747 0 563 747 817 923 0 817 923 426 998 0 426 998 172 822 0 172 822
60305 12 875 0 12 875 1 053 095 0 1 053 095 1 052 906 0 1 052 906 12 686 0 12 686
60307 7 0 7 1 021 0 1 021 1 014 0 1 014 0 0 0
60309 62 613 0 62 613 14 774 0 14 774 92 545 0 92 545 140 384 0 140 384
60311 442 695 0 442 695 719 158 0 719 158 648 596 0 648 596 372 133 0 372 133
60313 0 1 111 1 111 256 0 256 256 0 256 0 1 111 1 111
60322 23 635 0 23 635 404 706 0 404 706 405 458 0 405 458 24 387 0 24 387
60324 2 781 494 0 2 781 494 156 137 0 156 137 822 312 0 822 312 3 447 669 0 3 447 669
60405 53 695 0 53 695 167 0 167 0 0 0 53 528 0 53 528
60601 4 533 113 0 4 533 113 41 772 0 41 772 87 010 0 87 010 4 578 351 0 4 578 351
60903 27 360 0 27 360 0 0 0 995 0 995 28 355 0 28 355
61012 44 082 0 44 082 5 517 0 5 517 681 0 681 39 246 0 39 246
61304 501 0 501 10 0 10 12 0 12 503 0 503
61501 199 066 0 199 066 19 085 0 19 085 23 642 0 23 642 203 623 0 203 623
61701 503 521 0 503 521 0 0 0 0 0 0 503 521 0 503 521
70601 15 811 810 0 15 811 810 11 803 0 11 803 19 802 076 0 19 802 076 35 602 083 0 35 602 083
70603 17 105 419 0 17 105 419 0 0 0 19 996 827 0 19 996 827 37 102 246 0 37 102 246
70605 0 0 0 0 0 0 4 260 0 4 260 4 260 0 4 260
70613 4 430 895 0 4 430 895 2 836 150 0 2 836 150 1 141 0 1 141 1 595 886 0 1 595 886
70701 243 297 363 0 243 297 363 86 0 86 2 294 0 2 294 243 299 571 0 243 299 571
70703 93 172 580 0 93 172 580 0 0 0 0 0 0 93 172 580 0 93 172 580
70705 2 863 0 2 863 0 0 0 0 0 0 2 863 0 2 863
70713 10 876 638 0 10 876 638 0 0 0 0 0 0 10 876 638 0 10 876 638
70715 1 271 045 0 1 271 045 0 0 0 0 0 0 1 271 045 0 1 271 045
Итого по пассиву (баланс) 695 652 926 65 849 090 761 502 016 740 405 571 301 169 377 1 041 574 948 779 172 951 292 867 685 1 072 040 636 734 420 306 57 547 398 791 967 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 2 672 0 2 672 0 0 0 0 0 0 2 672 0 2 672
90902 47 136 0 47 136 0 0 0 0 0 0 47 136 0 47 136
90909 253 258 0 253 258 454 967 0 454 967 427 823 0 427 823 280 402 0 280 402
91104 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7
91202 1 287 0 1 287 196 0 196 184 0 184 1 299 0 1 299
91203 997 0 997 1 290 0 1 290 1 326 0 1 326 961 0 961
91207 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91412 10 999 968 0 10 999 968 0 0 0 10 999 968 0 10 999 968 0 0 0
91414 14 306 142 0 14 306 142 0 0 0 0 0 0 14 306 142 0 14 306 142
91417 200 000 4 557 204 557 0 470 470 0 977 977 200 000 4 050 204 050
91418 426 822 1 084 895 1 511 717 0 110 605 110 605 12 078 241 450 253 528 414 744 954 050 1 368 794
91419 0 0 0 4 112 546 965 551 077 4 112 546 965 551 077 0 0 0
91501 1 181 0 1 181 0 0 0 0 0 0 1 181 0 1 181
91604 2 782 587 74 299 2 856 886 138 958 12 668 151 626 472 617 19 064 491 681 2 448 928 67 903 2 516 831
91704 4 493 093 13 479 4 506 572 474 931 1 381 476 312 25 256 2 879 28 135 4 942 768 11 981 4 954 749
91802 44 732 533 344 006 45 076 539 4 541 303 35 282 4 576 585 98 925 73 497 172 422 49 174 911 305 791 49 480 702
91803 3 611 693 67 464 3 679 157 62 148 6 920 69 068 8 592 14 415 23 007 3 665 249 59 969 3 725 218
99998 87 813 556 0 87 813 556 270 071 671 0 270 071 671 271 741 036 0 271 741 036 86 144 191 0 86 144 191
Итого по активу (баланс) 169 672 929 1 588 707 171 261 636 275 749 576 714 291 276 463 867 283 791 917 899 247 284 691 164 161 630 588 1 403 751 163 034 339
Пассив
91003 0 0 0 21 931 0 21 931 21 931 0 21 931 0 0 0
91004 0 0 0 4 188 0 4 188 4 188 0 4 188 0 0 0
91211 848 0 848 0 0 0 0 0 0 848 0 848
91311 4 869 126 7 326 342 12 195 468 36 994 1 660 074 1 697 068 3 833 743 418 747 251 4 835 965 6 409 686 11 245 651
91312 308 045 84 754 392 799 91 582 41 923 133 505 0 5 587 5 587 216 463 48 418 264 881
91314 1 817 619 7 298 736 9 116 355 82 988 496 179 048 179 262 036 675 85 799 112 178 422 325 264 221 437 4 628 235 6 672 882 11 301 117
91315 11 300 000 0 11 300 000 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 8 300 000 0 8 300 000
91316 14 820 0 14 820 2 500 0 2 500 0 0 0 12 320 0 12 320
91317 53 560 551 1 231 018 54 791 569 4 582 159 263 008 4 845 167 4 937 675 126 255 5 063 930 53 916 067 1 094 265 55 010 332
91318 0 0 0 0 0 0 7 345 0 7 345 7 345 0 7 345
91507 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91508 1 694 0 1 694 0 0 0 0 0 0 1 694 0 1 694
99999 83 448 080 0 83 448 080 12 559 459 0 12 559 459 6 001 527 0 6 001 527 76 890 148 0 76 890 148
Итого по пассиву (баланс) 155 320 786 15 940 850 171 261 636 103 287 309 181 013 184 284 300 493 96 775 611 179 297 585 276 073 196 148 809 088 14 225 251 163 034 339
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 4 624 1 182 5 806 4 624 1 182 5 806 0 0 0
93302 0 1 584 1 584 130 772 1 238 132 010 4 624 2 822 7 446 126 148 0 126 148
93303 4 624 1 232 5 856 126 148 70 126 218 130 772 1 302 132 074 0 0 0
93304 126 148 1 321 127 469 0 3 376 3 376 126 148 755 126 903 0 3 942 3 942
93305 1 666 488 16 831 514 18 498 002 0 1 726 390 1 726 390 295 409 3 598 640 3 894 049 1 371 079 14 959 264 16 330 343
93306 0 0 0 4 624 2 777 131 2 781 755 4 624 2 777 131 2 781 755 0 0 0
93307 0 1 369 980 1 369 980 4 624 0 4 624 4 624 1 369 980 1 374 604 0 0 0
93308 4 624 0 4 624 0 0 0 4 624 0 4 624 0 0 0
93309 0 0 0 0 2 118 226 2 118 226 0 281 530 281 530 0 1 836 696 1 836 696
93310 0 7 306 485 7 306 485 0 743 759 743 759 0 2 168 151 2 168 151 0 5 882 093 5 882 093
93501 0 0 0 0 100 448 100 448 0 100 448 100 448 0 0 0
93502 0 0 0 0 102 185 102 185 0 102 185 102 185 0 0 0
93901 17 084 392 0 17 084 392 270 922 372 156 286 271 078 658 263 645 327 156 286 263 801 613 24 361 437 0 24 361 437
93902 0 0 0 0 299 807 299 807 0 83 209 83 209 0 216 598 216 598
94101 0 0 0 0 1 680 185 1 680 185 0 1 680 185 1 680 185 0 0 0
94102 0 0 0 0 3 416 027 3 416 027 0 2 627 437 2 627 437 0 788 590 788 590
99996 31 501 717 0 31 501 717 281 215 427 0 281 215 427 273 076 472 0 273 076 472 39 640 672 0 39 640 672
Итого по активу (баланс) 50 387 993 25 512 116 75 900 109 552 408 591 13 126 310 565 534 901 537 297 248 14 951 243 552 248 491 65 499 336 23 687 183 89 186 519
Пассив
96301 0 0 0 16 634 100 610 117 244 16 634 100 610 117 244 0 0 0
96302 18 621 0 18 621 35 255 102 176 137 431 99 607 102 176 201 783 82 973 0 82 973
96303 16 634 0 16 634 99 607 0 99 607 82 973 0 82 973 0 0 0
96304 97 114 0 97 114 82 974 0 82 974 32 789 0 32 789 46 929 0 46 929
96305 9 049 549 0 9 049 549 32 788 0 32 788 0 0 0 9 016 761 0 9 016 761
96306 0 0 0 2 601 2 924 580 2 927 181 2 601 2 924 580 2 927 181 0 0 0
96307 0 1 516 440 1 516 440 2 601 1 516 440 1 519 041 2 601 0 2 601 0 0 0
96308 2 601 0 2 601 2 601 0 2 601 0 0 0 0 0 0
96309 0 0 0 0 294 536 294 536 353 560 1 519 972 1 873 532 353 560 1 225 436 1 578 996
96310 3 757 484 0 3 757 484 353 560 0 353 560 0 0 0 3 403 924 0 3 403 924
96901 0 16 611 913 16 611 913 110 407 265 886 392 265 996 799 110 407 273 777 072 273 887 479 0 24 502 593 24 502 593
96902 0 0 0 75 172 2 621 622 2 696 794 75 172 3 414 008 3 489 180 0 792 386 792 386
97101 431 361 0 431 361 1 016 505 0 1 016 505 585 144 0 585 144 0 0 0
97102 0 0 0 0 7 225 7 225 0 223 336 223 336 0 216 111 216 111
99997 44 398 392 0 44 398 392 276 818 418 0 276 818 418 281 965 872 0 281 965 872 49 545 846 0 49 545 846
Итого по пассиву (баланс) 57 771 756 18 128 353 75 900 109 278 649 123 273 453 581 552 102 704 283 327 360 282 061 754 565 389 114 62 449 993 26 736 526 89 186 519
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 652,0000 0 0 13,0000 0 0 36,0000 0 0 1 629,0000
98010 0 0 21 307 725,0000 0 0 4 927 061 421,0000 0 0 4 922 157 637,0000 0 0 26 211 509,0000
98020 0 0 22,0000 0 0 39,0000 0 0 33,0000 0 0 28,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 21 309 399,0000 0 0 4 927 061 473,0000 0 0 4 922 157 706,0000 0 0 26 213 166,0000
Пассив
98050 0 0 99 190,0000 0 0 2 036 021,0000 0 0 2 103 989,0000 0 0 167 158,0000
98070 0 0 21 210 209,0000 0 0 4 955 495 000,0000 0 0 4 960 330 799,0000 0 0 26 046 008,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 21 309 399,0000 0 0 4 957 531 021,0000 0 0 4 962 434 788,0000 0 0 26 213 166,0000
Страница была полезной?