• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 36 869 0 36 869 761 113 0 761 113 742 765 0 742 765 55 217 0 55 217
20202 2 589 855 458 052 3 047 907 45 183 574 1 590 233 46 773 807 44 989 087 1 561 206 46 550 293 2 784 342 487 079 3 271 421
20208 1 359 873 0 1 359 873 12 407 673 0 12 407 673 12 537 700 0 12 537 700 1 229 846 0 1 229 846
20209 210 918 412 211 330 13 979 342 609 653 14 588 995 14 103 610 603 422 14 707 032 86 650 6 643 93 293
30102 3 373 621 0 3 373 621 236 033 814 0 236 033 814 232 086 429 0 232 086 429 7 321 006 0 7 321 006
30110 182 427 26 430 208 857 164 279 401 8 273 679 172 553 080 163 984 013 8 223 856 172 207 869 477 815 76 253 554 068
30114 0 1 548 869 1 548 869 0 22 414 193 22 414 193 0 22 606 354 22 606 354 0 1 356 708 1 356 708
30202 2 029 888 0 2 029 888 0 0 0 18 603 0 18 603 2 011 285 0 2 011 285
30204 128 456 0 128 456 2 350 0 2 350 0 0 0 130 806 0 130 806
30210 23 300 0 23 300 973 161 0 973 161 928 861 0 928 861 67 600 0 67 600
30221 316 125 0 316 125 7 350 905 0 7 350 905 7 664 030 0 7 664 030 3 000 0 3 000
30233 131 197 10 922 142 119 5 593 462 212 852 5 806 314 5 633 797 214 960 5 848 757 90 862 8 814 99 676
30235 40 000 0 40 000 655 000 0 655 000 695 000 0 695 000 0 0 0
30302 6 773 632 55 588 6 829 220 698 688 110 407 809 095 524 945 1 716 526 661 6 947 375 164 279 7 111 654
30306 9 178 085 791 033 9 969 118 50 596 474 442 819 51 039 293 50 269 894 420 531 50 690 425 9 504 665 813 321 10 317 986
30413 162 956 50 070 213 026 174 153 366 2 860 546 177 013 912 174 179 946 2 909 347 177 089 293 136 376 1 269 137 645
30424 34 199 585 997 620 196 379 363 815 3 651 316 383 015 131 378 849 106 3 854 849 382 703 955 548 908 382 464 931 372
30425 12 000 3 151 15 151 0 385 385 0 64 64 12 000 3 472 15 472
31902 2 000 000 0 2 000 000 1 000 000 0 1 000 000 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0
31903 0 0 0 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 0 0 0
32002 12 280 000 0 12 280 000 86 915 000 0 86 915 000 99 195 000 0 99 195 000 0 0 0
32003 6 085 000 0 6 085 000 78 705 001 0 78 705 001 80 190 001 0 80 190 001 4 600 000 0 4 600 000
32004 2 000 000 0 2 000 000 17 150 000 0 17 150 000 16 750 000 0 16 750 000 2 400 000 0 2 400 000
32005 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
32103 0 2 638 902 2 638 902 0 2 525 752 2 525 752 0 2 657 448 2 657 448 0 2 507 206 2 507 206
32107 0 671 259 671 259 0 84 866 84 866 0 12 559 12 559 0 743 566 743 566
32201 0 0 0 11 529 0 11 529 11 529 0 11 529 0 0 0
32202 2 428 615 0 2 428 615 49 729 173 545 968 50 275 141 52 157 788 545 968 52 703 756 0 0 0
32203 2 887 676 3 931 655 6 819 331 23 222 149 23 040 795 46 262 944 23 178 755 24 014 296 47 193 051 2 931 070 2 958 154 5 889 224
32204 147 270 0 147 270 107 335 0 107 335 254 605 0 254 605 0 0 0
45107 17 900 0 17 900 3 000 0 3 000 0 0 0 20 900 0 20 900
45207 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
45208 16 700 0 16 700 0 0 0 0 0 0 16 700 0 16 700
45306 2 000 0 2 000 900 0 900 0 0 0 2 900 0 2 900
45502 12 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 0
45503 495 0 495 545 0 545 344 0 344 696 0 696
45504 2 583 684 0 2 583 684 1 370 940 0 1 370 940 1 378 114 0 1 378 114 2 576 510 0 2 576 510
45505 16 758 968 0 16 758 968 4 709 859 0 4 709 859 4 701 835 0 4 701 835 16 766 992 0 16 766 992
45506 54 243 409 0 54 243 409 4 515 870 0 4 515 870 7 266 210 0 7 266 210 51 493 069 0 51 493 069
45507 99 644 196 1 089 246 100 733 442 6 039 835 131 899 6 171 734 7 820 159 34 326 7 854 485 97 863 872 1 186 819 99 050 691
45509 36 836 814 0 36 836 814 3 476 022 0 3 476 022 4 093 942 0 4 093 942 36 218 894 0 36 218 894
45601 2 057 800 0 2 057 800 0 0 0 2 057 800 0 2 057 800 0 0 0
45604 400 000 0 400 000 0 5 950 651 5 950 651 0 92 420 92 420 400 000 5 858 231 6 258 231
45605 1 174 650 3 150 928 4 325 578 0 384 664 384 664 0 64 048 64 048 1 174 650 3 471 544 4 646 194
45606 1 698 000 0 1 698 000 0 0 0 0 0 0 1 698 000 0 1 698 000
45706 2 069 26 616 28 685 0 3 232 3 232 168 724 892 1 901 29 124 31 025
45815 40 381 742 386 054 40 767 796 6 787 752 48 916 6 836 668 7 289 043 8 826 7 297 869 39 880 451 426 144 40 306 595
45817 0 12 206 12 206 0 1 507 1 507 0 265 265 0 13 448 13 448
45915 937 305 4 513 941 818 327 998 2 807 330 805 354 217 2 279 356 496 911 086 5 041 916 127
45917 0 58 58 0 33 33 0 27 27 0 64 64
47002 8 640 184 278 182 8 918 366 134 550 972 2 680 793 137 231 765 135 055 127 2 137 118 137 192 245 8 136 029 821 857 8 957 886
47301 0 895 437 895 437 0 134 466 134 466 0 18 206 18 206 0 1 011 697 1 011 697
47302 491 300 2 454 855 2 946 155 7 189 078 3 815 819 11 004 897 2 871 012 6 270 674 9 141 686 4 809 366 0 4 809 366
47404 0 226 733 226 733 234 383 331 71 148 504 305 531 835 234 383 331 71 341 882 305 725 213 0 33 355 33 355
47408 0 0 0 56 193 577 68 810 889 125 004 466 56 193 577 68 810 889 125 004 466 0 0 0
47417 13 931 0 13 931 2 530 0 2 530 5 756 0 5 756 10 705 0 10 705
47423 2 118 502 377 2 118 879 6 638 855 30 763 148 37 402 003 6 666 031 30 756 909 37 422 940 2 091 326 6 616 2 097 942
47427 2 813 581 67 164 2 880 745 5 011 666 84 520 5 096 186 5 089 464 70 834 5 160 298 2 735 783 80 850 2 816 633
47801 432 895 683 997 1 116 892 0 82 459 82 459 7 907 25 336 33 243 424 988 741 120 1 166 108
47802 46 447 0 46 447 8 0 8 5 640 0 5 640 40 815 0 40 815
50205 1 1 620 723 1 620 724 0 312 880 312 880 0 176 400 176 400 1 1 757 203 1 757 204
50207 2 509 996 1 326 609 3 836 605 10 787 684 11 393 212 22 180 896 10 997 878 10 396 463 21 394 341 2 299 802 2 323 358 4 623 160
50208 1 198 354 0 1 198 354 2 198 642 0 2 198 642 3 152 479 0 3 152 479 244 517 0 244 517
50211 0 0 0 0 2 081 264 2 081 264 0 1 287 087 1 287 087 0 794 177 794 177
50218 1 196 307 3 948 735 5 145 042 13 015 267 11 719 225 24 734 492 9 333 506 11 092 504 20 426 010 4 878 068 4 575 456 9 453 524
50221 4 105 0 4 105 12 250 0 12 250 13 685 0 13 685 2 670 0 2 670
52601 3 070 255 0 3 070 255 1 805 323 0 1 805 323 0 0 0 4 875 578 0 4 875 578
60103 0 1 926 093 1 926 093 0 243 511 243 511 0 36 034 36 034 0 2 133 570 2 133 570
60104 0 10 10 0 3 3 0 2 2 0 11 11
60202 14 010 0 14 010 0 0 0 0 0 0 14 010 0 14 010
60302 909 556 0 909 556 262 205 0 262 205 19 248 0 19 248 1 152 513 0 1 152 513
60306 343 157 0 343 157 343 232 0 343 232 350 376 0 350 376 336 013 0 336 013
60308 4 824 24 4 848 6 501 7 6 508 8 729 31 8 760 2 596 0 2 596
60310 203 334 0 203 334 90 381 0 90 381 99 315 0 99 315 194 400 0 194 400
60312 903 048 0 903 048 659 365 0 659 365 884 404 0 884 404 678 009 0 678 009
60314 5 199 124 828 130 027 751 45 738 46 489 2 078 31 754 33 832 3 872 138 812 142 684
60323 1 396 564 17 920 1 414 484 978 838 2 156 980 994 179 507 380 179 887 2 195 895 19 696 2 215 591
60347 0 158 158 0 19 19 0 3 3 0 174 174
60401 10 785 710 0 10 785 710 94 293 0 94 293 305 731 0 305 731 10 574 272 0 10 574 272
60404 736 0 736 0 0 0 0 0 0 736 0 736
60410 0 0 0 153 284 0 153 284 0 0 0 153 284 0 153 284
60411 124 850 0 124 850 0 0 0 0 0 0 124 850 0 124 850
60701 294 142 0 294 142 12 811 0 12 811 9 052 0 9 052 297 901 0 297 901
60901 100 851 0 100 851 53 0 53 0 0 0 100 904 0 100 904
61002 1 637 0 1 637 886 0 886 589 0 589 1 934 0 1 934
61008 12 786 0 12 786 8 978 0 8 978 9 144 0 9 144 12 620 0 12 620
61009 37 711 0 37 711 2 407 0 2 407 2 247 0 2 247 37 871 0 37 871
61010 77 0 77 43 0 43 0 0 0 120 0 120
61011 270 522 0 270 522 0 0 0 11 901 0 11 901 258 621 0 258 621
61209 0 0 0 3 271 668 0 3 271 668 3 271 668 0 3 271 668 0 0 0
61210 0 0 0 1 451 914 0 1 451 914 1 451 914 0 1 451 914 0 0 0
61212 0 0 0 23 451 0 23 451 23 451 0 23 451 0 0 0
61403 458 757 0 458 757 7 718 0 7 718 41 902 0 41 902 424 573 0 424 573
61601 0 0 0 3 204 941 0 3 204 941 3 204 941 0 3 204 941 0 0 0
61702 2 299 929 0 2 299 929 0 0 0 0 0 0 2 299 929 0 2 299 929
70606 182 271 245 0 182 271 245 18 481 858 0 18 481 858 123 079 0 123 079 200 630 024 0 200 630 024
70608 36 699 299 0 36 699 299 5 384 537 0 5 384 537 0 0 0 42 083 836 0 42 083 836
70610 3 833 0 3 833 502 0 502 4 0 4 4 331 0 4 331
70611 200 982 0 200 982 0 0 0 200 871 0 200 871 111 0 111
70614 630 693 0 630 693 104 711 0 104 711 4 931 0 4 931 730 473 0 730 473
Итого по активу (баланс) 571 689 016 29 013 806 600 702 822 1 886 939 557 276 205 786 2 163 145 343 1 873 387 783 270 281 997 2 143 669 780 585 240 790 34 937 595 620 178 385
Пассив
10208 4 173 000 0 4 173 000 0 0 0 0 0 0 4 173 000 0 4 173 000
10601 0 0 0 0 0 0 43 801 0 43 801 43 801 0 43 801
10602 226 165 0 226 165 0 0 0 0 0 0 226 165 0 226 165
10603 4 105 0 4 105 13 684 0 13 684 12 249 0 12 249 2 670 0 2 670
10609 4 335 0 4 335 0 0 0 0 0 0 4 335 0 4 335
10701 43 207 0 43 207 0 0 0 0 0 0 43 207 0 43 207
10801 38 599 029 0 38 599 029 0 0 0 0 0 0 38 599 029 0 38 599 029
30111 20 995 57 21 052 42 185 795 8 42 185 803 42 180 016 5 42 180 021 15 216 54 15 270
30126 39 0 39 3 0 3 8 0 8 44 0 44
30222 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
30223 200 905 0 200 905 5 917 224 0 5 917 224 5 923 715 0 5 923 715 207 396 0 207 396
30226 31 349 0 31 349 298 0 298 478 0 478 31 529 0 31 529
30232 351 740 626 352 366 5 187 074 203 525 5 390 599 4 987 586 203 159 5 190 745 152 252 260 152 512
30236 0 0 0 463 33 522 33 985 463 33 522 33 985 0 0 0
30301 6 773 632 55 588 6 829 220 524 942 1 717 526 659 698 685 110 408 809 093 6 947 375 164 279 7 111 654
30305 9 178 085 791 033 9 969 118 50 269 893 420 535 50 690 428 50 596 473 442 823 51 039 296 9 504 665 813 321 10 317 986
30606 99 0 99 12 0 12 10 0 10 97 0 97
31204 8 500 000 0 8 500 000 0 0 0 0 0 0 8 500 000 0 8 500 000
31206 2 600 000 0 2 600 000 0 0 0 0 0 0 2 600 000 0 2 600 000
31402 1 504 000 0 1 504 000 28 023 000 0 28 023 000 26 519 000 0 26 519 000 0 0 0
31403 0 0 0 8 445 000 0 8 445 000 9 411 000 0 9 411 000 966 000 0 966 000
31408 0 907 775 907 775 0 21 735 21 735 0 95 865 95 865 0 981 905 981 905
31409 0 29 635 29 635 0 679 679 0 3 458 3 458 0 32 414 32 414
31502 0 0 0 474 075 190 747 664 822 474 075 190 747 664 822 0 0 0
31503 0 0 0 400 280 0 400 280 651 582 0 651 582 251 302 0 251 302
32015 42 850 0 42 850 437 850 0 437 850 419 000 0 419 000 24 000 0 24 000
32115 6 713 0 6 713 124 0 124 847 0 847 7 436 0 7 436
32211 16 474 0 16 474 106 718 0 106 718 102 268 0 102 268 12 024 0 12 024
32901 4 662 331 0 4 662 331 17 709 734 0 17 709 734 21 668 796 0 21 668 796 8 621 393 0 8 621 393
40504 140 0 140 0 0 0 0 0 0 140 0 140
40701 2 167 412 0 2 167 412 1 219 496 0 1 219 496 1 306 898 0 1 306 898 2 254 814 0 2 254 814
40702 20 113 202 20 315 75 883 4 75 887 73 039 24 73 063 17 269 222 17 491
40703 2 860 0 2 860 2 512 0 2 512 1 740 0 1 740 2 088 0 2 088
40802 23 2 25 944 3 947 1 015 2 1 017 94 1 95
40807 1 279 991 25 002 1 304 993 3 303 327 25 159 3 328 486 2 956 404 18 215 2 974 619 933 068 18 058 951 126
40817 3 052 977 1 969 465 5 022 442 19 792 549 653 641 20 446 190 19 826 561 900 389 20 726 950 3 086 989 2 216 213 5 303 202
40820 139 114 489 139 603 53 850 445 54 295 52 841 462 53 303 138 105 506 138 611
40905 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
40907 69 048 0 69 048 1 726 219 0 1 726 219 1 712 640 0 1 712 640 55 469 0 55 469
40911 45 524 0 45 524 122 202 0 122 202 201 085 0 201 085 124 407 0 124 407
41405 1 941 000 0 1 941 000 0 0 0 0 0 0 1 941 000 0 1 941 000
42005 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0
42006 4 223 950 0 4 223 950 250 000 0 250 000 0 0 0 3 973 950 0 3 973 950
42007 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42104 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
42206 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 11 000 0 11 000
42301 8 399 080 517 823 8 916 903 31 811 626 671 206 32 482 832 31 996 800 687 025 32 683 825 8 584 254 533 642 9 117 896
42305 78 223 858 2 066 351 80 290 209 20 344 923 579 045 20 923 968 12 183 877 317 430 12 501 307 70 062 812 1 804 736 71 867 548
42306 97 919 959 4 530 302 102 450 261 8 167 340 385 430 8 552 770 7 654 267 1 503 957 9 158 224 97 406 886 5 648 829 103 055 715
42601 198 27 046 27 244 23 006 69 629 92 635 22 879 63 063 85 942 71 20 480 20 551
42605 415 548 42 928 458 476 82 802 34 494 117 296 27 923 19 065 46 988 360 669 27 499 388 168
42606 224 988 131 410 356 398 16 670 34 106 50 776 12 313 28 876 41 189 220 631 126 180 346 811
43702 0 0 0 0 110 763 110 763 0 398 337 398 337 0 287 574 287 574
44007 0 27 570 620 27 570 620 0 560 420 560 420 0 3 365 810 3 365 810 0 30 376 010 30 376 010
45115 4 475 0 4 475 0 0 0 750 0 750 5 225 0 5 225
45215 22 050 0 22 050 0 0 0 0 0 0 22 050 0 22 050
45315 420 0 420 0 0 0 190 0 190 610 0 610
45515 11 484 075 0 11 484 075 2 968 666 0 2 968 666 2 484 739 0 2 484 739 11 000 148 0 11 000 148
45615 437 511 0 437 511 102 890 0 102 890 308 943 0 308 943 643 564 0 643 564
45715 373 0 373 616 0 616 646 0 646 403 0 403
45818 29 524 146 0 29 524 146 8 711 864 0 8 711 864 8 602 430 0 8 602 430 29 414 712 0 29 414 712
45918 579 726 0 579 726 255 877 0 255 877 241 142 0 241 142 564 991 0 564 991
47403 0 0 0 229 712 904 2 618 405 232 331 309 229 712 904 2 618 405 232 331 309 0 0 0
47407 0 0 0 61 134 361 63 984 872 125 119 233 61 134 361 63 984 872 125 119 233 0 0 0
47411 4 208 807 74 779 4 283 586 1 423 696 16 392 1 440 088 805 727 28 474 834 201 3 590 838 86 861 3 677 699
47416 14 563 63 14 626 231 001 1 850 232 851 232 790 1 999 234 789 16 352 212 16 564
47422 1 285 477 1 769 1 287 246 6 316 411 23 725 099 30 041 510 5 071 474 23 730 104 28 801 578 40 540 6 774 47 314
47425 605 893 0 605 893 339 441 0 339 441 345 482 0 345 482 611 934 0 611 934
47426 414 011 1 265 706 1 679 717 159 440 1 411 903 1 571 343 178 539 316 123 494 662 433 110 169 926 603 036
47804 78 230 0 78 230 33 291 0 33 291 34 663 0 34 663 79 602 0 79 602
50219 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0
50220 36 869 0 36 869 742 764 0 742 764 761 112 0 761 112 55 217 0 55 217
52005 5 601 816 0 5 601 816 0 0 0 0 0 0 5 601 816 0 5 601 816
52006 2 398 184 0 2 398 184 0 0 0 0 0 0 2 398 184 0 2 398 184
52407 0 0 0 121 550 0 121 550 121 550 0 121 550 0 0 0
52501 117 080 0 117 080 121 550 0 121 550 65 390 0 65 390 60 920 0 60 920
52602 182 104 0 182 104 256 117 0 256 117 105 041 0 105 041 31 028 0 31 028
60301 497 245 0 497 245 538 454 0 538 454 366 170 0 366 170 324 961 0 324 961
60305 13 021 0 13 021 990 167 0 990 167 990 320 0 990 320 13 174 0 13 174
60307 0 0 0 2 753 5 2 758 2 753 5 2 758 0 0 0
60309 0 0 0 1 0 1 154 050 0 154 050 154 049 0 154 049
60311 814 524 0 814 524 1 281 318 0 1 281 318 1 229 524 0 1 229 524 762 730 0 762 730
60313 0 1 110 1 110 675 26 701 1 125 27 1 152 450 1 111 1 561
60322 25 611 0 25 611 506 068 0 506 068 496 375 0 496 375 15 918 0 15 918
60324 1 005 096 0 1 005 096 84 059 0 84 059 786 687 0 786 687 1 707 724 0 1 707 724
60405 54 360 0 54 360 166 0 166 0 0 0 54 194 0 54 194
60601 4 326 347 0 4 326 347 79 335 0 79 335 94 760 0 94 760 4 341 772 0 4 341 772
60903 23 275 0 23 275 0 0 0 1 045 0 1 045 24 320 0 24 320
61012 30 182 0 30 182 865 0 865 4 672 0 4 672 33 989 0 33 989
61304 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
61501 217 514 0 217 514 8 386 0 8 386 20 925 0 20 925 230 053 0 230 053
70601 181 373 535 0 181 373 535 21 193 0 21 193 16 770 510 0 16 770 510 198 122 852 0 198 122 852
70603 33 821 711 0 33 821 711 0 0 0 4 460 487 0 4 460 487 38 282 198 0 38 282 198
70605 1 385 0 1 385 0 0 0 1 0 1 1 386 0 1 386
70613 3 926 935 0 3 926 935 1 752 0 1 752 1 797 814 0 1 797 814 5 722 997 0 5 722 997
70615 2 295 594 0 2 295 594 0 0 0 0 0 0 2 295 594 0 2 295 594
Итого по пассиву (баланс) 560 693 041 40 009 781 600 702 822 562 937 215 95 755 365 658 692 580 579 105 492 99 062 651 678 168 143 576 861 318 43 317 067 620 178 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 2 673 0 2 673 0 0 0 1 0 1 2 672 0 2 672
90902 47 138 0 47 138 0 0 0 2 0 2 47 136 0 47 136
90909 200 934 0 200 934 518 815 0 518 815 512 585 0 512 585 207 164 0 207 164
91104 0 4 4 0 1 1 0 0 0 0 5 5
91202 1 420 0 1 420 228 0 228 280 0 280 1 368 0 1 368
91203 968 0 968 1 716 0 1 716 1 724 0 1 724 960 0 960
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 11 106 142 0 11 106 142 0 0 0 0 0 0 11 106 142 0 11 106 142
91416 0 19 981 600 19 981 600 0 2 331 560 2 331 560 0 458 040 458 040 0 21 855 120 21 855 120
91417 200 000 2 604 202 604 0 318 318 0 53 53 200 000 2 869 202 869
91418 479 399 683 996 1 163 395 8 82 456 82 464 13 548 25 332 38 880 465 859 741 120 1 206 979
91501 1 181 0 1 181 0 0 0 0 0 0 1 181 0 1 181
91604 3 890 695 34 718 3 925 413 382 525 6 728 389 253 560 346 1 741 562 087 3 712 874 39 705 3 752 579
91704 3 571 482 7 702 3 579 184 460 876 939 461 815 30 746 156 30 902 4 001 612 8 485 4 010 097
91802 36 886 687 196 568 37 083 255 4 206 125 23 996 4 230 121 133 714 3 995 137 709 40 959 098 216 569 41 175 667
91803 5 873 271 38 541 5 911 812 48 164 4 704 52 868 30 340 783 31 123 5 891 095 42 462 5 933 557
99998 107 414 329 0 107 414 329 283 863 655 0 283 863 655 285 665 121 0 285 665 121 105 612 863 0 105 612 863
Итого по активу (баланс) 169 676 321 20 945 733 190 622 054 289 482 112 2 450 702 291 932 814 286 948 407 490 100 287 438 507 172 210 026 22 906 335 195 116 361
Пассив
91211 773 0 773 0 0 0 0 0 0 773 0 773
91311 4 967 870 4 437 926 9 405 796 27 791 141 780 169 571 67 995 537 275 605 270 5 008 074 4 833 421 9 841 495
91312 318 502 70 865 389 367 2 121 7 614 9 735 319 8 142 8 461 316 700 71 393 388 093
91314 9 033 315 14 337 392 23 370 707 174 815 520 95 639 448 270 454 968 175 746 471 93 051 605 268 798 076 9 964 266 11 749 549 21 713 815
91315 11 600 000 0 11 600 000 5 000 000 0 5 000 000 3 500 000 0 3 500 000 10 100 000 0 10 100 000
91316 13 850 0 13 850 900 0 900 1 400 0 1 400 14 350 0 14 350
91317 62 628 948 0 62 628 948 4 664 560 5 365 391 10 029 951 5 194 512 5 755 940 10 950 452 63 158 900 390 549 63 549 449
91507 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91508 4 885 0 4 885 0 0 0 0 0 0 4 885 0 4 885
99999 83 207 725 0 83 207 725 1 396 089 0 1 396 089 7 691 862 0 7 691 862 89 503 498 0 89 503 498
Итого по пассиву (баланс) 171 775 871 18 846 183 190 622 054 185 906 981 101 154 233 287 061 214 192 202 559 99 352 962 291 555 521 178 071 449 17 044 912 195 116 361
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 515 515 0 515 515 0 0 0
93302 0 0 0 0 3 473 147 3 473 147 0 512 512 0 3 472 635 3 472 635
93303 0 475 475 3 792 2 186 601 2 190 393 0 1 318 412 1 318 412 3 792 868 664 872 456
93304 105 562 1 971 259 2 076 821 2 129 600 69 026 2 198 626 3 792 2 040 029 2 043 821 2 231 370 256 2 231 626
93305 953 124 9 619 922 10 573 046 39 826 1 174 397 1 214 223 0 195 676 195 676 992 950 10 598 643 11 591 593
93306 0 0 0 1 000 000 2 256 044 3 256 044 1 000 000 2 256 044 3 256 044 0 0 0
93307 0 866 505 866 505 1 000 000 6 823 040 7 823 040 1 000 000 872 595 1 872 595 0 6 816 950 6 816 950
93308 1 000 000 0 1 000 000 3 792 3 363 079 3 366 871 1 000 000 3 363 079 4 363 079 3 792 0 3 792
93309 3 792 1 506 828 1 510 620 0 5 761 082 5 761 082 3 792 3 156 010 3 159 802 0 4 111 900 4 111 900
93310 3 981 4 174 980 4 178 961 167 509 680 509 847 0 84 864 84 864 4 148 4 599 796 4 603 944
93901 887 784 2 459 765 3 347 549 55 577 609 3 037 119 58 614 728 50 428 836 5 480 989 55 909 825 6 036 557 15 895 6 052 452
93902 0 0 0 0 9 134 9 134 0 9 134 9 134 0 0 0
94102 0 0 0 0 1 796 006 1 796 006 0 1 796 006 1 796 006 0 0 0
99996 21 725 729 0 21 725 729 77 024 504 0 77 024 504 62 391 567 0 62 391 567 36 358 666 0 36 358 666
Итого по активу (баланс) 24 679 972 20 599 734 45 279 706 136 779 290 30 458 870 167 238 160 115 827 987 20 573 865 136 401 852 45 631 275 30 484 739 76 116 014
Пассив
96301 0 0 0 9 776 0 9 776 9 776 0 9 776 0 0 0
96302 0 0 0 9 776 0 9 776 3 172 825 0 3 172 825 3 163 049 0 3 163 049
96303 9 776 0 9 776 1 062 824 0 1 062 824 1 763 796 0 1 763 796 710 748 0 710 748
96304 1 852 268 0 1 852 268 1 763 796 0 1 763 796 0 2 169 715 2 169 715 88 472 2 169 715 2 258 187
96305 9 191 695 0 9 191 695 0 0 0 0 0 0 9 191 695 0 9 191 695
96306 0 0 0 0 3 503 866 3 503 866 0 3 503 866 3 503 866 0 0 0
96307 0 872 216 872 216 0 2 114 902 2 114 902 0 8 078 963 8 078 963 0 6 836 277 6 836 277
96308 0 1 162 618 1 162 618 0 4 585 564 4 585 564 2 573 3 422 946 3 425 519 2 573 0 2 573
96309 2 573 1 525 102 1 527 675 2 573 3 153 314 3 155 887 0 5 773 567 5 773 567 0 4 145 355 4 145 355
96310 3 760 085 0 3 760 085 0 0 0 0 0 0 3 760 085 0 3 760 085
96901 1 832 3 347 564 3 349 396 666 047 55 433 775 56 099 822 679 700 58 361 423 59 041 123 15 485 6 275 212 6 290 697
96902 0 0 0 9 181 1 795 800 1 804 981 9 181 1 795 800 1 804 981 0 0 0
99997 23 553 977 0 23 553 977 62 250 046 0 62 250 046 78 453 417 0 78 453 417 39 757 348 0 39 757 348
Итого по пассиву (баланс) 38 372 206 6 907 500 45 279 706 65 774 019 70 587 221 136 361 240 84 091 268 83 106 280 167 197 548 56 689 455 19 426 559 76 116 014
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 710,0000 0 0 27,0000 0 0 46,0000 0 0 1 691,0000
98010 0 0 21 546 042 217,0000 0 0 21 713 155 523,0000 0 0 10 380 062 064,0000 0 0 32 879 135 676,0000
98020 0 0 30,0000 0 0 66,0000 0 0 50,0000 0 0 46,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 21 546 043 957,0000 0 0 21 713 155 616,0000 0 0 10 380 062 160,0000 0 0 32 879 137 413,0000
Пассив
98050 0 0 15 220 636,0000 0 0 30 635 189,0000 0 0 15 642 073,0000 0 0 227 520,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 20,0000 0 0 20,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 21 530 823 321,0000 0 0 64 780 800 041,0000 0 0 76 128 886 613,0000 0 0 32 878 909 893,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 21 546 043 957,0000 0 0 64 811 435 250,0000 0 0 76 144 528 706,0000 0 0 32 879 137 413,0000
Страница была полезной?