• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 55 217 0 55 217 990 733 0 990 733 931 667 0 931 667 114 283 0 114 283
20202 2 784 342 487 079 3 271 421 45 155 313 2 623 143 47 778 456 45 399 883 2 631 249 48 031 132 2 539 772 478 973 3 018 745
20208 1 229 846 0 1 229 846 11 842 388 0 11 842 388 11 782 107 0 11 782 107 1 290 127 0 1 290 127
20209 86 650 6 643 93 293 11 623 226 1 101 597 12 724 823 11 579 557 1 106 823 12 686 380 130 319 1 417 131 736
30102 7 321 006 0 7 321 006 187 976 211 0 187 976 211 190 298 061 0 190 298 061 4 999 156 0 4 999 156
30110 477 815 76 253 554 068 143 260 295 2 901 490 146 161 785 143 372 983 2 737 998 146 110 981 365 127 239 745 604 872
30114 0 1 356 708 1 356 708 0 17 127 607 17 127 607 0 17 624 919 17 624 919 0 859 396 859 396
30202 2 011 285 0 2 011 285 0 0 0 47 884 0 47 884 1 963 401 0 1 963 401
30204 130 806 0 130 806 4 057 0 4 057 0 0 0 134 863 0 134 863
30210 67 600 0 67 600 1 225 948 0 1 225 948 1 224 537 0 1 224 537 69 011 0 69 011
30221 3 000 0 3 000 5 497 600 3 250 5 500 850 5 428 300 3 250 5 431 550 72 300 0 72 300
30233 90 862 8 814 99 676 4 664 638 197 250 4 861 888 4 656 911 200 710 4 857 621 98 589 5 354 103 943
30235 0 0 0 1 400 000 0 1 400 000 1 300 000 0 1 300 000 100 000 0 100 000
30302 6 947 375 164 279 7 111 654 484 922 58 558 543 480 167 565 30 501 198 066 7 264 732 192 336 7 457 068
30306 9 504 665 813 321 10 317 986 49 911 233 617 794 50 529 027 49 375 463 542 037 49 917 500 10 040 435 889 078 10 929 513
30413 136 376 1 269 137 645 148 851 938 803 356 149 655 294 148 896 488 789 749 149 686 237 91 826 14 876 106 702
30424 548 908 382 464 931 372 291 557 803 4 281 607 295 839 410 292 065 433 4 357 017 296 422 450 41 278 307 054 348 332
30425 12 000 3 472 15 472 0 977 977 0 503 503 12 000 3 946 15 946
32002 0 0 0 45 325 000 0 45 325 000 45 325 000 0 45 325 000 0 0 0
32003 4 600 000 0 4 600 000 35 670 000 0 35 670 000 36 270 000 0 36 270 000 4 000 000 0 4 000 000
32004 2 400 000 0 2 400 000 0 0 0 2 400 000 0 2 400 000 0 0 0
32005 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0
32103 0 2 507 206 2 507 206 0 208 675 208 675 0 2 715 881 2 715 881 0 0 0
32104 0 0 0 0 643 902 643 902 0 428 964 428 964 0 214 938 214 938
32107 0 743 566 743 566 0 728 967 728 967 0 134 433 134 433 0 1 338 100 1 338 100
32201 0 0 0 170 907 0 170 907 170 907 0 170 907 0 0 0
32202 0 0 0 30 827 538 1 955 683 32 783 221 30 827 538 1 955 683 32 783 221 0 0 0
32203 2 931 070 2 958 154 5 889 224 29 246 226 5 761 623 35 007 849 26 187 290 8 719 777 34 907 067 5 990 006 0 5 990 006
32204 0 0 0 53 328 0 53 328 53 328 0 53 328 0 0 0
45107 20 900 0 20 900 0 0 0 0 0 0 20 900 0 20 900
45203 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0
45207 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
45208 16 700 0 16 700 430 0 430 0 0 0 17 130 0 17 130
45306 2 900 0 2 900 800 0 800 0 0 0 3 700 0 3 700
45502 0 0 0 43 0 43 0 0 0 43 0 43
45503 696 0 696 839 0 839 460 0 460 1 075 0 1 075
45504 2 576 510 0 2 576 510 1 372 776 0 1 372 776 1 061 509 0 1 061 509 2 887 777 0 2 887 777
45505 16 766 992 0 16 766 992 5 022 242 0 5 022 242 4 097 718 0 4 097 718 17 691 516 0 17 691 516
45506 51 493 069 0 51 493 069 4 594 564 0 4 594 564 6 580 303 0 6 580 303 49 507 330 0 49 507 330
45507 97 863 872 1 186 819 99 050 691 5 955 849 332 182 6 288 031 6 668 013 186 040 6 854 053 97 151 708 1 332 961 98 484 669
45509 36 218 894 0 36 218 894 3 064 791 0 3 064 791 3 773 029 0 3 773 029 35 510 656 0 35 510 656
45604 400 000 5 858 231 6 258 231 0 2 136 655 2 136 655 0 892 518 892 518 400 000 7 102 368 7 502 368
45605 1 174 650 3 471 544 4 646 194 0 977 216 977 216 0 503 000 503 000 1 174 650 3 945 760 5 120 410
45606 1 698 000 0 1 698 000 0 0 0 0 0 0 1 698 000 0 1 698 000
45706 1 901 29 124 31 025 0 8 162 8 162 9 4 403 4 412 1 892 32 883 34 775
45815 39 880 451 426 144 40 306 595 6 210 906 122 085 6 332 991 6 922 579 62 916 6 985 495 39 168 778 485 313 39 654 091
45817 0 13 448 13 448 0 3 786 3 786 0 1 949 1 949 0 15 285 15 285
45915 911 086 5 041 916 127 353 183 3 710 356 893 350 089 2 851 352 940 914 180 5 900 920 080
45917 0 64 64 0 16 16 0 8 8 0 72 72
47002 8 136 029 821 857 8 957 886 104 493 686 3 659 009 108 152 695 104 723 004 3 539 540 108 262 544 7 906 711 941 326 8 848 037
47301 0 1 011 697 1 011 697 0 278 662 278 662 0 168 409 168 409 0 1 121 950 1 121 950
47302 4 809 366 0 4 809 366 14 378 089 48 476 14 426 565 15 713 289 23 688 15 736 977 3 474 166 24 788 3 498 954
47404 0 33 355 33 355 196 815 482 25 432 775 222 248 257 196 815 482 25 384 955 222 200 437 0 81 175 81 175
47408 0 0 0 21 663 756 29 039 604 50 703 360 21 663 756 29 039 604 50 703 360 0 0 0
47417 10 705 0 10 705 2 535 0 2 535 4 669 0 4 669 8 571 0 8 571
47423 2 091 326 6 616 2 097 942 30 446 627 11 018 904 41 465 531 31 515 236 11 017 940 42 533 176 1 022 717 7 580 1 030 297
47427 2 735 783 80 850 2 816 633 4 695 002 110 303 4 805 305 4 735 866 27 035 4 762 901 2 694 919 164 118 2 859 037
47801 424 988 741 120 1 166 108 0 206 050 206 050 13 908 122 847 136 755 411 080 824 323 1 235 403
47802 40 815 0 40 815 0 0 0 4 119 0 4 119 36 696 0 36 696
50205 1 1 757 203 1 757 204 0 1 856 110 1 856 110 0 1 612 533 1 612 533 1 2 000 780 2 000 781
50207 2 299 802 2 323 358 4 623 160 20 016 146 22 965 367 42 981 513 20 485 263 22 614 412 43 099 675 1 830 685 2 674 313 4 504 998
50208 244 517 0 244 517 5 669 304 0 5 669 304 4 948 280 0 4 948 280 965 541 0 965 541
50211 0 794 177 794 177 0 6 957 114 6 957 114 0 4 776 676 4 776 676 0 2 974 615 2 974 615
50218 4 878 068 4 575 456 9 453 524 23 983 914 29 510 564 53 494 478 25 479 158 28 367 082 53 846 240 3 382 824 5 718 938 9 101 762
50221 2 670 0 2 670 28 639 0 28 639 29 238 0 29 238 2 071 0 2 071
50705 0 0 0 2 146 936 0 2 146 936 2 049 140 0 2 049 140 97 796 0 97 796
50706 0 0 0 2 285 836 275 191 2 561 027 2 285 836 275 191 2 561 027 0 0 0
50721 0 0 0 3 751 0 3 751 3 751 0 3 751 0 0 0
52601 4 875 578 0 4 875 578 2 424 246 0 2 424 246 601 847 0 601 847 6 697 977 0 6 697 977
60103 0 2 133 570 2 133 570 1 776 015 0 1 776 015 0 2 133 570 2 133 570 1 776 015 0 1 776 015
60104 0 11 11 7 0 7 0 11 11 7 0 7
60202 14 010 0 14 010 0 0 0 0 0 0 14 010 0 14 010
60302 1 152 513 0 1 152 513 81 424 0 81 424 20 530 0 20 530 1 213 407 0 1 213 407
60306 336 013 0 336 013 304 396 0 304 396 336 680 0 336 680 303 729 0 303 729
60308 2 596 0 2 596 5 566 5 5 571 4 742 5 4 747 3 420 0 3 420
60310 194 400 0 194 400 93 243 0 93 243 85 641 0 85 641 202 002 0 202 002
60312 678 009 0 678 009 711 734 0 711 734 642 779 0 642 779 746 964 0 746 964
60314 3 872 138 812 142 684 1 376 165 953 167 329 1 210 217 921 219 131 4 038 86 844 90 882
60323 2 195 895 19 696 2 215 591 817 537 5 550 823 087 104 928 2 945 107 873 2 908 504 22 301 2 930 805
60347 0 174 174 0 78 78 0 252 252 0 0 0
60401 10 574 272 0 10 574 272 10 147 0 10 147 50 060 0 50 060 10 534 359 0 10 534 359
60404 736 0 736 0 0 0 0 0 0 736 0 736
60410 153 284 0 153 284 0 0 0 0 0 0 153 284 0 153 284
60411 124 850 0 124 850 0 0 0 0 0 0 124 850 0 124 850
60701 297 901 0 297 901 47 639 0 47 639 3 876 0 3 876 341 664 0 341 664
60901 100 904 0 100 904 0 0 0 0 0 0 100 904 0 100 904
61002 1 934 0 1 934 422 0 422 390 0 390 1 966 0 1 966
61008 12 620 0 12 620 15 237 0 15 237 14 444 0 14 444 13 413 0 13 413
61009 37 871 0 37 871 3 033 0 3 033 3 152 0 3 152 37 752 0 37 752
61010 120 0 120 0 0 0 39 0 39 81 0 81
61011 258 621 0 258 621 0 0 0 3 617 0 3 617 255 004 0 255 004
61209 0 0 0 1 669 561 0 1 669 561 1 669 561 0 1 669 561 0 0 0
61210 0 0 0 6 100 542 0 6 100 542 6 100 542 0 6 100 542 0 0 0
61212 0 0 0 33 562 0 33 562 33 562 0 33 562 0 0 0
61403 424 573 0 424 573 10 120 0 10 120 2 514 0 2 514 432 179 0 432 179
61601 0 0 0 5 581 998 0 5 581 998 5 581 998 0 5 581 998 0 0 0
61702 2 299 929 0 2 299 929 2 218 0 2 218 697 859 0 697 859 1 604 288 0 1 604 288
70606 200 630 024 0 200 630 024 18 343 253 0 18 343 253 75 844 0 75 844 218 897 433 0 218 897 433
70608 42 083 836 0 42 083 836 16 516 577 0 16 516 577 0 0 0 58 600 413 0 58 600 413
70610 4 331 0 4 331 833 0 833 0 0 0 5 164 0 5 164
70611 111 0 111 0 0 0 0 0 0 111 0 111
70614 730 473 0 730 473 408 871 0 408 871 2 004 0 2 004 1 137 340 0 1 137 340
Итого по активу (баланс) 585 240 790 34 937 595 620 178 385 1 555 904 987 174 129 006 1 730 033 993 1 527 722 425 174 957 795 1 702 680 220 613 423 352 34 108 806 647 532 158
Пассив
10208 4 173 000 0 4 173 000 0 0 0 0 0 0 4 173 000 0 4 173 000
10601 43 801 0 43 801 0 0 0 0 0 0 43 801 0 43 801
10602 226 165 0 226 165 0 0 0 0 0 0 226 165 0 226 165
10603 2 670 0 2 670 32 990 0 32 990 32 391 0 32 391 2 071 0 2 071
10609 4 335 0 4 335 0 0 0 2 218 0 2 218 6 553 0 6 553
10701 43 207 0 43 207 0 0 0 0 0 0 43 207 0 43 207
10801 38 599 029 0 38 599 029 107 603 0 107 603 0 0 0 38 491 426 0 38 491 426
30111 15 216 54 15 270 10 713 838 8 10 713 846 10 702 386 15 10 702 401 3 764 61 3 825
30126 44 0 44 4 646 0 4 646 4 652 0 4 652 50 0 50
30222 0 0 0 499 0 499 499 0 499 0 0 0
30223 207 396 0 207 396 6 101 487 0 6 101 487 6 551 172 0 6 551 172 657 081 0 657 081
30226 31 529 0 31 529 570 0 570 724 0 724 31 683 0 31 683
30232 152 252 260 152 512 4 503 670 194 883 4 698 553 4 498 264 196 745 4 695 009 146 846 2 122 148 968
30236 0 0 0 0 15 048 15 048 0 15 048 15 048 0 0 0
30301 6 947 375 164 279 7 111 654 167 565 30 501 198 066 484 922 58 558 543 480 7 264 732 192 336 7 457 068
30305 9 504 665 813 321 10 317 986 49 375 466 542 036 49 917 502 49 911 236 617 793 50 529 029 10 040 435 889 078 10 929 513
30606 97 0 97 0 0 0 0 0 0 97 0 97
31204 8 500 000 0 8 500 000 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 5 500 000 0 5 500 000
31206 2 600 000 0 2 600 000 0 0 0 0 0 0 2 600 000 0 2 600 000
31302 0 0 0 13 400 000 0 13 400 000 13 400 000 0 13 400 000 0 0 0
31303 0 0 0 5 230 000 0 5 230 000 6 530 000 0 6 530 000 1 300 000 0 1 300 000
31402 0 0 0 6 809 000 0 6 809 000 6 809 000 0 6 809 000 0 0 0
31403 966 000 0 966 000 2 058 000 0 2 058 000 1 545 000 0 1 545 000 453 000 0 453 000
31408 0 981 905 981 905 0 147 130 147 130 0 275 430 275 430 0 1 110 205 1 110 205
31409 0 32 414 32 414 0 5 135 5 135 0 9 153 9 153 0 36 432 36 432
31501 0 0 0 12 082 0 12 082 12 082 0 12 082 0 0 0
31502 0 0 0 3 934 921 0 3 934 921 3 934 921 0 3 934 921 0 0 0
31503 251 302 0 251 302 2 119 658 0 2 119 658 1 868 356 0 1 868 356 0 0 0
32015 24 000 0 24 000 220 000 0 220 000 209 000 0 209 000 13 000 0 13 000
32115 7 436 0 7 436 1 345 0 1 345 7 290 0 7 290 13 381 0 13 381
32211 12 024 0 12 024 104 161 0 104 161 109 723 0 109 723 17 586 0 17 586
32901 8 621 393 0 8 621 393 46 999 357 0 46 999 357 46 342 001 0 46 342 001 7 964 037 0 7 964 037
40504 140 0 140 0 0 0 0 0 0 140 0 140
40701 2 254 814 0 2 254 814 1 925 985 0 1 925 985 1 516 571 0 1 516 571 1 845 400 0 1 845 400
40702 17 269 222 17 491 123 821 32 123 853 129 374 63 129 437 22 822 253 23 075
40703 2 088 0 2 088 1 717 0 1 717 1 800 0 1 800 2 171 0 2 171
40802 94 1 95 81 1 82 30 1 31 43 1 44
40807 933 068 18 058 951 126 2 820 425 14 013 2 834 438 2 946 116 6 675 2 952 791 1 058 759 10 720 1 069 479
40817 3 086 989 2 216 213 5 303 202 16 815 270 1 027 520 17 842 790 16 967 084 1 246 691 18 213 775 3 238 803 2 435 384 5 674 187
40820 138 105 506 138 611 53 369 543 53 912 39 667 523 40 190 124 403 486 124 889
40905 1 0 1 6 0 6 5 0 5 0 0 0
40907 55 469 0 55 469 1 445 315 0 1 445 315 1 564 758 0 1 564 758 174 912 0 174 912
40911 124 407 0 124 407 76 028 0 76 028 196 752 0 196 752 245 131 0 245 131
41405 1 941 000 0 1 941 000 0 0 0 0 0 0 1 941 000 0 1 941 000
42006 3 973 950 0 3 973 950 207 000 0 207 000 4 623 0 4 623 3 771 573 0 3 771 573
42007 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42104 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
42206 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 11 000 0 11 000
42301 8 584 254 533 642 9 117 896 31 334 210 746 255 32 080 465 31 217 347 845 463 32 062 810 8 467 391 632 850 9 100 241
42305 70 062 812 1 804 736 71 867 548 19 658 710 1 192 104 20 850 814 10 767 383 531 993 11 299 376 61 171 485 1 144 625 62 316 110
42306 97 406 886 5 648 829 103 055 715 10 053 914 1 502 408 11 556 322 10 082 256 2 430 507 12 512 763 97 435 228 6 576 928 104 012 156
42601 71 20 480 20 551 19 174 23 616 42 790 19 477 39 963 59 440 374 36 827 37 201
42605 360 669 27 499 388 168 99 452 9 038 108 490 42 366 8 034 50 400 303 583 26 495 330 078
42606 220 631 126 180 346 811 17 664 34 614 52 278 11 342 43 401 54 743 214 309 134 967 349 276
43702 0 287 574 287 574 3 763 049 287 826 4 050 875 3 858 058 252 3 858 310 95 009 0 95 009
44007 0 30 376 010 30 376 010 0 4 401 251 4 401 251 0 8 550 641 8 550 641 0 34 525 400 34 525 400
45115 5 225 0 5 225 0 0 0 0 0 0 5 225 0 5 225
45215 22 050 0 22 050 538 430 0 538 430 538 860 0 538 860 22 480 0 22 480
45315 610 0 610 0 0 0 167 0 167 777 0 777
45515 11 000 148 0 11 000 148 2 805 116 0 2 805 116 2 701 145 0 2 701 145 10 896 177 0 10 896 177
45615 643 564 0 643 564 9 663 0 9 663 95 580 0 95 580 729 481 0 729 481
45715 403 0 403 55 0 55 104 0 104 452 0 452
45818 29 414 712 0 29 414 712 8 283 981 0 8 283 981 8 046 409 0 8 046 409 29 177 140 0 29 177 140
45918 564 991 0 564 991 235 731 0 235 731 232 572 0 232 572 561 832 0 561 832
47403 0 0 0 196 072 329 3 867 938 199 940 267 196 072 329 3 867 938 199 940 267 0 0 0
47407 0 0 0 20 176 039 30 215 924 50 391 963 20 176 039 30 215 924 50 391 963 0 0 0
47411 3 590 838 86 861 3 677 699 1 416 464 30 432 1 446 896 695 904 42 869 738 773 2 870 278 99 298 2 969 576
47416 16 352 212 16 564 207 587 182 207 769 213 167 291 213 458 21 932 321 22 253
47422 40 540 6 774 47 314 32 253 934 7 454 229 39 708 163 32 262 755 7 452 130 39 714 885 49 361 4 675 54 036
47425 611 934 0 611 934 241 085 0 241 085 320 707 0 320 707 691 556 0 691 556
47426 433 110 169 926 603 036 192 947 25 134 218 081 192 909 331 639 524 548 433 072 476 431 909 503
47804 79 602 0 79 602 29 900 0 29 900 34 422 0 34 422 84 124 0 84 124
50220 55 217 0 55 217 930 651 0 930 651 986 930 0 986 930 111 496 0 111 496
50720 0 0 0 1 018 0 1 018 3 804 0 3 804 2 786 0 2 786
52005 5 601 816 0 5 601 816 0 0 0 0 0 0 5 601 816 0 5 601 816
52006 2 398 184 0 2 398 184 0 0 0 0 0 0 2 398 184 0 2 398 184
52407 0 0 0 70 320 0 70 320 70 320 0 70 320 0 0 0
52501 60 920 0 60 920 70 320 0 70 320 63 240 0 63 240 53 840 0 53 840
52602 31 028 0 31 028 26 602 0 26 602 402 901 0 402 901 407 327 0 407 327
60301 324 961 0 324 961 507 571 0 507 571 347 157 0 347 157 164 547 0 164 547
60305 13 174 0 13 174 930 387 0 930 387 930 103 0 930 103 12 890 0 12 890
60307 0 0 0 1 364 4 1 368 1 388 4 1 392 24 0 24
60309 154 049 0 154 049 1 298 0 1 298 148 977 0 148 977 301 728 0 301 728
60311 762 730 0 762 730 496 211 0 496 211 1 107 928 0 1 107 928 1 374 447 0 1 374 447
60313 450 1 111 1 561 381 0 381 381 0 381 450 1 111 1 561
60322 15 918 0 15 918 332 196 0 332 196 343 267 0 343 267 26 989 0 26 989
60324 1 707 724 0 1 707 724 79 371 0 79 371 913 635 0 913 635 2 541 988 0 2 541 988
60405 54 194 0 54 194 167 0 167 0 0 0 54 027 0 54 027
60601 4 341 772 0 4 341 772 14 111 0 14 111 92 254 0 92 254 4 419 915 0 4 419 915
60903 24 320 0 24 320 0 0 0 1 044 0 1 044 25 364 0 25 364
61012 33 989 0 33 989 150 0 150 2 177 0 2 177 36 016 0 36 016
61304 60 0 60 10 0 10 13 0 13 63 0 63
61501 230 053 0 230 053 14 381 0 14 381 20 092 0 20 092 235 764 0 235 764
70601 198 122 852 0 198 122 852 23 446 0 23 446 15 805 903 0 15 805 903 213 905 309 0 213 905 309
70603 38 282 198 0 38 282 198 180 136 0 180 136 14 986 509 0 14 986 509 53 088 571 0 53 088 571
70605 1 386 0 1 386 0 0 0 0 0 0 1 386 0 1 386
70613 5 722 997 0 5 722 997 62 624 0 62 624 2 417 779 0 2 417 779 8 078 152 0 8 078 152
70615 2 295 594 0 2 295 594 697 859 0 697 859 0 0 0 1 597 735 0 1 597 735
Итого по пассиву (баланс) 576 861 318 43 317 067 620 178 385 510 215 883 51 767 805 561 983 688 532 549 717 56 787 744 589 337 461 599 195 152 48 337 006 647 532 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 2 672 0 2 672 0 0 0 0 0 0 2 672 0 2 672
90902 47 136 0 47 136 0 0 0 0 0 0 47 136 0 47 136
90909 207 164 0 207 164 698 625 0 698 625 598 999 0 598 999 306 790 0 306 790
91104 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
91202 1 368 0 1 368 180 0 180 222 0 222 1 326 0 1 326
91203 960 0 960 1 235 0 1 235 1 222 0 1 222 973 0 973
91207 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
91414 11 106 142 0 11 106 142 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000 8 106 142 0 8 106 142
91416 0 21 855 120 21 855 120 0 6 171 002 6 171 002 0 3 461 802 3 461 802 0 24 564 320 24 564 320
91417 200 000 2 869 202 869 0 807 807 0 415 415 200 000 3 261 203 261
91418 465 859 741 120 1 206 979 10 206 050 206 060 18 076 122 847 140 923 447 793 824 323 1 272 116
91501 1 181 0 1 181 0 0 0 0 0 0 1 181 0 1 181
91604 3 712 874 39 705 3 752 579 344 185 14 321 358 506 517 834 6 517 524 351 3 539 225 47 509 3 586 734
91704 4 001 612 8 485 4 010 097 429 296 2 389 431 685 38 148 1 230 39 378 4 392 760 9 644 4 402 404
91802 40 959 098 216 569 41 175 667 3 928 237 60 963 3 989 200 161 218 31 379 192 597 44 726 117 246 153 44 972 270
91803 5 891 095 42 462 5 933 557 43 549 11 951 55 500 15 217 6 151 21 368 5 919 427 48 262 5 967 689
99998 105 612 863 0 105 612 863 212 122 164 0 212 122 164 210 109 134 0 210 109 134 107 625 893 0 107 625 893
Итого по активу (баланс) 172 210 026 22 906 335 195 116 361 217 567 482 6 467 483 224 034 965 214 460 070 3 630 341 218 090 411 175 317 438 25 743 477 201 060 915
Пассив
91211 773 0 773 0 0 0 0 0 0 773 0 773
91311 5 008 074 4 833 421 9 841 495 75 085 746 372 821 457 11 569 1 352 134 1 363 703 4 944 558 5 439 183 10 383 741
91312 316 700 71 393 388 093 2 021 10 343 12 364 0 20 096 20 096 314 679 81 146 395 825
91314 9 964 266 11 749 549 21 713 815 118 526 053 86 053 333 204 579 386 115 782 789 87 941 463 203 724 252 7 221 002 13 637 679 20 858 681
91315 10 100 000 0 10 100 000 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 12 100 000 0 12 100 000
91316 14 350 0 14 350 1 230 0 1 230 900 0 900 14 020 0 14 020
91317 63 158 900 390 549 63 549 449 4 304 149 390 549 4 694 698 5 013 214 0 5 013 214 63 867 965 0 63 867 965
91507 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91508 4 885 0 4 885 0 0 0 0 0 0 4 885 0 4 885
99999 89 503 498 0 89 503 498 7 626 271 0 7 626 271 11 557 795 0 11 557 795 93 435 022 0 93 435 022
Итого по пассиву (баланс) 178 071 449 17 044 912 195 116 361 130 534 809 87 200 597 217 735 406 134 366 267 89 313 693 223 679 960 181 902 907 19 158 008 201 060 915
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 3 792 2 296 981 2 300 773 3 792 2 296 981 2 300 773 0 0 0
93302 0 3 472 635 3 472 635 2 235 162 1 022 791 3 257 953 3 792 4 495 426 4 499 218 2 231 370 0 2 231 370
93303 3 792 868 664 872 456 2 231 370 127 244 2 358 614 2 235 162 995 908 3 231 070 0 0 0
93304 2 231 370 256 2 231 626 4 624 2 888 7 512 2 231 370 251 2 231 621 4 624 2 893 7 517
93305 992 950 10 598 643 11 591 593 153 711 2 983 005 3 136 716 4 625 1 537 757 1 542 382 1 142 036 12 043 891 13 185 927
93306 0 0 0 3 792 3 285 727 3 289 519 3 792 3 285 727 3 289 519 0 0 0
93307 0 6 816 950 6 816 950 3 792 3 841 782 3 845 574 3 792 6 816 950 6 820 742 0 3 841 782 3 841 782
93308 3 792 0 3 792 0 4 753 811 4 753 811 3 792 3 958 740 3 962 532 0 795 071 795 071
93309 0 4 111 900 4 111 900 4 624 110 203 114 827 0 4 222 103 4 222 103 4 624 0 4 624
93310 4 148 4 599 796 4 603 944 476 1 294 809 1 295 285 4 624 666 473 671 097 0 5 228 132 5 228 132
93506 0 0 0 0 408 350 408 350 0 408 350 408 350 0 0 0
93507 0 0 0 0 106 489 106 489 0 1 525 1 525 0 104 964 104 964
93901 6 036 557 15 895 6 052 452 14 119 257 1 226 807 15 346 064 19 987 664 1 242 702 21 230 366 168 150 0 168 150
93902 0 0 0 0 89 835 89 835 0 89 835 89 835 0 0 0
94102 0 0 0 0 2 213 138 2 213 138 0 2 049 394 2 049 394 0 163 744 163 744
99996 36 358 666 0 36 358 666 19 729 584 0 19 729 584 35 426 382 0 35 426 382 20 661 868 0 20 661 868
Итого по активу (баланс) 45 631 275 30 484 739 76 116 014 38 490 184 23 763 860 62 254 044 59 908 787 32 068 122 91 976 909 24 212 672 22 180 477 46 393 149
Пассив
96301 0 0 0 1 744 022 0 1 744 022 1 744 022 0 1 744 022 0 0 0
96302 3 163 049 0 3 163 049 3 873 796 0 3 873 796 794 642 2 466 100 3 260 742 83 895 2 466 100 2 549 995
96303 710 748 0 710 748 794 642 2 625 940 3 420 582 83 894 2 625 940 2 709 834 0 0 0
96304 88 472 2 169 715 2 258 187 83 894 2 169 715 2 253 609 45 032 0 45 032 49 610 0 49 610
96305 9 191 695 0 9 191 695 45 032 0 45 032 0 0 0 9 146 663 0 9 146 663
96306 0 0 0 2 573 3 310 688 3 313 261 2 573 3 310 688 3 313 261 0 0 0
96307 0 6 836 277 6 836 277 2 573 6 836 277 6 838 850 2 573 3 988 909 3 991 482 0 3 988 909 3 988 909
96308 2 573 0 2 573 2 573 3 968 565 3 971 138 0 4 797 508 4 797 508 0 828 943 828 943
96309 0 4 145 355 4 145 355 0 4 260 082 4 260 082 2 601 114 727 117 328 2 601 0 2 601
96310 3 760 085 0 3 760 085 2 601 0 2 601 0 0 0 3 757 484 0 3 757 484
96506 0 0 0 0 8 591 8 591 0 8 591 8 591 0 0 0
96901 15 485 6 275 212 6 290 697 1 213 305 20 442 171 21 655 476 1 197 820 14 338 909 15 536 729 0 171 950 171 950
96902 0 0 0 81 778 2 044 602 2 126 380 81 778 2 210 316 2 292 094 0 165 714 165 714
97102 0 0 0 0 8 158 8 158 0 8 158 8 158 0 0 0
99997 39 757 348 0 39 757 348 38 031 546 0 38 031 546 24 005 478 0 24 005 478 25 731 280 0 25 731 280
Итого по пассиву (баланс) 56 689 455 19 426 559 76 116 014 45 878 335 45 674 789 91 553 124 27 960 413 33 869 846 61 830 259 38 771 533 7 621 616 46 393 149
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 691,0000 0 0 13,0000 0 0 20,0000 0 0 1 684,0000
98010 0 0 32 879 135 676,0000 0 0 30 859 034 349,0000 0 0 57 906 270 789,0000 0 0 5 831 899 236,0000
98020 0 0 46,0000 0 0 27,0000 0 0 43,0000 0 0 30,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 32 879 137 413,0000 0 0 30 859 034 389,0000 0 0 57 906 270 852,0000 0 0 5 831 900 950,0000
Пассив
98050 0 0 227 520,0000 0 0 551 427,0000 0 0 585 854,0000 0 0 261 947,0000
98070 0 0 32 878 909 893,0000 0 0 96 608 886 487,0000 0 0 69 561 615 597,0000 0 0 5 831 639 003,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 32 879 137 413,0000 0 0 96 609 437 914,0000 0 0 69 562 201 451,0000 0 0 5 831 900 950,0000
Страница была полезной?