• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 119 844 0 119 844 365 811 0 365 811 457 163 0 457 163 28 492 0 28 492
20202 4 193 230 715 211 4 908 441 54 150 204 1 485 441 55 635 645 54 908 915 1 473 407 56 382 322 3 434 519 727 245 4 161 764
20208 1 343 791 0 1 343 791 9 792 451 0 9 792 451 9 859 894 0 9 859 894 1 276 348 0 1 276 348
20209 389 904 2 146 392 050 25 628 911 986 369 26 615 280 25 395 516 986 497 26 382 013 623 299 2 018 625 317
30102 5 927 457 0 5 927 457 235 078 792 0 235 078 792 237 321 785 0 237 321 785 3 684 464 0 3 684 464
30110 478 552 77 968 556 520 129 607 835 713 986 130 321 821 129 653 991 735 097 130 389 088 432 396 56 857 489 253
30114 0 2 466 735 2 466 735 0 26 345 319 26 345 319 0 24 270 992 24 270 992 0 4 541 062 4 541 062
30202 1 994 692 0 1 994 692 1 399 0 1 399 0 0 0 1 996 091 0 1 996 091
30204 113 501 0 113 501 0 0 0 4 174 0 4 174 109 327 0 109 327
30210 5 500 0 5 500 172 285 0 172 285 173 785 0 173 785 4 000 0 4 000
30221 0 0 0 11 429 343 13 11 429 356 11 429 343 13 11 429 356 0 0 0
30233 112 578 7 321 119 899 5 700 809 201 544 5 902 353 5 707 646 194 311 5 901 957 105 741 14 554 120 295
30302 5 635 901 29 316 5 665 217 464 588 1 718 466 306 194 783 2 758 197 541 5 905 706 28 276 5 933 982
30306 7 916 535 589 052 8 505 587 57 139 237 268 962 57 408 199 56 686 238 246 630 56 932 868 8 369 534 611 384 8 980 918
30413 81 589 583 82 172 125 585 755 10 422 125 596 177 125 620 671 10 441 125 631 112 46 673 564 47 237
30424 18 838 0 18 838 229 995 277 10 405 230 005 682 229 997 221 10 405 230 007 626 16 894 0 16 894
30425 11 000 2 779 13 779 0 84 84 0 173 173 11 000 2 690 13 690
32002 0 0 0 90 678 000 4 798 517 95 476 517 88 218 000 2 780 681 90 998 681 2 460 000 2 017 836 4 477 836
32003 5 400 000 0 5 400 000 73 608 000 3 037 572 76 645 572 69 508 000 3 037 572 72 545 572 9 500 000 0 9 500 000
32004 500 000 0 500 000 4 700 000 0 4 700 000 4 700 000 0 4 700 000 500 000 0 500 000
32102 0 0 0 0 3 131 347 3 131 347 0 3 131 347 3 131 347 0 0 0
32103 0 2 500 934 2 500 934 0 4 657 270 4 657 270 0 4 837 693 4 837 693 0 2 320 511 2 320 511
32107 0 1 193 499 1 193 499 0 620 557 620 557 0 659 625 659 625 0 1 154 431 1 154 431
32201 43 002 0 43 002 50 260 0 50 260 93 262 0 93 262 0 0 0
32202 0 0 0 13 050 097 0 13 050 097 12 923 158 0 12 923 158 126 939 0 126 939
32203 1 312 439 2 330 589 3 643 028 3 458 721 15 633 240 19 091 961 3 385 692 15 149 927 18 535 619 1 385 468 2 813 902 4 199 370
32204 199 867 0 199 867 0 0 0 199 867 0 199 867 0 0 0
45107 2 900 0 2 900 3 022 0 3 022 22 0 22 5 900 0 5 900
45207 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
45208 17 600 0 17 600 0 0 0 0 0 0 17 600 0 17 600
45503 540 0 540 81 0 81 475 0 475 146 0 146
45504 2 368 193 0 2 368 193 1 034 584 0 1 034 584 1 193 509 0 1 193 509 2 209 268 0 2 209 268
45505 18 487 284 0 18 487 284 3 891 272 0 3 891 272 4 927 778 0 4 927 778 17 450 778 0 17 450 778
45506 64 669 184 0 64 669 184 5 766 446 0 5 766 446 8 450 956 0 8 450 956 61 984 674 0 61 984 674
45507 103 992 485 1 040 873 105 033 358 6 819 553 31 106 6 850 659 8 078 622 92 327 8 170 949 102 733 416 979 652 103 713 068
45509 36 853 645 0 36 853 645 4 091 620 0 4 091 620 3 881 422 0 3 881 422 37 063 843 0 37 063 843
45601 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000
45604 0 1 736 760 1 736 760 400 000 52 970 452 970 0 108 200 108 200 400 000 1 681 530 2 081 530
45605 1 160 500 1 042 056 2 202 556 14 150 31 782 45 932 0 64 920 64 920 1 174 650 1 008 918 2 183 568
45606 1 698 000 0 1 698 000 0 0 0 0 0 0 1 698 000 0 1 698 000
45706 2 105 28 637 30 742 0 870 870 9 1 933 1 942 2 096 27 574 29 670
45812 10 951 0 10 951 0 0 0 10 951 0 10 951 0 0 0
45815 49 498 869 336 471 49 835 340 7 853 654 20 824 7 874 478 17 448 200 22 179 17 470 379 39 904 323 335 116 40 239 439
45817 0 6 223 6 223 0 199 199 0 404 404 0 6 018 6 018
45912 95 0 95 0 0 0 95 0 95 0 0 0
45915 929 314 4 839 934 153 360 986 1 440 362 426 390 263 1 419 391 682 900 037 4 860 904 897
45917 0 51 51 0 2 2 0 4 4 0 49 49
47002 3 172 444 0 3 172 444 40 561 252 0 40 561 252 40 051 003 0 40 051 003 3 682 693 0 3 682 693
47301 0 760 045 760 045 0 35 096 35 096 0 59 153 59 153 0 735 988 735 988
47302 678 351 0 678 351 2 347 857 0 2 347 857 2 448 000 0 2 448 000 578 208 0 578 208
47404 0 19 540 314 19 540 314 82 918 172 70 652 149 153 570 321 82 918 172 88 203 846 171 122 018 0 1 988 617 1 988 617
47408 0 0 0 85 860 484 71 591 041 157 451 525 85 860 484 71 591 041 157 451 525 0 0 0
47417 36 045 0 36 045 5 044 0 5 044 9 373 0 9 373 31 716 0 31 716
47423 507 217 94 507 311 6 948 689 15 303 810 22 252 499 5 510 462 15 303 820 20 814 282 1 945 444 84 1 945 528
47427 2 999 723 80 932 3 080 655 5 234 254 38 531 5 272 785 5 291 638 86 473 5 378 111 2 942 339 32 990 2 975 329
47801 468 219 641 095 1 109 314 0 19 400 19 400 6 900 49 156 56 056 461 319 611 339 1 072 658
47802 82 297 0 82 297 0 0 0 13 403 0 13 403 68 894 0 68 894
50205 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50207 993 711 925 736 1 919 447 8 657 321 14 840 112 23 497 433 7 752 623 14 868 338 22 620 961 1 898 409 897 510 2 795 919
50208 2 321 274 0 2 321 274 4 372 153 0 4 372 153 6 432 505 0 6 432 505 260 922 0 260 922
50218 3 568 886 3 721 088 7 289 974 9 602 389 14 929 371 24 531 760 12 057 238 15 042 950 27 100 188 1 114 037 3 607 509 4 721 546
50221 1 644 0 1 644 109 507 0 109 507 104 335 0 104 335 6 816 0 6 816
52601 1 767 049 0 1 767 049 125 538 0 125 538 949 350 0 949 350 943 237 0 943 237
60103 0 1 683 862 1 683 862 0 51 085 51 085 0 104 989 104 989 0 1 629 958 1 629 958
60104 0 9 9 0 1 1 0 1 1 0 9 9
60202 14 010 0 14 010 0 0 0 0 0 0 14 010 0 14 010
60302 1 178 950 0 1 178 950 69 669 0 69 669 127 125 0 127 125 1 121 494 0 1 121 494
60306 368 332 0 368 332 396 097 0 396 097 372 248 0 372 248 392 181 0 392 181
60308 7 701 11 7 712 14 111 8 14 119 9 404 9 9 413 12 408 10 12 418
60310 213 906 0 213 906 76 454 0 76 454 79 346 0 79 346 211 014 0 211 014
60312 861 798 0 861 798 922 006 0 922 006 766 137 0 766 137 1 017 667 0 1 017 667
60314 4 457 83 477 87 934 2 861 61 707 64 568 1 886 51 653 53 539 5 432 93 531 98 963
60323 1 535 359 10 587 1 545 946 453 719 1 461 455 180 572 891 661 573 552 1 416 187 11 387 1 427 574
60347 0 61 61 0 1 1 0 3 3 0 59 59
60401 10 993 359 0 10 993 359 79 287 0 79 287 57 687 0 57 687 11 014 959 0 11 014 959
60404 736 0 736 0 0 0 0 0 0 736 0 736
60411 124 850 0 124 850 0 0 0 0 0 0 124 850 0 124 850
60701 377 260 0 377 260 57 231 0 57 231 47 330 0 47 330 387 161 0 387 161
60901 101 046 0 101 046 0 0 0 0 0 0 101 046 0 101 046
61002 1 675 0 1 675 734 0 734 726 0 726 1 683 0 1 683
61008 13 383 0 13 383 30 261 0 30 261 32 812 0 32 812 10 832 0 10 832
61009 39 107 0 39 107 3 420 0 3 420 3 325 0 3 325 39 202 0 39 202
61010 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77
61011 323 263 0 323 263 0 0 0 36 733 0 36 733 286 530 0 286 530
61209 0 0 0 6 848 675 0 6 848 675 6 848 675 0 6 848 675 0 0 0
61210 0 0 0 4 516 211 0 4 516 211 4 516 211 0 4 516 211 0 0 0
61212 0 0 0 19 935 0 19 935 19 935 0 19 935 0 0 0
61403 470 180 0 470 180 2 509 0 2 509 48 0 48 472 641 0 472 641
61601 0 0 0 7 488 332 0 7 488 332 7 488 332 0 7 488 332 0 0 0
61702 1 769 605 0 1 769 605 0 0 0 0 0 0 1 769 605 0 1 769 605
70606 87 803 594 0 87 803 594 32 727 549 0 32 727 549 23 516 0 23 516 120 507 627 0 120 507 627
70608 20 885 570 0 20 885 570 2 957 717 0 2 957 717 0 0 0 23 843 287 0 23 843 287
70610 2 492 0 2 492 190 0 190 0 0 0 2 682 0 2 682
70611 405 493 0 405 493 81 098 0 81 098 0 0 0 486 591 0 486 591
70614 408 153 0 408 153 27 196 0 27 196 45 170 0 45 170 390 179 0 390 179
Итого по активу (баланс) 460 003 102 41 559 354 501 562 456 1 408 411 065 249 565 732 1 657 976 797 1 381 276 429 263 181 048 1 644 457 477 487 137 738 27 944 038 515 081 776
Пассив
10208 4 173 000 0 4 173 000 0 0 0 0 0 0 4 173 000 0 4 173 000
10602 226 165 0 226 165 0 0 0 0 0 0 226 165 0 226 165
10603 1 644 0 1 644 104 335 0 104 335 109 507 0 109 507 6 816 0 6 816
10609 2 339 0 2 339 0 0 0 0 0 0 2 339 0 2 339
10701 43 207 0 43 207 0 0 0 0 0 0 43 207 0 43 207
10801 38 599 029 0 38 599 029 0 0 0 0 0 0 38 599 029 0 38 599 029
30111 336 938 51 336 989 13 765 283 4 13 765 287 13 843 752 3 13 843 755 415 407 50 415 457
30126 728 0 728 5 812 0 5 812 5 455 0 5 455 371 0 371
30223 281 262 0 281 262 4 572 571 0 4 572 571 4 464 105 0 4 464 105 172 796 0 172 796
30226 31 885 0 31 885 956 0 956 181 0 181 31 110 0 31 110
30232 188 938 636 189 574 5 438 213 189 441 5 627 654 5 519 526 189 404 5 708 930 270 251 599 270 850
30236 91 40 131 5 898 2 700 8 598 6 375 2 662 9 037 568 2 570
30301 5 635 901 29 316 5 665 217 194 780 2 757 197 537 464 585 1 717 466 302 5 905 706 28 276 5 933 982
30305 7 916 535 589 052 8 505 587 56 686 238 246 630 56 932 868 57 139 237 268 962 57 408 199 8 369 534 611 384 8 980 918
30606 99 0 99 0 0 0 0 0 0 99 0 99
31204 5 500 000 0 5 500 000 4 500 000 0 4 500 000 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
31206 2 600 000 0 2 600 000 0 0 0 0 0 0 2 600 000 0 2 600 000
31302 0 0 0 2 900 000 0 2 900 000 3 400 000 0 3 400 000 500 000 0 500 000
31306 5 020 000 0 5 020 000 5 020 000 0 5 020 000 0 0 0 0 0 0
31402 0 0 0 6 039 000 0 6 039 000 6 729 000 0 6 729 000 690 000 0 690 000
31403 110 000 0 110 000 703 000 0 703 000 593 000 0 593 000 0 0 0
31408 0 860 805 860 805 0 53 990 53 990 0 27 175 27 175 0 833 990 833 990
31409 0 35 052 35 052 0 8 828 8 828 0 962 962 0 27 186 27 186
31501 0 0 0 97 616 0 97 616 97 616 0 97 616 0 0 0
32015 14 000 0 14 000 500 532 0 500 532 511 132 0 511 132 24 600 0 24 600
32115 11 935 0 11 935 61 172 0 61 172 60 781 0 60 781 11 544 0 11 544
32211 0 0 0 0 0 0 10 841 0 10 841 10 841 0 10 841
32901 6 279 418 0 6 279 418 23 899 005 0 23 899 005 21 983 489 0 21 983 489 4 363 902 0 4 363 902
40504 0 0 0 0 0 0 140 0 140 140 0 140
40701 1 571 388 0 1 571 388 1 225 275 0 1 225 275 1 371 782 0 1 371 782 1 717 895 0 1 717 895
40702 24 270 141 101 165 371 63 456 9 462 72 918 81 219 4 303 85 522 42 033 135 942 177 975
40703 3 929 0 3 929 2 114 0 2 114 3 100 0 3 100 4 915 0 4 915
40802 16 1 17 509 0 509 573 0 573 80 1 81
40807 1 137 983 15 239 1 153 222 3 182 089 19 048 3 201 137 3 167 615 14 927 3 182 542 1 123 509 11 118 1 134 627
40817 2 958 088 1 418 049 4 376 137 16 309 313 289 164 16 598 477 16 562 216 523 989 17 086 205 3 210 991 1 652 874 4 863 865
40820 107 940 138 108 078 70 790 405 71 195 102 215 492 102 707 139 365 225 139 590
40907 174 085 0 174 085 2 368 166 0 2 368 166 2 277 876 0 2 277 876 83 795 0 83 795
40911 6 260 0 6 260 110 170 0 110 170 108 760 0 108 760 4 850 0 4 850
41405 1 941 000 0 1 941 000 0 0 0 0 0 0 1 941 000 0 1 941 000
42005 1 009 000 0 1 009 000 209 000 0 209 000 0 0 0 800 000 0 800 000
42006 4 744 850 0 4 744 850 250 000 0 250 000 29 100 0 29 100 4 523 950 0 4 523 950
42007 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42104 500 000 0 500 000 0 0 0 90 000 0 90 000 590 000 0 590 000
42206 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 11 000 0 11 000
42301 9 601 660 15 536 9 617 196 33 011 273 54 800 33 066 073 32 589 917 51 279 32 641 196 9 180 304 12 015 9 192 319
42305 84 216 522 3 067 888 87 284 410 14 421 621 582 322 15 003 943 16 664 171 486 281 17 150 452 86 459 072 2 971 847 89 430 919
42306 90 545 571 3 723 445 94 269 016 7 619 111 463 204 8 082 315 9 466 962 390 250 9 857 212 92 393 422 3 650 491 96 043 913
42601 965 446 1 411 42 237 41 464 83 701 42 181 41 766 83 947 909 748 1 657
42605 474 863 156 573 631 436 79 465 23 775 103 240 45 032 17 965 62 997 440 430 150 763 591 193
42606 327 536 89 785 417 321 46 188 8 002 54 190 18 870 6 500 25 370 300 218 88 283 388 501
44007 0 24 314 640 24 314 640 0 1 514 800 1 514 800 0 741 580 741 580 0 23 541 420 23 541 420
45115 2 900 0 2 900 0 0 0 3 000 0 3 000 5 900 0 5 900
45215 22 200 0 22 200 0 0 0 0 0 0 22 200 0 22 200
45515 13 364 252 0 13 364 252 3 179 980 0 3 179 980 3 094 762 0 3 094 762 13 279 034 0 13 279 034
45615 281 866 0 281 866 880 419 0 880 419 1 110 150 0 1 110 150 511 597 0 511 597
45715 2 414 0 2 414 153 0 153 71 0 71 2 332 0 2 332
45818 39 411 022 0 39 411 022 28 376 227 0 28 376 227 18 654 149 0 18 654 149 29 688 944 0 29 688 944
45918 585 595 0 585 595 328 292 0 328 292 283 642 0 283 642 540 945 0 540 945
47403 0 0 0 81 958 267 0 81 958 267 81 958 267 0 81 958 267 0 0 0
47407 0 0 0 72 917 950 84 399 026 157 316 976 72 917 950 84 399 026 157 316 976 0 0 0
47411 4 037 026 85 417 4 122 443 839 608 27 124 866 732 868 208 21 846 890 054 4 065 626 80 139 4 145 765
47416 15 832 1 785 17 617 232 779 3 167 235 946 236 032 1 724 237 756 19 085 342 19 427
47422 36 428 56 36 484 8 023 453 14 854 233 22 877 686 8 053 591 14 854 231 22 907 822 66 566 54 66 620
47425 628 431 0 628 431 495 193 0 495 193 394 543 0 394 543 527 781 0 527 781
47426 483 988 321 268 805 256 268 432 20 442 288 874 147 270 203 799 351 069 362 826 504 625 867 451
47804 102 527 0 102 527 40 710 0 40 710 27 542 0 27 542 89 359 0 89 359
50220 119 844 0 119 844 457 165 0 457 165 365 813 0 365 813 28 492 0 28 492
52005 7 356 485 0 7 356 485 1 754 669 0 1 754 669 0 0 0 5 601 816 0 5 601 816
52006 5 643 515 0 5 643 515 3 245 331 0 3 245 331 0 0 0 2 398 184 0 2 398 184
52401 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0
52402 0 0 0 116 550 0 116 550 116 550 0 116 550 0 0 0
52501 155 460 0 155 460 116 550 0 116 550 76 090 0 76 090 115 000 0 115 000
52602 137 099 0 137 099 144 909 0 144 909 27 206 0 27 206 19 396 0 19 396
60301 197 751 0 197 751 673 819 0 673 819 1 022 765 0 1 022 765 546 697 0 546 697
60305 12 865 0 12 865 1 061 741 0 1 061 741 1 061 858 0 1 061 858 12 982 0 12 982
60307 5 0 5 2 792 0 2 792 2 790 0 2 790 3 0 3
60309 358 170 0 358 170 541 521 0 541 521 183 351 0 183 351 0 0 0
60311 874 438 0 874 438 1 298 155 0 1 298 155 1 321 308 0 1 321 308 897 591 0 897 591
60313 1 200 1 111 2 311 1 855 25 1 880 655 24 679 0 1 110 1 110
60322 34 797 0 34 797 223 276 0 223 276 233 359 0 233 359 44 880 0 44 880
60324 1 167 758 0 1 167 758 1 029 019 0 1 029 019 865 899 0 865 899 1 004 638 0 1 004 638
60348 213 677 0 213 677 14 0 14 0 0 0 213 663 0 213 663
60405 55 026 0 55 026 166 0 166 0 0 0 54 860 0 54 860
60601 4 015 949 0 4 015 949 10 410 0 10 410 108 608 0 108 608 4 114 147 0 4 114 147
60903 18 696 0 18 696 0 0 0 587 0 587 19 283 0 19 283
61012 36 664 0 36 664 5 157 0 5 157 0 0 0 31 507 0 31 507
61304 70 0 70 23 0 23 22 0 22 69 0 69
61501 163 291 0 163 291 15 838 0 15 838 22 205 0 22 205 169 658 0 169 658
70601 88 190 250 0 88 190 250 13 815 0 13 815 32 459 498 0 32 459 498 120 635 933 0 120 635 933
70603 18 663 281 0 18 663 281 0 0 0 3 128 281 0 3 128 281 21 791 562 0 21 791 562
70605 425 0 425 0 0 0 373 0 373 798 0 798
70613 2 201 523 0 2 201 523 609 499 0 609 499 145 485 0 145 485 1 737 509 0 1 737 509
70615 1 767 266 0 1 767 266 0 0 0 0 0 0 1 767 266 0 1 767 266
Итого по пассиву (баланс) 466 695 026 34 867 430 501 562 456 417 368 925 102 814 813 520 183 738 431 452 191 102 250 867 533 703 058 480 778 292 34 303 484 515 081 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 2 657 0 2 657 0 0 0 0 0 0 2 657 0 2 657
90902 47 138 0 47 138 1 0 1 0 0 0 47 139 0 47 139
90909 176 745 0 176 745 342 873 0 342 873 346 572 0 346 572 173 046 0 173 046
91104 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
91202 1 144 0 1 144 462 0 462 408 0 408 1 198 0 1 198
91203 1 315 0 1 315 4 561 0 4 561 4 606 0 4 606 1 270 0 1 270
91207 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91414 8 111 244 0 8 111 244 0 0 0 4 505 102 0 4 505 102 3 606 142 0 3 606 142
91416 0 18 907 080 18 907 080 0 591 761 591 761 0 1 168 801 1 168 801 0 18 330 040 18 330 040
91417 200 000 2 296 202 296 0 71 71 0 144 144 200 000 2 223 202 223
91418 550 397 641 095 1 191 492 28 19 397 19 425 20 215 49 153 69 368 530 210 611 339 1 141 549
91501 1 181 0 1 181 0 0 0 0 0 0 1 181 0 1 181
91604 5 029 707 29 763 5 059 470 538 836 2 265 541 101 1 475 752 2 564 1 478 316 4 092 791 29 464 4 122 255
91704 2 507 367 6 792 2 514 159 1 417 637 206 1 417 843 648 601 422 649 023 3 276 403 6 576 3 282 979
91802 29 046 999 173 354 29 220 353 14 023 237 5 288 14 028 525 7 100 953 10 801 7 111 754 35 969 283 167 841 36 137 124
91803 7 788 628 33 989 7 822 617 515 797 1 037 516 834 551 694 2 118 553 812 7 752 731 32 908 7 785 639
99998 88 401 340 0 88 401 340 108 953 278 0 108 953 278 109 272 274 0 109 272 274 88 082 344 0 88 082 344
Итого по активу (баланс) 141 865 866 19 794 373 161 660 239 125 796 710 620 025 126 416 735 123 926 177 1 234 003 125 160 180 143 736 399 19 180 395 162 916 794
Пассив
91211 773 0 773 0 0 0 0 0 0 773 0 773
91311 4 866 799 4 086 481 8 953 280 22 861 299 135 321 996 67 147 123 783 190 930 4 911 085 3 911 129 8 822 214
91312 395 799 62 496 458 295 32 807 3 893 36 700 0 1 906 1 906 362 992 60 509 423 501
91314 3 487 271 5 034 718 8 521 989 48 078 603 51 504 363 99 582 966 48 682 690 51 699 047 100 381 737 4 091 358 5 229 402 9 320 760
91315 8 100 000 0 8 100 000 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 8 100 000 0 8 100 000
91316 0 0 0 14 150 0 14 150 20 000 0 20 000 5 850 0 5 850
91317 60 944 083 1 418 031 62 362 114 5 381 699 1 434 759 6 816 458 5 841 973 16 728 5 858 701 61 404 357 0 61 404 357
91507 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91508 4 885 0 4 885 0 0 0 0 0 0 4 885 0 4 885
99999 73 258 899 0 73 258 899 14 582 452 0 14 582 452 16 158 003 0 16 158 003 74 834 450 0 74 834 450
Итого по пассиву (баланс) 151 058 513 10 601 726 161 660 239 70 612 572 53 242 150 123 854 722 73 269 813 51 841 464 125 111 277 153 715 754 9 201 040 162 916 794
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 10 273 503 6 773 178 17 046 681 10 273 503 6 773 178 17 046 681 0 0 0
93302 3 332 089 0 3 332 089 6 941 414 861 796 7 803 210 10 273 503 861 796 11 135 299 0 0 0
93303 0 870 891 870 891 5 896 370 178 843 6 075 213 5 896 370 881 199 6 777 569 0 168 535 168 535
93304 3 631 175 642 179 273 97 193 5 351 102 544 0 179 670 179 670 100 824 1 323 102 147
93305 1 080 593 10 222 569 11 303 162 0 311 949 311 949 127 450 636 884 764 334 953 143 9 897 634 10 850 777
93306 0 0 0 1 041 831 2 557 379 3 599 210 1 041 831 2 557 379 3 599 210 0 0 0
93307 1 041 831 0 1 041 831 0 3 080 813 3 080 813 1 041 831 3 080 813 4 122 644 0 0 0
93308 0 2 557 726 2 557 726 0 528 710 528 710 0 2 581 977 2 581 977 0 504 459 504 459
93309 3 631 590 498 594 129 0 18 011 18 011 0 541 248 541 248 3 631 67 261 70 892
93310 1 007 325 3 681 931 4 689 256 0 628 880 628 880 218 250 925 251 143 1 007 107 4 059 886 5 066 993
93901 12 628 991 0 12 628 991 60 121 319 423 386 60 544 705 69 221 778 390 344 69 612 122 3 528 532 33 042 3 561 574
93902 0 0 0 0 26 342 26 342 0 26 342 26 342 0 0 0
99996 36 954 971 0 36 954 971 74 762 640 0 74 762 640 91 063 271 0 91 063 271 20 654 340 0 20 654 340
Итого по активу (баланс) 56 053 062 18 099 257 74 152 319 159 134 270 15 394 638 174 528 908 188 939 755 18 761 755 207 701 510 26 247 577 14 732 140 40 979 717
Пассив
96301 0 0 0 5 976 957 11 016 428 16 993 385 5 976 957 11 016 428 16 993 385 0 0 0
96302 84 816 3 292 897 3 377 713 89 394 11 149 800 11 239 194 4 578 7 856 903 7 861 481 0 0 0
96303 0 875 327 875 327 4 578 6 791 963 6 796 541 14 248 6 064 486 6 078 734 9 670 147 850 157 520
96304 49 578 152 739 202 317 14 247 157 372 171 619 84 816 4 633 89 449 120 147 0 120 147
96305 11 143 133 0 11 143 133 84 816 0 84 816 0 0 0 11 058 317 0 11 058 317
96306 0 0 0 0 3 410 632 3 410 632 0 3 410 632 3 410 632 0 0 0
96307 0 1 042 056 1 042 056 0 3 936 181 3 936 181 0 2 894 125 2 894 125 0 0 0
96308 0 2 359 205 2 359 205 0 2 381 558 2 381 558 0 467 359 467 359 0 445 006 445 006
96309 2 573 521 057 523 630 0 477 494 477 494 0 15 807 15 807 2 573 59 370 61 943
96310 3 762 658 1 025 318 4 787 976 0 86 073 86 073 0 562 589 562 589 3 762 658 1 501 834 5 264 492
96901 0 12 643 613 12 643 613 387 863 69 379 200 69 767 063 421 255 60 249 110 60 670 365 33 392 3 513 523 3 546 915
96902 0 0 0 26 204 0 26 204 26 204 0 26 204 0 0 0
99997 37 197 349 0 37 197 349 91 834 787 0 91 834 787 74 962 815 0 74 962 815 20 325 377 0 20 325 377
Итого по пассиву (баланс) 52 240 107 21 912 212 74 152 319 98 418 846 108 786 701 207 205 547 81 490 873 92 542 072 174 032 945 35 312 134 5 667 583 40 979 717
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 717,0000 0 0 18,0000 0 0 28,0000 0 0 1 707,0000
98010 0 0 8 411 713 755,0000 0 0 2 862 430 343,0000 0 0 11 245 021 265,0000 0 0 29 122 833,0000
98020 0 0 39,0000 0 0 45,0000 0 0 39,0000 0 0 45,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 8 411 715 511,0000 0 0 2 862 430 406,0000 0 0 11 245 021 332,0000 0 0 29 124 585,0000
Пассив
98050 0 0 138 323,0000 0 0 1 835 417,0000 0 0 3 477 438,0000 0 0 1 780 344,0000
98070 0 0 8 411 577 188,0000 0 0 19 672 054 600,0000 0 0 11 287 821 653,0000 0 0 27 344 241,0000
98090 0 0 0,0000 0 0 5 000 000,0000 0 0 5 000 000,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 8 411 715 511,0000 0 0 19 678 890 017,0000 0 0 11 296 299 091,0000 0 0 29 124 585,0000
Страница была полезной?