• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 102 898 0 102 898 457 426 0 457 426 495 844 0 495 844 64 480 0 64 480
20202 2 523 496 581 499 3 104 995 43 566 183 1 305 876 44 872 059 43 267 098 1 536 895 44 803 993 2 822 581 350 480 3 173 061
20208 1 268 997 0 1 268 997 12 147 077 0 12 147 077 12 102 542 0 12 102 542 1 313 532 0 1 313 532
20209 266 420 536 266 956 16 462 964 893 421 17 356 385 16 572 342 885 883 17 458 225 157 042 8 074 165 116
30102 7 177 099 0 7 177 099 276 722 898 0 276 722 898 279 253 400 0 279 253 400 4 646 597 0 4 646 597
30110 360 557 301 686 662 243 181 494 707 1 193 657 182 688 364 181 437 847 1 419 320 182 857 167 417 417 76 023 493 440
30114 0 1 327 591 1 327 591 0 23 222 920 23 222 920 0 23 392 300 23 392 300 0 1 158 211 1 158 211
30202 2 022 593 0 2 022 593 28 928 0 28 928 0 0 0 2 051 521 0 2 051 521
30204 115 851 0 115 851 6 990 0 6 990 0 0 0 122 841 0 122 841
30210 26 925 0 26 925 151 776 0 151 776 178 701 0 178 701 0 0 0
30221 0 0 0 9 181 186 362 9 181 548 9 181 186 362 9 181 548 0 0 0
30233 100 949 8 868 109 817 5 369 194 224 570 5 593 764 5 345 102 224 312 5 569 414 125 041 9 126 134 167
30235 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0
30302 6 217 421 50 637 6 268 058 502 948 6 912 509 860 270 354 3 945 274 299 6 450 015 53 604 6 503 619
30306 8 229 459 740 692 8 970 151 48 934 281 336 087 49 270 368 48 422 476 292 526 48 715 002 8 741 264 784 253 9 525 517
30413 48 135 5 958 54 093 180 930 452 883 311 181 813 763 180 859 945 883 110 181 743 055 118 642 6 159 124 801
30424 23 365 357 271 380 636 281 060 186 151 321 281 211 507 281 067 467 139 276 281 206 743 16 084 369 316 385 400
30425 11 000 2 858 13 858 0 201 201 0 104 104 11 000 2 955 13 955
31902 0 0 0 9 500 000 0 9 500 000 9 500 000 0 9 500 000 0 0 0
32002 2 500 000 0 2 500 000 114 160 000 3 063 798 117 223 798 116 660 000 3 063 798 119 723 798 0 0 0
32003 3 850 000 0 3 850 000 80 925 000 4 691 808 85 616 808 66 595 000 4 691 808 71 286 808 18 180 000 0 18 180 000
32004 0 0 0 17 570 000 0 17 570 000 11 570 000 0 11 570 000 6 000 000 0 6 000 000
32102 0 0 0 0 3 662 636 3 662 636 0 3 662 636 3 662 636 0 0 0
32103 0 2 500 897 2 500 897 500 000 4 569 361 5 069 361 500 000 4 337 320 4 837 320 0 2 732 938 2 732 938
32107 0 603 434 603 434 0 46 128 46 128 0 20 541 20 541 0 629 021 629 021
32201 0 0 0 44 264 0 44 264 44 264 0 44 264 0 0 0
32202 1 346 825 0 1 346 825 36 844 836 0 36 844 836 38 191 661 0 38 191 661 0 0 0
32203 910 437 3 465 403 4 375 840 19 401 673 14 859 084 34 260 757 18 225 871 14 721 236 32 947 107 2 086 239 3 603 251 5 689 490
32204 184 351 0 184 351 0 0 0 184 351 0 184 351 0 0 0
45107 5 900 0 5 900 6 000 0 6 000 0 0 0 11 900 0 11 900
45207 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
45208 16 600 0 16 600 0 0 0 1 000 0 1 000 15 600 0 15 600
45306 0 0 0 600 0 600 0 0 0 600 0 600
45503 173 0 173 271 0 271 90 0 90 354 0 354
45504 2 171 853 0 2 171 853 1 149 786 0 1 149 786 1 129 464 0 1 129 464 2 192 175 0 2 192 175
45505 16 699 086 0 16 699 086 4 237 399 0 4 237 399 4 694 829 0 4 694 829 16 241 656 0 16 241 656
45506 59 012 978 0 59 012 978 5 160 644 0 5 160 644 7 841 937 0 7 841 937 56 331 685 0 56 331 685
45507 102 031 697 1 019 921 103 051 618 6 599 224 70 760 6 669 984 7 652 299 54 818 7 707 117 100 978 622 1 035 863 102 014 485
45509 36 978 337 0 36 978 337 3 680 648 0 3 680 648 3 810 803 0 3 810 803 36 848 182 0 36 848 182
45604 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000
45605 1 174 650 0 1 174 650 0 3 033 735 3 033 735 0 79 207 79 207 1 174 650 2 954 528 4 129 178
45606 1 698 000 0 1 698 000 0 0 0 0 0 0 1 698 000 0 1 698 000
45706 2 087 24 453 26 540 0 1 705 1 705 9 1 040 1 049 2 078 25 118 27 196
45815 44 121 971 358 570 44 480 541 7 213 483 26 084 7 239 567 9 025 364 21 191 9 046 555 42 310 090 363 463 42 673 553
45817 0 11 072 11 072 0 784 784 0 411 411 0 11 445 11 445
45915 971 368 5 305 976 673 378 734 2 621 381 355 397 698 3 040 400 738 952 404 4 886 957 290
45917 0 52 52 0 29 29 0 27 27 0 54 54
47002 6 207 156 0 6 207 156 74 950 295 0 74 950 295 73 319 849 0 73 319 849 7 837 602 0 7 837 602
47301 0 781 983 781 983 0 54 918 54 918 0 28 423 28 423 0 808 478 808 478
47302 1 135 002 0 1 135 002 2 626 740 759 538 3 386 278 3 292 549 0 3 292 549 469 193 759 538 1 228 731
47404 0 17 807 824 17 807 824 141 096 922 36 153 036 177 249 958 141 096 922 50 525 001 191 621 923 0 3 435 859 3 435 859
47408 0 0 0 45 012 971 30 661 170 75 674 141 45 012 971 30 661 170 75 674 141 0 0 0
47417 24 954 0 24 954 3 783 0 3 783 11 701 0 11 701 17 036 0 17 036
47423 2 732 459 91 2 732 550 6 743 450 14 934 747 21 678 197 8 281 862 14 934 759 23 216 621 1 194 047 79 1 194 126
47427 2 895 588 21 901 2 917 489 5 143 787 35 831 5 179 618 5 179 806 14 816 5 194 622 2 859 569 42 916 2 902 485
47801 453 838 639 399 1 093 237 0 44 405 44 405 7 978 30 992 38 970 445 860 652 812 1 098 672
47802 62 467 0 62 467 0 0 0 9 681 0 9 681 52 786 0 52 786
50205 1 0 1 1 422 210 136 553 1 558 763 1 422 210 21 1 422 231 1 136 532 136 533
50207 738 712 954 793 1 693 505 5 438 538 7 869 416 13 307 954 4 428 781 7 844 393 12 273 174 1 748 469 979 816 2 728 285
50208 102 151 0 102 151 839 621 0 839 621 941 772 0 941 772 0 0 0
50218 1 533 880 3 837 624 5 371 504 4 491 537 7 871 838 12 363 375 4 108 752 7 771 391 11 880 143 1 916 665 3 938 071 5 854 736
50221 1 036 0 1 036 10 870 0 10 870 9 305 0 9 305 2 601 0 2 601
52601 1 854 704 0 1 854 704 438 419 0 438 419 1 919 0 1 919 2 291 204 0 2 291 204
60103 0 1 731 478 1 731 478 0 132 359 132 359 0 58 939 58 939 0 1 804 898 1 804 898
60104 0 10 10 0 1 1 0 1 1 0 10 10
60202 14 010 0 14 010 0 0 0 0 0 0 14 010 0 14 010
60302 843 861 0 843 861 372 414 0 372 414 362 274 0 362 274 854 001 0 854 001
60306 395 020 0 395 020 357 876 0 357 876 396 984 0 396 984 355 912 0 355 912
60308 5 687 5 843 11 530 8 047 73 8 120 9 278 5 916 15 194 4 456 0 4 456
60310 206 084 0 206 084 69 401 0 69 401 69 834 0 69 834 205 651 0 205 651
60312 788 324 0 788 324 761 081 0 761 081 796 051 0 796 051 753 354 0 753 354
60314 4 835 91 069 95 904 312 55 392 55 704 1 449 32 629 34 078 3 698 113 832 117 530
60323 2 099 240 12 496 2 111 736 945 710 6 969 952 679 149 545 1 155 150 700 2 895 405 18 310 2 913 715
60347 0 103 103 0 5 5 0 2 2 0 106 106
60401 10 940 917 0 10 940 917 29 750 0 29 750 110 361 0 110 361 10 860 306 0 10 860 306
60404 736 0 736 0 0 0 0 0 0 736 0 736
60411 124 850 0 124 850 0 0 0 0 0 0 124 850 0 124 850
60701 287 281 0 287 281 35 158 0 35 158 23 884 0 23 884 298 555 0 298 555
60901 100 838 0 100 838 13 0 13 0 0 0 100 851 0 100 851
61002 1 683 0 1 683 928 0 928 709 0 709 1 902 0 1 902
61008 12 508 0 12 508 8 982 0 8 982 9 245 0 9 245 12 245 0 12 245
61009 38 919 0 38 919 2 836 0 2 836 3 858 0 3 858 37 897 0 37 897
61010 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77
61011 274 149 0 274 149 8 305 0 8 305 11 856 0 11 856 270 598 0 270 598
61209 0 0 0 2 956 052 0 2 956 052 2 956 052 0 2 956 052 0 0 0
61210 0 0 0 2 302 133 0 2 302 133 2 302 133 0 2 302 133 0 0 0
61212 0 0 0 20 790 0 20 790 20 790 0 20 790 0 0 0
61403 433 906 0 433 906 5 344 0 5 344 57 0 57 439 193 0 439 193
61601 0 0 0 3 791 230 0 3 791 230 3 791 230 0 3 791 230 0 0 0
61702 1 769 605 0 1 769 605 530 324 0 530 324 0 0 0 2 299 929 0 2 299 929
70606 136 764 626 0 136 764 626 21 118 753 0 21 118 753 40 608 0 40 608 157 842 771 0 157 842 771
70608 28 382 076 0 28 382 076 3 534 922 0 3 534 922 0 0 0 31 916 998 0 31 916 998
70610 2 724 0 2 724 585 0 585 0 0 0 3 309 0 3 309
70611 200 871 0 200 871 0 0 0 0 0 0 200 871 0 200 871
70614 450 442 0 450 442 103 726 0 103 726 320 0 320 553 848 0 553 848
Итого по активу (баланс) 504 468 695 37 251 317 541 720 012 1 689 588 573 160 963 422 1 850 551 995 1 652 676 520 171 344 714 1 824 021 234 541 380 748 26 870 025 568 250 773
Пассив
10208 4 173 000 0 4 173 000 0 0 0 0 0 0 4 173 000 0 4 173 000
10602 226 165 0 226 165 0 0 0 0 0 0 226 165 0 226 165
10603 1 036 0 1 036 9 306 0 9 306 10 871 0 10 871 2 601 0 2 601
10609 2 339 0 2 339 0 0 0 1 996 0 1 996 4 335 0 4 335
10701 43 207 0 43 207 0 0 0 0 0 0 43 207 0 43 207
10801 38 599 029 0 38 599 029 0 0 0 0 0 0 38 599 029 0 38 599 029
30111 16 039 52 16 091 10 692 135 3 10 692 138 10 684 540 5 10 684 545 8 444 54 8 498
30126 369 0 369 783 0 783 447 0 447 33 0 33
30222 0 0 0 4 233 0 4 233 4 233 0 4 233 0 0 0
30223 176 253 0 176 253 4 554 765 0 4 554 765 4 834 384 0 4 834 384 455 872 0 455 872
30226 31 039 0 31 039 249 0 249 488 0 488 31 278 0 31 278
30232 143 041 450 143 491 5 031 237 218 363 5 249 600 5 030 359 218 554 5 248 913 142 163 641 142 804
30236 81 0 81 16 105 10 648 26 753 16 024 11 201 27 225 0 553 553
30301 6 217 421 50 637 6 268 058 270 355 3 947 274 302 502 949 6 914 509 863 6 450 015 53 604 6 503 619
30305 8 229 459 740 692 8 970 151 48 420 474 292 525 48 712 999 48 932 279 336 086 49 268 365 8 741 264 784 253 9 525 517
30606 99 0 99 0 0 0 0 0 0 99 0 99
31204 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000
31206 2 600 000 0 2 600 000 0 0 0 0 0 0 2 600 000 0 2 600 000
31302 0 0 0 3 600 000 0 3 600 000 3 600 000 0 3 600 000 0 0 0
31303 0 0 0 650 000 0 650 000 650 000 0 650 000 0 0 0
31402 869 000 0 869 000 5 109 000 0 5 109 000 4 240 000 0 4 240 000 0 0 0
31403 0 0 0 978 000 0 978 000 1 083 000 0 1 083 000 105 000 0 105 000
31408 0 870 670 870 670 0 35 725 35 725 0 39 840 39 840 0 874 785 874 785
31409 0 28 414 28 414 0 1 145 1 145 0 1 582 1 582 0 28 851 28 851
31503 0 0 0 0 0 0 46 405 0 46 405 46 405 0 46 405
32015 8 500 0 8 500 1 495 119 0 1 495 119 1 541 419 0 1 541 419 54 800 0 54 800
32115 6 034 0 6 034 59 825 0 59 825 60 081 0 60 081 6 290 0 6 290
32211 9 715 0 9 715 46 970 0 46 970 48 403 0 48 403 11 148 0 11 148
32901 4 795 686 0 4 795 686 10 550 778 0 10 550 778 11 011 212 0 11 011 212 5 256 120 0 5 256 120
40504 140 0 140 0 0 0 0 0 0 140 0 140
40701 1 909 897 0 1 909 897 1 299 212 65 1 299 277 1 289 216 65 1 289 281 1 899 901 0 1 899 901
40702 30 148 184 30 332 73 101 7 73 108 64 072 13 64 085 21 119 190 21 309
40703 3 145 0 3 145 1 494 0 1 494 1 450 0 1 450 3 101 0 3 101
40802 22 1 23 9 0 9 10 0 10 23 1 24
40807 1 543 363 18 804 1 562 167 2 921 641 14 077 2 935 718 3 291 123 15 722 3 306 845 1 912 845 20 449 1 933 294
40817 3 098 171 1 932 700 5 030 871 16 443 939 508 357 16 952 296 16 632 710 592 887 17 225 597 3 286 942 2 017 230 5 304 172
40820 136 637 165 136 802 112 701 396 113 097 108 027 355 108 382 131 963 124 132 087
40907 70 240 0 70 240 2 076 615 0 2 076 615 2 335 419 0 2 335 419 329 044 0 329 044
40911 10 012 0 10 012 79 558 0 79 558 90 728 0 90 728 21 182 0 21 182
41405 1 941 000 0 1 941 000 0 0 0 0 0 0 1 941 000 0 1 941 000
42005 800 000 0 800 000 700 000 0 700 000 0 0 0 100 000 0 100 000
42006 4 423 950 0 4 423 950 100 000 0 100 000 0 0 0 4 323 950 0 4 323 950
42007 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42104 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
42206 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 11 000 0 11 000
42301 9 046 228 158 752 9 204 980 32 273 007 353 122 32 626 129 31 590 678 542 801 32 133 479 8 363 899 348 431 8 712 330
42305 86 195 529 3 186 008 89 381 537 14 477 358 926 311 15 403 669 12 044 219 295 221 12 339 440 83 762 390 2 554 918 86 317 308
42306 93 718 646 3 728 230 97 446 876 5 603 342 422 511 6 025 853 7 414 385 691 445 8 105 830 95 529 689 3 997 164 99 526 853
42601 909 1 979 2 888 86 279 121 169 207 448 85 550 125 079 210 629 180 5 889 6 069
42605 421 503 160 446 581 949 59 401 59 085 118 486 47 075 38 475 85 550 409 177 139 836 549 013
42606 244 396 131 810 376 206 15 033 32 866 47 899 22 820 51 983 74 803 252 183 150 927 403 110
44007 0 25 008 970 25 008 970 0 908 880 908 880 0 1 752 030 1 752 030 0 25 852 120 25 852 120
45115 1 475 0 1 475 0 0 0 1 500 0 1 500 2 975 0 2 975
45215 21 450 0 21 450 750 0 750 0 0 0 20 700 0 20 700
45315 0 0 0 0 0 0 600 0 600 600 0 600
45515 12 756 450 0 12 756 450 3 085 930 0 3 085 930 2 806 597 0 2 806 597 12 477 117 0 12 477 117
45615 177 075 0 177 075 0 0 0 147 726 0 147 726 324 801 0 324 801
45715 345 0 345 724 0 724 733 0 733 354 0 354
45818 33 914 813 0 33 914 813 12 044 104 0 12 044 104 10 437 312 0 10 437 312 32 308 021 0 32 308 021
45918 609 339 0 609 339 270 116 0 270 116 247 267 0 247 267 586 490 0 586 490
47403 0 0 0 145 103 458 362 145 103 820 145 103 458 362 145 103 820 0 0 0
47407 0 0 0 34 422 360 41 358 907 75 781 267 34 422 360 41 358 907 75 781 267 0 0 0
47411 4 200 697 60 171 4 260 868 788 339 16 467 804 806 922 944 24 105 947 049 4 335 302 67 809 4 403 111
47416 15 444 656 16 100 206 105 1 083 207 188 207 973 431 208 404 17 312 4 17 316
47422 34 326 57 34 383 9 483 364 14 438 017 23 921 381 9 476 494 14 438 019 23 914 513 27 456 59 27 515
47425 547 198 0 547 198 355 243 0 355 243 359 036 0 359 036 550 991 0 550 991
47426 402 721 740 829 1 143 550 123 421 27 295 150 716 110 197 262 872 373 069 389 497 976 406 1 365 903
47804 88 512 0 88 512 32 601 0 32 601 25 710 0 25 710 81 621 0 81 621
50220 102 898 0 102 898 495 842 0 495 842 457 424 0 457 424 64 480 0 64 480
52005 5 601 816 0 5 601 816 0 0 0 0 0 0 5 601 816 0 5 601 816
52006 2 398 184 0 2 398 184 0 0 0 0 0 0 2 398 184 0 2 398 184
52407 0 0 0 70 320 0 70 320 70 320 0 70 320 0 0 0
52501 58 790 0 58 790 70 320 0 70 320 65 370 0 65 370 53 840 0 53 840
52602 79 694 0 79 694 70 617 0 70 617 101 881 0 101 881 110 958 0 110 958
60301 358 690 0 358 690 586 308 0 586 308 404 574 0 404 574 176 956 0 176 956
60305 13 149 0 13 149 1 048 708 0 1 048 708 1 048 610 0 1 048 610 13 051 0 13 051
60307 23 0 23 2 015 0 2 015 1 997 0 1 997 5 0 5
60309 195 475 0 195 475 12 454 0 12 454 173 314 0 173 314 356 335 0 356 335
60311 944 403 0 944 403 1 341 466 0 1 341 466 1 298 116 0 1 298 116 901 053 0 901 053
60313 0 1 111 1 111 540 0 540 540 0 540 0 1 111 1 111
60322 43 890 0 43 890 262 762 0 262 762 234 369 0 234 369 15 497 0 15 497
60324 1 703 518 0 1 703 518 190 174 0 190 174 999 983 0 999 983 2 513 327 0 2 513 327
60348 213 663 0 213 663 1 0 1 0 0 0 213 662 0 213 662
60405 54 693 0 54 693 166 0 166 0 0 0 54 527 0 54 527
60601 4 188 360 0 4 188 360 31 962 0 31 962 103 534 0 103 534 4 259 932 0 4 259 932
60903 21 183 0 21 183 0 0 0 1 047 0 1 047 22 230 0 22 230
61012 31 729 0 31 729 2 758 0 2 758 1 434 0 1 434 30 405 0 30 405
61304 69 0 69 8 0 8 6 0 6 67 0 67
61501 189 374 0 189 374 18 486 0 18 486 28 841 0 28 841 199 729 0 199 729
70601 135 104 181 0 135 104 181 23 298 0 23 298 19 706 460 0 19 706 460 154 787 343 0 154 787 343
70603 26 476 288 0 26 476 288 0 0 0 3 213 869 0 3 213 869 29 690 157 0 29 690 157
70605 1 060 0 1 060 0 0 0 120 0 120 1 180 0 1 180
70613 2 732 535 0 2 732 535 13 189 0 13 189 420 457 0 420 457 3 139 803 0 3 139 803
70615 1 767 266 0 1 767 266 0 0 0 528 328 0 528 328 2 295 594 0 2 295 594
Итого по пассиву (баланс) 504 898 224 36 821 788 541 720 012 377 969 933 59 751 333 437 721 266 403 447 073 60 804 954 464 252 027 530 375 364 37 875 409 568 250 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 2 661 0 2 661 0 0 0 3 0 3 2 658 0 2 658
90902 47 139 0 47 139 0 0 0 1 0 1 47 138 0 47 138
90909 175 043 0 175 043 388 555 0 388 555 357 677 0 357 677 205 921 0 205 921
91104 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
91202 1 110 0 1 110 530 0 530 323 0 323 1 317 0 1 317
91203 1 224 0 1 224 2 209 0 2 209 2 386 0 2 386 1 047 0 1 047
91207 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 2 606 142 0 2 606 142 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 5 606 142 0 5 606 142
91416 0 19 158 319 19 158 319 0 1 067 083 1 067 083 0 772 802 772 802 0 19 452 600 19 452 600
91417 200 000 2 362 202 362 0 166 166 0 87 87 200 000 2 441 202 441
91418 516 303 639 399 1 155 702 49 44 404 44 453 17 660 30 992 48 652 498 692 652 811 1 151 503
91501 1 181 0 1 181 0 0 0 0 0 0 1 181 0 1 181
91604 4 424 083 31 265 4 455 348 471 795 3 662 475 457 725 721 2 613 728 334 4 170 157 32 314 4 202 471
91704 3 240 682 6 986 3 247 668 628 727 489 629 216 33 933 253 34 186 3 835 476 7 222 3 842 698
91802 35 784 948 178 304 35 963 252 5 833 274 12 492 5 845 766 168 039 6 480 174 519 41 450 183 184 316 41 634 499
91803 7 717 214 34 960 7 752 174 101 676 2 450 104 126 27 223 1 272 28 495 7 791 667 36 138 7 827 805
99998 95 276 584 0 95 276 584 174 919 418 0 174 919 418 172 944 533 0 172 944 533 97 251 469 0 97 251 469
Итого по активу (баланс) 149 994 317 20 051 599 170 045 916 185 346 233 1 130 746 186 476 979 174 277 499 814 499 175 091 998 161 063 051 20 367 846 181 430 897
Пассив
91003 0 0 0 28 928 0 28 928 28 928 0 28 928 0 0 0
91004 0 0 0 6 990 0 6 990 6 990 0 6 990 0 0 0
91211 773 0 773 0 0 0 0 0 0 773 0 773
91311 4 917 536 4 115 751 9 033 287 33 739 200 539 234 278 41 380 290 486 331 866 4 925 177 4 205 698 9 130 875
91312 345 614 64 281 409 895 15 286 2 336 17 622 0 4 503 4 503 330 328 66 448 396 776
91314 4 885 822 9 592 727 14 478 549 95 041 862 68 325 330 163 367 192 96 656 490 68 405 937 165 062 427 6 500 450 9 673 334 16 173 784
91315 9 100 000 0 9 100 000 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 9 100 000 0 9 100 000
91316 7 350 0 7 350 600 0 600 0 0 0 6 750 0 6 750
91317 62 241 841 0 62 241 841 5 444 918 2 844 006 8 288 924 5 640 700 2 844 006 8 484 706 62 437 623 0 62 437 623
91507 4 0 4 1 0 1 0 0 0 3 0 3
91508 4 885 0 4 885 0 0 0 0 0 0 4 885 0 4 885
99999 74 769 332 0 74 769 332 1 611 408 0 1 611 408 11 021 504 0 11 021 504 84 179 428 0 84 179 428
Итого по пассиву (баланс) 156 273 157 13 772 759 170 045 916 103 183 732 71 372 211 174 555 943 114 395 992 71 544 932 185 940 924 167 485 417 13 945 480 181 430 897
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 389 389 3 754 129 0 3 754 129 3 754 129 389 3 754 518 0 0 0
93302 0 403 403 3 851 321 2 679 543 6 530 864 3 754 129 2 679 946 6 434 075 97 192 0 97 192
93303 3 631 614 4 245 2 775 332 19 2 775 351 2 778 963 633 2 779 596 0 0 0
93304 97 192 211 97 403 3 792 1 877 126 1 880 918 97 192 28 503 125 695 3 792 1 848 834 1 852 626
93305 1 024 754 10 514 816 11 539 570 3 022 674 932 677 954 3 807 2 169 283 2 173 090 1 023 969 9 020 465 10 044 434
93306 0 0 0 3 631 0 3 631 3 631 0 3 631 0 0 0
93307 0 0 0 3 631 0 3 631 3 631 0 3 631 0 0 0
93308 3 631 0 3 631 0 0 0 3 631 0 3 631 0 0 0
93309 1 000 000 0 1 000 000 3 792 0 3 792 0 0 0 1 003 792 0 1 003 792
93310 7 641 4 362 993 4 370 634 19 305 654 305 673 3 807 158 560 162 367 3 853 4 510 087 4 513 940
93507 0 0 0 0 174 537 174 537 0 609 609 0 173 928 173 928
93901 10 832 622 3 023 10 835 645 3 084 689 23 752 159 26 836 848 13 906 075 23 754 148 37 660 223 11 236 1 034 12 270
93902 0 0 0 0 17 649 17 649 0 17 649 17 649 0 0 0
94102 0 0 0 0 134 282 134 282 0 134 282 134 282 0 0 0
99996 27 456 107 0 27 456 107 33 745 311 0 33 745 311 44 401 500 0 44 401 500 16 799 918 0 16 799 918
Итого по активу (баланс) 40 425 578 14 882 449 55 308 027 47 228 669 29 615 901 76 844 570 68 710 495 28 944 002 97 654 497 18 943 752 15 554 348 34 498 100
Пассив
96301 9 245 0 9 245 11 855 3 820 946 3 832 801 2 610 3 820 946 3 823 556 0 0 0
96302 9 480 0 9 480 2 686 005 3 823 768 6 509 773 2 761 341 3 823 768 6 585 109 84 816 0 84 816
96303 16 605 0 16 605 101 422 2 679 540 2 780 962 84 817 2 679 540 2 764 357 0 0 0
96304 89 394 0 89 394 84 816 0 84 816 1 773 572 0 1 773 572 1 778 150 0 1 778 150
96305 11 053 739 0 11 053 739 1 773 572 0 1 773 572 0 0 0 9 280 167 0 9 280 167
96306 0 0 0 2 573 0 2 573 2 573 0 2 573 0 0 0
96307 0 0 0 2 573 0 2 573 2 573 174 543 177 116 0 174 543 174 543
96308 2 573 0 2 573 2 573 0 2 573 0 0 0 0 0 0
96309 0 1 054 597 1 054 597 0 38 326 38 326 2 573 73 880 76 453 2 573 1 090 151 1 092 724
96310 3 762 658 592 051 4 354 709 2 572 20 153 22 725 0 45 258 45 258 3 760 086 617 156 4 377 242
96901 2 102 10 863 662 10 865 764 23 711 041 13 940 287 37 651 328 23 709 971 3 087 869 26 797 840 1 032 11 244 12 276
96902 0 0 0 17 678 134 244 151 922 17 678 134 244 151 922 0 0 0
99997 27 851 921 0 27 851 921 44 792 451 0 44 792 451 34 638 712 0 34 638 712 17 698 182 0 17 698 182
Итого по пассиву (баланс) 42 797 717 12 510 310 55 308 027 73 189 131 24 457 264 97 646 395 62 996 420 13 840 048 76 836 468 32 605 006 1 893 094 34 498 100
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 698,0000 0 0 23,0000 0 0 12,0000 0 0 1 709,0000
98010 0 0 9 216 374 007,0000 0 0 23 260 535 095,0000 0 0 23 251 051 289,0000 0 0 9 225 857 813,0000
98020 0 0 49,0000 0 0 22,0000 0 0 44,0000 0 0 27,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 9 216 375 754,0000 0 0 23 260 535 140,0000 0 0 23 251 051 345,0000 0 0 9 225 859 549,0000
Пассив
98050 0 0 11 704 559,0000 0 0 23 360 079,0000 0 0 23 358 510,0000 0 0 11 702 990,0000
98070 0 0 9 204 671 195,0000 0 0 41 667 263 633,0000 0 0 41 676 748 997,0000 0 0 9 214 156 559,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 9 216 375 754,0000 0 0 41 690 623 712,0000 0 0 41 700 107 507,0000 0 0 9 225 859 549,0000
Страница была полезной?