Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	114 283	0	114 283	2 703 105	0	2 703 105	2 081 370	0	2 081 370	736 018	0	736 018
20202	2 539 772	478 973	3 018 745	138 059 389	8 685 810	146 745 199	128 274 637	7 301 359	135 575 996	12 324 524	1 863 424	14 187 948
20208	1 290 127	0	1 290 127	15 428 380	0	15 428 380	15 009 048	0	15 009 048	1 709 459	0	1 709 459
20209	130 319	1 417	131 736	30 416 834	3 174 958	33 591 792	30 547 153	3 176 375	33 723 528	0	0	0
30102	4 999 156	0	4 999 156	197 003 259	0	197 003 259	196 818 221	0	196 818 221	5 184 194	0	5 184 194
30110	365 127	239 745	604 872	163 672 569	5 499 062	169 171 631	163 240 334	5 642 517	168 882 851	797 362	96 290	893 652
30114	0	859 396	859 396	0	41 159 626	41 159 626	0	37 607 166	37 607 166	0	4 411 856	4 411 856
30202	1 963 401	0	1 963 401	0	0	0	114 286	0	114 286	1 849 115	0	1 849 115
30204	134 863	0	134 863	3 948	0	3 948	0	0	0	138 811	0	138 811
30210	69 011	0	69 011	9 804 580	0	9 804 580	9 873 591	0	9 873 591	0	0	0
30221	72 300	0	72 300	9 907 168	0	9 907 168	9 979 468	0	9 979 468	0	0	0
30233	98 589	5 354	103 943	6 451 025	192 246	6 643 271	6 487 630	191 454	6 679 084	61 984	6 146	68 130
30235	100 000	0	100 000	10 200 091	0	10 200 091	10 300 091	0	10 300 091	0	0	0
30302	7 264 732	192 336	7 457 068	1 730 666	126 913	1 857 579	8 995 398	303 159	9 298 557	0	16 090	16 090
30306	10 040 435	889 078	10 929 513	143 986 936	2 417 864	146 404 800	147 101 829	2 905 843	150 007 672	6 925 542	401 099	7 326 641
30413	91 826	14 876	106 702	154 246 488	5 370 506	159 616 994	154 249 448	5 328 099	159 577 547	88 866	57 283	146 149
30424	41 278	307 054	348 332	307 026 792	5 079 638	312 106 430	307 008 716	5 386 692	312 395 408	59 354	0	59 354
30425	12 000	3 946	15 946	0	611	611	0	4 557	4 557	12 000	0	12 000
31902	0	0	0	9 700 000	0	9 700 000	9 700 000	0	9 700 000	0	0	0
31904	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
32002	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
32003	4 000 000	0	4 000 000	6 000 000	0	6 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32104	0	214 938	214 938	0	37 791	37 791	0	252 729	252 729	0	0	0
32105	0	0	0	0	4 328 634	4 328 634	0	3 090 949	3 090 949	0	1 237 685	1 237 685
32106	0	0	0	0	3 136 211	3 136 211	0	2 292 335	2 292 335	0	843 876	843 876
32107	0	1 338 100	1 338 100	0	511 195	511 195	0	1 286 711	1 286 711	0	562 584	562 584
32202	0	0	0	3 855 754	0	3 855 754	3 855 754	0	3 855 754	0	0	0
32203	5 990 006	0	5 990 006	918 384	0	918 384	6 908 390	0	6 908 390	0	0	0
45107	20 900	0	20 900	3 000	0	3 000	0	0	0	23 900	0	23 900
45203	0	0	0	202 500	454 860	657 360	202 500	454 860	657 360	0	0	0
45207	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45208	17 130	0	17 130	0	0	0	0	0	0	17 130	0	17 130
45306	3 700	0	3 700	0	0	0	2 900	0	2 900	800	0	800
45502	43	0	43	49	0	49	43	0	43	49	0	49
45503	1 075	0	1 075	280	0	280	764	0	764	591	0	591
45504	2 887 777	0	2 887 777	1 840 286	0	1 840 286	1 475 762	0	1 475 762	3 252 301	0	3 252 301
45505	17 691 516	0	17 691 516	5 687 052	0	5 687 052	4 682 913	0	4 682 913	18 695 655	0	18 695 655
45506	49 507 330	0	49 507 330	6 269 973	0	6 269 973	7 292 783	0	7 292 783	48 484 520	0	48 484 520
45507	97 151 708	1 332 961	98 484 669	5 940 367	713 180	6 653 547	7 934 176	579 681	8 513 857	95 157 899	1 466 460	96 624 359
45509	35 510 656	0	35 510 656	3 908 200	0	3 908 200	4 349 363	0	4 349 363	35 069 493	0	35 069 493
45604	400 000	7 102 368	7 502 368	0	3 605 138	3 605 138	400 000	3 611 026	4 011 026	0	7 096 480	7 096 480
45605	1 174 650	3 945 760	5 120 410	0	2 153 312	2 153 312	1 160 500	1 598 400	2 758 900	14 150	4 500 672	4 514 822
45606	1 698 000	0	1 698 000	0	0	0	0	0	0	1 698 000	0	1 698 000
45706	1 892	32 883	34 775	0	17 858	17 858	9	13 498	13 507	1 883	37 243	39 126
45815	39 168 778	485 313	39 654 091	6 859 528	274 266	7 133 794	7 293 511	199 129	7 492 640	38 734 795	560 450	39 295 245
45817	0	15 285	15 285	0	8 430	8 430	0	6 280	6 280	0	17 435	17 435
45915	914 180	5 900	920 080	333 116	6 126	339 242	364 098	4 844	368 942	883 198	7 182	890 380
45917	0	72	72	0	103	103	0	93	93	0	82	82
47002	7 906 711	941 326	8 848 037	4 113 832	47 424	4 161 256	12 020 543	988 750	13 009 293	0	0	0
47301	0	1 121 950	1 121 950	0	647 419	647 419	0	454 997	454 997	0	1 314 372	1 314 372
47302	3 474 166	24 788	3 498 954	726 422	85 858	812 280	4 200 588	110 646	4 311 234	0	0	0
47404	0	81 175	81 175	133 829 870	96 780 908	230 610 778	133 829 870	96 807 185	230 637 055	0	54 898	54 898
47408	0	0	0	85 558 617	90 853 180	176 411 797	85 558 617	90 853 180	176 411 797	0	0	0
47417	8 571	0	8 571	3 443	963	4 406	7 400	10	7 410	4 614	953	5 567
47423	1 022 717	7 580	1 030 297	4 795 639	6 111 528	10 907 167	4 904 673	6 118 472	11 023 145	913 683	636	914 319
47427	2 694 919	164 118	2 859 037	4 795 341	167 385	4 962 726	4 851 186	259 751	5 110 937	2 639 074	71 752	2 710 826
47801	411 080	824 323	1 235 403	0	435 748	435 748	5 916	361 539	367 455	405 164	898 532	1 303 696
47802	36 696	0	36 696	0	0	0	4 066	0	4 066	32 630	0	32 630
50205	1	2 000 780	2 000 781	0	15 568 536	15 568 536	0	17 557 946	17 557 946	1	11 370	11 371
50207	1 830 685	2 674 313	4 504 998	49 715 481	53 643 021	103 358 502	49 026 600	48 208 889	97 235 489	2 519 566	8 108 445	10 628 011
50208	965 541	0	965 541	5 655 966	0	5 655 966	6 620 756	0	6 620 756	751	0	751
50211	0	2 974 615	2 974 615	0	13 161 162	13 161 162	0	13 620 500	13 620 500	0	2 515 277	2 515 277
50218	3 382 824	5 718 938	9 101 762	52 801 605	78 689 335	131 490 940	51 685 550	81 286 242	132 971 792	4 498 879	3 122 031	7 620 910
50221	2 071	0	2 071	3 474	0	3 474	3 061	0	3 061	2 484	0	2 484
50705	97 796	0	97 796	0	0	0	97 796	0	97 796	0	0	0
52601	6 697 977	0	6 697 977	2 791 512	0	2 791 512	6 632	0	6 632	9 482 857	0	9 482 857
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60104	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	1 213 407	0	1 213 407	122 511	0	122 511	40 893	0	40 893	1 295 025	0	1 295 025
60306	303 729	0	303 729	288 048	0	288 048	357 737	0	357 737	234 040	0	234 040
60308	3 420	0	3 420	6 254	554	6 808	8 126	548	8 674	1 548	6	1 554
60310	202 002	0	202 002	65 845	0	65 845	65 205	0	65 205	202 642	0	202 642
60312	746 964	0	746 964	1 038 346	0	1 038 346	724 864	0	724 864	1 060 446	0	1 060 446
60314	4 038	86 844	90 882	3 187	96 797	99 984	3 190	12 162	15 352	4 035	171 479	175 514
60323	2 908 504	22 301	2 930 805	717 925	15 487	733 412	894 918	9 740	904 658	2 731 511	28 048	2 759 559
60347	0	0	0	818 429	0	818 429	818 429	0	818 429	0	0	0
60401	10 534 359	0	10 534 359	172 633	0	172 633	257 057	0	257 057	10 449 935	0	10 449 935
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60410	153 284	0	153 284	79 750	0	79 750	233 034	0	233 034	0	0	0
60411	124 850	0	124 850	11 774	0	11 774	0	0	0	136 624	0	136 624
60701	341 664	0	341 664	19 822	0	19 822	46 453	0	46 453	315 033	0	315 033
60901	100 904	0	100 904	0	0	0	0	0	0	100 904	0	100 904
61002	1 966	0	1 966	1 301	0	1 301	1 342	0	1 342	1 925	0	1 925
61008	13 413	0	13 413	28 256	0	28 256	19 576	0	19 576	22 093	0	22 093
61009	37 752	0	37 752	26 777	0	26 777	4 401	0	4 401	60 128	0	60 128
61010	81	0	81	5	0	5	5	0	5	81	0	81
61011	255 004	0	255 004	136 950	0	136 950	1 744	0	1 744	390 210	0	390 210
61209	0	0	0	5 888 479	0	5 888 479	5 888 479	0	5 888 479	0	0	0
61210	0	0	0	5 220 534	0	5 220 534	5 220 534	0	5 220 534	0	0	0
61212	0	0	0	49 946	0	49 946	49 946	0	49 946	0	0	0
61403	432 179	0	432 179	14 154	0	14 154	47 359	0	47 359	398 974	0	398 974
61601	0	0	0	5 573 271	0	5 573 271	5 573 271	0	5 573 271	0	0	0
61702	1 604 288	0	1 604 288	0	0	0	0	0	0	1 604 288	0	1 604 288
70606	218 897 433	0	218 897 433	27 993 963	0	27 993 963	561 440	0	561 440	246 329 956	0	246 329 956
70608	58 600 413	0	58 600 413	41 203 722	0	41 203 722	0	0	0	99 804 135	0	99 804 135
70610	5 164	0	5 164	4 268	0	4 268	0	0	0	9 432	0	9 432
70611	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
70614	1 137 340	0	1 137 340	451 195	0	451 195	3 650	0	3 650	1 584 885	0	1 584 885
Итого по активу (баланс)	613 423 352	34 108 806	647 532 158	1 690 888 266	443 259 643	2 134 147 909	1 637 349 593	437 888 313	2 075 237 906	666 962 025	39 480 136	706 442 161
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	43 801	0	43 801	17 415	0	17 415	223	0	223	26 609	0	26 609
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	2 071	0	2 071	3 061	0	3 061	3 474	0	3 474	2 484	0	2 484
10609	6 553	0	6 553	0	0	0	0	0	0	6 553	0	6 553
10701	43 207	0	43 207	0	0	0	0	0	0	43 207	0	43 207
10801	38 491 426	0	38 491 426	0	0	0	0	0	0	38 491 426	0	38 491 426
30111	3 764	61	3 825	27 921 391	25	27 921 416	27 933 915	34	27 933 949	16 288	70	16 358
30126	50	0	50	1 621	0	1 621	1 577	0	1 577	6	0	6
30222	0	0	0	5 104	0	5 104	5 104	0	5 104	0	0	0
30223	657 081	0	657 081	8 518 973	0	8 518 973	7 861 892	0	7 861 892	0	0	0
30226	31 683	0	31 683	895	0	895	3 859	0	3 859	34 647	0	34 647
30232	146 846	2 122	148 968	6 260 904	196 011	6 456 915	6 370 803	194 484	6 565 287	256 745	595	257 340
30236	0	0	0	0	141 499	141 499	0	141 499	141 499	0	0	0
30301	7 264 732	192 336	7 457 068	8 995 395	303 160	9 298 555	1 730 663	126 914	1 857 577	0	16 090	16 090
30305	10 040 435	889 078	10 929 513	147 101 833	2 905 844	150 007 677	143 986 940	2 417 865	146 404 805	6 925 542	401 099	7 326 641
30606	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
31204	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	11 700 000	0	11 700 000	11 700 000	0	11 700 000
31206	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000
31302	0	0	0	13 060 000	0	13 060 000	13 060 000	0	13 060 000	0	0	0
31303	1 300 000	0	1 300 000	7 449 999	0	7 449 999	6 149 999	0	6 149 999	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000
31402	0	0	0	13 073 999	0	13 073 999	13 073 999	0	13 073 999	0	0	0
31403	453 000	0	453 000	4 103 000	0	4 103 000	3 650 000	0	3 650 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	526 000	0	526 000	526 000	0	526 000
31408	0	1 110 205	1 110 205	0	485 480	485 480	0	611 830	611 830	0	1 236 555	1 236 555
31409	0	36 432	36 432	0	22 487	22 487	0	16 463	16 463	0	30 408	30 408
31502	0	0	0	633 055	0	633 055	633 055	0	633 055	0	0	0
31503	0	0	0	1 264 543	0	1 264 543	1 264 543	0	1 264 543	0	0	0
32015	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
32115	13 381	0	13 381	63 464	0	63 464	76 524	0	76 524	26 441	0	26 441
32211	17 586	0	17 586	23 084	0	23 084	5 498	0	5 498	0	0	0
32901	7 964 037	0	7 964 037	116 045 958	606 559	116 652 517	112 111 906	3 548 035	115 659 941	4 029 985	2 941 476	6 971 461
40504	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
40701	1 845 400	0	1 845 400	1 634 174	43	1 634 217	1 830 547	43	1 830 590	2 041 773	0	2 041 773
40702	22 822	253	23 075	63 225	100	63 325	46 551	135	46 686	6 148	288	6 436
40703	2 171	0	2 171	5 826	0	5 826	5 706	0	5 706	2 051	0	2 051
40802	43	1	44	775	1	776	767	1	768	35	1	36
40807	1 058 759	10 720	1 069 479	4 056 164	48 042	4 104 206	3 104 703	68 729	3 173 432	107 298	31 407	138 705
40817	3 238 803	2 435 384	5 674 187	32 625 663	4 425 847	37 051 510	32 867 759	3 424 523	36 292 282	3 480 899	1 434 060	4 914 959
40820	124 403	486	124 889	59 206	853	60 059	39 257	932	40 189	104 454	565	105 019
40907	174 912	0	174 912	2 211 297	0	2 211 297	2 038 287	0	2 038 287	1 902	0	1 902
40911	245 131	0	245 131	629 981	0	629 981	571 235	0	571 235	186 385	0	186 385
41405	1 941 000	0	1 941 000	341 000	0	341 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
42002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42006	3 771 573	0	3 771 573	644 623	0	644 623	0	0	0	3 126 950	0	3 126 950
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 900 000	0	3 900 000	900 000	0	900 000
42103	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000
42104	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
42206	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42301	8 467 391	632 850	9 100 241	35 910 035	1 814 688	37 724 723	37 823 734	1 584 001	39 407 735	10 381 090	402 163	10 783 253
42303	0	0	0	2 530 311	352 056	2 882 367	16 935 563	3 127 712	20 063 275	14 405 252	2 775 656	17 180 908
42305	61 171 485	1 144 625	62 316 110	61 766 058	1 275 130	63 041 188	48 621 950	482 957	49 104 907	48 027 377	352 452	48 379 829
42306	97 435 228	6 576 928	104 012 156	43 129 113	5 682 298	48 811 411	22 019 609	4 342 775	26 362 384	76 325 724	5 237 405	81 563 129
42601	374	36 827	37 201	28 339	280 741	309 080	28 034	263 263	291 297	69	19 349	19 418
42603	0	0	0	3 459	1 960	5 419	30 886	15 675	46 561	27 427	13 715	41 142
42605	303 583	26 495	330 078	423 298	34 297	457 595	281 186	15 220	296 406	161 471	7 418	168 889
42606	214 309	134 967	349 276	62 766	95 243	158 009	32 458	86 603	119 061	184 001	126 327	310 328
43702	95 009	0	95 009	95 009	0	95 009	0	0	0	0	0	0
44003	0	0	0	0	0	0	5 726 500	0	5 726 500	5 726 500	0	5 726 500
44007	0	34 525 400	34 525 400	0	13 986 000	13 986 000	0	18 841 480	18 841 480	0	39 380 880	39 380 880
45115	5 225	0	5 225	0	0	0	750	0	750	5 975	0	5 975
45215	22 480	0	22 480	606 375	0	606 375	606 375	0	606 375	22 480	0	22 480
45315	777	0	777	609	0	609	0	0	0	168	0	168
45515	10 896 177	0	10 896 177	5 864 095	0	5 864 095	4 999 283	0	4 999 283	10 031 365	0	10 031 365
45615	729 481	0	729 481	531 507	0	531 507	17 048	0	17 048	215 022	0	215 022
45715	452	0	452	1 687	0	1 687	1 744	0	1 744	509	0	509
45818	29 177 140	0	29 177 140	9 900 513	0	9 900 513	9 434 539	0	9 434 539	28 711 166	0	28 711 166
45918	561 832	0	561 832	341 752	0	341 752	357 394	0	357 394	577 474	0	577 474
47403	0	0	0	130 631 848	124 168	130 756 016	130 631 848	124 168	130 756 016	0	0	0
47407	0	0	0	87 888 348	88 680 063	176 568 411	87 888 348	88 680 063	176 568 411	0	0	0
47411	2 870 278	99 298	2 969 576	1 825 915	74 811	1 900 726	560 804	65 688	626 492	1 605 167	90 175	1 695 342
47416	21 932	321	22 253	547 498	1 184	548 682	534 413	15 922	550 335	8 847	15 059	23 906
47422	49 361	4 675	54 036	8 725 977	2 579 137	11 305 114	8 707 525	2 574 552	11 282 077	30 909	90	30 999
47425	691 556	0	691 556	510 407	0	510 407	423 658	0	423 658	604 807	0	604 807
47426	433 072	476 431	909 503	311 594	197 251	508 845	335 307	585 094	920 401	456 785	864 274	1 321 059
47804	84 124	0	84 124	44 585	0	44 585	54 143	0	54 143	93 682	0	93 682
50220	111 496	0	111 496	2 078 582	0	2 078 582	2 703 104	0	2 703 104	736 018	0	736 018
50720	2 786	0	2 786	2 786	0	2 786	0	0	0	0	0	0
52005	5 601 816	0	5 601 816	0	0	0	0	0	0	5 601 816	0	5 601 816
52006	2 398 184	0	2 398 184	0	0	0	0	0	0	2 398 184	0	2 398 184
52501	53 840	0	53 840	0	0	0	65 340	0	65 340	119 180	0	119 180
52602	407 327	0	407 327	680 832	0	680 832	436 125	0	436 125	162 620	0	162 620
60105	0	0	0	0	0	0	3 553	0	3 553	3 553	0	3 553
60301	164 547	0	164 547	810 659	0	810 659	1 402 486	0	1 402 486	756 374	0	756 374
60305	12 890	0	12 890	1 755 357	0	1 755 357	1 755 563	0	1 755 563	13 096	0	13 096
60307	24	0	24	2 335	0	2 335	2 311	0	2 311	0	0	0
60309	301 728	0	301 728	512 932	0	512 932	211 204	0	211 204	0	0	0
60311	1 374 447	0	1 374 447	1 876 243	0	1 876 243	1 606 886	0	1 606 886	1 105 090	0	1 105 090
60313	450	1 111	1 561	862	0	862	412	0	412	0	1 111	1 111
60322	26 989	0	26 989	490 218	0	490 218	480 516	0	480 516	17 287	0	17 287
60324	2 541 988	0	2 541 988	933 529	0	933 529	747 015	0	747 015	2 355 474	0	2 355 474
60405	54 027	0	54 027	166	0	166	0	0	0	53 861	0	53 861
60601	4 419 915	0	4 419 915	45 372	0	45 372	91 360	0	91 360	4 465 903	0	4 465 903
60903	25 364	0	25 364	0	0	0	1 000	0	1 000	26 364	0	26 364
61012	36 016	0	36 016	174	0	174	2 767	0	2 767	38 609	0	38 609
61301	0	0	0	0	0	0	19 836	0	19 836	19 836	0	19 836
61304	63	0	63	29	0	29	462	0	462	496	0	496
61501	235 764	0	235 764	66 153	0	66 153	24 184	0	24 184	193 795	0	193 795
70601	213 905 309	0	213 905 309	32 235	0	32 235	28 769 554	0	28 769 554	242 642 628	0	242 642 628
70603	53 088 571	0	53 088 571	0	0	0	40 086 803	0	40 086 803	93 175 374	0	93 175 374
70605	1 386	0	1 386	0	0	0	659	0	659	2 045	0	2 045
70613	8 078 152	0	8 078 152	27 585	0	27 585	2 826 071	0	2 826 071	10 876 638	0	10 876 638
70615	1 597 735	0	1 597 735	0	0	0	0	0	0	1 597 735	0	1 597 735
Итого по пассиву (баланс)	599 195 152	48 337 006	647 532 158	806 526 775	124 314 978	930 841 753	858 395 096	131 356 660	989 751 756	651 063 473	55 378 688	706 442 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 672	0	2 672	5	0	5	5	0	5	2 672	0	2 672
90902	47 136	0	47 136	0	0	0	0	0	0	47 136	0	47 136
90909	306 790	0	306 790	1 385 427	0	1 385 427	1 452 050	0	1 452 050	240 167	0	240 167
91104	0	5	5	0	4	4	0	3	3	0	6	6
91202	1 326	0	1 326	321	0	321	321	0	321	1 326	0	1 326
91203	973	0	973	2 182	0	2 182	2 169	0	2 169	986	0	986
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	0	0	0	10 999 968	0	10 999 968	0	0	0	10 999 968	0	10 999 968
91414	8 106 142	0	8 106 142	11 700 000	0	11 700 000	5 500 000	0	5 500 000	14 306 142	0	14 306 142
91416	0	24 564 320	24 564 320	5 726 500	13 547 760	19 274 260	5 726 500	10 775 000	16 501 500	0	27 337 080	27 337 080
91417	200 000	3 261	203 261	0	2 814 700	2 814 700	0	1 322	1 322	200 000	2 816 639	3 016 639
91418	447 793	824 323	1 272 116	0	435 745	435 745	9 983	361 536	371 519	437 810	898 532	1 336 342
91501	1 181	0	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181
91604	3 539 225	47 509	3 586 734	309 146	30 337	339 483	681 216	20 904	702 120	3 167 155	56 942	3 224 097
91704	4 392 760	9 644	4 402 404	456 301	5 263	461 564	881 268	3 906	885 174	3 967 793	11 001	3 978 794
91802	44 726 117	246 153	44 972 270	4 183 613	134 333	4 317 946	9 204 310	99 716	9 304 026	39 705 420	280 770	39 986 190
91803	5 919 427	48 262	5 967 689	42 168	26 339	68 507	2 384 754	19 551	2 404 305	3 576 841	55 050	3 631 891
99998	107 625 893	0	107 625 893	31 538 204	0	31 538 204	58 934 738	0	58 934 738	80 229 359	0	80 229 359
Итого по активу (баланс)	175 317 438	25 743 477	201 060 915	66 343 835	16 994 481	83 338 316	84 777 314	11 281 938	96 059 252	156 883 959	31 456 020	188 339 979
Пассив
91211	773	0	773	0	0	0	75	0	75	848	0	848
91311	4 944 558	5 439 183	10 383 741	63 912	2 330 083	2 393 995	23 050	2 914 388	2 937 438	4 903 696	6 023 488	10 927 184
91312	314 679	81 146	395 825	1 647	49 348	50 995	0	37 376	37 376	313 032	69 174	382 206
91314	7 221 002	13 637 679	20 858 681	15 714 958	17 075 609	32 790 567	8 493 956	3 437 930	11 931 886	0	0	0
91315	12 100 000	0	12 100 000	5 500 000	0	5 500 000	6 700 000	0	6 700 000	13 300 000	0	13 300 000
91316	14 020	0	14 020	0	0	0	800	0	800	14 820	0	14 820
91317	63 867 965	0	63 867 965	17 887 882	308 110	18 195 992	8 617 792	1 312 839	9 930 631	54 597 875	1 004 729	55 602 604
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91508	4 885	0	4 885	3 191	0	3 191	0	0	0	1 694	0	1 694
99999	93 435 022	0	93 435 022	36 745 144	0	36 745 144	51 420 742	0	51 420 742	108 110 620	0	108 110 620
Итого по пассиву (баланс)	181 902 907	19 158 008	201 060 915	75 916 734	19 763 150	95 679 884	75 256 415	7 702 533	82 958 948	181 242 588	7 097 391	188 339 979
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 231 370	4 179 906	6 411 276	2 231 370	4 179 906	6 411 276	0	0	0
93302	2 231 370	0	2 231 370	0	1 535 698	1 535 698	2 231 370	1 535 698	3 767 068	0	0	0
93303	0	0	0	2 710 075	1 091	2 711 166	0	422	422	2 710 075	669	2 710 744
93304	4 624	2 893	7 517	2 836 223	1 784	2 838 007	2 710 075	2 017	2 712 092	130 772	2 660	133 432
93305	1 142 036	12 043 891	13 185 927	892 226	6 573 707	7 465 933	126 150	4 879 276	5 005 426	1 908 112	13 738 322	15 646 434
93306	0	0	0	0	6 164 230	6 164 230	0	6 164 230	6 164 230	0	0	0
93307	0	3 841 782	3 841 782	0	1 134 700	1 134 700	0	4 976 482	4 976 482	0	0	0
93308	0	795 071	795 071	0	111 959	111 959	0	907 030	907 030	0	0	0
93309	4 624	0	4 624	0	1 677 955	1 677 955	0	473 053	473 053	4 624	1 204 902	1 209 526
93310	0	5 228 132	5 228 132	0	2 853 140	2 853 140	0	2 117 882	2 117 882	0	5 963 390	5 963 390
93506	0	0	0	0	104 964	104 964	0	104 964	104 964	0	0	0
93507	0	104 964	104 964	0	0	0	0	104 964	104 964	0	0	0
93901	168 150	0	168 150	70 844 102	7 274 116	78 118 218	71 012 252	7 274 116	78 286 368	0	0	0
93902	0	0	0	0	1 078	1 078	0	1 078	1 078	0	0	0
94102	0	163 744	163 744	0	563 650	563 650	0	727 394	727 394	0	0	0
99996	20 661 868	0	20 661 868	90 574 519	0	90 574 519	94 234 002	0	94 234 002	17 002 385	0	17 002 385
Итого по активу (баланс)	24 212 672	22 180 477	46 393 149	170 088 515	32 177 978	202 266 493	172 545 219	33 448 512	205 993 731	21 755 968	20 909 943	42 665 911
Пассив
96301	0	0	0	4 313 599	2 719 105	7 032 704	4 313 599	2 719 105	7 032 704	0	0	0
96302	83 895	2 466 100	2 549 995	1 648 602	2 771 055	4 419 657	1 564 707	304 955	1 869 662	0	0	0
96303	0	0	0	4 578	244 070	248 648	14 354	3 056 990	3 071 344	9 776	2 812 920	2 822 696
96304	49 610	0	49 610	14 355	3 527 680	3 542 035	87 551	3 527 680	3 615 231	122 806	0	122 806
96305	9 146 663	0	9 146 663	87 550	0	87 550	0	0	0	9 059 113	0	9 059 113
96306	0	0	0	0	6 345 516	6 345 516	0	6 345 516	6 345 516	0	0	0
96307	0	3 988 909	3 988 909	0	5 160 551	5 160 551	0	1 171 642	1 171 642	0	0	0
96308	0	828 943	828 943	0	942 039	942 039	0	113 096	113 096	0	0	0
96309	2 601	0	2 601	0	439 559	439 559	0	1 677 244	1 677 244	2 601	1 237 685	1 240 286
96310	3 757 484	0	3 757 484	0	0	0	0	0	0	3 757 484	0	3 757 484
96901	0	171 950	171 950	7 205 263	71 428 906	78 634 169	7 205 263	71 256 956	78 462 219	0	0	0
96902	0	165 714	165 714	1 168	730 017	731 185	1 168	564 303	565 471	0	0	0
99997	25 731 280	0	25 731 280	99 285 147	0	99 285 147	99 217 393	0	99 217 393	25 663 526	0	25 663 526
Итого по пассиву (баланс)	38 771 533	7 621 616	46 393 149	112 560 262	94 308 498	206 868 760	112 404 035	90 737 487	203 141 522	38 615 306	4 050 605	42 665 911
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 684,0000	0	0	16,0000	0	0	47,0000	0	0	1 653,0000
98010	0	0	5 831 899 236,0000	0	0	2 093 255 525,0000	0	0	7 922 441 180,0000	0	0	2 713 581,0000
98020	0	0	30,0000	0	0	65,0000	0	0	60,0000	0	0	35,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 831 900 950,0000	0	0	2 093 255 606,0000	0	0	7 922 441 287,0000	0	0	2 715 269,0000
Пассив
98050	0	0	261 947,0000	0	0	466 376,0000	0	0	303 633,0000	0	0	99 204,0000
98070	0	0	5 831 639 003,0000	0	0	13 749 049 384,0000	0	0	7 920 026 446,0000	0	0	2 616 065,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 831 900 950,0000	0	0	13 749 515 760,0000	0	0	7 920 330 079,0000	0	0	2 715 269,0000

Страница была полезной?