• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 736 018 0 736 018 3 947 556 0 3 947 556 3 630 352 0 3 630 352 1 053 222 0 1 053 222
20202 12 324 524 1 863 424 14 187 948 80 237 973 4 228 274 84 466 247 87 290 360 3 461 057 90 751 417 5 272 137 2 630 641 7 902 778
20208 1 709 459 0 1 709 459 10 187 091 0 10 187 091 10 583 429 0 10 583 429 1 313 121 0 1 313 121
20209 0 0 0 55 638 301 1 906 998 57 545 299 54 986 644 1 897 882 56 884 526 651 657 9 116 660 773
30102 5 184 194 0 5 184 194 141 559 588 0 141 559 588 145 265 715 0 145 265 715 1 478 067 0 1 478 067
30110 797 362 96 290 893 652 61 558 575 4 112 107 65 670 682 61 992 394 4 085 464 66 077 858 363 543 122 933 486 476
30114 0 4 411 856 4 411 856 0 7 558 781 7 558 781 0 10 701 124 10 701 124 0 1 269 513 1 269 513
30202 1 849 115 0 1 849 115 0 0 0 131 864 0 131 864 1 717 251 0 1 717 251
30204 138 811 0 138 811 31 537 0 31 537 0 0 0 170 348 0 170 348
30210 0 0 0 355 155 0 355 155 355 155 0 355 155 0 0 0
30221 0 0 0 17 521 371 0 17 521 371 17 521 371 0 17 521 371 0 0 0
30233 61 984 6 146 68 130 3 672 327 154 905 3 827 232 3 654 865 158 451 3 813 316 79 446 2 600 82 046
30235 0 0 0 154 0 154 154 0 154 0 0 0
30302 0 16 090 16 090 286 962 19 744 306 706 65 048 2 107 67 155 221 914 33 727 255 641
30306 6 925 542 401 099 7 326 641 87 095 011 1 304 437 88 399 448 88 905 072 1 200 023 90 105 095 5 115 481 505 513 5 620 994
30413 88 866 57 283 146 149 58 256 315 4 545 202 62 801 517 58 327 846 4 587 559 62 915 405 17 335 14 926 32 261
30424 59 354 0 59 354 167 240 192 7 283 617 174 523 809 167 284 549 6 502 512 173 787 061 14 997 781 105 796 102
30425 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
31902 0 0 0 24 000 000 0 24 000 000 24 000 000 0 24 000 000 0 0 0
31903 0 0 0 12 500 000 0 12 500 000 9 000 000 0 9 000 000 3 500 000 0 3 500 000
31904 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0
32002 0 0 0 13 500 000 0 13 500 000 13 500 000 0 13 500 000 0 0 0
32003 0 0 0 22 000 000 0 22 000 000 18 000 000 0 18 000 000 4 000 000 0 4 000 000
32004 2 000 000 0 2 000 000 6 500 000 0 6 500 000 4 000 000 0 4 000 000 4 500 000 0 4 500 000
32105 0 1 237 685 1 237 685 0 373 655 373 655 0 94 900 94 900 0 1 516 440 1 516 440
32106 0 843 876 843 876 0 228 086 228 086 0 1 071 962 1 071 962 0 0 0
32107 0 562 584 562 584 0 169 842 169 842 0 43 135 43 135 0 689 291 689 291
32202 0 0 0 19 660 614 0 19 660 614 19 660 614 0 19 660 614 0 0 0
32203 0 0 0 12 146 455 0 12 146 455 3 837 071 0 3 837 071 8 309 384 0 8 309 384
45107 23 900 0 23 900 0 0 0 0 0 0 23 900 0 23 900
45207 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
45208 17 130 0 17 130 0 0 0 0 0 0 17 130 0 17 130
45306 800 0 800 0 0 0 0 0 0 800 0 800
45502 49 0 49 62 0 62 57 0 57 54 0 54
45503 591 0 591 22 0 22 343 0 343 270 0 270
45504 3 252 301 0 3 252 301 1 190 243 0 1 190 243 1 098 944 0 1 098 944 3 343 600 0 3 343 600
45505 18 695 655 0 18 695 655 2 742 554 0 2 742 554 3 783 095 0 3 783 095 17 655 114 0 17 655 114
45506 48 484 520 0 48 484 520 3 521 757 0 3 521 757 5 679 861 0 5 679 861 46 326 416 0 46 326 416
45507 95 157 899 1 466 460 96 624 359 2 179 306 439 978 2 619 284 6 318 142 127 713 6 445 855 91 019 063 1 778 725 92 797 788
45509 35 069 493 0 35 069 493 2 185 859 0 2 185 859 2 872 152 0 2 872 152 34 383 200 0 34 383 200
45604 0 7 096 480 7 096 480 0 2 142 401 2 142 401 0 544 108 544 108 0 8 694 773 8 694 773
45605 14 150 4 500 672 4 514 822 0 1 358 736 1 358 736 0 345 080 345 080 14 150 5 514 328 5 528 478
45606 1 698 000 0 1 698 000 0 0 0 0 0 0 1 698 000 0 1 698 000
45706 1 883 37 243 39 126 0 11 189 11 189 8 3 113 3 121 1 875 45 319 47 194
45815 38 734 795 560 450 39 295 245 5 754 067 173 515 5 927 582 7 805 879 49 197 7 855 076 36 682 983 684 768 37 367 751
45817 0 17 435 17 435 0 5 264 5 264 0 1 338 1 338 0 21 361 21 361
45915 883 198 7 182 890 380 356 823 7 408 364 231 336 883 5 162 342 045 903 138 9 428 912 566
45917 0 82 82 0 26 26 0 7 7 0 101 101
47002 0 0 0 5 504 971 0 5 504 971 5 504 971 0 5 504 971 0 0 0
47301 0 1 314 372 1 314 372 0 387 817 387 817 0 132 734 132 734 0 1 569 455 1 569 455
47404 0 54 898 54 898 34 019 666 105 940 222 139 959 888 34 019 666 89 285 686 123 305 352 0 16 709 434 16 709 434
47408 0 0 0 86 439 826 100 540 405 186 980 231 86 439 826 100 540 405 186 980 231 0 0 0
47417 4 614 953 5 567 882 44 926 1 154 997 2 151 4 342 0 4 342
47423 913 683 636 914 319 1 163 209 751 1 163 960 1 048 234 802 1 049 036 1 028 658 585 1 029 243
47427 2 639 074 71 752 2 710 826 4 785 926 147 773 4 933 699 4 742 960 113 780 4 856 740 2 682 040 105 745 2 787 785
47801 405 164 898 532 1 303 696 0 269 242 269 242 8 320 82 879 91 199 396 844 1 084 895 1 481 739
47802 32 630 0 32 630 0 0 0 2 659 0 2 659 29 971 0 29 971
50205 1 11 370 11 371 434 643 2 633 166 3 067 809 0 2 644 536 2 644 536 434 644 0 434 644
50207 2 519 566 8 108 445 10 628 011 5 155 256 3 613 558 8 768 814 3 547 560 1 772 920 5 320 480 4 127 262 9 949 083 14 076 345
50208 751 0 751 1 640 573 0 1 640 573 818 339 0 818 339 822 985 0 822 985
50211 0 2 515 277 2 515 277 0 2 828 855 2 828 855 0 1 357 520 1 357 520 0 3 986 612 3 986 612
50218 4 498 879 3 122 031 7 620 910 2 273 886 4 047 894 6 321 780 6 772 765 5 665 818 12 438 583 0 1 504 107 1 504 107
50221 2 484 0 2 484 17 033 0 17 033 13 646 0 13 646 5 871 0 5 871
52601 9 482 857 0 9 482 857 4 440 476 0 4 440 476 7 381 0 7 381 13 915 952 0 13 915 952
60103 1 776 015 0 1 776 015 0 0 0 0 0 0 1 776 015 0 1 776 015
60104 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
60202 14 010 0 14 010 0 0 0 0 0 0 14 010 0 14 010
60302 1 295 025 0 1 295 025 3 554 0 3 554 0 0 0 1 298 579 0 1 298 579
60306 234 040 0 234 040 323 282 0 323 282 223 880 0 223 880 333 442 0 333 442
60308 1 548 6 1 554 9 802 160 9 962 8 093 9 8 102 3 257 157 3 414
60310 202 642 0 202 642 106 196 0 106 196 123 651 0 123 651 185 187 0 185 187
60312 1 060 446 0 1 060 446 380 909 0 380 909 799 325 0 799 325 642 030 0 642 030
60314 4 035 171 479 175 514 6 162 25 587 31 749 2 945 92 524 95 469 7 252 104 542 111 794
60323 2 731 511 28 048 2 759 559 548 144 8 024 556 168 66 555 2 516 69 071 3 213 100 33 556 3 246 656
60401 10 449 935 0 10 449 935 21 593 0 21 593 80 023 0 80 023 10 391 505 0 10 391 505
60404 736 0 736 0 0 0 0 0 0 736 0 736
60411 136 624 0 136 624 0 0 0 0 0 0 136 624 0 136 624
60701 315 033 0 315 033 45 431 0 45 431 100 330 0 100 330 260 134 0 260 134
60901 100 904 0 100 904 0 0 0 0 0 0 100 904 0 100 904
61002 1 925 0 1 925 251 0 251 255 0 255 1 921 0 1 921
61008 22 093 0 22 093 2 276 0 2 276 3 474 0 3 474 20 895 0 20 895
61009 60 128 0 60 128 1 330 0 1 330 3 442 0 3 442 58 016 0 58 016
61010 81 0 81 208 0 208 208 0 208 81 0 81
61011 390 210 0 390 210 0 0 0 0 0 0 390 210 0 390 210
61209 0 0 0 697 616 0 697 616 697 616 0 697 616 0 0 0
61210 0 0 0 4 229 174 0 4 229 174 4 229 174 0 4 229 174 0 0 0
61212 0 0 0 25 226 0 25 226 25 226 0 25 226 0 0 0
61403 398 974 0 398 974 43 235 0 43 235 0 0 0 442 209 0 442 209
61601 0 0 0 254 712 0 254 712 254 712 0 254 712 0 0 0
61702 1 604 288 0 1 604 288 140 154 0 140 154 1 744 442 0 1 744 442 0 0 0
61703 0 0 0 1 921 273 0 1 921 273 0 0 0 1 921 273 0 1 921 273
70606 246 329 956 0 246 329 956 19 447 001 0 19 447 001 246 340 508 0 246 340 508 19 436 449 0 19 436 449
70608 99 804 135 0 99 804 135 19 539 159 0 19 539 159 99 814 483 0 99 814 483 19 528 811 0 19 528 811
70610 9 432 0 9 432 1 953 0 1 953 9 432 0 9 432 1 953 0 1 953
70611 111 0 111 0 0 0 111 0 111 0 0 0
70614 1 584 885 0 1 584 885 553 541 0 553 541 1 586 472 0 1 586 472 551 954 0 551 954
70706 0 0 0 246 974 187 0 246 974 187 277 327 0 277 327 246 696 860 0 246 696 860
70708 0 0 0 99 804 135 0 99 804 135 3 916 0 3 916 99 800 219 0 99 800 219
70710 0 0 0 10 443 0 10 443 0 0 0 10 443 0 10 443
70711 0 0 0 111 0 111 0 0 0 111 0 111
70714 0 0 0 1 584 885 0 1 584 885 0 0 0 1 584 885 0 1 584 885
Итого по активу (баланс) 666 962 025 39 480 136 706 442 161 1 358 378 160 256 467 663 1 614 845 823 1 323 210 948 236 575 020 1 559 785 968 702 129 237 59 372 779 761 502 016
Пассив
10208 4 173 000 0 4 173 000 0 0 0 0 0 0 4 173 000 0 4 173 000
10601 26 609 0 26 609 0 0 0 0 0 0 26 609 0 26 609
10602 226 165 0 226 165 0 0 0 0 0 0 226 165 0 226 165
10603 2 484 0 2 484 13 648 0 13 648 17 035 0 17 035 5 871 0 5 871
10609 6 553 0 6 553 0 0 0 140 154 0 140 154 146 707 0 146 707
10701 43 207 0 43 207 0 0 0 0 0 0 43 207 0 43 207
10801 38 491 426 0 38 491 426 0 0 0 0 0 0 38 491 426 0 38 491 426
30111 16 288 70 16 358 16 366 353 13 16 366 366 16 366 497 21 16 366 518 16 432 78 16 510
30126 6 0 6 2 0 2 3 0 3 7 0 7
30222 0 0 0 1 141 0 1 141 1 141 0 1 141 0 0 0
30223 0 0 0 3 562 195 0 3 562 195 3 765 772 0 3 765 772 203 577 0 203 577
30226 34 647 0 34 647 347 0 347 1 200 0 1 200 35 500 0 35 500
30232 256 745 595 257 340 3 892 305 174 423 4 066 728 3 858 088 175 706 4 033 794 222 528 1 878 224 406
30236 0 0 0 0 16 886 16 886 0 17 724 17 724 0 838 838
30301 0 16 090 16 090 65 041 2 108 67 149 286 955 19 745 306 700 221 914 33 727 255 641
30305 6 925 542 401 099 7 326 641 88 905 076 1 200 024 90 105 100 87 095 015 1 304 438 88 399 453 5 115 481 505 513 5 620 994
30606 97 0 97 0 0 0 0 0 0 97 0 97
31204 11 700 000 0 11 700 000 0 0 0 0 0 0 11 700 000 0 11 700 000
31206 2 600 000 0 2 600 000 0 0 0 0 0 0 2 600 000 0 2 600 000
31303 0 0 0 1 900 000 0 1 900 000 1 900 000 0 1 900 000 0 0 0
31304 3 150 000 0 3 150 000 3 150 000 0 3 150 000 0 0 0 0 0 0
31402 0 0 0 11 115 000 0 11 115 000 11 115 000 0 11 115 000 0 0 0
31403 0 0 0 2 245 000 0 2 245 000 3 238 000 0 3 238 000 993 000 0 993 000
31404 526 000 0 526 000 526 000 0 526 000 0 0 0 0 0 0
31408 0 1 236 555 1 236 555 0 121 960 121 960 0 291 375 291 375 0 1 405 970 1 405 970
31409 0 30 408 30 408 0 2 996 2 996 0 7 342 7 342 0 34 754 34 754
32015 0 0 0 480 000 0 480 000 520 000 0 520 000 40 000 0 40 000
32115 26 441 0 26 441 11 766 0 11 766 7 382 0 7 382 22 057 0 22 057
32901 4 029 985 2 941 476 6 971 461 7 126 993 4 161 557 11 288 550 3 097 008 2 631 571 5 728 579 0 1 411 490 1 411 490
40504 140 0 140 0 0 0 0 0 0 140 0 140
40701 2 041 773 0 2 041 773 784 345 0 784 345 967 170 0 967 170 2 224 598 0 2 224 598
40702 6 148 288 6 436 41 834 22 41 856 46 976 86 47 062 11 290 352 11 642
40703 2 051 0 2 051 2 222 0 2 222 1 762 0 1 762 1 591 0 1 591
40802 35 1 36 10 0 10 17 1 18 42 2 44
40807 107 298 31 407 138 705 2 608 044 13 346 2 621 390 2 652 753 6 744 2 659 497 152 007 24 805 176 812
40817 3 480 899 1 434 060 4 914 959 16 085 937 1 174 275 17 260 212 15 445 088 964 356 16 409 444 2 840 050 1 224 141 4 064 191
40820 104 454 565 105 019 74 858 690 75 548 40 356 564 40 920 69 952 439 70 391
40907 1 902 0 1 902 752 714 0 752 714 817 700 0 817 700 66 888 0 66 888
40911 186 385 0 186 385 246 423 0 246 423 138 271 0 138 271 78 233 0 78 233
41002 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000
41003 0 0 0 0 0 0 2 800 000 0 2 800 000 2 800 000 0 2 800 000
41403 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000
41405 1 600 000 0 1 600 000 0 0 0 0 0 0 1 600 000 0 1 600 000
42002 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000
42003 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0
42004 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000
42006 3 126 950 0 3 126 950 0 0 0 0 0 0 3 126 950 0 3 126 950
42007 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42102 900 000 0 900 000 900 000 0 900 000 0 0 0 0 0 0
42103 3 200 000 0 3 200 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 1 200 000 0 1 200 000
42301 10 381 090 402 163 10 783 253 22 708 341 576 373 23 284 714 19 862 914 557 171 20 420 085 7 535 663 382 961 7 918 624
42303 14 405 252 2 775 656 17 180 908 615 166 540 241 1 155 407 3 436 469 3 339 715 6 776 184 17 226 555 5 575 130 22 801 685
42305 48 027 377 352 452 48 379 829 15 127 050 389 431 15 516 481 23 443 723 37 377 23 481 100 56 344 050 398 56 344 448
42306 76 325 724 5 237 405 81 563 129 17 681 763 1 402 800 19 084 563 24 857 803 1 401 397 26 259 200 83 501 764 5 236 002 88 737 766
42601 69 19 349 19 418 9 518 28 587 38 105 30 775 28 968 59 743 21 326 19 730 41 056
42603 27 427 13 715 41 142 906 2 700 3 606 5 579 26 165 31 744 32 100 37 180 69 280
42605 161 471 7 418 168 889 64 082 8 657 72 739 84 262 1 239 85 501 181 651 0 181 651
42606 184 001 126 327 310 328 60 065 23 976 84 041 61 341 35 197 96 538 185 277 137 548 322 825
44003 5 726 500 0 5 726 500 0 0 0 0 0 0 5 726 500 0 5 726 500
44007 0 39 380 880 39 380 880 0 3 019 450 3 019 450 0 11 888 940 11 888 940 0 48 250 370 48 250 370
45115 5 975 0 5 975 0 0 0 0 0 0 5 975 0 5 975
45215 22 480 0 22 480 0 0 0 0 0 0 22 480 0 22 480
45315 168 0 168 0 0 0 0 0 0 168 0 168
45515 10 031 365 0 10 031 365 1 847 453 0 1 847 453 2 204 325 0 2 204 325 10 388 237 0 10 388 237
45615 215 022 0 215 022 0 0 0 26 119 0 26 119 241 141 0 241 141
45715 509 0 509 38 0 38 143 0 143 614 0 614
45818 28 711 166 0 28 711 166 10 303 710 0 10 303 710 8 793 631 0 8 793 631 27 201 087 0 27 201 087
45918 577 474 0 577 474 204 857 0 204 857 206 934 0 206 934 579 551 0 579 551
47403 0 0 0 44 904 702 4 010 875 48 915 577 44 904 702 4 010 875 48 915 577 0 0 0
47407 0 0 0 100 570 855 87 764 422 188 335 277 100 570 855 87 764 422 188 335 277 0 0 0
47411 1 605 167 90 175 1 695 342 1 267 018 34 306 1 301 324 1 018 002 61 250 1 079 252 1 356 151 117 119 1 473 270
47416 8 847 15 059 23 906 274 429 15 713 290 142 289 720 5 835 295 555 24 138 5 181 29 319
47422 30 909 90 30 999 2 564 520 1 986 2 566 506 2 573 995 2 007 2 576 002 40 384 111 40 495
47425 604 807 0 604 807 1 193 671 0 1 193 671 1 208 696 0 1 208 696 619 832 0 619 832
47426 456 785 864 274 1 321 059 230 208 72 177 302 385 400 296 650 165 1 050 461 626 873 1 442 262 2 069 135
47804 93 682 0 93 682 31 960 0 31 960 52 579 0 52 579 114 301 0 114 301
50220 736 018 0 736 018 3 630 354 0 3 630 354 3 947 558 0 3 947 558 1 053 222 0 1 053 222
52005 5 601 816 0 5 601 816 0 0 0 0 0 0 5 601 816 0 5 601 816
52006 2 398 184 0 2 398 184 0 0 0 0 0 0 2 398 184 0 2 398 184
52407 0 0 0 121 550 0 121 550 121 550 0 121 550 0 0 0
52501 119 180 0 119 180 121 550 0 121 550 65 370 0 65 370 63 000 0 63 000
52602 162 620 0 162 620 569 718 0 569 718 553 541 0 553 541 146 443 0 146 443
60105 3 553 0 3 553 0 0 0 3 554 0 3 554 7 107 0 7 107
60301 756 374 0 756 374 514 775 0 514 775 322 148 0 322 148 563 747 0 563 747
60305 13 096 0 13 096 287 716 0 287 716 287 495 0 287 495 12 875 0 12 875
60307 0 0 0 1 073 0 1 073 1 080 0 1 080 7 0 7
60309 0 0 0 0 0 0 62 613 0 62 613 62 613 0 62 613
60311 1 105 090 0 1 105 090 1 269 923 0 1 269 923 607 528 0 607 528 442 695 0 442 695
60313 0 1 111 1 111 291 0 291 291 0 291 0 1 111 1 111
60322 17 287 0 17 287 404 721 0 404 721 411 069 0 411 069 23 635 0 23 635
60324 2 355 474 0 2 355 474 78 209 0 78 209 504 229 0 504 229 2 781 494 0 2 781 494
60405 53 861 0 53 861 166 0 166 0 0 0 53 695 0 53 695
60601 4 465 903 0 4 465 903 21 685 0 21 685 88 895 0 88 895 4 533 113 0 4 533 113
60903 26 364 0 26 364 0 0 0 996 0 996 27 360 0 27 360
61012 38 609 0 38 609 0 0 0 5 473 0 5 473 44 082 0 44 082
61301 19 836 0 19 836 19 836 0 19 836 0 0 0 0 0 0
61304 496 0 496 1 0 1 6 0 6 501 0 501
61501 193 795 0 193 795 8 649 0 8 649 13 920 0 13 920 199 066 0 199 066
61701 0 0 0 140 154 0 140 154 643 675 0 643 675 503 521 0 503 521
70601 242 642 628 0 242 642 628 242 682 521 0 242 682 521 15 851 703 0 15 851 703 15 811 810 0 15 811 810
70603 93 175 374 0 93 175 374 93 180 108 0 93 180 108 17 110 153 0 17 110 153 17 105 419 0 17 105 419
70605 2 045 0 2 045 2 045 0 2 045 0 0 0 0 0 0
70613 10 876 638 0 10 876 638 10 877 260 0 10 877 260 4 431 517 0 4 431 517 4 430 895 0 4 430 895
70615 1 597 735 0 1 597 735 1 597 735 0 1 597 735 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 25 250 0 25 250 243 322 613 0 243 322 613 243 297 363 0 243 297 363
70703 0 0 0 2 794 0 2 794 93 175 374 0 93 175 374 93 172 580 0 93 172 580
70705 0 0 0 0 0 0 2 863 0 2 863 2 863 0 2 863
70713 0 0 0 0 0 0 10 876 638 0 10 876 638 10 876 638 0 10 876 638
70715 0 0 0 2 247 963 0 2 247 963 3 519 008 0 3 519 008 1 271 045 0 1 271 045
Итого по пассиву (баланс) 651 063 473 55 378 688 706 442 161 740 423 613 104 759 994 845 183 607 785 013 066 115 230 396 900 243 462 695 652 926 65 849 090 761 502 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 2 672 0 2 672 0 0 0 0 0 0 2 672 0 2 672
90902 47 136 0 47 136 0 0 0 0 0 0 47 136 0 47 136
90909 240 167 0 240 167 598 064 0 598 064 584 973 0 584 973 253 258 0 253 258
91104 0 6 6 0 1 1 0 0 0 0 7 7
91202 1 326 0 1 326 141 0 141 180 0 180 1 287 0 1 287
91203 986 0 986 1 447 0 1 447 1 436 0 1 436 997 0 997
91207 3 0 3 1 0 1 0 0 0 4 0 4
91412 10 999 968 0 10 999 968 0 0 0 0 0 0 10 999 968 0 10 999 968
91414 14 306 142 0 14 306 142 0 0 0 0 0 0 14 306 142 0 14 306 142
91416 0 27 337 080 27 337 080 0 3 848 080 3 848 080 0 31 185 160 31 185 160 0 0 0
91417 200 000 2 816 639 3 016 639 0 431 365 431 365 0 3 243 447 3 243 447 200 000 4 557 204 557
91418 437 810 898 532 1 336 342 0 269 243 269 243 10 988 82 880 93 868 426 822 1 084 895 1 511 717
91501 1 181 0 1 181 0 0 0 0 0 0 1 181 0 1 181
91604 3 167 155 56 942 3 224 097 158 709 23 721 182 430 543 277 6 364 549 641 2 782 587 74 299 2 856 886
91704 3 967 793 11 001 3 978 794 542 789 3 321 546 110 17 489 843 18 332 4 493 093 13 479 4 506 572
91802 39 705 420 280 770 39 986 190 5 104 521 84 765 5 189 286 77 408 21 529 98 937 44 732 533 344 006 45 076 539
91803 3 576 841 55 050 3 631 891 40 189 16 636 56 825 5 337 4 222 9 559 3 611 693 67 464 3 679 157
99998 80 229 359 0 80 229 359 48 161 812 0 48 161 812 40 577 615 0 40 577 615 87 813 556 0 87 813 556
Итого по активу (баланс) 156 883 959 31 456 020 188 339 979 54 607 673 4 677 132 59 284 805 41 818 703 34 544 445 76 363 148 169 672 929 1 588 707 171 261 636
Пассив
91211 848 0 848 0 0 0 0 0 0 848 0 848
91311 4 903 696 6 023 488 10 927 184 42 591 508 569 551 160 8 021 1 811 423 1 819 444 4 869 126 7 326 342 12 195 468
91312 313 032 69 174 382 206 4 988 5 305 10 293 1 20 885 20 886 308 045 84 754 392 799
91314 0 0 0 14 060 413 19 586 983 33 647 396 15 878 032 26 885 719 42 763 751 1 817 619 7 298 736 9 116 355
91315 13 300 000 0 13 300 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 11 300 000 0 11 300 000
91316 14 820 0 14 820 0 0 0 0 0 0 14 820 0 14 820
91317 54 597 875 1 004 729 55 602 604 4 291 734 77 035 4 368 769 3 254 410 303 324 3 557 734 53 560 551 1 231 018 54 791 569
91507 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91508 1 694 0 1 694 0 0 0 0 0 0 1 694 0 1 694
99999 108 110 620 0 108 110 620 35 323 552 0 35 323 552 10 661 012 0 10 661 012 83 448 080 0 83 448 080
Итого по пассиву (баланс) 181 242 588 7 097 391 188 339 979 55 723 278 20 177 892 75 901 170 29 801 476 29 021 351 58 822 827 155 320 786 15 940 850 171 261 636
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 2 710 075 817 2 710 892 2 710 075 817 2 710 892 0 0 0
93302 0 0 0 2 710 075 2 428 2 712 503 2 710 075 844 2 710 919 0 1 584 1 584
93303 2 710 075 669 2 710 744 4 624 2 977 7 601 2 710 075 2 414 2 712 489 4 624 1 232 5 856
93304 130 772 2 660 133 432 0 1 140 1 140 4 624 2 479 7 103 126 148 1 321 127 469
93305 1 908 112 13 738 322 15 646 434 0 4 147 565 4 147 565 241 624 1 054 373 1 295 997 1 666 488 16 831 514 18 498 002
93306 0 0 0 0 1 725 040 1 725 040 0 1 725 040 1 725 040 0 0 0
93307 0 0 0 0 3 114 319 3 114 319 0 1 744 339 1 744 339 0 1 369 980 1 369 980
93308 0 0 0 4 624 1 395 197 1 399 821 0 1 395 197 1 395 197 4 624 0 4 624
93309 4 624 1 204 902 1 209 526 0 0 0 4 624 1 204 902 1 209 526 0 0 0
93310 0 5 963 390 5 963 390 0 1 800 326 1 800 326 0 457 231 457 231 0 7 306 485 7 306 485
93506 0 0 0 0 330 372 330 372 0 330 372 330 372 0 0 0
93507 0 0 0 0 340 181 340 181 0 340 181 340 181 0 0 0
93901 0 0 0 98 476 092 90 050 98 566 142 81 391 700 90 050 81 481 750 17 084 392 0 17 084 392
99996 17 002 385 0 17 002 385 102 763 802 0 102 763 802 88 264 470 0 88 264 470 31 501 717 0 31 501 717
Итого по активу (баланс) 21 755 968 20 909 943 42 665 911 206 669 292 12 950 412 219 619 704 178 037 267 8 348 239 186 385 506 50 387 993 25 512 116 75 900 109
Пассив
96301 0 0 0 9 776 3 277 790 3 287 566 9 776 3 277 790 3 287 566 0 0 0
96302 0 0 0 9 777 3 322 570 3 332 347 28 398 3 322 570 3 350 968 18 621 0 18 621
96303 9 776 2 812 920 2 822 696 28 398 3 305 955 3 334 353 35 256 493 035 528 291 16 634 0 16 634
96304 122 806 0 122 806 35 256 0 35 256 9 564 0 9 564 97 114 0 97 114
96305 9 059 113 0 9 059 113 9 773 0 9 773 209 0 209 9 049 549 0 9 049 549
96306 0 0 0 0 333 724 333 724 0 333 724 333 724 0 0 0
96307 0 0 0 0 354 823 354 823 0 1 871 263 1 871 263 0 1 516 440 1 516 440
96308 0 0 0 0 1 522 878 1 522 878 2 601 1 522 878 1 525 479 2 601 0 2 601
96309 2 601 1 237 685 1 240 286 2 601 1 237 685 1 240 286 0 0 0 0 0 0
96310 3 757 484 0 3 757 484 0 0 0 0 0 0 3 757 484 0 3 757 484
96506 0 0 0 0 1 718 382 1 718 382 0 1 718 382 1 718 382 0 0 0
96507 0 0 0 0 1 730 428 1 730 428 0 1 730 428 1 730 428 0 0 0
96901 0 0 0 90 247 82 642 362 82 732 609 90 247 99 254 275 99 344 522 0 16 611 913 16 611 913
97101 0 0 0 3 592 0 3 592 434 953 0 434 953 431 361 0 431 361
99997 25 663 526 0 25 663 526 88 134 814 0 88 134 814 106 869 680 0 106 869 680 44 398 392 0 44 398 392
Итого по пассиву (баланс) 38 615 306 4 050 605 42 665 911 88 324 234 99 446 597 187 770 831 107 480 684 113 524 345 221 005 029 57 771 756 18 128 353 75 900 109
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 653,0000 0 0 12,0000 0 0 13,0000 0 0 1 652,0000
98010 0 0 2 713 581,0000 0 0 65 888 289,0000 0 0 47 294 145,0000 0 0 21 307 725,0000
98020 0 0 35,0000 0 0 24,0000 0 0 37,0000 0 0 22,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 715 269,0000 0 0 65 888 325,0000 0 0 47 294 195,0000 0 0 21 309 399,0000
Пассив
98050 0 0 99 204,0000 0 0 2 065 025,0000 0 0 2 065 011,0000 0 0 99 190,0000
98070 0 0 2 616 065,0000 0 0 60 527 468,0000 0 0 79 121 612,0000 0 0 21 210 209,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 715 269,0000 0 0 62 592 493,0000 0 0 81 186 623,0000 0 0 21 309 399,0000
Страница была полезной?